FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,65300 – 0,64500
Pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback sempat menguat tipis, namun tetap dalam zona tekanan. Awalnya Aussie mengakhiri penurunan tiga sesi berturut-turut karena investor menunggu keputusan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia yang akan datang. Bank sentral secara luas diperkirakan akan membiarkan suku bunga tidak berubah setelah tiga kali pemotongan di awal tahun ini, dengan data inflasi yang lebih kuat dari yang diantisipasi sehingga meredam ekspektasi pelonggaran moneter lebih lanjut. Inflasi tahunan melonjak menjadi 3,2% pada Q3 dari 2,1% pada kuartal sebelumnya, sementara ukuran rata-rata terpangkas meningkat menjadi 3% dari 2,7%. Sementara itu, Indeks Inflasi Bulanan Australia, yang disusun oleh Melbourne Institute, naik 0,3% bulan ke bulan pada Oktober 2025, sedikit turun dari kenaikan 0,4% pada September. Swap menunjukkan probabilitas penurunan suku bunga kurang dari 7%, dan ekspektasi pasar untuk pemangkasan tambahan pada bulan Desember dan Februari juga telah dikurangi.
Pivot : 0,65383
R1 : 0,65596 S1 : 0,65147
R2 : 0,65832 S2 : 0,64934
R3 : 0,66045 S3 : 0,64698
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 154,100 – 154,700
Kestabilan pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus terjadi. Namun tetap dibayangi tekanan. Kondisi tersebut dalam perdagangan yang menipis akibat liburan pada hari Senin, melayang pada level terlemahnya dalam sembilan bulan karena Bank Jepang mengadopsi pendekatan hati-hati terhadap kenaikan suku bunga pada saat Federal Reserve AS berubah lebih agresif. Minggu lalu, BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah, dengan Gubernur Kazuo Ueda memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan global dapat menghambat pertumbuhan dan laba perusahaan. Meskipun Ueda membuka kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Desember, nada terukurnya mengecewakan pasar. Sementara itu, Menteri Keuangan baru Satsuki Katayama mengklarifikasi bahwa ia tidak lagi mendukung pandangannya di bulan Maret bahwa nilai wajar Yen berada di kisaran 120–130 per dolar, dengan menekankan tanggung jawabnya saat ini atas kebijakan mata uang. Para investor kini menanti rilis data penting minggu ini, termasuk angka upah dan pengeluaran rumah tangga.
Pivot : 154,120
R1 : 154,368 S1 : 153,951
R2 : 154.537 S2 : 153,703
R3 : 154,785 S3 : 153,534
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3074 – 1.3042
Pounds sedikit menguat ditutup diatas harga pembukaan pada perdagangan Senin kemarin. Setelah rilis data Manufaktur Inggris yang meningkat me angka 49.7 versus 46.2 angka sebelumnya. Namun penguatan Poundsterling tertahan oleh kuatnya nilai mata-uang U.S Dollar yang merespon pernyataan ketua the Fed Jerome Powell yang menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga lanjutan belum pasti membuat pasar lebih berhati-hati. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh kekuatan U.S Dollar.
Open : 1.3136 Pivot : 1.3134
R1 : 1.3148 S1 : 1.3107
R2 : 1.3161 S2 : 1.3074
R3 : 1.3195 S3 : 1.3042
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1470 – 1.1456
Euro masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Senin kemarin. Pelemahan mata-uang Euro terjadi ditengah naiknya data Manufaktur kawasan Eropa. Sementara itu, Dollar AS terus menguat terhadap sebagian besar mata uang utama. Penguatan terjadi karena menurunnya ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. Euro sempat melemah hingga $1,1505 sebelum sedikit pulih ke $1,1522. Indeks dolar naik ke 99,89, memperlihatkan kekuatan greenback yang tetap dominan. EUR masih berpotensi melemah pada peedagangan hari ini.
Open : 1.1518 Pivot : 1.1522
R1 : 1.1540 S1 : 1.1504
R2 : 1.1555 S2 : 1.1470
R3 : 1.1575 S3 : 1.1456
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8115 – 0.8148
Swiss Franc masih melanjutkan pelemahannya terhadap U.S Dollar. Pelemahan mata-uang Swiss juga disebabkan rilisnya data Inflasi Swiss yang turun dibawah angka perkiraan menjadi 0.1% untuk bulan Oktober. Disatu-sisi penguatan U.S Dollar masih mendominasi terhadap mata-uang utama lainnya. Indeks Dollar naik ke 99,89, memperlihatkan kekuatan greenback yang tetap dominan. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8074 Pivot : 0.8065
R1 : 0.8090 S1 : 0.8048
R2 : 0.8115 S2 : 0.8024
R3 : 0.8148 S3 : 0.7996
USDCAD
Opportunity : Buy limit di 1.40428 dengan target 1.40876 atau 1.41201 dan stop loss dibawah 1.40103
Pergerakan USD/CAD pada grafik harian masih berada dalam tren naik (uptrend) di dalam channel up yang terbentuk sejak akhir Juli 2025. Harga 3 November ditutup bullish di 1.40551, dengan range harian high 1.40753 dan low 1.39980, menandakan tekanan beli tetap terjaga. Saat ini, harga berada di dekat batas atas channel serta resistance utama di area 1.40794, yang menjadi level kunci untuk mengonfirmasi kelanjutan tren bullish. Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas area tersebut, potensi penguatan menuju 1.41000–1.41300 terbuka lebar. Namun, kegagalan menembus resistance ini bisa memicu koreksi menuju area tengah channel di kisaran 1.40200–1.39700 sebelum melanjutkan kenaikan berikutnya.
Dari sisi fundamental, dolar Kanada masih tertekan oleh selisih imbal hasil obligasi AS–Kanada yang semakin melebar, sementara dolar AS tetap kuat menjelang serangkaian data ekonomi penting AS. Pada 3 November, PMI Manufaktur Kanada (Oktober) naik dari 47,7 ke 49,6, menandakan perbaikan namun masih di bawah ambang ekspansi 50,0 — menunjukkan aktivitas manufaktur Kanada belum sepenuhnya pulih. Dengan kombinasi tersebut, fundamental cenderung mendukung penguatan USD dibanding CAD dalam jangka pendek.
Open :1.40543 Pivot :1.40428
R1 :1.40876 S1 :1.40103
R2 :1.41201 S2 :1.39655
R3 :1.41649 S3 :1.39330
DXY
Opportunity: Bullish Range 99,800 – 100,100
Penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut, meskipun shutdown pemerintahan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) terus naik hingga sentuh level 99,988. Dukungan penguatan karena para pelaku pasar menunggu data penting sektor swasta (ADP) minggu ini yang diharapkan memberikan wawasan baru tentang pasar tenaga kerja dan perekonomian AS secara luas, di saat penutupan pemerintah telah memasuki bulan kedua tanpa tanda-tanda penyelesaian. PMI Manufaktur ISM terbaru menunjukkan kontraksi yang lebih tajam dari perkiraan di sektor manufaktur dan perlambatan tekanan harga. Investor kini mencermati laporan ketenagakerjaan ADP yang akan datang dan data PHK Challenger untuk petunjuk lebih lanjut tentang tren pasar tenaga kerja. Pelaku pasar saat ini memperkirakan kemungkinan hampir 70% bahwa Fed akan memangkas suku bunga dana federal sebesar 25 bps pada bulan Desember, menyusul nada hati-hati dari Ketua Powell pada konferensi pers pasca-FOMC. Dollar AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi terhadap Franc Swiss dan Dollar Kanada.
Pivot : 99,857
R1 : 100,006 S1 : 99,726
R2 : 100,137 S2 : 99,577
R3 : 100,286 S3 : 99,446
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 52,889
Nikkei 225 turun 0,4% menjadi sekitar 52,200 sementara Topix yang lebih luas turun 0,5% menjadi 3,315 pada hari Selasa, dengan kedua acuan tersebut mundur dari rekor tertinggi karena investor menjadi berhati-hati setelah akhir pekan yang panjang. Ekuitas Jepang juga berkinerja lebih buruk dari Wall Street, di mana optimisme yang didorong oleh AI muncul kembali setelah kesepakatan Amazon dengan OpenAI senilai $38 miliar. Aksi ambil untung membebani saham-saham kelas berat termasuk SoftBank Group (-1.9%), Advantest (-4%), Mitsubishi Heavy Industries (-1.5%), Hitachi (-1.3%), dan Mitsubishi UFJ (-1%). Investor kini menunggu data domestik penting minggu ini, termasuk angka upah dan belanja rumah tangga bulan September, sebagai petunjuk mengenai prospek ekonomi. Bank of Japan juga akan merilis risalah pertemuan bulan September, dengan pasar mengamati sinyal potensi kenaikan suku bunga di bulan Desember.
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 26,018
Hang Seng melonjak 252 poin, atau 1%, ditutup pada 26,158 pada hari Senin, membalikkan penurunan dari tiga sesi sebelumnya di tengah kenaikan sektor secara luas. Sentimen didorong oleh gencatan senjata perdagangan AS-Tiongkok, yang mencakup pengurangan tarif AS dan jeda dalam pembatasan ekspor mineral tanah jarang dan magnet baru yang dilakukan Beijing. AS juga diperkirakan akan menangguhkan biaya pelabuhan selama satu tahun bagi kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok mulai minggu depan. Data lokal mendukung kenaikan tersebut, dengan ekonomi Hong Kong tumbuh 3,8% yoy di Q3, tercepat sejak akhir tahun 2023, sementara penjualan ritel naik 4,8% di bulan September, tertinggi dalam hampir dua tahun. Kenaikan tersebut tertahan oleh data survei swasta yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas pabrik Tiongkok menurun dari level tertingginya dalam enam bulan di bulan Oktober setelah libur Golden Week. Sektor keuangan melonjak sekitar 2%, dipimpin oleh AIA Group (5,3%), Industrial and Commercial Bank of China (2,5%), dan Bank of China Hong Kong (1%). Properti naik 1,4%, didukung oleh Sun Hung Kai Properties (2,1%) dan CK Asset Holdings (1,9%).
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 26,318 | SL: 26,400 | TP: 25,780
Saham berjangka AS melemah pada hari Selasa karena investor menilai putaran pendapatan perusahaan lainnya. Dalam perdagangan yang diperpanjang, saham Palantir turun hampir 3% meskipun mengalahkan perkiraan Wall Street untuk kuartal ketiga dan mengeluarkan panduan yang kuat. Sebaliknya, Hims & Hers Health melonjak lebih dari 5% setelah mengungkapkan pembicaraan dengan Novo Nordisk untuk menawarkan perawatan Wegovy. Investor sekarang menunggu pendapatan dari AMD, Uber, Spotify, Pfizer, dan Super Micro Computer, antara lain. Selama sesi reguler hari Senin, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik 0,17% dan 0,46%, terangkat oleh penguatan saham-saham teknologi terkait AI. Amazon menguat 4% ke rekor tertinggi setelah mengumumkan kemitraan senilai $38 miliar dengan OpenAI, sementara Nvidia naik lebih dari 2% setelah Microsoft mendapatkan lisensi dari Departemen Perdagangan AS untuk memasok chipnya ke pusat data di UEA. Sementara Dow melemah 0,48%.
Pivot : 26,081.33
R1 : 26,311.17 S1 : 25,765.17
R2 : 26,627.33 S2 : 25,535.33
R3 : 26,857.33 S3 : 25,219.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.027-4.046, testing support 3.971-3.928
Harga emas bergerak stabil pada perdagangan Senin, bertahan di kisaran sekitar US$4.000 per ons, seiring investor menunggu rilis data ketenagakerjaan sektor swasta Amerika Serikat (ADP) yang dijadwalkan minggu ini. Data tersebut diharapkan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve.
Emas spot tercatat nyaris tidak berubah di posisi US$4.002,35 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember ditutup menguat 0,4% di US$4.014 per ons. Setelah mencatat lonjakan 53% sepanjang tahun ini, logam mulia tersebut kini terkoreksi sekitar 8% dari rekor tertingginya yang dicapai pada 20 Oktober lalu.
Pivot : 4.027
R1 4.027 R2 4.046 R3 4.070
S1 3.971 S2 3.948 S3 3.928
Silver
Opportunity : Sell di breakout 47.402 dengan target 46.602 dan stop loss diatas 48.802
Grafik harian XAGUSD menunjukkan bahwa harga telah mengalami koreksi yang signifikan setelah mencapai puncak. Pada tanggal 3 November 2025, harga ditutup di bawah pivot 48.768. Pagi ini harga terlihat masih berada dibawah pivot baru 48.402 dan mendekati level S1 di 47.702. Meskipun tren jangka panjang masih bullish, aksi harga saat ini berada dalam fase koreksi/konsolidasi dengan bias bearish jangka pendek sepanjang harga masih berada dibawah pivot.
Open price :47.912 Pivot :48.402
R1 :48.802 S1 :47.702
R2 :49.502 S2 :47.302
R3 :49.902 S3 :46.602
Oil
Opportunity : Masih bullish selama support 60,66, testing resistance 61,38-62,02
Harga minyak dunia juga bergerak stabil pada awal pekan ini, dengan pasar menyeimbangkan antara peningkatan pasokan dari OPEC+ dan kekhawatiran terhadap pelemahan permintaan global. Minyak mentah Brent naik tipis 12 sen atau 0,2% menjadi US$64,89 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) menguat 7 sen atau 0,1% ke US$61,05 per barel.
OPEC+ pada Minggu lalu menyetujui kenaikan produksi sebesar 137.000 barel per hari (bph) mulai Desember, namun juga mengumumkan rencana untuk menjeda penambahan produksi pada kuartal pertama 2026. Keputusan ini menimbulkan keseimbangan baru di pasar, di mana potensi tekanan harga akibat peningkatan pasokan dapat tertahan oleh prospek penundaan kenaikan kuota produksi selanjutnya.
Pivot: 60,66
R1 61,38 S1 60,66
R2 62,02 S2 60.20
R3 62,58 S3 59,70
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Selasa, 04 November 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Outlook Minggu Ini : Efek FOMC dan Negosiasi Dagang AS-China
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Selasa, 04 November 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
