FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,65400 – 0,64800
Pelemahan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus terjadi, karena tekanan inflasi yang kuat memperkuat taruhan bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu depan. Data terakhir menunjukkan harga produsen naik 1,0% kuartal ke kuartal di Q3, menandai laju tercepat dalam setahun, meningkat dari 0,7% dan melampaui estimasi pasar. Hal ini menambah tekanan inflasi secara keseluruhan dalam perekonomian, yang mendorong investor untuk secara tajam mengurangi ekspektasi pemotongan suku bunga pada tanggal 4 November menyusul harga konsumen yang lebih panas dari yang diharapkan. Dengan PPI dan CPI yang meningkat, RBA diperkirakan akan mempertahankan sikap hati-hati, dengan pelonggaran yang kini lebih mungkin terjadi pada tahun 2026. Swap menunjukkan peluang pelonggaran di bawah 7% minggu depan, dan pasar juga telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga untuk bulan Desember dan Februari. Sementara itu, Dollar AS yang secara umum lebih kuat membebani Aussie, karena komentar hawkish Ketua Fed Powell menunjukkan penurunan suku bunga pada bulan Desember bukan suatu keharusan.
Pivot : 0,65454
R1 : 0,65583 S1 : 0,65313
R2 : 0,65724 S2 : 0,65184
R3 : 0,65853 S3 : 0,65043
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 154,000 – 154,700
Nasib diakhir Oktober mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus mengalami pelemahan, dan berada di jalur penurunan tajam bulanan sebesar 4%, tertekan oleh terpilihnya Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang mendukung langkah-langkah fiskal ekspansif dan kebijakan moneter yang longgar. Bank of Japan juga mempertahankan suku bunga tidak berubah bulan ini, dengan Gubernur Kazuo Ueda memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan global dapat memperlambat pertumbuhan dan merugikan laba perusahaan. Sementara itu, Menteri Keuangan baru Satsuki Katayama mengklarifikasi bahwa ia tidak lagi berpegang pada pernyataannya di bulan Maret yang menyatakan nilai wajar Yen berada di kisaran 120–130 per Dollar AS, dengan alasan perannya saat ini dalam mengawasi kebijakan mata uang. Data terbaru juga menunjukkan inflasi inti Tokyo naik lebih tinggi dari yang diperkirakan pada bulan Oktober, yang mempersulit prospek kebijakan domestik. Secara eksternal, Yen melemah lebih lanjut karena Dollar AS yang lebih kuat mendapat dukungan dari berkurangnya ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve tambahan.
Pivot : 154,038
R1 : 154,431 S1 : 153,671
R2 : 154.798 S2 : 153,278
R3 : 155,191 S3 : 152,911
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3095 – 1.3056
Pounds ditutup melemah pada perdagangan di akhir pekan kemarin. Mata-uang Inggris ini melemah 0,14% ke $1,3132, posisi terendah sejak April 14, di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves. Pound diperkirakan turun 2,3% bulan ini, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Inggris juga menurun karena kekhawatiran terhadap dampak kebijakan fiskal yang akan diumumkan bulan November. Disatu-sisi indeks Dollar menguat berkat optimisme terhadap prospek ekonomi AS, meski pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pejabat Federal Reserve masih khawatir terhadap inflasi yang tinggi dan belum yakin akan melakukan pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini walaupun laporan data Manufaktur diperkirakan akan meningkat di bukan Oktober.
Open : 1.3125 Pivot : 1.3130
R1 : 1.3164 S1 : 1.3112
R2 : 1.3184 S2 : 1.3095
R3 : 1.3216 S3 : 1.3056
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1493 – 1.1457
Euro kembali ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Mata-uang Euro sempat menguat yang didukung oleh data ekonomi kawasan yang cukup solid pada Kamis kemarin, namun kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar yang menguat terhadap mayoritas mata-uang utama. Powell menegaskan bahwa meski The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin sebelumnya, langkah lanjutan tidak akan terburu-buru dilakukan. Sikap hati-hati ini menekan ekspektasi investor dan menguatkan mata-uang U.S Dollar. EUR masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang juga disebabkan oleh rilisnya laporan data Inflasi Kawasan yang diperkirakan turun sebesar 2.1% versus 2.2% angka sebelumnya. Disi-sisi lain laporan data PCE U.S dijadwalkan rilis malam nanti yang diperkirakan tidak mengalami perubahan yaitu tetap di level 2.9%.
Open : 1.1563 Pivot : 1.1560
R1 : 1.1602 S1 : 1.1546
R2 : 1.1636 S2 : 1.1521
R3 : 1.1664 S3 : 1.1493
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8075 – 0.8103
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. U S Dollar menguat berkat optimisme terhadap prospek ekonomi AS, meski pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pejabat Federal Reserve masih khawatir terhadap inflasi yang tinggi dan belum yakin akan melakukan pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh penguatan U.S Dollar yang diperkirakan masih akan terjadi walaupun laporan data Manufaktur Swiss diperkieakan akan meningkat di bulan Oktober.
Open : 0.8033 Pivot : 0.8032
R1 : 0.8048 S1 : 0.8023
R2 : 0.8075 S2 : 0.8007
R3 : 0.8103 S3 : 0.7982
USDCAD
Opportunity: Skenario terbaik adalah menunggu reaksi harga pada pivot 1.40086 dan rilis data ISM Amerika. Jika harga bertahan dan menembus 1.40389, peluang buy dengan target menuju 1.40649, stop loss di bawah 1.39850. Namun, jika data AS buruk dan USDCAD jatuh di bawah 1.39826, peluang sell terbuka dengan target 1.39523–1.39263, stop loss di atas 1.40150
USDCAD saat ini bergerak di sekitar 1.40114, sedikit di atas penutupan 31 Oktober (1.40128). Struktur harga H4 menunjukkan pengujian area resistance 1.40384, sementara harga tetap bertahan di atas area support 1.39800–1.39500. Selama harga tetap di atas pivot harian 1.40086, bias teknikal cenderung bullish, namun penolakan dari resistance 1.40389 dapat memicu koreksi pendek sebelum melanjutkan pergerakan.
Open price :1.40078 Pivot :1.40086
R1 :1.40389 S1 :1.39826
R2 :1.40649 S2 :1.39523
R3 :1.40952 S3 :1.39263
DXY
Opportunity: Bullish Range 99,700 – 100,000
Menutup akhir pekan serta bulan Oktober, penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus terjadi. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) terus naik dan sentuh level 99,844. Dimana level tersebut merupakan level tertingginya sejak awal Agustus, dan berada di jalur untuk mengakhiri Oktober naik sekitar 1,8%, didukung oleh nada yang lebih hawkish dari Fed. The Fed menyampaikan pemangkasan suku bunga sebesar 25bps yang sudah lama diharapkan, tetapi Ketua Powell menekankan bahwa pemangkasan suku bunga pada bulan Desember bukanlah suatu kesimpulan yang sudah pasti. Peluang pasar untuk pemangkasan suku bunga berikutnya pada bulan Desember turun tajam menjadi sekitar 63%, dari sekitar 90% sebelum pertemuan. Sementara itu, pertemuan Trump–Xi diakhiri dengan kesepakatan AS untuk menurunkan tarif barang-barang China, sementara China berjanji untuk mengekang ekspor fentanil, meningkatkan pembelian kedelai AS, dan menghentikan sementara pembatasan ekspor tanah jarang. Di tempat lain, penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, sehingga menunda rilis data ekonomi utama. Dollar AS menguat sekitar 4% terhadap Yen setelah terpilihnya Perdana Menteri Takaichi. Dollar AS juga menguat sekitar 2% terhadap Pound dan 1,4% terhadap Euro.
Pivot : 99,658
R1 : 99,901 S1 : 99,473
R2 : 100,086 S2 : 99,230
R3 : 100,329 S3 : 99,045
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 52,889
Nikkei 225 melonjak 2,12% menjadi ditutup pada 52,411, dengan saham Jepang mencapai rekor tertinggi baru di tengah reli yang kuat pada saham teknologi. Kenaikan tersebut mengikuti kenaikan di bursa berjangka AS setelah perkiraan pendapatan dan penjualan yang optimis dari Apple dan Amazon mengangkat sentimen di sektor teknologi. Di antara saham-saham yang berkinerja terbaik, Advantest naik 3,9%, SoftBank Group naik 2,9%, dan Fujikura naik 1,8%. Hitachi juga melonjak 7,2% setelah melaporkan lonjakan laba bersih semester pertama sebesar 62%, sementara Socionext melonjak 16,7% karena hasil yang kuat. Sebaliknya, Nissan Motor anjlok 4,1% setelah produsen mobil tersebut memperkirakan kerugian operasional sebesar 275 miliar yen tahun ini. Sementara itu, investor terus memantau prospek kebijakan karena Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda mengatakan perekonomian sedang pulih secara moderat namun memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan global dapat mengurangi pertumbuhan dan keuntungan perusahaan. Pasar Jepang akan tutup pada hari Senin untuk hari libur.
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 26,018
Hang Seng turun 63 poin, atau 0,2%, menjadi 26.283 pada hari Kamis, membalikkan keuntungan awal dan menandai sesi penurunan kedua berturut-turut. Sentimen berubah hati-hati meskipun kementerian perdagangan Tiongkok mengatakan Beijing dan Washington telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan sementara mereka selama satu tahun lagi setelah pertemuan antara Presiden AS Trump dan Xi Jinping di Korea Selatan. Para pedagang mencatat bahwa kesenjangan yang signifikan masih ada, dengan pembatalan tarif parsial tidak mungkin membantu eksportir Tiongkok yang sedang berjuang atau membalikkan permintaan konsumen domestik yang lemah. Kehati-hatian juga meningkat menjelang pembacaan PMI Tiongkok Oktober dan laporan PDB Q3 Hong Kong. Sementara itu, kontrak berjangka AS beragam setelah pemotongan suku bunga kedua Fed tahun ini, yang menunjukkan pelonggaran lebih lanjut tidak dijamin. Sebagian besar sektor berakhir lebih rendah, dipimpin oleh properti dan teknologi, sementara penurunan saham tunggal yang penting termasuk Techtronic Industries (-5,0%), Sunny Optical Tech (-4,8%), Prada Spa (-4,3%), Trip.com (-3,4%), dan Henderson Land Development (-2,6%).
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 26,318 | SL: 26,400 | TP: 25,780
Saham-saham AS menguat pada hari Senin ketika perdagangan bulan November dimulai menyusul kenaikan tujuh bulan berturut-turut pada Nasdaq Composite yang sarat teknologi. Pada bulan Oktober, Dow naik 2,51%, S&P 500 naik 2,27% dan Nasdaq Composite menguat 4,7%. Peningkatan tersebut sebagian besar didorong oleh berlanjutnya momentum dalam kecerdasan buatan, berkurangnya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan penurunan suku bunga terbaru oleh Federal Reserve. Musim laporan keuangan yang kuat juga mendukung sentimen, dengan lebih dari 80% saham S&P 500 yang telah membukukan hasil kuartalan sejauh ini melampaui ekspektasi. Investor sekarang menunggu laporan pendapatan baru dari nama-nama besar minggu ini termasuk Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Uber dan McDonald’s. Sementara itu, penutupan pemerintahan AS yang berkepanjangan terus menunda rilis data ekonomi penting, termasuk laporan ketenagakerjaan bulanan. Di bidang perdagangan, Gedung Putih mengumumkan pada akhir pekan bahwa Tiongkok akan menangguhkan kontrol ekspor tambahan terhadap logam tanah jarang dan mengakhiri penyelidikan yang menargetkan perusahaan semikonduktor AS.
Pivot : 26,081.33
R1 : 26,311.17 S1 : 25,765.17
R2 : 26,627.33 S2 : 25,535.33
R3 : 26,857.33 S3 : 25,219.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.027-4.046, testing support 3.971-3.928
Harga emas turun di bawah $4.000 per ounce setelah Tiongkok mengakhiri kebijakan pengembalian pajak (tax rebate) bagi sejumlah pengecer, langkah yang dapat menekan permintaan di salah satu pasar logam mulia terbesar di dunia. Emas batangan turun hingga 1% di Asia pada hari Senin, setelah Beijing mengumumkan pada hari Sabtu bahwa pihaknya tidak lagi mengizinkan beberapa pengecer untuk mengimbangi pajak pertambahan nilai (PPN) ketika menjual emas yang dibeli dari Shanghai Gold Exchange dan Shanghai Futures Exchange, baik ketika dijual langsung maupun setelah melalui proses produksi.
Pivot : 4.027
R1 4.027 R2 4.046 R3 4.070
S1 3.971 S2 3.948 S3 3.928
Silver
Opportunity : Peluang terbaik adalah menunggu breakout. Jika harga naik dan bertahan di atas 48.768, peluang buy terbuka dengan target menuju 49.173 – 49.758, stop loss di bawah 48.350. Sebaliknya, jika harga turun dan menembus 48.183, peluang sell menuju 47.778 – 47.193 menjadi valid, dengan stop loss di atas 48.900
XAGUSD bergerak di sekitar 48.700, sedikit di bawah pivot harian 48.768. Struktur harga menunjukkan konsolidasi setelah gagal menembus resistance 49.444, dengan support terdekat di 48.183. Selama harga belum mampu break di atas 48.768, bias jangka pendek cenderung sideways ke bearish; namun jika berhasil break resistance, momentum bullish berpotensi kembali menguat.
Hari ini 3 November 2025, pasar menunggu rilis data penting dari AS: ISM Manufacturing PMI dan ISM New Orders, yang biasanya berdampak besar pada USD. Amerika juga masih dalam kondisi government shutdown, sehingga pelaku pasar lebih peka terhadap data alternatif seperti ISM
Open price :48.489 Pivot :48.768
R1 :49.173 S1 :48.183
R2 :49.758 S2 :47.778
R3 :50.163 S3 :47.193
Oil
Opportunity :Bullish selama support 60,66, testing resistance 61,38-62,02
Harga WTI crude oil futures naik menjadi $61,3 per barel pada hari Senin, mencatatkan kenaikan untuk hari keempat berturut-turut, setelah OPEC+ mengumumkan akan menunda peningkatan produksi pada kuartal pertama tahun depan setelah satu kali kenaikan tambahan bulan depan. Kelompok produsen tersebut pada hari Minggu sepakat untuk menaikkan produksi sebesar 137.000 barel per hari (bpd) pada Desember, sama seperti kenaikan pada Oktober dan November. Namun, OPEC+ menyatakan bahwa mereka akan menahan kenaikan produksi dari Januari hingga Maret karena faktor musiman, sehingga mengurangi kekhawatiran pasar akan kelebihan pasokan.
Kenaikan harga minyak juga didukung oleh kekhawatiran terhadap pasokan Rusia di tengah sanksi baru Amerika Serikat terhadap perusahaan minyak besar Rosneft dan Lukoil, serta serangan berkelanjutan terhadap infrastruktur energi Rusia. Pada akhir pekan, serangan drone Ukraina merusak sebuah kapal tanker dan memicu kebakaran di terminal minyak utama di pelabuhan Tuapse, salah satu pelabuhan penting Rusia di Laut Hitam.
Pivot: 60,66
R1 61,38 S1 60,66
R2 62,02 S2 60.20
R3 62,58 S3 59,70
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 03 November 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Outlook Minggu Ini : Efek FOMC dan Negosiasi Dagang AS-China
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 03 November 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
