FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,62300 – 0,63300
Kebangkitan mata uang Dollar Australia berlanjut, bahkan telah meyentuh level $0,62461, memperpanjang rebound dari level terendah hampir 5 tahun. Dukungan penguatan datang dari pelemahan Dollar AS, karena pasar terus menilai prospek kebijakan bank sentral utama dan kemungkinan traksi ekonomi di China. Data yang masuk diharapkan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Australia tetap di bawah rata-rata sejak kuartal kedua tahun 2024, mempertahankan beberapa kelonggaran bagi RBA untuk mempertahankan kebijakannya pada tingkat yang ketat. Ketenangan bagi Aussie juga selaras dengan sedikit rebound bagi Yuan karena data terbaru membatasi kekhawatiran akan lebih banyak krisis keuangan di negara dengan perekonomian terbesar di Asia. Permintaan kredit dan perputaran perdagangan lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Desember, mengangkat aset-aset keuangan di sektor-sektor yang mengalami tekanan di negara ini dan meningkatkan optimisme terhadap pemulihan China dan permintaan terhadap komoditas Australia.
Pivot : 0,62170
R1 : 0,62532 S1 : 0,61880
R2 : 0,62822 S2 : 0,61518
R3 : 0,63184 S3 : 0,61228
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 156,300 – 155,300
Berlanjutnya penguatan mata uang Yen masih terus terjadi, terlebih setelah pernyataan hawkish dari Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda. Gubernur Ueda menyatakan bahwa bank sentral akan membahas kemungkinan kenaikan suku bunga pada minggu depan, menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan biaya pinjaman jika perekonomian terus membaik. Dia kemudian menyatakan meningkatnya kepercayaan pada kenaikan upah setelah mendengar pandangan yang menggembirakan dari berbagai industri. Komentarnya serupa dengan komentar Deputi Gubernur BoJ Ryozo Himino, yang telah mengisyaratkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi adalah tindakan yang tepat. Selain itu, pernyataan Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato menghidupkan kembali kekhawatiran tentang potensi intervensi pemerintah, yang selanjutnya meningkatkan nilai mata uang. Secara eksternal, pelemahan dolar AS juga mendukung pasangan mata uang ini setelah perlambatan tak terduga pada tingkat inflasi inti AS mendorong pasar untuk mengantisipasi spekulasi penurunan suku bunga Fed.
Pivot : 156,816
R1 : 157,704 S1 : 155,556
R2 : 158,964 S2 : 154,668
R3 : 159,852 S3 : 153,408
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2381 – 1.2457
Pounds kembali menguat di tengah turunnya angka Inflasi U.K sebesar 2.5% versus 2.6% angka sebelumnya, disatu-sisi laporan data Inflasi U.S (CPI) mengalami kenaikan sebesar 2.9% versus 2.7% angka sebelumnya. Namun para pelaku pasar merespon data Core CPI (MoM) yang jatuh dibawah angka perkiraan sebesar 0.2% versus 0.3%. Dollar U.S kembali di lepas dan dimanfaatkan oleh GBP untuk kembali menguat. Hari ini pelaku pasar akan fokus pada laporan data GDP Inggris yang rilis pada siang nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0.2% versus -0.1%, Market juga akan menanti data Retail Sales U.S yang akan rilis pada malam nanti yang diperkirakan akan mengalami pelemahan sebesar 0.6% versus 0.7% angka sebelumnya. Pounds masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang juga akan didukung oleh laporan data Jobless Claim U.S yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dari angka 201K akan naik menjadi 210K klaim pengangguran.
Open : 1.2238 Pivot : 1.2235
R1 : 1.2311 S1 : 1.2166
R2 : 1.2381 S2 : 1.2090
R3 : 1.2457 S3 : 1.2020
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0395 – 1.0437
EUR sedikit tertekan pada perdagangan Rabu kemarin. Naiknya data CPI U.S dan turunnya angka Core CPI U.S direspon negatif oleh para investor. EUR sempat menguat setelah rilis data Inflasi U.S namun market dapat membalikan harga kembali melemah di akhir perdagangan. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan data CPI Jerman pada siang nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan dari angka 2.2% akan naik ke angka 2.6%. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang juga didukung oleh laporan data Retail Sales dan Jobless Claim U.S yang diprediksikan akan melemah pada malam nanti.
Open : 1.0288 Pivot : 1.0300
R1 : 1.0342 S1 : 1.0247
R2 : 1.0395 S2 : 1.0205
R3 : 1.0437 S3 : 1.0152
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.9050 – 0.9021
Swiss franc masih dalam tekanan U.S dollar, namun pada perdagangan Rabu Kemarin CHF ditutup sedikit lebih tinggi dari harga pembukaan. Rilisnya data Inflasi U.S malam tadi membuat mata-uang Swiss franc mampu bertahan hingga akhir perdagangan. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan data Retail Sales dan Jobless Claim U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. CHF berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open : 0.9125 Pivot : 0.9115
R1 : 0.9152 S1 : 0.9086
R2 : 0.9182 S2 : 0.9050
R3 : 0.9218 S3 : 0.9021
DXY
Opportunty: Bearish Range 108,700 – 108,400
Pelemahan mata uang Dollar AS mulai nampak meskipun tingkat inflasi sesuai espektasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Dollar AS (DXY) turun menjadi 108,280 pada hari Rabu, memperpanjang penurunan dari level tertinggi dalam 2 tahun di 110 pada awal minggu ini karena tidak adanya kejutan kenaikan tajam pada data inflasi AS yang menghidupkan kembali spekulasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya tahun ini. , CPI utama secara longgar sejalan dengan ekspektasi dan naik 2,9% per tahun, sementara tingkat inti turun secara tak terduga. Kekhawatiran terhadap pertumbuhan harga yang membandel baru-baru ini diperburuk oleh kebijakan-kebijakan pro-inflasi yang dianjurkan oleh pemerintahan presidensial Donald Trump, termasuk tarif terhadap mitra dagang utama dan peningkatan belanja defisit. Hal ini meningkatkan ekspektasi akan berkurangnya penurunan suku bunga oleh The Fed tahun ini, karena kuatnya latar belakang tenaga kerja yang memberikan keleluasaan bagi bank sentral untuk memprioritaskan inflasi. Pada gilirannya, dolar berada di bawah tekanan baru dari yen di tengah pernyataan hawkish dari Gubernur Bank Sentral Jepang Ueda, mengimbangi pelemahan pound menyusul angka inflasi yang lebih lemah.
Pivot : 108,710
R1 : 109,140 S1 : 108,330
R2 : 109,520 S2 : 107,900
R3 : 109,950 S3 : 107,520
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 38,393
Indeks Nikkei 225 naik 0,8% menjadi sekitar 38.750, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas naik 0,6% menjadi 2.706 pada hari Kamis, memulihkan beberapa penurunan dari awal minggu dan menyusul kinerja yang kuat di Wall Street. Saham-saham AS melonjak semalam, didorong oleh penurunan inflasi inti yang mengejutkan dan pendapatan bank yang solid.
Namun, investor tetap berhati-hati terhadap ekuitas Jepang setelah Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengindikasikan pada hari Rabu bahwa bank sentral akan membahas kemungkinan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan minggu depan.
Sementara itu, data menunjukkan bahwa harga produsen Jepang meningkat 3,8% tahun-ke-tahun di bulan Desember, menyamai laju bulan November. Kinerja yang kuat terlihat dari konstituen indeks utama, termasuk IHI Corp (+1.9%), Advantest (+2.5%), dan Mitsubishi UFJ (+1.7%).
Pivot : 38,618
R1 : 39,012 S1 : 38,402
R2 : 39,228 S2 : 38,008
R3 : 39,6222 S3 : 37,792
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,345
Hang Seng naik 66 poin atau 0,3% menjadi berakhir pada 19,286 pada hari Rabu, naik untuk sesi kedua di tengah kenaikan terutama dari sektor keuangan dan properti. Indeks bergeser dari level terendahnya dalam 4 bulan setelah bank sentral Tiongkok hari ini menyuntikkan jumlah uang tunai terbesar kedua ke dalam perekonomian melalui reverse repo 7 hari untuk memenuhi permintaan menjelang Tahun Baru Imlek.
Sementara itu, data pada hari Selasa menunjukkan bahwa pinjaman yuan baru melonjak pada bulan Desember setelah merosot ke level terendah sejak 2012 pada bulan November. Namun, kenaikan lebih lanjut dibatasi oleh kekhawatiran atas ketegangan perdagangan antara Beijing dan Washington, dengan AS dilaporkan merencanakan peraturan baru untuk membatasi aliran chip canggih yang diproduksi oleh Taiwan Semicon Manufacturing Co. dan produsen lain ke Tiongkok.
Beberapa pedagang juga tetap berhati-hati menjelang data penting dari Tiongkok dalam beberapa hari mendatang, termasuk PDB Q4 dan pembacaan aktivitas bulan Desember. Di antara penggerak utama adalah Semicon Manufacturing (5,4%), Techtronic Inds. (2,9%), MGM China Memegang. (2,5%), dan Kingsoft Corp (2,0%).
Pivot : 19,3419,341
R1 : 19,5179,517 S1 : 19,195
R2 : 19,663663 S2 : 19,0199,019
R3 : 19,839839 S3 : 18,873873
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 21,480 | SL: 21,580 | TP: 21,040
Saham berjangka AS bertahan stabil pada hari Kamis menyusul reli pasar yang kuat di sesi sebelumnya, didorong oleh laporan inflasi yang lemah dan pendapatan bank yang solid. Pada hari Rabu, Dow melonjak 1,65%, S&P 500 naik 1,83%, dan Nasdaq Composite melonjak 2,45%. Imbal hasil Treasury AS bertenor 10-tahun juga turun tajam dari level tertingginya dalam 14 bulan, mundur ke sekitar 4,65%, yang semakin memicu sentimen risk-on di pasar.
Laporan CPI bulan Desember menunjukkan kemajuan menuju target inflasi Federal Reserve sebesar 2%, dengan CPI inti naik 3,2% YoY, turun dari 3,3% di bulan November. Hal ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan melanjutkan siklus penurunan suku bunganya sepanjang tahun. Reli pasar semakin didukung oleh pendapatan yang kuat dari bank-bank besar.
Saham JPMorgan naik 2% setelah mengalahkan ekspektasi pendapatan dan pendapatan serta menaikkan perkiraan pendapatan bunga bersih tahun 2025. Wells Fargo (6,6%), Goldman Sachs (6%), Citigroup (6,5%), dan Bank of New York Mellon (8,1%) juga mengungguli.
Pivot : 21,243.25
R1 : 21,579.25 S1 : 21,035.75
R2 : 21,786.75 S2 : 20,699.75
R3 : 22,122.75 S3 : 20,492.25
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menuju resistance 2.703-2.715, namun waspadai potensi koreksi pada resistance tersebut mengingat indikator RSI mulai overbought.
Indeks dollar AS melemah setelah data menunjukkan harga konsumen naik sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Desember. Dollar yang lebih lemah biasanya mendukung harga minyak, dan potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, OPEC memperkirakan permintaan minyak global akan meningkat sebesar 1,43 juta barel per hari pada 2026, mempertahankan laju pertumbuhan yang serupa dengan tahun 2025.
Harga emas juga naik pada hari Rabu, didukung oleh pelemahan dollar setelah data inflasi inti AS yang lebih rendah dari perkiraan. Harga emas spot naik 0,6% menjadi $2.693,63 per ons, sementara kontrak emas berjangka AS naik 1,3% menjadi $2.717,80. Inflasi inti AS meningkat 3,2% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan 3,3%, sehingga memperkuat ekspektasi bahwa siklus pelonggaran kebijakan oleh Federal Reserve belum sepenuhnya berakhir.
Pivot : 2.685
R1 2,703 R2 2,715 R3 2,726
S1 2,685 S2 2,677 S3 2,665
Oil
Opportunity: Bullish selama bertahan di 78.22, target 80.83-81.61
Harga minyak melonjak lebih dari 2% pada hari Rabu, didukung oleh penurunan besar pada stok minyak mentah AS dan potensi gangguan pasokan akibat sanksi baru AS terhadap Rusia. Namun, kesepakatan gencatan senjata di Gaza membatasi kenaikan harga tersebut.
Kontrak berjangka Brent naik $2,11 atau 2,64% menjadi $82,03 per barel, tertinggi sejak Agustus 2024. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) AS naik $2,54 atau 3,28% menjadi $80,04 per barel, tertinggi sejak Juli. Setelah perdagangan berakhir, harga Brent dan WTI mencatat kenaikan lebih lanjut, dengan WTI naik lebih dari $3 per barel.
Stok minyak mentah AS pekan lalu turun ke level terendah sejak 2022, menurut Administrasi Informasi Energi AS, dengan ekspor meningkat dan impor menurun. Sebaliknya, stok bensin dan distilat naik lebih dari yang diharapkan. Penurunan stok minyak mentah ini dipengaruhi oleh dinamika ekspor dan impor. Sebagian besar ekspor telah dipesan sebelum pengumuman sanksi baru terhadap Rusia, sehingga memberikan dampak besar pada pasokan.
Pivot: 78.22
R1 79.73 R2 80.83 R3 81.61
S1 78.22 S2 77.33 S3 76.51
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 16 Januari 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Respons Dollar & Emas Terhadap Data PPI AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 16 Januari 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
