Market Highlight (10/02/2025)

1 month ago

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH AUDUSD Opportunty: Bearish Range 0,62700 – 0,61700 Gejolak mata uang Dollar Australia menguat menjadi, mendekati level tertinggi dalam 2 minggu, karena kekhawatiran akan meningkatnya perang dagang global mereda. Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan membahas potensi pembatalan tarif, yang telah menyebabkan pelemahan tajam pada Dollar AS. Tidak adanya langkah tarif agresif yang dapat memicu inflasi akan memberi Federal Reserve lebih banyak ruang untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Di dalam negeri, pasar mengantisipasi bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) akan menurunkan suku bunga tunai bulan ini, di tengah meredanya inflasi domestik dan melambatnya aktivitas ekonomi. Data awal minggu ini menunjukkan bahwa surplus perdagangan Australia menyempit pada bulan Desember, karena pertumbuhan ekspor melambat sementara impor meningkat. Pivot : 0,62746 R1 : 0,62966 S1 : 0,62488 R2 : 0,63224 S2 : 0,62268 R3 : 0,63444 S3 : 0,62010

USDJPY Opportunty: Bearish Range 151,300 – 150,300 Keperkasaan mata uang Yen terus berlanjut, mencapai level tertinggi dalam hampir 2 bulan, seiring dengan meningkatnya ekspektasi bahwa Bank of Japan akan terus menaikkan suku bunga tahun ini. Pada hari Kamis, anggota dewan BOJ Naoki Tamura menyatakan bahwa bank sentral harus menaikkan suku bunga kebijakan menjadi setidaknya 1% pada akhir tahun fiskal 2025. Data terbaru juga mengungkapkan peningkatan belanja rumah tangga sebesar 2,7% tahun-ke-tahun di Jepang, menandai pertumbuhan pertama dalam lima bulan dan secara signifikan melampaui kenaikan yang diperkirakan sebesar 0,2%. Selain itu, data awal pekan ini menunjukkan bahwa upah riil meningkat selama dua bulan berturut-turut pada bulan Desember, dengan pertumbuhan upah nominal mencapai hampir level tertinggi dalam tiga dekade, sebagian besar didorong oleh lonjakan bonus musim dingin. Pasar sekarang berspekulasi bahwa negosiasi upah musim semi tahunan Jepang dapat menghasilkan peningkatan sebesar 5% lagi tahun ini. Pivot : 151,565 R1 : 152,208 S1 : 150,710 R2 : 153,063 S2 : 150,067 R3 : 153,706 S3 : 149,212

GBPUSD Opportunity: Bearish menuju 1.2308- 1.2241 Pounds ditutup melemah pada akhir perdagangan pekan kemarin. Kuatnya nilai Indeks Dollar akibat pernyataan Presiden Donald Trump yang akan menerapkan Tarif baru pekan ini. Disisi lain laporan data Ekonomi U.S yang cukup baik dapat memperkuat nilai mata-uang U.S Dollar. Laporan tenaga-kerja Non-farm Payroll naik sebesar 143K pekerja namun masih di bawah harga perkiraan (168K). Tingkat pengangguran (Unemployment rate) mengalami penurunan sebesar 4.0% versus 4.1% dan pendapatan rata-rata per jam U.S (Average Hourly Earnings) naik sebesar 0.5% versus 0.3%. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini dampak dari kebijakan Tarif dagang yang baru. Open : 1.2368 Pivot : 1.2425 R1 : 1.2475 S1 : 1.2358 R2 : 1.2542 S2 : 1.2308 R3 : 1.2592 S3 : 1.2241

EURUSD Opportunity: Bearish menuju 1.0242 – 1.0180 EUR mengalami pelemahan diakhir perdagangan Jumat kemarin. Lemahnya mata-uang Euro diakibatkan oleh rilisnya laporan tenaga-kerja U.S (Non-farm Payroll) yang mengalami revisi data sebelumnya menjadi meningkat sebesar 307K versus 256K dan membaiknya laporan data pengangguran (Unemployment Rate) sebesar 4.0% versus 4.1%. U.S Dollar juga menguat akibat dari pernyataan Presiden Donald Trump yang akan menerapkan Tarif baru pada pekan ini. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini dampak dari Tarif dagang yang baru. Open : 1.0288 Pivot : 1.0347 R1 : 1.0390 S1 : 1.0285 R2 : 1.0452 S2 : 1.0242 R3 : 1.0495 S3 : 1.0180

USDCHF Opportunity: Bullish menuju 0.9149 – 0.9193 Swiss Franc mengalami pelemahan yang cukup signifikan pada akhir perdagangan pekan kemarin. Kuatnya nilai indeks Dollar akibat pernyataan Donald Trump yang akan menerapkan Tarif baru pada pekan ini. Disisi lain laporan data Ekonomi U.S mengalami progres yang cukup baik. Menurunnya angka pengangguran (Unemployment Rate) sebesar 4.0% versus 4.1% angka sebelumnya dan Revisi angka Tenaga-kerja Non-farm Payroll sebesar 307K versus 256K angka sebelumnya. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini dampak dari kebijakan Tarif dagang yang baru. Open : 0.9103 Pivot : 0.9079 R1 : 0.9123 S1 : 0.9054 R2 : 0.9149 S2 : 0.9010 R3 : 0.9193 S3 : 0.8984

DXY Opportunty: Bullish Range 107,700 – 108,000 Warna pergerakan mata uang Greenback mulai menunjukkan tanda penguatan. Hal tersebut nampak pada kemungkinan berkurangnya arus keluar Dollar dari AS di tengah ancaman tarif baru dari Presiden Trump. Presiden menyatakan bahwa AS akan mengenakan tarif balasan terhadap semua negara yang mengenakan pungutan perdagangan terhadap AS minggu depan, membangun hambatan baru terhadap barang-barang China, ancaman baru-baru ini terhadap Kanada dan Meksiko, yang akhirnya tertunda. Tarif timbal balik baru tersebut akan berdampak terutama pada impor dari Uni Eropa, yang saat ini mengenakan pungutan pada AS, dan akan menaikkan harga impor barang farmasi, bahan kimia, serta mesin dan kendaraan AS. Sementara itu, ekspektasi pemotongan suku bunga Fed tertunda di tengah pertumbuhan upah yang lebih tajam dari yang diharapkan dan tingkat pengangguran yang lebih rendah dari yang diharapkan pada bulan Januari, mengimbangi perlambatan penggajian. Ke depannya, laporan CPI dan PPI minggu depan akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang tren inflasi. Pivot : 107,562 R1 : 108,089 S1 : 107,179 R2 : 108,472 S2 : 106,652 R3 : 108,999 S3 : 106,269

INDICES ZONE BY FEDI NIKKEI Opportunity: Bullish menuju 38,900 Indeks Nikkei 225 dan Topix menunjukkan pergerakan campuran pada hari Senin karena sentimen pasar global diredam oleh ancaman tarif baru AS yang menjulang. Pada hari Minggu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif selimut 25% pada semua impor baja dan aluminium, mulai berlaku hari ini. Di dalam negeri, investor melihat ke depan untuk laporan pendapatan utama minggu ini, terutama dari Honda dan Nissan, setelah kejatuhan dari pembicaraan integrasi antara dua pembuat mobil. Penghasilan perusahaan dari SoftBank Group, Orix Corporation, Fujikura, Obayasha Corp, dan Shiseido juga fokus. Sebaliknya, saham perusahaan teknologi Dena Co melonjak 23% pada hari Senin setelah perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan 12,1% untuk sembilan bulan yang berakhir Desember 2024, bersamaan dengan pengembalian profitabilitas dengan laba operasional 21 juta yen. Pivot : 38,593 R1 : 38,847 S1 : 38,182 R2 : 39,258 S2 : 37,928 R3 : 39,512 S3 : 37,517

HANGSENG Opportunity: Bullish menuju 21,700 Hang Seng melonjak 294 poin atau 1,4% menjadi berakhir pada 20.892 pada hari Kamis, membalikkan kelemahan pada sesi sebelumnya di tengah kenaikan masa berjangka AS setelah indeks utama Wall Street melihat keuntungan back-to-back pada hari Rabu. Pasar meninjau kembali level tertinggi mereka dalam hampir dua bulan, dengan optimisme di sekitar sektor AI China yang meningkat setelah terobosan dari start-up Deepseek. Indeks teknologi naik 2,6%, didukung oleh keuntungan yang kuat dari teknologi optik yang cerah. (10,4%), manufaktur semikonduktor (6,3%), dan semikonduktor Hua Hong (7,5%). Byd Co. melonjak mendekati 20% karena berencana untuk mengadakan acara peluncuran strategi cerdas minggu depan dan memungkinkan orang untuk mengalami mengemudi cerdas canggih. Konsumen dan properti juga memesan keuntungan yang solid, masing -masing naik sebesar 1,9% dan 1,7%. Membatasi keuntungan lebih lanjut adalah kewaspadaan menjelang data NFP Jumat di AS, dan data CPI dan PPI Januari di Cina minggu depan. Penggerak teratas lainnya termasuk Geely Auto (5,0%), Wuxi Biologics (4,7%), Sensetime Group (4,2%), dan ke HLDS. (3,7%). Pivot : 21,130 R1 : 21,419 S1 : 20,833 R2 : 21,716 S2 : 20,544 R3 : 22,005 S3 : 20,247

NASDAQ Opportunity: Buy Limit: 21,580 | SL: 21,480 | TP: 21,860 Saham AS Futures awalnya dibuka lebih rendah pada hari Senin tetapi membalikkan kursus, meningkat ketika investor bereaksi terhadap ancaman tarif baru dari Presiden Donald Trump. Presiden mengumumkan tarif selimut 25% pada semua impor baja dan aluminium, mulai berlaku hari ini. Pedagang juga menunggu wawasan tentang kebijakan moneter Federal Reserve karena Ketua Jerome Powell dijadwalkan untuk bersaksi di hadapan Kongres. Di bidang ekonomi, pasar sedang mempersiapkan data inflasi konsumen terbaru pada hari Rabu, bersama dengan klaim pengangguran mingguan dan laporan indeks harga produser pada hari Kamis. Penghasilan perusahaan diharapkan dari perusahaan besar seperti McDonald’s, Vertex Pharmaceuticals, dan Crown Castle International. Pada hari Jumat, indeks utama turun tajam: Dow dan S&P 500 keduanya turun sekitar 1%, sedangkan Nasdaq meluncur sebesar 1,36%. Pivot : 21,701.58 R1 : 21,849.92 S1 : 21,437.67 R2 : 22,113.83 S2 : 21,289.33 R3 : 22,262.17 S3 : 21,025.42

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF Gold Opportunity: Bullish, testing kembali resistance 2.883 Harga emas naik pada hari Jumat dan berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan keenam berturut-turut. Ketegangan perdagangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong para investor untuk mencari aset yang dianggap aman, seperti emas. Harga emas spot naik 0,2% menjadi $2.861,46 per ounce pada pukul 01:41 siang ET (1841 GMT), dengan kenaikan lebih dari 2% dalam minggu ini. Sebelumnya, harga emas sempat menyentuh rekor tertinggi di $2.886,62 per ounce. Sementara itu, kontrak emas berjangka AS ditutup naik 0,4% pada $2.887,60. Fokus utama pasar emas saat ini adalah ketidakpastian terkait kebijakan tarif yang dicanangkan oleh Presiden Trump. Minggu lalu, Trump memulai perang dagang dengan memberlakukan tarif baru terhadap Tiongkok, meskipun ia memberikan pengecualian selama satu bulan kepada Meksiko dan Kanada. Pivot : 2.834 R1 2.883 R2 2.902 R3 2.944 S1 2.834 S2 2.807 S3 2.786

Oil Opportunity: Bearish selama di bawah 71,82, target 70,40-69,32. Harga minyak mentah stabil setelah mengalami penurunan mingguan berturut-turut, ketika pasar terus menganalisis dampak dari kebijakan tarif yang berkelanjutan. Minyak mentah Brent diperdagangkan di bawah $75 per barel setelah penurunan tiga minggu, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di sekitar $71 per barel. Tarif Tiongkok terhadap barang-barang AS dijadwalkan mulai berlaku Senin mendatang sebagai tindakan balasan terhadap tarif yang diberlakukan Trump pada minggu sebelumnya. Selain itu, Trump mengisyaratkan akan mengumumkan tarif baru, termasuk pada baja dan aluminium, yang akan berdampak pada semua negara. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi industri energi AS, termasuk perusahaan pengeboran minyak yang bergantung pada baja khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri. Sejak pertengahan Januari, harga minyak terus menunjukkan tren penurunan karena prospek permintaan yang lemah dan dampak tarif mengurangi sentimen positif, meskipun ada sanksi AS terhadap minyak Rusia dan Iran. Beberapa indikator pasar juga menunjukkan pelemahan, termasuk timespreads, yang mengukur keketatan pasokan jangka pendek. Pivot: 71,82 R1 71,82 R2 72,50 R3 73,32 S1 70,40 S2 69,32 S3 68,47

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Senin, 10 Februari 2025)

Halo, Sobat Trader… Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema: Respons Pasar Keuangan Awal Pekan Usai Rilis Data NFP AS Catat jam dan waktunya ya!