Market Highlight (20/09/2024)

6 months ago

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH AUDUSD Opportunty: Bullish Range 0,68000 – 0,69000 Aussie perlahan namun pasti bergerak menguat, bahkan telah sentuh level tertingginya di 0,68386, mencapai level tertinggi lebih dari 8 bulan karena data pekerjaan yang optimis menunjukkan ekonomi tetap kuat, memberi ruang bagi Reserve Bank of Australia untuk mempertahankan kebijakan. Data menunjukkan bahwa lapangan kerja Australia meningkat sebesar 47.500 pada bulan Agustus, jauh di atas perkiraan 25.000. Sementara itu, tingkat pengangguran tetap pada level tertinggi dua setengah tahun sebesar 4,2%. Pasar saat ini tidak memperkirakan RBA akan memangkas suku bunga setidaknya hingga Desember, dengan beberapa ekonom memperkirakan langkah pertama akan dilakukan paling lambat pada kuartal kedua tahun 2025. Namun, pemangkasan suku bunga AS yang agresif kemungkinan akan menambah peluang pelonggaran lebih awal dari RBA. Federal Reserve AS memangkas suku bunga 0,50% untuk memulai siklus pelonggarannya, penurunan suku bunga pertama sejak awal pandemi Covid 2020 lalu. Pivot : 0,67963 R1 : 0,68553 S1 : 0,67539 R2 : 0,68977 S2 : 0,66949 R3 : 0,69567 S3 : 0,66525

USDJPY Opportunty: Bearish Range 142,500 – 141,500 Penguatan mata uang Yen kembali muncul, dukungan keperkasaan mata uang Jepang ini karena investor terus menilai implikasi dari keputusan kebijakan Federal Reserve terbaru. The Fed The Fed memberikan pemotongan suku bunga 50 basis poin yang sangat besar pada hari Rabu untuk penurunan suku bunga pertamanya dalam empat tahun. Sementara itu, Powell mengatakan bank sentral tidak terburu-buru melonggarkan kebijakan dan bahwa pemangkasan setengah persen poin bukanlah “langkah baru.” Di sisi lain, Bank of Japan secara luas diperkirakan akan mempertahankan kebijakan tidak berubahnya pada hari ini tetapi kemungkinan akan mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Para pelaku pasar memprediksi bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga lagi pada Desember mendatang, sementara langkah pada bulan Oktober masih sulit diprediksi. Investor juga menantikan data inflasi Jepang bulan Agustus pada hari Jumat untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang ekonomi. Data awal minggu ini menunjukkan bahwa ekspor negara itu meningkat lebih sedikit dari yang diharapkan pada bulan Agustus, sementara impor naik paling sedikit dalam 5bulan. Pivot : 142,807 R1 : 143,737 S1 : 141,676 R2 : 144,868 S2 : 140,746 R3 : 145,798 S3 : 139,615

GBPUSD Opportunity: Bullish menuju 1.3410 – 1.3507 Pounds kembali menguat setelah rilis kebijakan Bank Sentral Inggris (BOE) memutuskan tingkat suku-bunga tetap di level 5.00%. Namun penguatan GBP ini tertahan oleh rilisnya data Klaim pengangguran U.S yang turun menjadi 219k versus 231k angka sebelumnya. Pounds masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat lemahnya Indeks dollar setelah adanya pemangkasan suku-bunga The Fed sebesar 50 bps. Para investor menunggu laporan data Retail Sales U.K pada siang nanti yang diprediksikan tidak mengalami perubahan yaitu tetap di angka 1.4% (YoY). Open : 1.3283 Pivot : 1.3249 R1 : 1.3347 S1 : 1.3185 R2 : 1.3410 S2 : 1.3088 R3 : 1.3507 S3 : 1.3025

EURUSD Opportunity: Bullish menuju 1.1245 – 1.1313 EUR sempat mengalami tekanan turun pada sesi Asia Kamis kemarin hingga menyentuh level 1.1068 namun kembali menguat memasuki sesi Eropa. Mata-uang Uni Eropa ini ditutup menguat terhadap U.S dollar di tengah turunnya Klaim pengangguran U.S menjadi 219k versus 231k angka sebelumnya. EUR masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan nya pada hari ini mengingat lemahnya nilai Indeks dollar U.S akibat pemangkasan tingkat suku-bunga The Fed sebesar 50 bps. Open : 1.1161 Pivot : 1.1135 R1 : 1.1203 S1 : 1.1092 R2 : 1.1245 S2 : 1.1025 R3 : 1.1313 S3 : 1.0983

USDCHF Opportunity: Bearish menuju 0.8413 – 0.8379 Swiss franc masih dalam tekanan U.S dollar setelah laporan data Klaim pengangguran U.S turun menjadi 219k versus 231k angka sebelumnya, ditambah rilisnya data Philadelphia Fed Manufacturing Index meningkat cukup signifikan ke angka 1.7 versus -7.0 . CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat lemahnya nilai Indeks dollar U.S akibat pemangkasan tingkat suku-bunga The Fed sebesar 50 bps. Open : 0.8474 Pivot : 0.8479 R1 : 0.8510 S1 : 0.8444 R2 : 0.8545 S2 : 0.8413 R3 : 0.8576 S3 : 0.8379

DXY Opportunty: Bearish Range 100,600 – 100,200 Pergerakan mata uang Greenback kembali mengalami tekanan, Indeks Dollar AS (DXY) melemah lagi dan sentuh 100,518. Membalikkan keuntungan dari awal sesi karena para pelaku pasar terus menilai implikasi dari keputusan kebijakan Federal Reserve terbaru. The Fed memberikan pemotongan suku bunga 50 basis poin yang agresif untuk penurunan suku bunga pertamanya sejak hari-hari awal pandemi Covid 2020 lalu. Bank sentral menunjukkan keyakinan bahwa inflasi bergerak berkelanjutan menuju 2% dan bergerak untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja. Sementara itu, Powell mengatakan bank sentral tidak terburu-buru untuk melonggarkan kebijakan dan bahwa pemotongan setengah poin persentase bukanlah “langkah baru.” Komentarnya mendorong para pedagang untuk membeli penurunan dolar, tetapi greenback perlahan menghapus keuntungan tersebut di tengah kekhawatiran bahwa bank sentral utama lainnya dapat melonggarkan kebijakan dengan kurang agresif daripada The Fed. Pivot : 100,875 R1 : 101,232 S1 : 100,276 R2 : 101,831 S2 : 99,919 R3 : 102,188 S3 : 99,320

INDICES ZONE BY FEDI NIKKEI Opportunity: Bullish menuju 38,400 Indeks Nikkei 225 menguat 2,13% menjadi ditutup pada 37,155 sementara Indeks Topix melonjak 2,01% menjadi 2,617 pada hari Kamis, dengan saham Jepang mencapai level tertinggi dua minggu karena yen melemah tajam setelah keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve AS. The Fed melakukan penurunan suku bunga sebesar setengah persentase poin secara agresif, namun Ketua Fed Powell mengindikasikan bahwa ini bukanlah awal dari serangkaian penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin. Pelemahan yen meningkatkan prospek industri-industri Jepang yang banyak mengekspor dan mendorong investor untuk mencari aset-aset dengan imbal hasil lebih tinggi. Pasar sekarang menantikan keputusan kebijakan Bank of Japan pada hari Jumat, yang diperkirakan akan tetap stabil namun menandakan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Saham-saham yang berorientasi ekspor memimpin kenaikan, dengan keuntungan yang kuat dari Toyota Motor (5,1%), Fast Retailing (2,4%) dan Hitachi (5,8%). Saham-saham teknologi juga menguat, termasuk Lasertec (6%), Disco Corp (1,8%) dan Tokyo Electron (2,5%). Pivot : 37,230 R1 : 37,985 S1 : 36,760 R2 : 38,455 S2 : 36,005 R3 : 39,680 S3 : 34,780

HANGSENG Opportunity: Bullish menuju 18,500 Hang Seng melonjak 357 poin, atau 2,0% dan berakhir pada level tertinggi dua bulan di 18.017 pada hari Kamis, naik untuk sesi kelima berturut-turut menyusul reli yang kuat di kontrak berjangka AS setelah The Fed memangkas suku bunga sebesar 50bps pada hari Rabu dan berencana menurunkannya. lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang untuk meningkatkan perekonomian dan mencegah meningkatnya pengangguran. Secara lokal, HKMA menurunkan suku bunga dasarnya dengan jumlah yang sama seperti yang dilakukan The Fed, mengingat kebijakan moneter di kota tersebut sejalan dengan kebijakan AS. Keputusan tersebut tentunya memberikan kelegaan bagi konsumen dan pelaku usaha di kota tersebut. Kemenangan yang solid terjadi setelah saham-saham Tiongkok menguat lebih lanjut, karena dimulainya pelonggaran kebijakan di AS memberi Beijing lebih banyak ruang untuk menstimulasi perekonomian yang lemah. Bellwether Tencent Holdings melonjak 2,3% ke level tertinggi sembilan minggu. China Resources Land melonjak 7,3%, mencatatkan hari terbaiknya sejak pertengahan Maret. Penggerak utama lainnya di antara saham-saham berkapitalisasi besar adalah Hong Kong Exchanges & Clearing (5,5%), Li Auto (5,2%), Meituan (4,0%), dan Manufaktur Semikonduktor (1,9%). Pivot : 17,955 R1 : 18,308 S1 : 17,768 R2 : 18,495 S2 : 17,415 R3 : 19,035 S3 : 16,875

NASDAQ Opportunity: Buy Limit Area: 19,860.00 | SL: 19,760.00 | TP: 20,400.00 Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Jumat setelah penurunan suku bunga Federal Reserve sebesar setengah persentase poin dan harapan “soft landing” bagi perekonomian AS memicu reli di Wall Street pada sesi sebelumnya. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow dan S&P 500 masing-masing menguat 1,26% dan 1,7%, mencapai rekor tertinggi baru. Nasdaq Composite yang sarat teknologi juga melonjak 2,51% ke penutupan tertinggi dua bulan. Perusahaan-perusahaan teknologi Megacap memimpin kenaikan, dengan perolehan kuat dari Nvidia (4%), Tesla (7,4%), Apple (3,7%), Meta Platforms (3,9%) dan AMD (5,7%). Sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti keuangan, industri, dan material juga mendapat manfaat. Reli melampaui saham-saham berkapitalisasi besar, dengan saham-saham berkapitalisasi kecil naik untuk sesi ketujuh berturut-turut. Dalam perdagangan yang diperpanjang, FedEx anjlok 11% setelah menurunkan perkiraan pendapatan dan pendapatan setahun penuh, sementara Nike naik 7,6% setelah mengumumkan bahwa CEO John Donahoe akan mengundurkan diri pada bulan Oktober. Pivot : 19,963.17 R1 : 20,291.08 S1 : 19,498.58 R2 : 20,529.17 S2 : 19,361.42 R3 : 20,370.92 S3 : 19,024.92

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF Gold Opportunity: Bullish, target 2.600 Harga emas naik lebih dari 1% pada hari Kamis setelah Federal Reserve AS memulai siklus pelonggaran moneternya dengan penurunan suku bunga setengah poin persentase, mendorong harga emas ke level tertinggi sepanjang masa dan mendekati batas kunci $2.600 pada sesi sebelumnya. Harga emas spot mencapai rekor tertinggi $2.599,92 pada hari Rabu setelah Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,75%-5,00%. Para pejabat The Fed juga memproyeksikan suku bunga acuan akan turun lagi sebesar setengah poin persentase pada akhir tahun ini, satu poin penuh tahun depan, dan setengah poin persentase lagi pada tahun 2026. Pelonggaran kebijakan moneter oleh bank-bank global, ditambah dengan pembelian besar-besaran oleh bank sentral dan kekhawatiran geopolitik, telah memicu kenaikan harga emas ke level tertinggi beberapa kali sepanjang tahun ini. Harga emas telah mencapai rekor tertinggi dalam enam bulan terakhir dan meningkat sekitar 24% sepanjang tahun ini. Emas dianggap sebagai aset yang aman di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi. Selain itu, emas cenderung menguat di lingkungan suku bunga rendah. Pivot : 2.569 R1 2.600 R2 2.630 R3 2.668 S1 2.569 S2 2.554 S3 2.546

Oil Opportunity: Testing resistance 71.43 Harga minyak, yang tidak banyak berubah pada perdagangan Asia awal hari Jumat, berada di jalur untuk mengakhiri minggu kedua berturut-turut dengan kenaikan setelah penurunan suku bunga AS yang besar dan menurunnya stok global. Futures Brent, yang diperdagangkan turun 19 sen atau 0,3% pada $73,69 per barel pada pukul 0027 GMT hari Jumat, naik 4,3% minggu ini. Minyak mentah AS, yang naik 6 sen menjadi $72,01 per barel, mencatat kenaikan mingguan sebesar 4,8%. Patokan harga minyak telah pulih setelah turun ke level terendah dalam tiga tahun pada 10 September dan mencatatkan kenaikan dalam lima dari tujuh sesi sejak saat itu. Bank sentral AS menurunkan suku bunga sebesar setengah poin persentase pada hari Rabu. Penurunan suku bunga biasanya meningkatkan aktivitas ekonomi dan permintaan energi, namun beberapa pihak melihat penurunan besar ini sebagai tanda lemahnya pasar tenaga kerja AS. Stok minyak mentah di AS, produsen minyak terbesar dunia, turun ke level terendah satu tahun pekan lalu, menurut data pemerintah yang dirilis pada hari Rabu. Defisit pasar minyak yang tidak sesuai musim sekitar 400.000 barel per hari akan mendukung harga minyak Brent di kisaran $70 hingga $75 per barel selama kuartal berikutnya, menurut para analis, tetapi mereka juga memperingatkan harga bisa turun tajam pada tahun 2025. Harga minyak juga didukung oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Peralatan komunikasi yang digunakan oleh kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, meledak pada hari Rabu setelah kejadian serupa sehari sebelumnya. Sumber keamanan menyatakan bahwa badan intelijen Israel, Mossad, bertanggung jawab atas ledakan tersebut, namun pihak Israel tidak memberikan komentar. Pivot 70.50 R1 71.43 R2 72.84 R3 73.80 S1 70.50 S2 69.78 S3. 68.51

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 20 September 2024)

Halo, Sobat Trader… Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema: Volatilitas Yen Setelah Keputusan Boj Catat jam dan waktunya ya!