FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,64900 – 0,65500
Aussie berusaha bergerak menguat terhadap mata uang Dollar AS. Meskipun sebelumnya Aussie melanjutkan pelemahan dari sesi sebelumnya di tengah meningkatnya spekulasi penurunan suku bunga jangka pendek oleh Reserve Bank of Australia. Harga berjangka memiliki peluang sekitar 85% untuk pemangkasan suku bunga RBA sebesar 25 bps menjadi 3,35% pada 4 November, naik dari 50% di awal pekan, dengan penurunan lebih lanjut menjadi 3,10% yang sudah sepenuhnya diantisipasi. Hal ini terjadi menyusul lonjakan pengangguran yang mengejutkan dan berkurangnya lapangan pekerjaan yang bertambah, menandakan pelonggaran pasar tenaga kerja lebih lanjut. Namun, analis memperingatkan bank sentral kemungkinan akan menunggu laporan CPI Q3 sebelum memutuskan kenaikan suku bunga. Sementara itu, investor terus mempertimbangkan risiko dari meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China. Dalam pembaruan terbaru, China menuduh AS melebih-lebihkan kontrol ekspor tanah jarangnya, menyebut “kepanikan” yang diakibatkannya tidak perlu sekaligus mengisyaratkan keterbukaan terhadap perundingan perdagangan. Di tempat lain, pelemahan Dollar AS yang berkelanjutan akibat ketegangan perdagangan, penutupan pemerintah, dan perlambatan ekonomi AS, memberikan dukungan kepada Aussie.
Pivot : 0,64807
R1 : 0,65187 S1 : 0,64596
R2 : 0,65398 S2 : 0,64216
R3 : 0,65778 S3 : 0,64005
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 150,500 – 151,000
Penguatan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback perlahan terjadi, namun terus dibayangi oleh pelemahan. Sebelumnya Yen mencapai level tertinggi hampir 2 minggu setelah Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda mengisyaratkan kesiapan untuk menaikkan suku bunga jika kepercayaan terhadap prospek ekonomi terus meningkat. Ueda mengatakan ia akan mengevaluasi data mendatang menjelang pertemuan kebijakan bulan ini, yang menunjukkan bahwa BOJ belum mengesampingkan langkah jangka pendek meskipun masih terdapat ketidakpastian politik dan risiko dari tarif AS. Namun, pasar melihat peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan bulan Oktober hanya tipis. Sementara itu, investor tetap fokus pada perkembangan politik karena partai-partai oposisi belum menyetujui usulan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada 21 Oktober untuk mengadakan pemungutan suara untuk perdana menteri baru. Secara eksternal, Yen mendapat dukungan tambahan dari permintaan safe-haven dan dolar yang lebih lemah di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China, penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan, dan sinyal dovish dari Federal Reserve.
Pivot : 150,177
R1 : 150,983 S1 : 149,768
R2 : 151,392 S2 : 148,962
R3 : 152,198 S3 : 148,553
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3470 – 1.3520
Pounds terkoreksi turun pada perdagangan Jumat kemarin, namun pounds ditutup sedikit lebih rendah dari harga pembukaan. Pelemahan mata-uang Poundsterling terjadi di tengah pelemahan mata-uang Dollar. Pelemahan dolar AS muncul ketika ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China kembali meningkat. Investor memilih aset aman karena kekhawatiran terhadap kebijakan tarif 100% yang sempat diumumkan Presiden Donald Trump. Ia mengakui tarif tersebut tidak berkelanjutan, tetapi tetap menyalahkan Beijing atas kebuntuan pembicaraan. Pounds masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan pelemahan Dollar yang mungkin masih berlanjut di tengah shutdown pemerintah AS yang sudah berjalan lebih dari dua pekan.
Open : 1.3425 Pivot : 1.3430
R1 : 1.3451 S1 : 1.3409
R2 : 1.3470 S2 : 1.3390
R3 : 1.3520 S3 : 1.3345
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1727 – 1.1758
Euro ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang Euro terjadi di awal perdagangan sesi Eropa akibat rilisnya data ekonomi kawasan yang berada dibawah perkiraan pasar. Disatu-sisi U.S Dollar masih dalam tekanan akibat perang dagang AS-China masih berlanjut. Investor memilih aset aman karena kekhawatiran terhadap kebijakan tarif 100% yang sempat diumumkan Presiden Donald Trump. Ia mengakui tarif tersebut tidak berkelanjutan, tetapi tetap menyalahkan Beijing atas kebuntuan pembicaraan. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang diakibatkan ketegangan dagang AS-China yang masih berlanjut, ditambah situasi politik AS yang tidak stabil menambah tekanan terhadap U.S Dollar.
Open : 1.1662 Pivot : 1.1684
R1 : 1.1701 S1 : 1.1657
R2 : 1.1727 S2 : 1.1625
R3 : 1.1758 S3 : 1.1591
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.7874 – 0.7836
Swiss Franc diperdagangkan cukup stabil pada perdagangan Jumat kemarin, ditutup tipis diatas harga pembukaan. Dolar turun ke level terendah dalam satu bulan terhadap franc Swiss. Dollar AS masih dalam tekanan jual akibat ketegangan dagang AS-China yang saling menyalahkan. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini karena adanya beberapa bank regional Amerika menunjukkan gejala tekanan likuiditas. Kondisi ini menambah kekhawatiran pasar dan menekan mata uang dolar terhadap franc Swiss.
Open : 0.7902 Pivot : 0.7910
R1 : 0.7932 S1 : 0.7895
R2 : 0.7956 S2 : 0.7874
R3 : 0.7984 S3 : 0.7836
USDCAD
Opportunity: Sell di breakout 1.39750 dengan target 1.39684 dan stop loss diatas pivot 1.40279
Pergerakan USD/CAD pada grafik H4 menunjukkan harga bergerak dalam fase konsolidasi setelah sempat naik ke area 1.40667. Saat ini harga bergerak di sekitar 1.4012, mendekati area support minor. Struktur harga membentuk pola sideways dengan batas atas di 1.40794 dan batas bawah di 1.39755. Selama harga tetap di bawah area resistance 1.40874, potensi koreksi ke bawah masih terbuka, sementara penutupan harian di atas 1.40874 akan membuka peluang kenaikan ke area 1.41081. Secara teknikal, bias cenderung netral hingga sedikit bearish selama harga belum mampu menembus resistance atas.
Open price :1.40121 Pivot :1.40279
R1 :1.40486 S1 :1.39891
R2 :1.40874 S2 :1.39684
R3 :1.41081 S3 :1.39296
DXY
Opportunity: Bullish Range 98,500 – 98,800
Pergerakan mata uang Greenback perlahan berusaha menguat terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) setelah sempat menyentuh 98,030, level terendah sejak 6 Oktober lalu kembali ditutup naik pada level 98,554. Penyebabnya karena Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa tarif tinggi pada barang-barang China tidak akan berlaku dalam jangka panjang. Pernyataan tersebut mengisyaratkan potensi mencairnya hubungan perdagangan AS-China menjelang pertemuan Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Pekan lalu, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% atas impor China pada 1 November mendatang setelah Beijing memperketat kontrol ekspor tanah jarang. Meskipun mengalami kenaikan pada Jumat akhir pekan lalu, nasib Dollar AS tetap berada di jalur pelemahan mingguan sebesar 0,5%, terbebani oleh penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan, kekhawatiran baru terhadap bank-bank regional, dan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Pada Kamis, Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan ia mendukung pemotongan suku bunga lagi bulan ini di tengah meningkatnya risiko pasar tenaga kerja, sementara Gubernur Fed Stephen Miran menganjurkan pelonggaran yang lebih agresif untuk menopang momentum ekonomi.
Pivot : 98,374
R1 : 98,719 S1 : 98,195
R2 : 98,898 S2 : 97,850
R3 : 99,243 S3 : 97,671
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 47,626
Indeks Nikkei 225 turun 1,44% hingga ditutup pada 47.582, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 1,03% menjadi 3.170 pada hari Jumat, mengakhiri kenaikan dua hari berturut-turut karena saham Jepang mengikuti kerugian semalam di Wall Street setelah dua bank regional AS melaporkan kredit macet, menyalakan kembali kekhawatiran tentang risiko pasar kredit yang lebih luas. Yen yang lebih kuat, yang merugikan prospek laba bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan membuat aset-aset Jepang lebih mahal bagi investor asing, juga menekan saham-saham lokal. Selain itu, investor menghadapi ketidakpastian yang meningkat karena partai-partai oposisi belum menyetujui proposal Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada 21 Oktober untuk mengadakan pemungutan suara untuk perdana menteri baru. Kerugian berbasis luas, dipimpin oleh kelas berat indeks termasuk SoftBank Group (-3,4%), Disco Corp (-3,7%), Advantest (-3,5%), Mitsubishi UFJ (-3%), dan Tokyo Electric Power (-3,9%). Selama seminggu, indeks Nikkei dan Topix masing-masing turun 1,05% dan 0,85%.
Pivot : 48,108
R1 : 48,447 S1 : 47,682
R2 : 48,873 S2 : 47,343
R3 : 49,212 S3 : 46,917
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,207
Hang Seng anjlok 641 poin, atau 2,5%, hingga ditutup pada level 25.247 pada hari Jumat, memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya dan menandai level terendahnya dalam enam minggu di tengah penurunan yang meluas. Sentimen global memburuk setelah tanda-tanda tekanan kredit di bank-bank regional AS mengguncang investor, sementara ketegangan perdagangan yang baru antara Washington dan Beijing menambah tekanan. Semua sektor jatuh, dengan teknologi merosot sekitar 4%, diikuti oleh saham konsumen, keuangan, dan properti. Khoon Group mencapai rekor terendah setelah sanksi tertentu oleh otoritas pemerintah di AS. BYD turun 4,3% menyusul penarikan kendaraan terbesarnya atas masalah desain dan keamanan baterai. Pecundang penting lainnya termasuk SMIC (-7,2%), Pop Mart Intl. (-4,6%), XPeng (-4,4%), Meituan (-4,4%), dan Xiaomi Corp. (-3,7%). Selama seminggu, indeks turun mendekati 4%, penurunan kedua berturut-turut, karena meningkatnya kehati-hatian menjelang pertemuan kepemimpinan utama Tiongkok minggu depan, serta serangkaian data daratan, termasuk PDB Q3, penjualan ritel September, dan output industri.
Pivot : 25,715
R1 : 26,089 S1 : 25,508
R2 : 26,296 S2 : 25,134
R3 : 26,877 S3 : 24,533
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 24,913 | SL: 25,013 | TP: 24,600
Saham berjangka AS stagnan pada hari Senin karena meredanya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok sedikit meredakan kekhawatiran, dengan investor mengalihkan fokus mereka ke laporan pendapatan utama dan data inflasi utama akhir pekan ini. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng dijadwalkan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk membantu meredakan ketegangan, menjelang pertemuan potensial antara Presiden Trump dan Xi akhir bulan ini. Perhatian juga akan terpusat pada hasil kuartalan dari Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM, dan Intel, karena pemadaman data yang sedang berlangsung dari penutupan pemerintah mendorong pasar untuk mencari sinyal perusahaan. Sementara itu, laporan IHK September yang akan dirilis Jumat diperkirakan akan menunjukkan inflasi tetap tinggi. Pekan lalu, indeks-indeks utama berayun tajam di tengah kekhawatiran perdagangan yang baru muncul, tekanan di bank-bank regional, dan aksi ambil untung pada saham-saham terkait AI.
Pivot : 24,857.58
R1 : 25,072.17 S1 : 24,537.17
R2 : 25,392.58 S2 : 24,322.58
R3 : 25,607.17 S3 : 24,002.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi masih berlanjut jika resistance 4.279 bertahan, untuk menguji area support 4.157-4.126. Namun, selama harga tetap bertahan di atas support tersebut, trend tetap bullish, dengan potensi kembali menguji ATH nya di 4.379.
Harga emas mengalami koreksi tajam lebih dari 2% pada perdagangan Jumat, turun ke kisaran $4.230 per ons setelah sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di level $4.379,60. Tekanan jual muncul seiring meredanya kekhawatiran investor terhadap memanasnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut bahwa rencana tarif 100% terhadap barang-barang asal Tiongkok akan “tidak berkelanjutan” memunculkan harapan akan potensi pelonggaran hubungan dagang menjelang pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping.
Meskipun demikian, Trump tetap menuding Beijing sebagai pihak yang menyebabkan kebuntuan terbaru, terutama terkait kebijakan pengetatan ekspor mineral tanah jarang. Secara keseluruhan, emas masih membukukan kenaikan lebih dari 60% sepanjang tahun ini, ditopang oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed, berlarutnya penutupan sementara pemerintahan AS, meningkatnya tensi geopolitik, serta derasnya aliran dana ke aset-aset lindung nilai. Pembelian oleh bank sentral serta masuknya dana melalui ETF juga memperkuat momentum reli emas. Pasar kini telah banyak memposisikan diri untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan ini, dengan peluang pemotongan lanjutan pada Desember.
Pivot : 4.279
R1 4.279 R2 4.332 R3 4.379
S1 4.186 S2 4.157 S3 4.126
Silver
Opportunity: Skenario bullish dapat muncul bila harga menembus kembali area 52.415 dan menutup di atas 54.229, dengan target ke 56.541 dan stop di bawah 51.000. Sebaliknya, bila harga gagal bertahan di atas pivot dan turun menembus 50.103, peluang short menuju 48.289 cukup menarik
Harga perak pada 17 Oktober membentuk candle bearish setelah membuat harga tertinggi baru di 54.727, menunjukkan tekanan jual setelah reli panjang sejak akhir September. Harga pembukaan hari ini di 51.149 sempat turun, namun kembali menguat ke sekitar 51.813. Pada grafik harian dan H4, terlihat area support penting di 50.375. Jika harga gagal bertahan di atas 52.420, potensi retest ke 50.103 cukup besar sebelum melanjutkan tren naik berikutnya.
Secara fundamental, harga perak masih dipengaruhi oleh sentimen global terhadap suku bunga AS dan nilai dolar. Ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter The Fed masih memberikan dukungan jangka menengah bagi logam mulia. Dengan situasi global yang cenderung risk-off, minat terhadap aset safe haven seperti perak tetap terjaga, namun momentum bullish terlihat mulai melemah. Jika dolar AS kembali menguat, potensi koreksi lanjutan pada perak masih terbuka.
Open price :51.149 Pivot :52.415
R3 :58.355 S1 :50.103
R2 :56.541 S2 :48.289
R1 :54.229 S3 :46.000
Oil
Opportunity : Bearish selama tertahan di resistance 57,76, testing support 55,71-53,73.
Pergerakan harga minyak relatif stabil setelah mencatat penurunan mingguan ketiga berturut-turut, karena pelaku pasar mencoba menyeimbangkan antara potensi meredanya tensi perdagangan AS-Tiongkok dan proyeksi kelebihan pasokan jangka menengah. Brent bertahan di kisaran $61 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bergerak di atas $57 per barel. Putaran baru pembicaraan dagang antara Washington dan Beijing dijadwalkan berlangsung pekan ini, dengan Presiden Trump menyuarakan optimisme bahwa kesepakatan masih mungkin dicapai setelah dirinya menyatakan tarif tinggi tambahan terhadap Tiongkok bukanlah opsi yang realistis.
Di sisi fundamental, prospek pasokan masih menjadi tekanan utama. Badan Energi Internasional (IEA) pekan lalu memperkirakan adanya surplus produksi hingga 2026 yang lebih besar dari proyeksi sebelumnya, membuat harga minyak berpotensi tetap tertekan dalam jangka menengah. Meski demikian, serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia masih menyisakan risiko gangguan pasokan yang sewaktu-waktu bisa memicu lonjakan harga. Trump juga menyatakan rencananya untuk mengadakan pertemuan kedua dengan Presiden Rusia Vladimir Putin guna mencari jalan keluar dari konflik Ukraina, meskipun upaya sebelumnya belum memberikan hasil nyata. Jika eskalasi konflik benar-benar mereda, Citigroup memperkirakan harga minyak bisa merosot menuju kisaran $50 per barel.
Pivot: 57,76
R1 57,76 S1 55,71
R2 58,60 S2 54,83
R3 59,49 S3 53,73
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 20 Oktober 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Perang Dagang AS – China Kembali Mencuat, Bagaimana Pergerakan Pasar Keuangan di Minggu Ini?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 20 Oktober 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
