FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66000 – 0,65500
Tertekannya mata uang Aussie karena mata uang Dollar AS belum usai. Bahkan Aussie berfluktuasi di level terendah 2 minggu dan menuju pelemahan mingguan pertamanya dalam sebulan. Penyebabnya imbas para pelaku pasar menunggu risalah pertemuan Bank Sentral bulan Desember untuk panduan yang lebih jelas tentang prospek kebijakan. Risalah rapat, yang akan dirilis minggu depan, diharapkan memberikan wawasan tentang diskusi dewan mengenai potensi pengetatan kebijakan moneter di masa mendatang dan kekhawatiran mereka terkait inflasi. Pandangan di kalangan ekonom masih beragam, dengan sebagian memperkirakan kenaikan suku bunga pada Februari, sementara yang lain memperkirakan suku bunga akan tetap stabil kecuali jika terjadi kejutan inflasi jangka pendek yang mendorong tindakan lebih awal. Laporan CPI November akan dirilis pada 7 Januari, dengan angka yang lebih komprehensif untuk Desember dan Q4 pada 28 Januari. Kenaikan triwulanan sebesar 0,8% atau lebih pada inflasi rata-rata yang disesuaikan dapat mendorong RBA untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan Februari mendatang. Pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada Februari sebesar 25%, meningkat menjadi 40% dari Maret dan 70% untuk Mei. Di tempat lain, data inflasi AS yang lebih lemah dan pasar tenaga kerja yang mendingin meningkatkan spekulasi tentang pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut.
Pivot : 0,66112
R1 : 0,66230 S1 : 0,65981
R2 : 0,66361 S2 : 0,65863
R3 : 0,66479 S3 : 0,65732
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,700 – 158,300
Meski BOJ sesuai espektasi menaikan suku bunga 25 bps, namun mata uang Yen Jepang melemah terhadap mata uang Greenback. Bahkan Yen mendekati level terendah 4 minggu setelah Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda menahan diri untuk tidak memberikan sinyal jalur yang jelas untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, dan menekankan fleksibilitas untuk menanggapi perkembangan ekonomi dan keuangan di masa mendatang. Ueda juga mencatat adanya ketidakpastian yang berkelanjutan seputar suku bunga netral, yaitu tingkat di mana kebijakan moneter tidak merangsang maupun menghambat aktivitas ekonomi. Gubernur menambahkan bahwa BOJ terus menjalin komunikasi erat dengan pemerintah di tengah kekhawatiran atas preferensi Perdana Menteri Sanae Takaichi terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar. Sebelumnya, bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%, seperti yang diperkirakan secara luas, menandai level tertinggi sejak 1995 karena inflasi tetap di atas target untuk jangka waktu yang lama. Inflasi utama Jepang sedikit menurun menjadi 2,9% pada November dari 3% pada Oktober, tetapi tetap di atas target BOJ sebesar 2% untuk bulan ke-44 berturut-turut, sementara inflasi inti tetap stabil di 3%.
Pivot : 156,953
R1 : 158,483 S1 : 156,180
R2 : 159,256 S2 : 154,650
R3 : 160,786 S3 : 153,877
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3342 – 1.3322
Pounds diperdagangkan cukup stabil pada perdagangan di akhir pekan kemarin. Pound sempat berfluktuasi setelah Bank of England memangkas suku bunga ke 3,75%. Keputusan yang ketat ini membatasi ruang pelonggaran lanjutan. Mata-uang Inggris ini masih berada di trend penguatan dalam dua bulan terakhir. GBP rentan terkoreksi secara teknikal, dimana aksi ambil untung dapat terjadi menjelang Libur akhir tahun. GBP berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Current account dan laporan GDP growth rate yang diperkirakan turun dari angka sebelumnya.
Open : 1.3376 Pivot : 1.3375
R1 : 1.3385 S1 : 1.3356
R2 : 1.3394 S2 : 1.3342
R3 : 1.3415 S3 : 1.3322
EURUSD
Opportunity : Bearish Menuju 1.1685 – 1.1657
Euro juga diperdagangkan cukup stabil pada akhir pekan kemarin. Namun ditutup sedikit lebih rendah di akhir perdagangan Jumat kemarin. Euro cenderung melemah secara moderat dalam tiga hari terakhir. Namun mata-uang Euro tetap berada di harga tertingginya dalam Dua bulan terakhir. Presiden ECB Christine Lagarde menegaskan semua opsi kebijakan tetap terbuka setelah bank sentral mempertahankan suku bunga di 2%. Hari ini EUR berpotensi untuk melemah yang disebabkan akan rilisnya laporan data ekonomi di beberapa negara kawasan yang diperkirakan melemah dari angka sebelumnya.
Open : 1.1713 Pivot : 1.1716
R1 : 1.1724 S1 : 1.1702
R2 : 1.1737 S2 : 1.1685
R3 : 1.1750 S3 : 1.1657
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.7961 – 0.7973
Swiss Franc ditutup lebih tinggi pada perdagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi akibat penguatan U.S Dollar setelah laporan data Inflasi AS yang lebih rendah pada pekan kemarin. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan permintaan mata-uang Dollar masih mendominasi untuk menguat menjelang Libur akhir tahun.
Open : 0.7952 Pivot : 0.7944
R1 : 0.7953 S1 : 0.7928
R2 : 0.7961 S2 : 0.7907
R3 : 0.7973 S3. : 0.7881
USDCAD
Opportunity : Buy stop di 1.37892 dengan target 1.38147 dan stop loss dibawah 1.37373
Secara teknikal harga pada H4 menunjukkan kondisi sideways antara 1.397994 dan 1.37543. Dibuka di 1.37886 pada 22 Desember 2025, berada diatas pivot 1.37713 memberikan ruang bagi bullish untuk memaksa harga menuju R1 1.37882 . Bullish berpotensi mendominasi jika level harga R1 tersebut berhasil dibreakout, kegagalam breakout cenderung akan memperpanjang kondisi sideway.
Open price :1.37886 Pivot :1.37713
R1 :1.37883 S1 :1.37374
R2 :1.38222 S2 :1.37204
R3 :1.38392 S3 :1.36865
DXY
Opportunity: Bullish Range Limited 98,700 – 99,000
Geliat pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai mengalami penguatan. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang mulai naik dan sentuh level 98,749. Penyebabnya karena para pelaku pasar mempertimbangkan prospek penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut tahun depan di tengah inflasi yang rendah dan sinyal pasar tenaga kerja. Laporan CPI November menunjukkan inflasi utama sebesar 2,7%, terendah sejak Juli dan di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,1%, sementara inflasi inti turun menjadi 2,6%, laju paling lambat sejak awal 2021. Sementara itu, data awal pekan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran naik menjadi 4,6% pada November, level tertinggi sejak 2021. Kombinasi inflasi yang terkendali dan tanda-tanda pendinginan pasar tenaga kerja memberi The Fed fleksibilitas yang lebih besar untuk menurunkan suku bunga pada 2026, meskipun pasar memperkirakan kebijakan akan tetap stabil pada Januari. Sementara itu, Trump mengatakan dia akan segera mengumumkan ketua Fed berikutnya, yang diharapkan akan menerapkan penurunan suku bunga yang substansial, dengan penasihat ekonomi Hassett, mantan Gubernur Fed Warsh, dan Gubernur Fed saat ini Waller semuanya dipandang oleh pasar sebagai kandidat potensial.
Pivot : 98,629
R1 : 98,838 S1 : 98,509
R2 : 98,958 S2 : 98,300
R3 : 99,167 S3 : 98,180
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 49,000
Indeks Nikkei 225 melonjak 1,03% dan ditutup pada 49.507, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,8% menjadi 3.384 pada hari Jumat, memulihkan kerugian dari awal pekan setelah Bank Sentral Jepang (BOJ) memberikan kenaikan suku bunga yang telah diperkirakan secara luas. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%, level tertinggi sejak 1995 karena inflasi tetap di atas target untuk beberapa waktu. Inflasi utama Jepang sedikit menurun menjadi 2,9% pada November dari 3% pada Oktober tetapi tetap di atas target BOJ untuk bulan ke-44 berturut-turut. Inflasi inti tetap stabil di 3% selama periode yang sama. Saham Jepang juga mendapat dukungan dari Wall Street, di mana data inflasi AS yang lebih dingin dari perkiraan meningkatkan ekspektasi untuk penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut tahun depan. Kenaikan terjadi secara luas, dengan kinerja yang menonjol termasuk SoftBank Group (naik 6,1%), Fujikura (4,2%), Advantest (2,1%), Toyota (1,8%) dan Sumitomo Mitsui (2,2%). Namun demikian, indeks Nikkei dan Topix masing-masing kehilangan 2,64% dan 1,17% selama minggu tersebut.
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 24,900
Indeks Hang Seng naik 192 poin, atau 0,75%, dan ditutup pada 25.690 pada hari Jumat, memperpanjang kenaikan untuk sesi ketiga berturut-turut karena semua sektor utama mengalami kemajuan. Sentimen pasar terangkat oleh kenaikan berkelanjutan di pasar saham daratan Tiongkok di tengah laporan bahwa ByteDance telah mencapai kesepakatan dengan tiga investor besar untuk membentuk usaha patungan guna mengoperasikan aplikasi TikTok di AS, dengan tujuan untuk menghindari potensi pelarangan. Harapan akan stimulus baru dari Beijing sebelum akhir tahun juga mendukung pasar, sementara para pedagang menunggu penetapan suku bunga oleh PBoC yang akan datang. Man Wah Holdings melonjak 7,3% setelah setuju untuk mengakuisisi produsen furnitur AS Gainline Recline Intermediate senilai USD 58,7 juta, termasuk utang. CSPC Pharma melonjak 2,8% karena hasil uji coba obat psoriasis yang positif, bersamaan dengan penguatan dari Nongfu Spring (3,8%), Galaxy Entertainment (2,2%), dan Meituan (1,5%). Namun, saham Hong Kong mencatat penurunan mingguan kedua sebesar 1,1%, terbebani oleh kekhawatiran atas rekor pengeluaran AI global dan valuasi yang terlalu tinggi, serta melemahnya momentum ekonomi Tiongkok pada bulan November.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 25,820 | SL: 25,920 | TP: 25,500
Kontrak berjangka saham AS menguat pada hari Senin menjelang pekan liburan yang dipersingkat, setelah indeks utama mengalami kenaikan tajam pada sesi sebelumnya, karena saham teknologi berkinerja lebih baik, mengimbangi penurunan saham konsumen. Dalam perdagangan reguler hari Jumat, S&P 500 naik 0,88%, Nasdaq Composite naik 1,31%, dan Dow naik 0,38%, dengan saham-saham perusahaan besar memperpanjang kenaikan dari hari Kamis di tengah optimisme yang kembali muncul seputar saham-saham terkait AI. Pasar kini menunggu untuk melihat apakah saham teknologi dapat mempertahankan momentumnya hingga akhir tahun, dan ada spekulasi tentang potensi “reli Santa Claus”. Investor juga sangat menantikan rilis estimasi kedua untuk pertumbuhan PDB kuartal ketiga, laba perusahaan, dan produksi industri setelah data minggu lalu menunjukkan bahwa The Fed mungkin akan memangkas suku bunga lebih lanjut di tahun mendatang.
Pivot : 25,725.33
R1 : 25,872.17 S1 : 25,584.92
R2 : 26,012.58 S2 : 25,438.08
R3 : 26,229.83 S3 : 25,150.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.306, testing resistance 4.381.
Harga emas bergerak stabil pada akhir pekan dan mencatatkan kinerja mingguan yang positif, didukung oleh meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada perdagangan Jumat pukul 08:50 ET, harga spot emas tercatat relatif tidak berubah di level USD 4.332,67 per troy ounce, bertahan dekat rekor tertinggi yang dicapai pada Oktober. Sementara itu, kontrak berjangka emas Februari juga bergerak datar di kisaran USD 4.364,20 per ounce. Sepanjang pekan, harga emas menguat hampir 1% setelah data inflasi AS untuk November menunjukkan kenaikan yang lebih rendah dari perkiraan, sehingga meningkatkan ekspektasi pasar terhadap kelanjutan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve.
Meski demikian, sejumlah analis menilai data inflasi November belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental, mengingat adanya gangguan akibat penutupan pemerintahan AS pada Oktober hingga awal November. Goldman Sachs menilai bahwa data inflasi Desember akan menjadi indikator yang lebih menentukan bagi arah kebijakan moneter The Fed, dan menegaskan bahwa rilis November kemungkinan tidak akan terlalu memengaruhi pandangan bank sentral AS. Di sisi lain, meningkatnya tingkat pengangguran secara tak terduga memicu kekhawatiran terhadap risiko stagflasi di AS, yang turut memperkuat minat investor terhadap emas sebagai aset lindung nilai.
Pivot : 4.330
R1 4.381 R2 4.400 R3 4.450
S1 4.330 S2 4.306 S3 4.285
Silver
Opportunity : Buy stop di 68.391 dengan target 69.880 dan stop loss dibawah 65.264
Pada time frame H4 menunjukkan momentum bullish kuat di tengah tren naik yang berlanjut sejak awal Desember, dengan harga di 22 Desember dibuka di 67.319 di atas pivot 66.356 dan berupaya menantang level resistance selanjutnya. Struktur candle menunjukkan bias bullish dengan support kuat di area 65.264.
Fundamental untuk XAGUSD (perak) pada 22 Desember 2025 juga relatif tenang. Tidak ada rilis data penting yang berdampak high-impact pada harga logam mulia di hari ini karena libur Natal dan minggu perdagangan yang tipis, meskipun angka ekonomi penting seperti GDP AS akan keluar besok, 23 Desember. Fundamental logam mulia tetap dipengaruhi sentimen risiko global, prospek permintaan industri/perhiasan, dan ekspektasi suku bunga AS. Tanpa data besar hari ini, perak cenderung bergerak berdasarkan teknikal dan likuiditas pasar yang rendah.
Open price :67.319 Pivot :66.356
R1 :68,241 S1 :65.264
R2 :69,333 S2 :63.379
R3 :71,218 S3 :62.287
Oil
Opportunity : Bearish, namun harga mulai menguji area resistance SMA 50 di kisaran 56.83. Jika mampu ditembus, ada potensi rebound berlanjut menguji resistance 58,04-59,02.
Harga minyak mentah menguat pada awal perdagangan Asia hari Senin, mengakhiri tekanan jual yang terjadi dalam dua pekan sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh laporan bahwa Amerika Serikat tengah mengejar kapal tanker minyak Venezuela ketiga, setelah sebelumnya menyita satu tanker pada akhir pekan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru terkait potensi gangguan pasokan, khususnya dari Venezuela. Pada saat yang sama, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut menambah risk premium, menyusul laporan bahwa Israel berencana memberikan pengarahan kepada AS terkait potensi serangan terhadap Iran di tengah kekhawatiran atas program nuklir Teheran.
Kontrak berjangka Brent untuk Februari naik sekitar 0,6% ke level USD 60,85 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) juga menguat 0,6% ke USD 56,86 per barel. Kenaikan ini terjadi setelah harga minyak sebelumnya mencatat dua pekan penurunan berturut-turut akibat kekhawatiran akan kelebihan pasokan global pada 2026. Prospek kembalinya pasokan minyak Rusia ke pasar internasional, seiring dengan pembicaraan damai terkait perang Ukraina, turut menekan sentimen pasar dalam beberapa waktu terakhir.
Pivot: 56,83
R1 56,83 S1 55,60
R2 58,04 S2 54,87
R3 59,02 S3 54,00
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 22 Desember 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Awal Pekan : Tren Pasar Keuangan Awal Pekan Pasca Rilis Data-data Penting AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 22 Desember 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
