FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,64400 – 0,63800
Pelemahan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback terus saja terjadi. Tekanan ini mendekati level terendah dalam enam minggu, karena investor menilai perdebatan yang sedang berlangsung di Bank Sentral mengenai seberapa ketat kebijakan tersebut. Komentar Asisten Gubernur Sarah Hunter menyoroti bahwa bank sentral sedang menilai kembali tiga pergeseran kunci dalam perekonomian, termasuk bagaimana perusahaan menetapkan harga setelah pandemi, seberapa ketatnya pasar tenaga kerja saat ini, dan perubahan dalam transmisi kebijakan mengingat respons perumahan yang lebih kuat dari perkiraan. Hunter juga memperingatkan bahwa angka inflasi bulanan dapat berfluktuasi secara signifikan, yang menandakan RBA tidak akan menarik kesimpulan pasti dari satu titik data saja. Karena para pembuat kebijakan tidak yakin apakah suku bunga tunai 3,6% memberikan pengendalian yang cukup untuk mengembalikan inflasi ke target, AUD tetap berada di bawah tekanan. Para investor kini menanti rilis angka PMI hari ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai kesehatan perekonomian. Di tempat lain, penguatan Dollar AS menambah penurunan, setelah risalah FOMC menunjukkan banyak anggota menentang pemangkasan lebih lanjut tahun ini.
Pivot : 0,64588
R1 : 0,64823 S1 : 0,64156
R2 : 0,65255 S2 : 0,63921
R3 : 0,65490 S3 : 0,63489
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,400 – 158,000
Mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus terpuruk. Bahkan berada di level terendah dalam 10 bulan karena investor bersiap untuk pengumuman paket stimulus Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang diperkirakan akan melebihi 20 triliun yen. Rencana pengeluaran besar-besaran tersebut telah meningkatkan kekhawatiran mengenai kesehatan fiskal Jepang, yang memicu perdagangan ‘Jual Jepang’ yang menekan yen dan harga obligasi menjadi lebih rendah, meskipun ekuitas tetap kuat karena pendapatan Nvidia yang kuat meredakan kekhawatiran mengenai gelembung AI. Yen terdepresiasi tajam pada hari Rabu setelah Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengatakan tidak ada diskusi khusus tentang valuta asing selama pertemuannya dengan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda. Para pedagang kini berspekulasi bahwa pihak berwenang mungkin akan turun tangan lagi jika mata uang melemah menuju 160 per dolar, konsisten dengan tingkat intervensi sebelumnya. Tekanan tambahan datang dari penguatan dolar karena beberapa pejabat Federal Reserve mengisyaratkan bahwa penurunan suku bunga pada bulan Desember tidak mungkin terjadi.
Pivot : 157,402
R1 : 157,932 S1 : 156,917
R2 : 158,417 S2 : 156,387
R3 : 158,947 S3 : 155,902
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3012 – 1.2985
Diluar perkiraan, pounds ditutup menguat di tengah naiknya laporan data tenaga-kerja AS yang meningkat sebesar 119.000 pekerja. Pounds menguat di awal sesi perdagangan namun kembali turun setelah data Non-farm AS rilis. Komentar dari pelaku pasar menyebut bahwa payroll yang lebih tinggi mengurangi alasan bagi The Fed untuk melonggarkan kebijakan dalam waktu dekat. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Retail Sales yang diperkirakan turun Inggris pada siang nanti. Disisi lain laporan data Michigan Consumer Sentiment AS diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 50.5 versus 53.6 angka sebelumnya yang dapat menghambat penguatan U.S Dollar.
Open : 1.3069 Pivot : 1.3089
R1 : 1.3123 S1 : 1.3036
R2 : 1.3154 S2 : 1.3012
R3 : 1.3176 S3 : 1.2985
EURUSD
Opportunity : Bearish Menuju 1.1500 – 1.1468
Euro ditutup melemah setelah rilis data tenaga kerja AS. Laporan data Non-farm payroll yang sempat tertunda akibat shutdown pemerintahan AS menunjukan angka tenaga kerja AS di luar sektor pertanian meningkat cukup signifikan. Euro tertekan sejak awal pekan ini ditengah solidnya data ekonomi kawasan Uni Eropa. Komentar dari pelaku pasar menyebut bahwa payroll yang lebih tinggi mengurangi alasan bagi The Fed untuk melonggarkan kebijakan dalam waktu dekat. Pelemahan mata-uang Euro masih akan berlanjut mengingat data ekonomi AS yang cukup kuat disektor tenaga-kerja.
Open : 1.156 Pivot : 1.1524
R1 : 1.1549 S1 : 1.1511
R2 : 1.1565 S2 : 1.1500
R3 : 1.1589 S3 : 1.1468
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8076 – 0.8099
Swiss Franc diperdagangkan cukup stabil bahkan ditutup sedikit rendah pada perdagangan Kamis kemarin. Franc Swiss sempat bergerak melemah setelah laporan data Neraca Perdagangan Swiss yang turun dari angka sebelumnya. Disisi-lain laporan data tenaga kerja AS rilis di atas angka perkiraan. Peningkatan jumlah tenaga kerja bertambah sebesar 119.000 jauh di atas angka perkiraan sebesar 50.000. Komentar dari pelaku pasar menyebut bahwa payroll yang lebih tinggi mengurangi alasan bagi The Fed untuk melonggarkan kebijakan dalam waktu dekat. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini mengingat laporan data ekonomi AS yang cukup kuat di sektor tenaga-kerja yang mendukung penguatan Dollar.
Open : 0.8047 Pivot : 0.8052
R1 : 0.8061 S1 : 0.8037
R2 : 0.8076 S2 : 0.8028
R3 : 0.8099 S3. : 0.8009
USDCAD
Opportunity : Buy dibreakout 1.41201 dengan target 1.41469 dan stop loss dibawah 1.40796
Bullish kembali mendominasi pergerakan Harga USDCAD di 20 November dan kemudian ditutup di 1.40932 , saat ini running di 1.40955. Harga bertahan di atas pivot harian 1.40796, menunjukkan buyer masih menguasai pasar. Struktur H4 membentuk pola higher low sehingga selama harga tertahan di atas pivot, peluang kenaikan menuju 1.41201 (R1) semakin besar. Tekanan jual baru akan muncul bila harga bergerak kembali di bawah 1.40796, membuka jalan koreksi ke 1.40528 (S1).
Data utama yang menjadi perhatian hari ini adalah Retail Sales Kanada (September) yang sangat sensitif terhadap arah CAD. Data yang lebih kuat dari perkiraan dapat mengundang kehadiran bearish pada USDCAD.
Open price :1.40889 Pivot :1.40796
R1 :1.41201 S1 :1.40528
R2 :1.41469 S2 :1.40123
R3 :1.41874 S3 :1.39855
DXY
Opportunity: Bullish Range 100,200 – 100,500
Pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya stabil berada di jalur penguatannya. Bahkan Indeks Dollar AS (DXY) tetap berada di level 100,360 tidak jauh dari level tertinggi enam bulan yang dicapai sebelumnya pada sesi tersebut, karena investor mencerna data ketenagakerjaan AS yang beragam dan memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan Desember. Dollar AS awalnya menguat menjelang rilis laporan ketenagakerjaan yang tertunda pada bulan September, yang menunjukkan peningkatan jumlah penggajian non-pertanian sebesar 119.000 dan tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,4%, menandakan pasar tenaga kerja yang mendingin tetapi masih relatif tangguh. Pendapatan per jam meningkat 0,2%, sementara data terpisah menunjukkan klaim pengangguran turun menjadi 220.000, menggarisbawahi keengganan perusahaan untuk mengurangi karyawan meskipun terdapat ketidakpastian. Para pedagang kini hanya melihat peluang penurunan suku bunga pada bulan Desember yang moderat setelah risalah rapat The Fed mengungkapkan bahwa para pejabat cenderung mempertahankan kebijakan tetap stabil. Karena laporan pekerjaan merupakan satu-satunya data tenaga kerja utama menjelang rapat FOMC berikutnya, pasar tetap berhati-hati, menjaga Dollar AS tetap kuat mendekati level tertinggi baru-baru ini.
Pivot : 100,200
R1 : 100,373 S1 : 100,041
R2 : 100,532 S2 : 99,868
R3 : 100,705 S3 : 99,709
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 52,230
Indeks Nikkei 225 naik 0,4% menjadi sekitar 51.260 pada hari Kamis, dengan indeks Topix mencapai rekor tertinggi baru di tengah kemajuan pasar secara luas. Tumbuhnya optimisme bahwa penutupan pemerintahan AS yang berkepanjangan akan berakhir pada minggu ini juga mengangkat sentimen global. Kenaikan penting terlihat dari indeks kelas berat seperti Fujikura (2,8%), Advantest (2,5%), Mitsubishi UFJ (2,4%), Tokyo Electric Power (3%) dan Furukawa Electric (8,6%). Toyota Motor naik 0,3% setelah mengumumkan rencana untuk berinvestasi hingga $10 miliar di AS selama lima tahun ke depan untuk memperkuat operasinya. Sementara itu, SoftBank Group turun 5,9%, turun sekitar 25% dari level tertinggi sepanjang masa, di tengah meningkatnya kerugian di bidang teknologi dan investasi terkait AI. Perusahaan tersebut juga menjual seluruh sahamnya senilai $5,83 miliar di pembuat chip AS Nvidia untuk kembali fokus pada pembuat ChatGPT OpenAI. Dari segi data, harga produsen Jepang naik lebih dari perkiraan pada bulan Oktober.
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,750
Saham di Hong Kong kehilangan 51 poin, atau 0,2%, menjadi 26.866 dalam transaksi pagi hari Kamis, membalikkan keuntungan dari tiga sesi sebelumnya ketika para pedagang merealisasikan keuntungan setelah pasar mencapai level tertinggi dalam sebulan. Investor juga waspada menjelang data penting dari China minggu ini, termasuk produksi industri dan penjualan ritel. Sementara itu, keraguan tumbuh mengenai keberlanjutan gencatan senjata tarif AS-China, terutama mengenai pasokan logam langka. Namun, level tertinggi baru yang dicapai oleh Dow Jones Wall Street semalam membantu membatasi kerugian. Sementara itu, Bloomberg News melaporkan bahwa Dewan Perwakilan AS telah menyetujui rancangan anggaran, yang kini menuju ke Presiden Donald Trump, yang berencana untuk menandatanganinya nanti hari ini. Di China, Beijing berjanji untuk memperluas partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur dan energi untuk mendorong investasi yang lemah. Sebagian besar sektor berada dalam zona merah, ditarik oleh sektor teknologi, konsumen, dan properti. Di antara saham yang tertinggal di awal termasuk Tencent Music Ent. (-10,4%), China Resources Mixc (-6,9%), Li Auto (-2,4%), dan Kuaishou Tech. (-1,5%).
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 25,415 | SL: 25,515 | TP: 25,000
Saham-saham berjangka AS melemah pada hari Kamis, dengan Nasdaq 100 berjangka memimpin kerugian di tengah berlanjutnya rotasi dari saham-saham teknologi ke sektor-sektor yang berorientasi pada nilai seperti layanan kesehatan dan keuangan. Pada sesi hari Rabu, Dow naik 0,68% ke rekor tertinggi baru, S&P 500 naik tipis 0,06%, sedangkan Nasdaq Composite tergelincir 0,26%. Sektor kesehatan memimpin kenaikan, didukung oleh Eli Lilly (+3%) dan AbbVie (+3,6%), karena pendapatan yang solid menopang momentum sektor ini. Sektor keuangan juga menguat, dengan Goldman Sachs naik 3,5%, JPMorgan naik 1,5%, dan American Express naik 0,7%. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan teknologi dan AI melemah, termasuk Tesla (-2,1%), Meta (-2,9%), dan Palantir (-3,6%). Peralihan sektor ini memberikan keringanan bagi investor yang mencari partisipasi pasar yang lebih luas, namun juga mencerminkan meningkatnya kehati-hatian terhadap aset-aset bernilai tinggi. Sementara itu, optimisme tumbuh bahwa penutupan pemerintahan AS yang berkepanjangan dapat diselesaikan pada minggu ini.
Pivot : 26,081.33
R1 : 26,311.17 S1 : 25,765.17
R2 : 26,627.33 S2 : 25,535.33
R3 : 26,857.33 S3 : 25,219.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Masih tertahan di bawah SMA 50 menunjukkan trend masih bearish, dengan potensi penurunan menguji support 4.055-3.997.
Harga emas melemah pada perdagangan Kamis setelah investor mencerna laporan tenaga kerja Amerika Serikat untuk September yang dirilis lebih kuat dari perkiraan. Data nonfarm payrolls menunjukkan penambahan 119.000 pekerjaan, lebih dari dua kali lipat proyeksi pasar sebesar 50.000. Rilis ini langsung menekan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember, sehingga memicu pelemahan harga emas. Pada pukul 13.45 ET, harga spot gold turun 0,6% menjadi USD 4.058,29 per troy ounce, sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember juga ditutup melemah 0,6% di USD 4.060.
Penguatan dolar AS turut menekan harga emas karena membuat logam mulia tersebut lebih mahal bagi pembeli di luar negeri. Komentar pasar menyebut bahwa laporan ketenagakerjaan ini mengonfirmasi pandangan The Fed pada Oktober bahwa pasar tenaga kerja melambat namun tetap stabil. Kondisi tersebut membuat peluang penurunan suku bunga bulan depan semakin kecil, sehingga menambah tekanan terhadap emas yang tidak memberikan imbal hasil.
Pivot : 4.111
R1 4.111 R2 4.132 R3 4.159
S1 4.055 S2 4.037 S3 3.997
Silver
Opportunity: Sell dibreakout 49.924 dengan target 49.337 dan stop loss diatas 50.887
Bearish akhirnya mendominasi pergerakan XAGUSD di 20 November dan kemudian ditutup di 50.601, saat ini terlihat bergerak di sekitar 50.690. Harga yang berada sedikit di bawah pivot 50.887, menunjukkan kecenderungan konsolidasi bearish setelah penolakan dari area 51.565 (R1). Jika silver gagal menembus pivot dan terus bergerak di bawahnya, tekanan jual menuju 49.924 (S1) berpotensi berlanjut. Sebaliknya, penembusan kuat di atas pivot membuka peluang pengujian kembali 51.565 (R1).
Open price :50.649 Pivot :50.887
R1 :51.565 S1 :49.924
R2 :52.528 S2 :49.246
R3 :53.206 S3 :48.283
Oil
Opportunity : Secara keseluruhan masih bearish, dengan potensi penurunan berikutnya menguji support 58,12
Harga minyak turun pada perdagangan Kamis seiring perkembangan politik global yang memengaruhi sentimen pasar. Administrasi Presiden AS Donald Trump dikabarkan mendorong Ukraina untuk menerima proposal perjanjian damai dengan Rusia guna mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Di tengah spekulasi tersebut, harga Brent ditutup melemah 0,2% menjadi USD 63,38 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 0,5% ke USD 59,14 per barel.
Sebelumnya, minyak sempat menguat setelah laporan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan penurunan cadangan minyak mentah yang jauh lebih besar dari perkiraan. Stok crude berkurang 3,4 juta barel pada pekan yang berakhir 14 November, dibandingkan dengan ekspektasi penurunan sekitar 603.000 barel. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas penyulingan berkat margin yang kuat serta tingginya permintaan ekspor minyak AS.
Pivot: 59,25
R1 59,25 S1 58,12
R2 59,99 S2 57,67
R3 60,82 S3 57,31
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 21 November 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Mengukur Kekuatan Ekonomi Dunia Melalui Data PMI Global
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 21 November 2025 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
