FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65100 – 0,65600
Geliat pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS masih berada di area pelemahan. Bahkan bertahan di dekat level terendah dua bulan di tengah meningkatnya espektasi pemotongan suku bunga jangka pendek oleh Reserve Bank of Australia. Data terkini menunjukkan peningkatan mengejutkan dalam tingkat pengangguran ke level tertinggi hampir empat tahun pada bulan September, mendorong pasar untuk memperhitungkan peluang 70% pengurangan 25 bps, naik dari sekitar 40% minggu lalu. Perhatian kini beralih ke data ekonomi mendatang untuk mendapatkan sinyal mengenai langkah bank sentral pada bulan November, termasuk angka PMI kilat minggu ini dan laporan utama CPI Q3 minggu depan. Para analis memperkirakan CPI utama akan naik ke 3,0% per tahun, di kisaran atas target RBA sebesar 2–3%, sementara CPI inti diperkirakan akan tetap stabil. Sementara itu, pelemahan AUD mungkin terbatas setelah tercapainya kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang menandatangani pakta mineral penting yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan berpotensi menyalurkan miliaran dolar ke proyek-proyek pertambangan lokal.
Pivot : 0,65016
R1 : 0,65251 S1 : 0,64859
R2 : 0,65408 S2 : 0,64624
R3 : 0,65643 S3 : 0,64467
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 152,500 – 153,000
Pelemahan mata uang Yen terhadap mata uang Grenback terus berlanjut, mendekati level terendah delapan bulan di tengah meningkatnya spekulasi bahwa Perdana Menteri baru Sanae Takaichi akan mengumumkan paket stimulus skala besar paling cepat bulan depan. Laporan menunjukkan rencana tersebut dapat melampaui inisiatif senilai 13,9 triliun yen tahun lalu yang bertujuan untuk meredakan tekanan inflasi pada rumah tangga. Takaichi, yang dikukuhkan sebagai perdana menteri pada hari Selasa, diperkirakan akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dan mendukung kebijakan moneter yang akomodatif. Sementara itu, Bank of Japan secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga minggu depan, dengan pasar sekarang memproyeksikan kenaikan berikutnya pada bulan Januari. Para pedagang juga memantau berita utama perdagangan setelah adanya laporan bahwa AS mungkin membatasi ekspor ke China yang melibatkan perangkat lunak AS. Presiden Donald Trump kemudian mengatakan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping “dijadwalkan,” meredakan beberapa kekhawatiran atas hubungan AS-China.
Pivot : 152,383
R1 : 152,950 S1 : 151,975
R2 : 153,358 S2 : 151,408
R3 : 153,925 S3 : 151,000
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3270 – 1.3248
Pounds masih dalam tekanan U.S Dollar dalam satu pekan terakhir. Lemahnya data ekonomi Inggris memicu pelemahan mata-uang Poundsterling. Laporan data Industri dan Optimisme Bisnis di Inggris turun di bulan Oktober. Disisi-lain kabar bahwa Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pekan depan turut menambah keyakinan investor bahwa ketegangan dagang antara kedua negara bisa mereda. Indeks Dollar cenderung stabil, bertahan di area 98,925. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Retail Sales Inggris yang diperkirakan turun dari angka 0.5% menjadi -0.2% pada bulan September.
Open : 1.3320 Pivot : 1.3333
R1 : 1.3359 S1 : 1.3307
R2 : 1.3382 S2 : 1.3270
R3 : 1.3414 S3 : 1.3248
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1585 – 1.1553
Euro kembali ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Euro didorong oleh laporan data ekonomi Eropa yang solid yang rilis Kamis kemarin. Disisi-lain indeks Dollar cenderung stabil di area 98.925. EUR berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Manufaktur dan sektor Jasa untuk kawasan Eropa yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. Disatu-sisi Dollar tetap menjadi pilihan utama bagi investor yang mencari perlindungan nilai.
Open : 1.1616 Pivot : 1.1606
R1 : 1.1619 S1 : 1.1598
R2 : 1.1631 S2 : 1.1585
R3 : 1.1667 S3 : 1.1553
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.7986 – 0.8014
Swiss Franc masih diperdagangkan cukup stabil dan ditutup sedikit lebih rendah pada perdagangan Kamis kemarin. Tidak adanya laporan data ekonomi Swiss yang dirilis membuat Franc Swiss tidak banyak bergerak. Disatu-sisi mata-uang U.S Dollar juga cenderung stabil pada perdagangan Kamis kemarin. CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang dikarenakan optimisme para pelaku pasar akan pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pekan depan turut menambah keyakinan investor bahwa ketegangan dagang antara kedua negara bisa mereda.
Open : 0.7946 Pivot : 0.7957
R1 : 0.7968 S1 : 0.7939
R2 : 0.7986 S2 : 0.7924
R3 : 0.8014 S3 : 0.7902
USDCAD
Opportunity: Buy on breakout: di atas 1.40023, target 1.40158–1.40300, stop loss di bawah 1.39772. Waspadai volatilitas tinggi sekitar rilis data CPI Amerika pukul 19.30 WIB — disarankan menunggu konfirmasi arah pasca-data sebelum entry agresif
USDCAD bergerak stabil dalam rentang sempit di area 1.39800–1.40000. Pada grafik H4, harga membentuk pola sideways minor setelah koreksi dari area tinggi 1.40794. Level 1.39747 menjadi support kunci, sementara 1.40300 menjadi resistance penting.
Sementara itu, fokus utama pasar global tertuju pada data inflasi Amerika Serikat (CPI) yang akan dirilis oleh Bureau of Labor Statistics (BLS) pada Jumat, 24 Oktober 2025 pukul 19.30 WIB. Konsensus memperkirakan inflasi tahunan naik menjadi 3.1% YoY dari sebelumnya 2.9%. Jika hasil aktual lebih tinggi dari ekspektasi, dolar AS berpotensi menguat karena pasar akan memperkirakan penundaan pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Namun jika CPI turun di bawah 2.5%, maka ekspektasi dovish dapat menekan USD, dan memberi ruang penguatan bagi CAD.
Open price : 1.39830 Pivot :1.39907
R1 :1.40023 S1 :1.39772
R2 :1.40158 S2 :1.39656
R3 :1.40163 S3 :1.39549
DXY
Opportunity: Bearish Range 98,900 – 98,600
Keterbatasan pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya ditengah shutdownnya pemerintahan AS, berusaha tetap mempertahankan penguatannya. Tergambar dari Indeks Dollar AS (DXY) naik 99,138, memulihkan kerugian dari sesi sebelumnya karena investor menantikan laporan inflasi September yang akan dirilis malam ini, yang dapat memberikan wawasan tentang ekonomi di tengah minimnya data. Penutupan pemerintah AS yang telah berlangsung selama 3 minggu telah menunda rilis data penting yang dapat memandu prospek ekonomi dan suku bunga. Presiden Donald Trump menolak permintaan dari anggota parlemen Demokrat terkemuka untuk bertemu hingga penutupan berakhir. Sementara itu, Federal Reserve secara luas diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu depan dan lagi pada bulan Desember. Di bidang perdagangan, Trump menyatakan bahwa pertemuannya yang akan datang dengan Presiden China Xi Jinping sudah “dijadwalkan”, meredakan beberapa kekhawatiran tentang hubungan AS-China. Greenback juga mendapat dukungan dari melemahnya pound dan yen menyusul angka inflasi Inggris yang lemah dan meningkatnya ekspektasi stimulus fiskal di Jepang.
Pivot : 98,988
R1 : 99,064 S1 : 98,838
R2 : 99,214 S2 : 98,762
R3 : 99,290 S3 : 98,612
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke areera 49,602
Indeks Nikkei 225 naik 0,9% ke atas 49.100 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,3% ke 3.265 pada hari Jumat, karena saham Jepang rebound dari kerugian sesi sebelumnya menyusul pimpinan yang kuat dari Wall Street. Saham AS menguat pada pembelian teknologi yang diperbarui, sementara sentimen membaik setelah Gedung Putih mengonfirmasi pertemuan Trump-Xi akan dilanjutkan minggu depan. Saham teknologi Jepang mengikuti rekan-rekan AS mereka lebih tinggi, dengan keuntungan penting dari SoftBank Group (2,9%), Advantest (3,2%), Disco Corp (4,4%), Lasertec (2,7%), dan Tokyo Electron (2,1%). Sementara itu, data menunjukkan inflasi inti Jepang meningkat menjadi 2,9% pada bulan September dari 2,7% pada bulan Agustus. Bank of Japan secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu depan meskipun tekanan harga terus-menerus, dengan para pedagang sekarang mengantisipasi kenaikan suku bunga berikutnya pada bulan Januari.
Pivot : 48,828
R1 : 49,216 S1 : 48,591
R2 : 49,453 S2 : 48,203
R3 : 50,078 S3 : 47,578
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,345
Hang Seng naik 186 poin, atau 0,7%, hingga ditutup pada level 25.968 pada hari Kamis, membalikkan penurunan awal karena sentimen membaik menyusul laporan bahwa AS dan Tiongkok akan mengadakan putaran perundingan perdagangan tingkat tinggi lainnya akhir pekan ini di KTT ASEAN ke-47. Pasar juga pulih dari penurunan tajam pada hari sebelumnya, karena para pedagang menunggu komunike dari sidang pleno keempat Tiongkok, yang mungkin menguraikan agenda ekonomi, politik, dan sosial pemerintah, termasuk rencana pembangunan lima tahun. Investor sebagian besar mengabaikan laporan bahwa Washington dapat memberlakukan pembatasan ekspor yang luas terhadap Tiongkok sebagai tanggapan atas pembatasan tanah jarangnya. Semua sektor berkontribusi pada kenaikan tersebut, dipimpin oleh saham konsumen, properti, dan keuangan. Alibaba Group melonjak 1,5% setelah meluncurkan chatbot AI baru. Peraih keuntungan teratas lainnya termasuk Meituan (4,6%), Sands China (4,3%), Chery Auto (3,3%), dan Cathay Pacific Airways (2,0%). Sebaliknya, Pop Mart Intl. jatuh hampir 9% karena kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan pendapatan.
Pivot : 25,935
R1 : 26,271 S1 : 25,742
R2 : 26,464 S2 : 25,406
R3 : 26,993 S3 : 24,877
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 25,240 | SL: 25,140 | TP: 25,400
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Jumat karena investor bersiap untuk laporan inflasi penting yang dapat membentuk prospek ekonomi dan suku bunga. Laporan tersebut, yang tertunda oleh penutupan pemerintah yang sedang berlangsung, diperkirakan akan menunjukkan harga tetap tinggi dan datang tepat sebelum kemungkinan penurunan suku bunga Federal Reserve minggu depan. Dalam berita perusahaan, saham Intel melonjak hampir 8% dalam perdagangan yang diperpanjang setelah pembuat chip tersebut melaporkan penjualan yang lebih tinggi dari perkiraan pada kuartal ketiga. Target dan Rivian juga naik setelah mengumumkan PHK. Selama sesi reguler hari Kamis, Dow naik 0,31%, S&P 500 naik 0,58%, dan Nasdaq naik 0,89%, didorong oleh pembelian baru di saham teknologi. Pengumuman Gedung Putih bahwa Presiden Trump akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping Kamis depan di Korea Selatan meredakan kekhawatiran atas hubungan AS-Tiongkok.
Pivot : 25,162.33
R1 : 25,388.42 S1 : 25,041.17
R2 : 25,509.58 S2 : 24,815.08
R3 : 25,856.83 S3 : 24,467.83
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Belum ada perubahan trend yang berarti selama di bawah resistance 4.160-4.86, kecenderungan trend masih tetap bearish, dengan potensi penurunan lanjutan kembali menguji support psikologi di 4.000.
Emas mengalami pembalikan setelah reli panjang yang dimulai pertengahan Agustus. Setelah menyentuh rekor tertinggi $4.381,52/oz pada awal minggu, harga terkoreksi tajam dan kemudian stabil di atas $4.140/oz, menempatkan logam mulia pada jalur untuk penurunan mingguan sekitar 3% — penurunan mingguan terbesar sejak Mei. Koreksi ini terjadi bersamaan dengan likuidasi besar pada dana yang didukung emas (ETF), yang mencatat penurunan tonase harian terbesar dalam lima bulan, menandakan realisasi keuntungan oleh pelaku pasar ritel dan institusi.
Dinamika teknikal dan volatilitas memainkan peran besar. Sebelum koreksi, indikator teknikal menunjukkan kondisi overbought hampir sejak awal September, sehingga profit-taking menjadi wajar. Implied volatility satu bulan tetap tinggi setelah lonjakan ke level tertinggi sejak 2022, dan opsi banyak digunakan untuk lindung nilai terhadap kemungkinan fluktuasi lebih lanjut. Dalam jangka pendek, level teknikal yang diawasi adalah resistensi di sekitar $4.148; penutupan yang jelas di atas $4.236 akan diperlukan untuk mengonfirmasi kembalinya momentum naik.
Pivot : 4.161
R1 4.161 R2 4.185 R3 4.225
S1 4.044 S2 4.000 S3 3.946
Silver
Opportunity: Buy di breakout 49.503 dengan target 50.250–50.900, stop loss di bawah 48.600. Disarankan menunggu hasil CPI AS sebelum membuka posisi besar, karena rilis ini akan menjadi penentu arah utama logam mulia.
Harga silver masih berkonsolidasi setelah koreksi tajam dari area 54.700. Pada grafik H4, harga bergerak di sekitar level pivot 48.695, diapit resistance 49.400 dan support 47.900. Struktur harga menunjukkan potensi retest area bawah, namun momentum jangka pendek mulai stabil. Selama harga belum mampu menembus 49.500, tekanan bearish masih dominan; sebaliknya, penembusan di atas 49.500 berpotensi membuka ruang kenaikan menuju 50.250–50.900.
Sentimen terhadap logam mulia saat ini menunggu katalis dari rilis inflasi Amerika (CPI) oleh BLS pukul 19.30 WIB. Jika data CPI keluar lebih tinggi dari perkiraan, maka dolar AS cenderung menguat dan menekan harga silver karena ekspektasi suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Sebaliknya, jika inflasi turun , maka ekspektasi pelonggaran moneter The Fed akan meningkat — ini bisa menjadi katalis bullish bagi emas dan silver.
Open price :48.834 Pivot :48.695
R1 :49.503 S1 :47.946
R2 :50.252 S2 :47.138
R3 :50.946 S3 :46.039
Oil
Opportunity :Bullish, namun indikator RSI sudah overbought, memberi ruang koreksi untuk menguji kisaran support 60,72-60,16.
Pasar minyak menutup pekan dengan reli signifikan dan berpotensi mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak Juni setelah sanksi AS terhadap produsen besar Rusia mengubah sentimen pasokan. Brent diperdagangkan mendekati $66/barel setelah lonjakan harian sekitar 5,4%, sementara WTI berada di bawah $62/barel. Sanksi terhadap perusahaan besar seperti Rosneft dan Lukoil memperbesar risiko gangguan aliran ekspor Rusia ke pembeli utama — terutama potensi penurunan pasokan ke India — meski dampak ke Tiongkok masih kurang jelas.
Respon pasar muncul dalam struktur kurva futures: posisi prompt spread (premium kontrak bulan depan terhadap kontrak berikutnya) sempat mengerut pada indikasi surplus global, namun setelah pengumuman sanksi struktur berubah ke backwardation yang lebih bullish, mencerminkan kekhawatiran pasokan jangka pendek. Sementara itu, Rusia diperkirakan akan memanfaatkan jaringan pedagang dan kapal “bayangan” untuk meminimalkan dampak keuangan, sehingga efektivitas sanksi jangka menengah akan bergantung pada seberapa berhasil upaya tersebut dan respons pembeli seperti Tiongkok.
Pivot: 60,72
R1 62,90 S1 60,72
R2 63,48 S2 60,12
R3 64,05 S3 59,71
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 24 Oktober 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menanti Data CPI AS : Akankah Emas Kembali Cetak ATH?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 24 Oktober 2025 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
