FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66100 – 0,65600
Nasib mata uang Aussie terhadap Dollar AS masih berada di jalur pelemahannya. Penyebabnya datang dari para pelaku pasar mencerna laporan ketenagakerjaan domestik yang lebih lemah dari perkiraan. Data menunjukkan lapangan kerja bersih turun sebanyak 5.400 pada bulan Agustus, berbanding terbalik dengan prakiraan kenaikan sebanyak 21.500, didorong oleh penurunan tajam sebanyak 40.900 posisi penuh waktu. Tingkat pengangguran bertahan stabil pada 4,2% sementara tingkat partisipasi turun sedikit ke 66,8%, yang menandakan pasar tenaga kerja yang berangsur-angsur melemah. Meskipun datanya lemah, pasar memperkirakan hanya 20% kemungkinan penurunan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia pada pertemuan 30 September, dengan ekspektasi meningkat menjadi 70% untuk bulan November, karena inflasi masih di atas target dan para pembuat kebijakan memberikan sinyal kehati-hatian. Sementara itu, di AS, Federal Reserve memberikan pemangkasan suku bunga seperempat poin yang telah lama diantisipasi dan mengisyaratkan dua pemangkasan lagi tahun ini, tetapi hanya satu di tahun 2026. Ketua Fed Jerome Powell menekankan pendekatan ‘manajemen risiko’ yang hati-hati dan tidak terburu-buru untuk melonggarkan lebih lanjut.
Pivot : 0,66255
R1 : 0,66445 S1 : 0,65915
R2 : 0,66785 S2 : 0,65725
R3 : 0,66975 S3 : 0,65385
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 147,900 – 148,500
Nilai tukar Yen terhadap Dollar AS melemah hingga sentuh level 148,259, turun dari level tertinggi 2 bulan yang dicapai pada sesi sebelumnya karena Dollar AS menguat setelah keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve. Pada hari Rabu, The Fed menyampaikan pemangkasan suku bunga seperempat poin yang telah lama diantisipasi, sekaligus mengisyaratkan dua pemangkasan lagi tahun ini tetapi hanya 1x pada tahun 2026, yang meleset dari ekspektasi untuk dua atau tiga pemangkasan tahun depan. Di dalam negeri, Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan dua harinya, di mana suku bunga diperkirakan tidak akan berubah seiring para pejabat menilai dampak tarif AS terhadap ekonomi Jepang yang didorong oleh ekspor. Meski demikian, analis mencatat BOJ dapat menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober di tengah tanda-tanda ketahanan. Secara politis, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa akan memilih pemimpin baru pada tanggal 4 Oktober untuk menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba.
Pivot : 147,665
R1 : 148,567 S1 : 147,071
R2 : 149,161 S2 : 146,169
R3 : 150,063 S3 : 145,575
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3504 – 1.3458
Pounds kembali tertekan oleh U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Mata-uang Poundsterling sempat menguat setelah BOE menetapkan tingkat suku-bunga acuan tidak berubah, tetap di level 4.0%. Namun pounds tidak mampu bertahan lama yang akhirnya kembali melemah 0,6% menjadi $1,3551. Disatu-sisi penguatan Dollar kembali terjadi setelah rilis data klaim pengangguran U.S turun dibawah angka perkiraan. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Retail Sales U.K yang diperkirakan akan mengalami pelemahan sebesar 0.4% versus 0.6% angka sebelumnya pada siang nanti.
Open : 1.3548 Pivot : 1.3581
R1 : 1.3611 S1 : 1.3533
R2 : 1.3659 S2 : 1.3504
R3 : 1.3685 S3 : 1.3458
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1749 – 1.1702
Sesuai perkiraan, Euro tertekan turun pada perdagangan Kamis kemarin. Dollar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Data klaim pengangguran mingguan di AS yang menunjukkan penurunan juga memperkuat posisi dollar. Kombinasi sentimen kebijakan moneter dan data ekonomi ini mendorong indeks dollar menguat 0,5% setelah sempat melemah di awal pekan. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan didominasi oleh penguatan U.S Dollar setelah The Fed menegaskan tidak terburu-buru untuk melakukan pelonggaran lanjutan.
Open : 1.1783 Pivot : 1.1798
R1 : 1.1847 S1 : 1.1772
R2 : 1.1877 S2 : 1.1749
R3 : 1.1917 S3 : 1.1702
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.7956 – 0.7984
Swiss Franc kembali ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss juga diakibatkan turunnya laporan angka Nerca Perdagangan Swiss untuk bulan Agustus. Indeks Dollar menguat setelah the Fed memangkas suku-bunga sebesar 25 bps menekan mata-uang Franc Swiss. Data klaim pengangguran mingguan di AS yang menunjukkan penurunan juga memperkuat posisi dollar. Kombinasi sentimen kebijakan moneter dan data ekonomi ini mendorong indeks dollar menguat 0,5% setelah sempat melemah di awal pekan. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 0.7916 Pivot : 0.7911
R1 : 0.7936 S1 : 0.7896
R2 : 0.7956 S2 : 0.7870
R3 : 0.7984 S3 : 0.7845
USDCAD
Opportunity : Sell limit 1.38300 dengan target 1.37880, stop loss di atas 1.38550.
USDCAD diperdagangkan di sekitar 1.3770 setelah semalam Bank of Canada (BoC) menurunkan suku bunga dari 2.75% menjadi 2.50% dan The Fed menurunkan dari 4.50% menjadi 4.25%. Tekanan jual pada USD sempat tertahan karena pemangkasan Fed cenderung sudah diantisipasi, sehingga pergerakan lebih banyak dipengaruhi sentimen teknikal. Pivot harian berada di 1.37613 dengan resistensi terdekat R1 di 1.37964 dan dukungan S1 di 1.37357. Selama harga bertahan di atas pivot, peluang rebound menuju 1.37964–1.38220 tetap terbuka, namun kegagalan menembus R1 dapat memicu koreksi kembali ke area 1.37357.
Open price : 1.37937 Pivot :1.37890
R1 :1.38149 S1 :1.37688
R2 :1.38351 S2 :1.37429
R3 :1.38610 S3 :1.37227
DXY
Opportunity: Bullish Range 97,300 – 97,600
Indeks Dollar AS (DXY) mulai naik ke level 97,604. Sedikit pulih dari level terendah 2022 yang dicapai awal pekan ini karena para pedagang mencerna pemangkasan suku bunga pertama The Fed tahun ini dan klaim pengangguran yang lebih baik dari perkiraan. Volatilitas terjadi setelah keputusan tersebut dan konferensi pers Ketua Powell, di mana ia membingkai langkah tersebut sebagai pemangkasan “manajemen risiko” dan memperingatkan bahwa tidak ada jalan yang bebas risiko. The Fed juga mengisyaratkan pemangkasan suku bunga tambahan sebesar 50bps tahun ini, yang akan diikuti oleh pemangkasan sebesar 25bps lagi pada tahun 2026. Sementara itu, klaim pengangguran awal turun jauh lebih besar dari perkiraan menjadi 231 ribu dari level tertinggi dalam 4 tahun, sehingga meredakan beberapa kekhawatiran mengenai melemahnya pasar tenaga kerja. Greenback diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi terhadap euro dan pound, dengan pound menyerahkan keuntungan awal setelah BoE membiarkan biaya pinjaman tidak berubah, seperti yang diharapkan, sambil memperlambat laju pengurangan neracanya. Sementara itu, Bank of Canada memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, dan Bank of Japan diperkirakan tidak akan mengubah kebijakannya hari ini.
Pivot : 97,269
R1 : 97,701 S1 : 96,934
R2 : 98,036 S2 : 96,502
R3 : 98,468 S3 : 96,167
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 45,980
Nikkei 225 naik 1,15% hingga ditutup pada 45.303 sementara Topix naik 0,41% menjadi 3.159 pada hari Kamis, dengan saham-saham Jepang rebound dari sesi sebelumnya setelah Federal Reserve AS menurunkan suku bunga seperempat poin seperti yang diharapkan. The Fed juga memproyeksikan dua kali pemotongan lagi tahun ini tetapi hanya satu kali pada tahun 2026, berlawanan dengan taruhan pasar untuk dua atau tiga kali pengurangan tahun depan. Di dalam negeri, Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan dua hari, dengan suku bunga yang secara luas diperkirakan tidak akan berubah karena para pejabat menilai dampak tarif AS terhadap ekonomi Jepang yang didorong oleh ekspor. Namun, para analis mencatat BOJ dapat menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober di tengah tanda-tanda ketahanan. Saham teknologi memimpin kenaikan, dengan Disco (+5,1%), Tokyo Electron (+5%), Advantest (+5%), SoftBank Group (+1,1%) dan Lasertec (+2%) mencatat kemajuan yang solid.
Pivot : 45,611
R1 : 45,653 S1 : 45,523
R2 : 45,741 S2 : 45,481
R3 : 45,871 S3 : 45,351
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 27,200
Hang Seng jatuh 363 poin atau 1,4% hingga ditutup pada 26.545 pada hari Kamis, membalikkan keuntungan awal karena sentimen berubah suram di tengah penurunan tajam di pasar daratan. Tekanan meningkat setelah PBoC hari ini mengisyaratkan tidak ada urgensi untuk melonggarkan kebijakan moneter, membiarkan suku bunga repo terbalik tujuh hari tidak berubah pada 1,4%. Ini memicu taruhan bahwa Beijing dapat menunda stimulus baru hingga tahun depan. Di AS, Fed menurunkan suku bunga acuannya seperti yang diharapkan, dengan Ketua Powell menyebutnya sebagai “pemotongan manajemen risiko” sambil memproyeksikan dua pengurangan lagi tahun ini, satu lagi pada tahun 2026, satu pada tahun 2027, dan tidak ada pada tahun 2028. Aksi ambil untung juga membebani, setelah pasar Hong Kong mencapai titik tertinggi empat tahun menjelang panggilan Trump-Xi pada hari Jumat tentang kesepakatan kepemilikan TikTok di AS. Kerugian berbasis luas, dipimpin oleh saham properti, keuangan, dan konsumen. Dongfang Electric Hong Kong anjlok 3,1% karena penjualan saham yang didiskon. Kerugian besar juga terjadi pada TransThera Sciences (-12,3%), Geely Auto (-4,8%), Shandong Hi-Speed (-4,3%), dan Laopu Gold (-3,6%).
Pivot : 26,509
R1 : 26,671 S1 : 26,394
R2 : 26,786 S2 : 26,232
R3 : 26,948 S3 : 26,117
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 24,628 | SL: 24,528 | TP: 24,900
Saham berjangka AS sedikit menguat pada hari Jumat setelah ketiga indeks utama ditutup pada rekor tertinggi pada sesi sebelumnya, didukung oleh pemangkasan suku bunga terbaru Federal Reserve. Pada hari Kamis, Dow Jones naik 0,27%, S&P 500 menguat 0,48%, dan Nasdaq Composite melonjak 0,94%. Tujuh dari 11 sektor S&P menguat, dipimpin oleh sektor teknologi, industri, dan jasa komunikasi. Di antara sektor-sektor yang bergerak, Intel melonjak sekitar 23% setelah Nvidia mengumumkan investasi $5 miliar untuk ikut mengembangkan chip, sementara Nvidia naik 3,5%. Saham-saham lain yang mencatat kenaikan signifikan termasuk Palantir (5,1%), Coinbase (7%), dan CrowdStrike (12,8%). Awal pekan ini, The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dan memproyeksikan dua pemangkasan lagi tahun ini, sementara mengisyaratkan hanya satu pemangkasan pada tahun 2026. Sementara itu, tidak ada data ekonomi utama atau laporan pendapatan yang dijadwalkan pada hari Jumat.
Pivot : 24,665.50
R1 : 24,838.75 S1 : 24,519.25
R2 : 24,986.00 S2 : 24,347.00
R3 : 25,305.50 S3 : 24,027.50
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Koreksi berlanjut selama di bawah 3.673, testing support 3.626-3.612
Harga emas melemah pada Kamis akibat aksi ambil untung, setelah sehari sebelumnya sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa. Spot gold turun 0,4% menjadi $3.643,40 per ounce pada pukul 13:51 EDT (17:51 GMT), sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember ditutup turun 1,1% di $3.678,30.
Pada sesi sebelumnya, harga sempat melonjak hingga mencapai rekor $3.707,40 per ounce sebelum akhirnya terkoreksi. Penguatan indeks dolar AS sebesar 0,5% turut membebani harga emas, karena membuat komoditas yang diperdagangkan dalam dolar menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain.
The Federal Reserve pada Rabu melakukan pemangkasan suku bunga untuk pertama kalinya sejak Desember, namun tetap menyampaikan peringatan terkait inflasi yang masih tinggi. Pernyataan tersebut memunculkan ketidakpastian mengenai kecepatan pelonggaran kebijakan berikutnya.
Meskipun terkoreksi, tren jangka panjang emas dinilai masih positif. Setiap rekor baru dianggap memperkuat potensi harga menuju target $4.000 per ounce. Sepanjang tahun ini, emas telah menguat hampir 39%.
Faktor lain yang menopang harga adalah tren diversifikasi cadangan devisa dolar AS oleh bank sentral BRIC, terutama Tiongkok, yang diperkirakan akan terus berlanjut. Data terbaru juga menunjukkan ekspor emas Swiss ke Tiongkok melonjak 254% pada Agustus dibandingkan Juli
Pivot : 3.645
R1 3.673 R2 3.691 R3 3.707
S1 3.645 S2 3.626 S3 3.612
Silver
Opportunity :Buy on breakout di atas 42.150 dengan target 42.625 dan stop loss 41.800; atau Sell limit di area 42.231 dengan target 41.359, stop loss di atas 42.625.
Harga perak (XAGUSD) saat ini bergerak di sekitar 41.758, menahan tekanan setelah gagal bertahan di atas resistance 42.137 (R1). Pivot harian berada di 41.661, menjadi kunci arah intraday. Support terdekat terlihat di 41.359 (S1) dan 40.883 (S2), sementara resistance berikutnya di 42.231 (R2) dan 42.915 (R3). Dengan latar fundamental dovish The Fed yang cenderung mendukung logam mulia, potensi rebound ke area 42.915 terbuka jika harga mampu menembus R1. Namun, jika tekanan jual berlanjut di bawah pivot, perak berpeluang melemah ke 40.883.
Open price :41.768 Pivot :41.661
R1 :42.137 S1 :41.359
R2 :42.439 S2 :40.883
R3 :42.915 S3 :40.581
Oil
Opportunity :Peluang bullish tetap terbuka selama harga mampu bertahan di atas support 63,19, testing resistance 64,37
Harga minyak melemah pada Rabu setelah data menunjukkan peningkatan stok solar di AS, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap permintaan. Brent crude ditutup turun 52 sen atau 0,76% ke $68,22 per barel, sementara WTI melemah 47 sen atau 0,73% ke $64,05 per barel.
Badan Informasi Energi (EIA) AS melaporkan bahwa persediaan minyak mentah AS anjlok pekan lalu akibat lonjakan ekspor dan turunnya impor. Namun, kenaikan stok distilat, termasuk solar, menekan harga karena dianggap sebagai titik lemah dalam pasar energi saat ini.
Dari sisi kebijakan moneter, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi, dan memberi sinyal adanya penurunan lebih lanjut tahun ini. Namun pasar masih bergerak hati-hati menimbang arah kebijakan berikutnya.
Di sisi pasokan, Kazakhstan kembali menyalurkan minyak melalui jalur pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan sejak 13 September setelah sempat dihentikan karena masalah kontaminasi. Dari Nigeria, status darurat di negara bagian Rivers — wilayah kunci ekspor minyak — dicabut.
Sementara itu, risiko pasokan dari Rusia tetap menjadi perhatian. Serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia belakangan meningkat, dan operator pipa minyak Rusia memperingatkan kemungkinan pemangkasan produksi akibat gangguan di pelabuhan ekspor maupun kilang.
Pivot: 63,19
R1 64,37 S1 63,19
R2 64,84 S2 62,61
R3 65,40 S3 62,02
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 19 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Prelim UoM Consumer Sentiment : Cermin Kepercayaan dan Perilaku Konsumen AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 19 September 2025 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
