FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bearish Range 0,61900 – 0,60900
Terpuruknnya mata uang Aussie nampaknya belum reda, bahkan mendekati level terendahnya dalam lebih dari 2 tahun di tengah tekanan dari risalah Federal Reserve yang agresif dan kekhawatiran tentang rencana tarif Trump. Aussie juga tidak terbantu oleh angka inflasi terbaru di China yang menunjukkan meningkatnya risiko deflasi. Di dalam negeri, investor mencerna data yang menunjukkan penjualan ritel Australia naik sebesar 0,8% pada bulan November di tengah peningkatan belanja Black Friday, namun meleset dari ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 1%. Data awal pekan ini juga mengungkapkan bahwa inflasi negara tersebut, yang diukur dengan rata-rata yang dipangkas, melambat menjadi 3,2% pada bulan November dari 3,5% pada bulan Oktober. Hal itu meningkatkan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga lebih awal dari Reserve Bank of Australia. Pasar saat ini terbagi mengenai apakah RBA akan mengambil tindakan pada bulan Februari, namun penurunan suku bunga sebesar seperempat poin pada bulan April sudah diperhitungkan sepenuhnya.
Pivot : 0,61939
R1 : 0,62161 S1 : 0,61722
R2 : 0,62378 S2 : 0,61500
R3 : 0,62600 S3 : 0,61283
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 158,200 – 159,200
Nasib mata uang Yen terus melemah, bahkan Yen Jepang merosot sekitar 158,393 per dolar pada hari Kamis, mendekati level terendahnya dalam sekitar 6 bulan. Mata uang lokal terus menghadapi hambatan dari penguatan Dollar AS, yang didukung oleh sinyal hawkish dari Federal Reserve dan meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman tarif Trump. Di dalam negeri, data menunjukkan bahwa upah riil di Jepang turun 0,3% tahun-ke-tahun di bulan November, menandai pertumbuhan upah riil negatif selama 4 bulan berturut-turut. Hal ini telah mengaburkan prospek potensi kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan. Selain itu, sentimen konsumen di Jepang melemah pada bulan Desember, yang semakin mendukung ekspektasi dovish terhadap kebijakan BOJ. Sementara itu, Menteri Keuangan Katsunobu Kato awal pekan ini menegaskan kembali peringatannya terhadap pergerakan spekulatif dan sepihak di pasar mata uang, yang menandakan kesediaan pemerintah untuk melakukan intervensi jika volatilitas yang berlebihan terus berlanjut
Pivot : 158,015
R1 : 158,463 S1 : 157,638
R2 : 158,840 S2 : 157,190
R3 : 159,288 S3 : 156,813
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2430 – 1.2495
Pounds masih dalam tekanan U.S dollar yang ditutup di level 1.2309 dini hari tadi. naik nya nilai Indeks dollar dalam beberapa pekan terakhir membuat mata-uang poundsterling tertekan jauh lebih dalam. Pelemahan mata-uang pounds juga diakibatkan lemahnya data Ekonomi Inggris yang mengurangi daya minat para pelaku pasar akan mata-uang Inggris tersebut. Market akan fokus pada laporan tenaga-kerja U.S (Non-farm Payroll) dan Unemployment Rate U.S yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. GBP berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini apabila data tersebut mengalami pelemahan sesuai perkiraan.
Open : 1.2304 Pivot : 1.2302
R1 : 1.2367 S1 : 1.2240
R2 : 1.2430 S2 : 1.2174
R3 : 1.2495 S3 : 1.2112
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0338 – 1.0356
EUR ditutup sedikit melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Tren pelemahan mata-uang Euro dapat ditahan oleh rilisnya data Ekonomi kawasan Eropa yang sedikit menguat. Rilisnya data Industrial Production (German) dan Retail Sales kawasan Uni Eropa rilis cukup memuaskan. Market akan fokus pada laporan tenaga-kerja U.S (Non-farm Payroll) dan rilis data Unemployment Rate yang diperkirakan tidak berubah masih di level 4.2% yang dapat dikatakan masih terlalu tinggi untuk tingkat pengangguran di negara besar Amerika. EUR berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini sambil menanti data U.S yang rilis malam nanti.
Open : 1.0298 Pivot : 1.0300
R1 : 1.0318 S1 : 1.0280
R2 : 1.0338 S2 : 1.0263
R3 : 1.0356 S3 : 1.0242
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.9081 – 0.9066
CHF masih dalam tekanan U.S dollar di perdagangan Kamis kemarin. Namun pelamahan Swiss franc dapat tertahan oleh data Ekonomi Swiss yang sedikit menguat. Para trader akan menunggu rilis data Unemployment Rate Swiss dan SECO Consumer Climate yang diperkirakan akan mengalami pelemahan pada siang nanti. Dan fokus Market malam nanti pada laporan data Tenaga-Kerja U.S Non-farm Payroll dan Unemployment Rate U.S yang diproyeksikan akan mengalami pelemahan. CHF akan mengalami volatil yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini yang diperkirakan akan menguat apabila data Tenaga-kerja U.S mengalami penurunan sesuai perkiraan.
Open : 0.9114 Pivot : 0.9115
R1 : 0.9134 S1 : 0.9100
R2 : 0.9149 S2 : 0.9081
R3 : 0.9168 S3 : 0.9066
DXY
Opportunty: Bullish Range 108,900 – 109,300
Menjelang akhir pekan pergerakan mata uang Dollar AS masih berada di jalur penguatannya. Hal tersebut tergambar dari Indeks Dollar AS yang tetap stabil di sekitar 109 pada hari Kamis karena para pelaku pasar terus menilai prospek kebijakan moneter Federal Reserve. Risalah pertemuan The Fed pada bulan Desember mengungkapkan bahwa para pejabat khawatir terhadap inflasi yang terus-menerus dan potensi dampak perubahan kebijakan perdagangan dan imigrasi di bawah pemerintahan Trump yang akan datang. Bank sentral memberi isyarat bahwa mungkin sudah mendekati titik di mana langkah pelonggaran kebijakan mungkin perlu diperlambat. Dolar juga menerima dukungan dari laporan yang menunjukkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi nasional untuk membenarkan tarif yang luas terhadap sekutu dan musuhnya. Dari sisi data ekonomi, laporan ADP menunjukkan lapangan kerja di sektor swasta turun ke level terendah dalam empat bulan di bulan Desember, menandakan potensi melemahnya pasar tenaga kerja. Investor kini fokus pada laporan payrolls bulan Desember yang akan dirilis pada hari Jumat untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai keadaan perekonomian.
Pivot : 108,869
R1 : 109,071 S1 : 108,639
R2 : 109,301 S2 : 108,437
R3 : 109,503 S3 : 108,207
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 39,063
Indeks Nikkei 225 turun 0,25% menjadi ditutup pada 39.981, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas kehilangan 0,59%, menetap di 2.770 pada hari Rabu, mengurangi kenaikan dari sesi sebelumnya karena imbal hasil Treasury AS melonjak.
Saham-saham Jepang juga mencerminkan aksi jual yang didorong oleh teknologi di Wall Street semalam, dipicu oleh kekhawatiran terhadap inflasi yang terus-menerus dan berkurangnya ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve.
Investor di Jepang juga menantikan data upah lokal minggu ini, yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai prospek kebijakan moneter Bank of Japan. Kerugian besar terlihat pada indeks kelas berat seperti IHI Corp (-3.3%), Mitsubishi Heavy Industries (-0.6%), Honda Motor (-0.6%), Tokio Marine (-4.1%), dan Fast Retailing (-0.5%).
Pivot : 39,600
R1 : 39,810 S1 : 39,275
R2 : 40,135 S2 : 39,065
R3 : 40,345 S3 : 38,740
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 19,560
Hang Seng merosot 168 poin atau 0,9% menjadi ditutup pada 19,280 pada hari Rabu, jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut dan menyentuh level terendah enam minggu karena kerugian menyebar ke berbagai sektor. Sentimen penghindaran risiko muncul karena para pedagang bergulat dengan ketidakpastian mengenai suku bunga dan kebijakan AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump.
Kehati-hatian juga tetap ada menjelang Kongres Rakyat Nasional bulan Maret di Tiongkok, dengan investor memperkirakan tindakan kebijakan yang terbatas untuk sementara waktu. Sementara itu, para pejabat Tiongkok mengkritik keputusan Washington minggu ini yang memasukkan beberapa perusahaan teknologi dari Tiongkok ke dalam daftar hitam karena dugaan hubungan militer. Tencent Memegang. tergelincir hampir 3% ke level terendah dalam empat bulan meskipun mengatakan bisnisnya tidak akan terpengaruh oleh langkah AS.
Kenaikan moderat dalam kontrak berjangka AS memberikan beberapa dukungan, membatasi penurunan lebih lanjut setelah data menunjukkan lowongan pekerjaan AS mencapai level tertinggi dalam enam bulan pada bulan November. Penurunan tajam lainnya terjadi di Smoore Intl. (-6.5%), Xiaomi Corp. (-4.3%), Techtronic Inds. (-4.9%), dan Manufaktur Semikonduktor (-2.4%).
Pivot : 19,323
R1 : 19,411 S1 : 19,223
R2 : 19,511 S2 : 19,135
R3 : 19,599 S3 : 19,035
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 21,154 | SL: 21,054 | TP: 21,440
Saham-saham AS mencoba untuk pulih pada hari Rabu dengan S&P 500 ditutup 0,1% lebih tinggi, Dow naik 106 poin dan Nasdaq sedikit lebih rendah setelah rilis risalah Federal Reserve, yang menunjukkan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih hati-hati terhadap penurunan suku bunga di tengah kekhawatiran terhadap inflasi. risiko. Selain itu, pasar obligasi menjadi stabil setelah penjualan Treasury AS senilai $22 miliar yang memberikan sedikit kelegaan setelah lonjakan imbal hasil baru-baru ini.
Menjelang laporan pekerjaan pada hari Jumat, data menunjukkan bahwa pertumbuhan upah dan perekrutan sektor swasta melambat pada bulan Desember, menunjukkan pasar tenaga kerja yang melemah. Perusahaan-perusahaan teknologi besar mengalami sedikit keuntungan, dengan Apple (0,1%), Nvidia (0,1%), dan Amazon (0,5%) naik dengan margin yang kecil, sementara Microsoft (0,6%) dan Tesla (+1%) membukukan peningkatan yang lebih nyata.
Namun, saham Meta turun lebih dari 0,5%. Pasar saham AS akan ditutup pada 9 Januari untuk memperingati hari berkabung nasional bagi mantan Presiden Jimmy Carter.
Pivot : 21,287.33
R1 : 21,358.42 S1 : 21,229.17
R2 : 21,416.58 S2 : 21,158.08
R3 : 21,487.67 S3 : 21,099.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 2.665, target 2.678-2.686
Harga emas stabil setelah mengalami kenaikan selama tiga hari, sementara para trader menantikan rilis data tenaga kerja AS yang diperkirakan akan memengaruhi prospek kebijakan Federal Reserve tahun ini. Harga emas spot untuk pengiriman segera diperdagangkan mendekati $2.670 per ons, mencatatkan kenaikan lebih dari 1% selama pekan perdagangan penuh pertama tahun ini. Laporan tenaga kerja bulan Desember diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang moderat namun tetap kuat, sebuah tren yang diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2025. Pejabat The Fed telah mengisyaratkan bahwa mereka kemungkinan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat saat ini untuk jangka waktu yang lama dan hanya akan menurunkan suku bunga ketika inflasi menunjukkan penurunan yang signifikan. Suku bunga yang lebih rendah biasanya menguntungkan emas, karena merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil.
Emas menjadi salah satu komoditas utama dengan kinerja terbaik tahun lalu, mencatatkan kenaikan luar biasa sebesar 27% dan mencetak rekor berturut-turut. Performa ini didorong oleh pemotongan suku bunga oleh The Fed, peningkatan pembelian oleh bank sentral, dan meningkatnya permintaan investor akan aset aman di tengah ketidakpastian geopolitik. Dengan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari, pelaku pasar juga mempertimbangkan potensi ketegangan perdagangan atau gangguan lainnya yang dapat meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai aset perlindungan.
Pivot : 2.665
R1 2,678 R2 2,686 R3 2,695
S1 2,665 S2 2,655 S3 2,645
Oil
Opportunity: Bullish, namun waspadai potensi koreksi jika resistance 74.37 gagal ditembus, target koreksi 73.44-72.90.
Harga minyak naik untuk hari kedua berturut-turut, didukung oleh penurunan stok minyak mentah AS meskipun ada kekhawatiran tentang pelemahan ekonomi di China, importir minyak terbesar dunia. Minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di atas $74 per barel setelah naik 0,8% pada Kamis, sementara Brent ditutup mendekati $77. Stok minyak mentah di pusat penyimpanan Cushing, Oklahoma, turun ke level terendah sejak 2014, sementara inflasi konsumen di China terus melambat mendekati nol.
Minyak diperkirakan mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut, didukung oleh cuaca dingin di AS yang mendorong permintaan bahan bakar pemanas dan berpotensi mengganggu operasional kilang. Kembalinya Presiden terpilih Trump ke Gedung Putih juga meningkatkan ketidakpastian, dengan implikasi terhadap pasokan minyak Iran dan risiko perang dagang yang dapat memengaruhi permintaan energi global. Trump diperkirakan akan mengizinkan pengeboran baru di lahan federal melalui serangkaian perintah eksekutif tak lama setelah pelantikannya pada 20 Januari. Selain itu, janjinya untuk mengenakan tarif pada semua impor dari Kanada, termasuk minyak mentah, turut menambah kecemasan pasar.
Di sisi internasional, ekspor minyak Rusia melalui jalur laut baru-baru ini turun ke level terendah sejak Agustus 2023. Akibatnya, kilang minyak India mulai beralih ke minyak mentah dari Timur Tengah setelah gagal mendapatkan volume minyak Rusia yang mereka butuhkan. Perkembangan ini menyoroti dinamika pasar energi global yang terus berubah, didorong oleh faktor geopolitik dan keterbatasan pasokan.
Pivot: 73.44
R1 74.37 R2 74.98 R3 75.28
S1 73.44 S2 72.90 S3 72.39
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 10 Januari 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Persiapan Trading Emas Menyambut Rilis Data NFP AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 10 Januari 2025 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
