FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,64100 – 0,63100
Aussie masih berusaha keras untuk mempertahankan penguatannya terhadap Dollar AS, menandai kenaikan hari kedua berturut-turut, karena Dollar AS berada di bawah tekanan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lintasan fiskal Washington dan permintaan yang lesu terhadap obligasi. Sentimen pasar memburuk setelah RUU pajak yang diusulkan Presiden Donald Trump diproyeksikan akan menambah lebih dari $3 triliun pada utang nasional, meningkatkan kekhawatiran akan potensi ketidakstabilan keuangan di ekonomi terbesar di dunia itu. Di dalam negeri, Reserve Bank of Australia memangkas suku bunga tunai menjadi 3,85% awal minggu ini, sejalan dengan ekspektasi pasar. Bank sentral memberikan nada dovish, mengutip risiko penurunan ekonomi dan tekanan inflasi yang moderat. Dalam sinyal positif untuk mata uang tersebut, Commonwealth Bank of Australia menaikkan perkiraannya untuk Dollar Australia menjadi $0,70 pada paruh kedua tahun 2025, meskipun juga memperingatkan bahwa meningkatnya volatilitas global dapat menyebabkan fluktuasi jangka pendek yang signifikan.
Pivot : 0,64241
R1 : 0,64421 S1 : 0,63900
R2 : 0,64762 S2 : 0,63720
R3 : 0,64942 S3 : 0,63379
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 143,800 – 142,800
Kondisi mata uang Yen Jepang kembali bergerak menguat, mencapai level tertingginya dalam lebih dari 2 minggu, karena meningkatnya kekhawatiran atas prospek fiskal AS membebani Dollar AS. Reli Yen didorong oleh ekspektasi bahwa pemotongan pajak yang diusulkan Presiden Donald Trump—yang diproyeksikan akan menambah lebih dari $3 triliun pada utang AS—dapat mengganggu pasar keuangan dan merusak kepercayaan pada aset AS. Di bidang diplomatik, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato mengatakan dia tidak membahas tingkat nilai tukar dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent selama pertemuan G7 di Kanada—mengecilkan spekulasi intervensi mata uang terkoordinasi. Di dalam negeri, data ekonomi mengirimkan sinyal yang beragam. Pesanan mesin inti Jepang—indikator utama investasi modal—melonjak 13% pada bulan Maret, jauh melampaui perkiraan penurunan sebesar 1,6%. Namun, data PMI menunjukkan aktivitas manufaktur masih dalam wilayah kontraksi pada bulan Mei, sementara pertumbuhan sektor jasa terus melambat.
Pivot : 143,722
R1 : 144,645 S1 : 143,050
R2 : 145,317 S2 : 142,127
R3 : 146,240 S3 : 141,455
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3440 – 1.3467
Pounds mampu bertahan ditengah penguatan U.S Dollar. Setelah pengesahan RUU pajak besar-besaran yang ajukan presiden Donald Trump Dollar U.S kembali menguat terhadap rival mata-uang lainnya, yang sebelumnya sempat melemah selama tiga hari berturut-turut. Pounds mampu bertahan yang disebabkan laporan tingkat Inflasi yang cukup tinggi meredam pemangkasan suku-bunga oleh Bank Sentral Inggris (BOE). Disisi-lain laporan data ekonomi Inggris yang beragam seperti data Manufaktur yang turun sebesar 45.1 versus 45.4 di angka sebelumnya, namun ditopang oleh penguatan data di sektor Jasa yang naik sebesar 50.2 versus 49.0 di angka sebelumnya. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Retail Sales Inggris yang diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4.5% versus 2.6% bulan sebelumnya.
Open : 1.3415 Pivot : 1.3415
R1 : 1.3431 S1 : 1.3401
R2 : 1.3440 S2 : 1.3390
R3 : 1.3467 S3 : 1.3372
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1344 – 1.1362
Euro tertekan oleh penguatan U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin.setelah sebelumnya mencatat kenaikan selama tiga sesi berturut-turut. Pelemahan ini disebabkan oleh data PMI zona euro yang mengecewakan, dengan aktivitas bisnis secara tak terduga mengalami kontraksi pada Mei. Data ini menambah kekhawatiran tentang prospek ekonomi kawasan tersebut, yang semakin membebani euro. Disatu-sisi penguatan U.S Dollar juga didukung adanya pengesahan RUU pajak besar-besaran yang diajukan presiden Donald Trump kepada DPR AS. Euro masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data perumahan U.S Amerika yang diperkirakan turun yang dapat melemahkan kembali nilai mata-uang U.S Dollar.
Open : 1.1378 Pivot : 1.1289
R1 : 1.1310 S1 : 1.1255
R2 : 1.1344 S2 : 1.1223
R3 : 1.1362 S3 : 1.1200
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8233 – 0.8209
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan U.S Dollar yang didorongan oleh data PMI AS yang menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis pada Mei, di tengah gencatan perang dagang antara AS dan China. Indeks Dollar AS naik 0,3% menjadi 99,905, sedikit di atas level terendah dua minggu sebelumnya. Disis-lain pengesahan RUU pajak besar-besaran yang diajukan presiden Donald Trump kepada DPR AS. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data perumahan U.S Amerika yang diperkirakan turun yang dapat melemahkan kembali nilai mata-uang U.S Dollar.
Open : 0.8290 Pivot : 0.8277
R1 : 0.8305 S1 : 0.8260
R2 : 0.8325 S2 : 0.8233
R3 : 0.8361 S3 : 0.8209
DXY
Opportunity: Bullish Range 99,900 – 100,200
Pergerakan mata uang Greenback perlahan namun pasti berusaha ke arah penguatan, hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Dollar AS (DXY) naik tipis ke 100,118. Level tersebut membuktikan telah menghentikan penurunan 3 hari berturut-turut tetapi masih mendekati level terendah dalam 2 minggu. Sentimen investor tetap berhati-hati di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung atas prospek fiskal AS, dengan DPR secara tipis meloloskan rancangan undang-undang pajak baru Presiden Trump, yang diproyeksikan akan memperlebar defisit anggaran hampir $3 triliun selama dekade berikutnya. RUU tersebut sekarang menuju Senat untuk pemungutan suara persetujuan pada bulan Agustus. Minggu lalu, Moody’s menurunkan peringkat kredit AS menjadi Aa1, mencabut peringkat triple-A terakhir negara tersebut dari sebuah lembaga internasional besar. Penurunan peringkat tersebut mengutip kekhawatiran tentang meningkatnya utang pemerintah dan defisit anggaran yang meluas. Selain itu, kurangnya kemajuan dalam negosiasi perdagangan terus membebani kepercayaan pasar, yang mendorong penghindaran risiko baru dan peralihan dari aset AS. Sementara itu, menteri keuangan Jepang menyatakan bahwa tidak ada diskusi tentang valuta asing yang dilakukan dengan pejabat AS selama pertemuan puncak menteri keuangan G7.
Pivot : 99,818
R1 : 100,196 S1 : 99,518
R2 : 100,496 S2 : 99,140
R3 : 100,874 S3 : 98,840
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 36,700
Indeks Nikkei 225 naik 0,8% menjadi di atas 37.200 pada hari Jumat, membalikkan kerugian dari sesi sebelumnya karena investor bereaksi terhadap laporan inflasi terbaru. Inflasi utama Jepang tetap stabil pada 3,6% pada bulan April, tetapi tingkat inflasi inti meningkat lebih dari yang diharapkan menjadi 3,5%, tertinggi dalam lebih dari dua tahun. Ini memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan akan terus memperketat kebijakan moneter sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang berkelanjutan. Sentimen investor juga didukung oleh penurunan imbal hasil Treasury AS, dengan imbal hasil acuan 10-tahun mundur menuju 4,5% setelah sempat mencapai 4,6% pada hari Kamis. Penguatan penting termasuk saham teknologi iklan industri utama seperti Mitsubishi Heavy Industries (+2,3%), Fujikura (+3,4%), Disco (+1,0%), Advantest (+2,5%), dan Tokyo Electron (+1,3%).
Pivot : 36,985
R1 : 37,270 S1 : 36,760
R2 : 37,495 S2 : 36,475
R3 : 37,780 S3 : 36,250
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 23,320
Hang Seng turun 283 poin atau 1,2% hingga ditutup pada 23.544 pada hari Kamis, mengakhiri kenaikan dua hari berturut-turut di tengah kerugian dalam saham global menyusul aksi jual di Wall Street karena kekhawatiran atas stabilitas fiskal AS meningkat dengan Presiden Trump mendorong paket pengeluaran besar dan pemotongan pajak melalui Kongres. Indeks mundur dari level tertinggi hampir dua bulan, tertekan oleh penurunan tajam dalam saham teknologi, properti, dan konsumen. Membatasi kelemahan lebih lanjut adalah laporan bahwa Morgan Stanley menaikkan perkiraan PDB 2025 untuk Tiongkok menjadi 4,5% dan 4,2% untuk tahun 2026, mengutip meredanya ketegangan perdagangan Tiongkok-AS dan stimulus fiskal yang diharapkan sebesar CNY 500 miliar hingga CNY 1 triliun untuk meningkatkan infrastruktur. Selain itu, UBS mencatat rebound yang kuat di pasar IPO Hong Kong, dengan $9 miliar yang terkumpul sejauh ini tahun ini—naik 320% yoy. Di sisi korporat, Tencent dilaporkan berencana untuk meningkatkan infrastruktur untuk mendukung adopsi AI yang lebih luas. Perusahaan yang paling merugi termasuk Nongfu Spring (-4,8%), Trip.com (-3,1%), Xiaomi (-2,4%), dan SMIC (-2,0%).
Pivot : 23,530
R1 : 23,659 S1 : 23,328
R2 : 23,861 S2 : 23,199
R3 : 23,990 S3 : 22,997
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 21,280 | SL: 21,380 | TP: 20,950
Kontrak berjangka saham AS sebagian besar tidak berubah pada hari Jumat, karena investor mencerna implikasi dari paket pajak dan belanja yang baru-baru ini disahkan Presiden Trump terhadap defisit fiskal negara yang sudah cukup besar. Selama sesi reguler hari Kamis, Dow ditutup datar, S&P 500 turun tipis 0,04%, sementara Nasdaq Composite naik 0,28%. RUU anggaran yang baru disetujui, yang menampilkan pemotongan pajak dan peningkatan belanja pertahanan, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat semakin meningkatkan utang nasional AS. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan biaya RUU tersebut hampir $4 triliun, meningkatkan kekhawatiran akan ketidakstabilan fiskal jangka panjang. Kekhawatiran ini diperkuat oleh penurunan peringkat kredit AS baru-baru ini oleh Moody’s dari Aaa menjadi Aa1, dengan alasan meningkatnya defisit dan meningkatnya biaya untuk melayani utang nasional. Pada hari Kamis, 7 dari 11 sektor S&P berakhir lebih rendah, dipimpin oleh penurunan pada utilitas, kesehatan, dan energi. Sementara itu, saham konsumen diskresioner, layanan komunikasi, dan teknologi berkinerja lebih baik.
Pivot : 21,185.25
R1 : 21,331.25 S1 : 21,034.75
R2 : 21,481.75 S2 : 20,888.75
R3 : 21,627.75 S3 : 20,738.25
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.278, testing resistance 3.327
Pada hari Kamis, harga emas berbalik turun setelah sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi dalam dua minggu. Penguatan dollar AS dan aksi ambil untung oleh investor menjadi penyebab utama penurunan ini. Harga emas spot turun 0,6% menjadi $3.295,21 per ons pada pukul 12:16 siang waktu ET (16:16 GMT), setelah sebelumnya sempat naik lebih dari 1% ke level tertinggi sejak 9 Mei. Kontrak berjangka emas AS juga mengalami penurunan sebesar 0,6% menjadi $3.294,90.
Penguatan indeks dollar AS sebesar 0,3% membuat harga emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang asing, sehingga menambah tekanan bearish pada emas. Analis menyebutkan bahwa aksi ambil untung dan penguatan dollar AS menjadi faktor utama pelemahan emas. Ketidakstabilan pasar obligasi global tetap menjadi faktor bullish yang mendasari dan dapat membatasi penurunan harga emas.
Pivot : 3.278
R1 3.327 R2 3.347 R3 3.370
S1 3.278 S2 3.250 S3 3.204
Oil
Opportunity: Bearish menuju 60,06-59,21.
Harga minyak mentah melemah pada hari Jumat, tertekan oleh penguatan dollar AS dan kekhawatiran bahwa OPEC+ akan kembali meningkatkan produksi minyak mentah. Harga minyak mentah Brent turun sebesar 37 sen menjadi $64,07 per barel pada pukul 00:15 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun sebesar 39 sen menjadi $60,81 per barel. Secara mingguan, Brent mencatatkan penurunan sebesar 2%, sementara WTI turun 2,7%.
Penguatan dollar AS yang didukung oleh pengesahan undang-undang pengurangan pajak dan pengeluaran oleh DPR AS membuat harga minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli non-AS, sehingga menekan permintaan. Selain itu, laporan Bloomberg News mengungkapkan bahwa OPEC+ tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 411.000 barel per hari pada bulan Juli, meskipun belum ada kesepakatan final yang dicapai.
Pivot: 62,18
R1 62,18 R2 62,82 R3 63,52
S1 60,06 S2 59,21 S3 57,70
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 23 Mei 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Data Retail Sales Kanada & Dampaknya Pada CAD
Catat jam dan waktunya ya!
 | Jum’at, 23 Mei 2025 |
 | 14.00 WIB |
 | Online Event : Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
