FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66000 – 0,65500
Kondisi mata uang Aussie terus dilanda pelemahan terhadap mata uang Dollar AS. Situasi ini memperpanjang tekanan untuk sesi kelima berturut-turut, karena investor terus mempertimbangkan prospek kenaikan suku bunga tahun depan. Analis di CBA dan NAB melihat kenaikan suku bunga pada bulan Februari sebagai hal yang mungkin terjadi, namun Westpac memperingatkan bahwa langkah suku bunga masih terlalu dini. Sementara itu, pembaruan anggaran terbaru pemerintah, yang memproyeksikan defisit yang sedikit lebih kecil untuk tahun 2025/26 karena penerimaan pajak yang lebih kuat, hanya berdampak kecil pada prospek kebijakan bank sentral. Dengan pengeluaran yang sebagian besar tidak berubah, investor bertaruh bahwa Reserve Bank of Australia mungkin perlu menaikkan suku bunga acuan 3,6% pada bulan Juni untuk mengendalikan inflasi. Data inflasi utama, angka bulanan November dan laporan triwulanan Desember, akan memberikan panduan lebih lanjut, dengan peningkatan rata-rata triwulanan di atas 0,8% berpotensi memicu tindakan pada pertemuan 3 Februari. Di tempat lain, dolar AS tetap berada di bawah tekanan setelah data pasar tenaga kerja yang lemah mengaburkan prospek langkah kebijakan Federal Reserve selanjutnya.
Pivot : 0,66120
R1 : 0,66254 S1 : 0,65895
R2 : 0,66479 S2 : 0,65761
R3 : 0,66613 S3 : 0,65536
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 155,500 – 156,000
Mata uang Yen Jepang kembali dilanda pelemahan terhadap mata uang Greenback. Yen telah melemah dari level terkuatnya satu bulan meskipun data ekonomi yang kuat memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan minggu ini. Ekspor meningkat 6,1% pada bulan November, melampaui perkiraan sebesar 4,8% dan menandai pertumbuhan terkuat dalam sembilan bulan terakhir. Pesanan mesin inti, indikator utama pengeluaran modal selama enam hingga sembilan bulan ke depan, juga melonjak 7%, menentang ekspektasi penurunan sebesar 2,3%. Bank Sentral Jepang (BOJ) secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,75% Jumat esok hari, dengan investor memfokuskan perhatian pada komentar Gubernur Kazuo Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan tentang arah kebijakan tahun depan di tengah spekulasi bahwa suku bunga dapat mencapai 1% pada bulan Juli. Sementara itu, kekhawatiran atas memburuknya posisi fiskal Jepang, yang dipicu oleh rencana pengeluaran Perdana Menteri Sanae Takaichi, terus melemahkan Yen.
Pivot : 155,301
R1 : 156,094 S1 : 154,861
R2 : 156,534 S2 : 154,068
R3 : 157,327 S3 : 153,628
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3311 – 1.3272
Pounds terkoreksi turun setelah rilis data Inflasi Inggris. Diluar perkiraan tingkat Inflasi Inggris turun sebesar 3.2% versus 3.6% angka sebelumnya. Penurunan angka Inflasii ini dapat menekan Bank Sentral Inggris atau BOE untuk memangkas suku-bunga. Disatu-sisi indeks Dollar terkoreksi menguat dari pelemahan nya selama beberapa pekan terakhir. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh rencana pemangkasan suku-bunga BOE yang dijadwalkan malam nanti. Disisi lain para pelaku pasar juga menantikan laporan data Inflasi AS dan laporan data Klaim pengangguran AS yang diperkirakan akan mengalami penurunan.
Open : 1.3376 Pivot : 1.3369
R1 : 1.3426 S1 : 1.3338
R2 : 1.3455 S2 : 1.3311
R3 : 1.3475 S3 : 1.3272
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.1777 – 1.1804
Euro diperdagangkan cukup stabil pada Rabu kemarin. Euro sempat melemah di awal sesi perdagangan Asia namun dapat kembali menguat di sesi perdagangan Eropa sebelum akhirnya ditutup sesikit lebih rendah pada penutupan pasar Amerika. Euro mampu bertahan ditengah penguatan U.S Dollar yang diaebabkan data ekonomi kawasan Eropa yang cukup solid. Disisi lain rencana kebijakan Banks Sentral Eropa atau ECB yang diperkirakan tetap mempertahanlan tingkat suku-bunga acuan di level 2.15% pada malam nanti. EUR berpotensi untuk menguat pada peedagangan jari ini.
Open : 1.1739 Pivot : 1.1730
R1 : 1.1757 S1 : 1.1716
R2 : 1.1777 S2 : 1.1685
R3 : 1.1804 S3 : 1.1657
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.7986 – 0.8001
Swiss Franc diperdagangkan cukup stabil pada Rabu kemarin, seiring rilisnya laporan data Inflaai kawasan Eropa yang masih stabil. Franc Swiss sempat melemah di sesi perdagangan Asia, namun dapat kembali menguat di sesi perdagangan Eropa. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya laporan data Inflasi dan laporan data Klaim pengangguran AS yang diperkirakan akan mengalami penurunan.
Open : 0.7952 Pivot : 0.7954
R1 : 0.7966 S1 : 0.7934
R2 : 0.7986 S2 : 0.7925
R3 : 0.8001 S3. : 0.7905
USDCAD
Opportunity :
Opportunity :
Buy stop di 1.38051 dengan target 1.38290 dan stop loss dibawah 1.37562
USDCAD pada H4 menunjukkan tekanan bullish moderat setelah fase sideways di sekitar 1.3750–1.3780. Pagi ini 18 Desember 2025, Harga dibuka 1.37804 di atas pivot 1.37768, menunjukkan aksi buyer mendekati resistance 1.38041. Secara struktural, downtrend jangka menengah sebelumnya masih valid (lower high & lower low), namun pada sesi ini terlihat momentum pembelian yang bisa mendorong harga menguji area resistance selanjutnya di zona 1.3804–1.3825. Penembusan di atas R1 dapat membuka ruang penguatan hingga R2, sedangkan gagal bertahan di atas pivot melihat potensi tekanan kembali mendekati support di area S1–S2.
Sentimen USD pada hari ini dipengaruhi oleh fokus pada rilis data inflasi AS (CPI) untuk periode bulan November, yang diperkirakan dapat memengaruhi ekspektasi Federal Reserve terhadap kebijakan suku bunga tahun mendatang. CPI yang lebih rendah dari perkiraan bisa melemahkan USD dan memberikan tekanan pada pair USD/CAD, sementara CPI yang lebih tinggi berpotensi mendorong Dolar menguat. Pasar juga tetap waspada terhadap komentar pejabat The Fed yang memberi sinyal kebijakan suku bunga.
Open Price : 1.37513 Pivot :1.37541
R1 :1.37785 S1 :1.37274
R2 :1.38052 S2 :1.37030
R3 :1.38296 S3 :1.36763
DXY
Opportunity: Bullish Range 98,300 – 98,600
Tanda penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai nampak kepermukaan. Tergambar jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) yang kembali naik dan sentuh level 98,639. Namun kenaikan tersebut tetap mendekati level terendah dua bulan, karena para pedagang terus menilai prospek kebijakan Federal Reserve untuk tahun 2026. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller, yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi ketua bank sentral, menegaskan kembali sikapnya yang cenderung lunak terhadap suku bunga. “Karena inflasi masih tinggi, kita bisa meluangkan waktu – tidak perlu terburu-buru untuk menurunkannya. Kita bisa secara bertahap menurunkan suku bunga kebijakan menuju netral,” kata Waller dalam sebuah forum CNBC. Perhatian kini beralih ke laporan CPI yang tertunda dan dijadwalkan rilis malam nanti, yang diharapkan memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana tekanan harga berkembang. Sementara itu, data ekonomi yang beragam, termasuk data nonfarm payrolls yang lebih kuat dari perkiraan di samping angka pengangguran yang lebih tinggi, tidak banyak mengubah ekspektasi pasar, dengan investor masih memperkirakan setidaknya satu penurunan suku bunga Federal Reserve tahun depan.
Pivot : 98,397
R1 : 98,619 S1 : 98,155
R2 : 98,861 S2 : 97,933
R3 : 99,083 S3 : 97,691
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 49,000
Indeks Nikkei 225 turun 1% menjadi 49.000 sementara Indeks Topix yang lebih luas kehilangan 0,4% menjadi 3.355 pada hari Kamis, memperpanjang penurunan minggu ini dan mengikuti aksi jual di Wall Street yang dipicu oleh kekhawatiran atas valuasi yang tinggi dan pengeluaran agresif untuk AI. Penurunan terbaru ini juga diperburuk oleh laporan bahwa investor utama Oracle, Blue Owl Capital, menarik pendanaan dari salah satu proyek pusat datanya, yang membebani sentimen teknologi global. Di dalam negeri, investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan kebijakan dua hari Bank Sentral Jepang, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%. Saham-saham terkait teknologi dan AI memimpin penurunan, termasuk SoftBank Group (-3,7%), Fujikura (-3,1%), Advantest (-3,2%), Lasertec (-2,9%), dan Tokyo Electron (-2,6%). Dalam berita perusahaan, CEO Sumitomo Mitsui mengatakan bank tersebut memperkirakan akan mencapai tonggak keuntungan penting lebih cepat dari jadwal dan memanfaatkan aliansi strategisnya dengan Jefferies Financial.
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 24,900
Indeks Hang Seng naik 233 poin, atau 0,9%, dan ditutup pada 25.469 pada hari Rabu, mengakhiri dua sesi berturut-turut penurunan tajam karena kenaikan menyebar ke semua sektor. Indeks tersebut pulih dari level terendah hampir empat minggu, didukung oleh aksi beli saham setelah kerugian baru-baru ini. Pasar daratan Tiongkok juga pulih, didorong oleh penguatan kembali saham teknologi, yang meningkatkan sentimen di seluruh wilayah. Sementara itu, analis di Goldman Sachs mengatakan ekuitas Tiongkok dapat naik sekitar 30% pada akhir tahun 2027, dengan alasan kebijakan pro-pasar yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan perusahaan, dan arus masuk modal yang berkelanjutan. Indeks Hang Seng Tech berkinerja lebih baik, naik 1,0%, setelah debut yang menarik perhatian lainnya dari pembuat chip MetaX Integrated Circuits Shanghai, yang sahamnya melonjak sekitar 755% setelah mengumpulkan sekitar USD 585,8 juta dalam penawaran umum perdananya. Namun, kenaikan dibatasi oleh kehati-hatian menjelang data inflasi Hong Kong bulan November yang akan dirilis minggu depan. Pop Mart Intl. Saham tersebut melonjak 3,7%, dan Trip.com bertambah 2,6%, sementara SMIC dan Meituan masing-masing naik 2,4%.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 25,461 | SL: 25,561 | TP: 25,000
Kontrak berjangka saham AS stabil pada hari Kamis karena investor mengambil posisi menjelang laporan inflasi November yang sangat dinantikan, yang diperkirakan akan menunjukkan tekanan harga tetap di atas target Federal Reserve. Dalam perdagangan setelah jam kerja reguler, Micron Technology melonjak sekitar 7% setelah memberikan pendapatan dan laba kuartal pertama fiskal yang lebih baik dari perkiraan, bersamaan dengan prospek yang kuat untuk periode saat ini. Investor kini menantikan putaran pendapatan baru pada hari Kamis dari Nike, Cintas, FedEx, FactSet, dan CarMax, di antara lainnya. Dalam perdagangan reguler pada hari Rabu, ekuitas AS menurun, dengan Dow turun 0,47%, S&P 500 turun 1,16%, dan Nasdaq Composite merosot 1,81%. Kerugian dipimpin oleh saham semikonduktor kelas berat yang terkait dengan perdagangan kecerdasan buatan. Oracle anjlok 5,4% setelah laporan bahwa mitra pusat data terbesarnya, Blue Owl, menolak untuk mendukung rencana perusahaan untuk membangun pusat data senilai $10 miliar. Nvidia juga turun 3,8%, Broadcom turun 4,5%, dan AMD anjlok 5,3%.
Pivot : 25,725.33
R1 : 25,872.17 S1 : 25,584.92
R2 : 26,012.58 S2 : 25,438.08
R3 : 26,229.83 S3 : 25,150.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.285-4.306, testing resistance 4.356-4.381
Harga emas melanjutkan penguatan signifikan pada perdagangan Rabu, dengan naik menembus level USD 4.340 per troy ounce dan mendekati rekor tertinggi yang tercapai pada Oktober lalu. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya ekspektasi pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter The Federal Reserve, seiring dengan tanda-tanda perlambatan yang semakin jelas di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Pernyataan Gubernur The Fed, Christopher Waller, yang menyebutkan bahwa suku bunga acuan berpotensi diturunkan hingga satu persen memperkuat sentimen dovish di pasar, terutama setelah ia menyoroti hampir stagnannya pertumbuhan lapangan kerja dan pendinginan kondisi pasar tenaga kerja.
Pivot : 4.306
R1 4.356 R2 4.381 R3 4.400
S1 4.306 S2 4.285 S3 4.265
Silver
Opportunity :
Buy stop di 67.799 dengan target 69.401 dan stop loss dibawah 64.446
XAGUSD pada H4 menunjukkan bias bullish kuat dengan pembentukan higher high dan harga pagi ini 18 Desember 2025 dibuka di 66.255 di atas pivot 65.658. Aksi beli agresif mengindikasikan sentimen positif terhadap logam putih, dengan harga saat ini mendekati area resistance . Struktur teknikal menunjukkan kemungkinan kelanjutan kenaikan menuju level 67.649 (R1) dan selanjutnya 68.861 (R2) jika momentum tetap kuat. Pullback ringan ke pivot dapat menjadi area akumulasi bagi buyer, selama pivot di 65.658 tetap terjaga.
Fundamental yang paling berpengaruh pada XAGUSD hari ini adalah data US Consumer Price Index (CPI) yang dirilis untuk bulan November. CPI yang lebih rendah dari ekspektasi bisa memperlemah USD dan mendukung kenaikan XAGUSD karena logam mulia umumnya berkorelasi negatif dengan kekuatan dolar. Sebaliknya CPI yang lebih tinggi dapat menekan logam ini. Geopolitik dan permintaan industri juga senantiasa menjadi penggerak tambahan untuk pergerakan XAGUSD.
Open price :66.255 Pivot :65.658
R1 :67.649 S1 :64.446
R2 :68.861 S2 :62.455
R3 :70.852 S3 :61.24
Oil
Opportunity : Rebound yang terjadi kemarin belum mampu mematahkan trend bearish minyak selama harga masih di bawah 56,95-57,58. Penurunan kembali untuk menguji support 56,22-55,73 masih bisa terjadi.
Harga minyak mentah WTI mencatat kenaikan tajam pada perdagangan Rabu, melonjak lebih dari 2% dan kembali bergerak di atas USD 56 per barel, setelah sempat menyentuh level terendah hampir lima tahun pada sesi sebelumnya. Pemulihan harga ini terutama dipicu oleh meningkatnya risiko geopolitik, menyusul perintah Presiden Donald Trump untuk memberlakukan blokade total terhadap kapal tanker minyak Venezuela yang masuk dalam daftar sanksi. Langkah tersebut dilakukan setelah penyitaan kapal tanker yang diblacklist di lepas pantai Venezuela dan peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan.
Sentimen bullish juga diperkuat oleh laporan bahwa Amerika Serikat tengah mempersiapkan putaran sanksi baru terhadap sektor energi Rusia, sebagai bagian dari upaya menekan Moskow agar bersedia menerima kesepakatan damai terkait konflik Ukraina. Potensi pembatasan tambahan terhadap pasokan energi global memberikan dukungan jangka pendek bagi harga minyak, meskipun ketidakpastian tetap tinggi.
Pivot: 56,95
R1 56,95 S1 56,22
R2 57,58 S2 55,73
R3 58,27 S3 54,87
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 18 Desember 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana CAD Merespon Data Inflasi Kanada?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 18 Desember 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
