FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65100 – 0,65700
Kondisi mata uang Aussie kembali menguat terhadap mata uang Dollar AS, memulihkan sebagian kerugian pada sesi sebelumnya, karena investor mempertimbangkan komentar dari pejabat RBA yang menunjukkan kemungkinan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan. Asisten Gubernur Sarah Hunter mencatat bahwa data ekonomi terkini sedikit lebih kuat dari yang diantisipasi, mengindikasikan inflasi pada kuartal ketiga mungkin melebihi perkiraan sebelumnya. Pernyataannya yang menunjukkan para pembuat kebijakan tidak melihat urgensi untuk memangkas suku bunga di tengah inflasi jasa yang terus berlanjut dan lapangan kerja yang stabil. Pasar kini memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga pada rapat 4 November hampir sama dan peluang sekitar 60% pada bulan Desember, turun dari 70% sebelumnya. Perhatian kini tertuju pada data ketenagakerjaan yang akan dirilis pagi ini pukul 07:30 WIB. Di sisi lain, pelemahan Dollar AS yang berkelanjutan memberikan dukungan lebih lanjut, menyusul pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang memperkuat ekspektasi pelonggaran moneter AS lebih lanjut.
Pivot : 0,65041
R1 : 0,65298 S1 : 0,64853
R2 : 0,65486 S2 : 0,64596
R3 : 0,65743 S3 : 0,64408
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 151,000 – 150,500
Penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berlanjut. Dimana Yen menguat ke level 150,893, menguat untuk sesi kedua berturut-turut karena pasar masih belum yakin apakah pemimpin Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, Sanae Takaichi, akan menjadi perdana menteri berikutnya setelah perpecahan koalisi dengan partai Komeito. Takaichi, yang dikenal mendukung kebijakan ekspansionis ala Abenomics, memicu spekulasi tentang peningkatan belanja fiskal dan kebijakan moneter yang longgar, yang biasanya membebani Yen sekaligus mendorong ekuitas. Partai-partai oposisi juga mengadakan perundingan hari ini untuk mengamankan dukungan yang cukup guna membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, Yen mendapat dukungan tambahan dari permintaan aset safe haven di tengah meningkatnya ketegangan AS-China, setelah Presiden Trump mengancam Beijing dengan embargo minyak goreng sebagai respons atas boikot kedelai China.
Pivot : 151,263
R1 : 151,633 S1 : 150,657
R2 : 152,239 S2 : 150,287
R3 : 152,609 S3 : 149,681
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3436 – 1.3484
Sesuai perkiraan, pounds menguat cukup signifikan pada perdagangan Rabu kemarin. Indeks Dollar melemah terhadap rival mata-uang lainnya. Dampak dari tensi perdagangan AS-China kembali menjadi pemicu utama pergerakan pasar global. Pernyataan dari Washington terkait kemungkinan pembatasan perdagangan memicu kecemasan investor. Di sisi lain, Beijing memperketat ekspor rare earth yang menjadi komponen penting dalam industri teknologi dunia. Kombinasi faktor ini menciptakan lanskap pasar yang sensitif dan sarat pergerakan tak terduga. Disatu-sisi laporan Departemen tenaga-kerja Inggris dengan angka kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0.1% tidak dapat menghalangi penguatan Poundsterling terhadap U.S Dollar. GBP masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data ekonomi Inggris yang rilis siang nanti.
Open : 1.3398 Pivot : 1.3371
R1 : 1.3406 S1 : 1.3349
R2 : 1.3436 S2 : 1.3314
R3 : 1.3484 S3 : 1.3279
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1679 – 1.1708
Euro kembali menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Penguatan mata-uang Euro terjadi akibat dampak dari ketegangan dagang AS-China kembali menjadi pemicu utama pergerakan pasar global. Pernyataan dari Washington terkait kemungkinan pembatasan perdagangan memicu kecemasan investor. Di sisi lain, Beijing memperketat ekspor rare earth yang menjadi komponen penting dalam industri teknologi dunia. Kombinasi faktor ini menciptakan lanskap pasar yang sensitif dan sarat pergerakan tak terduga. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini akibat pelemahan Dollar yang diperkirakan masih akan terjadi.
Open : 1.1644 Pivot : 1.1628
R1 : 1.1646 S1 : 1.1617
R2 : 1.1679 S2 : 1.1570
R3 : 1.1708 S3 : 1.1542
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.7933 – 0.7898
Swiss Franc kembali ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Ketegangan dagang AS-China kembali menjadi pemicu utama pergerakan pasar global. Pernyataan dari Washington terkait kemungkinan pembatasan perdagangan memicu kecemasan investor. Indeks Dollar melemah terhadap mata-uang utama lainnya termasuk Franc Swiss. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini selama ketegangan perang dagang antara AS-China masih berlanjut.
Open : 0.7961 Pivot : 0.7978
R1 : 0.7992 S1 : 0.7956
R2 : 0.8014 S2 : 0.7933
R3 : 0.8047 S3 : 0.7898
USDCAD
Opportunity: Strategi terbaik hari ini adalah menunggu konfirmasi breakout dari area 1.40594. Jika harga menembus dan bertahan di atas R1 1.40551 peluang buy dapat diambil dengan target ke 1.40884, serta stop loss di bawah 1.40218. Namun, jika harga gagal melewati resistance dan terbentuk candle bearish , peluang sell bisa dimanfaatkan menuju area pivot 1.40406 atau bahkan ke support S1–S2.
Pada grafik H4, USDCAD masih bergerak dalam fase konsolidasi sempit di area 1.40594–1.40261 setelah penguatan signifikan di pekan sebelumnya. Harga tampak membentuk pola sideways dengan kecenderungan menjaga posisi di atas pivot harian 1.40406. Tekanan beli terlihat mulai melemah namun belum ada tanda pembalikan yang kuat, menunjukkan pasar masih menunggu konfirmasi arah dari data fundamental. Jika harga mampu menembus resistance di sekitar 1.40594, potensi kelanjutan tren bullish bisa terbuka menuju area 1.40884. Namun bila gagal menembus dan justru turun di bawah 1.40218, potensi koreksi ke area 1.40073 hingga 1.39885 perlu diwaspadai.
Open price : 1.40370 Pivot: 1.40406
R1: 1.40551 S1: 1.40218
R2: 1.40739 S2: 1.40073
R3: 1.40884 S3: 1.39885
DXY
Opportunity: Bearish Range 98,600 – 98,300
Pergerakan mata uang Greenback masih berada di jalur pelemahannya terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Disisi lain shutdown nya pemerintahan AS turut membuat mata uang AS ini tertekan. Tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) menurun ke level 98,655, karena investor menilai perkembangan perdagangan terkini dan komentar dari Ketua Federal Powell yang memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga berkelanjutan. Menteri Keuangan Scott Bessent mengusulkan penangguhan lebih lama atas tarif tinggi AS terhadap barang-barang China sebagai imbalan atas penundaan Beijing dalam pembatasan yang direncanakan terhadap ekspor tanah jarang, yang menawarkan sedikit keringanan bagi investor setelah ketegangan baru-baru ini. Langkah ini menyusul eskalasi baru, dengan Presiden Trump akhirnya mengancam embargo minyak goreng sebagai respons terhadap boikot kedelai China. Terkait kebijakan moneter, Ketua Powell pada hari Selasa memperingatkan meningkatnya risiko terhadap ketenagakerjaan, memperkuat taruhan pasar pada pelonggaran lebih lanjut. Peluang pemangkasan suku bunga Fed sebesar 25 basis poin bulan ini saat ini mencapai sekitar 97%. Sementara itu, Euro menguat setelah Prancis mengusulkan penangguhan reformasi pensiun besar-besaran, sementara Yen menguat karena para pedagang membatalkan “perdagangan Takaichi”.
Pivot : 98,799
R1 : 98,943 S1 : 98,520
R2 : 99,222 S2 : 98,376
R3 : 99,366 S3 : 98,097
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 48,364
Indeks Nikkei 225 melonjak 1,76% hingga ditutup pada 47.673 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 1,58% menjadi 3.184 pada hari Rabu, dengan saham-saham Jepang mengakhiri penurunan dua hari berturut-turut dan memisahkan diri dengan kerugian Wall Street karena pernyataan terbaru Ketua Federal Reserve Powell memperkuat ekspektasi untuk pemotongan suku bunga AS lebih lanjut. Sementara itu, investor terus memantau dinamika perdagangan AS-Tiongkok yang berkembang setelah Presiden AS Donald Trump mengancam Tiongkok dengan embargo minyak goreng sebagai balasan atas boikot kedelai Beijing. Di dalam negeri, ketidakpastian terus berlanjut mengenai apakah pemimpin LDP Sanae Takaichi, yang dikenal mendukung kebijakan ekspansif, akan menjadi perdana menteri berikutnya setelah perpecahan koalisi dengan Komeito. Saham teknologi memimpin rebound, dengan SoftBank Group, Lasertec, dan Advantest naik antara 2,2% hingga 6,8%. Mercari juga melonjak 14,2% setelah pengecer daring tersebut mengumumkan rencana untuk menarik diri dari layanan ketenagakerjaan sesuai permintaannya untuk fokus pada operasi inti e-commerce.
Pivot : 47,745
R1 : 48,540 S1 : 47,205
R2 : 49,080 S2 : 46,410
R3 : 50,415 S3 : 45,075
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 24,780
Hang Seng melonjak 469 poin, atau 1,8%, hingga ditutup pada level 25.911 pada hari Rabu, mengakhiri penurunan tujuh sesi berturut-turut. Sentimen pulih setelah pernyataan dovish dari Ketua Fed Powell, dan pendapatan bank AS yang optimis mengangkat selera risiko global. Keuntungan berbasis luas di seluruh sektor, didorong oleh perburuan barang murah dan optimisme setelah Beijing menegaskan kembali rencana untuk meningkatkan konsumsi domestik menjelang rencana lima tahun 2026-2030. Saham teknologi dan konsumen masing-masing naik lebih dari 2%, sementara keuangan menguat dan saham properti naik moderat. Namun, keuntungan lebih lanjut dibatasi oleh risiko deflasi yang terus-menerus di Tiongkok setelah CPI bulan September lebih lemah dari yang diharapkan. J&T Global Express melonjak 5,8% karena optimisme atas strategi netral platformnya, sementara Xuanzhu Biopharma melonjak hingga 167% dalam debutnya di Hong Kong. SenseTime Group naik 5% setelah mengumumkan kemitraan AI dengan Cambricon. Perusahaan lain yang ikut serta termasuk Laopu Gold (9,1%), Mixue Group (6,1%), JD Health (6,0%), Geely Auto (4,0%), dan Pop Mart Intl. (3,7%).
Pivot : 25,715
R1 : 26,089 S1 : 25,508
R2 : 26,296 S2 : 25,134
R3 : 26,877 S3 : 24,533
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 24,838 | SL: 24,738 | TP: 25,100
Saham AS ditutup dengan volatilitas yang sebagian besar lebih tinggi pada hari Rabu, meskipun ketegangan perdagangan AS-Tiongkok masih berlangsung dan penutupan pemerintah yang berkepanjangan. S&P 500 naik 0,4%, didorong oleh pendapatan yang kuat dari Morgan Stanley dan Bank of America, yang menopang sektor keuangan. Saham Morgan Stanley mencapai rekor tertinggi, naik 4,7%, sementara Bank of America menguat 4,4% setelah kedua bank melampaui ekspektasi laba kuartal ketiga berkat kesepakatan yang kuat. Nasdaq 100 naik 0,7%, didukung oleh lonjakan 3% pada Philadelphia Semiconductor Index menyusul pesanan dan pendapatan operasional yang lebih baik dari perkiraan dari ASML, yang mencerminkan permintaan AI yang kuat. Dow ditutup sedikit lebih rendah karena volatilitas tetap tinggi dan ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing berlanjut, termasuk biaya pelabuhan baru dan ancaman tarif. Hasil pendapatan yang beragam di tempat lain berkontribusi pada fluktuasi pasar, dengan Progressive (-5,8%) dan Abbott (-2,4%) mencatatkan kuartal yang mengecewakan, kontras dengan keuntungan di sektor perbankan dan perdagangan biji-bijian.
Pivot : 24,905.17
R1 : 25,147.58 S1 : 24,598.42
R2 : 25,355.42 S2 : 24,482.83
R3 : 25,805.67 S3 : 24,004.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, testing resistance 4.241-4.264. Namun RSI mulai overbought, membuka potensi koreksi menuju support 4.180-4.141.
Harga emas kembali mencatatkan reliansi yang kuat setelah menembus level psikologis di atas USD 4.200 per ons pada perdagangan Rabu, sekaligus mencetak rekor tertinggi baru. Lonjakan harga ini mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven di tengah memuncaknya kekhawatiran pasar global.
Pernyataan Ketua The Fed, Jerome Powell, dalam pertemuan tahunan NABE menambah sentimen positif bagi emas setelah ia mengingatkan bahwa perlambatan tajam di sektor ketenagakerjaan kini menjadi ancaman serius bagi perekonomian Amerika Serikat.
Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Fed kemungkinan akan melakukan dua kali pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. Di saat yang sama, ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok kembali memanas setelah Presiden Donald Trump menuduh Beijing melakukan tindakan “bermusuhan secara ekonomi” dengan menghentikan impor kedelai dan mengancam akan membalas dengan embargo minyak goreng.
Pivot : 4.180
R1 4.241 R2 4.264 R3 4.291
S1 4.180 S2 4.163 S3 4.141
Silver
Opportunity : Selama harga bergerak di atas pivot 52.501, bias masih bullish, dan peluang buy on breakout bisa diambil jika XAGUSD menembus serta bertahan di atas R1 (53.638) dengan target bertahap ke R2 (54.295) dan R3 (55.432). Skenario alternatif adalah buy on dip, dengan entry di sekitar 52.500–51.800 jika muncul candle rejection kuat. Stop loss ideal di bawah 51.300 (S2 area). Namun, bila terjadi penolakan kuat di area 53.600–53.800, maka koreksi menuju pivot juga memungkinkan untuk trader jangka pendek yang ingin ambil posisi sell sementara.
XAGUSD memperlihatkan tren bullish kuat sejak awal Oktober dan kini bergerak di area atas, menguji resistance utama di sekitar 53.500–53.600. Kenaikan tajam pada 15 Oktober dengan penutupan di 52.981 menunjukkan dominasi buyer, sementara pada sesi 16 Oktober harga melanjutkan kenaikan tipis dari 53.055 menuju 53.152. Pola kenaikan yang konsisten ini menandakan pasar masih dalam kendali bullish dengan peluang melanjutkan rally bila menembus level resistance harian. Namun, karena kenaikan cukup cepat dan tajam, potensi koreksi atau pullback teknikal ke area pivot juga mungkin terjadi sebelum melanjutkan tren naik berikutnya.
Open price :53.055 Pivot: 52.501
R1: 53.638 S1: 51.844
R2: 54.295 S2: 50.707
R3: 55.432 S3: 50.050
Oil
Opportunity : RSI bullish divergence, membuka potensi rebound menguji area resistance 58,96-59,49. Namun, selama tertahan di resistance tersebut, trend keseluruhan tetap bearish.
Harga minyak mentah WTI bergerak naik mendekati level USD 59 per barel pada perdagangan Kamis, bangkit dari posisi terendah lima bulan. Sentimen positif mulai muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi berkomitmen untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia.
Trump mengakui bahwa India belum dapat segera menghentikan impor tersebut, ia juga berencana menekan Tiongkok untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak Rusia, mengingat kedua negara tersebut merupakan konsumen utama. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Washington untuk menekan pendapatan energi Moskow, sekaligus meredakan kekhawatiran pasar akan potensi kelebihan pasokan global. Sebelumnya, IEA memperkirakan surplus pasokan dapat mencapai hingga 4 juta barel per hari pada tahun 2026, yang sempat menimbulkan kekhawatiran pasar.
Pivot: 58,96
R1 60,16 S1 57,67
R2 59,49 S2 56,99
R3 58,96 S3 56,36
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 16 Oktober 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Respons Pasar Terhadap Data Retail Sales dan PPI AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 16 Oktober 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
