FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65900 – 0,66400
Pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS tetap berada di jalur pelemahannya, meski berusaha untuk menguat. Kondisi Aussie menandai sesi penurunan keempat berturut-turut dan bertahan di dekat level terendah dua minggu, karena Greenback terus menguat. Meski Aussie berusaha untuk bangkit dari tekanan yang ditimbulkan oleh mata uang Greenback. Dimana mata uang Dollar AS sempat mengalami pelemahan. Sebelumnya Dollar AS didukung oleh nada yang lebih hawkish dari Federal Reserve, meskipun ada pemotongan suku bunga seperempat poin yang sudah diantisipasi secara luas minggu lalu. Para investor kini tengah mencermati serangkaian pidato dari pejabat Fed yang dijadwalkan sepanjang minggu, termasuk Ketua Jerome Powell, dengan perhatian khusus pada pandangan mereka mengenai prospek ekonomi dan independensi kebijakan Fed. Di dalam negeri, perhatian tertuju pada data PMI hari ini, diikuti oleh rilis Indikator CPI Bulanan pada hari Rabu. Laporan inflasi akan dicermati untuk menilai apakah kenaikan IHK yang tajam pada bulan Juli terutama didorong oleh berakhirnya subsidi listrik atau merupakan indikasi tekanan inflasi yang lebih luas. Jika inflasi tetap tinggi atau terus meningkat, ekspektasi terhadap penurunan suku bunga RBA dapat tertunda hingga tahun depan.
Pivot : 0,65913
R1 : 0,66081 S1 : 0,65805
R2 : 0,66189 S2 : 0,65637
R3 : 0,66357 S3 : 0,65529
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 147,700 – 147,000
Kondisi nilai tukar mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS tetap berada di jalur pelemahannya. Nilai tukar yen melemah hingga melewati level 148, memperpanjang pelemahan minggu lalu karena Dollar AS menguat menjelang pernyataan terbaru dari pejabat Federal Reserve dan data inflasi utama AS. Namun Yen berusaha menguat meski terbatas dan sementara. The Fed menyampaikan pemangkasan suku bunga seperempat poin yang telah lama dinantikan pekan lalu, yang pertama sejak Desember, sambil memproyeksikan dua pemangkasan lagi tahun ini. Di dalam negeri, Bank of Japan mempertahankan suku bunga acuannya di 0,5% untuk pertemuan kelima berturut-turut pada hari Jumat, sesuai perkiraan. Bank sentral mencatat ekonomi pulih secara moderat tetapi menandai beberapa titik lemah dan memperingatkan risiko dari kebijakan perdagangan global. Bank sentral juga dengan suara bulat menyetujui rencana untuk mulai menjual kepemilikan ETF dan J-REIT-nya, menandakan pergeseran kecil dalam dukungan aset. Ke depannya, investor menantikan data PMI Jepang dan inflasi Tokyo terbaru, serta risalah rapat BOJ bulan Juli, yang dapat memberikan wawasan mengenai sikap kebijakan jangka pendek bank sentral.
Pivot : 147,902
R1 : 148,152 S1 : 147,434
R2 : 148,620 S2 : 147,184
R3 : 148,870 S3 : 146,716
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3543 – 1.3586
Diluar perkiraan, Pounds kembali menguat setelah tertekan turun oleh penguatan U.S Dollar dalam dua hari terakhir. Dollar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama, dengan indeks dollar turun 0,4% ke 97,33. Pasar masih mencerna pernyataan beragam dari pejabat The Fed terkait arah suku bunga. Beberapa pejabat menilai masih ada risiko inflasi sehingga pemangkasan suku bunga lanjutan perlu lebih hati-hati. Namun ada pula pandangan bahwa kebijakan saat ini terlalu ketat dan dapat membahayakan pasar tenaga kerja jika tidak segera dilonggarkan.
Situasi ini membuat pelaku pasar menantikan pidato lanjutan dari Ketua The Fed Jerome Powell malam nanti serta rilis data inflasi penting minggu ini yang berpotensi meningkatkan volatilitas. GBP akan mengalami volatil yang cukup tinggi pada hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Manufaktur Inggris yang diperkirakan akan melemah. Disatu-sisi laporan data manufaktur dan Sektor Jasa U.S juga diperkirakan akan melemah.
Open : 1.3506 Pivot : 1.3494
R1 : 1.3519 S1 : 1.3478
R2 : 1.3543 S2 : 1.3452
R3 : 1.3586 S3 : 1.3430
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1837 – 1.1858
Euro ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Indeks Dollar kembali melemah setelah menguat dalam dua hari terakhir. Dollar turun 0,4% ke 97,33. Pasar masih mencerna pernyataan beragam dari pejabat The Fed terkait arah suku bunga. Beberapa pejabat menilai masih ada risiko inflasi sehingga pemangkasan suku bunga lanjutan perlu lebih hati-hati. Namun ada pula pandangan bahwa kebijakan saat ini terlalu ketat dan dapat membahayakan pasar tenaga kerja jika tidak segera dilonggarkan. Market akan fokus pada pernyataan lanjutan ketua the Fed Jerome Powell pada malam nanti serta laporan data Manufaktur dan Sektor Jasa U.S yang rilis di awal pembukaan pasar. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan data Manufaktur kawasan diperkirakan meningkat.
Open : 1.1801 Pivot : 1.1772
R1 : 1.1809 S1 : 1.1754
R2 : 1.1837 S2 : 1.1725
R3 : 1.1858 S3 : 1.1700
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.7898 – 0.7872
Swiss Franc kembali menguat setelah tertekan dalam dua hari terakhir. Penguatan mata-uang Swiss terjadi dikarenakan Pasar masih mencerna pernyataan beragam dari pejabat The Fed terkait arah suku bunga. Beberapa pejabat menilai masih ada risiko inflasi sehingga pemangkasan suku bunga lanjutan perlu lebih hati-hati. Namun ada pula pandangan bahwa kebijakan saat ini terlalu ketat dan dapat membahayakan pasar tenaga kerja jika tidak segera dilonggarkan. Indeks Dollar turun 0,4% ke 97,33 pada Senin kemarin. CHF masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Manufaktur dan Sektor Jasa U.S yang diperkirakan turun.
Open : 0.7923 Pivot : 0.7940
R1 : 0.7952 S1 : 0.7920
R2 : 0.7972 S2 : 0.7898
R3 : 0.7998 S3 : 0.7872
USDCAD
Opportunity : Sell di breakout pivot 1.38066 dengan target 1.37470 dan stop loss diatas 1.38412
USDCAD hari ini 23 September dibuka di 1.38132 dan saat ini bergerak di sekitar 1.38199, sedikit di atas pivot harian 1.38066. Ini menunjukkan sentimen awal cenderung netral–bullish. Area 1.38308–1.38412 (resistance minor dan R1) menjadi kunci, bila tembus dan bertahan di atasnya berpotensi melanjutkan kenaikan menuju R2 1.38658 dan R3 1.39004. Sebaliknya, jika harga gagal menembus R1 dan kembali di bawah 1.38066, tekanan jual dapat menarik harga ke S1 1.37820, dengan support lanjutan di S2 1.37474 dan S3 1.37128.
Open price : 1.38132 Pivot : 1.38066
R1 : 1.38412 S1 : 1.37820
R2 : 1.38658 S2 : 1.37474
R3 : 1.39004 S3 : 1.37128
DXY
Opportunity: Bearish Range 97,300 – 97,000
Tekanan yang terjadi pada mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai muncul. Tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 97,299. Kondisi ini mengakhiri kenaikan 3 hari berturut-turut, karena para pelaku pasar menunggu pernyataan dari beberapa pejabat Fed minggu ini untuk mendapatkan petunjuk tentang prospek kebijakan. Presiden Fed St. Louis, Alberto Musalem, mengatakan suku bunga saat ini berada “di antara cukup ketat dan netral,” dan ia melihat ruang yang terbatas untuk pemangkasan lebih lanjut tanpa menjadi terlalu akomodatif. Pekan lalu, Fed memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya tahun ini dan mengisyaratkan pengurangan tambahan sebesar 50 bps, meskipun Ketua Powell menekankan langkah tersebut tidak menandai dimulainya siklus pelonggaran baru. Perhatian juga tertuju pada laporan Core PCE Price Index Jumat mendatang untuk wawasan baru tentang tren inflasi. Mata uang dolar AS melemah terutama terhadap Euro, Loonie, dan Pounds, sementara tetap stabil terhadap Yen dan Franc Swiss.
Pivot : 97,474
R1 : 97,649 S1 : 97,125
R2 : 97,998 S2 : 96,950
R3 : 98,173 S3 : 96,601
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 46,000
Indeks Nikkei 225 naik 0,99% hingga ditutup pada 45.494 pada hari Senin, rebound dari kerugian sesi sebelumnya dan mencerminkan reli Wall Street yang mengangkat acuan AS ke rekor tertinggi baru. Kenaikan tersebut menyusul pemotongan suku bunga seperempat poin yang diharapkan secara luas oleh Federal Reserve AS, yang pertama sejak Desember, bersama dengan panduan untuk dua pengurangan lagi tahun ini. Di dalam negeri, Bank of Japan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada 0,5% untuk pertemuan kelima berturut-turut minggu lalu, seperti yang diantisipasi, sementara dengan suara bulat menyetujui rencana untuk mulai menjual kepemilikan ETF dan J-REIT-nya. Saham teknologi mempelopori kenaikan, dengan Lasertec melonjak 10,4%, Advantest menambahkan 3,2%, dan Tokyo Electron naik 3,9%. Kelas berat lainnya juga naik, termasuk Fujikura (2%), Mitsubishi UFJ (1,2%), dan Fast Retailing (1,9%). Pasar Jepang akan ditutup pada hari Selasa karena hari libur.
Pivot : 45,323
R1 : 45,667 S1 : 45,117
R2 : 45,873 S2 : 44,773
R3 : 46,217 S3 : 44,567
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 26,100
Hang Seng turun 201 poin atau 0,8% hingga ditutup pada level 26.344 pada hari Senin, membalikkan penutupan yang datar pada sesi sebelumnya karena kontrak berjangka AS turun tajam menjelang pidato The Fed dan laporan inflasi AS yang penting minggu ini. Kehati-hatian juga meningkat menjelang data inflasi Hong Kong bulan Agustus yang akan dirilis hari ini, sementara kota tersebut bersiap menghadapi salah satu topan super terkuatnya dalam beberapa tahun. Bandara Internasional Hong Kong akan menangguhkan penerbangan penumpang selama 36 jam mulai Selasa malam, dengan Otoritas Bandara mengonfirmasi persiapan untuk badai tersebut, yang diberi nama Ragasa. Kerugian sebagian diredam oleh keputusan PBoC untuk mempertahankan suku bunga pinjaman utama pada rekor terendah selama empat bulan pada bulan September, sesuai dengan ekspektasi. Saham properti memimpin penurunan, turun lebih dari 1%, diikuti oleh keuangan, konsumen, dan teknologi. BYD Co. tergelincir 2,2% setelah pengajuan menunjukkan Berkshire Hathaway telah sepenuhnya keluar dari kepemilikannya selama 17 tahun. Pecundang penting lainnya termasuk Citic (-6,3%), SITC Intl. (-5,9%), Techtronic Inds. (-4,0%), dan Kuaishou Tech (-2,2%).
Pivot : 26,363
R1 : 26,515 S1 : 26,224
R2 : 26,654 S2 : 26,072
R3 : 26,806 S3 : 25,933
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 24,900 | SL: 24,800 | TP: 25,100
Harga saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Selasa setelah Wall Street mencatat reli rekor lainnya yang didorong oleh keuntungan perusahaan teknologi berkapitalisasi besar. Pada hari Senin, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik 0,44% dan 0,7%, dengan kedua indeks mencatatkan sesi ketiga berturut-turut tertinggi sepanjang masa. Dow Jones naik 0,14% untuk kenaikan keempat berturut-turut. Nvidia naik hampir 4% setelah mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebanyak $100 miliar di OpenAI, sementara Oracle melonjak 6,3% karena perubahan kepemimpinan dan momentum AI yang berkelanjutan. Apple menguat 4,3% karena permintaan iPhone 17 yang kuat, dan Tesla naik 1,9% karena ekspektasi produk baru dan kemajuan teknologi self-driving. Ke depannya, indeks harga PCE, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, akan dirilis pada hari Jumat dan dapat memberikan wawasan baru tentang prospek kebijakan moneter.
Pivot : 24,919.42
R1 : 25,091.58 S1 : 24,813.33
R2 : 25,197.67 S2 : 24,641.17
R3 : 25,369.83 S3 : 24,535.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.726,64, testing resistance 3.769,75. Namun waspadai potensi koreksi mengingat indikator RSI sudah overbought.
Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi baru, meskipun sejumlah pejabat Federal Reserve menyampaikan komentar berhati-hati terkait prospek kebijakan moneter setelah pemangkasan suku bunga pekan lalu. Emas berjangka sempat menyentuh level US$3.749,27 per ons di Asia pada Selasa, melanjutkan reli dari dua sesi sebelumnya.
Minat investor terhadap emas meningkat tajam, tercermin dari aliran dana masuk ke reksa dana berbasis emas (ETF) yang berkembang pada laju tercepat dalam lebih dari tiga tahun pada Jumat lalu. Hal ini terjadi setelah penurunan singkat harga usai komentar Ketua The Fed Jerome Powell yang meredam ekspektasi pelonggaran moneter agresif. Secara historis, suku bunga lebih rendah mendukung aset tanpa imbal hasil seperti emas.
Meski sempat terkoreksi setelah keputusan pemangkasan suku bunga 25 basis poin oleh The Fed, momentum penguatan kembali terbentuk dengan arus masuk dana ke ETF menjadi pendorong utama. Dengan siklus pemangkasan suku bunga yang semakin jelas, prospek harga emas dinilai tetap positif hingga kuartal keempat.
Pivot : 3.726,64
R1 3.726,64 R2 3.769,75 R3 3.791,95
S1 3.704,44 S2 3.661,33 S3 3.639,13
Silver
Opportunity: Buy limit 43.723 dengan target 44.816 dan stop loss dibawah 43.341
Pada penutupan 22 September 2025, XAGUSD membentuk candle bullish dengan close di 44.053, cukup dekat dengan level resistance Fibonacci Expansion 161.8% di area 44.491. Kondisi ini menunjukkan momentum bullish masih kuat, namun harga sudah mendekati area jenuh beli dan rawan koreksi. Open 23 September di 43.983 sedikit lebih rendah dari close sebelumnya, menandakan potensi awal tekanan profit-taking.
Selama harga mampu bertahan di atas pivot 43.723, tren intraday masih cenderung bullish dengan target kenaikan menuju 44.434 (R1) bahkan 44.816 (R2). Namun, jika terjadi penurunan di bawah pivot, ada potensi koreksi lebih dalam menuju 43.341 (S1) bahkan 42.630 (S2).
Open price : 43.983 Pivot : 43.723
R1: 44.434 S1: 43.341
R2: 44.816 S2: 42.630
R3: 45.527 S3: 42.048
Oil
Opportunity : Bearish selama di bawah 63,19, testing support 61,60-61,15.
Harga minyak cenderung datar setelah mencatat penurunan empat hari berturut-turut. Investor saat ini menimbang potensi dampak langkah negara-negara Barat untuk membatasi ekspor energi Rusia. Minyak Brent diperdagangkan di atas US$66 per barel setelah terkoreksi 2,8% dalam empat sesi sebelumnya, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran US$62 per barel.
Dorongan untuk memperketat sanksi terhadap Rusia kembali mencuat, termasuk wacana penerapan sanksi sekunder yang diharapkan dapat menekan sumber utama pendanaan perang Ukraina. Namun, ketidakjelasan mengenai langkah baru membuat harga minyak masih bergerak dalam kisaran sempit sekitar US$5 per barel sejak awal Agustus.
Sementara itu, prospek kelebihan pasokan di akhir tahun membebani sentimen pasar. Hal ini dipicu oleh kembalinya produksi dari anggota OPEC+ serta peningkatan output dari produsen di luar kartel. Badan Energi Internasional (IEA) bahkan telah merevisi naik proyeksi surplus minyak global.
Dari sisi suplai, Irak diperkirakan segera melanjutkan ekspor melalui jalur Kurdistan setelah tertunda lebih dari dua tahun akibat sengketa pembayaran. Jika benar terealisasi, tambahan pasokan sekitar 230.000 barel per hari berpotensi masuk kembali ke pasar internasional.
Pivot: 63,19
R1 63,19 S1 61,60
R2 63,62 S2 61,15
R3 64,19 S3 60,78
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Selasa, 23 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
PMI Global Sebagai Barometer Ekonomi Dunia
Catat jam dan waktunya ya!
 | Selasa, 23 September 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
