FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,65600 – 0,64800
Tekanan terhadap mata uang Aussie oleh mata uang Dollar AS nampak pada perdagangan Jum’at akhir pekan kemarin. Pelemahan tersebut melanjutkan kerugian dari sesi sebelumnya karena para pelaku pasar tetap berhati-hati menjelang data inflasi utama yang akan dirilis pekan ini. Data inflasi bulanan dan kuartalan akan dirilis, yang dapat memainkan peran kunci dalam membentuk prospek kebijakan moneter Bank Sentral Australia (RBA). Gubernur RBA Michele Bullock baru-baru ini menekankan bahwa bank sentral enggan memangkas suku bunga hingga ada bukti yang lebih kuat bahwa inflasi kembali secara berkelanjutan ke target 2,5%, seraya ia membela pendekatan RBA yang lambat dan stabil. Sementara itu, para pelaku pasar mencermati perkembangan hubungan perdagangan AS-Australia. Dalam perkembangan terkini, Australia telah setuju untuk melonggarkan pembatasan impor daging sapi AS—sebuah keputusan menyusul ketegangan atas pembatasan perdagangan sebelumnya. Meskipun mengalami kerugian selama 2 sesi perdagangan, mata uang tersebut masih berada di jalur untuk meraih keuntungan yang signifikan.
Pivot : 0,65704
R1 : 0,65904 S1 : 0,65427
R2 : 0,66181 S2 : 0,65227
R3 : 0,66381 S3 : 0,64950
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 147,600 – 148,300
Pelemahan mata uang Yen terhadap Dollar AS mewarnai pergerakan market di akhir pekan kemarin. Dimana pelemahan tersebut menandai penurunan hari ke-2 berturut-turut karena pasar mencerna implikasi dari perjanjian perdagangan AS-Jepang yang baru. Kesepakatan itu mengenakan tarif sebesar 15% pada ekspor Jepang ke AS, jauh lebih rendah dari 25% yang sebelumnya diancamkan oleh Trump, memberikan sedikit keringanan tetapi tetap menjadi fokus ketegangan perdagangan. Di sisi ekonomi, inflasi inti Tokyo pada Juli sedikit di bawah ekspektasi tetapi masih jauh di atas target BOJ sebesar 2%, memperkuat spekulasi kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini. BOJ akan mengumumkan keputusan kebijakannya pekan ini dan secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di tengah kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari tarif AS. Namun, bank sentral juga cenderung merevisi perkiraan inflasi dalam prospek triwulanannya. Awal pekan ini, Uchida dari BOJ mengisyaratkan sikap hati-hati terhadap pengetatan lebih lanjut, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian atas kebijakan perdagangan AS dan implikasi globalnya yang lebih luas.
Pivot : 147,462
R1 : 148,122 S1 : 146,992
R2 : 148,592 S2 : 146,332
R3 : 149,252 S3 : 145,862
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3401 – 1.3374
Pounds kembali tertekan pada perdagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang poundsterling ini akibat lemahnya data ekonomi U.K yang rilis pada Jumat kemarin. Dollar Amerika Serikat (AS) menguat setelah dirilisnya data ekonomi yang cukup solid. Data ini memberikan sinyal bahwa Federal Reserve (The Fed) kemungkinan akan menunda pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, perkembangan positif dalam negosiasi tarif turut mengurangi ketidakpastian pasar dan mendorong penguatan greenback. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang diakibatkan rilis data perdagangan Inggris yang diperkirakan masih di area negative. Disatu-sisi laporan data Dallas Fed Manufacturing Index yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.
Open : 1.3419 Pivot : 1.3452
R1 : 1.3475 S1 : 1.3415
R2 : 1.3493 S2 : 1.3401
R3 : 1.3512 S3 : 1.3374
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1792 – 1.1681
Euro diperdagangkan cukup stabil di tengah penguatan U.S Dollar. Sempat tertekan namun Euro dapat kembali menguat dan ditutup sedikit lebih rendah dari harga pembukaan. Pada hari Jumat, dollar Amerika Serikat (AS) menguat setelah dirilisnya data ekonomi yang cukup solid. Data ini memberikan sinyal bahwa Federal Reserve (The Fed) kemungkinan akan menunda pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, perkembangan positif dalam negosiasi tarif turut mengurangi ketidakpastian pasar dan mendorong penguatan greenback. Euro masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini karena market mendukung untuk penguatan Dollar U.S akibat tarif dagang sudah hampir final dalam negosiasi dengan mitra dagang. Disatu-sisi laporan data ekonomi kawasan Uni Eropa diperkirakan akan mengalami pelemahan.
Open : 1.1754 Pivot : 1.1731
R1 : 1.1760 S1 : 1.1716
R2 : 1.1773 S2 : 1.1702
R3 : 1.1793 S3 : 1.1681
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.7978 – 0.7994
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Dollar Amerika Serikat (AS) menguat setelah dirilisnya data ekonomi yang cukup solid. Data ini memberikan sinyal bahwa Federal Reserve (The Fed) kemungkinan akan menunda pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, perkembangan positif dalam negosiasi tarif turut mengurangi ketidakpastian pasar dan mendorong penguatan greenback. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan laporan data Dallas Fed Manufacturing Index yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.
Open : 0.7951 Pivot : 0.7956
R1 : 0.7968 S1 : 0.7942
R2 : 0.7978 S2 : 0.7934
R3 : 0.7994 S3 : 0.7919
DXY
Opportunity: Bullish Range 97,700 – 98,000
Geliat pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai kearah penguatan. Hal tersebut terlebih dari Indeks Dollar AS (DXY) naik ke level 97,905 Jumat akhir pekan lalu. Namun masih berada di jalur penurunan mingguan sebesar 0,8%, terburuk dalam 1bulan. Penyebabnya datang dari para pelaku pasar mempertimbangkan perkembangan perdagangan dan mengantisipasi pertemuan kebijakan Federal Reserve pekan ini. Laporan menunjukkan bahwa pejabat AS dan Uni Eropa hampir mencapai kesepakatan perdagangan yang akan mengenakan tarif sebesar 15% pada sebagian besar barang Uni Eropa, mencerminkan kesepakatan serupa yang baru-baru ini dicapai dengan Jepang. Di sisi kebijakan moneter, Fed secara luas diperkirakan akan membiarkan suku bunga tidak berubah pekan ini karena memantau dampak inflasi dari kebijakan tarif baru. Sementara itu, Presiden Donald Trump melunakkan pendiriannya terhadap Ketua Fed Jerome Powell setelah kunjungan bersejarah ke kantor pusat bank sentral, dengan menyatakan bahwa ia tidak berencana untuk menyingkirkannya. Pasar saat ini memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 43 basis poin pada akhir tahun 2025, dengan penurunan diperkirakan terjadi pada September dan Desember mendatang.
Pivot : 97,669
R1 : 97,909 S1 : 97,433
R2 : 98,145 S2 : 97,193
R3 : 98,385 S3 : 96,957
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish hingga area 41,033
Nikkei 225 turun 0,88% hingga ditutup pada 41.456, sementara Indeks Topix turun 0,86% menjadi 2.952 pada hari Jumat, karena investor membukukan keuntungan setelah reli tajam yang mendorong kedua indeks ke level tertinggi baru. Meskipun terjadi penurunan, kedua acuan tersebut masih membukukan keuntungan mingguan yang kuat lebih dari 4%, didukung oleh optimisme seputar kesepakatan perdagangan AS-Jepang yang baru saja ditandatangani. Berdasarkan perjanjian tersebut, ekspor Jepang ke AS akan menghadapi tarif 15%, jauh di bawah 25% yang diancamkan oleh Presiden Trump awal bulan ini, meredakan beberapa ketidakpastian terkait perdagangan. Di sisi ekonomi, inflasi inti Tokyo sedikit di bawah ekspektasi untuk bulan Juli tetapi tetap jauh di atas target 2% Bank of Japan, memperkuat ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini. Dalam berita perusahaan, Shin-Etsu Chemical anjlok hampir 9,5% setelah mengeluarkan prospek laba yang lebih lemah untuk tahun fiskal 2025. Pecundang penting lainnya termasuk Lasertec (-3%), Toyota Motor (-2%), dan Keyence (-3,3%).
Pivot : 41,458
R1 : 41,646 S1 : 41,181
R2 : 41,923 S2 : 40,993
R3 : 42,388 S3 : 40,528
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 25,530
Indeks Hang Seng melemah 279 poin atau 1,1% dan ditutup pada level 25.388 pada hari Jumat, mengakhiri lima sesi perdagangan beruntun karena para pedagang mengunci keuntungan menjelang pertemuan penting Politbiro minggu depan. Pasar melemah dari level tertinggi hampir empat tahun di tengah meningkatnya skeptisisme bahwa Beijing akan meluncurkan stimulus skala besar, dengan perhatian beralih ke perundingan perdagangan AS-Tiongkok. Delegasi dari kedua negara dijadwalkan bertemu di Stockholm minggu depan untuk merundingkan perpanjangan gencatan senjata saat ini sebelum batas waktu 12 Agustus. Tanpa kesepakatan, tarif dapat melonjak menjadi 145% untuk ekspor AS dan 125% untuk barang-barang Tiongkok. Beberapa perusahaan yang mengalami penurunan signifikan antara lain Kuaishou Tech (-4,9%), Akeso Inc. (-3,3%), Meituan (-3,0%), dan Pop Mart Intl. (-2,8%). Meskipun mengalami kerugian harian, indeks naik 2,3% dalam seminggu—kenaikan mingguan ketiga berturut-turut—didukung oleh optimisme atas proyek pembangkit listrik tenaga air besar di Tibet dan dukungan kebijakan baru dari Beijing, termasuk rancangan amandemen undang-undang penetapan harga yang ditujukan untuk mengekang persaingan berlebihan dan perang harga.
Pivot : 25,391
R1 : 25,531 S1 : 25,204
R2 : 25,718 S2 : 25,064
R3 : 26,045 S3 : 24,737
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 23,412 | SL: 23,312 | TP: 23,600
Saham berjangka AS naik pada hari Senin setelah Presiden Donald Trump mengumumkan perjanjian perdagangan baru dengan Uni Eropa, yang mencakup tarif 15% untuk barang-barang Eropa, setengah dari 30% yang awalnya diancamkan. Pasar juga bersiap untuk minggu yang padat dengan pendapatan perusahaan, keputusan kebijakan utama Federal Reserve, dan data ekonomi berdampak tinggi. Lebih dari 150 perusahaan S&P 500 akan melaporkan pendapatan, termasuk raksasa teknologi Meta Platforms, Microsoft, Amazon, dan Apple. Sementara Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada hari Rabu, investor akan fokus pada sinyal apa pun mengenai waktu penurunan suku bunga berikutnya. Di sisi data, laporan PCE terbaru, yang dipandang sebagai ukuran inflasi pilihan Fed, akan menawarkan wawasan baru tentang bagaimana tarif memengaruhi harga konsumen. Data pasar tenaga kerja juga akan menjadi fokus, yang berpuncak pada laporan pekerjaan bulanan yang diawasi ketat pada hari Jumat.
Pivot : 23,412.25
R1 : 23,495.00 S1 : 23,350.00
R2 : 23,557.25 S2 : 23,267.25
R3 : 23,702.25 S3 : 23,122.25
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 3.362, testing support 3.310-3,295.
Harga emas turun pada hari Jumat, tertekan oleh penguatan dolar AS dan perkembangan positif dalam negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mengurangi permintaan aset safe haven.
Harga emas spot turun sebesar 0,9% menjadi $3.336,01 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 1,1% pada $3.335,6 per ons.
Penguatan indeks dolar AS dari posisi terendah dalam dua minggu terakhir membuat emas menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri, sehingga menekan permintaan.
Pasar juga merespons kemajuan dalam hubungan dagang antara AS dan Jepang, serta kemungkinan tercapainya kesepakatan dagang antara AS dan UE sebelum batas waktu 1 Agustus. Sentimen risiko yang membaik membuat investor beralih ke aset berisiko dan meninggalkan aset lindung nilai seperti emas.
Pivot : 3.362
R1 3.347 R2 3.362 R3 3.377
S1 3.310 S2 3.295 S3 3.282
Oil
Opportunity: Rebound terbatas pada kisaran resistance 66,05. Trend tetap bearish selama resistance tersebut gagal ditembus.
Harga minyak naik tipis pada hari Senin setelah AS mencapai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan kemungkinan memperpanjang jeda tarif dengan Tiongkok, yang mengurangi kekhawatiran terhadap dampak tarif tinggi terhadap aktivitas ekonomi dan permintaan bahan bakar.
Harga Brent crude naik 22 sen (0,32%) menjadi $68,66 per barel, sementara WTI naik 22 sen (0,34%) menjadi $65,38 per barel pada pukul 00:35 GMT.
Kesepakatan dagang AS-Uni Eropa pada hari Minggu menetapkan tarif impor sebesar 15% terhadap sebagian besar barang UE, lebih rendah dari ancaman sebelumnya. Ini membantu mencegah eskalasi perang dagang yang lebih besar antara dua blok perdagangan yang menyumbang sepertiga dari perdagangan global.
Selain itu, negosiator tingkat tinggi dari AS dan Tiongkok dijadwalkan bertemu di Stockholm untuk memperpanjang masa damai tarif menjelang tenggat waktu 12 Agustus.
Pivot: 66,05
R1 66,05 R2 66,67 R3 67,52
S1 65,01 S2 64,18 S3 63,13
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 28 Juli 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Sorotan Pasar Pekan Ini : Dinamika Perdagangan AS & Arah Suku Bunga The Fed
Catat jam dan waktunya ya!
 | Senin, 28 Juli 2025 |
 | 13.00 WIB |
 | Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
