FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,64200 – 0,63200
Mata uang Aussie terus mengalami pelemahan terhadap Dollar AS, melanjutkan penurunannya baru-baru ini meskipun data inflasi lebih kuat dari yang diharapkan. Indikator CPI bulanan April mencapai 2,4%, tidak berubah dari dua bulan sebelumnya tetapi sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 2,3%. Data tersebut menawarkan dukungan terbatas terhadap mata uang tersebut karena pasar tetap fokus pada prospek dovish Reserve Bank of Australia (RBA). Bank sentral tersebut memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin minggu lalu dan diperkirakan akan melonggarkan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang. Para pembuat kebijakan telah menandai risiko penurunan pertumbuhan yang berasal dari meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China dan telah mengutip perlambatan inflasi. Pasar saat ini memperkirakan peluang sebesar 65% untuk pemangkasan suku bunga lagi pada bulan Juli, dengan ekspektasi untuk pelonggaran kumulatif sebesar 75 basis poin pada kuartal pertama tahun 2026. Menambah pelemahan Aussie, Dollar AS terus menguat karena sentimen ekonomi yang membaik di AS.
Pivot : 0,64291
R1 : 0,64487 S1 : 0,64049
R2 : 0,64729 S2 : 0,63853
R3 : 0,64925 S3 : 0,63611
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 144,800 – 145,800
Ketidakberdayaan mata uang Yen Jepang terhadap Dollar AS masih terus berlangsung, Yen Jepang melemah menandai sesi kerugian ke-3 berturut-turut karena investor mencerna komentar terbaru dari para pembuat kebijakan terkemuka dan perkembangan di pasar obligasi. Gubernur BOJ Kazuo Ueda mencatat bahwa negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung dengan AS berkontribusi terhadap prospek yang sangat tidak pasti. Sebelumnya, ia menegaskan kembali kesediaan bank sentral untuk menyesuaikan kebijakan moneter sesuai kebutuhan guna memastikan tercapainya target inflasi. Menteri Keuangan Katsunobu Kato menambahkan bahwa otoritas sedang memantau dengan cermat kondisi di pasar obligasi. Baik Yen maupun imbal hasil obligasi pemerintah Jepang menurun tajam menyusul laporan bahwa Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi penerbitan obligasi jangka super panjang. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk menahan kenaikan imbal hasil setelah lelang obligasi 20 tahun yang mengecewakan minggu lalu, yang mencatat permintaan terlemah dalam lebih dari satu dekade, dengan investor sekarang mengalihkan perhatian mereka ke penjualan obligasi 40 tahun yang akan datang.
Pivot : 144,581
R1 : 145,317 S1 : 144,091
R2 : 145,807 S2 : 143,355
R3 : 146,543 S3 : 142,865
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3426 – 1.3391
Pounds kembali melemah selama dua hari berturut. Penguatan mata-uang U.S Dollar yang didukung oleh optimisme bahwa kesepakatan perdagangan akan memperbaiki prospek ekonomi AS. Pelemahan pounds setelah menguat cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir terbilang wajar karena adanya aksi taking profit para pelaku pasar. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini setelah adanya penundaan tarif impor sebesar 50% untuk Eropa. Disis-lain laporan GDP U.S malam nanti diperkirakan turun dari angka sebelumnya dan laporan Klaim angka pengangguran diperkirakan meningkat.
Open : 1.3464 Pivot : 1.3467
R1 : 1.3493 S1 : 1.3449
R2 : 1.3522 S2 : 1.3426
R3 : 1.3542 S3 : 1.3391
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1256 – 1.1225
Euro masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Pelemahan Euro juga diakibatkan laporan data ekonomi kawasan mengalami tekanan terutama angka pengangguran negara Jerman yang meningkat cukup signifikan. Dollar AS menguat untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu, didukung oleh optimisme bahwa kesepakatan perdagangan akan memperbaiki prospek ekonomi AS. Penundaan tarif 50% terhadap impor Uni Eropa oleh Presiden Donald Trump. “Pembalikan cepat atas ancaman tarif terhadap Eropa di akhir pekan meningkatkan selera risiko dan mengurangi persepsi negatif terhadap pertumbuhan AS, sehingga mendorong penguatan dollar.
Open : 1.1289 Pivot : 1.1306
R1 : 1.1321 S1 : 1.1283
R2 : 1.1344 S2 : 1.1256
R3 : 1.1382 S3 : 1.1225
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8319 – 0.8347
Swiss Franc mampu bertahan ditengah penguatan U.S Dollar. Membaiknya indeks konsumen untuk negara Swiss yang rilis Rabu kemarin mampu menahan penguatan U.S Dollar. Data kepercayaan konsumen AS yang jauh lebih kuat dari perkiraan pada hari Selasa juga memperkuat pandangan bahwa ekonomi AS tetap solid. Selama belum ada tanda pelemahan yang jelas, The Fed diperkirakan akan tetap fokus pada pengendalian inflasi dalam kebijakan moneternya. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini dengan adanya optimisme para investor akan meredanya perdagangan antara Amerika-Eropa.
Open : 0.8275 Pivot : 0.8267
R1 : 0.8291 S1 : 0.8244
R2 : 0.8319 S2 : 0.8226
R3 : 0.8347 S3 : 0.8205
DXY
Opportunity: Bullish Range Limited 99,800 – 100,100
Keperkasaan mata uang Dollar AS nampaknya masih berlanjut, memperpanjang kenaikan hampir 0,4% dari sesi sebelumnya, karena para pedagang mencerna risalah FOMC terbaru dan menunggu katalis baru di tengah ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung dan perkembangan kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Trump. Risalah rapat FOMC terakhir mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan mengambil pendekatan wait and see, yang bertujuan untuk menilai dampak ekonomi dari tindakan pemerintah terkini dan kebijakan tarif. Para pejabat mengakui bahwa risiko meningkatnya pengangguran dan inflasi telah meningkat. Pada hari Minggu, Presiden Trump menunda penerapan tarif yang diusulkan sebesar 50% pada impor UE hingga 9 Juli, hanya beberapa hari setelah mengumumkan tindakan besar-besaran tersebut. Dollar AS menguat secara luas, dengan kenaikan penting terhadap Yen, menyusul laporan bahwa otoritas Jepang mungkin melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar obligasi mereka. Meskipun baru-baru ini rebound, greenback tetap mendekati level terendah 2023 yang dicapai pada bulan April dan masih turun lebih dari 7% tahun ini.
Pivot : 99,758
R1 : 100,075 S1 : 99,559
R2 : 100,274 S2 : 99,242
R3 : 100,591 S3 : 99,043
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 38,300
Indeks Nikkei 225 menguat 1,4% ke atas 38.200 pada hari Kamis, memperpanjang reli minggu ini setelah pengadilan federal AS memblokir langkah-langkah tarif global Presiden Donald Trump. Pengadilan Perdagangan Internasional AS memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan tarif timbal balik dan memerintahkan langkah-langkah tersebut untuk dibatalkan dan dilarang secara permanen. Pemerintahan Trump diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Di dalam negeri, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengisyaratkan meningkatnya kekhawatiran atas meningkatnya imbal hasil obligasi jangka super panjang, menekankan pentingnya memantau potensi efek spillover pada pasar utang jangka pendek. Komentarnya menyoroti sikap hati-hati bank sentral di tengah dinamika suku bunga yang berubah. Penguatan yang menonjol termasuk Fujikura (+4,1%), Disco (+1,9%), Advantest (+2,7%), Kawasaki Heavy Industries (+1,6%), dan Mitsubishi UFJ Financial Group (+1,6%).
Pivot : 38,052
R1 : 38,688 S1 : 37,718
R2 : 39,022 S2 : 37,082
R3 : 39,658 S3 : 36,748
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 23,055
Hang Seng turun 124 poin atau 0,5% hingga ditutup pada level 23.258 pada hari Rabu, beralih dari kenaikan moderat pada sesi sebelumnya karena kerugian berbasis luas di seluruh sektor keuangan, konsumen, dan teknologi membebani pasar. Sentimen berubah masam di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa ketegangan perdagangan Tiongkok-AS dapat meningkat setelah jeda tiga bulan saat ini berakhir pada bulan Juli. Selera risiko semakin diredam oleh perang harga yang meningkat di sektor otomotif Tiongkok setelah BYD Co. mengumumkan diskon baru pada lebih dari selusin model. Menambah suasana hati-hati, investor bersiap untuk data PMI resmi Tiongkok dalam beberapa hari mendatang, dengan kekhawatiran terus berlanjut atas aktivitas pabrik yang lesu meskipun ada upaya stimulus Beijing. Sementara itu, kontrak berjangka AS mundur sedikit setelah reli Wall Street pada hari Selasa, karena investor menunggu pendapatan Nvidia di kemudian hari. Produsen mobil menurun, dengan BYD Co. turun 2,7%, Li Auto 2,4%, dan Geely Auto 2,0%. anjlok 6,7%, menandai penurunan satu hari terbesar sejak awal April.
Pivot : 23,263
R1 : 23,410 S1 : 23,161
R2 : 23,512 S2 : 23,014
R3 : 23,659 S3 : 22,912
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 21,660 | SL: 21,560 | TP: 21,900
Kontrak berjangka saham AS naik pada hari Kamis setelah Nvidia membukukan hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan. Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow, S&P 500, dan Nasdaq 100 masing-masing naik lebih dari 1%. Dalam perdagangan yang diperpanjang, saham Nvidia melonjak lebih dari 5% karena pembuat chip tersebut melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama yang mengalahkan estimasi, didorong oleh lonjakan 73% dari tahun ke tahun dalam bisnis pusat datanya. Hasil tersebut menggarisbawahi permintaan yang terus kuat dari sektor kecerdasan buatan, meskipun ada hambatan dari pembatasan ekspor AS ke China. CEO Jensen Huang mencatat bahwa perusahaan tersebut meninggalkan miliaran pendapatan potensial yang belum dimanfaatkan karena pembatasan penjualan ke China. Sesi reguler hari Rabu berakhir lebih rendah, dengan Dow turun 0,58%, S&P 500 turun 0,56%, dan Nasdaq Composite tergelincir 0,51%, karena ketegangan perdagangan muncul kembali menyusul laporan bahwa pemerintahan Trump mendesak perusahaan-perusahaan AS untuk menghentikan beberapa penjualan perangkat lunak semikonduktor ke China.
Pivot : 21,366.08
R1 : 21,591.42 S1 : 21,245.42
R2 : 21,712.08 S2 : 21,020.08
R3 : 21,937.42 S3 : 20,899.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 3.285, testing support 3.204
Harga emas turun hampir 1% menjadi sekitar $3.260 per ons pada hari Kamis, menandai penurunan selama tiga hari berturut-turut. Penurunan ini terjadi setelah adanya pengurangan risiko tarif yang mengurangi permintaan aset safe-haven. Keputusan pengadilan dagang AS yang membatalkan tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump menjadi pemicu utama pergerakan ini. Pengadilan memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam memberlakukan tarif tersebut, sehingga langkah ini dibatalkan secara permanen. Pemerintah AS diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Selain itu, risalah rapat Federal Reserve bulan Mei menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan mengambil pendekatan “wait-and-see” untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari kebijakan terkini, termasuk tarif yang sekarang diblokir. The Fed juga mengakui adanya peningkatan risiko inflasi dan pengangguran.
Dalam dinamika perdagangan emas global, ekspor emas AS ke Swiss melonjak pada bulan April setelah tarif pada logam mulia dihapuskan. Hal ini memberikan dimensi baru pada aliran emas global.
Pivot : 3.285
R1 3.285 R2 3.325 R3 3.365
S1 3.250 S2 3.204 S3 3.153
Oil
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 61,48, testing resistance 62,67.
Harga minyak naik pada hari Kamis setelah pengadilan AS memblokir tarif yang akan diberlakukan oleh Presiden Trump. Harga minyak mentah Brent naik 81 sen atau 1,25% menjadi $65,71 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 83 sen atau 1,34% menjadi $62,62 per barel.
Keputusan pengadilan ini mendukung sentimen risiko di pasar global yang sebelumnya khawatir akan dampak negatif tarif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, analis memperingatkan bahwa kelegaan ini mungkin hanya bersifat sementara karena pemerintah AS telah menyatakan niatnya untuk mengajukan banding.
Pivot: 61,48
R1 62,67 R2 63,26 R3 63,86
S1 61,48 S2 60,83 S3 60,03
DAILY ECONOMIC DATA
