#EdukasiTrading

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunty: Bullish Range     0,62800 – 0,63800

Aussie terus berusaha bangkit dari keterpurukannya, meski saat ini nampaknya cukup sulit. Terlebih setelah diperdagangkan sideways untuk sesi ketiga berturut-turut karena para pelaku pasar menunggu kejelasan yang lebih besar mengenai rencana tarif Presiden AS Donald Trump. Awal pekan ini, Aussie menguat setelah Trump menahan diri untuk mengenakan tarif, namun kemudian mengeluarkan ancaman tarif sebesar 10% terhadap China, yang jauh lebih rendah dari yang dikhawatirkan pasar. Mengingat hubungan ekonomi yang erat antara Australia dan China, setiap perkembangan dalam ekonomi China dapat berdampak signifikan pada pasar Australia. Di dalam negeri, para pedagang fokus pada laporan inflasi triwulanan minggu depan, yang dapat memberikan wawasan penting mengenai arah suku bunga Australia di masa mendatang. Spekulasi berkembang bahwa Reserve Bank of Australia mungkin akan mulai memangkas suku bunga bulan depan.

Pivot : 0,62789

R1 : 0,63030               S1 : 0,62584  

R2 : 0,63235               S2 : 0,62343

R3 : 0,63476               S3 : 0,62138

---

USDJPY

Opportunty: Bearish Range     156,000 – 154,000

Tanda penguatan Yen terhadap Dollar AS semakin jelas, terlebih ketika Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan 2 harinya. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,5% pada hari Jumat, yang merupakan biaya pinjaman jangka pendek tertinggi dalam 16 tahun. Gubernur BOJ Ueda baru-baru ini mengisyaratkan bahwa bank sentral akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga jika perekonomian tetap kuat, sementara Deputi Gubernur Himino mencatat bahwa tidak lazim jika suku bunga riil tetap negatif setelah Jepang berhasil melewati tekanan deflasi. Sementara itu, data mengungkapkan bahwa ekspor Jepang melampaui ekspektasi pada bulan Desember, dan impor juga menunjukkan pertumbuhan positif. Di sisi global, yen dapat menghadapi tekanan ke bawah dari dolar, karena kebijakan pro-pertumbuhan dan mengutamakan Amerika dari Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memicu tekanan inflasi di AS.

Pivot : 156,165

R1 : 156,594               S1 : 155,585  

R2 : 157,174               S2 : 155,156

R3 : 157,603               S3 : 154,576

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.2256 – 1.2220

Pounds menguat setelah rilis data Pengangguran U.S (Jobless Claim) yang naik sebesar 223K versus 217K angka sebelumnya. Indeks Dollar mengalami Volatil setelah pernyataan Donald Trump dalam Pidatonya malam tadi yang menekankan akan mendorong untuk menurunkan tingkat Suku-bunga dan Menaikan Tarif Perdagangan terhadap Mitra dagangnya. Para pelaku pasar selanjutnya akan fokus pada kebijakan Bank Sentral Negara-negara besar termasuk The Fed untuk penetapan suku-bunga. Pounds berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data S&P Global Manufacturing PMI dan S&P Global Service PMI U.K yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. Disatu-sisi laporan data Manufaktur PMI U.S yang rilis malam nanti diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Open : 1.2350      Pivot : 1.2338

R1 : 1.2385           S1 : 1.2303

R2 : 1.2421           S2 : 1.2256

R3 : 1.2468           S3 : 1.2220

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.0473 – 1.0509

EUR ditutup sedikit menguat diatas harga pembukaan Kamis kemarin. Lemahnya data Jobless Claim U.S yang naik menjadi 223K versus 217K angka sebelumnya, membuat indek Dollar sedikit tertekan. Disatu-sisi pernyataan Donald Trump mengenai Tarif yang baru untuk Mitra dagang Eropa belum ditentukan. Trump akan mendorong pemangkasan Suku-bunga The Fed lebih lanjut. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Manufaktur dan sektor Jasa untuk kawasan Uni Eropa yang diperkirakan akan mengalami peningkatan. Dan para pelaku pasar juga menantikan laporan data Manufaktur dan Jasa U.S yang rilis malam nanti.

Open : 1.0414     Pivot : 1.0407

R1 : 1.0443       S1 : 1.0377

R2 : 1.0473       S2 : 1.0341

R3 : 1.0509       S3 : 1.0311

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.9134 – 0.9161

Swiss franc masih dalam tekanan U.S Dollar yang ditutup sedikit lebih tinggi dari harga pembukaan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss franc tertahan oleh rilisnya data Jobless Claim U.S yang meningkat dari angka 217K naik menjadi 223K klaim pengangguran. Pernyataan Presiden Donald Trump yang akan mendorong pemangkasan Suku-bunga The Fed lebih lanjut dan Kenaikan Tarif Perdagangan membuat Nilai mata-uang Dollar menjadi Volatil. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh rilisnya data Manufaktur U.S yang diprediksikan akan meningkat pada malam nanti.

Open : 0.9066     Pivot : 0.9075

R1 : 0.9101         S1 : 0.9042

R2 : 0.9134         S2 : 0.9015

R3 : 0.9161         S3 : 0.8983

---

DXY

Opportunty: Bearish Range     107,700 – 107,400

Bias pergerakan mata uang Dollar AS bergerak stabil, namun terus dibayagi oleh pelemahan. Hal tersebut imbas para pelaku pasar memantau dengan cermat kebijakan dan pengumuman Presiden Trump. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia, Trump menyerukan penurunan suku bunga segera dan menegaskan kembali komitmennya bahwa perusahaan yang berproduksi di AS akan mendapatkan pajak rendah, tetapi mereka yang berproduksi di luar negeri akan dikenakan tarif. Awal pekan ini, Presiden mengeluarkan ancaman tarif yang menargetkan China, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko namun menahan diri untuk mengambil tindakan segera, bertentangan dengan ekspektasi pasar. Sementara itu, Federal Reserve akan memutuskan kebijakan moneternya pada minggu depan, dan tidak ada perubahan pada suku bunga dana federal yang diperkirakan.

Pivot : 107,822

R1 : 108,098               S1 : 107,477  

R2 : 108,443                S2 : 107,201

R3 : 108,719               S3 : 106,856

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 39,840

Indeks Nikkei 225 naik 0,79% menjadi ditutup pada 39.959, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas naik 0,53% menjadi 2.752 pada hari Kamis, menandai kenaikan sesi keempat berturut-turut untuk saham Jepang.

Namun, kehati-hatian muncul ketika Bank Sentral Jepang memulai pertemuan kebijakan dua harinya. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga dan merevisi perkiraan inflasi lebih tinggi pada hari Jumat, menyusul pernyataan hawkish dari pejabat senior BOJ. Sementara itu, data menunjukkan bahwa ekspor Jepang pada bulan Desember melebihi ekspektasi, dan impor juga menunjukkan pertumbuhan positif.

Kenaikan signifikan terlihat pada saham-saham utama, termasuk Fujikura (+4.8%), Advantest (+2.4%), Mitsubishi Heavy Industries (+8.6%), IHI Corp (+2%), dan Nintendo (+1.7%). SoftBank Group juga melonjak lebih dari 5,1%, memperpanjang reli baru-baru ini setelah pengumuman Trump mengenai inisiatif investasi AI senilai $500 miliar, yang melibatkan perusahaan tersebut.

Pivot : 39,836

R1 : 40,003                 S1 : 39,643

R2 : 40,196                 S2 : 39,476

R3 : 40,556                 S3 : 39,116

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 20,055

Hang Seng turun 78 poin atau 0,4% untuk ditutup pada 19.700 pada hari Kamis, berayun dari keuntungan di Sesi pagi di tengah risiko tarif yang menjulang dan kekhawatiran atas momentum ekonomi China yang lamban.

Sementara itu, Futures AS melayang lebih rendah setelah S&P 500 Wall Street mendekati hari Rabu sepanjang masa setelah langkah Presiden Trump untuk meningkatkan pengeluaran untuk AI. Sebagian besar sektor akhirnya tergelincir, terutama teknologi, konsumen, dan properti. Sebaliknya, keuangan naik setelah Badan Sekuritas Tiongkok mendorong perusahaan asuransi lokal dan reksa dana untuk meningkatkan kepemilikan ekuitas mereka.

Awal bulan ini, regulator mengumumkan rencana untuk berkolaborasi dengan bank sentral Cina untuk meningkatkan alat kebijakan moneter dan menstabilkan pasar saham daratan yang sakit. Beberapa lamban terbesar termasuk manufaktur Semicon (-7,4%), Pop Mart Intl. (-5,4%), Li Auto (-3,7%), dan Xiaomi Corp. (-2,7%). Sebaliknya, perusahaan asuransi melihat keuntungan, seperti PICC Properti & Casualty (2,5%), China Life (2,2%), dan Ping asuransi (1,8%).

Pivot : 19,880

R1 : 20,063     S1 : 19,640

R2 : 20,303     S2 : 19,457

R3 : 21,726     S3 : 19,034

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 21,900 | SL: 21,800 | TP: 22,160

Saham AS berjangka melayang rata menjadi sedikit negatif pada hari Jumat setelah S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru di sesi sebelumnya. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow melonjak 0,92%, S&P 500 naik 0,53%dan komposit NASDAQ menambahkan 0,22%. Semua 11 sektor S&P selesai lebih tinggi, dipimpin oleh perawatan kesehatan, industri dan real estate.

Sentimen investor dicabut oleh alamat virtual Presiden Trump ke Forum Ekonomi Dunia, di mana ia menyerukan pemotongan suku bunga segera dan mendesak Arab Saudi untuk menurunkan harga minyak. Optimisme seputar kebijakan pro-pertumbuhan Trump dan prospek ekonomi yang ringan juga membantu rapat umum.

Selain itu, pendapatan perusahaan yang kuat meningkatkan saham lebih lanjut, dengan GE dan Union Pacific naik masing-masing 6,6% dan 5,2%, pada hasil kuartal keempat yang optimis. Di sisi lain, American Airlines turun 8,7% pada panduan pendapatan yang mengecewakan.

Pivot : 21,974.58

R1 : 22,095.17            S1 : 21,901.67

R2 : 22,168.08            S2 : 21,781.08

R3 : 22,361.58            S3 : 21,587.58

---

 

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, testing resistance 2.772

Harga emas mendekati level tertinggi sejak Oktober, didorong oleh permintaan aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Emas diperdagangkan di sekitar $2.754 per ons dan mencatatkan kenaikan mingguan sekitar 2%. Ketidakpastian ini diperparah oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif baru pada barang-barang impor dari Eropa.

Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos melalui video, Trump menyampaikan niatnya untuk mengenakan tarif impor guna mengembalikan produksi manufaktur ke AS. Ia juga menyoroti negara-negara seperti China, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko sebagai target potensial kebijakan tarif tersebut. Ancaman ini memicu kekhawatiran tentang respons dari negara-negara lain, sehingga meningkatkan daya tarik emas sebagai aset aman.

Trump juga menyerukan penurunan suku bunga secara langsung, meskipun keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Federal Reserve. Bank sentral AS dijadwalkan untuk membuat keputusan terkait suku bunga minggu depan. Tahun lalu, harga emas mencatatkan rekor tertinggi, didorong oleh pemangkasan suku bunga oleh The Fed, ketegangan geopolitik, dan pembelian oleh bank sentral.

Pivot : 2.736

R1  2,772   R2  2,790   R3 2,800

S1  2,736   S2  2,726   S3 2,713

---

Oil

Opportunity: Bearish menuju 72.81

Harga minyak menuju penurunan mingguan pertama tahun ini setelah Trump menimbulkan kekhawatiran tentang perang dagang dan berencana meminta Arab Saudi serta OPEC menurunkan harga minyak. West Texas Intermediate (WTI) turun mendekati $74 per barel, turun hampir 5% dalam minggu ini, sementara Brent berada di kisaran $78.

Pernyataan Trump selama minggu pertamanya di Gedung Putih, termasuk ancaman tarif dan desakan agar OPEC menurunkan harga minyak, mendorong harga minyak mentah menuju penurunan mingguan terbesar sejak November. Namun demikian, harga minyak secara keseluruhan masih lebih tinggi tahun ini karena musim dingin yang ekstrem di belahan bumi utara meningkatkan permintaan pemanas, sementara sanksi AS terhadap Rusia memperburuk kondisi pasar minyak global.

Sanksi tersebut memperketat pasokan minyak Rusia dan menaikkan harga minyak dari Timur Tengah, membuat beberapa kilang di Asia mengurangi kapasitas pengolahan atau mempertimbangkan pemangkasan produksi. Stok minyak mentah AS juga dilaporkan menurun untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, meskipun laporan sebelumnya memperkirakan kenaikan.

Pivot: 75.03

R1  75.03  R2  76.05   R3 76.52

S1  72.81   S2 71.82   S3 70.78

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 24 Januari 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

BOJ Meeting Dan PMI Global : Penentu Arah Pasar Di Akhir Minggu Ini

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunty: Bearish Range     0,62600 – 0,61600

Mata uang Aussie kembali diwarnai pelemahan terbatas, menyusul peningkatan volatilitas dalam beberapa sesi terakhir, karena investor terus mempertimbangkan komentar terbaru dari Presiden AS Donald Trump. Pada Selasa malam, Trump mengungkapkan bahwa timnya sedang mempertimbangkan tarif 10% untuk impor China mulai 1 Februari, yang meningkatkan kekhawatiran tentang potensi perang dagang. Mengingat eratnya hubungan dagang antara Australia dan China, perkembangan apa pun yang mempengaruhi perekonomian China dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap pasar Australia. Di dalam negeri, para pedagang mengamati dengan saksama laporan inflasi triwulanan minggu depan, yang dapat memberikan wawasan penting mengenai arah suku bunga lokal di masa mendatang. Spekulasi berkembang bahwa Reserve Bank of Australia mungkin akan mulai memangkas suku bunga paling cepat bulan depan.

Pivot : 0,62731

R1 : 0,62938               S1 : 0,62511  

R2 : 0,63158               S2 : 0,62304

R3 : 0,63365               S3 : 0,62084

---

USDJPY

Opportunty: Bullish Range     156,500 – 157,500 

Penguatan mata uang Yen berhenti sejenak, menghentikan reli baru-baru ini yang dipicu oleh ekspektasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga minggu ini menyusul pernyataan agresif dari pejabat bank sentral. Kenaikan suku bunga akan menaikkan biaya pinjaman jangka pendek Jepang menjadi 0,5%, tingkat tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008. Gubernur BOJ Ueda baru-baru ini mengindikasikan bahwa bank sentral akan mempertimbangkan menaikkan suku bunga jika perekonomian terus berjalan dengan baik, sementara Deputi Gubernur Himino menyatakan bahwa tidak lazim jika suku bunga riil tetap negatif setelah Jepang berhasil melewati tekanan deflasi. Sementara itu, para pedagang terus memantau komentar terbaru dari Presiden AS Donald Trump, yang mengancam tarif terhadap China, Meksiko, Kanada, dan UE, sehingga meningkatkan risiko perang dagang global.

Pivot : 156,169

R1 : 156,991               S1 : 155,636  

R2 : 157,524               S2 : 154,814

R3 : 158,346               S3 : 154,281

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.2400 – 1.2425

GBP ditutup lebih rendah pada perdagangan Rabu kemarin. Setelah penguatan selama dua hari berturut Pounds tertahan oleh penguatan U.S Dollar malam tadi, namun masih terbatas. Para Investor masih menanti kepastian dari kebijakan Trump yang akan menyusun Tarif perdagangan dengan Mitra dagangnya. Pounds masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Jobless Claim U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Trump dijadwalkan akan memberikan pernyataannya pada malam nanti.

Open : 1.2313      Pivot : 1.2331

R1 : 1.2357           S1 : 1.2288

R2 : 1.2400           S2 : 1.2263

R3 : 1.2425           S3 : 1.2219

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.0483 – 1.0510

EUR cenderung stabil pada perdagangan Rabu kemarin, namun ditutup sedikit lebih rendah dari harga pembukaan. Meningkatnya spekulasi Bank Sentral Eropa (ECB) yang akan memangkas suku-bunga membuat mata-uang EUR tertahan untuk menguat. Disatu-sisi nilai Indeks Dollar sedikit menguat pada perdagangan malam tadi. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Jobless Claim U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami peningkatan, dan para pelaku pasar menantikan pernyataan Donald Trump yang dijadwalkan malam nanti.

Open : 1.0407     Pivot : 1.0418

R1 : 1.0445       S1 : 1.0380

R2 : 1.0483       S2 : 1.0353

R3 : 1.0510       S3 : 1.0315

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.9014 – 0.8996

Swiss franc diperdagangkan cukup stabil pada Rabu kemarin. Tekanan U.S Dollar terhadap mata-uang Swiss masih terus terjadi. Namun pada pardagangan hari ini CHF dapat berpeluang untuk menguat yang disebabkan akan rilisnya data Jobless Claim U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Dan para Investor menantikan Pernyataan Donald Trump yang dijadwalkan malam nanti.

Open : 0.9062     Pivot : 0.9056

R1 : 0.9081         S1 : 0.9039

R2 : 0.9099         S2 : 0.9014

R3 : 0.9124         S3 : 0.8996

---

DXY

Opportunty: Bearish Range     107,800 – 107,500

Kondisi Dollar AS bergerak stabil, meski terus dibayangi pelemahan, di tengah ketidakpastian yang masih ada pada rencana tarif Presiden AS Donald Trump. Trump mengindikasikan pada hari Selasa bahwa ia sedang mempertimbangkan tarif 10% untuk barang-barang impor dari Tiongkok, yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari, hanya sehari setelah mengancam Meksiko dan Kanada dengan tarif sekitar 25%. Namun, tidak satu pun dari ancaman ini yang telah diubah menjadi kebijakan, yang memicu harapan bahwa pemerintah dapat mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap tarif, yang dapat membantu mengurangi risiko inflasi. Dolar telah berada dalam tren kenaikan sejak bulan Oktober, didorong oleh kekhawatiran bahwa kebijakan Trump yang bersifat “America First” dan sikap pro-pertumbuhan dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, sehingga berpotensi mencegah Federal Reserve untuk menerapkan penurunan suku bunga lebih lanjut. Meskipun demikian, pasar masih mengharapkan Fed untuk menurunkan suku bunga pada bulan Juli, dengan kemungkinan penurunan lagi di akhir tahun.

Pivot : 107,706

R1 : 108,045               S1 : 107,523  

R2 : 108,228                S2 : 107,184

R3 : 108,567               S3 : 107,001

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 39,130

Indeks Nikkei 225 melonjak 1,58% menjadi ditutup pada 39,646 pada hari Rabu, mencapai level tertinggi dalam hampir dua minggu dan mengikuti kenaikan di Wall Street semalam. Reli ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump memilih untuk tidak menerapkan ancaman tarifnya, dan menawarkan bantuan kepada pasar global.

Meskipun terdapat kenaikan, investor tetap berhati-hati menjelang keputusan kebijakan moneter Bank of Japan minggu ini, dengan pejabat BOJ menyarankan kemungkinan kenaikan suku bunga. Hampir semua sektor berpartisipasi dalam reli ini, dengan kenaikan signifikan dari indeks-indeks utama terkemuka, termasuk Disco (+11.9%), Advantest (+4%), Fujikura (+14.8%), Nintendo (+4%), dan Toyota Motor (+ 1,4%). SoftBank Group juga melonjak 10,6% setelah Trump mengumumkan investasi infrastruktur AI yang signifikan yang melibatkan perusahaan tersebut.

Pivot : 39,710

R1 : 40,115                 S1 : 39,480

R2 : 40,345                 S2 : 39,075

R3 : 40,980                 S3 : 38,440

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish menuju 19,900

Hang Seng anjlok 328 poin atau 1,6% menjadi berakhir di 19.779 pada hari Rabu, menghentikan penurunan enam sesi dan mundur dari puncak satu bulan di tengah penurunan lintas sektor. Sentimen berubah suram setelah Presiden AS Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia akan mengenakan tarif 10% pada impor barang-barang Tiongkok pada bulan Februari.

Semua sektor melemah, dengan teknologi tenggelam 2,6% setelah Trump mengumumkan investasi sektor swasta hingga USD 500 miliar untuk meningkatkan pertumbuhan AI dan melampaui negara-negara pesaingnya. Sedikit penurunan pada kontrak berjangka AS semakin mengguncang sentimen sementara pasar daratan berakhir lebih rendah setelah awal minggu yang lesu. Yang membantu membatasi pelemahan lebih lanjut adalah pernyataan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang di Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa Beijing akan mengimpor lebih banyak dan tidak mencari surplus perdagangan.

Zengame Tech tergelincir hampir 13%, mencapai level terendah dalam dua tahun, karena perkiraan laba yang lemah. Pecundang terkenal lainnya termasuk KE Hlds. (-4.6%), Longfor Group (-3.9%), dan Perhiasan Chow Tai Fook (-3.7%).

Pivot : 20,053

R1 : 20,214     S1 : 19,494

R2 : 20,413     S2 : 19,693

R3 : 21,574     S3 : 19,854

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 21,630 | SL: 21,530 | TP: 22,000

Saham-saham AS ditutup lebih tinggi dengan S&P 500 naik 0,7% ke rekor tertinggi, sementara Nasdaq 100 naik 1,4%, dan Dow naik 150 poin pada hari Rabu, didukung oleh pendapatan yang kuat dan perkembangan perusahaan yang menjanjikan, karena pasar mengevaluasi dampak dari keputusan Presiden Trump.

Netflix melonjak 9,7% setelah melaporkan rekor lonjakan pelanggan baru. Selain itu, Procter & Gamble menambahkan 1,9% karena hasil kuartalan yang kuat. Oracle melonjak 6,7%, berkontribusi terhadap kenaikan mingguan hampir 20% setelah mengumumkan usaha patungan dengan SoftBank dan OpenAI yang terkait dengan inisiatif investasi AI senilai $500 miliar. Nvidia naik 4,4%, dan Microsoft bertambah 4,1%, sejalan dengan reli teknologi yang lebih luas.

Sementara itu, saham-saham berkapitalisasi kecil menghadapi hambatan karena sinyal tarif baru dari Presiden Trump yang menargetkan impor Tiongkok menambah kekhawatiran mengenai usulan pungutan atas barang-barang dari Kanada dan Meksiko.

Pivot : 21,946.25

R1 : 22,124.50            S1 : 21,801.25

R2 : 22,269.50            S2 : 21,623.00

R3 : 22,592.75            S3 : 21,299.75

---

 

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, namun waspadai potensi koreksi terlebih dahulu untuk menguji support 2,739

Harga emas melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua bulan pada hari Selasa, didukung oleh pelemahan dolar AS dan meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian terkait potensi tarif yang akan diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Harga emas spot naik 1,3% menjadi $2.742,48 per ons pada pukul 14.36 waktu setempat (19.36 GMT), mencapai level tertinggi sejak 6 November dan mendekati rekor tertinggi $2.790,15 yang dicapai pada Oktober. Kontrak berjangka emas AS ditutup naik 0,4% menjadi $2.759,20.

Indeks dolar (.DXY) melemah 1,2%, mendekati level terendah dua minggu yang dicapai pada sesi sebelumnya, sehingga membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lain.

Pivot : 2.739

R1  2,772   R2  2,790   R3 2,800

S1  2,739   S2  2,726   S3 2,713

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 76.52, testing support 75.03, target bearish selanjutnya 74.28.

Harga minyak mentah turun pada perdagangan Kamis pagi, memperpanjang kerugian akibat ketidakpastian dampak tarif yang diusulkan Presiden Donald Trump terhadap pertumbuhan ekonomi global dan permintaan energi.

Kontrak berjangka Brent turun 23 sen, atau 0,3%, menjadi $78,79 per barel pada pukul 01.35 GMT. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 18 sen, atau 0,2%, menjadi $75,26 per barel.

Pada sesi sebelumnya, Brent ditutup di $79,00 setelah mengalami penurunan selama lima hari berturut-turut, sementara WTI berakhir di $75,44 dengan penurunan selama empat hari berturut-turut.

Pivot: 76.52

R1  76.52  R2  77.21   R3 77.85

S1  75.03   S2 74.28   S3 73.36

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 23 Januari 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Dampak Data Retail Sales Kanada Terhadap Loonie

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bullish Range     0,62700 – 0,63700

Laju penguatan Aussie tertahan, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya setelah adanya informasi bahwa Presiden AS Donald Trump mengindikasikan bahwa beliau mempertimbangkan untuk mengenakan tarif sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko pada awal Februari mendatang. Trump kemudian menyebut China dalam daftar tersebut. komentarnya, tetapi tidak memberikan rincian. Prospek tarif tambahan AS diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian China yang didorong oleh ekspor, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap mitra dagang utama China yaitu Australia. Di dalam negeri, para pedagang mencermati laporan inflasi triwulanan minggu depan, yang dapat memberikan wawasan penting tentang arah suku bunga lokal di masa mendatang. Spekulasi berkembang bahwa Reserve Bank of Australia dapat mulai memangkas suku bunga paling cepat bulan Februari mendatang.

Pivot : 0,62556

R1 : 0,63034               S1 : 0,62227  

R2 : 0,63363               S2 : 0,61749

R3 : 0,63841               S3 : 0,61420

---

USDJPY

Opportunty: Bearish Range     155,400 – 154,400 

Mata uang Yen tetap bertahan di jalur penguatannya, bahkan mencapai level terkuatnya dalam 1 bulan di tengah spekulasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga minggu ini menyusul komentar hawkish dari pejabat bank sentral. Hal ini akan meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek Jepang menjadi 0,5%, yang tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008. BOJ juga kemungkinan akan merevisi perkiraan inflasinya lebih tinggi, dengan meningkatnya optimisme bahwa kenaikan upah akan membantu Jepang tetap berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target inflasi BOJ sebesar 2% secara berkelanjutan. Selain itu, Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, baru-baru ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengambil “tindakan yang tepat” untuk mendukung Yen, yang selanjutnya memperkuat mata uang tersebut. Sementara itu, para pedagang terus menilai hari pertama Presiden AS Trump menjabat, yang mencakup penandatanganan beberapa perintah eksekutif dan membahas rencana tarif potensial dengan pers.

Pivot : 155,481

R1 : 156,198               S1 : 154,733  

R2 : 156,946               S2 : 154,016

R3 : 157,663               S3 : 153,268

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.2443 – 1.2527

Pounds ditutup sedikit menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Rilisnya data Claimant Count Change U.K yang aktual lebih rendah dari angka perkiraan membuat mata-uang poundsterling kembali menguat. Disatu-sisi nilai mata-uang U.S Dollar masih mengalami pelemahan semenjak pelantikan Presiden Donald Trump. Ketidakpastian mengenai kebijakan Tarif perdagangan Amerika membuat Dollar sedikit tertekan. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini untuk mengejar level Resistance selanjutnya di 1.2397.

Open : 1.2348      Pivot : 1.2312

R1 : 1.2397           S1 : 1.2266

R2 : 1.2443           S2 : 1.2181

R3 : 1.2527           S3 : 1.2135

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.0492 – 1.0551

EUR masih bergerak naik pada perdagangan Selasa kemarin dan ditutup sedikit diatas harga pembukaan. Kenaikan mata-uang Euro juga didukung oleh rilisnya data ZEW Economic Sentiment yang mengalami kenaikan untuk bulan Januari sebesar 18.0 versus 17.0. Disatu-sisi permintaan akan U.S dollar masih tertahan akibat ketidakpastian kebijakan Tarif perdagangan U.S setelah pelantikan Presiden Donald Trump. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini sambil menantikan Pernyataan Gubernur Bank Sentral (ECB) Christine Lagarde malam nanti.

Open : 1.0424     Pivot : 1.0399

R1 : 1.0458       S1 : 1.0364

R2 : 1.0492       S2 : 1.0306

R3 : 1.0551       S3 : 1.0270

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.9008 – 0.8966

Swiss yang merupakan salah satu mitra dagang U.S Amerika mendapatkan kesempatan untuk mata-uang Franc Swiss bergerak menguat. CHF ditutup lebih rendah dari harga pembukaan kemarin. Kebijakan mengenai Tarif perdagangan U.S yang baru menjadi fokus para pelaku pasar karena akan berdampak pada nilai mata-uang Negara lainnya. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan mengejar level Support selanjutnya di angka 0.9030.

Open : 0.9052     Pivot : 0.9072

R1 : 0.9030         S1 : 0.9055

R2 : 0.9008         S2 : 0.9032

R3 : 0.8966         S3 : 0.9007

---

DXY

Opportunty: Bearish Range     107,500 – 107,200

Awalnya pergerakan mata uang Dollar AS sempat mengalami penguatan namun terbatas dan sementara. Bahkan sempat berasumsi memulihkan sebagian kerugian dari sesi sebelumnya setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan ia mempertimbangkan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko pada awal Februari, dengan alasan kekhawatiran atas imigrasi ilegal di AS. Disisi lain Trump juga menyebutkan China tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Dollar AS telah mendapatkan momentumnya sejak bulan Oktober, sebagian didorong oleh kekhawatiran bahwa kebijakan Trump yang “America First” dan sikap pro-pertumbuhan dapat memacu inflasi, yang pada gilirannya mungkin mencegah Federal Reserve melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut. Namun pada akhirnya justru pergerakan Dollar AS kembali mengalami pelemahan. Hal tersebut disebabkan oleh tanda-tanda mendinginnya inflasi AS telah meningkatkan ekspektasi untuk kebijakan Fed yang lebih dovish, dengan pasar sekarang memperkirakan 2x pemotongan suku bunga 25 basis poin tahun ini. Dollar AS melemah secara luas terhadap Euro, Poundsterling dan Yen.

Pivot : 107,851

R1 : 108,152               S1 : 107,248  

R2 : 108,755                S2 : 106,947

R3 : 109,056               S3 : 106,344

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 39,130

Indeks Nikkei 225 naik 0,32% menjadi ditutup pada 39.028, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas bertambah 0,08%, mencapai 2.714 pada hari Selasa, melanjutkan kenaikan dari sesi sebelumnya. Kenaikan tersebut menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk tidak mengenakan tarif baru pada hari pertamanya menjabat, sehingga mengurangi kekhawatiran bagi eksportir Jepang.

Namun, investor tetap berhati-hati menjelang keputusan kebijakan moneter Bank of Japan minggu ini, karena pejabat BOJ telah mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga. Langkah tersebut akan meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek Jepang menjadi 0,5%, tingkat tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Perusahaan-perusahaan yang didorong oleh ekspor memimpin reli, dengan Disco naik 5,9%, Toyota Motor naik 0,2%, Tokyo Electron naik 1,4%, Nintendo naik 1,6%, dan Fast Retailing naik 1,1%. Sementara itu, Metaplanet turun 14,2% setelah melonjak lebih dari 30% selama dua sesi sebelumnya, terkait dengan aktivitas terkait Bitcoin.

Pivot : 39,038

R1 : 39,442                 S1 : 38,817

R2 : 39,663                 S2 : 38,413

R3 : 40,067                 S3 : 38,192

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish menuju 19,900

Hang Seng naik 181 poin atau 0,9% menjadi berakhir pada 20,107 pada hari Selasa, melanjutkan momentum bullish untuk sesi keenam dan mendekati level tertinggi dalam hampir empat minggu di tengah meluasnya penguatan sektor. Para pedagang memberikan tanggapan positif terhadap pidato pengukuhan Trump pada hari Senin, karena pidato tersebut tidak mengenakan tarif terhadap Tiongkok.

Sementara itu, kontrak berjangka AS melonjak setelah Trump menandatangani beberapa perintah eksekutif, termasuk mendeklarasikan darurat energi nasional yang mungkin menyebabkan penurunan inflasi dan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut. Kenaikan lebih lanjut dibatasi oleh kehati-hatian menjelang data inflasi bulan Desember di Hong Kong hari ini setelah angka di bulan November bertahan di level terendah dalam lima bulan di 1,4%. Saham China Vanke Co. melonjak hampir 9% setelah pengembang mengumumkan pembayaran bunga obligasi yang jatuh tempo.

Sementara itu, Country Garden melonjak sekitar 20%, mencapai level tertinggi dalam 10 bulan karena perdagangan dilanjutkan setelah penangguhan sembilan bulan. Peraih keuntungan tertinggi lainnya termasuk Semicon Manufacturing (6,7%), Pop Mart Intl. (5,7%), Li Auto (5,2%), dan Xiaomi Corp (3,2%).

Pivot : 20,053

R1 : 20,214     S1 : 19,494

R2 : 20,413     S2 : 19,693

R3 : 21,574     S3 : 19,854

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 21,630 | SL: 21,530 | TP: 22,000

Saham AS ditutup lebih tinggi pada hari Selasa, dengan S&P 500 bertambah 0,9%, Nasdaq naik 0,6%, dan Dow melonjak 538 poin, didukung oleh kelegaan atas kebijakan perdagangan Presiden Trump yang secara tak terduga lebih lunak setelah hari pertamanya menjabat. Presiden mengancam akan mengenakan tarif hingga 25% terhadap Meksiko dan Kanada namun menahan diri untuk menerapkan kebijakan tersebut meskipun telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif.

Selain itu, pilihan untuk menahan diri dari memberikan sinyal hambatan perdagangan terhadap Tiongkok menunjukkan bahwa pemerintahan baru mungkin lebih berhati-hati dalam menerapkan tarif daripada yang dijanjikan dalam kampanye agresifnya, sehingga membatasi risiko inflasi dan reaksi hawkish dari The Fed. Keuntungannya bersifat luas, dipimpin oleh sektor industri dan layanan kesehatan.

Selain itu, Oracle melonjak 7,2% di tengah laporan masuknya investasi infrastruktur AI oleh Presiden AS. Di sisi lain, Apple merosot 3,2% karena prospek pesimistis terhadap pertumbuhan penjualan iPhone mendorong penurunan peringkat broker, dan Tesla kehilangan 0,6% setelah Trump mencabut target penjualan kendaraan listrik AS.

Pivot : 21,638.33

R1 : 21,898.92            S1 : 21,495.17

R2 : 21,042.08            S2 : 21,234.58

R3 : 22,302.67            S3 : 21,091.42

---

 

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 2.726, testing resistance 2.750, untuk target selanjutnya 2.790.

Harga emas melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua bulan pada Selasa, didukung oleh melemahnya dollar AS dan meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian seputar potensi tarif yang akan diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Emas spot naik 1,3% menjadi $2.742,48 per ons pada pukul 14.36 ET (19.36 GMT), mencapai level tertinggi sejak 6 November dan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $2.790,15 yang dicapai pada Oktober. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup 0,4% lebih tinggi pada $2.759,20.

Indeks dollar AS (.DXY) turun 1,2%, mendekati level terendah dalam dua minggu yang dicapai pada sesi sebelumnya. Pelemahan ini membuat emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain.

Pivot : 2.726

R1  2,750   R2  2,772   R3 2,790

S1  2,726   S2  2,713   S3 2,702

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 77.21, target 75.03-74.28.

Harga minyak terus tertekan setelah Trump mengancam mengenakan tarif terhadap China, menambah kekhawatiran perang dagang di berbagai bidang. Trump mengatakan ia mempertimbangkan tarif sebesar 10% terhadap China sebagai tanggapan atas aliran fentanyl dari negara tersebut.

Minyak mentah Brent diperdagangkan mendekati $79 per barel setelah serangkaian penurunan sejak Kamis, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di bawah $76. Kanada juga mulai mengirimkan pasokan minyak mentah dalam jumlah besar ke AS untuk mengantisipasi potensi tarif tersebut.

Pada hari pertamanya menjabat, Trump mengeluarkan berbagai perintah eksekutif, termasuk perubahan besar dalam kebijakan energi AS dan ancaman tarif terhadap Kanada dan Meksiko hingga 25%. Tarif ini diperkirakan akan menaikkan biaya bensin bagi konsumen AS, menurut Goldman Sachs.

Pivot: 77.21

R1  77.21  R2  78.53   R3 79.24

S1  75.03   S2 74.28   S3 73.36

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 22 Januari 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Arah Kebijakan Trump & Dampaknya Pada Dollar

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunty: Bullish Range     0,62800 – 0,63800

Kebangkitan mata uang Aussie terus berlanjut, membalikkan penurunan dua hari, karena harga komoditas yang lebih kuat dan sentimen risk-on yang lebih luas memberikan dukungan. Aussie juga mendapat keuntungan dari melemahnya Dollar AS setelah pelantikan Donald Trump, dan para pelaku pasar belum melihat arah jelas mengenai kebijakan yang diusulkan sebelumnya saat kampanye lalu. Selain itu, percakapan telepon yang positif antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada hari Jumat meningkatkan harapan akan berkurangnya ketegangan antara AS dan China. Di dalam negeri, para pedagang mencermati laporan inflasi triwulanan minggu depan untuk mengetahui arah masa depan suku bunga acuan. Pasar berspekulasi bahwa Reserve Bank of Australia mungkin akan mulai memangkas suku bunga paling cepat bulan depan.

Pivot : 0,62483

R1 : 0,63071               S1 : 0,62104  

R2 : 0,63450               S2 : 0,61516

R3 : 0,64038               S3 : 0,61137

---

USDJPY

Opportunty: Bearish Range     155,500 – 154,500 

Geliat penguatan mata uang Yen terus berlanjut, memperpanjang kenaikan minggu lalu karena investor bersiap untuk keputusan kebijakan Bank of Japan yang akan datang. Gubernur BOJ Kazuo Ueda dan Wakil Gubernur Ryozo Himino menyarankan kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Jum’at mendatang, didukung oleh data inflasi dan upah yang kuat. Selain itu, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengambil “tindakan yang tepat” untuk mendukung yen, sehingga semakin memperkuat mata uang tersebut. Dari segi data, pesanan mesin Jepang naik 3,4% bulan ke bulan di bulan November, melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan 0,4% dan menandai pertumbuhan terkuat dalam sembilan bulan. Secara eksternal, Yen juga diuntungkan oleh melemahnya Dollar AS setelah pelantikan Donald Trump. Dalam pidato perdananya beliau tidak membahas mengenai arah kebijakan lebih lanjut terutama mengenai pajak, seperti saat Trump kampanye.

Pivot : 155,864

R1 : 156,321               S1 : 155,151  

R2 : 157,034               S2 : 154,694

R3 : 157,491               S3 : 153,981

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.2379 – 1.2400

Diluar dugaan, pounds bergerak menguat pada perdagangan Senin kemarin. Setelah pelantikan Presiden Donald Trump  Dollar U.S kembali tertekan. Dalam pidato kepresidenan Trump ridak membahas kebijakan tarif yang terperinci dan tudak menentukan waktu ketetapannya. Hal ini memeberikan kesempatan kepada mata-uang lainnya untuk menguat termasuk Poundsterling. Inggris dan negara-negara Eropa lainnya termasuk target kenaikan Tarif baru oleh Donald Trump karena Surplus perdagangan dengan negara U.S Amerika. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini

Open : 1.2322      Pivot : 1.2301

R1 : 1.2343           S1 : 1.2276

R2 : 1.2370           S2 : 1.2233

R3 : 1.2400           S3 : 1.2182

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.0456 – 1.0477

EUR menguat cukup signifikan terhadap U.S dollar pada perdagangan Senin kemarin. Kuatnya mata-uang EUR diakibatkan oleh pidato kepresidenan Donal Trump yang tidak membahas kebujakan tarif barunya secara detail dan tidak menentukan waktu pelaksanaanya yang membuat EUR kembali menguat. Mengingat bahwa Negara Eropa salah satu target Trump untuk menaikan Tarif perdagangannya. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdaganagn hari ini.

Open : 1.0415     Pivot : 1.0393

R1 : 1.0433       S1 : 1.0349

R2 : 1.0456       S2 : 1.0308

R3 : 1.0477       S3 : 1.0267

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.9032 – 0.9007

Swiss franc menguat terhadap U.S dollar setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden U.S Amerika. Pernyataan Donald Trump yang tidak membahas tarif persagangan yang baru lebih lanjut membuat mata-uang U.S Dollar kembali tertekan. CHF berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat ketidak pastian untuk kenaikan tarif perdagangan yang baru dan waktu penetapannya.

Open : 0.9062     Pivot : 0.9077

R1 : 0.9102         S1 : 0.9055

R2 : 0.9121         S2 : 0.9032

R3 : 0.9150         S3 : 0.9007

---

DXY

Opportunty: Bearish Range     107,600 – 107,200

Tekanan terhadap mata uang Dollar AS terus terjadi, turun hampir 1% hingga di bawah 108,5 pada hari Senin setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS dan menyampaikan pidato pembukaannya. Presiden menyampaikan serangkaian perintah eksekutif dalam pidatonya namun menahan diri untuk tidak melakukan perubahan nyata terhadap kebijakan perdagangan AS. Dollar AS telah menurun tajam di awal sesi karena laporan mengindikasikan bahwa tidak ada tarif yang diperkirakan akan dikenakan pada hari pertama Trump menjabat, yang bertentangan dengan janji awal. Selain membatasi besarnya arus keluar modal di Amerika, tarif juga diperkirakan akan mengangkat harga domestik dan memaksa The Fed untuk memperpanjang sikap kebijakannya yang hawkish pada tahun ini. Dengan pasar saham dan obligasi AS ditutup untuk liburan Martin Luther King Jr., reaksi paling jelas terlihat di pasar valas. Dollar AS melemah secara luas, dengan kerugian paling tajam terhadap Euro, Poundsterling, Aussie, dan dolar Kanada.

Pivot : 108,096

R1 : 108,626               S1 : 107,120  

R2 : 109,602                S2 : 106,590

R3 : 110,132               S3 : 105,614

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 39,130

Indeks Nikkei 225 naik 0,5%, melampaui 39,000, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas bertambah 0,35%, mencapai 2,720 pada hari Selasa, melanjutkan kenaikan dari sesi sebelumnya. Reli ini mengikuti keputusan Presiden AS Donald Trump untuk tidak mengenakan tarif baru pada hari pertamanya menjabat, sehingga mengurangi kekhawatiran bagi eksportir Jepang.

Namun, investor tetap berhati-hati menjelang keputusan kebijakan moneter Bank of Japan minggu ini, karena pejabat BOJ telah mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga. Langkah tersebut akan meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek Jepang menjadi 0,5%, tingkat tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Perusahaan-perusahaan yang digerakkan oleh ekspor memimpin reli, dengan Disco naik 2,5%, Toyota Motor naik 2%, Tokyo Electron naik 1,5%, Nintendo meningkat 0,8%, dan Fast Retailing naik 0,4%. Sementara itu, Metaplanet turun 14% setelah melonjak lebih dari 30% selama dua sesi sebelumnya, terkait dengan aktivitas terkait Bitcoin.

Pivot : 38,913

R1 : 39,142                 S1 : 38,722

R2 : 39,333                 S2 : 38,493

R3 : 39,562                 S3 : 38,302

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish menuju 19,900

Hang Seng melonjak 342 poin atau 1,8% menjadi berakhir pada 19.926 pada hari Senin, naik untuk sesi kelima dan mencapai level tertinggi sejak awal tahun 2025. Reli ini didorong oleh kemajuan sektoral, didorong oleh berita percakapan telepon antara AS Presiden terpilih Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mendiskusikan isu-isu utama.

Di tempat lain, pertemuan Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng dengan Elon Musk dan pebisnis AS lainnya menyoroti upaya Beijing untuk meningkatkan hubungan menjelang kembalinya Trump ke Gedung Putih. Sementara itu, TikTok melanjutkan operasinya di AS pada hari Minggu setelah Trump mengumumkan penghentian penegakan undang-undang yang mengharuskan pemiliknya di Tiongkok untuk melakukan divestasi selama tiga bulan.

Dari segi kebijakan, PBoC mempertahankan suku bunga pinjaman utamanya stabil untuk bulan ketiga, sejalan dengan perkiraan. Namun, kekhawatiran mengenai volatilitas pasar meningkat ketika Trump bersiap mengeluarkan perintah eksekutif mengenai banyak hal termasuk tarif dan energi, tak lama setelah pelantikannya hari ini. Penggerak teratas termasuk Miniso (5,3%), Meituan (5,0%), dan Wuxi Biologics (4,1%).

Pivot : 20,165

R1 : 20,521     S1 : 19,931

R2 : 20,755     S2 : 19,575

R3 : 21,111     S3 : 19,341

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 21,610 | SL: 21,710 | TP: 21,300

Saham berjangka AS menguat pada hari Selasa setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, menjanjikan “zaman keemasan” bagi bangsa ini. Pada hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi energi, sambil menahan diri dari tarif baru yang dikhawatirkan oleh banyak investor. Pelaku pasar juga mencermati agenda pro-bisnisnya, termasuk janji deregulasi dan pemotongan pajak, yang dapat memberikan prospek positif bagi ekuitas.

Namun ketidakpastian masih tetap ada karena gaya kepemimpinan Trump yang tidak dapat diprediksi. Di sisi perusahaan, laporan pendapatan utama diharapkan minggu ini dari perusahaan-perusahaan besar, yaitu: Netflix, Charles Schwab, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Abbott Laboratories, General Electric, Union Pacific, American Express, dan Verizon.

Indeks Nasdaq pagi dibuka dengan koreksi tajam hingga menyentuh level 21,377. Level support lainnya yang bisa dikejar oleh Nasdaq jika terus mengalami penurunan, berada di level 21,180. Kendati demikian, secara mayor trend, Nasdaq masih berada di dalam jalur Bullish trend yang kuat.

Pivot : 21,660.67

R1 : 21,795.58            S1 : 21,545.83

R2 : 21,910.42            S2 : 21,410.92

R3 : 22,045.33            S3 : 21,296.08

---

 

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, namun waspadai potensi koreksi jika resistance 2713 bertahan, dengan target 2.689.

Harga emas stabil setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk tidak segera memberlakukan tarif perdagangan besar-besaran terhadap China dan negara lainnya pada hari pertama masa jabatannya. Langkah ini memberikan tekanan pada dollar AS. Harga emas diperdagangkan mendekati $2.710 per ons, setelah naik tipis pada hari Senin seiring penurunan dollar AS yang mencapai level terendah dalam 14 bulan terakhir. Penurunan nilai dollar biasanya meningkatkan daya tarik emas sebagai investasi.

Ketegangan terkait potensi perang dagang besar-besaran mereda, dengan Trump memerintahkan pemerintahannya untuk menangani praktik perdagangan yang tidak adil secara global dan menyelidiki apakah China mematuhi kesepakatan yang ditandatangani pada masa jabatan pertamanya. Sementara itu, selisih harga emas dan perak antara pasar New York dan London menyempit setelah sebelumnya melebar akibat kekhawatiran terkait kebijakan tarif baru.

Investor juga mempertimbangkan potensi inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan domestik Trump, termasuk pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran. Hal ini dapat menciptakan tekanan inflasi yang berkelanjutan, sehingga membatasi kemampuan Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi biasanya menjadi tantangan bagi harga emas karena emas tidak memberikan bunga.

Pivot : 2.689

R1  2,713   R2  2,726   R3 2,738

S1  2,689   S2  2,677   S3 2,666

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 77.21, target 75.28

Harga minyak mentah mengalami penurunan. West Texas Intermediate untuk Maret turun mendekati $76 per barel, sementara Brent diperdagangkan di sekitar $80 per barel. Trump berjanji akan memulihkan cadangan minyak strategis AS hingga penuh setelah mencapai level terendah sejak tahun 1980-an. Dia juga menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan membatalkan kebijakan era Biden yang dirancang untuk memerangi perubahan iklim.

Permintaan minyak meningkat di awal tahun akibat musim dingin yang ekstrem di belahan bumi utara, yang mendorong kebutuhan pemanas, serta sanksi AS terhadap industri minyak Rusia yang mengganggu aliran minyak global. Trump juga mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap Iran dan Venezuela. Namun, ketidakjelasan terkait kebijakan tarif dan sanksi menimbulkan risiko koreksi harga minyak dalam jangka pendek.

Di sisi geopolitik, perkembangan gencatan senjata di Gaza mencatat kemajuan. Hamas membebaskan tiga sandera perempuan dengan imbalan pembebasan 90 tahanan Palestina dari penjara Israel. Kelompok Houthi di Yaman juga mengumumkan penghentian serangan terhadap kapal-kapal AS dan Inggris di Laut Merah sebagai tanggapan atas kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kampanye serangan Houthi sebelumnya telah berlangsung lebih dari setahun, mengganggu perdagangan global.

Pivot: 77.21

R1  77.21  R2  78.53   R3 79.73

S1  75.28   S2 74.28   S3 73.36

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 21 Januari 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Bagaimana Data Inflasi Kanada Mempengaruhi Dollar Kanada?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom