FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69600 – 0,69000
Tekanan kembali melanda pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback. Bahkan Aussie berfluktuasi di dekat level tertinggi 3 tahun dan menuju kenaikan mingguan kedua di tengah melemahnya Dollar AS dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga domestik minggu depan. Pasar memperkirakan sekitar 70% kemungkinan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25bps, dengan total pengetatan sebesar 50bps yang diharapkan untuk tahun ini menyusul data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan. Bank Sentral Australia (Reserve Bank of Australia/RBA) akan mengadakan pertemuan pada hari Selasa, dan keempat bank sentral utama di negara itu memperkirakan kenaikan suku bunga menjadi 3,85%, meskipun masih ada ketidakpastian mengenai apakah keputusan tersebut akan bulat. Para ekonom memperkirakan nada kebijakan yang lebih ketat, tetapi melihat langkah ini sebagai penyesuaian tunggal dan bukan sinyal untuk pengetatan kebijakan yang berkelanjutan. Jika RBA menaikkan suku bunga, maka bank sentral tersebut akan bergabung dengan Jepang sebagai satu-satunya bank sentral negara maju yang menaikkan suku bunga, meskipun Federal Reserve AS diperkirakan akan memangkas suku bunga dua kali tahun ini. Dollar AS tetap berada di bawah tekanan dan mungkin menghadapi penurunan lebih lanjut di tengah ancaman tarif baru Presiden Trump dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Pivot : 0,69860
R1 : 0,70325 S1 : 0,69172
R2 : 0,71013 S2 : 0,68707
R3 : 0,71478 S3 : 0,68019
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 154,700 – 155,500
Pelemahan kembali mewarnai mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback. Mata uang Jepang ini melemah tetapi tetap berada di jalur untuk kenaikan bulanan pertamanya sejak Agustus, karena pembicaraan tentang intervensi mendorong mata uang tersebut ke level tertinggi 4 bulan, meskipun data bank sentral menunjukkan bahwa pihak berwenang belum secara resmi bertindak. Yen menguat hampir 2% bulan ini dan sempat naik hingga 4,6% dari titik terendah Januari. Reli baru-baru ini awalnya dipicu oleh laporan bahwa Federal Reserve New York melakukan pengecekan suku bunga terhadap Dollar AS/Yen, yang memicu spekulasi tentang potensi intervensi mata uang bersama AS-Jepang. Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent membantah laporan tersebut, dan menegaskan kembali bahwa AS mempertahankan kebijakan dolar yang kuat. Meskipun demikian, para pedagang tetap waspada terhadap kemungkinan intervensi sepihak oleh otoritas Jepang, menyusul serangkaian peringatan lisan dari pejabat setempat. Dari segi ekonomi, penjualan ritel Jepang secara tak terduga turun pada bulan Desember, sementara produksi industri mengalami penurunan yang lebih kecil dari perkiraan.
Pivot : 154,135
R1 : 155,413 S1 : 153,488
R2 : 156,060 S2 : 152,210
R3 : 157,338 S3 : 151,563
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3644 – 1.3586
Poundsterling terkoreksi tajam pada perdagangan Jumat kemarin. Setelah rally panjang dalam sepekan terakhir Pounds akhirnya tertekan turun. Tekanan ini terjadi setelah Trump menetapkan Kevin Warsh ditunjuk sebagai ketua the Fed untuk menggantikan Jerome Powell di masa jabatan berikutnya. Kevin Warsh dipersepsikan mendukung suku bunga yang lebih rendah, namun tetap menjaga pendekatan kebijakan yang disiplin. Pasar menilai pilihan ini relatif aman karena tidak mengarah pada pelonggaran agresif yang berisiko melemahkan independensi Bank Sentral. Indeks Dollar menguat sebesar 0,79% ke level 96,93. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini, mengingat aksi jual Dollar dalam satu pekan terakhir mulai pulih kembali.
Open : 1.3687 Pivot : 1.3730
R1 : 1.3763 S1 : 1.3679
R2 : 1.3814 S2 : 1.3644
R3 : 1.3847 S3 : 1.3586
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1815 – 1.1771
Euro tertekan cukup signifikan pada perdagangan Jumat kemarin. Indeks Dollar kembali menguat setelah Donald Trump memilih Kevin Warsh sebagai pengganti Jerome Powell sebagai ketua Bank Sentral the Fed. Kevin Warsh dipersepsikan mendukung suku bunga yang lebih rendah, namun tetap menjaga pendekatan kebijakan yang disiplin. Pasar menilai pilihan ini relatif aman karena tidak mengarah pada pelonggaran agresif yang berisiko melemahkan independensi Bank Sentral. Indeks Dollar menguat sebesar 0,79% ke level 96,93. Euro melemah 0,79% ke $1,1874. Penguatan dolar juga mencerminkan pemulihan dari tekanan jual tajam di awal pekan yang dinilai berlebihan dalam jangka pendek.
Open : 1.1848 Pivot : 1.1898
R1 : 1.1927 S1 : 1.1851
R2 : 1.1974 S2 : 1.1815
R3 : 1.2027 S3 : 1.1771
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.7753 – 0.7791
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Setelah rally panjang dalam dua pekan terakhir, Franc Swiss akhirnya terkoreksi tajam. Aksi jual Dollar terhenti setelah Donald Trump menunjuk Kevin Warsh sebagai ketua the Fed menggantikan Jerome Powell di masa jabatan berikutnya. Kevin Warsh dipersepsikan mendukung suku bunga yang lebih rendah, namun tetap menjaga pendekatan kebijakan yang disiplin. Pasar menilai pilihan ini relatif aman karena tidak mengarah pada pelonggaran agresif yang berisiko melemahkan independensi Bank Sentral. Indeks Dollar menguat sebesar 0,79% ke level 96,93. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini akibat penguatan Dollar dalam jangka pendek.
Open : 0.7717 Pivot : 0.7692
R1 : 0.7731 S1 : 0.7668
R2 : 0.7753 S2 : 0.7629
R3 : 0.7791 S3. : 0.7601
USDCAD
Opportunity : Buy stop di 1.36687 dengan target 1.37394 dan stop loss dibawah 1.35264
Pada timeframe H4, USDCAD terlihat melakukan rebound teknikal setelah harga menyentuh area support 1.35264. Harga saat ini bergerak mendekati Pivot Point harian di 1.35744, yang menjadi level kunci penentu arah intraday. Selama candle H4 mampu bertahan dan menutup di atas pivot tersebut, peluang kenaikan korektif masih terbuka dengan target ke area R1 1.36677 hingga R2 1.37157. Namun secara struktur yang lebih besar pada timeframe Daily, USDCAD masih berada dalam fase downtrend menengah, ditandai oleh rangkaian lower high sejak akhir Desember. Oleh karena itu, kenaikan yang terjadi saat ini lebih bersifat koreksi sebelum potensi tekanan jual kembali muncul.
Open price :1.36024 Pivot :1.35744
R1 :1.36677 S1 :1.35264
R2 :1.37157 S2 :1.34331
R3 :1.38090 S3 :1.33851
DXY
Opportunity: Bullish Range 97,100 – 97,400
Kebangkitan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya muncul kembali pada Jum’at akhir pekan kemarin. Tergambar dari Indeks Dollar AS (DXY) yang mulai melonjak naik dan sentuh level 97,149. Namun kondisi Dollar AS tetap berada di jalur penurunan mingguan kedua berturut-turut, karena meningkatnya ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan di Washington membebani kepercayaan investor terhadap mata uang cadangan. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif pada negara-negara yang mengekspor minyak ke Kuba dan memperingatkan Iran tentang potensi serangan militer kecuali jika negara itu menandatangani kesepakatan nuklir. Sementara itu, Trump mengatakan dia akan mengumumkan pilihannya untuk memimpin Federal Reserve pada Jumat pagi, dengan laporan yang menunjukkan mantan gubernur Fed Kevin Warsh sebagai pilihan yang paling mungkin, yang dipandang sebagai kandidat yang lebih agresif. Di tempat lain, Gedung Putih dan Partai Demokrat di Senat mencapai kesepakatan sementara untuk mencegah penutupan pemerintahan AS. Awal pekan ini, dolar menyentuh titik terendah empat tahun setelah Trump menyatakan sedikit kekhawatiran atas pelemahannya, sebelum Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan kembali komitmen AS terhadap kebijakan Dollar AS yang kuat.
Pivot : 96,820
R1 : 97,475 S1 : 96,491
R2 : 97,804 S2 : 95,836
R3 : 98,459 S3 : 95,507
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 54,500
Indeks Nikkei 225 naik lebih dari 1% menjadi di atas 54.000 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,9% menjadi 3.598 pada hari Senin, memulihkan kerugian dari minggu lalu karena yen melemah tajam, meningkatkan prospek ekonomi Jepang yang sangat bergantung pada ekspor. Mata uang lokal turun lebih dari 1% pada hari Jumat karena dolar menguat setelah Presiden AS Donald Trump menominasikan Kevin Warsh untuk menjadi ketua Fed berikutnya, mengingat preferensinya untuk neraca yang lebih kecil. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi juga menyatakan pada akhir pekan bahwa yen yang lemah dapat menjadi peluang besar bagi industri ekspor dan memberikan penyangga bagi industri otomotif dalam menghadapi tarif AS. Produsen mobil mengalami kenaikan, termasuk Toyota (3,3%), Honda (1,8%), dan Nissan (2%). Saham-saham unggulan lainnya juga mencatatkan kenaikan yang kuat seperti Advantest (1,3%), Fujikura (3,8%), dan Mitsubishi UFJ (1,4%).
Pivot : 50,355
R1 : 50,555 S1 : 50,090
R2 : 50,820 S2 : 49,890
R3 : 51,285 S3 : 49,425
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,837
Saham-saham di Hong Kong anjlok 412 poin, atau 1,5%, menjadi 27.545 pada perdagangan awal Jumat, mengakhiri tren kenaikan tujuh sesi berturut-turut di tengah kerugian yang meluas di berbagai sektor. Para pedagang mengambil keuntungan setelah pasar mencapai level tertinggi 4,5 tahun pada sesi sebelumnya, sementara kehati-hatian meningkat menjelang data PMI resmi China untuk bulan Januari yang akan dirilis akhir pekan ini. Sentimen juga tertekan oleh penurunan tajam pada kontrak berjangka saham AS, menyusul penutupan yang sebagian besar lebih rendah di Wall Street semalam setelah Apple memperingatkan tentang kendala margin. Zijin Gold Intl. (-6,9%) dan Zhaojin Mining (-4,1%) anjlok di tengah penurunan harga logam, sementara Kuaishou Tech. turun 2,9%. Namun demikian, saham-saham Hong Kong tetap berada di jalur untuk kenaikan mingguan ketiga berturut-turut dan siap mencatat kenaikan bulanan pertama mereka dalam empat bulan, naik hampir 8% sejauh ini. Hal ini didorong oleh tanda-tanda stabilisasi di pasar properti kota tersebut. Di Tiongkok, pihak berwenang dilaporkan menghapus persyaratan bagi para pengembang untuk menyerahkan data bulanan yang terkait dengan batasan rasio utang, sehingga melonggarkan kendala pembiayaan yang diberlakukan pada tahun 2020.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 25,168 | SL: 26,000 | TP: 26,300
Kontrak berjangka saham AS merosot pada hari Senin karena investor bersiap menghadapi kalender pendapatan yang padat, dengan lebih dari 100 perusahaan S&P 500 yang akan melaporkan hasil keuangan mereka minggu ini. Daftar tersebut mencakup hasil yang sangat dinantikan dari Palantir Technologies, Disney, AMD, Alphabet, dan Amazon. Investor juga mengalihkan fokus ke Nvidia setelah laporan bahwa rencana perusahaan untuk berinvestasi sebesar $100 miliar di OpenAI terhenti, menimbulkan kekhawatiran baru tentang perdagangan kecerdasan buatan. Di sisi makro, perhatian akan beralih ke laporan pekerjaan bulanan pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk tentang kekuatan pasar tenaga kerja dan prospek kebijakan Federal Reserve. Wall Street berada di bawah tekanan akhir pekan lalu setelah Presiden Donald Trump menominasikan Kevin Warsh sebagai ketua Fed berikutnya, sebuah langkah yang dilihat pasar sebagai penguatan jalur yang lebih disiplin dan hati-hati menuju pelonggaran kebijakan moneter. Para pedagang juga terus melacak pergerakan aset lintas sektor setelah penurunan tajam harga emas, perak, dan logam lainnya.
Pivot : 25,706.83
R1 : 25,784.67 S1 : 25,620.92
R2 : 25,870.58 S2 : 25,543.08
R3 : 26,034.33 S3 : 25,379.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah area 4.895-5.028, testing support 4.536-4.480.
Harga emas mengalami tekanan tajam pada awal pekan, dengan penurunan lebih dari 1% hingga kembali berada di bawah level USD 4.830 per ounce. Pelemahan ini memperpanjang koreksi dari sesi sebelumnya, setelah emas mencatatkan penurunan harian terdalam dalam lebih dari satu dekade pada Jumat. Aksi jual besar-besaran tersebut dipicu oleh laporan bahwa Presiden AS Donald Trump berencana menominasikan Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve. Warsh dipandang pasar sebagai figur yang lebih hawkish, sehingga memicu ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat dan mengurangi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.
Selain faktor kebijakan, tekanan juga datang dari aksi ambil untung setelah reli panjang yang mendorong emas ke level tertinggi sepanjang masa. Kenaikan sebelumnya ditopang oleh permintaan kuat dari bank sentral global serta apa yang dikenal sebagai “debasement trade”, di mana investor beralih ke aset fisik seperti emas di tengah kekhawatiran terhadap melonjaknya utang pemerintah dan melemahnya kepercayaan pada mata uang serta obligasi. Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, ditambah kekhawatiran atas independensi The Fed, sempat memperkuat daya tarik emas sebagai aset lindung nilai. Namun, lonjakan berbasis momentum—termasuk gelombang pembelian spekulatif dari investor ritel di China—menciptakan kondisi pasar yang rentan, sehingga ketika sentimen berbalik, aksi ambil untung yang serentak memperdalam koreksi harga.
Pivot : 4.895
R1 4.895 R2 5.038 R3 5.137
S1 4.536 S2 4.480 S3 4.405
Silver
Opportunity : Sell limit di 111.211 dengan target 88.261 dan stop loss diatas 113.250
Pada timeframe H4, XAGUSD mengalami tekanan jual tajam setelah sebelumnya mencetak reli kuat dan gagal mempertahankan area atas R1 111.211. Harga kini berada jauh di bawah Pivot 91.886, menandakan dominasi seller masih kuat dalam jangka pendek. Penurunan cepat menuju area 80–75 menunjukkan adanya likuidasi posisi beli yang agresif, meskipun secara struktur jangka panjang belum sepenuhnya rusak. Support terdekat dan paling krusial berada di S1 65.311, yang menjadi area penentu apakah koreksi ini berakhir atau berubah menjadi pembalikan tren yang lebih dalam.
Pada timeframe Daily, tren besar XAGUSD masih tergolong bullish jangka panjang, terlihat dari kenaikan bertahap sejak akhir 2025. Namun, candle bearish besar terakhir menandakan fase koreksi sehat namun tajam. Selama harga mampu bertahan di atas 65.311, peluang rebound teknikal tetap terbuka menuju 91.886, bahkan hingga 111.211 jika sentimen kembali mendukung logam mulia.
Open price :84.377 Pivot :91.886
R1 :111.211 S1 :65.311
R2 :137.786 S2 :45.986
R3 :157.111 S3 :19.411
Oil
Opportunity : Meski koreksi, harga masih mampu bertahan di atas SMA 50, yang bertepatan dengan area support 62,18. Dengan begitu, selama support dipertahankan, trend bullish masih berlangsung, dengan potensi kenaikan kembali uji resistance 64,76-65,48.
Harga minyak mentah WTI juga bergerak melemah, turun lebih dari 2% hingga berada di bawah USD 64 per barel. Koreksi ini terjadi setelah harga sempat menyentuh level tertinggi beberapa bulan terakhir, seiring meredanya premi risiko geopolitik. Penurunan dipicu oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump pada akhir pekan yang menyebutkan bahwa Iran tengah terlibat dalam pembicaraan serius dengan Washington. Pernyataan tersebut diperkuat oleh komentar pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Larijani, yang mengonfirmasi bahwa pengaturan untuk negosiasi sedang berlangsung.
Sebelumnya, harga minyak menguat signifikan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, dengan Trump berulang kali mengancam tindakan militer terhadap Iran jika tidak tercapai kesepakatan nuklir, sementara Teheran memperingatkan akan adanya pembalasan. Eskalasi ini memicu kekhawatiran pasar akan potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi nadi utama arus global minyak mentah dan LNG. Selain faktor Iran, reli harga minyak dalam beberapa waktu terakhir juga didukung oleh ketegangan geopolitik di Venezuela, gangguan produksi di Kazakhstan, pembekuan produksi akibat cuaca di AS, serta pengetatan pembatasan AS terhadap pembelian minyak Rusia. Meredanya ketegangan diplomatik dengan Iran kini mendorong pelaku pasar melakukan penyesuaian posisi, sehingga harga minyak terkoreksi dari level puncaknya.
Pivot: 62,18
R1 64,76 S1 62,18
R2 65,48 S2 61,42
R3 66,39 S3 60,56
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 02 Februari 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
ISM Manufacturing PMI : Cerminan Kesehatan Sektor Manufaktur AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 02 Februari 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
