FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,66100 – 0,66800
Penguatan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Dollar AS masih nampak di market. Aussie menguat tipis, mendekati level tertinggi dalam 7 minggu, didorong oleh harga komoditas yang lebih tinggi. Emas bertahan mendekati rekor tertinggi, didorong oleh permintaan aset safe haven dan ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve. Selain itu, harga minyak menguat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, sementara bijih besi naik karena permintaan China yang kuat karena pabrik baja melanjutkan operasi setelah penutupan sementara. Komoditas merupakan bagian besar dari ekspor Australia, sehingga harga yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan ekspor dan persyaratan perdagangan, sehingga meningkatkan permintaan AUD. Dari sisi kebijakan, pasar memperkirakan peluang sebesar 86% bahwa RBA akan memangkas suku bunga pada bulan November, sementara suku bunga diperkirakan akan dipertahankan pada pertemuan bulan September. Sementara itu, ketegangan perdagangan global yang baru membatasi keuntungan bagi Aussie yang sensitif terhadap risiko. Laporan menunjukkan bahwa Presiden AS Trump telah mendesak Uni Eropa untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang China dan India untuk menekan Rusia, dengan AS memberi sinyal akan meniru tindakan tersebut.
Pivot : 0,66086
R1 : 0,66389 S1 : 0,65821
R2 : 0,66654 S2 : 0,65518
R3 : 0,66957 S3 : 0,65253
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 147,300 – 146,500
Kondisi mata uang Yen Jepang terhadap Dollar AS bergerak terbatas, meski berusaha mempertahankan berada di jalur penguatannya. Yen Jepang bertahan di kisaran 147,3 per dolar pada hari Rabu setelah fluktuasi tajam di awal pekan, karena para pedagang menunggu laporan inflasi utama AS malam ini yang dapat memandu keputusan Federal Reserve minggu depan. Revisi ke bawah terbaru pada data pekerjaan AS memperkuat ekspektasi untuk penurunan suku bunga The Fed, dengan beberapa investor memposisikan untuk langkah 50 basis poin yang cukup besar. Di Jepang, survei swasta menunjukkan sentimen produsen naik ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun pada bulan September, didukung oleh meredanya ketidakpastian perdagangan menyusul kesepakatan tarif dengan AS. Di sisi politik, pasar menilai dampak pengunduran diri Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menyusul keretakan yang semakin dalam di dalam partai yang berkuasa dan meningkatnya tekanan setelah kekalahannya dalam pemilu nasional akhir tahun lalu.
Pivot : 147,379
R1 : 147,702 S1 : 147,122
R2 : 147,959 S2 : 146,799
R3 : 148,282 S3 : 146,542
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3494 – 1.3480
Pounds ditutup sedikit lebih tinggi Pada perdagangan Rabu kemarin. Pounds mampu bertahan di tengah penguatan mata-uang U.S Dollar. Data Inflasi Produsen AS (PPI) rilis di bawah angka perkiraan pada bulan Agustus, Data inflasi yang lebih lemah dari perkiraan memperkuat harapan pasar bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Kondisi ini membuat investor lebih percaya diri terhadap arah pasar keuangan global. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini, menunggu rilisnya data CPI U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disisi-lain laporan Klaim pengangguran AS diperkirakan akan mengalami penurunan dari angka 237k diperkirakan turun ke angka 235k.
Open : 1.3526 Pivot : 1.3538
R1 : 1.3551 S1 : 1.3512
R2 : 1.3563 S2 : 1.3494
R3 : 1.3589 S3 : 1.3480
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1647 – 1.1630
Sesuai perkiraan, Euro ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Euro melemah 0,09% ke $1,1696, sedangkan Dollar AS cenderung bergerak tanpa arah setelah data inflasi, dengan indeks dolar hanya naik tipis 0,02% ke 97,83. Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan PPI turun 0,1% pada Agustus setelah revisi kenaikan 0,7% pada Juli. Angka ini jauh lebih rendah dari perkiraan kenaikan 0,3%. Harga jasa turun 0,2% sedangkan harga barang hanya naik 0,1%. EUR akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini, yang akan disebabkan adanya kebijakkan Bank Sentral Eropa (ECB)yang diperkirakan tidak akan merubah tingkat suku-bunga acuannya tetap di level 2.15%. Disisi lain laporan data penting AS yaitu data CPI diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 2.9% versus 2.7% angka sebelumnya. EUR masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 1.1693 Pivot : 1.1705
R1 : 1.1729 S1 : 1.1681
R2 : 1.1744 S2 : 1.1647
R3 : 1.1759 S3 : 1.1630
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8016 – 0.8034
Swiss Franc kembali melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan PPI turun 0,1% pada Agustus setelah revisi kenaikan 0,7% pada Juli. Angka ini jauh lebih rendah dari perkiraan kenaikan 0,3%. Harga jasa turun 0,2% sedangkan harga barang hanya naik 0,1%. indeks dolar naik tipis 0,02% ke 97,83. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data CPI U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disisi-lain laporan Klaim pengangguran AS diperkirakan akan mengalami penurunan dari angka 237k diperkirakan turun ke angka 235k.
Open : 0.7989 Pivot : 0.7975
R1 : 0.7993 S1 : 0.7962
R2 : 0.8016 S2 : 0.7944
R3 : 0.8034 S3 : 0.7915
USDCAD
Opportunity :buy di atas 1.38780 jika CPI Amerika diatas 2.9%, target terdekat di 1.38930 hingga 1.39170, sementara stop loss dapat ditempatkan di bawah 1.38530. atau sell di bawah 1.38380 jika CPI Amerika lebih rendah dari 2.7%, target penurunan menuju 1.38140 hingga 1.37990, dan stop loss aman di atas 1.38650.
Saat ini USDCAD diperdagangkan di area 1.38595, dengan tren jangka pendek masih condong bullish setelah menembus pivot harian 1.38539. Secara teknikal, resistance terdekat berada di 1.38778 (R1) dan jika mampu ditembus, harga berpotensi melanjutkan kenaikan ke 1.38933 (R2) hingga 1.39172 (R3). Sebaliknya, support kuat ada di 1.38384 (S1) dan penurunan di bawah level ini bisa membuka jalan ke 1.38145 (S2) bahkan 1.37990 (S3).
Dari sisi fundamental, fokus utama hari ini adalah rilis CPI Amerika Serikat pukul 19.30 WIB, dengan proyeksi naik ke 2.9% dari 2.7%. Jika data keluar sesuai atau di atas ekspektasi, pasar akan menilai tekanan inflasi masih tinggi sehingga The Fed berpotensi kembali menunda pemangkasan suku bunganya dan USD cenderung akan kembali menguat, sehingga USDCAD berpeluang menembus resistance 1.38778 dan melanjutkan ke area 1.38930 – 1.39170.
Open price :1.38623 Pivot :1.38539
R1 :1.38778 S1 :1.38384
R2 :1.38933 S2 :1.38145
R3 :1.39172 S3 :1.37990
DXY
Opportunity: Bearish Range 97,800 – 97,400
Tekanan terhadap mata uang Dollar AS dibandingkan dengan beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali muncul. Terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke 97,595. Penyebabnya datang dari data inflasi grosir AS (PPI) keluar lebih rendah dari perkiraan, memperkuat spekulasi penurunan suku bunga. Indeks harga produsen turun 0,1% pada bulan Agustus, penurunan pertama dalam empat bulan, sementara angka bulan Juli direvisi lebih rendah. Secara tahunan, PPI naik 2,6%. Penurunan yang mengejutkan ini meredakan kekhawatiran tentang inflasi yang membandel dan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan terus maju dengan kebijakan pelonggaran. Pasar telah sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga seperempat poin pada pertemuan minggu depan, dengan para pedagang kini mengantisipasi hingga tiga kali penurunan suku bunga hingga akhir tahun 2025. Investor mencermati data harga konsumen hari Kamis, yang dianggap lebih berpengaruh bagi para pejabat The Fed, terutama dengan potensi tarif yang akan berdampak pada rumah tangga. Inflasi inti, tidak termasuk makanan dan energi, diperkirakan akan menunjukkan kenaikan bulanan yang kuat, menjadikan rilis CPI sebagai ujian utama apakah pembuat kebijakan dapat menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan stabilitas pasar tenaga kerja.
Pivot : 97,777
R1 : 97,959 S1 : 97,622
R2 : 98,114 S2 : 97,440
R3 : 98,296 S3 : 97,285
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 44,098
Indeks Nikkei 225 naik 0,87% menjadi 43.838 pada hari Rabu, rebound dari penurunan sesi sebelumnya dengan saham teknologi memimpin kenaikan. Perusahaan teknologi Jepang mencerminkan keuntungan di AS setelah Oracle melonjak 28% dalam perdagangan yang diperpanjang, didorong oleh lonjakan 1.529% dalam pendapatan basis data multicloud dari Amazon, Google dan Microsoft pada permintaan server AI yang kuat. Pada saat yang sama, revisi turun tajam pada data pekerjaan AS memperkuat ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve minggu depan, dengan beberapa investor memposisikan untuk pergerakan 50 basis poin. Di dalam negeri, survei swasta menunjukkan sentimen produsen naik ke level tertinggi tiga tahun pada bulan September karena gesekan perdagangan mereda setelah kesepakatan tarif dengan AS. Di antara peraih keuntungan penting, SoftBank Group naik 7,2%, Advantest naik 3,3%, dan Disco Corp bertambah 3,2%.
Pivot : 43,353
R1 : 43,862 S1 : 42,742
R2 : 44,473 S2 : 42,233
R3 : 44,982 S3 : 41,622
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,220
Hang Seng melonjak 262 poin atau 1% hingga ditutup pada level 26.200 pada hari Rabu, naik untuk sesi keempat ke level tertinggi empat tahun karena keuntungan mencakup semua sektor. Indeks tersebut mengikuti Wall Street lebih tinggi di tengah meningkatnya taruhan bahwa pelemahan pasar tenaga kerja AS baru-baru ini akan mendorong Fed untuk memangkas suku bunga setidaknya 25bps minggu depan, dengan data inflasi yang akan datang ditetapkan untuk memberikan isyarat terakhir. Di Tiongkok, penurunan IHK tertajam dalam enam bulan selama bulan Agustus menyalakan kembali harapan akan dukungan pemerintah yang baru, yang berpotensi menambah perdagangan barang konsumen, sementara deflasi produsen mencapai level terendah empat bulan karena upaya Beijing untuk mengekang perang harga perusahaan mulai berlaku. Properti dan keuangan mengungguli setelah kesepakatan pertukaran mata uang bilateral antara Tiongkok dan Eropa. Saham teknologi juga melonjak, didukung oleh optimisme atas pendapatan AI setelah hasil Oracle AS yang kuat. Alibaba naik 0,6% karena optimisme prospek sementara Baidu HK naik 2,6% setelah meluncurkan model AI yang ditingkatkan. Sebaliknya, Laekna Inc. merosot 12,7% karena penjualan saham yang didiskon.
Pivot : 25,861
R1 : 26,074 S1 : 25,100
R2 : 26,242 S2 : 24,857
R3 : 26,455 S3 : 24,422
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 23,855 | SL: 23,780 | TP: 24,000
Saham AS naik ke rekor baru pada hari Rabu, didukung oleh data inflasi yang lebih dingin dan perkiraan Oracle yang kuat. S&P 500 naik 0,3% dan Nasdaq 100 berakhir sedikit lebih tinggi, keduanya ditutup pada rekor tertinggi, sementara Dow turun 220 poin karena pelemahan Apple. Indeks Harga Produsen bulan Agustus turun 0,1% dibandingkan ekspektasi untuk kenaikan 0,3%, menandai penurunan bulanan pertamanya dalam empat bulan, sementara PPI tahunan mencapai 2,6%, di bawah perkiraan 3,3%, memperkuat harapan bahwa laporan CPI hari Kamis akan mengkonfirmasi tren disinflasi. Saham teknologi memimpin kenaikan karena saham Oracle melonjak 35,9% setelah perusahaan tersebut meluncurkan lonjakan besar dalam pemesanan cloud dari permintaan AI, mengangkat Nvidia (3,8%) dan AMD (2,4%), sementara Apple turun 3,2% setelah peluncuran iPhone 17 barunya mengecewakan. Kejutan inflasi, ditambah dengan data pasar tenaga kerja yang lemah, memicu taruhan bahwa Fed dapat memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin minggu depan, bukan seperempat poin seperti yang diharapkan.
Pivot : 23,829.00
R1 : 23,932.50 S1 : 23,772.50
R2 : 23,989.00 S2 : 23,669.00
R3 : 24,092.50 S3 : 23,612.50
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.620, testing resistance 3.656
Harga emas pada perdagangan Rabu bergerak mendekati rekor tertingginya setelah didorong oleh ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan kembali memangkas suku bunga pada pertemuan minggu depan. Data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan serta penurunan tak terduga pada harga produsen Agustus memberi sinyal bahwa tekanan harga semakin mereda. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa bank sentral memiliki ruang lebih luas untuk melonggarkan kebijakan moneter. Spot gold naik 0,6 persen ke level 3.647,94 dolar AS per ons, hanya sehari setelah mencetak rekor 3.673,95 dolar. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember ditutup stabil di 3.682 dolar.
Pasar kini menilai peluang hampir pasti bagi pemangkasan suku bunga sebesar seperempat poin pada pertemuan 16–17 September, sementara sebagian pelaku memperkirakan kemungkinan lebih dari dua kali pemangkasan sebelum akhir tahun. Dengan kenaikan lebih dari 39 persen sejak awal 2025, emas tetap menjadi aset lindung nilai utama terhadap inflasi dan ketidakpastian global. Level 3.750 dolar mulai dipandang sebagai batas teknikal penting, di mana konsolidasi di atasnya bisa membuka ruang bagi harga menuju area 3.900 dolar hingga akhir tahun. Perhatian investor kini tertuju pada data indeks harga konsumen AS yang akan dirilis Kamis, yang dipandang sebagai penentu arah kebijakan berikutnya.
Pivot : 3.620
R1 3.656 R2 3.675 R3 3.700
S1 3.620 S2 3.600 S3 3.580
Silver
Opportunity: Jika CPI rilis lebih tinggi dari 2.9%, maka XAGUSD berpotensi melemah dengan target turun menuju 40.797 bahkan 40.465. Skenario ini bisa dimanfaatkan untuk sell on rally di area 41.350 – 41.450 dengan stop loss di atas 41.650. Sebaliknya, jika CPI rilis di bawah ekspektasi, harga berpeluang menembus 41.465 dan menguji resistance 41.943. Dalam hal ini, strategi buy on breakout di atas 41.470 dengan target 41.850 – 41.940 bisa dipertimbangkan.
Malam ini pukul 19.30 WIB akan dirilis data CPI Amerika dengan prediksi naik menjadi 2.9% dari sebelumnya 2.7%. Jika data rilis sesuai atau lebih tinggi dari ekspektasi, maka dolar AS berpotensi menguat karena inflasi yang lebih tinggi bisa mendorong spekulasi kebijakan moneter ketat dari The Fed masih akan dipertahankan. Tekanan ini cenderung negatif bagi XAGUSD. Namun, jika rilis di bawah perkiraan, dolar bisa melemah oleh potensi cut rate The Fed pekan mendatang dan memberi dorongan bullish pada harga silver.
Harga XAGUSD saat ini berada di sekitar 41.174. Level resistance terdekat ada di 41.370 – 41.465, sementara support terdekat berada di 40.797 – 40.465. Selama harga bertahan di atas pivot 41.038, tren jangka pendek masih cenderung sideways-bullish, namun tekanan seller juga terlihat kuat di area resistance.
Open price :41.122 Pivot :41.038
R1 :41.370 S1 :40.797
R2 :41.611 S2 :40.465
R3 :41.943 S3 :40.224
Oil
Opportunity : Bullish selama support 63,61 bertahan, testing resistance 64,07
Harga minyak dunia pada Kamis bergerak stabil setelah reli tiga hari berturut-turut. Brent bertahan di atas 67 dolar AS per barel setelah ditutup menguat 1,7 persen pada sesi sebelumnya, sementara West Texas Intermediate berada di kisaran 64 dolar. Lonjakan singkat sempat terjadi ketika komentar Presiden AS mengenai pelanggaran ruang udara Polandia oleh Rusia memicu aksi tutup posisi jual di pasar berjangka. Tekanan geopolitik semakin terasa setelah Uni Eropa menyatakan akan meningkatkan sanksi terhadap Moskow, menyusul insiden yang dianggap sebagai eskalasi serius.
Sentimen ini menambah potensi volatilitas harga, di tengah kekhawatiran pasar bahwa langkah-langkah tak terduga dari negara-negara Barat bisa memperketat pasokan. Meski demikian, secara keseluruhan harga minyak masih lebih rendah dibanding awal tahun, dengan prospek kelebihan pasokan pada akhir 2025 tetap menjadi faktor penekan utama.
Data dari pemerintah AS menunjukkan persediaan minyak mentah meningkat 3,9 juta barel dalam sepekan terakhir, meski tetap berada di bawah rata-rata musiman lima tahun. Kombinasi ketidakpastian geopolitik dan tekanan fundamental membuat pasar minyak menghadapi dinamika harga yang sulit diprediksi dalam jangka pendek.
Pivot: 63,61
R1 64,07 S1 63,61
R2 64,49 S2 62,92
R3 64,80 S3 62,53
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 11 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Antisipasi Data CPI dan Jobless Claims AS, Emas Siap ATH Lagi?
Catat jam dan waktunya ya!
 | Kamis, 11 September 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
