FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66500 – 0,66000
Pelemahan Dollar Australia terhadap mata uang Greenback kembali terjadi, tidak lama setelah hasil FOMC dinihari tadi. Aussie sempat menguat setelah The Fed memangkas suku bunga sebesar 25bps. Namun kondisi Dollar AS kembali menguat imbas menahan diri untuk tidak terdepresiasi karena proyeksi inflasi yang kuat mencegah spekulasi yang lebih tajam tentang pelonggaran oleh FOMC. Di dalam negeri, laporan ketenagakerjaan diperkirakan akan menunjukkan 20.000–25.000 lowongan pekerjaan baru dengan tingkat pengangguran stabil di 4,2%, masukan penting bagi arah kebijakan RBA. Pasar kini memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga pada bulan September sangat kecil, dengan taruhan pelonggaran suku bunga pada bulan November dipangkas menjadi 70% berkat data terbaru yang solid. Di bidang geopolitik, AS dan China, mitra dagang utama Australia, mencapai kesepakatan untuk menempatkan TikTok di bawah kepemilikan AS, dengan persetujuan akhir diharapkan dalam panggilan telepon hari Jumat antara Presiden Trump dan Xi.
Pivot : 0,66661
R1 : 0,66916 S1 : 0,66259
R2 : 0,67318 S2 : 0,66004
R3 : 0,67573 S3 : 0,65602
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 146,800 – 147,300
Bias pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback sempat berada pada zona penguatannya. Bahkan sempat mendekati level terkuatnya hampir dua bulan setelah The Fed memangkas suku bunga dan mengisyaratkan pelonggaran moneter lebih lanjut untuk tahun ini. Namun Yen kembali melemah setelah di dalam negeri, arus masuk valuta asing kurang mendapat dorongan dari perdagangan barang karena ekspor turun 0,1% pada bulan Agustus, lebih rendah dari yang diharapkan tetapi masih merupakan penurunan bulanan keempat berturut-turut, dipimpin oleh penurunan 13,8% dalam pengiriman ke AS. Impor mengalami kontraksi sebesar 5,2%, melambat dari penurunan sebesar 7,4% pada bulan Juli, namun masih melampaui perkiraan para analis sebesar 4,1%. Mengenai kebijakan moneter, Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap di 0,5% pada hari Jumat karena para pembuat kebijakan mempertimbangkan risiko domestik dan eksternal, termasuk tarif. Meski demikian, inflasi yang stabil mempertahankan taruhan yang bertahan bahwa BoJ masih dapat memperketat kebijakan tahun ini.
Pivot : 146,481
R1 : 147,487 S1 : 145,919
R2 : 148,049 S2 : 144,913
R3 : 149,055 S3 : 144,351
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3593 – 1.3568
Sesuai perkiraan, Pounds terkoreksi melemah setelah pemangkasan suku-bunga the Fed sebesar 25 bps menjadi 4.25% mendorong indeks dollar naik 0,35% ke 96,96. Pelemahan mata-uang Poundsterling juga disebabkan oleh rilisnya laporan tingkat Inflasi Inggris yang masih tetap tinggi di level 3.8% di bulan Agustus. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya kebijakan Bank Sentral Inggris (BOE) yang diperkirakan tidak akan merubah tingkat suku-bunga acuan yaitu tetap di level 4.00%. Disisi-lain laporan data pengangguran U.S yang akan rilis pada malam nanti diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 240K versus 263K angka sebelumnya.
Open : 1.3623 Pivot : 1.3659
R1 : 1.3684 S1 : 1.3618
R2 : 1.3704 S2 : 1.3593
R3 : 1.3725 S3 : 1.3568
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1775 – 1.1745
Euro tertekan turun pada perdagangan Rabu kemarin. Pemangkasan suku-bunga the Fed sebesar 25 bps menjadi 4.25% mendorong indeks Dollar menguat sebesar 0.35% ke level 96.96 malam tadi. Pelemahan mata-uang Euro juga terjadi ditengah data Inflasi untuk kawasan Eropa cenderung stabil di level 2.0%. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan akan rilisnya laporan data Jobless Claim U.S pada malam nanti yang diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 240K versus 263K angka sebelumnya. Disatu-sisi statement dari Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Legard dijadwalkan hari ini.
Open : 1.1810 Pivot : 1.1849
R1 : 1.1875 S1 : 1.1807
R2 : 1.1898 S2 : 1.1775
R3 : 1.1917 S3 : 1.1745
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.7915 – 0.7936
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Setelah pemangkasan suku-bunga the Fed sebesar 25 bps menjadi 4.24% mendorong Indeks Dollar menguat sebesar 0.35% ke level 96.96 malam tadi. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Trade Balance Swiss yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. Disatu-sisi laporan data Jobless Claim U.S pada malam nanti diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 240K versus 263K angka sebelumnya.
Open : 0.7885 Pivot : 0.7868
R1 : 0.7892 S1 : 0.7852
R2 : 0.7915 S2 : 0.7827
R3 : 0.7936 S3 : 0.7807
USDCAD
Opportunity : Buy dibreakout 1.37964 dengan target 1.38571 dan stop loss dibawah 1.37600
USDCAD diperdagangkan di sekitar 1.3770 setelah semalam Bank of Canada (BoC) menurunkan suku bunga dari 2.75% menjadi 2.50% dan The Fed menurunkan dari 4.50% menjadi 4.25%. Tekanan jual pada USD sempat tertahan karena pemangkasan Fed cenderung sudah diantisipasi, sehingga pergerakan lebih banyak dipengaruhi sentimen teknikal. Pivot harian berada di 1.37613 dengan resistensi terdekat R1 di 1.37964 dan dukungan S1 di 1.37357. Selama harga bertahan di atas pivot, peluang rebound menuju 1.37964–1.38220 tetap terbuka, namun kegagalan menembus R1 dapat memicu koreksi kembali ke area 1.37357.
Open price :1.37631 Pivot :1.37613
R1 :1.37964 S1 :1.37357
R2 :1.38220 S2 :1.37006
R3 :1.38571 S3 :1.36750
DXY
Opportunity: Bullish Range 97,000 – 97,300
Gejolak mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat melemah cukup dalam. Bahkan pada Indeks Dollar AS (DXY) anjlok ke level 96,218. Level tersebut merupakan level terendah sejak 2022 lalu. Namun diakhir dengan arah penguatan setelah para pelaku pasar mencerna keputusan FOMC terbaru. The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps, seperti yang diperkirakan—penurunan pertama dalam biaya pinjaman tahun ini—sementara mengisyaratkan pemangkasan tambahan sebesar 50 bps sebelum akhir tahun, sedikit lebih banyak dari yang diproyeksikan pada bulan Juni. Namun, dalam konferensi pers tersebut, Ketua Powell mencatat bahwa risiko inflasi yang lebih tinggi dan lebih persisten telah mereda sejak April, dan membingkai langkah hari ini sebagai pemangkasan “manajemen risiko” alih-alih awal dari siklus pelonggaran baru. Sementara itu, hanya Gubernur yang baru dilantik, Stephen Miran, yang memberikan suara mendukung pemotongan suku bunga sebesar 50 bps, sehingga menghasilkan lebih sedikit perbedaan pendapat daripada yang diantisipasi pasar.
Pivot : 96,768
R1 : 97,318 S1 : 96,464
R2 : 97,622 S2 : 95,914
R3 : 98,172 S3 : 95,610
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 45,423
Indeks Nikkei 225 tergelincir 0,25% menjadi 44.790 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,71% menjadi 3.146 pada hari Rabu, mundur dari rekor tertinggi setelah data perdagangan yang lemah meningkatkan kekhawatiran atas ekonomi Jepang yang bergantung pada ekspor. Ekspor turun tipis 0,1% pada bulan Agustus, penurunan yang lebih kecil dari yang diharapkan tetapi penurunan bulanan keempat berturut-turut, dipimpin oleh penurunan 13,8% dalam pengiriman ke AS. Impor berkontraksi 5,2%, moderat dari penurunan 7,4% pada bulan Juli tetapi masih di atas penurunan 4,1% yang diperkirakan oleh para analis. Saham Jepang juga mengikuti kerugian semalam di Wall Street karena investor menjadi berhati-hati menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve, dengan pemotongan 25 basis poin yang diharapkan secara luas. Di antara penggerak penting, SoftBank Group tergelincir 1,3%, Advantest turun 1,3%, Fujikura turun 3,7%, Nintendo turun 1,7% dan Hitachi turun 2,3%.
Pivot : 44,567
R1 : 44,758 S1 : 44,313
R2 : 45,012 S2 : 44,122
R3 : 45,203 S3 : 43,868
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 27,200
The Hang Seng jumped 470 points, or 1.8%, to finish at 26,908 on Wednesday, picking up from a subdued close in the previous session and hitting its highest level since mid-July 2021 amid a widely expected Fed rate cut later today and the prospect of further easing this year. The tech index surged 4.3%, reflecting optimism over China’s AI progress and signs of easing trade tensions with the U.S. ahead of Friday’s call between President Trump and Xi Jinping. Consumer shares also logged solid advances after Hong Kong leader John Lee pledged in his 2025 policy address to improve livelihoods, attract new investment, boost tourism, and push ahead with innovation and tech infrastructure. He also floated settling some government spending in yuan for the first time. Nio soared 11% on solid sales and plans for a new SUV, while Shandong Hi-Speed climbed 17.6% on a buyback plan. Other top movers included SMIC (7.2%), Meituan (5.1%), Kuaishou Tech. (3.3%), and Tencent Holdings. (2.6%).
Pivot : 26,509
R1 : 26,671 S1 : 26,394
R2 : 26,786 S2 : 26,232
R3 : 26,948 S3 : 26,117
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 24,400 | SL: 24,300 | TP: 24,600
Saham-saham di AS ditutup beragam pada hari Rabu karena investor mempertimbangkan prospek suku bunga Federal Reserve menyusul pemangkasan suku bunga 25bps yang diantisipasi. S&P 500 dan Nasdaq 100 melemah 0,1% dan 0,3%, sementara Dow Jones naik 260 poin, didorong oleh kenaikan di sektor-sektor tradisional. Proyeksi median FOMC menunjukkan dua kali pemangkasan suku bunga lagi tahun ini, tetapi pertumbuhan yang kuat, tingkat pengangguran yang rendah, dan revisi kenaikan inflasi inti menimbulkan keraguan tentang laju pelonggaran pada tahun 2026. Ketua Powell juga mengisyaratkan kehati-hatian, menahan diri untuk tidak menunjukkan keyakinan pada pemangkasan lebih lanjut. Saham-saham kebutuhan pokok konsumen dan layanan kredit berkinerja lebih baik, dengan American Express naik 2,8% dan P&G naik 1,4%, sementara saham teknologi menghadapi tekanan—Nvidia dan Broadcom turun 2,5% dan 3,5% di tengah laporan pembatasan Tiongkok terhadap pembelian chip Nvidia. Sementara itu, Oracle dan Palantir turun 1%, dan Amazon, Meta, Alphabet, dan Tesla turun lebih dari 1%.
Pivot : 24,224.83
R1 : 24,374.92 S1 : 23,136.42
R2 : 24,463.33 S2 : 23,986.33
R3 : 24,701.83 S3 : 23,747.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish testing resistance 3.673. Namun penembusan support 3.645 bisa membuat outlook emas menjadi negatif, dengan potensi penurunan lanjutan menguji support 3.626-3.612
Harga emas pada hari Rabu sempat menyentuh rekor tertinggi baru di level 3.704 dolar AS per ons sebelum akhirnya terkoreksi ke sekitar 3.665 dolar AS. Pergerakan ini terjadi setelah bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 4,00–4,25 persen. Keputusan tersebut diambil dengan suara mayoritas 11 banding 1, dengan Gubernur Stephen Miran berbeda pendapat karena menginginkan pemangkasan yang lebih agresif sebesar 50 basis poin.
Pasar emas bereaksi cepat terhadap keputusan tersebut. Ekspektasi bahwa biaya pinjaman akan lebih rendah ke depan sempat memicu reli harga karena menurunkan biaya peluang dalam memegang aset non-yielding seperti emas. Namun, setelah euforia awal, harga terkoreksi karena investor mulai menimbang kembali arah kebijakan Fed, terutama di tengah risiko inflasi yang masih tinggi dan tanda-tanda perlambatan pertumbuhan lapangan kerja.
Secara keseluruhan, kinerja emas sepanjang tahun ini tetap sangat kuat dengan kenaikan sekitar 41 persen sejak awal tahun. Kenaikan tersebut ditopang oleh pembelian agresif dari bank sentral di berbagai negara, arus modal masuk ke aset safe-haven, serta pelemahan dolar AS yang semakin meningkatkan daya tarik emas. Ke depan, arah harga logam mulia ini akan sangat bergantung pada langkah lanjutan Fed, perkembangan inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja Amerika. Selama bank sentral tetap berada di jalur pelonggaran moneter, tren jangka menengah emas masih condong ke arah positif, meskipun dalam jangka pendek volatilitas berpotensi tetap tinggi.
Pivot : 3.645
R1 3.673 R2 3.691 R3 3.707
S1 3.645 S2 3.626 S3 3.612
Silver
Opportunity : buy di breakout 42.448 dengan target 43.284 dan stop loss dibawah 41.139
Harga perak bergerak sideway diantara 41.139 dan 42.231 setelah pemangkasan suku bunga Fed dan BoC yang sudah diantisipasi oleh pelaku pasar. Pivot point berada di 41.793 dengan R1 di 42.448 dan S1 di 40.957. Pemangkasan Fed memberi dukungan jangka menengah karena yield AS lebih rendah, namun koreksi teknikal masih mungkin jika gagal menembus R1. Selama harga bertahan di atas pivot, peluang kenaikan menuju 42.45–43.28 tetap terjaga, sementara penurunan di bawah 40.95 dapat membuka jalan ke 40.30. Sentimen fundamental cenderung bullish untuk perak selama ekspektasi suku bunga AS terus melemah.
Open price :41.670 Pivot :41.793
R1 :42.448 S1 :40.957
R2 :43.284 S2 :40.302
R3 :43.939 S3 :39.466
Oil
Opportunity :Bullish selama bertahan di atas support 63,19, testing resistance 64,37.
Harga minyak pada Kamis dini hari bergerak relatif stabil setelah pengumuman pemangkasan suku bunga The Fed. Kontrak berjangka Brent diperdagangkan di kisaran 67,87 dolar AS per barel, turun tipis 8 sen atau 0,12 persen, sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 10 sen atau 0,16 persen ke posisi 63,95 dolar AS per barel.
Kebijakan moneter yang lebih longgar umumnya dipandang positif bagi permintaan energi karena menurunkan biaya pinjaman dan mendorong aktivitas ekonomi. Sinyal bahwa Fed akan memangkas suku bunga lebih lanjut tahun ini menambah optimisme bahwa permintaan minyak dapat terdorong naik. Namun, optimisme tersebut berhadapan dengan faktor penahan, yakni strategi OPEC+ yang melonggarkan pengurangan pasokan sehingga menambah volume minyak di pasar.
Di Amerika Serikat, data Energy Information Administration (EIA) menunjukkan stok minyak mentah turun tajam pekan lalu akibat penurunan impor bersih ke level terendah sepanjang sejarah serta kenaikan ekspor mendekati rekor dua tahun. Kondisi ini memberi dukungan harga. Meski demikian, kenaikan persediaan distillate sebesar 4 juta barel, jauh di atas ekspektasi 1 juta barel, menimbulkan kekhawatiran bahwa permintaan produk olahan seperti bahan bakar diesel dan jet mungkin sedang melemah di konsumen terbesar dunia tersebut.
Pivot: 63,94
R1 64,37 S1 63,19
R2 64,84 S2 62,61
R3 65,40 S3 62,02
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 18 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Prelim UoM Consumer Sentiment : Cermin Kepercayaan dan Perilaku Konsumen AS
Catat jam dan waktunya ya!
 | Kamis, 18 September 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
