FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65400 – 0,66000
Mata uang Aussie berusaha menguat di akhir perdagangan pekan kemarin, setelah 2 sesi berturut-turut melemah, karena Dollar AS yang lebih kuat menekan mata uang tersebut. Dollar AS menguat setelah data AS yang lebih kuat dari perkiraan meredam harapan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve yang lebih dalam. Sentimen pasar juga terbebani oleh ancaman tarif baru Presiden AS Donald Trump. Mulai 1 Oktober, AS akan mengenakan tarif 100% pada impor farmasi bermerek dan dipatenkan, dengan pengecualian bagi perusahaan yang membangun pabrik di AS. Trump juga mengumumkan tarif sebesar 50% pada lemari dapur dan meja rias kamar mandi serta 25% pada truk, berlaku pada hari yang sama. Di sisi domestik, para pelaku pasar mengurangi ekspektasi terhadap pelonggaran kebijakan jangka pendek oleh Reserve Bank of Australia setelah data terbaru menunjukkan harga konsumen yang lebih panas dari perkiraan pada bulan Agustus. Pasar sekarang hanya memperkirakan peluang 6,5% untuk penurunan suku bunga seperempat poin pada pertemuan RBA minggu depan dan probabilitas 38,2% pada pertemuan berikutnya di November mendatang.
Pivot : 0,65401
R1 : 0,65602 S1 : 0,65293
R2 : 0,65710 S2 : 0,65092
R3 : 0,65911 S3 : 0,64984
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 149,500 – 149,000
KPelemahan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS sempat mewarnai pergerakan market, namun diakhir perdagangan Yen berusaha untuk menguat meski terbatas dan sementara. Sebelumnya Yen sempat sentuh level terlemahnya dalam hampir 2 bulan, tertekan oleh penguatan Dollar AS secara luas setelah data AS yang solid mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve yang lebih dalam. Data hari Kamis menunjukkan klaim pengangguran mingguan turun menjadi 218 ribu, menggarisbawahi ketahanan pasar tenaga kerja, sementara pertumbuhan PDB kuartal kedua direvisi naik menjadi 3,8% tahunan, tercepat dalam hampir 2 tahun. Di Jepang, inflasi inti Tokyo naik 2,5% pada bulan September, stabil dari bulan Agustus tetapi di bawah perkiraan 2,8%. Risalah rapat Bank of Japan pada bulan Juli menunjukkan para pembuat kebijakan masih cenderung menaikkan suku bunga lebih lanjut jika pertumbuhan dan harga berkembang sesuai perkiraan. Pada pertemuan bulan September, BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah tetapi mencatat dua perbedaan pendapat, yang menunjukkan pengetatan tambahan mungkin akan terjadi.
Pivot : 149,616
R1 : 149,836 S1 : 149,283
R2 : 150,169 S2 : 149,063
R3 : 150,389 S3 : 148,730
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3302 – 1.3278
Diluar perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan kemarin. Poundsterling menguat di tengah solidnya data ekonomi AS yang rilis di akhir pekan kemarin. Indeks dollar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama turun 0,33% ke posisi 98,17. Namun, indikator tersebut tetap bergerak positif untuk pekan kedua. Data terbaru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi, naik 0,6% pada Agustus, sedikit di atas proyeksi 0,5%. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) – ukuran inflasi yang menjadi acuan utama Federal Reserve – meningkat 0,3% sesuai perkiraan. GBP berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data ekonomi Inggris Mortgage approval dan BOE Consumer Credit diperkirakan akan mengalami penurunan dari angka sebelumnya
Open : 1.3384 Pivot : 1.3369
R1 : 1.3411 S1 : 1.3328
R2 : 1.3436 S2 : 1.3302
R3 : 1.3466 S3 : 1.3278
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1654 – 1.1533
Euro kembali menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Euro naik 0,31% menjadi $1,1701, sementara Dollar melemah pada akhir pekan lalu, meski secara keseluruhan masih mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut terhadap mata uang utama. Penguatan mata-uang Euro terjadi di tengah solidnya data ekonomi AS yang rilis pada akhir oekan kemarin. Data terbaru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi, naik 0,6% pada Agustus, sedikit di atas proyeksi 0,5%. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) – ukuran inflasi yang menjadi acuan utama Federal Reserve – meningkat 0,3% sesuai perkiraan. Namun di sisi lain ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed mulai kehilangan momentumnya. EUR berpotebsi melemah pada oerdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Retail Sales dan Business Confidence beberapa Negara kawasan yang cenderung turun.
Open : 1.1697 Pivot : 1.1686
R1 : 1.1706 S1 : 1.1674
R2 : 1.1739 S2 : 1.1654
R3 : 1.1753 S3 : 1.1533
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8005 – 0.8044
Swiss Franc ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Swiss Franc kembali menguat setelah dua hari berturut mengalami tekanan U S Dollar. Indeks dollar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama turun 0,33% ke posisi 98,17. Namun, indikator tersebut tetap bergerak positif untuk pekan kedua. Data terbaru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi, naik 0,6% pada Agustus, sedikit di atas proyeksi 0,5%. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) – ukuran inflasi yang menjadi acuan utama Federal Reserve – meningkat 0,3% sesuai perkiraan. CHF berpotensi melemah pada perdagangan hari ini mengingat solidnya laporan data ekonomi AS belakangan ini.
Open : 0.7961 Pivot : 0.7985
R1 : 0.7992 S1 : 0.7972
R2 : 0.8005 S2 : 0.7956
R3 : 0.8044 S3 : 0.7939
USDCAD
Opportunity: Buy on dip di kisaran 1.39150–1.39200 dengan target kenaikan menuju 1.39570 hingga 1.39790, serta stop loss di bawah 1.38930. Sementara itu, peluang sell dapat diambil jika harga gagal menembus area 1.39580–1.39800 dan muncul sinyal bearish, dengan target kembali ke 1.39140–1.38930.
Pada perdagangan 26 September 2025, USDCAD mencetak candlestick bullish kecil dengan open 1.39262 dan close 1.39352, disertai shadow high yang cukup panjang . Pola ini menunjukkan adanya dorongan beli yang masih bertahan namun diimbangi tekanan jual di area atas, sehingga menandakan fase konsolidasi mendekati resistance. Pagi ini , harga dibuka di 1.39241 dan sempat bergerak di sekitar 1.39414, menunjukkan bahwa pasar masih menguji area resistensi yang sama .
Open price : 1.39241 Pivot : 1.39362
R1 :1.39571 S1 :1.39143
R2 :1.39790 S2 :1.38934
R3 :1.40000 S3 :1.38715
DXY
Opportunity: Bearish Range 98,100 – 97,800
Penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat tertahan sejenak. Terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot sedikit ke level 98,134. Namun masih berada di dekat level tertinggi 3 minggu, karena data AS yang kuat meredam ekspektasi penurunan suku bunga agresif The Fed. Pengeluaran pribadi di bulan Agustus naik lebih tinggi dari perkiraan, dengan pengeluaran yang disesuaikan dengan inflasi naik 0,4% untuk bulan kedua, menunjukkan konsumen tetap tangguh. Indeks PCE inti yang disukai The Fed naik 0,2% pada bulan tersebut dan bertahan di 2,9% year-on-year, menyoroti inflasi yang tetap di atas target. Pengeluaran yang solid mendukung momentum pertumbuhan, tetapi tetap ada risiko dari pasar tenaga kerja yang mendingin. Tekanan inflasi dapat meningkat seiring dengan tarif Trump yang diterapkan pada rantai pasokan, sehingga memaksa perusahaan untuk menanggung biaya yang lebih tinggi. Sementara Powell mencatat bahwa Fed mewaspadai meningkatnya pengangguran, para pembuat kebijakan tetap berhati-hati dalam berkomitmen untuk pelonggaran lebih lanjut. Penguatan dolar juga didukung oleh kebijakan yang lebih longgar di luar negeri, dengan Riksbank Swedia memangkas suku bunga dan SNB bertahan di 0%, meskipun kenaikan dibatasi oleh kekhawatiran penutupan AS dan pengumuman tarif baru.
Pivot : 98,282
R1 : 98,430 S1 : 98,034
R2 : 98,678 S2 : 97,886
R3 : 98,826 S3 : 97,638
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 45,622
Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi sekitar 45.010 dan Indeks Topix yang lebih luas turun 1,4% menjadi 3.140 pada hari Senin, menandai penurunan kedua berturut-turut karena investor bersiap untuk kalender data yang berat yang dapat memperjelas prospek ekonomi Jepang. Laporan utama yang akan dirilis termasuk survei sentimen bisnis Tankan, kepercayaan konsumen, produksi industri, penjualan ritel, dan Ringkasan Opini Bank Jepang terbaru. Risalah dari pertemuan BOJ bulan Juli mengisyaratkan para pembuat kebijakan tetap terbuka untuk pengetatan lebih lanjut jika pertumbuhan dan inflasi berkembang seperti yang diharapkan. Saham keuangan dan konsumen memimpin kerugian, dengan penurunan tajam di Mitsubishi UFJ (-2,2%), Sumitomo Mitsui (-2,6%), Mizuho Financial (-2,4%), Sony Group (-2,8%) dan Toyota Motor (-2,5%). Sebaliknya, saham teknologi sebagian besar menguat, melakukan rebound dari kemerosotan minggu lalu.
Pivot : 45,311
R1 : 45,613 S1 : 45,053
R2 : 45,871 S2 : 44,751
R3 : 46,431 S3 : 44,191
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 26,212
Saham Hong Kong melonjak 409 poin, atau 1,6%, menjadi 26.533 pada perdagangan awal hari Senin, membalikkan kerugian dua sesi karena keuntungan menyebar di semua sektor. Sentimen didukung oleh masa depan AS yang lebih kuat dan berita bahwa Presiden Trump akan bertemu dengan para pemimpin kongres di kemudian hari untuk membahas perpanjangan pendanaan pemerintah dan mencegah penutupan. Sementara itu, tarif terbaru Trump—yang akan berlaku mulai 1 Oktober dan menargetkan barang-barang seperti lemari dapur (50%), furnitur (30%), dan truk berat (25%)—tidak memicu volatilitas yang terlihat pada bulan April. Keuntungan dibatasi oleh kehati-hatian menjelang liburan Hari Nasional dan Festival Pertengahan Musim Gugur di Tiongkok selama seminggu yang dimulai pada 1 Oktober, serta antisipasi untuk data PMI September. Bulan sebelumnya menunjukkan sinyal yang saling bertentangan, dengan data resmi menunjukkan kontraksi sementara survei swasta menunjukkan rebound dalam manufaktur. Perusahaan-perusahaan yang berkinerja terbaik pada awal berdirinya antara lain Sands China (4,8%), Kuaishou Tech (4,0%), KE Holdings (3,7%), AIA Group (2,8%), dan Meituan (2,1%).
Pivot : 26,456
R1 : 26,601 S1 : 26,259
R2 : 26,798 S2 : 26,114
R3 : 27,140 S3 : 25,772
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 24,680 | SL: 24,580 | TP: 24,900
Saham berjangka AS stagnan pada hari Senin setelah pekan yang merugi di Wall Street karena reli AI mereda dan prospek suku bunga Federal Reserve semakin suram. S&P 500 dan Nasdaq Composite melemah 0,31% dan 0,65% pekan lalu, sementara Dow Jones turun tipis 0,15%. Kemitraan Nvidia senilai $100 miliar dengan OpenAI memicu skeptisisme tentang daya tahan ledakan infrastruktur AI. Data AS yang lebih kuat dari perkiraan juga meredam harapan pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih dalam, dengan klaim pengangguran yang lebih rendah dari perkiraan dan PDB kuartal kedua direvisi lebih tinggi menjadi 3,8%. Investor kini menantikan laporan nonfarm payrolls bulan September yang akan dirilis Jumat mendatang untuk mendapatkan sinyal baru dari pasar tenaga kerja. Namun, tiga indeks acuan utama tetap berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri September dengan kenaikan, dengan Dow Jones naik 1,5% secara bulanan, S&P 500 naik 2,8%, dan Nasdaq naik 4,8%.
Pivot : 24,611.75
R1 : 24,801.75 S1 : 24,432.75
R2 : 24,980.75 S2 : 24,242.75
R3 : 25,349.75 S3 : 23,873.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3,761, testing resistance 3.791-3.800. Waspadai potensi koreksi jika gagal bertahan di atas resistance tersebut.
Harga emas ditutup menguat pada akhir pekan setelah rilis data inflasi Amerika Serikat sesuai dengan perkiraan, yang memperkuat keyakinan pasar bahwa Federal Reserve masih memiliki ruang untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga tahun ini. Harga spot gold naik ke level 3.778,62 dolar per ons pada pukul 13.30 EDT, sementara sebelumnya sempat menyentuh rekor tertinggi 3.790,82 dolar per ons. Sepanjang pekan, logam mulia ini telah mencatat kenaikan sekitar 2,5 persen. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember juga berakhir lebih tinggi, naik satu persen di posisi 3.809 dolar.
Data menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 2,7 persen secara tahunan pada Agustus, sejalan dengan ekspektasi ekonom. Angka ini dipandang tidak menghalangi langkah bank sentral untuk kembali memangkas suku bunga pada pertemuan Oktober mendatang. Pasar saat ini menilai probabilitas pemangkasan suku bunga pada Oktober mencapai 88 persen, sementara peluang untuk pemotongan lanjutan pada Desember berada di kisaran 65 persen. Lingkungan suku bunga yang lebih rendah umumnya memberi dukungan bagi emas karena menurunkan biaya peluang dalam memegang aset non-yielding ini.
Pivot : 3.761
R1 3.791 R2 3.800 R3 3.840
S1 3.761 S2 3.742 S3 3.711
Silver
Opportunity : Dengan tren yang tetap positif, peluang terbaik masih berada di sisi buy on dip. Entry ideal dapat dilakukan di area 45.530 dengan target kenaikan menuju 47.276 hingga 48.377 dan stop loss di bawah 42.663.
Harga perak pada 26 September 2025 membentuk candlestick bullish marubozu yang sangat kuat, dibuka di 45.121 dan ditutup tinggi di 46.175 dengan high 46.621. Kenaikan tajam ini menunjukkan dominasi pembeli dan memperkuat tren naik yang sudah terbentuk sejak awal September. Pagi ini harga dibuka di 46.110 dan bergerak ke kisaran 46.280, menandakan momentum bullish masih terjaga.
Open price : 46.110 Pivot : 45.520
R1 : 47.276 S1 : 44.419
R2 : 48.377 S2 : 42.663
R3 : 50.133 S3 : 41.562
Oil
Opportunity : Bullish selama bertahan di atas 64,64-64,05, testing resistance 65,39-66,01
Harga minyak kembali melemah pada awal pekan, terkoreksi hampir satu persen setelah wilayah Kurdistan Irak melanjutkan kembali ekspor minyak melalui Turki pada akhir pekan lalu. Kembalinya aliran pasokan dari pipa yang terhenti selama lebih dari dua tahun ini menambah suplai global di saat pasar juga menanti keputusan OPEC+ yang berencana menaikkan produksi pada November. Brent crude diperdagangkan turun ke 69,50 dolar per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bergerak lebih rendah di 65,07 dolar per barel, keduanya menghapus sebagian besar kenaikan yang terjadi pada akhir pekan lalu.
Aliran minyak dari Kurdistan saat ini mencapai 180 ribu hingga 190 ribu barel per hari dan berpotensi meningkat hingga sekitar 230 ribu barel per hari menuju pelabuhan Ceyhan di Turki. Tambahan pasokan ini datang berbarengan dengan rencana OPEC+ untuk menyetujui peningkatan produksi setidaknya 137 ribu barel per hari pada pertemuan berikutnya. Meski demikian, kelompok produsen tersebut masih tercatat memompa sekitar 500 ribu barel per hari lebih rendah dari targetnya, sehingga pasar belum melihat ancaman nyata akan terjadinya kelebihan pasokan dalam waktu dekat.
Minggu sebelumnya, harga Brent dan WTI sempat naik lebih dari empat persen, menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak Juni, didorong oleh serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia yang mengurangi ekspor bahan bakar negara tersebut. Namun, dengan berjalannya kembali pasokan Kurdistan dan prospek tambahan produksi dari OPEC+, sentimen bullish tersebut kini mendapat tekanan. Untuk jangka pendek, harga minyak diperkirakan akan bergerak fluktuatif dalam rentang ketat, di mana pasar menyeimbangkan antara potensi tambahan pasokan dengan risiko geopolitik yang terus membayangi.
Pivot: 63,86
R1 65,39 S1 64,64
R2 66,01 S2 66,01
R3 66,69 S3 63,19
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 29 September 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Respon Pasar Setelah Rilis Data Inflasi PCE AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 29 September 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
