FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range Limited 0,62200 – 0,63000
Mata uang Aussie bertahan stabil di atas $0,62 pada hari Jumat, mendapatkan dukungan dari melonjaknya harga minyak mengingat peran Australia sebagai eksportir komoditas utama. Mata uang ini juga mendapat dorongan dari membaiknya prospek ekonomi China, mitra dagang terbesar Australia, setelah Beijing menjanjikan kebijakan makroekonomi yang “lebih proaktif” dan menurunkan suku bunga tahun ini. Namun, Aussie masih berada di dekat level terendah dalam 2 tahun, tertekan oleh penguatan Dollar AS yang terus menguat di tengah ekspektasi kinerja ekonomi AS yang lebih baik dan penurunan suku bunga Federal Reserve yang lebih sedikit pada tahun 2025. Di dalam negeri, Reserve Bank of Australia (RBA) telah mengadopsi sikap yang semakin dovish dalam prospek kebijakan moneternya, dengan alasan kekhawatiran ekonomi yang semakin meningkat. Ekspektasi pasar kini mengarah pada potensi penurunan suku bunga sebesar ¼ poin di bulan April, dan beberapa pihak berspekulasi bahwa penurunan suku bunga tersebut dapat dilakukan pada awal bulan Februari.
Pivot : 0,62117
R1 : 0,62316 S1 : 0,61986
R2 : 0,62447 S2 : 0,61787
R3 : 0,62646 S3 : 0,61656
USDJPY
Opportunty: Bullish Range 157,300 – 158,300
Mata uang Yen Jepang sebagian besar tetap tidak berubah mendekati 157 per dolar pada hari Jumat, di tengah volume perdagangan yang tipis karena Jepang sedang menjalani musim liburan. Investor terus mencerna prospek suku bunga Bank of Japan, menyusul kenaikan inflasi utama dan inflasi inti pada bulan November. Risalah rapat BoJ bulan Desember mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan telah memperdebatkan kemungkinan kenaikan suku bunga jangka pendek, dengan beberapa anggota menyatakan bahwa kondisi mulai membaik untuk langkah tersebut. Sementara itu, para pedagang terus mencermati potensi intervensi pemerintah Jepang, setelah Menteri Keuangan Katsunobu Kato menegaskan kembali kekhawatiran mengenai melemahnya yen dan memperingatkan terhadap fluktuasi mata uang yang berlebihan. Yen terdepresiasi lebih dari 11% pada tahun 2024, menandai penurunan tahun keempat berturut-turut terhadap dolar.
Pivot : 157,255
R1 : 157,641 S1 : 156,948
R2 : 157,948 S2 : 156,562
R3 : 158,334 S3 : 156,255
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2341 – 1.2315
GBP sedikit menguat pada penutupan di akhir perdagangan pekan kemarin. Dominasi penguatan mata-uang U.S dollar masih menghambat pounds untuk menguat. Market akan fokus pada laporan sektor Jasa U.K (S&P Global Service PMI) yang rilis sore nanti diperkirakan akan mengalami penguatan. Disatu-sisi laporan sektor Jasa U.S (S&P Global Service PMI) juga mengalami peningkatan dari angka 56.1 diperkirakan naik menjadi 58.5, yang dapat mendorong kembali penguatan U.S dollar. Pounds akan mengalami volatil yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini.
Open : 1.2411 Pivot : 1.2408
R1 : 1.2449 S1 : 1.2382
R2 : 1.2474 S2 : 1.2341
R3 : 1.2516 S3 : 1.2315
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.0230 – 1.0209
EUR berhasil menguat pada perdagangan Jumat kemarin di tengah kuatnya permintaan U.S dollar. Namun penguatan EUR masih terlalu sempit untuk melawan U.S dollar. Market akan fokus pada laporan Sektor Jasa kawasan Uni Eropa yang akan rilis sore nanti. Disatu-sisi laporan Sektor Jasa untuk U.S juga akan rilis malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 56.1 akan naik menjadi 58.5 yang tentu saja akan memperkuat kembali nilai mata-uang U.S dollar. EUR berpotensi kembali melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 1.0301 Pivot : 1.0288
R1 : 1.0327 S1 : 1.0268
R2 : 1.0347 S2 : 1.0230
R3 : 1.0385 S3 : 1.0209
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.9139 – 0.9155
Swiss franc berhasil membalikan pelamahannya pada perdagangan Jumat kemarin, Namun penguatan mata-uang Swiss masih terbatas. Penguatan Swiss franc diperkirakan hari ini akan terhambat oleh laporan data Retail Sales Swiss yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari angka 1.4% turun menjadi 1.3%. Disatu-sisi laporan data ekonomi U.S (S&P Global Service PMI) yang dinanti oleh para pelaku pasar akan mengalami peningkatan dari angka 56.1 akan naik menjadi 58.5 yang tentu saja dapat memperkuat kembali nilai U.S dollar.
Open : 0.9088 Pivot : 0.9100
R1 : 0.9116 S1 : 0.9078
R2 : 0.9139 S2 : 0.9062
R3 : 0.9155 S3 : 0.9039
DXY
Opportunty: Bullish Range 108,600 – 109,000
Mata uang Greenback stabil dan tetap berada di jalur penguatannya, Indeks Dollar AS (DXY) tetap berada di atas 109 pada Jumat pekan kemarin. Level tersebut mendekati level tertinggi dalam 2 tahun karena investor berspekulasi pada kekuatan ekonomi AS dan lebih sedikit penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini. Perekonomian AS terus menunjukkan ketahanan, sehingga mampu mengungguli perekonomian global lainnya dalam waktu dekat. The Fed juga telah mengisyaratkan sikap yang lebih hati-hati terhadap pelonggaran kebijakan pada tahun 2025, dengan alasan inflasi yang terus berlanjut. Proyeksi terbaru menunjukkan hanya 2x penurunan suku bunga sebesar ¼ poin (25 bps) pada tahun ini, penurunan tajam dari perkiraan sebesar 100 basis poin pada bulan September. Selain itu, ketidakpastian kebijakan seputar pemerintahan Trump yang akan datang telah mendorong aliran safe haven ke dalam Dollar AS. Ke depan, investor fokus pada Indeks Manufaktur ISM hari Jumat dan komentar pejabat Fed yang akan datang untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi. Dollar AS diperdagangkan pada level tertinggi dalam beberapa tahun terhadap Euro, Aussie dan Kiwi, dan pada level tertinggi dalam beberapa bulan terhadap Yen dan Poundsterling.
Pivot : 108,754
R1 : 108,867 S1 : 108,558
R2 : 109,063 S2 : 108,445
R3 : 109,176 S3 : 108,249
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 39,250
Nikkei 225 merosot 383 poin atau mendekati 1% menjadi berakhir pada 39.894 pada hari perdagangan terakhir tahun 2024, menghentikan kenaikan dua hari di tengah aksi ambil untung setelah indeks mencapai puncak lima bulan minggu lalu. Investor tampak resah karena tidak dapat menemukan alasan jelas mengapa Nikkei bisa melewati level 40.000. Persentase pecundang terbesar dalam indeks adalah Nissan Motor, yang tergelincir sebesar 6,4%.
Sementara itu, pembuat peralatan pengujian chip Advantest turun 2,5%. Saham Makino Milling Machine tidak diperdagangkan setelah tawaran pengambilalihan yang tidak diminta oleh raksasa manufaktur Jepang Nidec. Namun demikian, pasar melonjak 4,4% pada bulan tersebut, sehingga menghasilkan lonjakan hampir 20% untuk keseluruhan tahun 2024, yang merupakan tahun terbaik dalam sejarah, didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat dan melemahnya yen yang mendorong sektor-sektor berorientasi ekspor.
Sementara itu, indeks yang lebih luas turun 0,6% tetapi mencatat kenaikan sebesar 3,8% untuk bulan ini dan 17,6% untuk tahun ini. Pasar Jepang akan melanjutkan aktivitas pada 6 Januari setelah penutupan liburan Tahun Baru mulai sesi berikutnya.
Pivot : 39,483
R1 : 39,742 S1 : 39,342
R2 : 39,883 S2 : 39,083
R3 : 40,142 S3 : 38,942
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 19,590
Hang Seng naik 137 poin atau 0,7% menjadi ditutup pada 19,760 pada hari Jumat menyusul penurunan lebih dari 2% di sesi sebelumnya, didorong oleh kenaikan di sebagian besar sektor, termasuk konsumen, teknologi, dan properti. Potensi penurunan suku bunga dari PBoC tahun ini mendukung sentimen. Selain itu, para pedagang menyambut baik operasi fasilitas swap putaran kedua oleh bank sentral Tiongkok senilai CNY 55 miliar untuk mendukung pasar saham di negara tersebut.
Secara terpisah, badan perencanaan utama Tiongkok mengumumkan perluasan subsidi konsumsi yang mencakup telepon pintar dan barang elektronik lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan domestik.
Namun, indeks tersebut memangkas kenaikan sebelumnya, mengakhiri minggu ini dengan penurunan sebesar 1,6%, tertekan oleh meningkatnya kehati-hatian menjelang pelantikan presiden Donald Trump pada 20 Januari, yang menggarisbawahi kekhawatiran mengenai potensi pertikaian perdagangan AS-Tiongkok. Di antara saham individu, Miniso Group melonjak 8,4%, diikuti oleh Smoore International Holdings (8,3%), Xiaomi Corp. (6,0%), Pop Mart Int. (3,4%), dan BYD Electronic Intl. (2,6%).
Pivot : 19,790
R1 : 19,937 S1 : 19,654
R2 : 20,073 S2 : 19,507
R3 : 20,220 S3 : 19,371
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 21,395 | SL: 21,295 | TP: 21,680
Saham-saham AS mempertahankan kenaikannya pada hari Jumat, menghentikan aksi jual lima sesi yang menekan rata-rata ke level terendah dalam dua bulan kemarin, karena pasar menilai kembali bentuk perekonomian dan bagaimana perekonomian dapat mempertahankan suku bunga dan tarif yang tinggi pada tahun ini. Nasdaq 100 naik 1%, S&P 500 bertambah 0,8%, dan Dow naik 0,5%.
Data dari ISM menunjukkan bahwa pesanan manufaktur AS naik lebih dari perkiraan pada bulan Desember, meningkatkan harapan bahwa sektor ini mungkin akan pulih. Namun, pabrik-pabrik menunjukkan kekhawatiran atas dampak tarif, sehingga meningkatkan tingkat pembelian untuk mengurangi bahan baku yang lebih mahal dalam waktu dekat. Saham-saham teknologi menghentikan momentum buruknya dengan kenaikan tajam, dengan Nvidia dan Arm masing-masing bertambah hampir 5%.
Selain itu, US Steel naik lebih dari 8% setelah Presiden Biden memblokir mergernya dengan Nippon Steel Jepang. Selain itu, produsen minuman beralkohol turun tajam setelah Surgeon General AS menyarankan untuk memasang peringatan kanker di wadah minuman.
Pivot : 21,219.58
R1 : 21,649.42 S1 : 21,234.67
R2 : 21,810.83 S2 : 20,981.33
R3 : 22,064.17 S3 : 20,819.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 2.647, target 2.631
Harga emas melanjutkan penurunan seiring dengan pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve pada akhir pekan lalu yang menguatkan pandangan bahwa bank sentral AS akan bersikap lebih berhati-hati dalam memangkas suku bunga tahun ini. Logam mulia ini diperdagangkan mendekati level $2.640 per ons setelah Presiden Fed San Francisco, Mary Daly, dan Gubernur Fed, Adriana Kugler, menekankan pentingnya menyelesaikan upaya pengendalian inflasi hingga mencapai target 2%. Secara historis, suku bunga yang lebih rendah cenderung menguntungkan emas karena aset ini tidak memberikan bunga.
Pada pertemuan bulan lalu, The Fed mengurangi proyeksi jumlah pemangkasan suku bunga yang direncanakan pada 2025. Ketua Fed, Jerome Powell, juga mengisyaratkan sikap lebih waspada terhadap kecepatan pemangkasan suku bunga. Sikap ini berpotensi menjadi hambatan bagi emas yang sebelumnya mengalami lonjakan hingga 27% pada tahun lalu, didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter di AS. Pada pukul 08:29 waktu Singapura, harga emas spot stabil di $2.639,46 per ons, setelah melemah 0,7% pada sesi Jumat. Sementara itu, indeks Bloomberg Dollar Spot naik 0,1%. Harga perak tidak berubah, sementara palladium dan platinum mengalami penurunan.
Fokus pasar minggu ini akan tertuju pada sejumlah data penting, termasuk data nonfarm payrolls dan lowongan kerja, yang diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang arah kebijakan pelonggaran moneter The Fed. Risalah rapat The Fed bulan Desember juga dijadwalkan rilis pekan ini, memberikan wawasan lebih lanjut tentang arah kebijakan bank sentral.
Pivot : 2.647
R1 2,647 R2 2,653 R3 2,659
S1 2,637 S2 2,631 S3 2,624
Oil
Opportunity: Bullish, namun waspadai potensi koreksi jika gagal bertahan di atas 74.36, menguji support 73.71-73.24
Harga minyak mentah mencatatkan reli terpanjang dalam 16 bulan terakhir, didukung oleh sentimen pasar yang lebih optimis. Brent diperdagangkan mendekati $77 per barel setelah reli selama enam hari yang mendorong harga ke level tertinggi sejak pertengahan Oktober. West Texas Intermediate (WTI) bertahan di sekitar $74 per barel. Pasar saham Asia juga diperkirakan akan menguat, mengikuti rebound Wall Street setelah mengalami lima hari pelemahan.
Kenaikan harga minyak pekan lalu sebagian besar dipicu oleh penurunan stok minyak AS, yang mendorong harga melewati rata-rata pergerakan 100 harinya. Hal ini juga memicu pembelian berbasis algoritma dan mengeluarkan minyak dari rentang sempit yang telah berlangsung sejak pertengahan Oktober.
Namun, prospek harga minyak hingga akhir tahun masih dibayangi ketidakpastian. Ekspektasi kelebihan pasokan, kemungkinan reaktivasi produksi OPEC+ yang sempat dihentikan, serta permintaan yang lemah dari China sebagai importir terbesar dunia menjadi faktor utama yang menekan harga. Selain itu, pasar juga dihadapkan pada meningkatnya ketidakpastian menjelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih bulan ini, yang dapat memengaruhi dinamika pasar energi global.
Pivot: 73.71
R1 74.36 R2 75.18 R3 76.19
S1 73.71 S2 73.24 S3 72.63
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 6 Januari 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pengaruh Data CPI Jerman Terhadap Pergerakan Euro
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 6 Januari 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
