FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65000 – 0,66000
Aussie kembali mengalami tekanan terhadap Dollar AS, mengakhiri dua sesi kenaikan berturut-turut, tertekan oleh meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh Reserve Bank of Australia. Pasar sekarang memperkirakan peluang 97% untuk pemangkasan 25bps pada bulan Juli, dengan futures menyiratkan total pelonggaran 75bps menjadi 3,1% pada akhir tahun. Sentimen ini mengikuti serangkaian data ekonomi yang lemah, termasuk pertumbuhan PDB hanya 0,2% di Q1, belanja konsumen yang lemah, dan menurunnya investasi bisnis—meningkatkan kekhawatiran bahwa RBA mungkin telah menunggu terlalu lama untuk bertindak. Menambah tekanan, Dollar AS menguat terbatas, yang dapat memengaruhi prospek suku bunga Fed. Meski demikian, Aussie masih mendekati puncak YTD-nya, didukung oleh optimisme atas perundingan dagang AS–China, yang terus mendukung sentimen risiko dan menopang mata uang proksi China. Meskipun rinciannya masih dirahasiakan, diskusi mencapai kesepakatan awal untuk menerapkan konsensus Jenewa mereka, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan perdagangan.
Pivot : 0,65133
R1 : 0,65311 S1 : 0,64812
R2 : 0,65632 S2 : 0,64634
R3 : 0,65810 S3 : 0,64313
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 144,400 – 143,400
Kondisi mata uang Yen terhadap Dollar AS tetap dibayangi pelemahan, melayang mendekati level terendah 2 minggu karena optimisme atas negosiasi perdagangan AS–China mengurangi permintaan untuk aset safe haven. Kedua negara dilaporkan mencapai kesepakatan untuk menerapkan konsensus Jenewa, dengan Beijing diperkirakan akan mencabut pembatasan ekspor tanah jarang (sekelompok 17 unsur logam yang memiliki sifat kimia yang mirip, termasuk 15 lantanida (dari lantanum sampai lutetium) serta skandium dan yttrium) dan Washington mempertimbangkan untuk melonggarkan pembatasan penjualan teknologi canggih ke China. Di dalam negeri, harga produsen Jepang naik 3,2% tahun-ke-tahun pada bulan Mei, laju pertumbuhan paling lambat dalam delapan bulan, yang menunjukkan meredanya tekanan biaya input. Sementara itu, Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa bahwa bank sentral siap untuk menaikkan suku bunga lagi jika ada keyakinan yang cukup bahwa inflasi mendasar mendekati atau stabil di sekitar target 2%.
Pivot : 144,746
R1 : 145,181 S1 : 144,036
R2 : 145,891 S2 : 143,601
R3 : 146,326 S3 : 142,891
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3627 – 1.3689
Diluar perkiraan, rilisnya data CPI U.S yang naik sebesar 0.1% untuk bulan Mei yang masih dibawah angka sebelumnya sebesar 0.2%. Angka ini masih dibawah prediksi para pelaku pasar. Sedangkan angka tahunan CPI hanya berada di angka 2.4% dibawah angka perkiraan 2.5%. Pounds kembali menguat terhadap U.S Dollar ditutup di angka 1.3537. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini karena kekhawatiran terhadap defisit anggaran dan arah kebijakan fiskal U.S.
Open : 1.3443 Pivot : 1.3524
R1 : 1.3586 S1 : 1.3483
R2 : 1.3627 S2 : 1.3421
R3 : 1.3689 S3 : 1.3379
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1557 – 1.1615
Euro menguat cukup signifikan pada perdagangan Rabu kemarin. Rilisnya data CPI U.S yang mengecewakan para pelaku pasar membuat Dollar U.S tertekan. Disisi lain ketegangan Geopolitik di timur-tengah meningkat dan AS bersiap mengevakuasi parsial kedutaannya di Irak. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini karena kekhawatiran terhadap defisit anggaran dan arah kebijakan fiskal U.S.
Open : 1.1484 Pivot : 1.1463
R1 : 1.1521 S1 : 1.1427
R2 : 1.1557 S2 : 1.1368
R3 : 1.1615 S3 : 1.1333
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8154 – 0.8125
Swiss Franc ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Lemahnya data CPI U.S yang rilis malam tadi membuat Dollar U.S kembali tertekan. Minimnya detail dalam kesepakatan dagang baru antara AS dan Tiongkok turut membebani sentimen pasar, meskipun ada optimisme bahwa kedua negara tengah berupaya menghidupkan kembali gencatan senjata dagang. Namun, tanpa rincian konkret, risiko tarif tambahan di masa depan masih menghantui. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini karena kekhawatiran terhadap defisit anggaran dan arah kebijakan fiskal U.S.
Open : 0.8190 Pivot : 0.8204
R1 : 0.8225 S1 : 0.8175
R2 : 0.8245 S2 : 0.8154
R3 : 0.8275 S3 : 0.8125
DXY
Opportunity: Bearish Range 98,500 – 98,200
Gejolak pergerakan mata uang Dollar AS cukup volatile, terlebih setelah semalam rilis data inflasi lebih tinggi, dimana Indeks Dollar AS (DXY) turun ke 98,525, mendekati level terendah 3 tahun sebesar 98,0 yang terakhir terlihat pada bulan April, setelah data inflasi yang lebih lemah dari perkiraan meredam sentimen pasar. Harga konsumen AS naik 2,4% tahun-ke-tahun pada bulan Mei, naik sedikit dari 2,3% pada bulan April tetapi di bawah perkiraan konsensus sebesar 2,5%. Harga energi turun 3,5% selama setahun terakhir, sementara harga pangan naik 2,9%. Inflasi inti—yang tidak termasuk pangan dan energi—tetap tidak berubah di 2,8%, sedikit di bawah perkiraan 2,9%. Sebagai tanggapan, para pedagang semakin memperkirakan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve pada bulan September, dengan kemungkinan pemotongan tambahan pada bulan Desember yang meningkat. Secara terpisah, Presiden Trump mengumumkan bahwa perjanjian perdagangan dengan China telah diselesaikan setelah pembicaraan di London, meskipun kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan resmi.
Pivot : 98,776
R1 : 99,027 S1 : 98,331
R2 : 99,472 S2 : 98,080
R3 : 99,723 S3 : 97,635
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 38,500
Indeks Nikkei 225 turun 0,6% menjadi di bawah 38.200 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,3% menjadi 2.780 pada hari Kamis, dengan saham-saham Jepang menghentikan kenaikan empat hari berturut-turut setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan ia berencana untuk menetapkan tarif sepihak dalam dua minggu untuk menekan negara-negara agar melakukan kesepakatan dagang. Namun, Trump telah membuat janji serupa pada 16 Mei tanpa menindaklanjuti ancamannya. Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga menyarankan bahwa pemerintahan Trump dapat memperpanjang jeda 90 hari pada tarif timbal balik bagi negara-negara yang menunjukkan “itikad baik” dalam pembicaraan dagang. Di Jepang, data baru menunjukkan sentimen bisnis di antara produsen besar melemah lebih jauh pada kuartal kedua, karena ketidakpastian tarif terus menyeret ekonomi yang didorong oleh ekspor. Penurunan utama termasuk Tokyo Electron (-0,7%), Hitachi (-1,7%), Toyota Motor (-1,1%), Fast Retailing (-1,8%), dan Keyence (-1,3%).
Pivot : 38,761
R1 : 39,263 S1 : 37,813
R2 : 40,211 S2 : 37,311
R3 : 41,661 S3 : 35,861
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 24,358
Hang Seng naik 184 poin atau 0,8% hingga ditutup pada level tertinggi hampir tiga bulan di 24.349 pada hari Rabu, bangkit dari penurunan tipis di sesi sebelumnya sambil memperpanjang momentum kenaikan sejak awal Juni di tengah kekuatan sektor yang luas. Optimisme tumbuh atas kemajuan dalam perundingan perdagangan AS-Tiongkok, meskipun rincian lebih lanjut tentang kerangka kerja yang disepakati masih ditunggu. Keuntungan penting dalam saham daratan juga mengangkat sentimen, membantu mengimbangi penurunan ringan dalam futures AS menjelang data inflasi utama. Dalam berita perusahaan, pembuat mobil Tiongkok berjanji untuk mempersingkat persyaratan pembayaran pemasok di tengah perang harga yang meningkat. JL Mag Rare-Earth Co. naik 2,8% setelah mendapatkan lisensi untuk mengekspor produk ke AS, Eropa, dan Asia Tenggara. Pop Mart melonjak 3,6% setelah menetapkan rekor penjualan baru untuk mainan “kotak buta”-nya. Huitongda Network naik hampir 3% karena rencana untuk membeli kembali hingga CNY 500 juta dalam saham H. Perusahaan peraih keuntungan teratas lainnya termasuk China Hongqiao Group (5,3%), China Resources Land (1,5%), dan HKEX (1,3%).
Pivot : 24,272
R1 : 24,423 S1 : 24,137
R2 : 24,558 S2 : 23,986
R3 : 24,844 S3 : 23,700
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 21,865 | SL: 21,965| TP: 21,500
Kontrak berjangka saham AS merosot pada hari Kamis karena investor menunggu data inflasi produsen terbaru, menyusul laporan inflasi konsumen yang lebih lemah dari perkiraan yang meredakan tekanan pada Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga. Di sisi perdagangan, negosiator AS dan Tiongkok mencapai kesepakatan awal selama pembicaraan di London awal minggu ini, meskipun masih memerlukan persetujuan formal dari Presiden Trump dan Xi. Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent mengindikasikan pemerintahan Trump dapat memperpanjang jeda 90 hari pada tarif timbal balik bagi negara-negara yang menunjukkan “itikad baik” dalam negosiasi perdagangan. Dalam berita perusahaan, saham Oracle melonjak lebih dari 7% dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul laba dan pendapatan fiskal Q4 yang lebih kuat dari perkiraan. Selama sesi reguler hari Rabu, S&P 500 turun 0,27%, Nasdaq Composite turun 0,5%, dan Dow ditutup datar.
Pivot : 21,924
R1 : 22,059.75 S1 : 21,757.50
R2 : 22,227.00 S2 : 21,622.50
R3 : 22,529.25 S3 : 21,320.25
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, testing resistance 3.375-3.392
Harga emas meningkat pada Rabu, didorong oleh data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan, memperkuat ekspektasi investor bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan September. Spot emas tercatat naik 0,1% menjadi $3.324,72 per ons pada pukul 13:55 ET (17:55 GMT), setelah sebelumnya naik hingga 1% di sesi awal. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup relatif stabil di $3.343,7.
Data menunjukkan Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0,1% bulan lalu setelah meningkat 0,2% pada bulan April, lebih rendah dari prediksi para ekonom sebesar 0,2%. CPI tahunan tercatat naik 2,5%. Angka inflasi yang lebih rendah dari perkiraan ini mendorong penurunan imbal hasil obligasi dan nilai dollar, yang pada gilirannya menguatkan harga emas.
Para pedagang saat ini memperkirakan peluang 68% bahwa bank sentral AS akan memangkas suku bunga pada bulan September. Fokus pasar berikutnya tertuju pada data Indeks Harga Produsen (PPI) AS yang akan dirilis Kamis mendatang, sebelum pertemuan Federal Reserve pada 17-18 Juni. Jika emas dan perak berhasil menembus level tertinggi baru ($3.403 untuk emas dan $36,90 untuk perak), maka pasar akan melihatnya sebagai sinyal untuk melanjutkan tren kenaikan.
Pivot : 3.338
R1 3.375 R2 3.392 R3 3.424
S1 3.353 S2 3.338 S3 3.318
Oil
Opportunity: Bullish, namun indikator RSI sudah overbought, memicu koreksi menguji support 66,26.
Harga minyak mentah WTI naik ke level $68,4 per barel pada Kamis, tertinggi dalam lebih dari dua bulan. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, yang memunculkan kekhawatiran gangguan pasokan. AS tengah mempersiapkan evakuasi sebagian personelnya di Timur Tengah setelah Iran mengancam akan menyerang basis militer AS jika negosiasi nuklir gagal.
Faktor lain yang mendukung harga minyak adalah kesepakatan antara AS dan China mengenai kerangka kerja untuk meredakan ketegangan tarif dan perdagangan, yang meningkatkan optimisme permintaan energi dari dua konsumen minyak terbesar di dunia.
Di sisi ekonomi, data inflasi konsumen AS yang lebih rendah dari perkiraan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga pada bulan September. Selain itu, laporan dari Badan Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan penurunan stok minyak mentah sebesar 3,6 juta barel untuk pekan yang berakhir pada 6 Juni, lebih besar dari perkiraan penurunan sebesar 2 juta barel, yang mengindikasikan permintaan yang kuat.
Pivot: 66,26
R1 68,89 R2 70,00 R3 70,73
S1 67,14 S2 66,26 S3 65,41
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 12 Juni 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana Emas Bereaksi Menjelang Data PPI AS?
Catat jam dan waktunya ya!
 | Kamis, 12 Juni 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
