FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65900 – 0,66400
Semula pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback tertekan atau membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya, karena investor mempertimbangkan data PMI yang kurang memuaskan. Perkiraan cepat mengungkapkan bahwa PMI gabungan turun menjadi 52,1 pada bulan September, dari 55,5 pada bulan Agustus. Meskipun ini menandai bulan kedua belas berturut-turut terjadinya ekspansi, hal ini juga menandakan laju pertumbuhan paling lambat dalam rentang tersebut, dengan sektor manufaktur (51,6 vs 53) dan jasa (52 vs 55,8) menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Namun perlahan Aussie berusaha menguat tipis dengan fokus pasar saat ini tertuju pada indikator CPI pagi ini yang diprediksi meningkat dari 2,8% ke level 2,9%. Data ini akan memperjelas apakah lonjakan inflasi bulan Juli disebabkan oleh berakhirnya subsidi listrik atau tekanan harga yang lebih luas. Jika inflasi tetap tinggi atau meningkat, ekspektasi terhadap pemotongan suku bunga RBA dapat tertunda hingga tahun depan. Gubernur Michele Bullock mencatat pada hari Senin bahwa meskipun data terbaru telah memenuhi ekspektasi, RBA tetap waspada terhadap perubahan kondisi. Ia menambahkan bahwa pemotongan suku bunga baru-baru ini akan mendukung pengeluaran, tetapi prospek global tetap “tidak pasti dan tidak dapat diprediksi”.
Pivot : 0,65977
R1 : 0,66146 S1 : 0,65804
R2 : 0,66319 S2 : 0,65635
R3 : 0,66488 S3 : 0,65462
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 147,600 – 147,000
Akhirnya pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback berusaha untuk bangkit dari tekanan. Rebound dari level terendah 2 minggu karena Greenback melemah sementara investor menilai kembali prospek kebijakan Federal Reserve. Ketidakpastian politik di AS juga menekan Dollar, dengan perundingan pendanaan kongres minggu ini untuk menghindari penutupan pada 30 September menambah kegelisahan pasar. Di dalam negeri, Bank of Japan mempertahankan suku bunga acuannya di 0,5% untuk pertemuan kelima berturut-turut pada hari Jumat, sesuai perkiraan. Bank sentral tersebut mengatakan ekonomi pulih secara moderat tetapi menyoroti area-area kelemahan dan risiko dari kebijakan perdagangan global. Bank sentral juga dengan suara bulat sepakat untuk mulai menjual kepemilikan ETF dan J-REIT, mengisyaratkan pergeseran bertahap dalam dukungan aset. Ke depannya, para pedagang menantikan data PMI Jepang dan inflasi Tokyo terbaru, beserta risalah rapat BOJ bulan Juli, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan.
Pivot : 147,652
R1 : 147,853 S1 : 147,385
R2 : 148,120 S2 : 147,184
R3 : 148,321 S3 : 146,917
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3558 – 1.3585
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Pounds sempat melemah yang disebabkan rilisnya data Manufaktur dan Sektor Jasa U.K yang turun dari angka sebelumnya, namun dapat kembali menguat akibat respon market terhadap pernyataan ketua the Fed atas kehati-hatian dalam kebijakan penetapan suku-bunga kedepan. Pasar valas belum menunjukkan pergerakan signifikan, karena investor menyeimbangkan peluang pemangkasan suku bunga dengan risiko inflasi yang masih ada. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang menunggu laporan data Penjualan rumah baru yang diperkirakan menurun pada malam nanti.
Open : 1.3521 Pivot : 1.3516
R1 : 1.3535 S1 : 1.3505
R2 : 1.3558 S2 : 1.3486
R3 : 1.3585 S3 : 1.3467
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1838 – 1.1871
EUR kembali ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Sempat mengalami pelemahan yabg diakibatkan turunnya angka data Manufaktur di negara kawasan, namun mata-uang Euro mampu kembali menguat setelah adanya respon market terhadap pernyataan ketua the Fed atas kehati-hatian dalam kebijakan penetapan suku-bunga kedepan. Pasar valas belum menunjukkan pergerakan signifikan, karena investor menyeimbangkan peluang pemangkasan suku bunga dengan risiko inflasi yang masih ada. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang menunggu laporan data Penjualan rumah baru yang diperkirakan menurun pada malam nanti.
Open : 1.1812 Pivot : 1.1803
R1 : 1.1819 S1 : 1.1794
R2 : 1.1838 S2 : 1.1778
R3 : 1.1871 S3 : 1.1753
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.7898 – 0.7872
Swiss masih dapat menguat ditengah turunnya angka Neraca perdagangan Swiss di kuartal ke-2. Penguatan mata-uang Swiss terjadi atas respon market setelah pernyataan ketua the Fed yang menegaskan dalam kehati-hatian untuk menetukan kebijakan penetapan suku-bunga kedepan.
Open : 0.7923 Pivot : 0.7940
R1 : 0.7952 S1 : 0.7920
R2 : 0.7972 S2 : 0.7898
R3 : 0.7998 S3 : 0.7872
USDCAD
Opportunity : Buy on dip di area 1.3820–1.3830 dengan target 1.3857–1.3869, stop loss di bawah 1.3810 atau jika harga menembus S1 1.38132, skenario sell short-term bisa dipertimbangkan dengan target ke 1.3793.
Pada grafik H4, USDCAD terlihat bergerak dalam tren naik sejak pertengahan September dan saat ini harga berada di sekitar area pivot 1.38313 setelah sempat menguji resistance R1 di 1.38574. Candlestick terakhir membentuk body bullish kecil di atas trendline naik, menandakan buyer masih mencoba mempertahankan momentum meski tekanan jual di area R1 mulai terasa. Selama harga bertahan di atas pivot 1.38313 dan support S1 1.38132, peluang penguatan ke R1 1.38574 hingga R2 1.38695 masih terbuka. Sebaliknya, penembusan di bawah S1 berpotensi memicu koreksi ke S2 1.37931.
Open price :1.38332 Pivot : 1.38313
R1 :1.38514 S1 :1.38132
R2 :1.38695 S2 :1.37931
R3 :1.38896 S3 :1.37750
DXY
Opportunity: Bearish Range 97,200 – 97,000
Pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya cenderung stabil/sideways. Nampak pada Indeks Dollar AS (DXY) bertahan di level 97. Level ini relatif dekat dengan level terendah 3 tahun yang dicapai pekan lalu karena pasar terus menilai prospek suku bunga dari otoritas moneter utama dan risiko terhadap ekonomi AS di tengah perubahan kebijakan ekonomi. Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali bahwa bukti pasar tenaga kerja yang lebih lemah mendorong FOMC untuk mengubah keseimbangan risikonya sedemikian rupa sehingga membenarkan penurunan suku bunga, dengan mengutip peningkatan angka pengangguran dan perlambatan pertumbuhan lapangan kerja. Ketua juga mencatat bahwa dampak tarif terhadap inflasi sejauh ini berada pada kisaran ekspektasi yang lebih rendah, sehingga menambah ruang bagi kebijakan yang kurang ketat oleh Fed. Di sisi lain, ekspektasi bahwa ECB telah mengakhiri siklus pemotongannya mendorong Euro, mata uang saingan terbesar DXY, ke level tertinggi dalam 4tahun terhadap Dollar AS. Para pedagang juga mencermati kemungkinan kenaikan suku bunga BoJ berikutnya. Di sisi lain, Riksbank memangkas suku bunga acuannya.
Pivot : 97,290
R1 : 97,381 S1 : 97,124
R2 : 97,547 S2 : 97,033
R3 : 97,638 S3 : 96,867
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 44,590
Nikkei 225 melemah 0,1% ke level 45.450 pada hari Rabu, menghapus penguatan sesi sebelumnya setelah Wall Street sedikit melemah. Ekuitas AS melemah dari rekor tertingginya pada hari Selasa karena Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan valuasi yang terlalu tinggi dan mencatat ketidakpastian seputar jalur penurunan suku bunga di tengah latar belakang kebijakan yang sulit. Sentimen juga tertekan oleh keraguan atas ketahanan reli yang didorong oleh AI. Di dalam negeri, data PMI menunjukkan aktivitas manufaktur bulan September tetap terkontraksi meskipun ada ekspektasi pertumbuhan, sementara aktivitas jasa tumbuh lebih lambat. Pelemahan dipimpin oleh saham-saham utama seperti Advantest (-1,3%), Sony Group (-3,4%), Fujikura (-1,3%), Keyence (-1,6%) dan Sanrio (-2%).
Pivot : 45,323
R1 : 45,667 S1 : 45,117
R2 : 45,873 S2 : 44,773
R3 : 46,217 S3 : 44,567
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 25,830
Hang Seng turun 201 poin atau 0,8% hingga ditutup pada level 26.344 pada hari Senin, membalikkan penutupan yang datar pada sesi sebelumnya karena kontrak berjangka AS turun tajam menjelang pidato The Fed dan laporan inflasi AS yang penting minggu ini. Kehati-hatian juga meningkat menjelang data inflasi Hong Kong bulan Agustus yang akan dirilis hari ini, sementara kota tersebut bersiap menghadapi salah satu topan super terkuatnya dalam beberapa tahun. Bandara Internasional Hong Kong akan menangguhkan penerbangan penumpang selama 36 jam mulai Selasa malam, dengan Otoritas Bandara mengonfirmasi persiapan untuk badai tersebut, yang diberi nama Ragasa. Kerugian sebagian diredam oleh keputusan PBoC untuk mempertahankan suku bunga pinjaman utama pada rekor terendah selama empat bulan pada bulan September, sesuai dengan ekspektasi. Saham properti memimpin penurunan, turun lebih dari 1%, diikuti oleh keuangan, konsumen, dan teknologi. BYD Co. tergelincir 2,2% setelah pengajuan menunjukkan Berkshire Hathaway telah sepenuhnya keluar dari kepemilikannya selama 17 tahun. Pecundang penting lainnya termasuk Citic (-6,3%), SITC Intl. (-5,9%), Techtronic Inds. (-4,0%), dan Kuaishou Tech (-2,2%).
Pivot : 26,363
R1 : 26,515 S1 : 26,224
R2 : 26,654 S2 : 26,072
R3 : 26,806 S3 : 25,933
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 24,880 | SL: 24,980 | TP: 24,700
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Rabu setelah indeks-indeks utama melemah pada sesi sebelumnya, karena investor mencerna pernyataan hati-hati dari pejabat Federal Reserve dan kekhawatiran yang masih ada atas ketahanan reli yang didorong oleh AI. Valuasi yang tinggi juga membuat pasar rentan terhadap aksi ambil untung. Pada hari Selasa, Dow Jones melemah 0,19%, S&P 500 melemah 0,55%, dan Nasdaq Composite melemah 0,95%, dengan ketiga indeks acuan tersebut melemah dari rekor tertinggi. Nvidia melemah 2,8% setelah lonjakan saham pada hari Senin yang terkait dengan investasi OpenAI senilai $100 miliar, karena para pedagang mempertanyakan struktur kesepakatan dan kebutuhan energi yang tinggi. Saham-saham teknologi raksasa lainnya juga melemah, dengan Tesla (-1,9%), Amazon (-3%), Oracle (-4,4%), Microsoft (-1%) dan Meta (-1,3%) semuanya melemah. Sebaliknya, Micron Technology menguat dalam perdagangan setelah jam kerja setelah melaporkan pendapatan yang optimis dan prospek yang kuat.
Pivot : 24,919.42
R1 : 25,091.58 S1 : 24,813.33
R2 : 25,197.67 S2 : 24,641.17
R3 : 25,369.83 S3 : 24,535.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, namun indikator RSI mulai overbought, potensi koreksi menguji support 3.737 – 3.710
Harga emas kembali mencatat rekor baru pada perdagangan Selasa, didorong oleh arus masuk ke aset aman di tengah ketidakpastian geopolitik serta meningkatnya ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga lanjutan oleh Federal Reserve. Spot gold menguat 0,8% menjadi 3.777,80 dolar AS per ounce pada pukul 01:45 p.m. ET, setelah sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 3.790,82 dolar AS. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember ditutup 1,1% lebih tinggi di 3.815,70 dolar AS.
Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sebesar 0,2% turut menopang pergerakan harga emas, sementara dolar AS relatif stabil sehingga tidak menjadi hambatan berarti bagi reli. Pernyataan terbaru dari Ketua The Fed menegaskan bahwa bank sentral menghadapi situasi yang menantang, dengan risiko inflasi yang bisa bergerak lebih cepat dari perkiraan sementara data ketenagakerjaan yang melemah menimbulkan kekhawatiran baru. Meski tidak memberikan kejelasan mengenai waktu pemangkasan suku bunga berikutnya, pasar tetap memperkirakan langkah tersebut akan diambil pada Oktober dan Desember setelah penurunan suku bunga 25 basis poin yang diumumkan bulan ini.
Pivot : 3.764
R1 3.792 R2 3.819 R3 3.846
S1 3.737 S2 3.710 S3 3.683
Silver
Opportunity : Buy on breakout di atas 44.450 dengan target 44.865–45.275, stop loss di bawah 44.000.
Perak (XAGUSD) pada timeframe H4 melanjutkan tren bullish kuat dengan serangkaian higher high dan higher low. Saat ini harga bergerak di sekitar 44.081, mendekati resistance R1 44.455. Candlestick terbaru menunjukkan ekor atas yang cukup panjang, menandakan adanya tekanan jual di dekat resistance namun buyer masih dominan. Selama harga bertahan di atas pivot 44.045 dan support S1 43.635, tren naik berpotensi berlanjut menuju R2 44.865 hingga R3 45.275. Namun, jika terjadi penurunan di bawah S1, koreksi ke S2 43.225 dapat terjadi.
Open price :43.983 Pivot :44.045
R1 :44.455 S1 :43.635
R2 :44.865 S2 :43.225
R3 :45.275 S3 :42.815
Oil
Opportunity : Bullish jika support 63,19 mampu dipertahankan, testing resistance 64,19.
Harga minyak melanjutkan kenaikan untuk hari kedua berturut-turut pada perdagangan Rabu, dipicu laporan industri yang menunjukkan penurunan stok minyak mentah AS sekaligus kekhawatiran pasar terhadap pasokan global. Brent tercatat naik 27 sen menjadi 67,90 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate menguat 28 sen ke posisi 63,69 dolar AS pada pukul 00:05 GMT. Sehari sebelumnya, kedua acuan harga ini sudah lebih dulu menguat lebih dari satu dolar per barel.
Penguatan harga didukung oleh laporan American Petroleum Institute yang mencatat penurunan stok minyak mentah sebesar 3,82 juta barel pada pekan yang berakhir 19 September. Stok bensin turun 1,05 juta barel, sedangkan persediaan distilat justru naik 518.000 barel. Data ini memperkuat pandangan bahwa pasokan jangka pendek semakin ketat. Selain itu, rencana untuk melanjutkan ekspor sekitar 230.000 barel per hari dari wilayah Kurdistan, Irak, kembali tertunda karena kebuntuan mengenai jaminan pembayaran utang. Aliran pipa dari wilayah tersebut sudah terhenti sejak Maret 2023, dan ketidakpastian yang berlanjut semakin menambah tekanan di sisi pasokan.
Faktor lain yang membatasi ketersediaan minyak adalah laporan bahwa Chevron hanya akan mampu mengekspor sekitar separuh dari 240.000 barel per hari yang diproduksi bersama mitra di Venezuela. Aturan baru dari otoritas setempat membuat sebagian besar minyak mentah berat yang dihasilkan negara itu tidak bisa masuk ke pasar AS, sehingga mempersempit suplai untuk jenis minyak tertentu.
Pivot: 63,19
R1 64,19 S1 63,19
R2 64,78 S2 62,40
R3 65,39 S3 61,60
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 24 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Reaksi AUD Terhadap Data Inflasi Australia
Catat jam dan waktunya ya!
 | Rabu, 24 September 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
