FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,64900 – 0,63900
Tekanan terhadap Aussie oleh mata uang Dollar AS terus berlanjut, menarik kembali keuntungan dari sesi sebelumnya. Pelemahan Aussie ini karena data tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga RBA pada Agustus mendatang. Biro Statistik Australia melaporkan bahwa tingkat pengangguran naik ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun, yaitu 4,3%, pada bulan Juni, mengakhiri periode 5 bulan dan melampaui perkiraan 4,1%, sementara lapangan kerja hanya meningkat 2.000, jauh di bawah perkiraan kenaikan 20.000. Data pasar tenaga kerja yang lemah semakin memperkuat bukti perlambatan ekonomi, memperkuat alasan pelonggaran kebijakan. Pasar kini memperkirakan peluang 89% untuk penurunan suku bunga 25bps pada pertemuan bank sentral Agustus nanti, karena para pembuat kebijakan mempertimbangkan peningkatan pengangguran dengan inflasi yang terkendali. Tekanan bertambah, karena Dollar AS menguat imbas meningkatnya imbal hasil Treasury yang meningkatkan permintaan aset AS, tetapi kenaikannya dibatasi oleh kekhawatiran atas independensi Fed. Presiden Trump kemudian mengecilkan kemungkinan pemecatan Ketua The Fed, Powell, meredakan beberapa kekhawatiran pasar.
Pivot : 0,64895
R1 : 0,65250 S1 : 0,64502
R2 : 0,65643 S2 : 0,64147
R3 : 0,65998 S3 : 0,63754
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 148,300 – 149,000
Nampaknya pelemahan mata uang Yen terhadap Dollar AS terus berlangsung, karena investor bereaksi terhadap angka perdagangan yang mengecewakan yang memicu kekhawatiran tentang potensi resesi teknis. Surplus perdagangan Jepang menyempit menjadi JPY 153,1 miliar pada Juni 2025, dari JPY 221,3 miliar pada tahun sebelumnya dan jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar surplus JPY 353,9 miliar. Ekspor turun 0,5% yoy menjadi JPY 9.162,6 miliar—menandai penurunan bulanan kedua berturut-turut dan meleset dari proyeksi kenaikan 0,5%. Penurunan ini didorong oleh tekanan berkelanjutan dari kampanye tarif AS, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa ekonomi Jepang mungkin berkontraksi lagi pada Q2 dan berpotensi mendorongnya ke dalam resesi teknis. Sebaliknya, impor naik 0,2% menjadi JPY 9.009,5 miliar—kenaikan pertama dalam tiga bulan dan lebih baik dari ekspektasi penurunan 1,6%. Sementara itu, investor mengamati potensi stimulus fiskal menjelang pemilihan DPR pada 20 Juli, di tengah spekulasi mengenai lebih banyak pengeluaran pemerintah dan kemungkinan pemotongan pajak konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pivot : 148,424
R1 : 149,129 S1 : 147,772
R2 : 149,781 S2 : 147,067
R3 : 150,486 S3 : 146,415
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3373 – 1.3344
Pounds mampu bertahan ditengah penguatan U.S Dollar. Pounds ditutup sedikit menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Laporan data Unemployment Rate U.K naik sebesar 4.7% versus 4.6% angka sebelumnya, yang menunjukan lemahnya sektor tenaga-kerja di negara Inggris. Disatu-sisi laporan Jobless Claim U.S menunjukan angka yang lebih rendah dari sebelumnya. Pounds masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Michigan Consumer Sentiment yang diperkirakan naik sebesar 61.5 versus 60.7 angka sebelumnya.
Open : 1.3412 Pivot : 1.3402
R1 : 1.3420 S1 : 1.3390
R2 : 1.3445 S2 : 1.3373
R3 : 1.3485 S3 : 1.3344
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1556 – 1.1527
Euro ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Dollar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya setelah rilis data ekonomi yang mendukung. Indeks dollar naik 0,32% ke level 98,66, sementara euro melemah 0,34% ke $1,1594. Data klaim tunjangan pengangguran menunjukkan jumlah warga AS yang mengajukan klaim awal menurun, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang tetap kuat. Sementara itu, penjualan ritel di bulan Juni melonjak melebihi ekspektasi, meskipun sebagian dari kenaikan ini kemungkinan dipicu oleh naiknya harga akibat tarif impor. Euro masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Michgan Consumer Sentiment yang diperkirakn naik sebesar 61.5 versus 60.7 angka sebelumnya.
Open : 1.1595 Pivot : 1.1599
R1 : 1.1623 S1 : 1.1575
R2 : 1.1647 S2 : 1.1556
R3 : 1.1691 S3 : 1.1527
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8088 – 0.8112
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahab mata-uang Swiss ini terjadi ditengah naiknya laporan Neraca perdagangan Swiss di bulan Juni. Disatu-sisi Dollar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya setelah rilis data ekonomi yang mendukung. Indeks dollar naik 0,32% ke level 98,66. Data klaim tunjangan pengangguran menunjukkan jumlah warga AS yang mengajukan klaim awal menurun, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang tetap kuat. Sementara itu, penjualan ritel di bulan Juni melonjak melebihi ekspektasi, meskipun sebagian dari kenaikan ini kemungkinan dipicu oleh naiknya harga akibat tarif impor. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Michgan Consumer Sentiment yang diperkirakn naik sebesar 61.5 versus 60.7 angka sebelumnya.
Open : 0.8038 Pivot : 0.8034
R1 : 0.8063 S1 : 0.8016
R2 : 0.8088 S2 : 0.7988
R3 : 0.8112 S3 : 0.7948
DXY
Opportunity: Bullish Range Limited 98,600 – 98,800
Perlahan namun pasti penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Hal tersebut dilihat dari Indeks Dollar AS (DXY) naik ke level 98,950, mencapai level tertinggi dalam lebih dari 3 minggu, setelah data penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan meredakan kekhawatiran tentang belanja konsumen. Penjualan ritel naik 0,6% pada bulan Juni, pulih dari penurunan tajam 0,9% di bulan Mei dan melampaui perkiraan 0,1%. Pemulihan ini menunjukkan ketahanan dalam permintaan rumah tangga dan mendukung argumen bagi Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk saat ini. Akibatnya, para pedagang telah mengurangi ekspektasi terhadap pemotongan suku bunga pada tahun 2025, dengan pasar sekarang memperkirakan kurang dari dua pemotongan tahun ini, turun dari tiga yang diantisipasi sebelumnya pada bulan Juli. Ketidakpastian politik menambah volatilitas pasar baru-baru ini, karena spekulasi beredar tentang masa depan Ketua Fed Jerome Powell. Namun, Presiden Trump kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki rencana segera untuk menggantikan Powell, meskipun ia terus mengkritik bank sentral karena tidak memangkas suku bunga lebih cepat.
Pivot : 98,633
R1 : 98,931 S1 : 98,316
R2 : 99,248 S2 : 98,018
R3 : 99,546 S3 : 97,701
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish hingga area 40,308
Indeks Nikkei 225 naik 0,3% menjadi 40.034, sementara Indeks Topix yang lebih luas juga naik 0,3% menjadi 2.847 selama perdagangan Jumat pagi, menandai sesi keuntungan kedua berturut-turut. Kemajuan tersebut menyusul reli di Wall Street pada hari Kamis, didukung oleh pendapatan perusahaan yang optimis dan data ekonomi AS yang kuat. Nikkei mencapai level tertingginya dalam lebih dari dua minggu, karena perjanjian perdagangan baru-baru ini antara AS dan Vietnam serta Indonesia terus meningkatkan sentimen investor. Para pedagang sebagian besar mengabaikan pernyataan dari Presiden AS Donald Trump, yang menegaskan kembali niatnya untuk mengenakan tarif 25% pada Jepang, serta data perdagangan yang mengecewakan pada hari Kamis. Namun, keuntungan dibatasi menjelang pemilihan Majelis Tinggi Jepang yang akan datang. Saham konsumen non-tahan lama dan komunikasi memimpin pasar. Di antara para peraih keuntungan awal adalah Sumitomo Pharma (3,9%), Hitachi (2,9%), dan Ebara Corp (2,8%). Untuk minggu ini, Nikkei berada pada jalur untuk keuntungan 1,3%, pulih dari kerugian pada minggu sebelumnya.
Pivot : 39,833
R1 : 40,317 S1 : 39,562
R2 : 40,588 S2 : 39,078
R3 : 41,072 S3 : 38,807
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 24,900
Hang Seng turun 19 poin atau hampir 0,1% hingga ditutup pada 24.499 pada hari Kamis, menurun untuk sesi kedua berturut-turut karena aksi ambil untung berlanjut setelah patokan mencapai titik tertinggi empat bulan di awal minggu. Penurunan kecil di masa depan AS menjelang data penjualan ritel utama di kemudian hari juga membebani sentimen. Sementara itu, kekhawatiran atas meningkatnya tarif AS bertahan setelah Presiden Trump mengumumkan rencana untuk mengirim surat ke lebih dari 150 negara, yang menguraikan potensi tarif antara 10% dan 15%. Dia menggambarkan sebagian besar penerima sebagai “negara-negara bukan besar” dengan hubungan dagang terbatas dengan AS Saham keuangan sebagian besar lebih rendah, dengan kerugian dari Bank of China Hong Kong (-1,1%), Ping An Insurance (-0,6%), dan AIA Group (-0,4%). Di sisi lain, saham otomotif menguat setelah otoritas Tiongkok berjanji untuk mengendalikan persaingan yang berlebihan dan perang harga dalam industri kendaraan listrik. Perusahaan yang mencatat kenaikan signifikan di sektor ini termasuk Li Auto (9,5%), Geely Auto (3,9%), dan Xpeng (0,9%).
Pivot : 24,576
R1 : 24,747 S1 : 24,488
R2 : 24,835 S2 : 24,317
R3 : 25,006 S3 : 24,229
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 23,150 | SL: 23,050 | TP: 23,350
Saham berjangka AS sedikit menguat setelah Wall Street ditutup menguat pada hari Kamis, dengan S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor baru di tengah penjualan ritel yang solid dan penurunan lebih lanjut dalam klaim pengangguran. Saham teknologi memimpin kenaikan karena prospek optimis Taiwan Semiconductor meningkatkan sentimen dalam pengeluaran terkait AI. Mengenai kebijakan moneter, Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan masuk akal untuk mengharapkan dua penurunan suku bunga tahun ini, memperingatkan agar tidak menunggu terlalu lama. Sebaliknya, Gubernur Fed Adriana Kugler mengatakan suku bunga harus dipertahankan stabil “untuk beberapa waktu,” mengutip percepatan inflasi yang didorong oleh tarif. Terkait hal itu, Presiden Trump telah mengirimkan surat kepada lebih dari 20 mitra dagang, menetapkan tarif dasar baru sebesar 20%–40%. Dalam berita perusahaan, United Airlines mengatakan H2 tahun 2025 terlihat lebih dapat diprediksi dan mungkin memungkinkannya untuk melampaui target pendapatan. Sementara itu, Chevron mendekati titik puncak produksi di ladang minyak terbesar AS, yang diharapkan dapat membuka jalan bagi miliaran arus kas tambahan selama beberapa tahun ke depan.
Pivot : 23,182.08
R1 : 23,348.42 S1 : 23,088.17
R2 : 23,442.33 S2 : 22,921.83
R3 : 23,608.67 S3 : 22,827.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Sideway to bullish, testing resistance 3.357 – 3.375.
Harga emas mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, tertekan oleh penguatan dolar AS dan data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan ketahanan. Harga emas spot turun 0,3% menjadi $3.337,43 per troy ounce, setelah sempat menyentuh level terendah sesi di $3.309,59. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 0,4% di $3.345,30.
Penguatan dolar AS sebesar 0,3% membuat emas yang dihargai dalam mata uang tersebut menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang asing. Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS juga meningkat, memberikan tekanan tambahan terhadap harga emas.
Data ekonomi AS menunjukkan klaim pengangguran mingguan turun, mengindikasikan pertumbuhan lapangan kerja yang tetap solid di bulan Juli. Penjualan ritel juga naik 0,6% pada bulan lalu, mengalahkan ekspektasi pasar, meskipun sebagian dari kenaikan tersebut kemungkinan didorong oleh kenaikan harga akibat tarif.
Pivot : 3.324
R1 3.357 R2 3.375 R3 3.395
S1 3.324 S2 3.310 S3 3.297
Oil
Opportunity: Bearish selama di bawah 67,12, testing support 66,01.
Harga minyak mempertahankan kenaikannya setelah data ekonomi AS mengindikasikan ketahanan meskipun terjadi ketegangan perdagangan global. Minyak mentah Brent diperdagangkan di atas $69 per barel setelah naik lebih dari 1% pada sesi sebelumnya. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) berada mendekati $67 per barel.
Sentimen pasar menguat karena data ekonomi AS yang solid mendukung pergerakan pasar ekuitas global dan mengurangi kekhawatiran akan perlambatan ekonomi. Dalam pasar energi, struktur harga minyak yang masih berada dalam kondisi backwardation — di mana kontrak jangka pendek lebih mahal dari kontrak jangka panjang — menunjukkan keketatan pasokan dalam jangka pendek.
Kondisi ini terjadi meskipun OPEC+ terus melonggarkan kebijakan pemangkasan produksi. Namun, analis menilai bahwa peningkatan stok minyak global terjadi di wilayah yang tidak terlalu memengaruhi pembentukan harga, sementara stok di pusat-pusat harga seperti AS masih tergolong rendah. Fokus pasar kini bergeser pada risiko penurunan pasokan, yang menjadi faktor utama pendorong harga dalam beberapa waktu terakhir.
Pivot: 67,12
R1 67,12 R2 68,20 R3 69,63
S1 65,01 S2 64,18 S3 63,13
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 18 Juli 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Sorotan Akhir Pekan : Tarif, Inflasi dan Arah Kebijakan Moneter
Catat jam dan waktunya ya!
 | Jum’at, 18 Juli 2025 |
 | 14.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
