Analisa Harian

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bullish  Range        0,69700 – 0,70200

Geliat pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS berusaha bertahan pada jalur penguatannya. Kondisi Dollar Australia ini diperdagangkan mendekati level terendah dalam beberapa bulan karena dolar AS yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi terus menekan mata uang tersebut. Setelah mencatat penurunan mingguan selama empat pekan berturut-turut pada minggu lalu, mata uang Australia (Aussie) tetap berada di bawah tekanan meskipun Reserve Bank of Australia menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 15 tahun sebesar 4,6% pada bulan September; hal ini terjadi karena angka inflasi bulan Agustus berada di bawah perkiraan, sehingga mengurangi ekspektasi pasar akan adanya kenaikan suku bunga lanjutan pada bulan November. Sementara itu, Dollar AS tetap stabil, didukung oleh imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi, yang telah meningkatkan daya tarik aset AS, sementara aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah global juga telah memicu permintaan aset aman (safe-haven) untuk dolar AS. Laporan ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan memberikan sedikit angin segar bagi Aussie, karena pasar kini sebagian besar telah mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan oleh Federal Reserve pada bulan ini. Di sisi lain, para investor terus memantau eskalasi ketegangan di Timur Tengah serta risiko inflasi yang timbul akibat kenaikan harga minyak.

Pivot : 0,69582

R1 : 0,69848      S1 : 0,69434

R2 : 0,69996      S2 : 0,69168

R3 : 0,70262      S3 : 0,69020

---

USDJPY

Opportunity: Bullish  Range       157,800 – 158,300

Pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS masih berada pada range yang sempit. Namun kondisi Yen masih dalam jalur pelemahan, dimana tetap berada dalam kisaran mendatar selama kurang lebih dua minggu terakhir karena para pelaku pasar menunggu serangkaian laporan ekonomi yang akan dirilis minggu ini. Rilis data penting mencakup data upah, transaksi berjalan, dan pengeluaran rumah tangga bulan Agustus, serta angka keyakinan konsumen dan pesanan peralatan mesin bulan September. Pekan lalu, ringkasan pendapat dari pertemuan Bank of Japan bulan September menunjukkan fokus yang semakin besar untuk mencegah inflasi naik melampaui target 2% bank sentral; hal ini mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi tahun ini namun belum memberikan kejelasan mengenai waktu pelaksanaannya menjelang keputusan kebijakan pada bulan Oktober dan Desember. Sementara itu, Yen tetap berada di bawah tekanan dari dolar yang kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi, meskipun data pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan mengurangi tekanan pada Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Pivot : 157,869

R1 : 158,305     S1 : 157,449   

R2 : 158,725     S2 : 157,013

R3 : 159,161     S3 : 156,593

---

GBPUSD

Opportunity  : Bearish menuju  :  1.3160 –  1.3130

Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan awal pekan ini.  Poundsterling yang sempat menguat pada sesi Jumat akibat pelemahan Dollar, kini kembali melemah. Indeks Dollar AS melonjak ke level tertinggi dalam 1,5 tahun dan ditutup naik pada hari Senin, terdukung kenaikan imbal hasil Treasury AS. Indeks Dollar AS ditutup naik 0,21% pada 102,14. Dollar memperpanjang penguatannya pada hari Senin setelah sub-indeks harga yang dibayarkan (prices paid) dari indeks jasa ISM bulan September naik melampaui perkiraan ke level tertinggi dalam 4 tahun, sebuah faktor yang mendukung kebijakan hawkish The Fed. Indeks jasa ISM AS bulan September turun 0,5 poin menjadi 54,9, sedikit lebih lemah dari perkiraan sebesar 55,0. Sub-indeks harga yang dibayarkan dalam indeks jasa ISM bulan September naik 1,4 poin ke level tertinggi dalam 4 tahun di angka 74,0, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 73,3. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 1.3217        Pivot  1.3220

R1  : 1.3251             S1  : 1.3191

R2  : 1.3280             S2  : 1.3160

R3  : 1.3311             S3  : 1.3130

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish menuju  1.1115 – 1.1068

Euro kembali melemah pada perdagangan Senin kemarin. Mata uang Euro anjlok ke level terendah dalam 16 bulan dan ditutup melemah pada hari Senin. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup melemah 0,27% pada 1.1223. Pelemahan Euro terjadi akibat gejolak politik di Eropa dan meningkatnya kekhawatiran mengenai keuangan publik kawasan tersebut. Kebuntuan kebijakan di Prancis telah melemahkan Euro, sementara gejolak politik di Spanyol meningkat setelah Perdana Menteri Sanchez menyerukan pemilihan umum lebih awal bulan depan di tengah protes sosial yang kian membesar terkait biaya perumahan. Indeks kepercayaan investor Sentix Zona Euro bulan Oktober turun 2,4 poin menjadi 2,7, lebih rendah dari perkiraan sebesar 4,2. Pelemahan Euro dikurangi setelah data Indeks Harga Produsen (PPI) Zona Euro bulan Agustus yang lebih kuat dari perkiraan, yang mendukung kebijakan hawkish ECB. Disisi lain Indeks Dollar AS melonjak ke level tertinggi dalam 1,5 tahun dan ditutup naik pada hari Senin, terdukung kenaikan imbal hasil Treasury AS. Indeks Dollar AS ditutup naik 0,21% pada 102,14. EUR diperkirakan masih akan tertekan yang disebabkan oleh gejolak politik yang masih berlangsung di Perancis dan Spanyol. 

Open  : 1.1222    Pivot  : 1.1215

R1  : 1.1269         S1  : 1.1169

R2  : 1.1315         S2  : 1.1115

R3  : 1.1369         S3  : 1.1068

---

USDCHF

Opportunity  : Bullish menuju  :  0.8349  –  0.8374

Swiss Franc kembali melemah setelah berhasil menguat dalam dua sesi sebelumnya. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi di tengah turunnya harga minyak WTI yang lebih dari 1% pada Senin kemarin.  Indeks Dollar AS ditutup naik 0,21% pada 102,14. Dollar AS naik terdukung pelemahan Euro. Gejolak politik di Prancis dan Spanyol menekan mata uang Euro. Kenaikan imbal hasil hasil Treasury AS menguatkan dolar AS setelah imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 24 tahun di angka 5,35%. Dolar memperpanjang penguatannya pada hari Senin setelah sub-indeks harga yang dibayarkan (prices paid) dari indeks jasa ISM bulan September naik melampaui perkiraan ke level tertinggi dalam 4 tahun, sebuah faktor yang mendukung kebijakan hawkish The Fed. CHF diperkirakan masih akan tertekan pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 0.8304        Pivot  : 0.8302

R1  : 0.8327             S1  : 0.8280

R2  : 0.8349             S2  : 0.8255

R3  : 0.8374             S3  : 0.8233

---

DXY

Opportunity: Bullish  Range    102,100 –  102,500

Kondisi mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mengalami penguatan. Bahkan keperkasaan tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang melonjak dan sentuh level tertinggi hariannya 102,535. Dukungan penguatan mata uang Amerika ini mencapai level tertinggi sejak April 2025, seiring melemahnya Euro secara tajam akibat ketidakpastian politik baru di Spanyol yang menambah kekhawatiran terkait ketidakstabilan politik dan memburuknya prospek fiskal di Prancis. Dollar AS juga menguat meskipun para pedagang mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat menyusul laporan pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan. Data yang dirilis Jumat menunjukkan ekonomi AS hanya menambah 29.000 lapangan kerja pada bulan September, jauh di bawah ekspektasi sebesar 90.000, setelah revisi ke bawah pada angka penambahan 133.000 lapangan kerja di bulan Agustus. Tingkat pengangguran naik menjadi 4,2%, sementara pertumbuhan upah tahunan melambat secara tak terduga menjadi 3,0%, laju paling lambat sejak Mei 2021. Para pelaku pasar kini memperhitungkan peluang hampir 80% bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan tidak berubah bulan ini, sementara ekspektasi kenaikan suku bunga pada bulan Desember tetap berada di kisaran 69%.

Pivot : 102,163

R1 :   102,472     S1 :  101,792 

R2 :   102,843     S2 :  101,483

R3 :   103,152     S3 :  101,112

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 67,031

Indeks Nikkei 225 naik 0,4% menjadi di atas 70.200 pada hari Selasa, mencapai level tertinggi tiga bulan dan mengikuti tren positif dari Wall Street karena investor sebagian besar mengabaikan kekhawatiran atas imbal hasil obligasi yang tinggi. Sentimen semakin didukung oleh penurunan harga minyak di tengah tanda-tanda peningkatan pasokan dari Timur Tengah, yang mengurangi tekanan pada ekonomi Jepang yang bergantung pada impor minyak. Dalam berita perusahaan, Toyota Motor Corp. mengandalkan Land Cruiser FJ barunya untuk bersaing dengan produsen mobil Tiongkok yang semakin agresif, dengan penjualan di Jepang dan Asia Tenggara sejauh ini melampaui ekspektasi. Saham-saham teknologi dan terkait AI memimpin kenaikan, termasuk Advantest (2%), Fujikura (2,3%), dan Lasertec (0,7%). Saham-saham keuangan juga mengalami kenaikan, dengan Mitsubishi UFJ naik 0,5%, Mizuho Financial naik 1,1%, dan Sumitomo Mitsui bertambah 0,5%.

Pivot : 65,887

R1 : 66,893      S1 : 65,303

R2 : 67,477      S2 : 64,297

R3 : 68,483     S3 : 63,713

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke 25,217

Indeks Hang Seng naik 0,3%, atau 68 poin, dan ditutup pada 24.020 pada hari Senin, memulihkan kerugian sebelumnya dan setelah penurunan 2,6% pada sesi sebelumnya. Pemulihan ini terjadi meskipun ada tekanan pada saham properti dan keuangan yang sensitif terhadap suku bunga, karena imbal hasil obligasi pemerintah AS yang tinggi dan kekhawatiran atas harga minyak yang lebih tinggi membebani sentimen. Sentimen didukung oleh data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan, yang mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Fed lainnya bulan ini, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS menurun. Saham semikonduktor dan teknologi memimpin kenaikan, dengan Kingboard Laminates melonjak 11,9%, Z.AI Co. naik 6,2%, dan Lenovo naik 4,7%. Namun, harga minyak mentah Brent tetap sekitar US
102 per barel, sehingga kekhawatiran inflasi tetap menjadi fokus. Perdagangan lesu karena pasar Tiongkok daratan tetap tutup untuk libur Hari Nasional. Sementara itu, Budweiser Brewing Company turun 2,1% setelah mengumumkan biaya pajak pemotongan sebesar US52 juta. Penjualan ritel Hong Kong naik 2,9% secara tahunan pada bulan Agustus, pertumbuhan tercepat dalam tiga bulan terakhir.

Pivot : 24,408

R1 : 24,558    S1 : 24,120

R2 : 24,846    S2 : 23,970

R3 : 24,996    S3 : 23,682

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720

Kontrak berjangka saham AS sedikit menguat pada hari Selasa setelah indeks utama memulai minggu ini dengan pijakan yang kuat, dengan saham teknologi menguat meskipun ada tekanan dari kenaikan imbal hasil obligasi. Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow, S&P 500, dan Nasdaq 100 masing-masing naik sekitar 0,1%. Dalam perdagangan reguler pada hari Senin, Nasdaq Composite naik 1,05% ke rekor tertinggi baru, sementara S&P 500 dan Dow masing-masing naik 0,66% dan 0,18%. Saham teknologi berkapitalisasi besar memimpin kenaikan, dengan Nvidia naik 2,1%, Tesla bertambah 2,2%, dan Microsoft naik 1,5%. SpaceX juga melonjak lebih dari 7% setelah laporan bahwa perusahaan tersebut telah mengusulkan pembangunan jalur pipa gas alam di Florida untuk mendukung peluncuran Starship dari Cape Canaveral. Sementara itu, imbal hasil obligasi Treasury AS 10 dan 30 tahun naik ke level tertinggi sejak tahun 2002, membuat investor tetap waspada. Di tempat lain, harga minyak turun karena adanya tanda-tanda peningkatan pasokan dari Timur Tengah, yang meredakan kekhawatiran tentang inflasi dan prospek kenaikan suku bunga.

Pivot : 30,917.92

R1 : 31,166.33      S1 : 30,771.33

R2 : 31,312.92      S2 : 30,522.92 

R3 : 31,561.33      S3 : 30,376.33

---

COMMODITY ZONE BY NITRA

Gold

Opportunity: Netral cenderung bearish selama harga berada di bawah area resistance 4.166,44

Perdagangan emas pada Senin, 5 Oktober, cenderung bergerak menyamping (sideways). Setelah dibuka di level 4.136,07, harga sempat menguat hingga menyentuh level tertinggi di 4.170,43, sebelum akhirnya tertekan ke level terendah di 4.123,13 dan ditutup pada 4.140,79. Rentang pergerakan harian tercatat cukup sempit, yaitu hanya 47,30 poin, jauh di bawah rata-rata 10 hari terakhir yang biasanya mencapai kisaran 80 poin. Harga penutupan ini hanya mengalami koreksi tipis sebesar 2,65 poin jika dibandingkan dengan penutupan Jumat sebelumnya di level 4.143,44. Secara teknis, puncak pergerakan Senin masih berada di bawah high Jumat yang tercatat di 4.228,30, namun harga tetap mampu bertahan di atas level support penting 4.110,63 yang terbentuk pada 28 September. Dalam gambaran yang lebih luas, emas masih berada dalam fase koreksi sejak mencapai puncak rebound 4.696,81 pada 25 Agustus lalu, di mana harga saat ini tertahan di bawah area 4.228 sembari menjaga batas support 4.110. 

Dari sisi fundamental, dinamika kebijakan moneter dan rilis data ekonomi belakangan ini terus membayangi pergerakan pasar. Keputusan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke rentang 3,75%–4,00% pada 16 September lalu didorong oleh inflasi CPI Agustus yang masih berada di angka 3,4%. Namun, data Non-Farm Payrolls (NFP) September hanya mencatatkan penambahan 29 ribu pekerjaan—jauh di bawah estimasi pasar sebesar 90 ribu—ditambah dengan revisi turun untuk dua bulan sebelumnya serta kenaikan angka pengangguran menjadi 4,2%. Lemahnya data tenaga kerja ini menyebabkan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan Oktober anjlok drastis ke kisaran 22% dari sebelumnya sekitar 70%, meskipun risiko pengetatan di bulan Desember masih tetap ada. Di sisi lain, laju rebound emas masih tertahan oleh kuatnya indeks Dolar dan kokohnya yield obligasi AS 10-tahun di kisaran 5,25%. Penurunan harga minyak akibat pelepasan cadangan minyak G7 memberikan sedikit bantuan bagi emas karena mampu menekan ekspektasi inflasi. Mengingat tidak ada rilis data ekonomi AS kategori tier-1 pada hari ini, fokus pelaku pasar bergeser ke pernyataan para pejabat The Fed serta antisipasi rilis FOMC Minutes pada Kamis, 8 Oktober pukul 01.00 WIB, sebelum berlanjut ke rilis CPI pada 14 Oktober dan keputusan FOMC pada 28 Oktober.

Pivot : 4144.78

R1  4166.44   R2 4192.08    R3 4213.74

S1  4119.14    S2 4097.48   S3  4071.84

---

Oil

Opportunity :  Bearish selama harga berada di bawah zona resistance 90,37

Perdagangan minyak mentah pada Senin, 5 Oktober, didominasi oleh aksi jual. Sempat dibuka menguat (gap up) di level 91,73 dari penutupan Jumat di 91,33, harga langsung tertekan hingga hanya mampu mencetak level tertinggi tipis di 91,74. Minyak kemudian merosot hingga menyentuh level terendah di 88,69 sebelum akhirnya ditutup pada level 89,13, melemah 2,20 poin atau setara 2,41%. Candle harian membentuk pola bearish yang ditutup di dekat level terendahnya dengan rentang pergerakan 3,05 poin, relatif lebih sempit dibandingkan rata-rata 10 hari terakhir yang berada di kisaran 4,6 poin. Penutupan di 89,13 ini menempatkan harga tepat berada di zona support krusial 88,13–88,87, sebuah area terendah yang telah berulang kali diuji sejak 22 September lalu. Secara struktur teknis, pergerakan harga terus mencatatkan puncak (high) yang semakin rendah sejak mencapai level tertinggi di 106,67 pada 15 September, menegaskan bahwa tren jangka pendek masih berada dalam fase penurunan. Pada awal perdagangan Selasa, 6 Oktober, candle dibuka datar di level 89,19.

Tekanan terhadap minyak mentah dipicu oleh kombinasi sentimen negatif dari sisi penawaran dan distribusi. Negara-negara anggota G7 sepakat untuk merilis 100 juta barel minyak dari cadangan darurat, sementara OPEC+ memutuskan untuk mempertahankan target produksi untuk bulan November. Di saat yang sama, ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah mulai pulih ke tingkat pra-konflik, didukung oleh fakta bahwa sekitar 40% pasokan minyak kini menggunakan jalur alternatif di luar Selat Hormuz, naik signifikan dari sebelumnya yang hanya 17%. Kejutan tambahan datang dari Saudi Aramco yang memotong harga jual resminya (official selling price). Kendati demikian, potensi risiko kenaikan harga belum sepenuhnya hilang. CEO Aramco mengingatkan bahwa stok minyak global saat ini berada pada tingkatan yang sangat tipis, sementara analisis Rabobank menyoroti bahwa penambahan armada kapal induk AS ke Timur Tengah berisiko mengganggu kembali pemulihan pasokan. Untuk agenda hari ini, pelaku pasar cenderung bersikap wait and see mengantisipasi rilis data stok minyak AS versi API pada Selasa malam waktu AS serta data resmi EIA pada Rabu esok, sembari tetap mewaspadai lonjakan volatilitas dari perkembangan isu geopolitik seputar Selat Hormuz dan Iran.

Pivot:89.85

R1  91.02     S1 87.97

R2  92.90     S2  86.80

R3  94.07     S3  84.92

---

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 6 Oktober 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menakar Arah JPY dari Pernyataan Gubernur BOJ Ueda

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bullish  Range        0,69500 – 0,70000

Penguatan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback mulai nampak, meski terbatas dan sementara. Hal tersebut karena Aussie tetap berada pada level terendah dalam beberapa bulan terakhir, seiring berlanjutnya tren penguatan Dollar AS yang didorong oleh lonjakan imbal hasil obligasi Treasury AS. Mata uang Aussie diperkirakan akan mencatat pelemahan selama 4 minggu berturut-turut, meskipun Reserve Bank of Australia telah menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 15 tahun sebesar 4,6% pada September, hal ini terjadi karena investor menilai ruang untuk pengetatan lebih lanjut terbatas sementara para pembuat kebijakan mengevaluasi dampak dari kenaikan suku bunga sebelumnya. Penurunan tajam di pasar perumahan dan peningkatan tingkat pengangguran yang konsisten semakin mengurangi ekspektasi akan adanya kenaikan suku bunga lagi, di mana pasar memperkirakan peluang sebesar 22% untuk kenaikan pada Oktober dan 38% untuk Desember. Sementara itu, Dollar AS secara umum tetap lebih kuat karena data ekonomi yang kuat, imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Imbal hasil obligasi AS yang lebih tinggi telah mempersempit premi imbal hasil pada utang Australia ke level terendah dalam setahun, sehingga mengurangi dukungan terhadap mata uang tersebut. Aussie sempat mendapat sedikit dukungan tidak langsung dari pelemahan Euro di tengah kekhawatiran terkait utang Prancis.

Pivot : 0,69481

R1 : 0,69839      S1 : 0,69212

R2 : 0,70108      S2 : 0,68854

R3 : 0,70466      S3 : 0,68585

---

USDJPY

Opportunity: Bearish  Range       157,800 – 157,000

Munculnya penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback di market mulai nampak. Dimana Yen Jepang menguat sedikit dan sentuh 156,942, memangkas kerugian baru-baru ini setelah data menunjukkan inflasi inti Tokyo meningkat menjadi 2,7% pada September, melampaui target 2% Bank Sentral Jepang untuk pertama kalinya dalam 9 bulan. Namun, rangkuman opini dari pertemuan bank sentral September menawarkan sinyal yang kurang agresif daripada yang diantisipasi investor. Ringkasan tersebut menunjukkan bank sentral menggeser fokusnya ke arah mencegah inflasi melebihi targetnya, mengisyaratkan kenaikan suku bunga lagi tahun ini, tetapi memberikan sedikit kejelasan tentang waktunya. Yen juga tetap berada di jalur penurunan mingguan ketiga berturut-turut, tertekan oleh Dollar AS yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menahan inflasi yang didorong oleh sektor energi. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan suku bunga yang lebih lebar antara AS dan Jepang, karena siklus pengetatan kebijakan moneter The Fed terus bergerak lebih cepat daripada kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang (BOJ).

Pivot : 157,660

R1 : 158,379     S1 : 157,108   

R2 : 158,931     S2 : 156,389

R3 : 159,650      S3 : 155,837

---

GBPUSD

Opportunity  : Bearish menuju  :  1.3151 –  1.3121

Pounds ditutup menguat pada perdagangan di akhir pekan kemarin. Poundsterling naik 0,41% ke 1,3250 terhadap U.S Dollar. Pasar memperkirakan BoE menaikkan suku bunga sekitar 30 basis poin hingga akhir tahun. Sementara itu, Andy Burnham mengisyaratkan bahwa Inggris bisa bergabung kembali dengan Uni Eropa. Disisi lain Indeks Dollar tertekan setelah data tenaga kerja AS yang mengecewakan. Nonfarm Payrolls September hanya naik 29.000, jauh di bawah perkiraan 90.000. Akibatnya, Dollar AS melemah. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) mencatat tambahan 29.000 pekerjaan pada September. Selain itu, BLS merevisi turun angka Agustus dari 162.000 menjadi 133.000. Data Juli bahkan menunjukkan penurunan 10.000 pekerjaan. Tingkat pengangguran naik dari 4,1% menjadi 4,2%. Namun, kenaikan partisipasi tenaga kerja ke 61,8% ikut mendorong angka tersebut. Sementara itu, upah per jam rata-rata naik 3% secara tahunan, di bawah ekspektasi 3,2%. Dengan begitu, kekhawatiran inflasi dari sisi upah mereda. Setelah data tenaga kerja, minggu ini, AS akan merilis ISM Services PMI, klaim pengangguran, dan sentimen konsumen University of Michigan. Selain itu, notulen rapat FOMC dan pidato Gubernur The Fed Bowman patut dicermati. Di Inggris, Mann dan Lombardelli dari BoE akan berpidato. Karena itu, data tenaga kerja AS kemungkinan masih menjadi penentu arah mata-uang utama lainnya. GBP berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini menanti rilis data S&P Global Services PMI Inggris yang diperkirakan tidak mengalami ekspansi.  

Open  : 1.3230        Pivot  1.3225

R1  : 1.3270             S1  : 1.3195

R2  : 1.3300             S2  : 1.3151

R3  : 1.3345             S3  : 1.3121

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish menuju  1.1188 – 1.1155

Pasangan mata uang EUR/USD berakhir naik pada akhir pekan hari Jumat, terdukung sentiment bullish. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup naik 0,09% pada 1.1253. Euro mendapat dukungan pada hari Jumat dari laporan CPI (Indeks Harga Konsumen) Zona Euro bulan September yang lebih kuat dari perkiraan, yang merupakan faktor hawkish bagi kebijakan ECB. CPI Zona Euro bulan September naik +3,8% secara tahunan (*year-on-year*), lebih tinggi dari perkiraan sebesar +3,7% dan merupakan laju kenaikan tercepat dalam 3 tahun terakhir. CPI inti bulan September naik +2,5% secara tahunan, sesuai dengan perkiraan. Juga penurunan harga minyak mentah sebesar -1% pada hari Jumat berdampak positif bagi ekonomi Zona Euro dan mata uang euro, mengingat Eropa mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya. Euro semakin menguat setelah Dollar AS turun akibat laporan data ketenagakerjaan AS bulan September yang lebih lemah dari perkiraan. Nonfarm Payrolls September hanya naik 29.000, jauh di bawah perkiraan 90.000. Akibatnya, Dollar AS melemah. Pasar memperhitungkan peluang sebesar 14% untuk kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan ECB berikutnya tanggal 29 Oktober. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar yang sempat melemah akibat data tenaga-kerja.

Open  : 1.1258   Pivot  : 1.1252

R1  : 1.1284       S1  : 1.1220

R2  : 1.1317       S2  : 1.1188

R3  : 1.1349       S3  : 1.1155

---

USDCHF

Opportunity  : Bullish menuju  :  0.8380  –  0.8433

Mata-uang Swiss Franc mengalami penguatan dalam dua sesi terakhir. Franc Swiss ditutup di level 0.8284 pada akhir pekan kemarin. Rilisnya data tenaga-kerja AS yang mengecewakan mendorong mata-uang Swiss kembali menguat. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) mencatat tambahan 29.000 pekerjaan pada September. Selain itu, BLS merevisi turun angka Agustus dari 162.000 menjadi 133.000. Data Juli bahkan menunjukkan penurunan 10.000 pekerjaan. Disisi lain penurunan harga minyak mentah sebesar -1% pada hari Jumat berdampak positif bagi ekonomi Swiss dan mata uang Franc Swiss, mengingat Ekonomi Swiss tergantung oleh kebutuhan  sumber energi. CHF berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang diperkirakan adanya penguatan mata-uang U.S Dollar pada awal pekan ini setelah melemah akibat data tenaga-kerja AS.

Open  : 0.8276    Pivot  : 0.8280

R1  : 0.8333         S1  : 0.8234

R2  : 0.8380         S2  : 0.8180

R3  : 0.8433         S3  : 0.8134

---

DXY

Opportunity: Bearish  Range    101,900 –  101,500

Tekanan mulai mewarnai pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya pada penutupan pekan kemarin. Pelemahan tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang anjlok dan sentuh level terendah hariannya 101,668. Penyebab Dollar AS melemah mengakhiri penguatan selama empat sesi karena data ketenagakerjaan AS yang secara tak terduga anjlok mengurangi ekspektasi akan pengetatan kebijakan lebih lanjut dari Federal Reserve. Jumlah lapangan kerja non-pertanian (*nonfarm payrolls*) hanya bertambah 29.000 pada September, angka yang berada di bawah perkiraan. Data tersebut juga mencakup revisi ke bawah terhadap pertumbuhan lapangan kerja dalam dua bulan sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran sedikit meningkat menjadi 4,2%, menunjukkan lingkungan perekrutan yang lebih hati-hati karena bisnis menghadapi biaya yang lebih tinggi. Laporan yang mengecewakan ini mendorong pasar uang untuk menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga pada pertemuan The Fed akhir Oktober ini. Penurunan harga minyak memberikan sentimen tambahan; minyak mentah Brent turun ke bawah $100 per barel, sehingga meredakan sebagian kekhawatiran mengenai inflasi yang dipicu oleh harga energi. Meskipun mengalami penurunan pada Jumat, Dollar AS tetap berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan kenaikan mingguan sebesar 0,9%, yang akan menandai kenaikan mingguan ketiga berturut-turut.

Pivot : 101,907

R1 :   102,147     S1 :  101,683 

R2 :   102,371     S2 :  101,443

R3 :   102,611     S3 :  101,219

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 67,031

Indeks Nikkei 225 melonjak lebih dari 2% menuju 70.000 pada hari Senin, mencapai level tertinggi tiga bulan karena data pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan mengurangi tekanan pada Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Namun, para pedagang tetap berhati-hati di tengah imbal hasil obligasi yang tinggi dan meningkatnya ketidakpastian di Timur Tengah. Di dalam negeri, investor menantikan serangkaian laporan ekonomi minggu ini, termasuk pertumbuhan upah, pengeluaran rumah tangga, dan data kepercayaan konsumen. Dalam berita perusahaan, CEO SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, seorang pendukung kuat AI, mengatakan bahwa ia juga prihatin tentang risiko keselamatan karena mesin dengan cepat memperoleh kemampuan baru, sambil mendesak negara-negara untuk membangun kepercayaan dan bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Saham-saham teknologi dan terkait AI memimpin kenaikan, termasuk Kioxia Holdings (1,3%), Advantest (4,4%), SoftBank Group (3,3%), Tokyo Electron (3,2%), dan Taiyo Yuden (3%).

Pivot : 65,887

R1 : 66,893      S1 : 65,303

R2 : 67,477      S2 : 64,297

R3 : 68,483     S3 : 63,713

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke 25,217

Indeks Hang Seng anjlok 2,7%, atau 667 poin, menjadi 23.943 pada hari Jumat, menandai penurunan satu hari terbesar sejak Juli 2026, karena aksi jual kembali aset berisiko global membebani saham Hong Kong setelah libur Hari Nasional. Penurunan tersebut terjadi di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, dengan imbal hasil 10 tahun mencapai 5,34%, tertinggi sejak 2002, karena kenaikan biaya energi dan investasi terkait AI yang kuat memicu inflasi dan kekhawatiran suku bunga. Harga minyak tetap tinggi, dengan Brent sekitar US$102,6 per barel karena kekhawatiran akan gangguan pasokan di Timur Tengah dan penangguhan ekspor bahan bakar olahan oleh China. Saham teknologi tetap berada di bawah tekanan di tengah imbal hasil yang lebih tinggi dan pembatasan AS terhadap perangkat keras AI canggih, sementara ketegangan geopolitik semakin meredam sentimen. Aksi jual juga diperkuat oleh tidak adanya aliran dana dari Southbound Stock Connect karena pasar daratan Tiongkok tetap tutup. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-1,9%), AIA (-5,0%), HKEX (-2,4%), Trip.com (-3,0%) dan Xiaomi (-4,4%).

Pivot : 24,408

R1 : 24,558    S1 : 24,120

R2 : 24,846    S2 : 23,970

R3 : 24,996    S3 : 23,682

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720

Kontrak berjangka saham AS sedikit menguat pada hari Senin, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya karena data pekerjaan AS yang lebih lemah mengurangi tekanan pada Federal Reserve untuk terus menaikkan suku bunga. Kontrak berjangka Nasdaq 100 naik 0,3%, sementara kontrak berjangka Dow dan S&P 500 naik sekitar 0,1%. Pada hari Jumat, Wall Street menguat setelah data menunjukkan pemberi kerja AS menambah lebih sedikit pekerjaan pada bulan September daripada yang diperkirakan, sementara pertumbuhan upah juga melambat. Pasar sekarang memperkirakan hampir 80% kemungkinan bahwa Fed akan mempertahankan kebijakan tidak berubah bulan ini. Namun, para pedagang tetap fokus pada imbal hasil obligasi Treasury yang tinggi, dengan imbal hasil 10 tahun berada di dekat level tertinggi sejak tahun 2002. Investor sekarang menunggu serangkaian data ekonomi baru minggu ini untuk petunjuk lebih lanjut, termasuk laporan aktivitas jasa ISM, risalah dari pertemuan Fed bulan September, dan pembacaan sentimen konsumen Universitas Michigan. Laporan pendapatan juga akan dirilis dari Constellation Brands, Levi Strauss, PepsiCo, Delta Air Lines, dan perusahaan besar lainnya.

Pivot : 30,917.92

R1 : 31,166.33      S1 : 30,771.33

R2 : 31,312.92      S2 : 30,522.92 

R3 : 31,561.33      S3 : 30,376.33

---

COMMODITY ZONE BY NITRA

Gold

Opportunity: Bearish menuju 4110

Rilis data NFP September yang mengecewakan di angka 29 ribu (vs konsensus 90 ribu) sempat melambungkan emas ke area 4.192 pada Jumat (2/10). Namun, harga berbalik ditutup melemah di 4.139,38 (-0,90%) akibat tertahan tingginya yield obligasi 10-tahun di area 5,3%.

Pagi ini, Senin (5/10), emas dibuka di 4.136,07—langsung menjebol support minor 1 Oktober (4.139,01). Emas kini hanya berjarak sekitar 25 poin dari low mingguan di 4.110,63.

Tingginya yield dan ekspektasi sikap hawkish The Fed masih menjadi beban utama. Meskipun suku bunga sudah di posisi 3,75–4,00%, pasar melihat peluang kenaikan sebesar 15–20% di Oktober dan lebih dari 80% di Desember.

Fokus Hari Ini:

Rilis ISM Services PMI pukul 21:00 WIB (ekspektasi 55,1 vs sebelumnya 55,4) menjadi penentu arah. Angka yang kuat berisiko menekan emas lebih dalam, sementara data yang lemah berpotensi memicu bounce teknikal.

Event penting berikutnya: Notulen FOMC (Kamis, 01:00 WIB) dan data CPI (14 Okt).

Pivot : 4165.63

R1  4206.11    R2 4268.79     R3 4309.27

S1  4102.95    S2  4062.47   S3  3999.79

---

Oil

Opportunity :  Wait and See

Pada sesi sebelumnya, pasar dibuka di posisi high 93,31, sempat tertekan ke low 88,13, lalu ditutup di level 91,33 (-1,62%). Pembentukan ekor bawah yang panjang menunjukkan mulai masuknya aksi beli di area 88. Pemicu utama pelemahan ini adalah pengumuman pelepasan 100 juta barel cadangan darurat oleh G7 dan IEA yang meredam reli harga, dengan settlement WTI berakhir di 91,11 (-1,90%). Pada awal sesi 5 Oktober, harga sempat dibuka melompat (gap up) ke 91,73 dan bergerak di rentang 90,89–91,74 sebelum berada di kisaran 91,02. Namun, volume perdagangan yang masih sangat tipis menandakan arah pergerakan pasar saat ini belum terkonfirmasi.

Dari sisi fundamental, keputusan OPEC+ pada 4 Oktober untuk mempertahankan target produksi November tidak memberikan kejutan baru bagi pasar. Langkah penahanan harga dari rilis cadangan darurat G7/IEA kini berhadapan dengan sentimen penopang, seperti ketatnya pasokan diesel, penangguhan ekspor minyak China sepanjang Oktober, serta intensitas serangan Ukraina ke fasilitas energi Rusia. Di saat yang sama, isu geopolitik di Selat Hormuz masih memicu ketidakpastian dua arah akibat laporan yang saling bertolak belakang mengenai kepastian pembukaan jalur tersebut.

Pivot:90.92

R1  93.72      S1 88.54

R2  96.1         S2  85.74

R3  98.9         S3  83.36

---

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 5 Oktober 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Membaca Arah Pasar di Tengah Ketegangan AS-Iran dan Lonjakan Yield Obligasi

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bearish  Range        0,69200 – 0,68500

Kondisi mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus berada dalam pelemahan. Bahkan mata uang Dollar Australia mencapai level terendah dalam sebelas minggu seiring menguatnya dolar AS akibat lonjakan imbal hasil obligasi Treasury, sementara investor mengurangi spekulasi mengenai kenaikan suku bunga RBA dalam waktu dekat. Pasar menurunkan peluang kenaikan suku bunga RBA pada bulan November menjadi 20% dari sebelumnya 36% setelah data inflasi bulan Agustus tercatat sedikit di bawah perkiraan. Kenaikan suku bunga berikutnya kini lebih mungkin terjadi pada bulan Maret dibandingkan Februari. Data perdagangan Australia juga membebani sentimen pasar karena surplus perdagangan menyusut ke level terendah dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, nilai tukar dolar Australia (Aussie) ditutup melemah 3,1% bulan lalu, sebagian disebabkan oleh penguatan dolar AS secara luas dan ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah. Indeks dolar naik ke level tertinggi hampir 18 bulan meskipun ekspektasi kenaikan suku bunga Fed bulan ini menurun, karena imbal hasil obligasi pemerintah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade akibat kekhawatiran atas inflasi yang terus berlanjut akibat kenaikan harga energi. Harga minyak tetap tinggi karena kemajuan dalam perundingan antara AS dan Iran sangat minim, meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan arus pasokan dari Timur Tengah.

Pivot : 0,69293

R1 : 0,69553      S1 : 0,69029

R2 : 0,69817      S2 : 0,68769

R3 : 0,70077      S3 : 0,68505

---

USDJPY

Opportunity: Bullish  Range       158,000 – 158,500

Terpuruknya mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS belum usai. Bahkan saat ini kondisi mata uang Jepang tersebut melemah dan sudah menyentuh level 158,443, bergerak menuju level terendah dalam satu bulan, karena ringkasan pendapat dari pertemuan Bank of Japan (BOJ) bulan September tidak memenuhi ekspektasi investor akan sinyal *hawkish* yang lebih kuat dari para pembuat kebijakan. Ringkasan tersebut menunjukkan bank sentral menggeser fokusnya ke arah mencegah inflasi melebihi targetnya, mengindikasikan kenaikan suku bunga lagi tahun ini, tetapi memberikan sedikit kejelasan tentang waktunya menjelang pertemuan kebijakan pada bulan Oktober dan Desember. Yen juga mendapat tekanan akibat Dollar AS yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi Treasury yang tinggi di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk meredam inflasi yang dipicu oleh harga energi. Hal ini mendukung prospek perbedaan suku bunga AS-Jepang yang lebih lebar, karena siklus pengetatan kebijakan The Fed terus melampaui kenaikan suku bunga BOJ.

Pivot : 157,907

R1 : 158,596     S1 : 157,372   

R2 : 159,131     S2 : 156,683

R3 : 159,820      S3 : 156,148

---

GBPUSD

Opportunity  : Bearish menuju  :  1.3124 –  1.3068

Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Mata-uang Poundsterling kembali tertekan yang sempat menguat di sesi sebelumnya. Pelemahan Pounds juga diakibatkan rilisnya data Perumahan Inggris yang turun dari angka sebelumnya. Pounds melemah menuju bawah 1,3200 dan mencapai level terendah dalam empat bulan. Dari Inggris, pasar akan memperhatikan data Decision Maker Panel Bank of England untuk melihat perkembangan ekspektasi perusahaan terhadap inflasi dan kondisi ekonomi. Disisi lain sentimen Dollar AS kembali menguat pada perdagangan Kamis dan membawa indeks Dolar AS (DXY) ke level tertinggi dalam 18 bulan. DXY bahkan sempat menyentuh area 102 setelah investor meningkatkan perhatian terhadap prospek ekonomi AS, kenaikan imbal hasil Treasury, serta ketidakpastian geopolitik. Perhatian pasar pada Jumat, 2 Oktober tertuju pada data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) menjadwalkan rilis Employment Situation untuk September 2026 pada pukul 08.30 waktu New York. Data tersebut mencakup Nonfarm Payrolls (NFP) dan tingkat pengangguran. Data tenaga kerja akan menjadi salah satu acuan penting bagi pasar dalam membaca arah kebijakan Federal Reserve. Selain NFP dan tingkat pengangguran, Factory Orders juga masuk dalam agenda ekonomi AS. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 1.3194         Pivot  1.3216

R1  : 1.3252              S1  : 1.3160

R2  : 1.3308              S2  : 1.3124

R3  : 1.3344              S3  : 1.3068

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish menuju  1.1143 – 1.1071

Mata-uang Euro semakin jauh tertekan dalam satu bulan terakhir. Geopolitik yang tidak menentu dan harga energi yang tinggi menekan mata-uang Euro. Naiknya angka Manufaktur PMI kawasan Eropa tidak mampu menahan pelemahan mata-uang Euro. EUR/USD bergerak menuju area 1,12 dan mencatat level terendah dalam 17 bulan. Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Prancis ikut menekan sentimen terhadap Euro. Pasar obligasi Prancis juga menghadapi tekanan dalam gejolak obligasi global. Yield obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun mendekati 5%, sementara spread terhadap obligasi Jerman melebar ke level yang mengingatkan pasar pada periode tekanan hutang zona euro. Disisi lain sentimen Dollar AS kembali menguat pada perdagangan Kamis dan membawa indeks Dolar AS (DXY) ke level tertinggi dalam 18 bulan. DXY bahkan sempat menyentuh area 102 setelah investor meningkatkan perhatian terhadap prospek ekonomi AS, kenaikan imbal hasil Treasury, serta ketidakpastian geopolitik. Perhatian pasar pada Jumat, 2 Oktober tertuju pada data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) menjadwalkan rilis Employment Situation untuk September 2026 pada pukul 08.30 waktu New York. Data tersebut mencakup Nonfarm Payrolls (NFP) dan tingkat pengangguran. Data tenaga kerja akan menjadi salah satu acuan penting bagi pasar dalam membaca arah kebijakan Federal Reserve. Selain NFP dan tingkat pengangguran, Factory Orders juga masuk dalam agenda ekonomi AS. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 1.1239   Pivot  : 1.1264

R1  : 1.1314       S1  : 1.1192

R2  : 1.1386       S2  : 1.1143

R3  : 1.1436       S3  : 1.1071

---

USDCHF

Opportunity  : Bullish menuju  :  0.8418  –  0.8455

Di luar perkiraan, Swiss Franc justru menguat di tengah naiknya indeks Dollar pada Kamis kemarin. Data ekonomi Swiss yang solid mampu menopang pelemahan Franc Swiss dalam satu pekan terakhir. Data CPI dan Retail Sales Swiss yang rilis diatas angka perkiraan mampu menopang penguatan Franc Swiss. Fokus pasar pada hari ini pada laporan data Non-farm payroll, Unemployment Rate dan Average Hourly Earnings AS yang rilis malam nanti. Data tenaga kerja akan menjadi salah satu acuan penting bagi pasar dalam membaca arah kebijakan Federal Reserve. Selain NFP dan tingkat pengangguran, Factory Orders juga masuk dalam agenda ekonomi AS. CHF berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 0.8303       Pivot  : 0.8328

R1  : 0.8364            S1  : 0.8273

R2  : 0.8418            S2  : 0.8237

R3  : 0.8455            S3  : 0.8182

---

DXY

Opportunity: Bullish  Range    102,000 –  102,500

Keperkasaan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Bahkan penguatan tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang mengalami lonjakan cukup bagus dan sentuh level tertinggi hariannya 102,207. Indeks Dollar AS memperpanjang kenaikannya selama empat sesi berturut-turut, mengawali kuartal keempat dengan posisi yang kuat dan menyentuh level 102, level tertinggi sejak Maret 2025. Dollar AS terus mendapat keuntungan dari ekspektasi pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh The Fed di tengah tekanan inflasi yang tinggi akibat situasi di Timur Tengah dan kinerja ekonomi AS yang tangguh. Sementara itu, Presiden The Fed Minneapolis, Kashkari, mengatakan pada hari Rabu bahwa tekanan harga masih tinggi, bahkan setelah inflasi PCE—indikator inflasi pilihan The Fed—tercatat di bawah perkiraan. Meskipun probabilitas kenaikan suku bunga pada bulan Oktober telah turun menjadi sekitar 37%, dari sekitar 70% minggu lalu, para pedagang telah sepenuhnya memperhitungkan kenaikan suku bunga Fed sebesar 25bps lagi tahun ini dan hampir empat kenaikan tambahan hingga akhir tahun depan. Dollar AS sebagian besar menguat terhadap Yen, Poundsterling, dan Euro.

Pivot : 101,902

R1 :   102,346     S1 :  101,598 

R2 :   102,650     S2 :  101,154

R3 :   103,094     S3 :  100,850

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 67,031

Indeks Nikkei 225 turun 0,6% menjadi sekitar 68.500 pada hari Jumat, mengakhiri kenaikan dua hari berturut-turut karena harga minyak naik di tengah kekhawatiran bahwa potensi peningkatan konflik AS-Iran dapat semakin mengganggu pasokan energi Timur Tengah dan memicu kembali tekanan inflasi. Investor juga menilai data yang menunjukkan inflasi inti Tokyo meningkat menjadi 2,7% pada bulan September, naik di atas target 2% Bank Sentral Jepang untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan, sebagian karena harga minyak yang lebih tinggi. Dalam berita perusahaan, SoftBank Group mengatakan telah menyelesaikan tahap ketiga dan terakhir dari investasi lanjutan senilai $10 miliar di OpenAI, sehingga total investasinya di perusahaan AI tersebut menjadi $64,6 miliar dengan kepemilikan saham sekitar 13%. Penurunan yang signifikan terjadi pada perusahaan-perusahaan besar termasuk Kioxia (-2,3%), SoftBank (-3,8%), Taiyo Yuden (-3,3%), Fast Retailing (-1,5%), dan Toyota (-1,8%). Untuk pekan ini, indeks Nikkei tetap berada di jalur yang tepat untuk naik lebih dari 3%, menandai kenaikan mingguan ketiga berturut-turut.

Pivot : 65,887

R1 : 66,893      S1 : 65,303

R2 : 67,477      S2 : 64,297

R3 : 68,483     S3 : 63,713

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke 25,217

Indeks Hang Seng anjlok 2,7%, atau 667 poin, menjadi 23.943 pada hari Jumat, menandai penurunan satu hari terbesar sejak Juli 2026, karena aksi jual kembali aset berisiko global membebani saham Hong Kong setelah libur Hari Nasional. Penurunan tersebut terjadi di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, dengan imbal hasil 10 tahun mencapai 5,34%, tertinggi sejak 2002, karena kenaikan biaya energi dan investasi terkait AI yang kuat memicu inflasi dan kekhawatiran suku bunga. Harga minyak tetap tinggi, dengan Brent sekitar US$102,6 per barel karena kekhawatiran akan gangguan pasokan di Timur Tengah dan penangguhan ekspor bahan bakar olahan oleh China. Saham teknologi tetap berada di bawah tekanan di tengah imbal hasil yang lebih tinggi dan pembatasan AS terhadap perangkat keras AI canggih, sementara ketegangan geopolitik semakin meredam sentimen. Aksi jual juga diperkuat oleh tidak adanya aliran dana dari Southbound Stock Connect karena pasar daratan Tiongkok tetap tutup. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-1,9%), AIA (-5,0%), HKEX (-2,4%), Trip.com (-3,0%) dan Xiaomi (-4,4%).

Pivot : 24,408

R1 : 24,558    S1 : 24,120

R2 : 24,846    S2 : 23,970

R3 : 24,996    S3 : 23,682

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720

Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Jumat karena investor dengan hati-hati menunggu laporan pekerjaan bulan September, yang dapat memberikan petunjuk baru tentang kesehatan pasar tenaga kerja dan membentuk ekspektasi terhadap kebijakan moneter Federal Reserve. Namun, pasar akan membutuhkan ambang batas yang lebih tinggi untuk laporan pekerjaan yang kuat agar dapat memicu spekulasi kenaikan suku bunga Fed bulan ini, dengan para pedagang saat ini memperkirakan probabilitas sekitar 75% bahwa suku bunga akan tetap tidak berubah. Investor juga memantau perkembangan geopolitik karena AS mempertimbangkan untuk mengerahkan kapal induk dan pasukan tambahan ke Timur Tengah, yang berpotensi meningkatkan konflik dengan Iran dan menyebabkan gangguan lebih lanjut terhadap pasokan energi regional. Dalam berita perusahaan, Anthropic dilaporkan sedang menjajaki rencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) paling cepat pertengahan November. Selama perdagangan reguler pada hari Kamis, S&P 500 naik 0,19%, sementara Dow dan Nasdaq Composite masing-masing naik tipis 0,04% karena imbal hasil obligasi pemerintah turun dari level tertinggi dalam beberapa dekade.

Pivot : 30,917.92

R1 : 31,166.33      S1 : 30,771.33

R2 : 31,312.92      S2 : 30,522.92 

R3 : 31,561.33      S3 : 30,376.33

---

COMMODITY ZONE BY NITRA

Gold

Opportunity: Bearish menuju 4110

Emas kemarin (1 Oktober) rebound tipis dan ditutup di 4,175.73, naik sekitar 0.45%, setelah sebelumnya anjlok hampir 4% pada 28 September ke level terendah tujuh minggu. Data inflasi PCE yang lebih lunak dari perkiraan membuat peluang kenaikan suku bunga The Fed di Oktober turun ke bawah 50%, tetapi kenaikan emas tertahan di bawah 4,200 karena yield obligasi AS masih berada di level tertinggi dalam puluhan tahun.

Hari ini fokus pasar ada pada data Nonfarm Payrolls September pukul 19:30 WIB, dengan konsensus sekitar 90 ribu pekerjaan dan pengangguran 4.1%. Angka yang kuat akan menaikkan lagi peluang hike, mendorong yield dan dolar, dan menekan emas. Angka yang lemah bisa memberi ruang rebound. Harga minyak yang naik juga menjadi tekanan tambahan karena memperkuat kekhawatiran inflasi dan yield.

Secara teknikal daily, bias masih bearish karena harga berada di bawah EMA20 (4,282), EMA50 (4,310) dan SMA100 (4,283), dengan RSI 40.6 dan MACD negatif. Resistance terdekat di 4,199 dan 4,223, lalu 4,282–4,300. Support di 4,145, 4,125 dan 4,110, dan jika tembus, 4,000 menjadi target berikutnya. Waspadai volatilitas tinggi saat NFP rilis.

Pivot : 4169.26

R1  4199.5   R2 4223.28  R3 4253.52

S1  4145.48    S2  4115.24   S3  4091.46

---

Oil

Opportunity :  Wait and See

Minyak kemarin (1 Oktober) berbalik naik dan ditutup di 92.83, naik sekitar 2.7%, setelah sempat turun ke 88.72. Pemicunya laporan bahwa AS mengirim kapal induk ketiga ke Timur Tengah, tanker yang diserang saat melintas di Selat Hormuz, dan sikap AS yang belum mau melonggarkan sanksi terhadap Iran. Sebelumnya, di awal pekan harga sempat turun tajam karena aliran minyak dari Teluk mulai pulih.

Hari ini perundingan AS–Iran dan nasib Selat Hormuz tetap menjadi faktor utama,buntu berarti harga cenderung naik, ada kemajuan berarti harga bisa turun. Pasokan fisik masih terganggu dan OPEC+ menahan kuota Oktober. Stok minyak mentah AS naik 0.922 juta barel, padahal perkiraan turun, tetapi stok bensin dan diesel turun. Jika Hormuz benar-benar dibuka, fokus pasar bisa bergeser ke risiko kelebihan pasokan.

Secara teknikal daily, tren menengah masih naik tetapi sedang terkoreksi dari puncak 106.67. Harga bertahan di atas EMA50 (89.55), RSI 51.5 netral, dan Stochastic sudah oversold. Resistance di 94.7–95.1 lalu 96.6 dan 98.0. Support di 91.7, 89.8 dan 88.5. Selama 88.5 bertahan, bias netral cenderung naik, tetapi satu headline Iran bisa menggerakkan harga dengan cepat.

Pivot:91.71

R1  94.71    S1 89.84

R2  96.58     S2  86.84

R3  99.58     S3  84.97

---

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Jumat, 2 Oktober 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Price Action Membaca Arah Emas Saat Rilis Data NFP AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

Zoom