FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65200 – 0,65800
Penguatan Aussie terhadap mata uang Dollar AS mulai meredup, meski sempat mendekati level tertinggi dalam satu minggu, setelah Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser mencatat bahwa kebijakan moneter menghadapi tantangan yang tidak biasa dan menekankan perlunya mempertahankan kebijakan yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Hauser menambahkan bahwa permintaan “sedikit” di atas potensi ketika pertumbuhan PDB meningkat tahun lalu, menandai pemulihan terketat sejak awal 1980-an dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk ekspansi tanpa memicu kembali inflasi. Awal bulan ini, RBA mempertahankan suku bunga acuannya di 3,6% di tengah tekanan harga acuan yang terus berlanjut. Pasar sebagian besar memperkirakan satu pemotongan suku bunga lagi, kemungkinan pada bulan Mei tahun depan, meskipun beberapa analis memperingatkan siklus pelonggaran mungkin sudah berakhir. Di sisi data, Keyakinan Konsumen Westpac melonjak ke level tertinggi tujuh tahun pada bulan November, pertama kalinya mencapai angka 100 sejak Februari 2022, yang semakin memperkuat argumen terhadap pelonggaran kebijakan lebih lanjut. Aussie juga didukung oleh membaiknya sentimen risiko pada harapan berakhirnya penutupan pemerintah AS yang telah berlangsung lama.
Pivot : 0,65259
R1 : 0,65375 S1 : 0,65142
R2 : 0,65492 S2 : 0,65026
R3 : 0,65608 S3 : 0,64909
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 154,000 – 154,800
Nasib mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS terus mengalami pelemahan, bahkan mendekati posisi terendah dalam sembilan bulan karena optimisme atas potensi pembukaan kembali pemerintahan AS mengurangi permintaan tempat berlindung yang aman. Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang, Minoru Kiuchi, memperingatkan bahwa pelemahan yen dapat mendorong kenaikan harga konsumen melalui biaya impor yang lebih tinggi, dan menyerukan pemantauan ketat. Draf paket stimulus Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang diperkirakan akan selesai pada 21 November, menunjukkan bahwa pemerintah akan mendesak bank sentral untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang kuat di samping stabilitas harga. Paket tersebut juga akan mencakup pemotongan pajak dan insentif investasi untuk 17 industri utama. Sementara itu, Ringkasan Opini Bank Jepang bulan Oktober mengindikasikan para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga berikutnya sambil memantau dengan cermat tren upah domestik. Jepang juga melaporkan rekor surplus neraca berjalan sebesar JPY 4,5 triliun pada bulan September karena ekspor melampaui impor.
Pivot : 154,094
R1 : 154,532 S1 : 153,699
R2 : 154,927 S2 : 153,261
R3 : 155,365 S3 : 152,866
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3116 – 1.3094
Pounds tertekan turun akibat data ekonomi yang buruk pada perdahangan Selasa kemarin. poundsterling melemah setelah rilis data tenaga-kerja Inggris yang buruk dan tingkat pengangguran yang meningkat diatas angka perkiraan. Angka pengangguran Inggris naik sebesar 5.0% versus 4.8% angka sebelumnya, sedangkan jumlah tenaga-kerja turun sangat signifikan sebesar -22.0k versus 91.0k angka sebelumnya. Disisi lain Indeks Dollar melemah sebesar 0,19% ke 99,45, setelah laporan ADP menunjukkan sektor swasta kehilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu hingga 25 Oktober. Data tersebut memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada Desember. Pounds masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang dikarenakan performa ekinomi yang buruk menghambat penguatan Poundsterling.
Open : 1.3149 Pivot 1.3149
R1 : 1.3183 S1 : 1.3131
R2 : 1.3217 S2 : 1.3116
R3 : 1.3249 S3 : 1.3094
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1635 – 1.1664
Euro ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Euro naik 0,23% ke $1,1583, setelah rilis data Indeks Sentimen Ekonomi kawasan meningkat sebesar 25.0 versus 22.7 angka sebelumnya. Sementara Dolar AS melemah terhadap Euro setelah laporan ADP menunjukkan sektor swasta kehilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu hingga 25 Oktober. Data tersebut memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada Desember. dolar melemah jelang reopening pemerintah AS yang memicu optimisme di pasar global. Investor menantikan akhir dari shutdown terpanjang dalam sejarah setelah Senat meloloskan kesepakatan untuk memulihkan pendanaan federal. Euro diperkirakan masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh data ekonomi kawasan yang cukup solid.
Open : 1.1580 Pivot : 1.1576
R1 : 1.1604 S1 : 1.1547
R2 : 1.1635 S2 : 1.1528
R3 : 1.1664 S3 : 1.1510
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.7955 – 0.7924
CHF ditutup menguat jelang reopening pemerintah AS. Mata-uang Swiss Franc dapat menguat ditengah pelemahan U.S Dollar setelah laporan ADP menunjukkan sektor swasta kehilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu hingga 25 Oktober. Data tersebut memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada Desember. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini menantikan persetujuan DPR atas RUU anggaran pemerintah AS sebelum ditanda-tangani presiden Donald Trump.
Open : 0.7997 Pivot : 0.8014
R1 : 0.8031 S1 : 0.7985
R2 : 0.8061 S2 : 0.7955
R3 : 0.8082 S3. : 0.7924
USDCAD
Opportunity : Sell di breakout 1.40000 dengan target 1.39797 dan stop loss diatas 1.40189
Data perdagangan 11 November 2025 menunjukkan USDCAD dibuka di 1.40154, mencetak tertinggi 1.40405, terendah 1.40013, dan ditutup di 1.40148. Saat ini (12 November) harga bergerak di sekitar 1.40116, mendekati area pivot harian 1.40189. Struktur harga memperlihatkan fase konsolidasi sempit setelah koreksi tajam dari area 1.41394 ke sekitar 1.40000. Level 1.40000 berperan sebagai support psikologis yang kuat, sementara resistance terdekat berada di 1.40400. Selama harga tetap bertahan di bawah 1.40400, bias teknikal masih cenderung bearish korektif. Jika support 1.40000 ditembus, potensi bearish dapat berlanjut menuju area 1.39800 – 1.39600. Sebaliknya, rebound di atas 1.40400 dapat membuka peluang uji ulang area 1.40580 – 1.40750.
Secara fundamental, rilis ekonomi hari ini dari Kanada meliputi Building Permits (September 2025) dan Farm Product Prices (September 2025), yang dapat mempengaruhi CAD karena mencerminkan aktivitas sektor konstruksi dan harga komoditas pertanian domestik. Di sisi AS, kalender ekonomi relatif ringan akibat penundaan sebagian laporan pemerintah pasca isu shutdown, sehingga fokus pasar beralih pada komentar pejabat The Fed terkait arah kebijakan moneter. Sentimen pasar masih melihat potensi pelonggaran kebijakan pada kuartal I-2026, yang membebani USD. Selain itu, performa positif tenaga kerja Kanada pekan lalu (+66,6 ribu pekerjaan) terus mendukung ekspektasi bahwa Bank of Canada akan menahan suku bunga lebih lama, memberikan keunggulan fundamental jangka pendek bagi CAD. Harga minyak mentah yang stabil di level tinggi juga berpotensi menopang penguatan mata uang Kanada.
Open price :1.40141 Pivot :1.40189
R1 :1.40365 S1 :1.39973
R2 :1.40581 S2 :1.39797
R3 :1.40757 S3 :1.39581
DXY
Opportunity: Bearish Range 99,400 – 99,100
Pelemahan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali mewarnai pergerakan market. Tekanan tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang kembali merosot ke level 99,287. Pelemahan Dollar AS karena sinyal tenaga kerja AS yang melemah dan meningkatnya peluang pelonggaran Fed mengurangi permintaan terhadap Dollar AS. Disisi lain frekuensi tinggi ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta mengurangi sekitar 11.250 pekerjaan per minggu dalam empat minggu hingga 25 Oktober, serangkaian penurunan yang mendorong pasar untuk memperhitungkan sekitar dua pertiga kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Desember dan mempersempit perbedaan suku bunga jangka pendek yang diharapkan dibandingkan dengan rekan-rekan utama. Euro dan Yen menguat karena ECB secara luas diperkirakan akan mempertahankan kebijakannya dan karena pergerakan valuta asing dan kebijakan Jepang baru-baru ini membuat Yen lebih kompetitif. Sementara itu, kemajuan di Washington menuju kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan akan memulihkan arus data resmi dan melemahkan upaya mencari tempat berlindung yang aman (safe haven) yang luar biasa yang menopang Dollar AS selama penutupan pemerintah, sehingga memperkuat penurunan nilai tukar mata uang tersebut.
Pivot : 99,495
R1 : 99,703 S1 : 99,252
R2 : 99,946 S2 : 99,044
R3 : 100,154 S3 : 98,801
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 52,230
Indeks Nikkei 225 turun 1,19% menjadi ditutup pada 50.276 sementara Indeks Topix turun 0,44% menjadi 3.299 pada hari Jumat, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya dan mengikuti aksi jual yang didorong oleh teknologi di Wall Street semalam di tengah kekhawatiran baru terhadap tingginya valuasi AI dan tanda-tanda perlambatan pasar tenaga kerja AS. Saham-saham AI utama AS merosot, termasuk Nvidia, AMD, Palantir, Microsoft, dan Broadcom. Di Jepang, SoftBank Group (-6.9%) memimpin penurunan karena tingginya eksposur terhadap investasi AI, diikuti oleh Advantest (-5.5%), Fujikura (-5.2%), dan Disco Corp (-4%). Saham-saham industri dan konsumen juga melemah, dengan kerugian besar dialami oleh Mitsubishi Heavy Industries (-3.7%), IHI Corp (-3.8%), Nintendo (-1.4%), dan Sanrio (-1.4%). Sementara itu, Recruit Holdings melonjak 16,1% setelah melaporkan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan dan menaikkan perkiraan pertumbuhan solid dalam bisnis teknologi SDM. Untuk minggu ini, Nikkei dan Topix masing-masing turun 4,07% dan 0,99%.
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,750
Hang Seng kehilangan 244 poin atau 0,9% menjadi berakhir pada 26,242 pada hari Jumat, membalikkan kenaikan 2% di sesi sebelumnya setelah data perdagangan yang lemah dari Tiongkok. Ekspor turun 1,1% yoy di bulan Oktober, penurunan pertama sejak bulan Februari, terbebani oleh efek dasar yang tinggi dan menurunnya permintaan luar negeri setelah berbulan-bulan melakukan front-loading. Impor tumbuh 1,0%, setidaknya dalam lima bulan, karena lemahnya permintaan domestik. Kehati-hatian juga meningkat menjelang data CPI/PPI Tiongkok yang akan dirilis pada akhir pekan, dengan risiko deflasi yang masih ada. Sebagian besar sektor melemah, dipimpin oleh saham-saham teknologi karena meningkatnya keraguan atas keberlanjutan keuntungan yang didorong oleh AI, sementara saham-saham konsumen merosot karena ketidakpastian mengenai dukungan kebijakan lebih lanjut dari Beijing. Pop Mart Intl anjlok 6,4%, diikuti oleh Kuaishou Tech anjlok 6,2%, Innovent Biologics (-3,5%), dan Chow Tai Fook (-2,4%). Namun, indeks tetap naik 1,3% pada minggu ini, pulih dari penurunan minggu sebelumnya, didukung oleh arus masuk asing yang kuat ke saham-saham daratan pada Q3 dan optimisme atas hubungan AS-Tiongkok menyusul perpanjangan perdagangan.gencatan senjata.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 25,415 | SL: 25,515 | TP: 25,000
Saham-saham AS rebound dari kerugian awal dan ditutup lebih tinggi pada hari Jumat di tengah harapan bahwa anggota Kongres membuat kemajuan dalam mengakhiri penutupan pemerintah. S&P 500 dan Dow Jones ditutup naik 0,3%, sedangkan Nasdaq yang padat teknologi ditutup mendekati garis datar karena raksasa AI masih berada di bawah tekanan. Anggota Senat dari Partai Republik menolak tawaran Partai Demokrat untuk mengurangi tuntutan penutupan, namun masih adanya harapan akan tercapainya perjanjian meningkatkan sentimen risiko sebelum bel penutupan. Penghentian operasi dan data pemerintah dibuktikan dengan memburuknya kepercayaan konsumen yang diukur oleh survei Universitas Michigan, yang menunjukkan angka terburuk kedua dalam sejarah pada bulan November. Perusahaan pertahanan konsumen dan energi memimpin kenaikan, dengan Exxon Mobil, T-Mobile, dan Coca-Cola menambah lebih dari 2%. Sebaliknya, kekhawatiran bahwa valuasi perusahaan AI telah dilebih-lebihkan terus memberikan tekanan pada sektor teknologi, dengan Tesla turun 4% sementara Meta dan Oracle turun 2%.
Pivot : 26,081.33
R1 : 26,311.17 S1 : 25,765.17
R2 : 26,627.33 S2 : 25,535.33
R3 : 26,857.33 S3 : 25,219.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi koreksi jika resistance 4.149 gagal ditembus untuk menguji area support 4.095-4.038. Namun, trend tetap bullish selama harga bertahan pada area support tersebut.
Emas menguat tipis dan berkonsolidasi setelah tiga hari kenaikan, dengan harga berada sekitar $4.140–4.143 per ounce pada sesi terakhir. Data tenaga kerja ADP yang menunjukkan perusahaan-perusahaan AS memangkas rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu dalam empat pekan hingga 25 Oktober memperkuat kekhawatiran lemahnya pasar tenaga kerja dan meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut — kondisi yang umumnya mendukung emas karena instrumen ini tidak memberi imbal hasil bunga.
Pada saat yang sama pasar menunggu serangkaian data resmi saat pemerintahan AS kembali beroperasi setelah jeda anggaran; pemulihan fungsi pemerintahan diharapkan mengurangi ketergantungan pada data swasta dan memberi kepastian lebih pada prospek suku bunga. Meskipun emas telah terkoreksi dari rekor bulan lalu di atas $4.380, adanya aksi ambil untung tercermin dari keluarnya dana di reksa-aset berbasis emas selama tiga minggu berturut-turut, namun logam mulia tetap naik lebih dari 55% tahun ini, didukung permintaan pembelian dari bank sentral dan sentimen safe-haven yang masih kuat.
Pivot : 4.095
R1 4.149 R2 4.186 R3 4.219
S1 4.095 S2 4.067 S3 4.038
Silver
Opportunity : Buy limit 50.896 dengan target 51.861 dan stop loss dibawah 50.561
Pergerakan XAGUSD pada hari sebelumnya menunjukkan momentum bullish yang cukup kuat, ditandai dengan penutupan di atas area 51.000 dan marobozu candle yang solid setelah reli dari kisaran 48.000-an pada awal November. Saat ini harga bergerak mendekati area resistance penting di 51.526 (R1) dan 51.861 (R2) berdasarkan perhitungan pivot harian. Jika tekanan beli masih berlanjut dan harga mampu menembus R1 secara konsisten, peluang kenaikan lanjutan ke arah R2 – R3 (52.491) terbuka lebar. Namun, apabila harga gagal menembus area tersebut, potensi koreksi menuju S1 (50.561) hingga S2 (49.931) bisa terjadi sebagai bentuk penyesuaian momentum. Secara keseluruhan, bias intraday masih cenderung bullish, tetapi perlu waspada terhadap reaksi di area resistance jangka menengah.
Open price :51.203 Pivot :50.896
R1 :51.526 S1 :50.561
R2 :51.861 S2 :49.931
R3 :52.491 S3 :49.596
Oil
Opportunity : Harga mulai bergerak di atas SMA 50, yang juga bertindak sebagai area support di kisaran 60,32. Selama bertahan di atas level tersebut, trend tetap bullish dengan potensi menguji area resistance 61,48.
Minyak naik sekitar $1 pada sesi terakhir dengan Brent menutup di $65.16 per barel dan WTI di $61.04 per barel, didorong oleh dampak sanksi AS terbaru terhadap minyak Rusia dan optimisme bahwa penutupan pemerintahan AS segera berakhir, yang dipandang bisa meningkatkan harapan permintaan. Sanksi tersebut sudah memicu gangguan pada ekspor produk dan memaksa beberapa pemain mencatat langkah-langkah force majeure di fasilitas yang mereka operasikan, sehingga menahan pasokan produk tertentu meski pasokan minyak mentah global tetap berlimpah.
Di sisi lain, beberapa pemasok Timur Tengah bersiap meningkatkan pengiriman ke India pada Desember sebagai pengganti batangan Rusia, sementara OPEC+ telah menaikkan target output Desember sebesar 137.000 bpd dan secara kolektif menambah sekitar 2 juta bpd sejak April; kemungkinan pembalikan pemotongan sukarela setelah jeda kuartal pertama dapat menambah pasokan hingga sekitar 1 juta bpd lagi. Ketidakseimbangan ini menciptakan dinamika ganda: tekanan pasokan pada produk tertentu karena sanksi mendukung harga, tetapi kekhawatiran kelebihan pasokan mentah pada 2026 membatasi kenaikan lebih lanjut dan menahan pasar dalam rentang yang relatif sempit.
Pivot: 60,32
R1 61,48 S1 60,32
R2 62,02 S2 59,82
R3 62,58 S3 59,37
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 12 November 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Ketidakpastian Shutdown Masih Menyelimuti Pasar
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 12 November 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
