FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range Limited 0,65900 – 0,65500
Bias penguatan mata uang Aussie terhadap Dollar AS mulai sedikit mereda. Meskipun Dollar Australia sempat menguat di level $0,66243, melanjutkan reli 5 sesi ke level tertinggi sejak November 2024. Penguatan tersebut didorong oleh optimisme atas perkembangan perdagangan global terbaru. AS dan Uni Eropa dilaporkan hampir mencapai kesepakatan perdagangan yang mengenakan tarif 15% pada sebagian besar impor, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent juga mengonfirmasi pembicaraan AS–China yang akan datang di Stockholm. Kemajuan ini menyusul kesepakatan tarif AS–Jepang baru-baru ini yang membantu meredakan ketegangan perdagangan global. Menambah momentum, data terbaru menunjukkan aktivitas bisnis Australia tumbuh pada laju tercepatnya pada bulan Juli, karena output manufaktur naik untuk pertama kalinya dalam tiga bulan dan layanan meningkat tajam, didorong oleh pesanan baru yang kuat dan perekrutan yang sedang berlangsung. Terkait kebijakan, Gubernur RBA Michele Bullock mengatakan pendekatan yang “terukur dan bertahap” terhadap penurunan suku bunga adalah tepat, mengingat permintaan tenaga kerja yang kuat dan inflasi inti yang mereda. Namun, pasar sepenuhnya memperkirakan pemotongan sebesar 25bps pada bulan Agustus, dengan suku bunga diperkirakan mencapai titik terendah di 3,10% pada akhir tahun.
Pivot : 0,65990
R1 : 0,66131 S1 : 0,65737
R2 : 0,66384 S2 : 0,65596
R3 : 0,66525 S3 : 0,65343
USDJPY
Opportunity: Bullish Range Limited 147,000 – 147,700
Penguatan mata uang Yen terhadap Dollar AS berusaha untuk berlanjut. Dimana Yen Jepang menguat ke level 145,846. Mencapai titik tertinggi dalam 2 minggu karena optimisme seputar kesepakatan perdagangan baru AS-Jepang meningkatkan permintaan. Perjanjian tersebut menetapkan tarif sebesar 15% pada ekspor Jepang ke AS, jauh lebih rendah dari 25% yang sebelumnya diancamkan oleh Presiden Donald Trump. Sentimen risiko yang lebih luas juga membaik di tengah laporan kemajuan dalam perundingan perdagangan AS-Uni Eropa. Di sisi domestik, pertumbuhan sektor swasta Jepang tetap stabil di bulan Juli, didukung oleh aktivitas jasa yang solid, meskipun manufaktur mengalami kontraksi. Namun, Yen menghadapi potensi tekanan penurunan dari meningkatnya ketidakpastian politik. Laporan menunjukkan Perdana Menteri Shigeru Ishiba mungkin sedang mempertimbangkan pengunduran diri, yang telah dibantahnya. Spekulasi ini muncul menyusul kekalahan koalisi yang berkuasa di majelis tinggi dalam pemilihan akhir pekan, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas kepemimpinan.
Pivot : 146,609
R1 : 147,372 S1 : 146,208
R2 : 147,773 S2 : 145,445
R3 : 148,536 S3 : 145,044
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3570 – 1.3588
Diluar perkiraan, pounds tertekan cukup signifikan pada perdagangan Kamis kemarin. Rilisnya angka klaim pengangguran U.S yang turun di bawah angka perkiraan mengejutkan para pelaku pasar. Dollar menguat di dorong data ekonomi U.S yang solid disektor tenaga-kerja. Disisi-lain laporan keuangan sebagian besar parusahaan di AS menunjukan hasil yang lebih baik dari ekspektasi pasar. Pounds diperkirakan masih dapat menguat padabperdagangan hari ini yang akan dudukung oleh tilusnya data Retail Sales U.K yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 1.8% versus -1.3% angka sebelumnya (YoY). Disatu-sisi laporan data Durable Good Order U.S diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signikfikan pada malam nanti.
Open : 1.3508 Pivot : 1.3533
R1 : 1.3554 S1 : 1.3499
R2 : 1.3570 S2 : 1.3482
R3 : 1.3588 S3 : 1.3461
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1788 – 1.1809
Euro ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Euro terjadi ditengah kebijakan ECB yang tidak merubah tibgkat suku-bunga acuan yang tetap di level 2.15%. Disisi-lain laporan data ekonomi kawasan seperti data Manufaktur dan sektor Jasa mengalami pelemahan. Indeks Dollar menguat di dukung oleh angka klaim pengangguran yang rilis dibawah angka perkiraan. Ini menunjukan solidnya sektor tenaga-kerja di U.S. EUR masih berpeluang untuk menguat oada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data IFO Business Climate Jerman yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 89.0 versus 88.4 angka sebelumnya. Disatu-sisi laporan data Durable Good Order U.S diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signikfikan pada malam nanti.
Open : 1.1746 Pivot : 1.1752
R1 : 1.1766 S1 : 1.1729
R2 : 1.1788 S2 : 1.1711
R3 : 1.1809 S3 : 1.1691
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.7911 – 0.7898
Swiss Franc kembali tertekan oleh U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Turunnya angka Kalim pengangguran U.S menguatkan mata-uang Dollar dan menekan mata-uang Franc Swiss. Disisi lain laporan keuangan sebagian perusahaan di AS menunjukkan hasil yang lebih baik dari ekspektasi pasar. CHF masih berpelyang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan rilisnya laporan data Durable Good Order U.S diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signikfikan pada malam nanti.
Open : 0.7944 Pivot : 0.7935
R1 : 0.7959 S1 : 0.7922
R2 : 0.7974 S2 : 0.7911
R3 : 0.7989 S3 : 0.7898
DXY
Opportunity: Bearish Range 97,500 – 97,200
Kebangkitan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya perlahan mulai nampak. Terlebih Indeks Dollar AS (DXY) naik ke level 97,550. Membalikkan penurunan sebelumnya setelah data terbaru menggarisbawahi kekuatan berkelanjutan di pasar tenaga kerja meskipun ketegangan perdagangan masih berlanjut. Klaim pengangguran awal turun untuk minggu ke-6 berturut-turut, turun menjadi 217.000 dari 221.000 dan bertentangan dengan ekspektasi kenaikan menjadi 227.000. Di bidang perdagangan, laporan menunjukkan bahwa AS dan UE semakin dekat mencapai kesepakatan, dengan pembicaraan difokuskan pada penerapan tarif dasar 15% pada barang-barang UE. Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent mengindikasikan bahwa gencatan senjata tarif saat ini dengan China kemungkinan akan diperpanjang melewati batas waktu 12 Agustus. Dalam hal kebijakan moneter, The Fed diperkirakan akan tetap berhati-hati terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut, karena kekhawatiran bahwa tarif dapat memicu inflasi semakin meningkat. Ketegangan semakin meningkat, Presiden Trump — seorang kritikus vokal terhadap Ketua The Fed Powell — akan melakukan kunjungan ke bank sentral, sebuah langkah mengejutkan yang kemungkinan akan semakin memperburuk hubungan antara The Fed dan pemerintah.
Pivot : 97,392
R1 : 97,675 S1 : 97,234
R2 : 97,833 S2 : 96,951
R3 : 98,116 S3 : 96,793
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish hingga area 41,400
Nikkei 225 turun 0,4% menjadi di bawah 41.700, sementara Indeks Topix turun 0,6% menjadi 2.960 pada hari Jumat, karena investor membukukan keuntungan setelah reli tajam yang mendorong kedua indeks ke level tertinggi baru. Meskipun terjadi penurunan, kedua acuan tetap berada di jalur untuk mencatat keuntungan mingguan lebih dari 4%, didukung oleh optimisme seputar kesepakatan perdagangan AS-Jepang yang baru saja ditandatangani. Berdasarkan perjanjian tersebut, ekspor Jepang ke AS akan menghadapi tarif 15%, jauh di bawah 25% yang diancamkan oleh Presiden Trump awal bulan ini, meredakan beberapa ketidakpastian terkait perdagangan. Di sisi ekonomi, inflasi inti Tokyo sedikit di bawah ekspektasi untuk bulan Juli tetapi tetap jauh di atas target 2% Bank of Japan, memperkuat ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini. Dalam berita perusahaan, Shin-Etsu Chemical anjlok hampir 10% setelah mengeluarkan prospek laba yang lebih lemah untuk tahun fiskal 2025. Pecundang penting lainnya termasuk Lasertec (-1,5%), Toyota Motor (-1,7%), dan Keyence (-1,7%).
Pivot : 41,737
R1 : 41,938 S1 : 41,398
R2 : 42,277 S2 : 41,197
R3 : 42,478 S3 : 40,858
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 25,700
Indeks Hang Seng naik 129 poin atau 0,5% dan ditutup pada level 25.667 pada hari Kamis, memperpanjang penguatannya untuk sesi kelima sekaligus bertahan di level tertingginya sejak awal November 2021. Penguatan hampir terjadi secara luas, dipimpin oleh saham keuangan dan properti, seiring ekuitas global melanjutkan momentum kenaikannya. Optimisme meningkat bahwa AS mungkin akan mengejar kesepakatan perdagangan tambahan setelah mengamankan beberapa pakta awal pekan ini, termasuk dengan Jepang. Di Tiongkok, saham menguat menjelang putaran ketiga perundingan perdagangan dengan AS di Stockholm minggu depan, yang bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata tarif. Namun, momentum bullish tersebut tertahan oleh meningkatnya ketegangan menjelang pertemuan kebijakan The Fed yang akan datang, karena Presiden Trump akan mengunjungi bank sentral AS di kemudian hari. Sementara itu, Tiongkok akan merilis data laba industri semester pertama selama akhir pekan setelah sedikit menurun pada periode sebelumnya. Beberapa saham yang bergerak signifikan antara lain Akeso Inc. (6,9%), China Hongqiao (6,3%), Horizon Robotics (5,2%), Citic Ltd. (5,6%), dan Pop Mart Intl. (4,1%).
Pivot : 25,567
R1 : 25,660 S1 : 25,395
R2 : 25,832 S2 : 25,302
R3 : 25,925 S3 : 25,130
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 23,320 | SL: 23,320 | TP: 23,480
Saham berjangka AS sedikit lebih tinggi pada hari Jumat setelah rata-rata utama berakhir beragam pada sesi sebelumnya. Pada hari Kamis, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik 0,07% dan 0,18%, keduanya mencetak rekor tertinggi baru. Sementara itu, Dow Jones turun 0,7% tetapi tetap lebih tinggi untuk minggu ini secara keseluruhan. Pasar telah didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat dan perkembangan perdagangan yang positif. Alphabet naik 1% setelah melampaui ekspektasi Q2 dan menaikkan panduan belanja modal 2025 sebesar $10 miliar, memperkuat kepercayaan investor terhadap strategi AI-nya. Sebaliknya, Tesla jatuh 8,2% karena CEO Elon Musk memperingatkan kuartal yang lebih sulit ke depan. Di sisi kebijakan, Federal Reserve secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan minggu depan. Presiden Trump, setelah kunjungan bersejarah ke kantor pusat Fed, melunakkan nadanya terhadap Ketua Jerome Powell, menyatakan dia tidak berencana untuk memecatnya.
Pivot : 23,369.50
R1 : 23,442.00 S1 : 23,318.50
R2 : 23,493.00 S2 : 23,246.00
R3 : 23,565.50 S3 : 23,195.00
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Potensi koreksi masih berlanjut selama di bawah 3.380, testing support 3.345
Harga emas turun di bawah level $3.380 per ons pada hari Kamis, memperpanjang penurunan lebih dari 1% dari sesi sebelumnya. Pelemahan ini dipicu oleh meredanya permintaan aset safe haven di tengah meningkatnya optimisme terhadap kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra-mitra utamanya.
Uni Eropa dikabarkan sedang menuju kesepakatan dagang dengan Washington yang akan mengenakan tarif sebesar 15% atas sebagian besar barang UE yang masuk ke AS. Kesepakatan ini diharapkan dapat menghindari tarif lebih tinggi sebesar 30% yang sebelumnya dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus. Tarif tersebut, termasuk untuk produk otomotif, akan meniru kerangka kesepakatan serupa yang telah tercapai antara AS dan Jepang.
Meski demikian, pasar tetap berhati-hati karena ancaman tarif antara 15% hingga 50% terhadap negara-negara seperti Korea Selatan dan India masih membayangi, seiring dengan negosiasi yang masih berlangsung. Di sisi lain, pelaku pasar menanti kejelasan hasil pembicaraan antara AS dan China, dengan Menteri Keuangan AS, Bessent, dijadwalkan bertemu pejabat China dalam waktu dekat.
Pivot : 3.380
R1 3.380 R2 3.403 R3 3.418
S1 3.345 S2 3.332 S3 3.310
Oil
Opportunity: Potensi bullish reversal jika resistance 66,42 ditembus, target 67,12-68,20
Harga minyak mentah WTI naik di atas $66 per barel pada hari Jumat, memperpanjang kenaikan selama dua sesi berturut-turut. Sentimen positif pasar dipicu oleh harapan terhadap kesepakatan dagang baru antara AS dan sejumlah negara mitra, yang dinilai dapat meningkatkan prospek pertumbuhan ekonomi global dan mendukung permintaan energi.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa AS dan Uni Eropa hampir mencapai kesepakatan yang akan mengenakan tarif 15% atas sebagian besar produk UE, mengikuti pola kesepakatan serupa dengan Jepang. Selain itu, negosiasi dengan negara-negara seperti India, Meksiko, dan Brasil juga dikabarkan sedang berlangsung.
Dari sisi pasokan, kondisi pasar global semakin ketat, khususnya di segmen bahan bakar diesel. Uni Eropa memperketat pembatasan terhadap impor minyak Rusia, yang mendorong harga diesel ke level yang lebih tinggi. Di saat yang sama, Rusia juga sempat menghentikan ekspor minyak dari pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam, menambah tekanan pada pasokan global. AS dan UE juga dilaporkan sedang mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap ekspor energi Rusia.
Pivot: 66,42
R1 66,42 R2 67,12 R3 68,20
S1 65,01 S2 64,18 S3 63,13
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 25 Juli 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Dampak Data Retail Sales Inggris Pada Pergerakan Poundsterling
Catat jam dan waktunya ya!
 | Jum’at, 25 Juli 2025 |
 | 14.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
