FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66000 – 0,65500
Aussie tetap berada di area pelemahan terhadap mata uang Greenback, menandai sesi penurunan keenam berturut-turut hingga mencapai level terendah dalam dua minggu. Hal ini imbas sentimen penghindaran risiko yang luas di seluruh pasar keuangan menekan mata uang tersebut. Dolar Australia, yang sering dianggap sebagai tolok ukur risiko global, dalam beberapa bulan terakhir bergerak selaras dengan Wall Street. Kaitan ini terlihat jelas ketika pasar saham global mengalami penurunan akibat aksi jual saham teknologi yang kembali terjadi, didorong oleh kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengambil lebih banyak utang untuk membiayai pengembangan kecerdasan buatan. Terlepas dari kehati-hatian ini, investor masih memperkirakan setidaknya satu kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia tahun depan, dengan peluang 25% untuk bulan Februari, meningkat menjadi 40% pada bulan Maret dan 70% pada bulan Mei. Selain itu, revisi tajam prospek inflasi pemerintah Australia pada hari Rabu memperkuat sikap hawkish bank sentral. Perhatian pasar kini beralih ke rilis risalah rapat RBA bulan Desember minggu depan, yang diharapkan memberikan wawasan tentang kekhawatiran dewan terkait inflasi dan potensi pengetatan kebijakan moneter di masa mendatang.
Pivot : 0,66111
R1 : 0,66303 S1 : 0,65920
R2 : 0,66494 S2 : 0,65728
R3 : 0,66686 S3 : 0,65537
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 155,500 – 154,500
Pelemahan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS kembali melanda pergerakan mata uang Jepang tersebut. Kondisi tersebut memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya karena kekhawatiran atas memburuknya prospek fiskal Jepang membebani mata uang tersebut. Tekanan meningkat setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan kembali rencana pengeluaran fiskal proaktif yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan pajak, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan semakin meningkatnya tekanan pada keuangan publik. Perhatian juga tertuju pada Bank Sentral Jepang, yang memulai pertemuan kebijakan selama dua hari dan secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,75% karena tingginya biaya pangan membuat inflasi tetap di atas target 2% bank sentral. Pasar akan memantau dengan cermat pernyataan Gubernur Kazuo Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan mengenai prospek kebijakan tahun depan, di tengah spekulasi bahwa suku bunga dapat naik menjadi 1% pada bulan Juli. Secara eksternal, Yen juga melemah terhadap Dollar AS menjelang data inflasi AS yang penting, sementara para pejabat Federal Reserve masih terpecah pendapat mengenai ruang lingkup pemangkasan suku bunga lebih lanjut tahun depan.
Pivot : 155,589
R1 : 155,904 S1 : 155,208
R2 : 156,285 S2 : 154,893
R3 : 156,600 S3 : 154,512
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3446 – 1.3468
Di luar perkiraan, Poundsterling menguat setelah Gubernur Bank of England Andrew Bailey memangkas suku bunga namun memberi sinyal ruang pelonggaran terbatas. BOE memangkas suku-bunga sebesar 25 bps sesuai harapan para pelaku pasar menjadi 3.75%. Di satu-sisi laporan data tingkat Inflasi AS turun sebesar 2.7% dibawah angka perkiraan 3.1%. Penurunan angka tersebut menekan nilai mata-uang U.S Dollar. Sebaliknya data klaim pengangguran AS rilis lebih rendah dari angka perkiraan 225K menjadi 224K klaim pengangguran. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilusnya data Ritail Sales Inggris yang diperkirakan naik sebesar 0.4% versus -1.1% angka sebelumnya.
Open : 1.3376 Pivot : 1.3393
R1 : 1.3421 S1 : 1.3362
R2 : 1.3446 S2 : 1.3340
R3 : 1.3468 S3 : 1.3312
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.1762 – 1.1793
Euro melemah ke US$1,1724 setelah Presiden ECB Christine Lagarde menyampaikan nada optimistis usai bank sentral Eropa menahan suku bunga. dolar AS menguat tipis ke level 98,44. Rilisnya data Inflasi AS yang turun dibawah angka sebelumnya. Inflasi AS turun menjafi 2.7% versus 3.0% angka sebelumnya. Disisi lain angka klaim pengangguran AS turun menjadi 224K versus 237K angka sebelumnya. Dollar AS naik terbatas karena rilis data yang bervariasi. EUR masih berpotensi untuk menguat padabperdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi kawasan yang diperkirakan positif pada hari ini.
Open : 1.1721 Pivot : 1.1731
R1 : 1.1743 S1 : 1.1712
R2 : 1.1762 S2 : 1.1685
R3 : 1.1893 S3 : 1.1657
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.7920 – 0.7905
Swiss Franc ditutup menguat setelah laporan Neraca perdagangan Swiss meningkat. Namun penguatan mata-uang Swiss tertahan oleh penguatan Dollar AS setelah rilis data inflasi AS dan Klaim pengangguran yang turun dari angka sebelumnya. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan Neraca bersih negara Swiss yang diperkirakan naik sebesar CHF 14.5B versus VHF 10.2B angka sebelumnya.
Open : 0.7939 Pivot : 0.7942
R1 : 0.7956 S1 : 0.7930
R2 : 0.7965 S2 : 0.7920
R3 : 0.7985 S3. : 0.7905
USDCAD
Opportunity :
Sell limit di 1.37929 dengan target 1.37728 dan stop loss diatas 1.38330
USDCAD pada timeframe H4 bergerak sideways diantara 1.37994 dan 1.37528. Hari ini 19 Desember 2025 ,USDCAD dibuka di 1.37711 dibawah pivot 1.37741. Selama harga bergerak di bawah R1 1.37928, tekanan jual masih dominan dengan potensi pengujian support 1.37527 – 1.37340. Struktur harga belum menunjukkan sinyal reversal kuat, sehingga pergerakan cenderung terbatas dalam range pivot.
Open price :1.37711 Pivot :1.37741
R1 :1.37928 S1 :1.37527
R2 :1.38142 S2 :1.37340
R3 :1.38330 S3 :1.37126
DXY
Opportunity: Bearish Range 98,400 – 98,100
Kondisi mata uang Greenback melemah terbatas terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mewarnai pergerakan market kemarin. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang sempat anjlok dan sentuh level 98,173. Terlebih setelah data inflasi AS menunjukkan tekanan harga mereda pada bulan November. CPI inti naik 2,6% YoY, laju paling lambat sejak awal 2021 dan turun dari 3% dua bulan sebelumnya, sementara CPI utama meningkat 2,7%. Laporan tersebut memberikan sedikit kelegaan setelah berbulan-bulan inflasi yang stagnan, sedikit menekan dolar karena memperkuat ekspektasi bahwa tekanan harga mulai mereda. Namun, data tersebut disertai dengan beberapa catatan penting karena penutupan pemerintahan federal, yang membatasi kemampuan BLS (Bureau of Labor Statistic/Biro statistik tenaga kerja) untuk mengumpulkan harga bulan Oktober dan menilai perubahan dari bulan ke bulan. Meskipun ada tanda-tanda penurunan inflasi, ketidakpastian tetap ada mengenai arah suku bunga The Fed, dengan para pembuat kebijakan terpecah setelah pemotongan suku bunga ketiga berturut-turut dan Ketua Powell memperingatkan bahwa angka CPI mungkin terdistorsi oleh penutupan pemerintahan.
Pivot : 98,390
R1 : 98,608 S1 : 98,219
R2 : 98,779 S2 : 98,001
R3 : 98,997 S3 : 97,830
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 49,000
Indeks Nikkei 225 naik 0,8% menjadi di atas 49.400, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,5% menjadi 3.375 pada hari Jumat, membalikkan kerugian dari sesi sebelumnya karena investor mengambil posisi menjelang keputusan kebijakan terbaru Bank Sentral Jepang. Bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,75% untuk mengendalikan inflasi. Inflasi utama Jepang sedikit menurun menjadi 2,9% pada November dari 3% pada Oktober tetapi tetap di atas target BOJ untuk bulan ke-44 berturut-turut. Inflasi inti tetap stabil di 3% selama periode yang sama. Saham Jepang juga mendapat dukungan dari Wall Street, di mana data inflasi AS yang lebih dingin dari perkiraan meningkatkan ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut tahun depan. Kenaikan terjadi secara luas, dengan kinerja yang menonjol termasuk SoftBank Group (naik 1,6%), Fujikura (2,9%), Advantest (1,4%), Toyota Motor (1,6%) dan Disco Corp (1,6%).
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 24,900
Indeks Hang Seng naik 29 poin, atau 0,1%, dan ditutup pada 25.498 pada hari Kamis, membalikkan pelemahan awal yang terutama didorong oleh kenaikan dari sektor keuangan. Sentimen membaik karena saham-saham di daratan Tiongkok melanjutkan penguatan, dengan para pedagang beralih ke sektor-sektor defensif di tengah kekhawatiran atas pengeluaran AI global dan ketegangan regional. Investor menyambut baik data yang menunjukkan tingkat pengangguran kaum muda di Tiongkok turun ke level terendah lima bulan sebesar 16,9% pada bulan November, yang menandakan stabilisasi pasar tenaga kerja yang tentatif. Sementara itu, pendapatan fiskal di Tiongkok tumbuh 0,8% yoy dalam 11 bulan pertama, sesuai dengan laju sebelumnya, sementara pertumbuhan pengeluaran melambat menjadi 1,4% dari 2%. Di AS, perdagangan berjangka bervariasi menjelang data inflasi penting yang akan dirilis hari ini, dan setelah pidato akhir tahun Presiden Trump kepada bangsa. Di bidang moneter, beberapa bank sentral di Eropa dan Asia dijadwalkan bertemu hari ini dan Jumat, yang memicu kehati-hatian atas perbedaan kebijakan. Saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan antara lain ZTO Express (2,5%), Prada Spa (2,3%), Techtronic Industries (1,5%), dan Henderson Land Development (1,3%).
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 25,461 | SL: 25,561 | TP: 25,000
Kontrak berjangka saham AS tetap stabil pada hari Jumat setelah indeks utama pulih pada sesi sebelumnya, karena investor menilai data inflasi yang lebih dingin yang memperkuat prospek kebijakan dovish untuk Federal Reserve. Dalam perdagangan reguler hari Kamis, Dow naik 0,14%, S&P 500 naik 0,79%, dan Nasdaq Composite naik 1,38%, dengan ketiga indeks acuan tersebut memulihkan sebagian kerugian dari awal pekan. Inflasi tahunan AS melambat menjadi 2,7% pada bulan November, level terendah sejak Juli dan di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,1%. Inflasi inti juga melambat menjadi 2,6%, terendah sejak Maret 2021. Meskipun data tetap agak fluktuatif karena tidak adanya angka Oktober menyusul penutupan pemerintah, moderasi berkelanjutan dalam tekanan harga dapat membuka pintu bagi pemotongan suku bunga Fed tambahan tahun depan. Di sisi korporasi, saham Nike anjlok lebih dari 10% dalam perdagangan lanjutan setelah perusahaan melaporkan pendapatan China yang lebih lemah, dengan tarif yang lebih tinggi membebani margin kotor.
Pivot : 25,725.33
R1 : 25,872.17 S1 : 25,584.92
R2 : 26,012.58 S2 : 25,438.08
R3 : 26,229.83 S3 : 25,150.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Indikator RSI (14) mulai menunjukkan bearish divergence, ada potensi harga terkoreksi menguji area SMA 50 di kisaran 4.285. Namun, selama bertahan di atas level tersebut trend keseluruhan tetap bullish.
Harga emas bergerak stabil di level tinggi pada perdagangan Jumat, diperdagangkan di sekitar USD 4.320 per ons, mendekati rekor tertingginya pada bulan Oktober dan berada di jalur kenaikan mingguan kedua berturut-turut. Penguatan harga emas didorong oleh data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan, yang semakin memperkuat ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve dalam beberapa bulan ke depan. Inflasi November tercatat sebesar 2,7%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar di 3,1%, sementara inflasi inti turun ke 2,6%, menjadi laju terendah sejak Maret 2021. Perlambatan tekanan harga ini memperkuat pandangan bahwa siklus pengetatan moneter AS telah berakhir dan membuka ruang bagi pelonggaran kebijakan.
Meski demikian, kualitas data inflasi tersebut dinilai terbatas akibat penutupan sebagian pemerintahan federal, yang mengganggu proses pengumpulan data harga Oktober oleh BLS serta analisis perubahan bulanan. Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 25% untuk pemangkasan suku bunga pada Januari, dengan hampir kepastian pemangkasan terjadi pada April mendatang. Selain faktor moneter, ketegangan geopolitik turut menopang harga emas sebagai aset lindung nilai. Amerika Serikat menghentikan pengiriman minyak Venezuela yang terkena sanksi setelah penyitaan kapal tanker, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menegaskan klaim teritorialnya di Ukraina. Sepanjang tahun ini, harga emas telah melonjak sekitar 65%, mencatatkan kinerja tahunan terkuat sejak 1979, seiring meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian global.
Pivot : 4.306
R1 4.356 R2 4.381 R3 4.400
S1 4.306 S2 4.285 S3 4.265
Silver
Opportunity :
Sell limit di 66.469 dengan target 65.472 dan stop loss diatas 68.463
XAGUSD masih berada dalam tren bullish yang solid pada timeframe H4. Hari ini dibuka di 65.350 diatas pivot 65.545 dan saat ini bergerak mendekati area resisten R1 66.469. Selama harga tidak turun kembali di bawah pivot, bias bullish tetap dominan dengan potensi kelanjutan kenaikan menuju 67.539 – 68.463. Koreksi yang terjadi sejauh ini masih tergolong sehat dalam struktur uptrend.
Open price :65.350 Pivot :65.545
R1 :66.469 S1 :64.475
R2 :67.539 S2 :63.551
R3 :68.463 S3 :62.481
Oil
Opportunity : Bearish selama bertahan di bawah 56,83, testing area support 54,23
Harga minyak mentah WTI mencatat kenaikan tajam pada perdagangan Rabu, melonjak lebih dari 2% dan kembali bergerak di atas USD 56 per barel, setelah sempat menyentuh level terendah hampir lima tahun pada sesi sebelumnya. Pemulihan harga ini terutama dipicu oleh meningkatnya risiko geopolitik, menyusul perintah Presiden Donald Trump untuk memberlakukan blokade total terhadap kapal tanker minyak Venezuela yang masuk dalam daftar sanksi. Langkah tersebut dilakukan setelah penyitaan kapal tanker yang diblacklist di lepas pantai Venezuela dan peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan.
Sentimen bullish juga diperkuat oleh laporan bahwa Amerika Serikat tengah mempersiapkan putaran sanksi baru terhadap sektor energi Rusia, sebagai bagian dari upaya menekan Moskow agar bersedia menerima kesepakatan damai terkait konflik Ukraina. Potensi pembatasan tambahan terhadap pasokan energi global memberikan dukungan jangka pendek bagi harga minyak, meskipun ketidakpastian tetap tinggi.
Pivot: 56,83
R1 56,83 S1 54,23
R2 58,04 S2 52,65
R3 59,02 S3 50,08
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 19 Desember 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Sorotan Pasar Akhir Pekan: Kebijakan Moneter Global dan Data Tenaga Kerja AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 19 Desember 2025 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
