FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66300 – 0,65500
Kondisi mata uang Aussie terhadap Dollar AS kembali mengalami pelemahan. Hal ini menandai sesi penurunan ketiga berturut-turut, karena investor mempertimbangkan data pasar tenaga kerja terbaru untuk mendapatkan sinyal tentang arah kebijakan Bank Sentral. Perekonomian secara tak terduga kehilangan 21.300 pekerjaan pada bulan November, jumlah terbanyak dalam sembilan bulan, sementara lebih sedikit orang yang memasuki angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,3%. Angka-angka yang beragam menunjukkan pelonggaran bertahap di pasar tenaga kerja, mendorong para pelaku pasar untuk menunda ekspektasi kenaikan suku bunga hingga paruh kedua tahun 2026, dari perkiraan sebelumnya pada bulan Mei. Namun, RBA masih memandang pasar tenaga kerja masih ketat, dengan alasan tingginya lowongan pekerjaan, kekurangan staf yang meluas, meningkatnya biaya tenaga kerja, dan indikator lain bahwa perekonomian tetap mendekati lapangan kerja penuh. Pasar kini menantikan angka PMI minggu ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi. Secara eksternal, Dollar AS melemah setelah pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 bps, sementara komentar Ketua Powell setelah pertemuan mengejutkan pasar yang mengharapkan nada yang lebih agresif.
Pivot : 0,66421
R1 : 0,66529 S1 : 0,66284
R2 : 0,66666 S2 : 0,66176
R3 : 0,66774 S3 : 0,66039
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 155,100 – 154,500
Penguatan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback tetap mewarnai pergerakan market, dimana Yen Jepang menguat dan telah sentuh level 154,826. Hal ini membuat Yen mencapai level terkuatnya dalam lebih dari seminggu karena para pelaku pasar bersiap untuk pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang minggu ini. Bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%. Perhatian pasar akan terfokus pada pernyataan Gubernur Kazuo Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan mengenai arah kebijakan tahun depan, dengan analis memperkirakan suku bunga kebijakan dapat mencapai 1% pada bulan Juli. Ekspektasi terhadap kebijakan yang lebih ketat didukung oleh data ekonomi domestik yang kuat, termasuk inflasi konsumen yang tetap berada di atas tingkat historis. Laporan juga menunjukkan bahwa para pejabat senior di kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi kemungkinan besar tidak akan menentang kenaikan suku bunga, dengan alasan kekhawatiran bahwa yen yang lemah, sebagian karena penundaan pengetatan kebijakan moneter BOJ, mendorong biaya impor dan inflasi yang lebih tinggi. Selain itu, data bank sentral menunjukkan sentimen di kalangan produsen besar meningkat menjadi +15 pada kuartal keempat dari +14 pada kuartal ketiga, menandai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Pivot : 155,327
R1 : 155,829 S1 : 154,679
R2 : 156,477 S2 : 154,177
R3 : 156,979 S3 : 153,529
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3401 – 1.3424
Pounds ditutup sedikit menguat pada perdagangan Senin kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling Terjadi di sesi perdagangan London di tengah turunnya sentimen pasar terhadap mata-uang Pounds Inggris. Disatu-sisi Indeks Dollar bergerak stabil menantikan rilis data ekonomi AS yang rilis malam nanti. Para pelaku pasar menanti rilisnya laporan Tenaga-kerja dan data penjualan barang eceran serta data Pengangguran AS malam nanti. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh perkiraan data Tenaga-kerja AS yang lemah yang diiringi dengan perkiraan angka penjualan barang eceran yang melemah.
Open : 1.3371 Pivot : 1.3378
R1 : 1.3390 S1 : 1.3372
R2 : 1.3401 S2 : 1.3355
R3 : 1.3424 S3 : 1.3326
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.1794 – 1.1816
Setelah mampu bertahan di level tertingginya selama Tiga bulan terakhir, Euro masih dapat bergerak naik terhadap U.S Dollar semenjak pemangkasan suku-bunga the Fed. Para pelaku pasar sedang menantikan rilisnya laporan data Tenaga-kerja AS yang semlat tertunda akibat Shutdown pemerintahan AS bulan lalu. EUR masih berpotensi untuk menguat pada pedagangan hari ini yang disebabkan oleh perkiraan angka Tenaga-kerja AS yang lemah dan laporan data penjualan barang eceran yang juga diperkirakan jatuh dri angka sebelumnya.
Open : 1.1752 Pivot : 1.1752
R1 : 1.1768 S1 : 1.1742
R2 : 1.1794 S2 : 1.1726
R3 : 1.1816 S3 : 1.1700
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.7937 – 0.7915
Swiss Franc ditutup sedikit melemah pada perdagangan Senin kemarin. Pergerakan mata-uang Swiss cukup stabil di tengah naiknya sentimen pasar tehadap mata-uang Franc Swiss. Disatu-sisi indeks Dollar juga bergerak stabil menantikan rilis data Tenaga-kerja AS malam nanti. CHF berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh perkiraan angka yenaga-kerja AS yang lemah dan proyeksi angka penjualan barang eceran AS yang jatuh pafa malam nanti.
Open : 0.7953 Pivot : 0.7959
R1 : 0.7972 S1 : 0.7950
R2 : 0.7999 S2 : 0.7937
R3 : 0.8027 S3. : 0.7915
USDCAD
Opportunity : Sell limit di 1.37872 dengan target 1.37668 dan stop loss diatas 1.38280
Pada timeframe H4, USDCAD masih berada dalam struktur bearish setelah penurunan tajam dari area 1.39248 dan membentuk rangkaian lower high serta lower low. Harga saat ini bergerak di sekitar area pivot 1.37672, menandakan fase konsolidasi pasca impuls bearish. Selama harga tertahan di bawah zona resistance 1.37872–1.38080, tekanan jual masih dominan dengan potensi lanjutan pelemahan menuju area support yang lebih rendah.
Pergerakan USDCAD pada 16 Desember 2025 sangat dipengaruhi oleh sentimen dolar AS menjelang rilis data tenaga kerja Amerika Serikat (Non-Farm Payrolls) serta Retail Sales AS. Data AS yang lebih kuat dari ekspektasi berpotensi memperkuat USD dan memicu rebound teknikal USDCAD. Sebaliknya, jika data mengecewakan, USD berisiko melemah dan membuka ruang kelanjutan tren bearish USDCAD, terutama jika sentimen risk-on mendukung penguatan dolar Kanada.
Open price :1.37616 Pivot :1.37672
R1 :1.37872 S1 :1.37464
R2 :1.38080 S2 :1.37264
R3 :1.38280 S3 :1.37056
DXY
Opportunity: Bearish Range 98,200 – 97,800
Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya hingga kini masih berada di jalur pelemahannya. Tergambar jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) yang enggan jauh dari level terendahnya di level 98,136. Setelah mengalami penurunan selama tiga minggu berturut-turut karena investor bersiap untuk rilis data penting AS minggu ini yang tertunda akibat penutupan pemerintahan. Data nonfarm payrolls bulan November dijadwalkan akan dirilis nanti malam, bersamaan dengan data penjualan ritel bulan Oktober, diikuti oleh indeks harga konsumen bulan November pada Kamis lusa. Pekan lalu, Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin tetapi memberi sinyal jalur yang kurang agresif daripada yang diantisipasi pasar. Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, mengindikasikan preferensi untuk suku bunga yang sedikit lebih ketat guna menjaga inflasi tetap terkendali, sementara Presiden Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee, memproyeksikan lebih banyak pemotongan suku bunga pada tahun 2026 daripada kebanyakan koleganya. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan pada Jumat pekan lalu bahwa ia sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed Kevin Warsh atau penasihat ekonomi Kevin Hassett untuk memimpin bank sentral tahun depan.
Pivot : 98,302
R1 : 98,468 S1 : 98,127
R2 : 98,643 S2 : 97,961
R3 : 98,809 S3 : 97,786
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 52,230
Indeks Nikkei 225 turun 1,34% dan ditutup pada 50.168 pada hari Senin, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya dan mengikuti penurunan tajam di Wall Street di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keberlanjutan perdagangan kecerdasan buatan. Di dalam negeri, data bank sentral menunjukkan sentimen di antara produsen besar membaik menjadi +15 pada kuartal keempat dari +14 pada kuartal ketiga, angka tertinggi dalam empat tahun. Investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan minggu ini, di mana kenaikan suku bunga diperkirakan secara luas. Pasar juga akan mencermati pernyataan Gubernur Kazuo Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan tentang prospek kebijakan untuk tahun depan. Saham teknologi dan yang terkait dengan AI memimpin penurunan, dengan kerugian yang signifikan pada SoftBank Group (6%), Kioxia Holdings (7%), Advantest (6,4%), Fujikura (4,4%), dan Disco Corp (2,3%). Sebaliknya, saham-saham sektor keuangan menunjukkan kinerja yang lebih baik, didukung oleh kenaikan pada Mitsubishi UFJ (2,4%), Sumitomo Mitsui (2,4%), dan Mizuho Financial (2,3%).
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,750
Indeks Hang Seng merosot 348 poin, atau 1,3%, dan berakhir di 25.629 pada hari Senin, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya di tengah kerugian yang meluas di berbagai sektor. Data aktivitas ekonomi Tiongkok yang lemah untuk bulan November memukul sentimen, dengan pertumbuhan produksi industri mencapai titik terendah dalam 15 bulan dan penjualan ritel mencatatkan kenaikan terlemah dalam hampir tiga tahun. Indeks teknologi anjlok 2,5%, dan konsumen turun 2,1%. Sektor properti kehilangan 1,6% setelah pemegang obligasi menolak proposal China Vanke untuk menunda pembayaran selama satu tahun, menghidupkan kembali kekhawatiran gagal bayar pada perusahaan konstruksi yang didukung negara tersebut dan memperbarui kekhawatiran yang lebih luas atas tekanan yang terus berlanjut di sektor ini. Namun, kerugian dibatasi oleh kenaikan tajam pada kontrak berjangka ekuitas AS menjelang rilis data ekonomi penting dan minggu yang sibuk dengan pertemuan kebijakan bank sentral. Saham China Vanke turun hampir 3% sementara saham-saham lain yang mengalami penurunan signifikan termasuk Kuaishou Tech (-4,6%), SMIC (-4,2%), dan Xiaomi Corp. (-2,5%). Sebaliknya, CMOC Group naik hampir 2% setelah mengumumkan rencana untuk mengakuisisi empat tambang emas di Brasil.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 25,237 | SL: 25,337 | TP: 25,000
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Selasa karena investor menunggu laporan pekerjaan November, yang diharapkan memberikan wawasan lebih lanjut tentang kondisi pasar tenaga kerja. Data penjualan ritel Oktober juga akan dirilis hari ini, sementara indeks harga konsumen November akan dirilis pada hari Kamis. Pada sesi reguler Senin, Dow turun 0,09%, S&P 500 turun 0,16%, dan Nasdaq Composite turun 0,59%, tertekan oleh kerugian pada saham-saham utama di bidang kecerdasan buatan (AI). Di antara saham-saham individual, Broadcom turun 5,6% dan Oracle turun 2,7%, memperpanjang penurunan baru-baru ini setelah Broadcom mengisyaratkan tekanan margin dan Oracle mengeluarkan panduan yang lebih lunak. Perkembangan ini menghidupkan kembali kekhawatiran tentang profitabilitas dan pembiayaan investasi AI skala besar. ServiceNow anjlok 11,5% setelah mengumumkan akuisisi Moveworks, yang menggarisbawahi dorongan lebih dalam ke AI. Sementara itu, segmen pasar yang lebih wajar mengalami arus masuk, termasuk sektor perawatan kesehatan, utilitas, dan saham barang konsumsi non-esensial.
Pivot : 25,725.33
R1 : 25,872.17 S1 : 25,584.92
R2 : 26,012.58 S2 : 25,438.08
R3 : 26,229.83 S3 : 25,150.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.245-4.285, testing resistance 4.330 – 4.381
Harga emas dunia bergerak terbatas pada perdagangan Senin setelah memangkas sebagian penguatan awalnya. Spot gold ditutup menguat tipis 0,2% ke level USD 4.309,82 per troy ounce, setelah sempat naik lebih dari 1% di awal sesi. Kontrak berjangka emas AS juga mengakhiri perdagangan dengan kenaikan 0,2% di USD 4.335,2 per troy ounce. Pelemahan momentum kenaikan emas dipengaruhi oleh perkembangan positif dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Ukraina yang mengarah pada potensi berakhirnya konflik dengan Rusia. Optimisme ini menekan minat terhadap aset lindung nilai, termasuk emas.
Komentar dari pejabat Amerika Serikat turut membentuk sentimen pasar. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, menyatakan bahwa “banyak kemajuan telah dicapai dalam pembicaraan Ukraina,” sementara seorang pejabat AS lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa kedua pihak telah semakin mendekati penyempitan perbedaan pandangan antara Rusia dan Ukraina. Perkembangan tersebut mengurangi premi risiko geopolitik yang sebelumnya menopang harga emas.
Pivot : 4.285
R1 4.330 R2 4.356 R3 4.381
S1 4.285 S2 4.265 S3 4.245
Silver
Opportunity : Buy stop di 65.069 dengan target 66.046 dan stop loss diatas 62.244
Pada grafik H4, XAGUSD masih mempertahankan tren bullish dengan struktur higher high dan higher low. Setelah mencetak puncak di 64.155, harga mengalami koreksi teknikal dan saat ini bergerak di bawah pivot 63.199. Selama harga mampu bertahan di atas support 62.244, masih ada potensi bullish kembali mendominasi dan membawa terciptanya harga tinggi baru.
XAGUSD pada 16 Desember 2025 sangat sensitif terhadap rilis data tenaga kerja AS dan Retail Sales. Data AS yang lemah berpotensi melemahkan USD sehingga mendorong kenaikan harga perak. Sebaliknya, data yang kuat dapat memperkuat USD dan menekan XAGUSD akibat meningkatnya yield obligasi AS serta berkurangnya minat pada aset safe haven jangka pendek.
Open price :63.942 Pivot :63.199
R1 :64.919 S1 :62.244
R2 :65.874 S2 :60.524
R3 :67.594 S3 :59.569
Oil
Opportunity : Bearish, namun harga mulai mendekati area support 55,95-56,22. Ada peluang rebound menguji resistance 57,00 jika support bertahan. Namun selama di bawah 57,00-58,00, trend tetap bearish
Harga minyak mentah WTI melemah tajam dan turun ke kisaran USD 56,6 per barel pada perdagangan Senin, level terendah sejak awal 2021. Penurunan ini mencerminkan dominasi kekhawatiran pasar terhadap kondisi kelebihan pasokan global yang berkepanjangan, yang dinilai lebih kuat dibandingkan risiko geopolitik. Stok minyak global yang tinggi, ditambah peningkatan produksi dari Amerika Serikat, Brasil, dan Guyana, memperkuat ekspektasi bahwa pertumbuhan pasokan akan terus melampaui permintaan hingga 2026, sehingga pasar fisik tetap berada dalam kondisi surplus.
Dari sisi permintaan, sinyal perlambatan ekonomi China turut membebani harga minyak. Aktivitas industri yang lebih lemah serta meningkatnya penggunaan energi terbarukan dalam pembangkit listrik menimbulkan kekhawatiran bahwa pertumbuhan permintaan minyak tidak cukup kuat untuk menyerap kelebihan pasokan yang ada. Selain itu, perkembangan pembicaraan damai terkait Ukraina juga menekan harga, karena setiap kemajuan menuju gencatan senjata berpotensi mengurangi premi risiko yang selama ini melekat pada kemungkinan gangguan pasokan minyak Rusia.
Pivot: 57,00
R1 57,00 S1 56,22
R2 57,59 S2 55,95
R3 58,00 S3 55,30
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Selasa, 16 Desember 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana CAD Merespon Data Inflasi Kanada?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Selasa, 16 Desember 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
