FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,65800 – 0,65000
Penguatan Dollar Australia terhadap mata uang Dollar AS awalnya mewarnai pergerakan market. Dimana hal tersebut terjadi setelah para pelaku pasar mencerna kenaikan harga konsumen bulan Agustus yang lebih kuat dari perkiraan. Data menunjukkan inflasi umum meningkat pada laju tercepat dalam setahun, meskipun inflasi inti menurun, menyoroti tekanan harga yang beragam. Data tersebut mempertahankan ekspektasi bahwa Bank Sentral Australia (RBA) akan mempertahankan suku bunga di 3,6% pada pertemuan bulan September, sementara peluang penurunan suku bunga di bulan November berkurang menjadi 60% dari 70% sebelum rilis data. Namun Aussie kembali mengalami tekanan setelah Dollar AS kembali perkasa. Disisi lain para pembuat kebijakan secara konsisten meremehkan seri CPI bulanan, dengan alasan volatilitasnya, dan lebih suka mendasarkan keputusan pada angka triwulanan. Gubernur Michele Bullock awal minggu ini mengisyaratkan keyakinannya bahwa inflasi berada pada jalur yang tepat untuk kembali ke target karena pasar tenaga kerja tetap tangguh. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan sedikit urgensi untuk tindakan segera, yang memperkuat sikap hati-hati bank sentral terhadap penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat.
Pivot : 0,65943
R1 : 0,66145 S1 : 0,65612
R2 : 0,66476 S2 : 0,65410
R3 : 0,66678 S3 : 0,65079
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 148,800 – 149,500
Pelemahan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS terjadi, karena Dollar AS menguat setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengambil sikap hati-hati pada pelonggaran kebijakan lebih lanjut. Powell menekankan bahwa jalur penurunan suku bunga masih belum jelas karena The Fed menghadapi tantangan untuk mengekang inflasi sekaligus mendukung pasar tenaga kerja yang melemah. Di dalam negeri, data menunjukkan sektor manufaktur Jepang mengalami kontraksi paling tajam dalam enam bulan pada bulan September, sementara pertumbuhan jasa melambat ke level terendah dalam tiga bulan. Perusahaan-perusahaan terus menunjukkan kehati-hatian terhadap prospek di tengah ketidakpastian domestik dan perubahan kebijakan perdagangan global. Ke depannya, investor menantikan angka inflasi Tokyo dan risalah rapat Bank of Japan bulan Juli untuk mendapatkan sinyal mengenai arah kebijakan. Secara politis, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa akan memilih pemimpin baru pada tanggal 4 Oktober untuk menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba.
Pivot : 148,426
R1 : 149,358 S1 : 147,947
R2 : 149,837 S2 : 147,015
R3 : 150,769 S3 : 146,536
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3390 – 1.3341
Diluar perkiraan, Pounds melemah cukup signifikan pada perdagangan Rabu kemarin. Pelemahan mata-uang Inggris ditekan oleh Penjualan rumah baru AS pada Agustus melonjak 20,5% menjadi 800.000 unit secara tahunan, jauh di atas ekspektasi penurunan ke 650.000 unit. Data ini memperkuat pandangan bahwa perekonomian masih cukup solid sehingga The Fed tidak terburu-buru memangkas suku bunga lebih jauh. Dollar menguat terhadap mayoritas mata uang utama. Indeks dollar menguat 0,66% ke 97,87, yang didorong oleh prospek kebijakan moneter AS yang lebih hati-hati. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Jobless claim dan laporan data GDP AS yang dipekirakan akan meningkat sebesar 3.3% versus -0.5% angka sebelumnya secara kuartal.
Open : 1.3441 Pivot : 1.3464
R1 : 1.3488 S1 : 1.3425
R2 : 1.3527 S2 : 1.3390
R3 : 1.3558 S3 : 1.3341
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1702 – 1.1657
EUR tertekan cukup signifikan pada perdagangan Rabu kemarin. Rilisnya laporan data Penjualan Rumah AS yang jauh diatas angka perkiraan menunjukan perekonomian masih cukup solid sehingga The Fed tidak terburu-buru memangkas suku bunga lebih jauh. Dollar menguat terhadap mayoritas mata uang utama. Indeks dollar menguat 0,66% ke 97,87, yang didorong oleh prospek kebijakan moneter AS yang lebih hati-hati. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Jobless claim dan laporan data GDP AS yang dipekirakan akan meningkat sebesar 3.3% versus -0.5% angka sebelumnya secara kuartal.
Open : 1.1735 Pivot : 1.1762
R1 : 1.1783 S1 : 1.1727
R2 : 1.1818 S2 : 1.1702
R3 : 1.1847 S3 : 1.1657
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.7972 – 0.7988
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Turunnya angka Economic Sentiment Index Swiss menekan pergerakan Swiss Franc. Disatu-sisi laporan data ekonomi U.S angka Penjualan Rumah Baru menunjukan angka peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukan bahwa perekonomian AS masih cukup solid sehingga The Fed tidak terburu-buru memangkas suku bunga lebih jauh. Dollar menguat terhadap mayoritas mata uang utama. Indeks dollar menguat 0,66% ke 97,87, yang didorong oleh prospek kebijakan moneter AS yang lebih hati-hati. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan fokus pada kebijakan Bank Sentral Swiss (SNB) dijadwalkan akan menetapkan kebijakan suku-bunga acuan pada hari ini. Ditu-sisi mata-uang U.S Dollar masih berpotensi menguat yang didukung t oleh rilisnya laporan data Jobless claim dan laporan data GDP AS yang dipekirakan akan meningkat sebesar 3.3% versus -0.5% angka sebelumnya secara kuartal.
Open : 0.7944 Pivot : 0.7933
R1 : 0.7956 S1 : 0.7919
R2 : 0.7972 S2 : 0.7896
R3 : 0.7998 S3 : 0.7872
USDCAD
Opportunity : Buy limit 1.38760 dengan target 1.39241 dan stop loss dibawah 38458
USDCAD di grafik H4 masih menunjukkan kecenderungan menguat meskipun mulai muncul tanda-tanda konsolidasi. Harga bergerak di sekitar 1.38993, hanya sedikit di bawah resistance pertama 1.39241 dengan tren jangka pendek yang masih positif selama harga bertahan di atas pivot 1.38760. Selama harga tetap di atas support 1.38458, potensi kenaikan kembali ke 1.39241 bahkan 1.39543 masih terbuka. Namun penutupan di bawah 1.38458 dapat memicu koreksi lebih dalam menuju 1.37977.
Dari sisi fundamental, hasil GDP Amerika yang lebih tinggi dari perkiraan dan klaim yang lebih rendah dapat menguatkan dolar AS, mendorong kenaikan USDCAD sekaligus menekan harga XAGUSD. Sebaliknya, jika data AS mengecewakan, dolar berpotensi melemah yang bisa menjadi katalis penguatan bagi logam mulia dan menekan pasangan USDCAD.
Open price :1.38891 Pivot :1.38760
R1 :1.39241 S1 :1.38458
R2 :1.39543 S2 :1.37977
R3 :1.40024 S3 :1.37675
DXY
Opportunity: Bullish Range 97,800 – 98,000
Keperkasaan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai kembali muncul. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) naik ke level 97,921. Dimana level tersebut mendekati titik tertinggi 3 minggu, setelah Ketua Fed Jerome Powell menyoroti meningkatnya risiko terhadap inflasi dan ketenagakerjaan. Powell memperingatkan adanya “risiko dua sisi” dengan inflasi yang meningkat akibat tarif, dan tekanan ketenagakerjaan akibat melemahnya penciptaan lapangan kerja dan pasokan tenaga kerja yang semakin ketat di tengah kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Ia tidak memberikan sinyal apakah ia mendukung penurunan suku bunga pada pertemuan Fed bulan Oktober, tetapi menekankan bahwa keputusan tersebut tidak didorong oleh politik. Powell menegaskan kembali bahwa dampak inflasi dari tarif seharusnya bersifat sementara, sementara perlambatan pasar tenaga kerja memerlukan kehati-hatian. Pejabat Fed tetap terbagi pendapatnya, dengan proyeksi menunjukkan dua kali pemotongan suku bunga lagi tahun ini, meskipun beberapa menghendaki jumlah yang lebih sedikit, sementara yang lain menganjurkan pelonggaran agresif. Pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga seperempat poin pada pertemuan bulan Oktober dan Desember, dengan perhatian beralih ke data ketenagakerjaan mendatang dan laporan Core PCE Price Index Jumat esok hari.
Pivot : 97,660
R1 : 98,099 S1 : 97,399
R2 : 98,360 S2 : 96,960
R3 : 98,799 S3 : 96,699
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 44,590
Nikkei 225 naik 0,3% hingga ditutup pada level 45.630 pada hari Rabu, membalikkan penurunan dari awal sesi, dengan saham teknologi menjadi pendorong utama penguatan. Ekuitas Jepang juga mendapat dukungan dari arus masuk asing dan optimisme global yang berkelanjutan seputar kecerdasan buatan. Di sisi data, angka PMI September menunjukkan manufaktur tetap berkontraksi meskipun ada proyeksi pertumbuhan, sementara jasa tumbuh lebih lambat. Investor kini menantikan data inflasi Tokyo dan risalah rapat Bank of Japan bulan Juli untuk petunjuk kebijakan. Sementara itu, pasar AS melemah semalam setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell memperingatkan valuasi yang berlebihan dan mengisyaratkan ketidakpastian seputar prospek penurunan suku bunga. Di antara saham-saham yang menguat, SoftBank Group naik 6%, Tokyo Electron naik 2,5%, dan Disco naik 2,4%.
Pivot : 45,323
R1 : 45,667 S1 : 45,117
R2 : 45,873 S2 : 44,773
R3 : 46,217 S3 : 44,567
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 25,830
Hang Seng naik 359 poin, atau 1,4%, hingga ditutup pada 26.519 pada hari Rabu, menghentikan kerugian dalam dua sesi sebelumnya di tengah keuntungan yang kuat terutama dari saham konsumen dan teknologi. Sentimen pulih setelah laporan bahwa Tiongkok sedang menyusun aturan untuk meningkatkan persaingan dalam pengiriman makanan, termasuk membatasi biaya restoran, meningkatkan transparansi subsidi, dan membatasi biaya platform. Meituan naik 0,9% dan JD.com melonjak 3,6% setelah berita tersebut. Alibaba melonjak hampir 10% setelah menjanjikan lebih dari USD 53 miliar dalam investasi AI, di atas target sebelumnya, bersamaan dengan peluncuran model baru. China Vanke naik 1,1% karena mencari pembicaraan dengan kreditor domestik untuk memotong biaya pinjaman pada utang swasta, sementara SMIC melonjak 5,8% pada optimisme AI dan semikonduktor. Namun, keuntungan lebih lanjut dibatasi oleh kekhawatiran atas Topan Ragasa, siklon terkuat di dunia tahun ini. Cathay Pacific mengatakan akan membatalkan lebih dari 500 penerbangan regional, mengubah posisi pesawat, dan secara bertahap melanjutkan operasi mulai Kamis hingga Jumat.
Pivot : 26,363
R1 : 26,515 S1 : 26,224
R2 : 26,654 S2 : 26,072
R3 : 26,806 S3 : 25,933
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 24,880 | SL: 24,980 | TP: 24,700
Saham AS merosot untuk hari kedua berturut-turut pada hari Rabu karena investor mempertimbangkan tekanan pada para pemimpin AI, sinyal beragam dari Federal Reserve, dan aksi ambil untung yang mendekati rekor tertinggi. S&P 500 melemah 0,3%, Nasdaq 100 dan Dow Jones masing-masing melemah 0,4%, memperpanjang penurunan Selasa yang mengakhiri rentetan kenaikan tiga hari. Nvidia turun hampir 1% setelah mengumumkan kemitraan senilai $100 miliar dengan OpenAI, sementara Oracle turun 1,7% dan Micron Technology merosot 2,9% meskipun membukukan laba yang lebih kuat dari perkiraan. Sebaliknya, janji Alibaba untuk meningkatkan belanja AI melampaui komitmen awal $50 miliar mendorong sahamnya yang terdaftar di AS naik 8,2%. Namun, sentimen pasar tertekan oleh kekhawatiran atas valuasi yang tinggi, karena Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali bahwa inflasi dan risiko pasar tenaga kerja masih ada, sambil memperingatkan bahwa harga saham masih tertekan. Di sisi ekonomi, penjualan rumah baru melonjak secara tak terduga pada bulan Agustus, menawarkan titik terang di tengah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan dan pelemahan pasar musiman.
Pivot : 24,919.42
R1 : 25,091.58 S1 : 24,813.33
R2 : 25,197.67 S2 : 24,641.17
R3 : 25,369.83 S3 : 24,535.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas support 3.711, testing resistance 3.750. Waspadai penurunan di bawah 3.711 bisa mematahkan trend naik jangka pendek.
Harga emas mengalami koreksi tipis setelah menyentuh level mendekati rekor tertinggi minggu ini. Pada awal pekan, harga bullion sempat menanjak hingga mencapai sekitar 3.791,10 USD per ounce pada hari Selasa, dipicu oleh laporan bahwa China tengah mempertimbangkan menjadi kustodian cadangan emas milik negara asing. Namun pada Rabu, data penjualan rumah baru di AS yang melonjak ke tingkat tertinggi sejak awal 2022 mengejutkan pasar dengan menandakan bahwa perekonomian terbesar dunia masih menunjukan daya tahan, sehingga kekhawatiran perlambatan mereda dan memicu kenaikan dolar. Penguatan dolar turut menekan emas karena membuatnya lebih mahal bagi pemegang mata uang lain.
Di tengah dinamika tersebut, pernyataan pejabat tinggi AS turut menambah ketidakpastian arah suku bunga. Treasury Secretary Scott Bessent menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya kejelasan Fed Chair Jerome Powell soal agenda penurunan suku bunga, sementara Powell sendiri menegaskan perlunya pendekatan hati-hati mengingat sinyal melemahnya pasar tenaga kerja dan potensi kenaikan inflasi. Di sisi fundamental, imbal hasil kebijakan yang turun biasanya memperkuat daya tarik logam mulia, karena emas tidak memberikan kupon bunga.
Pivot : 3.711
R1 3.750 R2 3.773 R3 3.791
S1 3.711 S2 3.682 S3 3.657
Silver
Opportunity : Buy di breakout 44.240 dengan target 44.599 dan stop loss dibawah 43.590
XAGUSD (silver) juga terlihat bergerak mendatar di time frame H4 setelah reli tajam sejak pertengahan September. Harga saat ini berada di kisaran 43.892, berdekatan dengan pivot 43.949, dengan pola pergerakan yang membentuk area konsolidasi antara 43.590 hingga 44.240. Kenaikan baru diperkirakan berlanjut bila harga mampu menembus dan menutup di atas 44.240, yang akan membuka ruang menuju 44.590 hingga 44.890. Sebaliknya, kegagalan menembus resistance tersebut dapat memicu tekanan jual ke support 43.590.
Open price :43.855 Pivot :43.946
R1 :44.240 S1 :43.590
R2 :44.599 S2 :43.299
R3 :44.890 S3 :42.940
Oil
Opportunity : Bullish, namun harga mulai mendekati area resistance 65,39. Potensi koreksi menguji support 63,86-63,19
Pergerakan harga minyak mentah jenis WTI menurun ke bawah 65 USD per barel pada sesi Kamis setelah reli tiga minggu sebelumnya memicu aksi ambil untung. Rally yang berlangsung didorong oleh data Inventaris Minyak Mentah AS yang menunjukkan penurunan stok lebih besar dari perkiraan, menghidupkan kembali kekhawatiran soal pasokan global.
Sentimen suplai juga dipengaruhi oleh serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia, yang menyebabkan gangguan pasokan dan potensi pembatasan ekspor. Ketegangan bertambah saat ekspor minyak Kurdistan terus dihentikan akibat sengketa utang, sementara NATO memperingatkan ancaman respons tegas terhadap pelanggaran wilayah udara Rusia. Meski demikian, puncak musim permintaan bahan bakar mulai memudar sehingga kekhawatiran kelebihan pasokan kembali muncul. Analis memperkirakan pertumbuhan permintaan global masih mendekati ekspektasi meski sedikit di bawah proyeksi sebelumnya, mencerminkan keseimbangan rapuh antara kekuatan konsumsi dan tekanan suplai yang terus bergejolak.
Pivot: 63,86
R1 65,39 S1 63,86
R2 66,01 S2 63,19
R3 66,69 S3 62,40
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 25 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Data PDB dan Jobless Claims AS Jadi Penentu Arah Emas
Catat jam dan waktunya ya!
 | Kamis, 25 September 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
