FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range Limited 0,61900 – 0,62500
Aussie berusaha bangkit dari keterpurukannya dan telah sentuh level $0,61766 pada hari Senin, didukung oleh langkah-langkah stimulus ekonomi baru-baru ini dan data perdagangan yang kuat dari China, yang meningkatkan prospek pasar ekspor terbesar Australia. Investor juga bereaksi terhadap Pengukur Inflasi Bulanan Institut Melbourne, yang naik 0,6% pada bulan Desember, akselerasi signifikan dari kenaikan 0,2% pada bulan November. Meskipun demikian, Aussie tetap berada di bawah tekanan karena meningkatnya ekspektasi kebijakan moneter dovish dari Reserve Bank of Australia. Pasar saat ini memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 75% bulan depan, peningkatan yang signifikan dari 50% pada awal Januari. Mata uang lokal sebelumnya telah jatuh ke level terendah dalam lebih dari empat tahun pada hari Jumat, karena dolar AS melonjak menyusul data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan. Pergeseran sentimen ini menyebabkan para pedagang mengurangi ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga tambahan oleh Federal Reserve pada tahun 2025.
Pivot : 0,61613
R1 : 0,61919 S1 : 0,61459
R2 : 0,62073 S2 : 0,61153
R3 : 0,62379 S3 : 0,60999
USDJPY
Opportunty: Bearish Range Limited 157,400 – 156,800
Tanda penguatan mata uang Yen mulai nampak, dimana Yen Jepang menguat menjadi sekitar 156,906 per dolar pada hari Senin, menandai kenaikan sesi ketiga berturut-turut dalam kondisi perdagangan yang sepi pada hari libur. Mata uang lokal mendapat dukungan di tengah spekulasi bahwa pembuat kebijakan Bank of Japan mungkin menaikkan perkiraan inflasi mereka pada pertemuan kebijakan mendatang di bulan ini yang berpotensi memberi sinyal kenaikan suku bunga lebih lanjut. Pekan lalu, Menteri Perekonomian Jepang Ryosei Akazawa mencatat bahwa perekonomian berada pada “tahap kritis” dalam mengatasi pola pikir deflasi masyarakat, namun tidak memberikan batas waktu yang jelas kapan BOJ akan mengambil tindakan. Selain itu, aliran dana safe-haven membantu memperkuat yen, karena data ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan dan ekspektasi hawkish terhadap kebijakan Federal Reserve memicu sentimen risk-off di pasar global.
Pivot : 157,443
R1 : 157,980 S1 : 156,926
R2 : 158,497 S2 : 156,389
R3 : 159,034 S3 : 155,872
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2057 – 1.2017
Belum ada perlawanan yang signifikan terhadap U.S Dollar, namun Pounds ditutup sedikit diatas harga pembukaan pada Senin kemarin. Sepinya data ekonomi pada Senin kemarin membuat pergerakan harga relatif sempit, namun di hari ini pelaku pasar akan fokus pada laporan data PPI U.S yang diprediksikan tidak akan mengalami perubahan yaitu tetap di level 0.4%. GBP masih berpotensi untuk melemah mengingat kuatnya akan permintaan U.S dollar dalam beberapa pekan terakhir.
Open : 1.2198 Pivot : 1.2169
R1 : 1.2240 S1 : 1.2128
R2 : 1.2280 S2 : 1.2057
R3 : 1.2351 S3 : 1.2017
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0150 – 1.0123
EUR mengalami sedikit koreksi pada perdagangan Senin kemarin, lemahnya akan permintaan EUR yang diakibatkan lemahnya data ekonomi membuat para pelaku pasar cenderung memilih mata-uang Dollar yang lebih menjanjikan. Namun pada pergerakan tadi malam EUR berhasil ditutup sedikit menguat terhadap U.S dollar. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan data PPI U.S yang diprediksikan tidak akan mengalami perubahan yaitu tetap di level 0.4%. EUR masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 1.0241 Pivot : 1.0225
R1 : 1.0267 S1 : 1.0195
R2 : 1.0294 S2 : 1.0150
R3 : 1.0339 S3 : 1.0123
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.9223 – 0.9244
Swiss franc masih dalam tekanan U.S dollar. Kuatnya data ekonomi U.S terutama di sektor tenaga-kerja membuat CHF tidak dapat melawan kekuatan dollar. Namun pada siang hari nanti Swiss akan melaporkan data PPI (Producer Price Index) yang dinanti oleh para pelaku pasar, apakah data tersebut mampu menguatkan mata-uang Swiss franc?
Disatu-sisi data PPI U.S juga akan dirilis dihari yang sama pada malam nanti yang diperkirakan tidak akan mengalami perubahan tetap di level 0.4%.
Open : 0.9165 Pivot : 0.9173
R1 : 0.9195 S1 : 0.9146
R2 : 0.9223 S2 : 0.9123
R3 : 0.9244 S3 : 0.9096
DXY
Opportunty: Bearish Range Limited 109,300 – 109,000
Akhirnya penguatan mata uang Dollar AS telah mencapai level tertingginya. Hal tersebut dapat dilihat pada Indeks Dollar AS yang telah menyentuh level 110,176. Level tersebut merupakan tertinggi sejak Oktober 2022 lalu, dan melanjutkan kenaikan 0,6% pada minggu pertama tahun ini. Dukungan penguatan datang dari sikap para pelaku pasar yang mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini, didorong oleh penurunan suku bunga yang lebih kuat dari perkiraan. laporan pekerjaan pada hari Jumat. Kekhawatiran terhadap kebijakan inflasi di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump juga menambah kehati-hatian pada prospek ini. Para pelaku pasar kini hanya mengantisipasi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada tahun 2025, penurunan tajam dari perkiraan sebesar 50 basis poin pada pertemuan terakhir pada tahun 2024 lalu. Perkiraan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin kemungkinan akan ditunda hingga paruh kedua tahun ini. Data CPI dan PPI minggu ini akan memberikan wawasan penting mengenai tren inflasi. Dollar AS menguat secara keseluruhan tetapi kenaikan terbesar terlihat terhadap pound Inggris dan Euro.
Pivot : 109,503
R1 : 109,710 S1 : 109,128
R2 : 110,085 S2 : 108,921
R3 : 110,292 S3 : 108,546
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 39,200
Indeks Nikkei 225 turun 1,05% menjadi ditutup pada 39.190 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,8% menjadi 2.714 pada hari Jumat, dengan kedua indeks acuan tersebut meluncur untuk sesi ketiga berturut-turut dan membukukan penurunan mingguan kedua berturut-turut. Sentimen investor berubah menjadi hati-hati menjelang laporan ketenagakerjaan AS, yang dapat mempengaruhi prospek kebijakan moneter Federal Reserve untuk tahun ini.
Saham-saham global juga menghadapi tekanan pada hari Kamis setelah rilis risalah rapat The Fed terbaru, yang menunjukkan potensi perlambatan laju pelonggaran kebijakan karena kekhawatiran terhadap inflasi. Di dalam negeri, belanja rumah tangga riil Jepang turun 0,4% tahun-ke-tahun di bulan November, penurunan yang lebih kecil dibandingkan perkiraan penurunan 0,6%, sementara pendapatan rumah tangga naik 0,7%.
Dalam berita korporat, saham Fast Retailing, pemilik Uniqlo, anjlok 6,5% setelah melaporkan hasil yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, meskipun membukukan laba dan pendapatan lebih tinggi dari perkiraan. Pasar Jepang akan tutup pada hari Senin untuk hari libur.
Pivot : 38,527
R1 : 38,928 S1 : 37,558
R2 : 39,212 S2 : 37,842
R3 : 39,613 S3 : 38,243
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 18,590
Hang Seng merosot 190 poin atau 1,0% menjadi ditutup pada 18.874 pada hari Senin, menandai penurunan sesi keenam di tengah penurunan tajam dalam kontrak berjangka AS, karena laporan payrolls AS yang kuat mendorong imbal hasil obligasi dan mengurangi harapan penurunan suku bunga lebih lanjut. Indeks tersebut jatuh ke level terendah dalam hampir empat bulan, dengan kerugian yang meluas di seluruh sektor menyusul penurunan ketiga berturut-turut di pasar daratan, yang semakin mendekati pasar bearish.
Namun, indeks tersebut mengurangi beberapa penurunan sebelumnya setelah Gubernur PBoC Pan Gongsheng mengatakan Tiongkok akan mendorong konsumsi dalam perekonomian. Ia juga menyebutkan bahwa bank sentral akan menggunakan berbagai instrumen seperti suku bunga dan RRR untuk mendukung likuiditas pasar.
Dari sisi perdagangan, pertumbuhan ekspor Tiongkok meningkat pada bulan Desember, sementara impor meningkat secara tak terduga, karena perekonomian bersiap menghadapi meningkatnya risiko perdagangan dengan pemerintahan AS yang akan datang. Perusahaan yang mengalami penurunan signifikan termasuk Miniso Group (-5,0%), BYD Electronic Intl. (-4.9%), J&T Global Express (-4.6%) dan Galaxy Ent. (-2,3%).
Pivot : 18,820
R1 : 18,956 S1 : 18,675
R2 : 19,101 S2 : 18,539
R3 : 19,237 S3 : 18,394
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 20,900 | SL: 20,800 | TP: 21,170
Saham-saham di AS berakhir beragam pada hari Senin, dengan saham-saham teknologi utama terus merosot. S&P 500 bertambah 0,1%, Nasdaq 100 turun 0,3%, dan Dow Jones naik 358 poin karena investor beralih ke sektor non-teknologi, memilih perusahaan seperti Caterpillar (+3,3%), JPMorgan (+1,8%), dan UnitedHealth ( +3,9%). Nvidia dan Palantir memperpanjang penurunannya dari minggu lalu, masing-masing turun 2% dan 3.4%.
Lonjakan imbal hasil obligasi, khususnya imbal hasil Treasury 10-tahun yang mencapai level tertinggi sejak November 2023, menambah tekanan pada pertumbuhan saham. Hal ini semakin diperparah oleh laporan pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan, sehingga mengurangi harapan penurunan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat. Perhatian kini beralih ke laporan CPI mendatang, yang penting untuk menilai apakah inflasi akan menurun menuju target 2% The Fed.
Sementara itu, investor juga mengantisipasi dimulainya musim laporan keuangan, dimana bank-bank besar akan melaporkan laporan keuangannya, yang dapat membawa stabilitas pada pasar.
Pivot : 21,898.92
R1 : 21,104.83 S1 : 20,421.33
R2 : 21,240.67 S2 : 20,557.17
R3 : 21,446.58 S3 : 20,763.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi rebound menguji resistance 2.678
Harga emas mengalami penurunan pada Senin setelah dolar AS melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua tahun. Penguatan dolar ini terjadi setelah laporan pekerjaan di AS yang lebih baik dari perkiraan minggu lalu memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan berhati-hati dalam menurunkan suku bunga tahun ini.
Harga emas spot turun 1% menjadi $2.661,76 per ons pada pukul 03:57 p.m. ET (2057 GMT), setelah sempat mencapai level tertinggi dalam sebulan pada hari Jumat. Sementara itu, harga emas berjangka AS ditutup 1,3% lebih rendah di $2.678,60.
Laporan pekerjaan AS yang kuat tidak hanya memperkuat dolar AS dan imbal hasil Treasury, tetapi juga memicu penurunan harga emas. Penurunan ini juga disebabkan oleh aksi ambil untung setelah performa emas yang menguat pekan lalu.
Pivot : 2.655
R1 2,678 R2 2,691 R3 2,698
S1 2,655 S2 2,645 S3 2,633
Oil
Opportunity: Bullish, namun ada potensi koreksi jika resistance 79.24 gagal ditembus, target 77.33
Harga minyak mentah tetap dekat level tertinggi lima bulan di tengah ancaman terhadap pasokan global akibat sanksi AS yang lebih keras terhadap ekspor Rusia dan potensi tarif perdagangan dari pemerintahan Trump yang akan datang.
West Texas Intermediate (WTI) stabil di sekitar $79 per barel, sementara Brent ditutup di atas $81. Sanksi baru AS yang diumumkan pada hari Jumat menargetkan eksportir utama, perusahaan asuransi, dan lebih dari 150 kapal tanker Rusia. Di sisi lain, sepuluh negara Eropa juga mendorong pembatasan yang lebih ketat.
Perdana Menteri Alberta, Danielle Smith, memperingatkan bahwa AS mungkin akan memberlakukan tarif minyak tanpa pengecualian untuk Kanada, terutama setelah pertemuannya dengan Presiden terpilih Donald Trump. Kanada sendiri menyuplai lebih dari setengah impor minyak mentah AS, sebagian besar berasal dari Alberta.
Pivot: 77.33
R1 79.24 R2 80.12 R3 81.31
S1 77.33 S2 76.51 S3 75.39
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Selasa, 14 Januari 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pengaruh Data PPI AS Terhadap Pergerakan Pasar Keuangan
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Selasa, 14 Januari 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
