Market Highlights

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,66200 – 0,65600

Tekanan yang terjadi pada mata uang Aussie yang dilakukan oleh mata uang Greenback terus berlangsung. Bahkan Aussie melemah dalam 3 sesi berturut-turut, karena sentimen pasar membaik seiring meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan. Commonwealth Bank of Australia dan National Australia Bank kini memperkirakan Reserve Bank of Australia (RBA) akan mulai memperketat kebijakan sesegera mungkin pada bulan Februari, dengan alasan inflasi yang tinggi di tengah ekonomi yang kapasitasnya terbatas. Perubahan ini menyusul keputusan RBA untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada pertemuan kebijakan Desember lalu, sambil menunjukkan sikap yang sangat agresif. Saat ini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada bulan Februari sebesar 28%, sekitar 41% untuk bulan Maret, dan hampir seluruhnya diperhitungkan untuk bulan Agustus. Di bidang ekonomi, Indeks Sentimen Konsumen Westpac–Melbourne Institute turun 9% secara bulanan pada bulan Desember, dengan inflasi menjadi perhatian utama. Selain itu, data awal menunjukkan PMI Komposit melambat ke level terendah dalam 7 bulan, karena aktivitas sektor jasa melemah sementara aktivitas manufaktur meningkat.

Pivot : 0,66364

R1 : 0,66554          S1 : 0,66125      

R2 : 0,66793          S2 : 0,65935

R3 : 0,66983          S3 : 0,65696

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           154,600 – 154,000

Keperkasaan mata uang Yen terhadap Dollar AS terus berlanjut, menuju level terkuatnya satu bulan karena para pelaku pasar bersiap untuk pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang (BOJ) Jum’at nanti. Bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%. Perhatian pasar akan terfokus pada pernyataan Gubernur Kazuo Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan mengenai arah kebijakan tahun depan, dengan analis memperkirakan suku bunga kebijakan dapat mencapai 1% pada bulan Juli. Ekspektasi terhadap kebijakan yang lebih ketat didukung oleh data ekonomi domestik yang kuat, termasuk inflasi konsumen yang tetap berada di atas tingkat historis. Laporan juga menunjukkan bahwa para pejabat senior di kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi kemungkinan besar tidak akan menentang kenaikan suku bunga, dengan alasan kekhawatiran bahwa yen yang lemah, sebagian karena penundaan pengetatan kebijakan moneter BOJ, mendorong biaya impor dan inflasi yang lebih tinggi. Selain itu, data bank sentral menunjukkan sentimen di kalangan produsen besar meningkat menjadi +15 pada kuartal keempat dari +14 pada kuartal ketiga, menandai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Pivot : 154,781

R1 : 155,174          S1 : 154,302      

R2 : 155,653          S2 : 153,909

R3 : 156,046          S3 : 153,430

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bullish menuju  :  1.3470  –  1.3510

Sesuai perkiraan, pounds ditutup menguat pafa perdagangan Selasa kemarin. Poundsterling menguat meskipun data menunjukkan tingkat pengangguran Inggris mencapai level tertinggi sejak awal 2021 dan pertumbuhan upah sektor swasta mencatat laju terlemah dalam hampir lima tahun. Penguatan Poundsterling disebabkan respon market terhadap data Tenaga-kerja AS yang tidak memuaskan. Data tenaga-kerja AS jatuh untuk bulan Oktober, namun bertambah di bulan November. Penambahan ini belum mampu membawa mata-uang Dollar kembali menguat. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data inflasi Inggris pada siang nanti.

Open  : 1.3421       Pivot  : 1.3417

R1  : 1.3456                S1  : 1.3393

R2  : 1.3470                S2  : 1.3355

R3  : 1.3510                S3  : 1.3326

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.1803 – 1.1817

Euro bergerak relatif stabil diperdagangan Selasa kemarin. Sempat menguat namun kembali melemah di sesi perdagangan AS. Dollar AS bergerak melemah tipis setelah rilis data ketenagakerjaan. investor mencerna sinyal beragam dari laporan tenaga kerja Amerika Serikat. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan penambahan 64.000 pekerjaan nonfarm payrolls pada November, sementara tingkat pengangguran naik menjadi 4,6%. Angka tersebut menunjukkan pemulihan setelah kontraksi pada Oktober yang dipengaruhi keluarnya lebih dari 150.000 pegawai federal akibat kebijakan efisiensi pemerintahan di bawah Presiden Donald Trump. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukungnoleh rilisnya data ekonomi kawasan yang cenderung positif terutama dari Jerman.

Open  : 1.1745        Pivot  : 1.1761

R1  : 1.1777                S1  : 1.1734

R2  : 1.1803                S2  : 1.1720

R3  : 1.1817                S3  : 1.1700

---

USDCHF

Opportunity  :  Bearish menuju  :  0.7925  –  0.7905

Swiss Franc ditutup menguat tipis pada perdagangan Selasa kemarin. Rilisnya data tenaga-kerja AS direspon beragam oleh para investor. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan penambahan 64.000 pekerjaan nonfarm payrolls pada November, sementara tingkat pengangguran naik menjadi 4,6%. Angka tersebut menunjukkan pemulihan setelah kontraksi pada Oktober yang dipengaruhi keluarnya lebih dari 150.000 pegawai federal akibat kebijakan efisiensi pemerintahan di bawah Presiden Donald Trump. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan proyeksi pelemahan Dollar AS masih akan berlanjut akibat data Tenaga-kerja yang kurang memuaskan.

Open  : 0.7949        Pivot  : 0.7947

R1  : 0.7969              S1  : 0.7935

R2  : 0.7983               S2  : 0.7925

R3  : 0.7999               S3. : 0.7905

---

USDCAD

Opportunity :

Sell limit di 1.37785 dengan target  1.37530 dan tstop loss diatas 1.38296

USDCAD masih bergerak dalam bias bearish setelah menembus support struktural di sekitar 1.37293. Candle terakhir menunjukkan konsolidasi sideways di bawah pivot harian yang mengindikasikan tekanan jual masih dominan dengan kemungkinan lower lows baru terbentuk jika harga gagal menembus di atas R1 di 1.37785. Level resistance kuat berada di sekitar 1.38052–1.38296, sedangkan support jangka pendek yang relevan berada di 1.37274 dan 1.37030. Momentum bearish hanya akan hilang bila harga mampu bertahan di atas 1.37785 dan stabil di atas pivot point harian 1.37541.

Tidak ada rilis ekonomi berdampak tinggi khusus untuk Kanada atau AS pada 17 Desember yang tercatat secara jelas saat ini, namun pasar masih mencerna keputusan Federal Reserve yang baru saja memangkas suku bunga dan komentar pejabat Fed yang cenderung data dependent terhadap langkah selanjutnya. Sentimen risiko global dan dolar AS yang relatif melemah memberi tekanan pada USD/CAD. Adanya street speeches dari pejabat Fed juga bisa memicu volatilitas USD sehingga mempengaruhi pasangan ini hari ini.

Open Price : 1.37513       Pivot :1.37541

R1 :1.37785         S1 :1.37274

R2 :1.38052         S2 :1.37030

R3 :1.38296         S3 :1.36763

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          98,200 – 97,700

Pelemahan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Terlihat nyata pada Indeks Dollar AS (DXY) yang kembali anjlok dan sentuh level terendahnya 97,869. Level tersebut merupakan level terendahnya dalam lebih dari dua bulan, karena para pelaku pasar terus memprediksi bahwa Federal Reserve masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga dana federal lagi tahun depan. Data ekonomi yang tertunda tersebut tidak banyak mengubah ekspektasi investor terhadap kemungkinan 2x penurunan suku bunga tambahan pada tahun 2026. Laporan ketenagakerjaan menunjukkan ekonomi AS menambah 64.000 pekerjaan pada bulan November, di atas perkiraan 50.000, sementara tingkat pengangguran secara tak terduga naik menjadi 4,6%, level tertinggi sejak 2021, yang menandakan lemahnya pasar tenaga kerja. Sementara itu, penjualan ritel secara keseluruhan stagnan, terbebani oleh penurunan di dealer mobil dan SPBU, meskipun pengeluaran tetap lebih kuat di beberapa kategori lainnya. Dollar AS melemah terutama terhadap Poundsterling Inggris dan Yen Jepang, dan juga sedikit melemah terhadap Euro. Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu ini, sementara Bank of England (BoE) secara luas diperkirakan akan memangkas biaya pinjaman sebesar 25 bps, dan Bank of Japan (BoJ) akan menaikkan suku bunga.

Pivot : 98,133

R1 :    98,398         S1 :   97,947  

R2 :    98,584         S2 :   97,682

R3 :    98,849         S3 :   97,496

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish ke area 49,000

Saham-saham Jepang mengalami penurunan untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Selasa, dengan Indeks Nikkei 225 turun 1,56% menjadi 49.383 dan Indeks Topix yang lebih luas merosot 1,78% menjadi sekitar 3.371. Pasar mengikuti aksi jual yang dipicu oleh AI di Wall Street, sementara investor juga mengambil posisi menjelang laporan pekerjaan penting AS yang dapat membentuk ekspektasi kebijakan moneter Federal Reserve. Di dalam negeri, sentimen tetap waspada menjelang kenaikan suku bunga Bank of Japan yang banyak diantisipasi akhir pekan ini, didukung oleh data ekonomi yang kuat baru-baru ini. Saham-saham teknologi dan terkait AI memimpin penurunan, dengan kerugian tajam pada SoftBank Group (-1,7%), Kioxia Holdings (-5,6%), Fujikura (-6,7%), Disco Corp (-2,9%), dan Advantest (-1,4%). Tekanan jual juga terlihat di saham-saham keuangan, konsumen, dan industri besar, termasuk Mitsubishi UFJ (-3,2%), Sony Group (-1,6%), dan Mitsubishi Heavy Industries (-2,7%)

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 24,900

Indeks Hang Seng turun 393 poin, atau 1,5%, menjadi 25.217 pada hari Selasa, ditutup pada level terendah dalam hampir empat minggu dan memperpanjang penurunan tajam sesi sebelumnya karena saham-saham daratan Tiongkok semakin merosot dan para pedagang semakin gelisah menjelang data penting AS minggu ini. Sementara itu, ekonomi Tiongkok menunjukkan lebih banyak tanda perlambatan pada bulan November, dengan output industri dan penjualan ritel yang mengecewakan. Saham-saham properti memimpin penurunan di tengah kekhawatiran akan penurunan yang berkepanjangan, terutama setelah China Vanke mengatakan akan mengadakan pertemuan pemegang obligasi kedua setelah gagal mendapatkan persetujuan untuk memperpanjang pembayaran obligasi yang jatuh tempo pada hari Senin. Saham-saham teknologi, konsumen, dan keuangan juga mundur, dengan momentum yang kurang setelah pertemuan kebijakan utama di Tiongkok berakhir minggu lalu. Namun demikian, kerugian mereda karena data lokal menunjukkan pertumbuhan manufaktur kuartal ketiga Hong Kong terkuat dalam hampir tiga tahun. Saham Xiaomi turun 2% akibat tekanan di pasar smartphone, sementara Zijin Gold (-5,9%), Tencent Music (-3,4%), China Hongqiao (-2,9%), dan SMIC (-2,2%) termasuk di antara saham-saham yang mengalami penurunan terbesar.

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 25,461 | SL: 25,561 | TP: 25,000

Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Rabu karena data pasar tenaga kerja yang beragam gagal memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve. Laporan pekerjaan November menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 64.000, sedikit di atas perkiraan, tetapi angka Oktober direvisi jauh lebih rendah dan tingkat pengangguran naik menjadi 4,6%, tertinggi sejak 2021, yang menggarisbawahi pendinginan pasar tenaga kerja secara bertahap. Penjualan ritel datar pada bulan tersebut, memperkuat tanda-tanda bahwa permintaan konsumen kehilangan momentum. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow dan S&P 500 masing-masing turun 0,62% dan 0,24%, sementara Nasdaq Composite naik 0,23%, didukung oleh reli saham Tesla ke rekor tertinggi baru. Investor sekarang menantikan pernyataan dari pejabat Federal Reserve Christopher Waller dan John Williams pada hari Rabu, serta laporan inflasi konsumen November yang sangat dinantikan yang akan dirilis pada hari Kamis.

Pivot : 25,725.33

R1 : 25,872.17                     S1 : 25,584.92

R2 : 26,012.58                  S2 : 25,438.08

R3 : 26,229.83                  S3 : 25,150.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Sempat terkoreksi, namun harga masih bertahan di atas di atas 4.245-4.285. Dengan begitu trend tetap bullish, dengan potensi pengujian kembali resistance 4.330 – 4.381.

Harga emas menguat dan diperdagangkan di atas level USD 4.320 per ons pada hari Rabu, mendekati rekor tertinggi sepanjang masa yang terakhir terlihat pada Oktober. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya keyakinan investor bahwa Federal Reserve masih memiliki ruang untuk melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter pada tahun depan. Data pasar tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang semakin jelas, tercermin dari tingkat pengangguran yang secara tak terduga naik ke 4,6% pada November, level tertinggi sejak 2021. Selain itu, pertumbuhan upah juga melambat ke laju terlemah dalam lebih dari dua tahun, memperkuat ekspektasi bahwa tekanan inflasi akan terus mereda.

Pivot : 4.285

R1  4.330  R2  4.356  R3 4.381

S1  4.285   S2  4.265  S3  4.245

---

Silver

Opportunity : Buy stop  di 64.601 dengan target 65.597  dan stop loss dibawah 62.459

XAGUSD masih dalam bias bullish dengan Harga open hari ini 63.766 di atas pivot  63.301 dan bergerak dalam rentang resistance di sekitar 64.451 – 65.293. Harga terkoreksi ringan namun bertahan di atas S1 62.459, menandakan minat beli masih besar. Struktur higher lows sepanjang awal Desember mendukung bias bullish, sementara jika harga mampu menembus 64.451, target berikutnya bisa menuju 65.293 dan bahkan 66.443 jika momentum naik berlanjut.

Walaupun tidak ada rilis data makro ekonomi berdampak tinggi secara langsung pada XAGUSD hari ini, pergerakan logam mulia seperti silver masih dipengaruhi oleh risk sentiment global dan kebijakan moneter The Fed yang dovish setelah beberapa rate cut. Minat pasar terhadap aset safe-haven cenderung meningkat ketika ekspektasi suku bunga menurun atau data ekonomi AS mengecewakan, mendukung tekanan turun pada USD dan mendorong XAGUSD. Sentimen pasar terhadap logam industri juga tetap kuat, memberikan dukungan trend naik.

Open price :63.766          Pivot :63.301

R1 :64.451            S1 :62.459           

R2 :65.293            S2 :61.309

R3 :66.443            S3 :60.467

---

Oil

Opportunity : Trend masih bearish, meski ada potensi rebound menguji area resistance 57,13-57,72.

Harga minyak mentah WTI naik ke kisaran USD 56 per barel pada hari Rabu, mencatat pemulihan terbatas setelah sebelumnya menyentuh level terendah hampir lima tahun. Kenaikan ini dipicu oleh keputusan Presiden Donald Trump untuk memberlakukan pemblokiran total terhadap kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela dan masuk dalam daftar sanksi. Kebijakan tersebut menyusul penyitaan kapal tanker yang diblacklist di lepas pantai Venezuela serta peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah tersebut, yang menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan.

Meski demikian, penguatan harga minyak masih terbatas karena pasar tetap dibayangi tekanan fundamental yang kuat. Kemajuan menuju kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina meningkatkan harapan akan pelonggaran pembatasan terhadap ekspor minyak Rusia, di tengah kondisi pasar yang sudah menghadapi risiko kelebihan pasokan. Sepanjang tahun ini, harga minyak berada dalam tren tertekan akibat melimpahnya pasokan global, seiring OPEC+ secara bertahap mengembalikan kapasitas produksi yang sebelumnya ditahan dan produsen non-OPEC terus meningkatkan output. Di sisi permintaan, tanda-tanda pelemahan mulai terlihat di beberapa wilayah utama, termasuk China, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Dengan kombinasi tekanan dari sisi pasokan dan permintaan tersebut, harga minyak diperkirakan akan mencatatkan kinerja tahunan terburuk dalam tujuh tahun terakhir, meskipun risiko geopolitik masih berpotensi memicu volatilitas jangka pendek.

Pivot: 55,47

R1  56,06          S1  54,40

R2  57,13          S2  53,81

R3  57,72          S3  52,74

---

 

DAILY ECONOMIC DATA

 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 17 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Bagaimana CAD Merespon Data Inflasi Kanada?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,66300 – 0,65500

Kondisi mata uang Aussie terhadap Dollar AS kembali mengalami pelemahan. Hal ini menandai sesi penurunan ketiga berturut-turut, karena investor mempertimbangkan data pasar tenaga kerja terbaru untuk mendapatkan sinyal tentang arah kebijakan Bank Sentral. Perekonomian secara tak terduga kehilangan 21.300 pekerjaan pada bulan November, jumlah terbanyak dalam sembilan bulan, sementara lebih sedikit orang yang memasuki angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,3%. Angka-angka yang beragam menunjukkan pelonggaran bertahap di pasar tenaga kerja, mendorong para pelaku pasar untuk menunda ekspektasi kenaikan suku bunga hingga paruh kedua tahun 2026, dari perkiraan sebelumnya pada bulan Mei. Namun, RBA masih memandang pasar tenaga kerja masih ketat, dengan alasan tingginya lowongan pekerjaan, kekurangan staf yang meluas, meningkatnya biaya tenaga kerja, dan indikator lain bahwa perekonomian tetap mendekati lapangan kerja penuh. Pasar kini menantikan angka PMI minggu ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi. Secara eksternal, Dollar AS melemah setelah pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 bps, sementara komentar Ketua Powell setelah pertemuan mengejutkan pasar yang mengharapkan nada yang lebih agresif.

Pivot : 0,66421

R1 : 0,66529          S1 : 0,66284      

R2 : 0,66666          S2 : 0,66176

R3 : 0,66774          S3 : 0,66039

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           155,100 – 154,500

Penguatan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback tetap mewarnai pergerakan market, dimana Yen Jepang menguat dan telah sentuh level 154,826. Hal ini membuat Yen mencapai level terkuatnya dalam lebih dari seminggu karena para pelaku pasar bersiap untuk pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang minggu ini. Bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,75%. Perhatian pasar akan terfokus pada pernyataan Gubernur Kazuo Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan mengenai arah kebijakan tahun depan, dengan analis memperkirakan suku bunga kebijakan dapat mencapai 1% pada bulan Juli. Ekspektasi terhadap kebijakan yang lebih ketat didukung oleh data ekonomi domestik yang kuat, termasuk inflasi konsumen yang tetap berada di atas tingkat historis. Laporan juga menunjukkan bahwa para pejabat senior di kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi kemungkinan besar tidak akan menentang kenaikan suku bunga, dengan alasan kekhawatiran bahwa yen yang lemah, sebagian karena penundaan pengetatan kebijakan moneter BOJ, mendorong biaya impor dan inflasi yang lebih tinggi. Selain itu, data bank sentral menunjukkan sentimen di kalangan produsen besar meningkat menjadi +15 pada kuartal keempat dari +14 pada kuartal ketiga, menandai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Pivot : 155,327

R1 : 155,829          S1 : 154,679      

R2 : 156,477          S2 : 154,177

R3 : 156,979          S3 : 153,529

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bullish menuju  :  1.3401  –  1.3424

Pounds ditutup sedikit menguat pada perdagangan Senin kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling Terjadi di sesi perdagangan London di tengah turunnya sentimen pasar terhadap mata-uang Pounds Inggris. Disatu-sisi Indeks Dollar bergerak stabil menantikan rilis data ekonomi AS yang rilis  malam nanti. Para pelaku pasar menanti rilisnya laporan Tenaga-kerja dan data penjualan barang eceran serta data Pengangguran AS malam nanti. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh perkiraan data Tenaga-kerja AS yang lemah yang diiringi dengan perkiraan angka penjualan barang eceran yang melemah.

Open  : 1.3371       Pivot  : 1.3378

R1  : 1.3390                S1  : 1.3372

R2  : 1.3401                S2  : 1.3355

R3  : 1.3424                S3  : 1.3326

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.1794 – 1.1816

Setelah mampu bertahan di level tertingginya selama Tiga bulan terakhir, Euro masih dapat bergerak naik terhadap U.S Dollar semenjak pemangkasan suku-bunga the Fed. Para pelaku pasar sedang menantikan rilisnya laporan data Tenaga-kerja AS yang semlat tertunda akibat Shutdown pemerintahan AS bulan lalu. EUR masih berpotensi untuk menguat pada pedagangan hari ini yang disebabkan oleh perkiraan angka Tenaga-kerja AS yang lemah dan laporan data penjualan barang eceran yang juga diperkirakan jatuh dri angka sebelumnya.

Open  : 1.1752        Pivot  : 1.1752

R1  : 1.1768                S1  : 1.1742

R2  : 1.1794                S2  : 1.1726

R3  : 1.1816                S3  : 1.1700

---

USDCHF

Opportunity  :  Bearish menuju  :  0.7937  –  0.7915

Swiss Franc ditutup sedikit melemah pada perdagangan Senin kemarin. Pergerakan mata-uang Swiss cukup stabil di tengah naiknya sentimen pasar tehadap mata-uang Franc Swiss. Disatu-sisi indeks Dollar juga bergerak stabil menantikan rilis data Tenaga-kerja AS malam nanti. CHF  berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh perkiraan angka yenaga-kerja AS yang lemah dan proyeksi angka penjualan barang eceran AS yang jatuh pafa malam nanti.

Open  : 0.7953        Pivot  : 0.7959

R1  : 0.7972              S1  : 0.7950

R2  : 0.7999               S2  : 0.7937

R3  : 0.8027               S3. : 0.7915

---

USDCAD

Opportunity  : Sell limit di 1.37872 dengan target 1.37668 dan stop loss diatas 1.38280

Pada timeframe H4, USDCAD masih berada dalam struktur bearish setelah penurunan tajam dari area 1.39248 dan membentuk rangkaian lower high serta lower low. Harga saat ini bergerak di sekitar area pivot 1.37672, menandakan fase konsolidasi pasca impuls bearish. Selama harga tertahan di bawah zona resistance 1.37872–1.38080, tekanan jual masih dominan dengan potensi lanjutan pelemahan menuju area support yang lebih rendah.

Pergerakan USDCAD pada 16 Desember 2025 sangat dipengaruhi oleh sentimen dolar AS menjelang rilis data tenaga kerja Amerika Serikat (Non-Farm Payrolls) serta Retail Sales AS. Data AS yang lebih kuat dari ekspektasi berpotensi memperkuat USD dan memicu rebound teknikal USDCAD. Sebaliknya, jika data mengecewakan, USD berisiko melemah dan membuka ruang kelanjutan tren bearish USDCAD, terutama jika sentimen risk-on mendukung penguatan dolar Kanada.

Open price :1.37616        Pivot :1.37672

R1 :1.37872         S1 :1.37464

R2 :1.38080         S2 :1.37264

R3 :1.38280         S3 :1.37056

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          98,200 – 97,800

Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya hingga kini masih berada di jalur pelemahannya. Tergambar jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) yang enggan jauh dari level terendahnya di level 98,136. Setelah mengalami penurunan selama tiga minggu berturut-turut karena investor bersiap untuk rilis data penting AS minggu ini yang tertunda akibat penutupan pemerintahan. Data nonfarm payrolls bulan November dijadwalkan akan dirilis nanti malam, bersamaan dengan data penjualan ritel bulan Oktober, diikuti oleh indeks harga konsumen bulan November pada Kamis lusa. Pekan lalu, Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin tetapi memberi sinyal jalur yang kurang agresif daripada yang diantisipasi pasar. Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, mengindikasikan preferensi untuk suku bunga yang sedikit lebih ketat guna menjaga inflasi tetap terkendali, sementara Presiden Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee, memproyeksikan lebih banyak pemotongan suku bunga pada tahun 2026 daripada kebanyakan koleganya. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan pada Jumat pekan lalu bahwa ia sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed Kevin Warsh atau penasihat ekonomi Kevin Hassett untuk memimpin bank sentral tahun depan.

Pivot : 98,302

R1 :    98,468         S1 :   98,127  

R2 :    98,643         S2 :   97,961

R3 :    98,809         S3 :   97,786

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,230

Indeks Nikkei 225 turun 1,34% dan ditutup pada 50.168 pada hari Senin, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya dan mengikuti penurunan tajam di Wall Street di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keberlanjutan perdagangan kecerdasan buatan. Di dalam negeri, data bank sentral menunjukkan sentimen di antara produsen besar membaik menjadi +15 pada kuartal keempat dari +14 pada kuartal ketiga, angka tertinggi dalam empat tahun. Investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan minggu ini, di mana kenaikan suku bunga diperkirakan secara luas. Pasar juga akan mencermati pernyataan Gubernur Kazuo Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan tentang prospek kebijakan untuk tahun depan. Saham teknologi dan yang terkait dengan AI memimpin penurunan, dengan kerugian yang signifikan pada SoftBank Group (6%), Kioxia Holdings (7%), Advantest (6,4%), Fujikura (4,4%), dan Disco Corp (2,3%). Sebaliknya, saham-saham sektor keuangan menunjukkan kinerja yang lebih baik, didukung oleh kenaikan pada Mitsubishi UFJ (2,4%), Sumitomo Mitsui (2,4%), dan Mizuho Financial (2,3%).

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,750

Indeks Hang Seng merosot 348 poin, atau 1,3%, dan berakhir di 25.629 pada hari Senin, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya di tengah kerugian yang meluas di berbagai sektor. Data aktivitas ekonomi Tiongkok yang lemah untuk bulan November memukul sentimen, dengan pertumbuhan produksi industri mencapai titik terendah dalam 15 bulan dan penjualan ritel mencatatkan kenaikan terlemah dalam hampir tiga tahun. Indeks teknologi anjlok 2,5%, dan konsumen turun 2,1%. Sektor properti kehilangan 1,6% setelah pemegang obligasi menolak proposal China Vanke untuk menunda pembayaran selama satu tahun, menghidupkan kembali kekhawatiran gagal bayar pada perusahaan konstruksi yang didukung negara tersebut dan memperbarui kekhawatiran yang lebih luas atas tekanan yang terus berlanjut di sektor ini. Namun, kerugian dibatasi oleh kenaikan tajam pada kontrak berjangka ekuitas AS menjelang rilis data ekonomi penting dan minggu yang sibuk dengan pertemuan kebijakan bank sentral. Saham China Vanke turun hampir 3% sementara saham-saham lain yang mengalami penurunan signifikan termasuk Kuaishou Tech (-4,6%), SMIC (-4,2%), dan Xiaomi Corp. (-2,5%). Sebaliknya, CMOC Group naik hampir 2% setelah mengumumkan rencana untuk mengakuisisi empat tambang emas di Brasil.

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 25,237 | SL: 25,337 | TP: 25,000

Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Selasa karena investor menunggu laporan pekerjaan November, yang diharapkan memberikan wawasan lebih lanjut tentang kondisi pasar tenaga kerja. Data penjualan ritel Oktober juga akan dirilis hari ini, sementara indeks harga konsumen November akan dirilis pada hari Kamis. Pada sesi reguler Senin, Dow turun 0,09%, S&P 500 turun 0,16%, dan Nasdaq Composite turun 0,59%, tertekan oleh kerugian pada saham-saham utama di bidang kecerdasan buatan (AI). Di antara saham-saham individual, Broadcom turun 5,6% dan Oracle turun 2,7%, memperpanjang penurunan baru-baru ini setelah Broadcom mengisyaratkan tekanan margin dan Oracle mengeluarkan panduan yang lebih lunak. Perkembangan ini menghidupkan kembali kekhawatiran tentang profitabilitas dan pembiayaan investasi AI skala besar. ServiceNow anjlok 11,5% setelah mengumumkan akuisisi Moveworks, yang menggarisbawahi dorongan lebih dalam ke AI. Sementara itu, segmen pasar yang lebih wajar mengalami arus masuk, termasuk sektor perawatan kesehatan, utilitas, dan saham barang konsumsi non-esensial.

Pivot : 25,725.33

R1 : 25,872.17                     S1 : 25,584.92

R2 : 26,012.58                    S2 : 25,438.08

R3 : 26,229.83                  S3 : 25,150.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.245-4.285, testing resistance 4.330 – 4.381

Harga emas dunia bergerak terbatas pada perdagangan Senin setelah memangkas sebagian penguatan awalnya. Spot gold ditutup menguat tipis 0,2% ke level USD 4.309,82 per troy ounce, setelah sempat naik lebih dari 1% di awal sesi. Kontrak berjangka emas AS juga mengakhiri perdagangan dengan kenaikan 0,2% di USD 4.335,2 per troy ounce. Pelemahan momentum kenaikan emas dipengaruhi oleh perkembangan positif dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Ukraina yang mengarah pada potensi berakhirnya konflik dengan Rusia. Optimisme ini menekan minat terhadap aset lindung nilai, termasuk emas.

Komentar dari pejabat Amerika Serikat turut membentuk sentimen pasar. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, menyatakan bahwa “banyak kemajuan telah dicapai dalam pembicaraan Ukraina,” sementara seorang pejabat AS lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa kedua pihak telah semakin mendekati penyempitan perbedaan pandangan antara Rusia dan Ukraina. Perkembangan tersebut mengurangi premi risiko geopolitik yang sebelumnya menopang harga emas.

Pivot : 4.285

R1  4.330  R2  4.356  R3 4.381

S1  4.285   S2  4.265  S3  4.245

---

Silver

Opportunity : Buy stop  di 65.069 dengan target 66.046  dan stop loss diatas 62.244

Pada grafik H4, XAGUSD masih mempertahankan tren bullish dengan struktur higher high dan higher low. Setelah mencetak puncak di 64.155, harga mengalami koreksi teknikal dan saat ini bergerak di bawah pivot  63.199. Selama harga mampu bertahan di atas support 62.244, masih ada potensi bullish kembali mendominasi dan membawa terciptanya harga tinggi baru.

XAGUSD pada 16 Desember 2025 sangat sensitif terhadap rilis data tenaga kerja AS dan Retail Sales. Data AS yang lemah berpotensi melemahkan USD sehingga mendorong kenaikan harga perak. Sebaliknya, data yang kuat dapat memperkuat USD dan menekan XAGUSD akibat meningkatnya yield obligasi AS serta berkurangnya minat pada aset safe haven jangka pendek.

Open price :63.942          Pivot :63.199

R1 :64.919            S1 :62.244

R2 :65.874            S2 :60.524

R3 :67.594            S3 :59.569

---

Oil

Opportunity : Bearish, namun harga mulai mendekati area support 55,95-56,22. Ada peluang rebound menguji resistance 57,00 jika support bertahan. Namun selama di bawah 57,00-58,00, trend tetap bearish

Harga minyak mentah WTI melemah tajam dan turun ke kisaran USD 56,6 per barel pada perdagangan Senin, level terendah sejak awal 2021. Penurunan ini mencerminkan dominasi kekhawatiran pasar terhadap kondisi kelebihan pasokan global yang berkepanjangan, yang dinilai lebih kuat dibandingkan risiko geopolitik. Stok minyak global yang tinggi, ditambah peningkatan produksi dari Amerika Serikat, Brasil, dan Guyana, memperkuat ekspektasi bahwa pertumbuhan pasokan akan terus melampaui permintaan hingga 2026, sehingga pasar fisik tetap berada dalam kondisi surplus.

Dari sisi permintaan, sinyal perlambatan ekonomi China turut membebani harga minyak. Aktivitas industri yang lebih lemah serta meningkatnya penggunaan energi terbarukan dalam pembangkit listrik menimbulkan kekhawatiran bahwa pertumbuhan permintaan minyak tidak cukup kuat untuk menyerap kelebihan pasokan yang ada. Selain itu, perkembangan pembicaraan damai terkait Ukraina juga menekan harga, karena setiap kemajuan menuju gencatan senjata berpotensi mengurangi premi risiko yang selama ini melekat pada kemungkinan gangguan pasokan minyak Rusia.

Pivot: 57,00

R1  57,00          S1  56,22

R2  57,59          S2  55,95

R3  58,00          S3  55,30

---

 

DAILY ECONOMIC DATA

 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 16 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Bagaimana CAD Merespon Data Inflasi Kanada?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,66500 – 0,66000

Tanda penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback tetap ada di market, meskipun Aussie pernah sentuh level tertinggi dalam 3 bulan terakhir, karena para pelaku pasar mencermati data pasar tenaga kerja terbaru untuk mendapatkan sinyal mengenai arah kebijakan Bank Sentral. Perekonomian secara tak terduga kehilangan 21.300 pekerjaan pada bulan November, jumlah terbanyak dalam 9 bulan, sementara lebih sedikit orang yang memasuki angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,3%. Angka-angka yang beragam menunjukkan pelonggaran bertahap di pasar tenaga kerja, mendorong para pelaku pasar untuk menunda ekspektasi kenaikan suku bunga hingga paruh kedua tahun 2026, dari perkiraan sebelumnya pada bulan Mei. Namun, bank sentral masih memandang pasar tenaga kerja masih ketat, dengan menunjukkan tingginya lowongan pekerjaan, kekurangan staf yang meluas, meningkatnya biaya tenaga kerja, dan indikator bahwa perekonomian masih mendekati lapangan kerja penuh. Pasar kini menantikan angka PMI pekan ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi. Di tempat lain, Dollar AS melemah setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 bps, sementara komentar Ketua Powell setelah pertemuan mengejutkan pasar yang mengharapkan nada yang lebih agresif.

Pivot : 0,66532

R1 : 0,66745          S1 : 0,66300      

R2 : 0,66977          S2 : 0,66087

R3 : 0,67190          S3 : 0,65855

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           155,800 – 155,300

Mata uang Yen Jepang terhadap Dollar AS berusaha bertahan pada level penguatannya hingga akhir pekan kemarin. Bahkan Yen setelah dua sesi berturut-turut mengalami pelemahan, didukung oleh spekulasi bahwa Bank Sentral Jepang (BOJ) mungkin akan menaikkan suku bunga pekan ini dan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter hingga tahun 2026. Awal pekan lalu, Gubernur Kazuo Ueda mencatat bahwa bank sentral semakin mendekati target inflasinya, yang menandakan potensi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Para pelaku pasar juga akan fokus pada pernyataan Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan mengenai kebijakan tahun depan. Laporan menunjukkan bahwa para pejabat tinggi di kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi kemungkinan besar tidak akan menentang kenaikan suku bunga, dengan alasan kekhawatiran bahwa Yen yang lemah, sebagian besar karena penundaan pengetatan kebijakan moneter BOJ, mendorong biaya impor dan inflasi yang lebih tinggi. Yen juga diuntungkan dari pelemahan Dollar AS secara luas setelah Federal Reserve AS memangkas suku bunga seperti yang diharapkan dan memberikan prospek yang kurang agresif daripada yang diantisipasi pasar.

Pivot : 155,796

R1 : 156,154          S1 : 155,472      

R2 : 156,478          S2 : 155,114

R3 : 156,836          S3 : 154,790

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bearish menuju  :  1.3342  –  1.3304

Pounds ditutup sedikit melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Pound sterling melemah tipis ke USD 1,3375 setelah data menunjukkan ekonomi Inggris terkontraksi 0,1% pada periode Agustus–Oktober. Data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Bank of England akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Disatu-sisi Dolar AS melemah mingguan meskipun mencatat penguatan tipis terhadap mayoritas mata uang utama pada perdagangan Jumat. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini menjelang laporan Tenaga-kerja AS pada pekan ini.

Open  : 1.3370       Pivot  : 1.3370

R1  : 1.3399                S1  : 1.3356

R2  : 1.3413                S2  : 1.3342

R3  : 1.3437                S3  : 1.3304

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish Menuju  1.1719 – 1.1700

Euro bergerak stabil di kisaran USD 1,1735 setelah mencetak level tertinggi lebih dari dua bulan. Laporan data ekonomi kawasan yang cukup stabil membawa mata-uang Euro tetap kuat. Disatu-sisi Dolar AS melemah mingguan meskipun mencatat penguatan tipis terhadap mayoritas mata uang utama pada perdagangan Jumat. Euro  berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini menjelang laporan data Tenaga kerja AS yang rilis pada pekan ini.

Open  : 1.1735        Pivot  : 1.1738

R1  : 1.1749                S1  : 1.1731

R2  : 1.1761                S2  : 1.1719

R3  : 1.1779                S3  : 1.1700

---

USDCHF

Opportunity  :  Bearish menuju  :  0.7978  –  0.8000

Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Setelah penguatan selama tiga hari berturut Franc Swiss akhirnya terkoreksi melemah. Pelemahan Franc Swiss terjadi akibat tekanan U.S Dollar yang menguat tipis terhadap mata-uang utama lainnya. Indeks dolar naik 0,1% ke level 98,44, namun tetap berada di jalur penurunan mingguan ketiga berturut-turut dan sudah turun sekitar 1,1% sepanjang Desember. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini menjelang laporan Tenaga-kerja AS yang tertunda akibat Shutdown pemerintahan AS bulan lalu.

Open  : 0.7950        Pivot  : 0.7953

R1  : 0.7963              S1  : 0.7947

R2  : 0.7978               S2  : 0.7936

R3  : 0.8000               S3. : 0.7923

---

USDCAD

Opportunity  : Sell limit di 1.37903 dengan target 1.37697 dan stop loss diatas 1.38316

Pada sesi pembukaan 15 Desember 2025, USDCAD dibuka di 1.37616. Level ini berada dibawah pivot 1.37716. Dari pola sebelumnya, harga tertahan di bawah R1 1.37903, menandakan tekanan jual masih ada di area tersebut. Dengan harga saat ini masih dibawah pivot, momentum bearish cenderung mendominasi, dan breakout dari kisaran 1.37490 diperlukan untuk mempertegas trend turun.

Tidak ada rilis data fundamental utama dari Kanada atau AS yang dijadwalkan pada 15 Desember 2025. Fokus pasar kemungkinan masih pada sentimen kebijakan moneter Bank Sentral Amerika dan Bank Kanada, serta faktor risiko global seperti harga minyak yang memengaruhi Loonie. Trader akan memperhatikan perkembangan geopolitik dan data inflasi yang akan datang untuk konfirmasi arah tren.

Open price :1.37616        Pivot :1.37716

R1 :1.37903         S1 :1.37490

R2 :1.38129         S2 :1.37303

R3 :1.38316         S3 :1.37077

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          98,300 – 98,000

Kondisi mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya dalam sepekan kemarin tetap berada di area pelemahan. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang masih bergerak di level 98,296 yang merupakan level terendah dalam 2bulan. Dollar AS mencatat penurunan mingguan ke 3 berturut-turut, karena para pelaku pasar mencerna komentar Federal Reserve dan menilai kembali prospek suku bunga 2026. Fed memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3,50%–3,75%, menandai penurunan ketiga berturut-turut, sambil mempertahankan ekspektasi hanya 1x penurunan 2026 tahun depan. Presiden Federal Reserve Kansas City, Jeffrey Schmid, yang merupakan seorang yang berbeda pendapat, memperingatkan bahwa inflasi masih “terlalu tinggi” dan mengatakan kebijakan harus tetap agak ketat. Presiden Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee, juga menentang pemotongan suku bunga tersebut, lebih memilih untuk menunggu data inflasi lebih lanjut, meskipun ia memperkirakan akan ada lebih banyak penurunan suku bunga pada tahun 2026 daripada kebanyakan koleganya. Presiden Federal Reserve Philadelphia, Anna Paulson, yang akan bergabung dalam rotasi pemungutan suara FOMC tahun depan, mengambil sikap yang lebih lunak, dengan menyebutkan kelemahan pasar tenaga kerja sebagai kekhawatiran yang lebih besar daripada kenaikan inflasi. Perkembangan global juga memberikan tekanan pada Dollar AS, dengan langkah-langkah agresif di Australia, Kanada, dan Eropa, yang menyebabkan Dollar diperkirakan akan melemah secara luas.

Pivot : 98,406

R1 :    98,517         S1 :   98,282  

R2 :    98,641         S2 :   98,171

R3 :    98,752         S3 :   98,047

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,230

Indeks Nikkei 225 melonjak 1,4% dan ditutup pada 50.851, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 1,98% menjadi 3.424 pada hari Jumat, membalikkan kerugian sesi sebelumnya dan mengikuti tren positif dari Wall Street, di mana Dow dan S&P 500 ditutup pada rekor tertinggi baru. Pergerakan tersebut terjadi karena pemotongan suku bunga terbaru dari Federal Reserve AS mendorong rotasi dari saham-saham teknologi dan terkait AI yang bernilai tinggi ke sektor-sektor yang berpotensi diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun demikian, investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan minggu depan, di mana diperkirakan akan menaikkan suku bunga. SoftBank Group melonjak 3,9% setelah laporan bahwa mereka sedang mempelajari potensi akuisisi termasuk operator pusat data Switch Inc untuk meningkatkan investasi AI-nya. Saham-saham lain yang mengalami kenaikan signifikan termasuk Kioxia Holdings (2,9%), Mitsubishi UFJ (2,5%), Toyota Motor (4,8%), Fujikura (1,5%), dan Nintendo (2,9%). Sepanjang minggu, indeks Nikkei dan Topix masing-masing naik 0,8% dan 1,82%

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,750

Indeks Hang Seng melonjak 446 poin, atau 1,8%, dan ditutup pada 25.977 pada hari Jumat, pulih dari sesi yang lesu sehari sebelumnya di tengah kenaikan solid di berbagai sektor setelah dua indeks acuan utama di Wall Street mencapai rekor baru pada hari Kamis menyusul pemotongan suku bunga ketiga tahun ini dari The Fed. Sentimen semakin meningkat dengan kenaikan saham-saham di daratan Tiongkok setelah para pemimpin Tiongkok berjanji dalam Konferensi Kerja Ekonomi Pusat untuk mempertahankan sikap fiskal yang “proaktif” pada tahun 2026 yang bertujuan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan ekspansi secara keseluruhan. Para pembuat kebijakan juga menilai bahwa kondisi mendasar dan tren fundamental Tiongkok untuk pertumbuhan jangka panjang tetap kuat. Di antara saham-saham yang mengalami pergerakan signifikan adalah China Hongqiao (-4,0%), Kuaishou Tech. (-2,5%), Xiaomi Corp. (-2,4%), dan AIA Group (-2,3%). Namun, sepanjang minggu ini, saham Hong Kong turun 0,4%, penurunan pertama dalam tiga minggu, terbebani oleh kehati-hatian menjelang data aktivitas ekonomi China bulan November yang akan dirilis minggu depan, serta kekhawatiran tentang berkurangnya penurunan suku bunga di AS tahun depan.

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 25,732 | SL: 25,400 | TP: 25,832

Saham-saham AS ditutup anjlok tajam pada hari Jumat karena penurunan tajam saham-saham teknologi terbesar yang dipimpin Broadcom memicu rotasi ke saham-saham siklikal dan defensif. S&P 500 turun 1% dan Dow Jones turun 0,4% setelah menyentuh rekor tertinggi, sementara Nasdaq turun 1,8%, dengan Broadcom anjlok 11,4% setelah memperingatkan tekanan margin. Saham-saham besar lainnya, yang terkait dengan AI dan semikonduktor, juga mencatatkan kerugian besar, termasuk Nvidia (-3,3%), Oracle (-4,5%), Palantir (-2,1%), AMD (-4,8%), dan Micron (-6,7%), yang menjadi pemicu aksi jual tajam di sektor ini. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran margin dan meningkatnya kehati-hatian seputar saham-saham yang terkait dengan AI, meskipun pemotongan suku bunga baru-baru ini oleh The Fed terus mendukung sentimen yang lebih luas. Presiden The Fed Cleveland mengisyaratkan preferensi untuk kebijakan yang sedikit lebih ketat untuk mengekang inflasi. Lululemon melawan tren, melonjak 9,6% setelah menaikkan prospek setahun penuh dan mengumumkan transisi CEO. Untuk minggu ini, S&P 500 kehilangan 0,5%, Dow naik 1,2%, dan Nasdaq turun 1,9%.

Pivot : 25,725.33

R1 : 25,872.17                     S1 : 25,584.92

R2 : 26,012.58     S2 : 25,438.08

R3 : 26,229.83                  S3 : 25,150.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.265-4.285, testing resistance 4.381

Harga emas mencatat penguatan signifikan sepanjang pekan ini, didorong oleh sinyal dovish dari Federal Reserve yang memicu reli luas di pasar logam mulia. Kenaikan terutama terjadi setelah The Fed memangkas suku bunga sesuai ekspektasi pasar dan menyampaikan pandangan kebijakan moneter yang cenderung lebih longgar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Meskipun Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa ambang batas untuk pemangkasan suku bunga selanjutnya akan lebih tinggi, nada pernyataannya dinilai jauh kurang hawkish oleh pelaku pasar.

Sentimen positif semakin menguat setelah The Fed mengumumkan rencana pembelian obligasi pemerintah AS bertenor pendek senilai USD 40 miliar per bulan yang berlaku segera. Langkah ini dipandang akan meningkatkan likuiditas pasar serta melonggarkan kondisi moneter, sehingga mendorong minat investor terhadap aset spekulatif dan lindung nilai seperti emas. Dalam kondisi tersebut, emas spot mencatat kinerja mingguan yang solid dengan kenaikan sekitar 3%.

Pivot : 4.285

R1  4.356  R2  4.381  R3 4.400

S1  4.285   S2  4.265  S3  4.245

---

Silver

Opportunity : Sell limit di 64.157 dengan target 62.233 dan stop loss diatas 68.006

XAGUSD dibuka di 61.888 pada 15 Desember 2025 . Harga  berada dibawah  Pivot  62.476 , menunjukkan tekanan jual masih dominan setelah penurunan dari high 64.644. Level 62.476 kini menjadi resistance kunci. Jika harga gagal naik di atas pivot, potensi penurunan lanjutan menuju 60.308 atau 58.627 (S2) tinggi. Indikator teknis menunjukkan momentum bearish dalam jangka pendek.

Open price :61.888          Pivot :62.476

R1 :64.157            S1 :60.308

R2 :66.325            S2 :58.627

R3 :68.006            S3 :56.459

---

Oil

Opportunity : Bearish selama di bawah 58,00-58,55, testing kembali support 57,09-56,59

Harga minyak mentah WTI bergerak menguat terbatas, dengan kontrak berjangka naik ke kisaran USD 57,6 per barel. Meski demikian, pergerakan harga masih bertahan dekat level terendah dalam hampir dua bulan terakhir, mencerminkan kekhawatiran pasar yang berkelanjutan terhadap potensi kelebihan pasokan global. Investor juga mencermati perkembangan geopolitik, khususnya terkait pembicaraan perdamaian terbaru antara Ukraina dan Rusia yang dimediasi Amerika Serikat.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan telah bertemu dengan utusan utama Presiden AS Donald Trump dalam rangka membahas proposal perdamaian yang didukung Washington. Namun, di tengah upaya diplomatik tersebut, konflik di lapangan masih berlanjut, termasuk serangan drone Ukraina yang menargetkan depot minyak dan kilang di sejumlah wilayah Rusia. Situasi ini menambah lapisan ketidakpastian terhadap pasokan energi, meskipun sejauh ini belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan harga secara signifikan

Pivot: 58,00

R1  58,00          S1  57,09

R2  58,55          S2  56,59

R3  59,15          S3  56,13

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 15 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Bagaimana CAD Merespon Data Inflasi Kanada?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,66600 – 0,67300 

Awalnya mata uang Aussie terhadap Dollar AS mengalami pelemahan yang cukup dalam, terlebih pasca rilis data ekonomi sektor tenagakerja Australia terutama untuk ketersediaan lapangan pekerjaan yang buruk (-21,3K). Aussie anjlok dari level tertinggi tiga bulan, karena investor mencermati angka pasar tenaga kerja terbaru untuk mencari petunjuk tentang arah kebijakan Bank Sentral. Perekonomian secara tak terduga kehilangan 21.300 pekerjaan pada bulan November, jumlah terbanyak dalam sembilan bulan, yang seluruhnya disebabkan oleh posisi penuh waktu, sementara lebih sedikit orang yang memasuki angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,3%. Data yang lebih lemah dari perkiraan menunjukkan pelonggaran bertahap di pasar tenaga kerja, mendorong para pelaku pasar untuk menunda ekspektasi kenaikan suku bunga hingga paruh kedua tahun 2026, dari perkiraan sebelumnya pada bulan Mei. Namun, bank sentral masih memandang pasar tenaga kerja sebagai ketat, dengan menunjukkan tingginya lowongan pekerjaan, kekurangan staf yang meluas, meningkatnya biaya tenaga kerja, dan indikator bahwa perekonomian masih mendekati lapangan kerja penuh. Di tempat lain, AUD mendapat dukungan dari Dollar AS yang lebih lemah setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 bps, sementara komentar Ketua Powell setelah pertemuan mengejutkan pasar yang mengharapkan nada yang lebih agresif.

Pivot : 0,66558

R1 : 0,66856          S1 : 0,66332      

R2 : 0,67082          S2 : 0,66034

R3 : 0,67380          S3 : 0,65808

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           155,500 – 155,000

Terus menguatnya laju pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback kembali mewarnai pergerakan market. Yen Jepang menguat dan telah sentuh level 154,936, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya karena dolar melemah tajam setelah Federal Reserve AS menurunkan suku bunga untuk ketiga kalinya tahun ini dan memberi sinyal prospek yang kurang agresif daripada yang diantisipasi pasar. Investor juga mengamati pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang minggu depan, di mana pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga setelah Gubernur Kazuo Ueda mengatakan bank sentral semakin dekat untuk mencapai target inflasinya. Perhatian akan terfokus pada komentar Ueda setelah pertemuan untuk mendapatkan panduan kebijakan tahun 2026. Terlepas dari penguatan baru-baru ini, yen tetap tertekan oleh pertumbuhan Jepang yang lambat, tantangan fiskal, dan kesenjangan suku bunga yang lebar dengan ekonomi utama lainnya, karena suku bunga domestik tetap termasuk yang terendah di dunia. Dari segi data, sentimen bisnis di kalangan produsen besar meningkat ke level tertinggi dalam satu tahun terakhir dalam tiga bulan hingga Desember.

Pivot : 155,552

R1 : 156,168          S1 : 154,946      

R2 : 156,774          S2 : 154,330

R3 : 157,390          S3 : 153,724

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bullish menuju  :  1.3438  –  1.3472

Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Pounds menyentuh harga tertinggi nya dalam tiga bulan terakhir. Indeks Dollar turun cukup signifikan setelah kebijakan the Fed memangkas tingkat suku-bunga acuan. Pelemahan Dollar kemarin juga dipicu oleh rilisnya Klaim pengangguran AS yang bertambah 236K versus 192K angka sebelumnya. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan data GDP Inggris yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0.1% versus -0.1% angka sebelumnya.

Open  : 1.3384       Pivot  : 1.3396

R1  : 1.3418                S1  : 1.3372

R2  : 1.3438                S2  : 1.3354

R3  : 1.3472                S3  : 1.3302

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.1782 – 1.17820

Euro menguat cukup signifikan pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Euro akibat jatuhnya nilai Indeks Dollar setelah pemangkasan suu-bunga the Fed sebesar 25 bps Kamus kemarin. Pelemahan Dollar juga akibatkan oleh rilisnya Klaim pengangguran AS yang bertambah 236K versus 192K angka sebelumnya. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh laporan data Inflasi beberapa negara kawasan yang diperkirakan naik. Disatu-sisi U.S Dollar diperkirakan masih dalam tekanan jual akibat pernyataan ketua the Fed yang memungkinkan adanya pelonggaran kebijakan moneter di tahun depan.

Open  : 1.1737        Pivot  : 1.1731

R1  : 1.1762                S1  : 1.1713

R2  : 1.1782                S2  : 1.1682

R3  : 1.1820                S3  : 1.1656

---

USDCHF

Opportunity  :  Bearish menuju  :  0.7906  –  0.7873

Swiss Franc ditutup menguat setelah Bank Sentral Swiss SNB mempertahankan tinggakat suku-bunga tetap rendah di level 0.0% disatu-sisi Indeks Dollar melemah cukup tajam akibat pemangkasan suku-bunga the Fed sebesar 25 bps. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat Klaim pengangguran AS semakin bertambah yang akan menekan permintaan mata-uang U.S Dollar..

Open  : 0.7939        Pivot  : 0.7952

R1  : 0.7970              S1  : 0.7923

R2  : 0.7999               S2  : 0.7906

R3  : 0.8028               S3. : 0.7873

---

USDCAD

Opportunity : Sell limit di 1.38076 dengan target 1.37745 dan stop loss diatas 1.38737

Pada grafik H4 USDCAD, harga sedang mengalami fase korektif turun setelah break di bawah area 1.38714 resistance kuat dan pivot harian sebelumnya. Arah dominan masih bearish dalam jangka pendek dengan serangkaian lower high and lower low. EMA/MA mungkin menunjukkan tekanan seller dan momentum bearish tetap berlaku karena aksi harga gagal menembus kembali di atas level 1.38400–1.38700 yang kini berfungsi sebagai zona supply kuat. Close di 1.37909 pada 11 Desember menegaskan tekanan jual tetap berlanjut di awal 12 Desember, dan level pivot harian 1.37818 kini menjadi fokus pertama support intraday.

Sentimen pasar pada 12 Desember cenderung masih dipengaruhi oleh keputusan Federal Reserve yang baru saja memangkas suku bunga sebesar 25bps pada , menimbulkan tekanan pada USD secara keseluruhan karena proyeksi pemangkasan lanjutan yang mungkin terbatas, hal ini juga menahan penguatan mata uang Amerika terhadap pasangan utama termasuk CAD. Sementara itu, Bank of Canada diperkirakan mempertahankan suku bunga di 2.25% dengan data ekonomi Kanada yang relatif kuat (GDP, inflasi moderat, pengangguran rendah), mendukung CAD dibanding USD.

Open price :1.37672        Pivot :1.37818

R1 :1.38076         S1 :1.37415

R2 :1.38714         S2 :1.37157

R3 :1.39248         S3 :1.36754

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          98,300 – 98,000

Nasib mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mengalami pelemahan. Tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) yang terus merosot dan telah menyentuh level 98,134. Dimana level tersebut merupakan level terendah dalam 8 minggu, karena data ketenagakerjaan yang lebih lemah memperkuat ekspektasi akan 2x pemangkasan suku bunga Fed pada tahun 2026. Klaim pengangguran awal meningkat lebih dari yang diperkirakan pada pekan 6 Desember, mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua bulan. Hal ini terjadi setelah keputusan Federal Reserve kemarin untuk menerapkan pemotongan suku bunga seperempat poin ketiga kalinya tahun ini. The Fed juga mengisyaratkan prospek yang kurang agresif daripada yang diantisipasi pasar dan Ketua Powell menyatakan kenaikan suku bunga tidak akan terjadi, mendorong para pedagang untuk memperkirakan dua penurunan suku bunga tambahan pada tahun 2026 meskipun proyeksi The Fed hanya menunjukkan satu penurunan. Bank sentral juga mengumumkan akan mulai membeli surat utang pemerintah jangka pendek untuk mendukung likuiditas pasar mulai 12 Desember, dengan putaran awal berjumlah sekitar $40 miliar. Sementara itu, perkiraan inflasi diturunkan menjadi 2,5% untuk tahun 2025 dan 2,4% untuk tahun 2026, tetap masih berada sedikit di atas target inflasi 2%.

Pivot : 98,413

R1 :    98,692         S1 :   98,063  

R2 :    99,042         S2 :   97,784

R3 :    99,321         S3 :   97,434

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,230

Indeks Nikkei 225 turun 0,9% menjadi 50.149, sementara Topix turun 0,94% menjadi 3.357 pada hari Kamis, membalikkan kenaikan dari awal sesi karena penurunan tajam saham SoftBank Group membebani pasar lokal. Raksasa investasi Jepang, SoftBank, turun lebih dari 7% setelah perusahaan teknologi AS, Oracle, anjlok lebih dari 11% dalam perdagangan setelah jam kerja karena pendapatan yang meleset dan proyeksi laba yang lemah. Kedua perusahaan tersebut, bersama dengan OpenAI, sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan pusat data AI di AS di bawah proyek Stargate mereka. Nama-nama besar lainnya juga melemah, termasuk Lasertec, Fujikura, Mitsubishi Heavy, Sanrio, dan Nintendo, yang turun 1,6% hingga 4,6%. Sementara itu, Federal Reserve AS melakukan pemotongan suku bunga ketiga kalinya pada tahun 2025 tetapi mengisyaratkan jalur pelonggaran yang lebih terukur untuk tahun depan. Di dalam negeri, saham menghadapi tekanan tambahan dari meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan minggu depan.

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,750

Indeks Hang Seng sedikit turun dan ditutup pada 25.530 pada hari Kamis, membalikkan kenaikan awal di tengah penurunan saham teknologi dan konsumen. Sentimen melemah karena pasar Tiongkok jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut setelah Meksiko menyetujui paket tarif baru, banyak di antaranya berasal dari Tiongkok, dengan tarif hingga 50% mulai 1 Januari 2026. Tarif tersebut menargetkan ratusan produk seperti logam, kendaraan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Pada saat yang sama, kekhawatiran meningkat bahwa Beijing mungkin menunda stimulus properti yang lebih kuat setelah pertemuan Politbiro Desember tidak menyebutkan urbanisasi, dengan analis memperkirakan langkah-langkah besar hanya akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. Para pedagang juga menunggu angka kredit Tiongkok bulan November setelah pinjaman yuan baru merosot pada bulan Oktober, yang menyoroti permintaan konsumen yang masih lemah. Investor di Hong Kong juga dengan hati-hati mengamati data output industri kuartal ketiga dan data pengangguran November mendatang. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan termasuk SMIC (-2,7%), Tencent Music Ent. (-2,6%), Sands China (-2,3%), China Hongqiao (-2,0%), dan China Unicom (-1,2%).

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 25,732 | SL: 25,400 | TP: 25,832

Kontrak berjangka saham AS bervariasi pada hari Jumat karena investor mengevaluasi putaran baru laporan keuangan perusahaan. Kontrak berjangka Dow naik 0,1%, sementara kontrak berjangka S&P 500 dan Nasdaq 100 masing-masing turun 0,1% dan 0,2%. Dalam perdagangan setelah jam kerja reguler, Broadcom turun hampir 5% meskipun memberikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan dan mengeluarkan panduan yang kuat. Sementara itu, Lululemon melonjak lebih dari 10% setelah mengumumkan bahwa CEO-nya akan mengundurkan diri pada akhir Januari setelah setahun kinerja yang lemah bagi perusahaan pakaian olahraga tersebut. Selama sesi reguler Kamis, Dow dan S&P 500 masing-masing naik 1,34% dan 0,21%, dengan kedua indeks ditutup pada rekor tertinggi baru, sementara Nasdaq Composite turun 0,25%. Sesi tersebut mencerminkan rotasi dari saham teknologi dan AI yang mahal ke saham siklikal dan sektor yang undervalued setelah pemotongan suku bunga terbaru oleh Federal Reserve.

Pivot : 25,725.33

R1 : 25,872.17                  S1 : 25,584.92

R2 : 26,012.58                  S2 : 25,438.08

R3 : 26,229.83                  S3 : 25,150.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.245-4.265, testing resistance 4.318

Harga emas menguat signifikan dan mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu bulan setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Pemangkasan tersebut langsung melemahkan dolar AS hingga ke posisi terendah delapan minggu, sehingga emas berdenominasi dolar menjadi lebih murah bagi pembeli internasional dan mendorong kenaikan permintaan. Spot gold tercatat naik 1,2% ke level sekitar $4.280 per ounce, sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Februari ditutup lebih tinggi 2,1% di $4.313 per ounce.

Pivot : 4.265

R1  4.318  R2  4.344  R3 4.381

S1  4.265   S2  4.245  S3  4.222

---

Silver

Opportunity: Buy stop di 64.945 dengan target di 66.383 dan stop loss dibawah 61.918

XAGUSD pada grafik H4 menunjukkan tren bullish kuat dengan serangkaian higher high dan higher low yang signifikan, ditandai breakout dari zona konsolidasi tengah November dan terus menanjak ke atas area pivot harian. Harga close di 61.766 pada 11 Desember menunjukkan reli lanjutan yang belum mengindikasikan reversal signifikan. Harga bergerak di atas pivot harian 63.113, menunjukkan bias bullish kuat. Momentum teknikal masih mengarah ke upside, terutama karena aksi harga menembus level resistance kekal sebelumnya.

Sentimen fundamental silver tetap bullish. Ini didorong oleh ekspektasi pelonggaran moneter dari Federal Reserve setelah keputusan rate cut, yang biasanya mendukung logam mulia karena USD yang lebih lemah dan yield riil yang turun. Selain itu, ada dorongan permintaan nyata dari sektor energi terbarukan, teknologi, dan AI yang memperkuat bullish jangka menengah untuk XAGUSD. Speculative positioning juga telah meningkat seiring rally harga metal mulia.

Open price :63.556          Pivot :63.113

R1 :64.795            S1 :61.918

R2 :65.990            S2 :60.236

R3 :67.672            S3 :59.041

---

Oil

Opportunity : Bearish selama di bawah 58,13-58,65, testing kembali support 57,09..

Harga minyak WTI turun sekitar 2% dan bergerak mendekati posisi terendah tujuh minggu, dengan pasar semakin fokus pada prospek kelebihan pasokan global. Tekanan utama datang dari meningkatnya produksi OPEC+ serta produsen di kawasan Amerika, yang mendorong ekspektasi terciptanya surplus pasokan besar. Meskipun IEA sedikit memangkas proyeksi kelebihan pasokan — sehingga mengurangi tekanan secara terbatas — lembaga tersebut tetap memperkirakan surplus yang signifikan, sehingga pasar masih melihat risiko penawaran berlebih sebagai faktor dominan.

Perkembangan geopolitik memberi tambahan volatilitas namun tidak cukup untuk menahan penurunan harga. AS mencegat sebuah tanker Venezuela yang dikenai sanksi, membuat pemerintah Caracas menyebut tindakan itu sebagai “aksi pembajakan”. Pada saat yang sama, Venezuela — pemilik cadangan minyak terbesar dunia — tetap mengirim sekitar 586.000 barel per hari pada bulan lalu, terutama ke pasar China. Sementara itu, Ukraina kembali menyerang kapal tanker di jaringan shadow fleet yang terkait perdagangan minyak Rusia, menjadi setidaknya serangan kelima sejak akhir November. Namun, serangkaian kejadian geopolitik tersebut tidak memberikan dorongan harga yang signifikan, karena pasar lebih terfokus pada potensi kelebihan pasokan dalam jumlah besar.

Pivot: 58,13

Pivot: 58,13

R1  58,13          S1  57,09

R2  58,65          S2  56,59

R3  59,15          S3  56,13

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

 

---

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 12 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Arah Emas Pasca FOMC dan Menjelang Data Jobless Claims AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,66300 – 0,65700

Penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS mulai terbatas. Sebelumnya Aussie rebound dari sesi sebelumnya karena sentimen pasar membaik menyusul keputusan kebijakan moneter terbaru dari Reserve Bank of Australia. Bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya pada 3,60% untuk pertemuan ketiga berturut-turut, seperti yang diharapkan secara luas. Keputusan itu diambil secara bulat, dengan para pembuat kebijakan memperingatkan bahwa tekanan harga dapat terus berlanjut dan mencatat bahwa pasar tenaga kerja masih ketat. Lebih jauh lagi, Bank Sentral menegaskan kembali bahwa setiap penyesuaian kebijakan di masa mendatang akan bergantung pada data ekonomi yang masuk. Ke depannya, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga paling cepat Mei 2026 hampir sama, sementara sebagian besar ekonom kini menganggap siklus pelonggaran telah berakhir, setelah sebelumnya memperkirakan setidaknya satu kali pemotongan tambahan menjadi 3,35%. Sementara itu, para investor juga akan mengamati dengan saksama konferensi pers yang akan diadakan Gubernur Michele Bullock hari ini, untuk mencari sinyal lebih lanjut mengenai arah kebijakan bank sentral.

Pivot : 0,66338

R1 : 0,66600          S1 : 0,66138      

R2 : 0,66800          S2 : 0,65876

R3 : 0,67062          S3 : 0,65676

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           155,800 – 156,500

Kestabilan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS tetap mewarnai pergerakan market. Bahkan Yen diperdagangkan mendekati level tertinggi tiga minggu di tengah meningkatnya spekulasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga minggu depan menyusul sinyal hawkish dari para pembuat kebijakan. Para pedagang juga memprediksi bahwa pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi akan mendukung penguatan Yen, yang sebagian tertekan oleh penundaan kenaikan suku bunga, untuk melawan dampak kenaikan biaya impor terhadap inflasi. Sementara itu, data menunjukkan upah riil turun selama sepuluh bulan berturut-turut pada bulan Oktober, dan pertumbuhan ekonomi Q3 berkontraksi lebih tajam dari yang dilaporkan sebelumnya, sehingga menambah kompleksitas pada prospek suku bunga. Dari sisi eksternal, Yen mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pelemahan Dollar AS yang meluas di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga 25 basis poin Kamis dinihari nanti.

Pivot : 155,594

R1 : 156,293          S1 : 155,209      

R2 : 156,678          S2 : 154,510

R3 : 157,377          S3 : 154,125

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bearish menuju  :  1.3263  –  1.3219

Pelemahan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback kembali terjadi. Meski sebelumnya menguat terbatas. Penguatan ini imbas adanya gempa berkekuatan 7,5 skala Richter di pantai timur laut Jepang, yang sempat menimbulkan kekhawatiran tentang gangguan ekonomi. Revisi ke bawah terhadap PDB Q 3 Jepang juga membebani mata uang tersebut, mendukung rencana belanja besar Perdana Menteri Sanae Takaichi dan mempersulit keputusan kebijakan Bank of Japan minggu depan. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga bulan ini di tengah langkah bertahap menuju normalisasi kebijakan. Investor kini menantikan pernyataan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda di sebuah acara di London hari ini untuk mendapatkan sinyal mengenai arah kebijakan. Sementara itu, para pedagang bersiap menghadapi kemungkinan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin dari Federal Reserve AS dinihari nanti, meskipun espektasi pada pelonggaran Fed lebih lanjut pada tahun 2026 telah mereda.

Pivot : 156,508

R1 : 157,286          S1 : 156,069      

R2 : 157,725          S2 : 155,291

R3 : 158,503          S3 : 154,852

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish Menuju  1.1591 – 1.1556

Euro ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin. Euro terkoreksi turun dalam Empat hari terakhir. Indeks Dollar naik 0,15% ke 99,22 seiring dolar AS menguat tipis terhadap mata uang utama setelah rilisnya data pembukaan lapangan kerja di AS meningkat dari angka sebelumnya. The Fed secara luas diperkirakan akan memotong suku bunga sebesar 25 bps pada Rabu, meski pandangan internal diperkirakan tetap terbagi. Peluang pemangkasan mencapai sekitar 89,6% menurut CME FedWatch. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penfuatan U.S Dollar menjelang kebijakan the Fed pada dini hari nanti.

Open  : 1.1625        Pivot  : 1.1630

R1  : 1.1641                S1  : 1.1615

R2  : 1.1657                S2  : 1.1591

R3  : 1.1672                S3  : 1.1556

---

USDCHF

Opportunity  :  Bullish menuju  :  0.8081  –  0.8102

Swiss Franc diperdagangkan cukup stabil bahkan ditutup sedikit lebih rendah pada perdagangan Selasa kemarin. Swiss Franc mampu bertahan di tengah penguatan U.S Dollar terhadap mata-uang utama lainnya. Indeks Dollar naik 0,15% ke 99,22 seiring dolar AS menguat tipis terhadap mata uang utama setelah rilisnya data pembukaan lapangan kerja di AS meningkat dari angka sebelumnya. The Fed secara luas diperkirakan akan memotong suku bunga sebesar 25 bps pada Rabu, meski pandangan internal diperkirakan tetap terbagi. Peluang pemangkasan mencapai sekitar 89,6% menurut CME FedWatch. CHF masih berpotensi untuk elemah pada pe4dagangan hari ini karena penguatan Dollar masih akan terjadi menjelang pertemuan the Fed dini hari nanti.

Open  : 0.8062        Pivot  : 0.8061

R1  : 0.8069    S1  : 0.8048

R2  : 0.8081     S2  : 0.8031

R3  : 0.8102     S3. : 0.8018

---

USDCAD

Opportunity :

Buy stop di 1.38629 dengan target 1.38816 dan stop loss dibawah 1.38245

USDCAD walau dibuka di 1.38441 dan berada diatas pivot 1.38424, namun pada time frame H4 dengan struktur harga masih membentuk lower high – lower low, menandakan tren menurun tetap dominan. Jika harga menembus turun melalui S1 (1.38245), tekanan jual berpotensi berlanjut ke S2 (1.38050) sebagai target berikutnya. Namun bila terjadi rebound dari pivot, resistance pertama yang perlu diuji adalah R1 (1.38619), dan breakout di atas level ini membuka jalan menuju R2 (1.38798).

Hari ini pasar menunggu keputusan suku bunga Bank of Canada (BoC). Konsensus memperkirakan BoC menahan suku bunga di 2.25%, sehingga fokus utama adalah guidance dari pernyataan pasca-keputusan. Jika BoC menyampaikan nada hawkish (misalnya melihat inflasi masih perlu dikendalikan), CAD cenderung menguat dan USDCAD bisa turun.

Di sisi lain, USD sedang berada dalam tekanan karena ekspektasi pasar bahwa The Fed dapat kembali memangkas suku bunga pada Kamis 11 Desember jam 02.00 wib, sehingga bias dasar USD masih cenderung melemah. Kombinasi ini menciptakan skenario fundamental yang lebih condong ke penurunan USDCAD, kecuali BoC tiba-tiba menjadi dovish.

Open price :1.38441        Pivot :1.38424

R1 :1.38619         S1 :1.38245

R2 :1.38798         S2 :1.38050

R3 :1.38993         S3 :1.37871

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range Limited         99,200 – 99,500

Perlahan namun pasti penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai nampak di market. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) mulai naik dan sentuh level 99,312. Penyebabnya karena investor mencerna data pasar tenaga kerja AS yang lebih kuat dari perkiraan menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve. Lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 12.000 menjadi 7,670 juta pada bulan Oktober, menyusul lonjakan sebesar 431.000 menjadi 7,658 juta pada bulan September, dengan kedua angka tersebut melampaui ekspektasi sebesar 7,2 juta. Sementara itu, laporan ketenagakerjaan mingguan ADP menunjukkan sektor swasta AS menambah rata-rata 4.750 pekerjaan per minggu dalam empat minggu yang berakhir pada 22 November, pulih setelah tiga periode penurunan berturut-turut. Penguatan pasar tenaga kerja ini mempersulit prospek kebijakan The Fed. Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 87% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Kamis dinihari nanti, naik dari sekitar 67% sebulan yang lalu. Namun, prospek tahun 2026 masih belum pasti, dengan para analis memperkirakan penurunan suku bunga yang “hawkish”, di mana Ketua Jerome Powell mengisyaratkan kehati-hatian terhadap pelonggaran lebih lanjut di tengah tekanan inflasi yang terus berlanjut.

Pivot : 99,167

R1 :    99,380         S1 :   99,022  

R2 :    99,525         S2 :   98,809

R3 :    99,738         S3 :   98,664

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,230

Indeks Nikkei 225 naik 0,1% dan ditutup pada level 50.635, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik tipis 0,02% menjadi 3.385 pada hari Selasa, membalikkan kerugian awal karena saham-saham teknologi menopang pasar. Sentimen di seluruh sektor cip global membaik setelah Presiden AS Donald Trump menyetujui kesepakatan yang memungkinkan Nvidia untuk melanjutkan pengiriman cip AI H200 ke Tiongkok. Saham-saham yang menguat antara lain SoftBank Group (0,8%), Lasertec (3,6%), Disco Corp (4,7%), dan Tokyo Electron (1,3%). Investor juga bersiap menghadapi penurunan suku bunga AS yang diperkirakan minggu ini, meskipun prospek kebijakan untuk tahun 2026 masih belum pasti. Sementara itu, para pedagang menunggu pernyataan dari Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda dalam sebuah acara di London hari ini. Secara terpisah, gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter melanda pantai timur laut Jepang semalam, membebani sentimen.

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,750

Hang Seng anjlok 331 poin, atau 1,3%, hingga ditutup pada level terendah dua minggu di 25.434 pada hari Selasa, memperpanjang kerugian untuk sesi kedua di tengah penurunan sektor yang luas. Investor merasa gugup menjelang keputusan Fed AS pada hari Rabu, dengan spekulasi meningkat bahwa bank sentral mungkin memberikan “pemotongan hawkish” di tengah pandangan komite yang terbagi dan ketidakpastian atas pengganti Powell ketika masa jabatannya berakhir pada Mei 2026. Saham daratan juga mundur setelah kenaikan baru-baru ini karena kehati-hatian meningkat menjelang data IHK dan PPI Tiongkok November yang akan dirilis pada hari Rabu, dengan risiko deflasi masih menjadi fokus. Secara terpisah, Presiden AS Trump mengatakan Nvidia akan diizinkan untuk mengirimkan chip H200-nya kepada pembeli yang disetujui di Tiongkok. Tekanan penurunan sedikit mereda setelah Politbiro menjanjikan dukungan yang lebih kuat pada tahun 2026, menandakan kebijakan fiskal yang lebih proaktif dan pengaturan moneter yang longgar. Yang paling tertinggal termasuk Pop Mart Intl. (-5.4%), SMIC (-4.2%), Xiaomi Corp. (-3.0%), Meituan (-2.0%), dan China Resources Land (-3.9%).

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 25,800 | SL: 25,900 | TP: 25,550

Harga saham berjangka AS stabil pada hari Rabu karena investor menunggu keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve, dengan bank sentral tersebut secara luas diperkirakan akan melakukan pemangkasan suku bunga 25 basis poin yang ketiga tahun ini. Para pembuat kebijakan masih terpecah, dengan beberapa mendorong pelonggaran lebih lanjut untuk mendukung pasar yang mendingin sementara yang lain memperingatkan bahwa menurunkan suku bunga terlalu cepat dapat memicu kembali inflasi. Pasar juga akan mencermati pernyataan pasca-pertemuan Ketua Jerome Powell untuk mendapatkan sinyal mengenai prospek suku bunga 2026. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow dan S&P 500 masing-masing turun 0,38% dan 0,09%, sementara Nasdaq Composite naik tipis 0,13%. Dow terbebani oleh penurunan 4,7% pada saham JPMorgan setelah bank tersebut memperkirakan pengeluaran tahun 2026 mendekati $105 miliar. Sementara itu, kenaikan saham-saham raksasa Tesla (1,3%), Broadcom (1,3%) dan Alphabet (1,1%) mendukung Nasdaq Composite yang berfokus pada teknologi.

Pivot : 25,725.33

R1 : 25,872.17                 S1 : 25,584.92

R2 : 26,012.58                 S2 : 25,438.08

R3 : 26,229.83                  S3 : 25,150.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Sideway to bullish, testing resistance 4.245-4.265.

Harga emas menguat pada perdagangan Selasa seiring meningkatnya optimisme menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve. Spot gold naik 0,6% menjadi $4.211,77 per troy ounce, sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Februari ditutup 0,4% lebih tinggi di $4.236,20 per troy ounce.

Kenaikan harga emas terjadi paralel dengan lonjakan harga perak yang menembus rekor $60 per troy ounce, didorong oleh ekspektasi permintaan industri yang kuat hingga 2030 dari sektor energi surya, kendaraan listrik, pusat data, dan teknologi kecerdasan buatan. Pasokan perak yang rendah, inventori global yang menipis, ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter, serta masuknya perak ke daftar critical minerals AS turut memperkuat sentimen pasar.

Pivot : 4.170

R1  4.245  R2  4.265  R3 4.293

S1  4.170   S2  4.140  S3  4.108

---

Silver

Opportunity :

Buy stop di 62.355 dengan target 64.530 dan stop loss dibawah 57.854

Bullish kembali mendominasi XAGUSD pada 9 Desember 2025 dan ditutup sangat bullish di 60.722. Pagi ini 10 Desember dibuka di 60.608 berada jauh di atas pivot 59.336. Struktur harga H4 menunjukkan tren naik yang konsisten, terlihat dari rangkaian higher high dan higher low. Break kuat dari zona konsolidasi sebelumnya memperkuat potensi lanjutan rally menuju R1 62.204, dan jika tekanan beli kuat berlanjut, harga dapat mendorong ke R2 63.687 sebagai target selanjutnya. Selama harga tetap di atas pivot, bias teknikal tetap bullish dan koreksi hanya berfungsi sebagai pullback saja.

Open price :60.608          Pivot :59.336

R1 :62.204            S1 :57.853

R2 :63.687            S2 :54.985

R3 :66.556            S3 :53.503

---

Oil

Opportunity : Bearish, namun ada potensi rebound terbatas menguji resistance 58,80-59,16

Harga minyak WTI bergerak mendatar di sekitar $58 per barel pada Rabu, mempertahankan sebagian besar penurunan yang terjadi dalam dua hari sebelumnya. Sentimen pasar masih dibebani kekhawatiran kelebihan pasokan global, sementara para pelaku pasar menantikan laporan penting dari IEA dan OPEC pekan ini untuk arah pasar yang lebih jelas.
Proyeksi terbaru otoritas energi AS menunjukkan produksi minyak domestik akan naik ke rekor 13,6 juta barel per hari tahun ini, mempertegas kondisi pasar yang sudah jenuh pasokan. Di sisi lain, upaya diplomatik untuk meredakan konflik Rusia–Ukraina terus dipantau karena berpotensi memangkas geopolitical risk premium pada harga minyak.
Data API menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS sebesar 4,8 juta barel minggu lalu, sementara stok bensin dan distilat mengalami kenaikan signifikan. Pasar juga menunggu keputusan Federal Reserve, di mana pemangkasan suku bunga 25 bps yang secara luas diantisipasi dapat memberikan dukungan terhadap permintaan bahan bakar pada tahun depan.

Pivot: 58,80

R1  58,80          S1  58,13

R2  59,16          S2  57,65

R3  59,62          S3  57,09

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 10 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Waspadai Gejolak Harga Menjelang Rapat BoC dan FOMC

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,66200 – 0,66700

Kondisi mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback bertahan pada level penguatannya. Dimana Aussie bertahan di level tertingginya dalam lebih dari dua bulan karena permintaan domestik yang lebih kuat dari perkiraan mendorong ekspektasi bahwa Bank Sentral dapat melanjutkan kenaikan suku bunga. PDB kuartal ketiga Australia telah menunjukkan laju pertumbuhan yang solid, dan dengan langkah-langkah inflasi yang tinggi, pengeluaran rumah tangga, yang menyumbang lebih dari setengah output ekonomi, melonjak 1,3% pada bulan Oktober dibandingkan dengan perkiraan 0,6%, kenaikan terbesar sejak Januari 2024, semakin mendukung argumen untuk kenaikan suku bunga tahun depan. Pasar kini melihat peluang kenaikan suku bunga sebesar 50% paling cepat di bulan Mei, mencerminkan meningkatnya spekulasi akan adanya kenaikan suku bunga. Gubernur RBA Bullock mengisyaratkan bahwa tekanan inflasi baru-baru ini dapat mereda tetapi memperingatkan bahwa ekonomi mendekati batas kapasitas, yang menyebabkan para analis mengantisipasi nada hawkish dalam pernyataan kebijakan mendatang. Perhatian kini tertuju pada rapat kebijakan bank sentral Australia siang nanti pukul 10:30 WIB, dengan suku bunga diperkirakan akan tetap di 3,6% setelah tiga kali pemangkasan tahun ini.

Pivot : 0,66284

R1 : 0,66431          S1 : 0,66083      

R2 : 0,66632          S2 : 0,65936

R3 : 0,66779          S3 : 0,65735

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           155,800 – 156,500

Kestabilan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS tetap mewarnai pergerakan market. Bahkan Yen diperdagangkan mendekati level tertinggi tiga minggu di tengah meningkatnya spekulasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga minggu depan menyusul sinyal hawkish dari para pembuat kebijakan. Para pedagang juga memprediksi bahwa pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi akan mendukung penguatan Yen, yang sebagian tertekan oleh penundaan kenaikan suku bunga, untuk melawan dampak kenaikan biaya impor terhadap inflasi. Sementara itu, data menunjukkan upah riil turun selama sepuluh bulan berturut-turut pada bulan Oktober, dan pertumbuhan ekonomi Q3 berkontraksi lebih tajam dari yang dilaporkan sebelumnya, sehingga menambah kompleksitas pada prospek suku bunga. Dari sisi eksternal, Yen mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pelemahan Dollar AS yang meluas di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga 25 basis poin Kamis dinihari nanti.

Pivot : 155,594

R1 : 156,293          S1 : 155,209      

R2 : 156,678          S2 : 154,510

R3 : 157,377          S3 : 154,125

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bearish menuju  :  1.3305  –  1.3271

Wait and see, itu yang dilakukan para pelaku pasar menjelang kebijakan beberapa Bank Sentral pada pekan ini. Pounds ditransaksikan stabil terhadap U.S Dollar. Penguatan mata-uang Poundsterling sejak isu akan pemangkasan suku-bunga the Fed terhenti. Investor mempertimbangkan potensi siklus pelonggaran yang lebih moderat. Sebagian pelaku pasar mengantisipasi sinyal bahwa bank sentral mungkin menahan laju pelonggaran pada kuartal pertama 2026. GBP berpotensi untuk terkoreksi melemah pada perdagangan hari ini yang juga disebabkan akan rilisnya laporan Job Opening AS pada malam nanti. Disatu-sisi para investor juga menantikan penyataan dafi Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey yang dijadwalkan sore nanti.

Open  : 1.3318       Pivot  : 1.3326

R1  : 1.3346   S1  : 1.3315

R2  : 1.3363   S2  : 1.3305

R3  : 1.3385   S3  : 1.3271

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish Menuju  1.1616 – 1.1591

Euro masih bergerak stabil menjelang keputusan Bank Sentral the Fed. Investor menunggu kebijakan dari benerapa Bank Sentral besar pekan ini. Mata-uang Euro masih bertahan di level tinggi dalam Lima pekan terakhir. EUR rentan terkoreksi diperdagangan hari ini mengingat aksi ambil untung rentan terjadi. Penguatan mata-uang U.S Dollar bisa terjadi apabila kebijakan Bank Sentral the Fed bertindakbsesuai harapan. Para pelaku pasar juga menantikan laporan data Job Opening U.S malam nanti apakah dapat membawa Dollar untuk menguat.

Open  : 1.1635        Pivot  : 1.1644

R1  : 1.1672                S1  : 1.1629

R2  : 1.1682                S2  : 1.1616

R3  : 1.1706                S3  : 1.1591

---

USDCHF

Opportunity  :  Bullish menuju  :  0.8108  –  0.8120

Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada pe4dagangan Senin kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss juga di sebabkan lemahnya data ekonomi Consumer Confidence Swiss masih di area negatif. Swiss Franc bergerak melemah dalam tiga hari terakhir menjelang kebijakan Bank Sentral beberapa negara besar pafa pekan ini. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.

Open  : 0.8063        Pivot  : 0.8056

R1  : 0.8084    S1  : 0.8038

R2  : 0.8108     S2  : 0.8010

R3  : 0.8120     S3. : 0.7982

---

USDCAD

Opportunity : Selama harga bertahan di bawah Pivot 1.38380 dan terutama di bawah R1 1.38770, peluang terbaik adalah sell USDCAD dengan target pertama 1.38170, dan target lanjutan 1.37780. Skenario menjadi batal apabila harga break & close di atas 1.38770, yang akan membuka potensi kenaikan menuju 1.38980.

Pergerakan USDCAD pada 8 Desember menunjukkan tekanan bearish ringan setelah harga mencapai high 1.38591 dan ditutup di 1.38559. Pembukaan hari ini di 1.38557 berada diatas Pivot (1.38380), menandakan bias teknikal berpotensi mengarah ke R1 1.38770 . Namun dengan struktur intraday  menunjukkan lower high – lower low sehingga peluang lanjutan penurunan masih terbuka menuju zona support 1.38170 hingga 1.37780.

Pada 9 Desember tidak terdapat rilis data penting dari Kanada, sehingga CAD lebih banyak dipengaruhi oleh pergerakan USD dan sentimen komoditas. Dari sisi Amerika, fokus pasar tertuju pada pertemuan Federal Reserve tanggal 9–10 Desember. Ekspektasi pasar mengarah pada potensi penurunan suku bunga atau panduan kebijakan yang lebih dovish. Jika ekspektasi tersebut menguat, hal ini dapat melemahkan USD dan memberikan tekanan turun bagi USDCAD. Sebaliknya, komentar hawkish dari pejabat Fed bisa menahan penurunan USDCAD.

Open price :1.38557        Pivot :1.38380

R1 :1.38770         S1 :1.38170

R2 :1.38980         S2 :1.37780

R3 :1.39370         S3 :1.37570

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range         99,100 – 98,800

Pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya berusaha bangkit, namun tetap berada pada zona pelemahan. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) stabil berada di level 98,794. Bahkan setelah dua minggu berturut-turut mengalami penurunan, tertekan oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada Kamis dinihari nanti. Pasar memperkirakan sekitar 88% peluang pemotongan sebesar 25 basis poin pada hari Rabu, naik dari sekitar 67% sebulan lalu. Namun, prospek suku bunga untuk tahun 2026 masih belum pasti, dengan para analis memperkirakan adanya “pemotongan suku bunga yang agresif” di mana Ketua Jerome Powell mungkin akan memberikan sinyal yang lebih hati-hati untuk pelonggaran lebih lanjut. Data penting AS minggu ini mencakup laporan JOLTS bulan Oktober yang tertunda pada hari Selasa, yang akan memberikan wawasan baru tentang tren perekrutan, PHK, dan tingkat keluarnya pekerja. Investor juga mengamati keputusan kebijakan dari bank sentral di Australia, Brasil, Kanada, dan Swiss, meskipun semuanya diperkirakan akan mempertahankan suku bunga.

Pivot : 99,041

R1 :    99,288         S1 :   98,855  

R2 :    99,474         S2 :   98,608

R3 :    99,721         S3 :   98,422

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,230

Indeks Nikkei 225 naik 0,27% menjadi 50.582 sementara Indeks Topix naik 0,65% menjadi 3.384 pada hari Senin, memulihkan sebagian kerugian sesi sebelumnya karena ekspektasi kuat akan penurunan suku bunga Federal Reserve AS minggu ini mendukung sentimen. Namun, investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Jepang dan Tiongkok. Pasar juga mencerna data yang menunjukkan upah riil turun untuk bulan kesepuluh berturut-turut pada bulan Oktober dan bahwa pertumbuhan ekonomi Q3 berkontraksi lebih tajam dari perkiraan awal, menambah ketidakpastian pada ekspektasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga minggu depan. Penguatan yang signifikan termasuk Kioxia Holdings (7,6%), Fujikura (7%), Mitsubishi Heavy (3,1%), Disco Corp (3%) dan Sanrio (4,2%). Sementara itu, saham-saham yang terkait dengan AI sebagian besar turun karena kekhawatiran valuasi yang terus berlanjut, dengan SoftBank Group merosot 3,3%.

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,750

Hang Seng merosot 320 poin, atau 1,2%, hingga ditutup pada level 25.765 pada hari Senin, membalikkan keuntungan dari dua sesi sebelumnya karena sebagian besar sektor melemah, terbebani oleh keuangan, properti, dan konsumen. Risiko deflasi masih berlanjut menjelang data CPI dan PPI November di daratan akhir pekan ini. Investor juga semakin gelisah menjelang kemungkinan pertemuan Politbiro dan Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan di Tiongkok, karena mereka mencari panduan tentang arah kebijakan 2026. Namun, pelemahan sebagian diimbangi oleh pelonggaran langkah-langkah regulasi di Tiongkok, karena perusahaan-perusahaan keuangan terkemuka dilaporkan diizinkan untuk melonggarkan persyaratan modal dan batas leverage. Data juga memberikan dukungan: Ekspor Tiongkok pada bulan November melampaui perkiraan setelah gencatan senjata tarif dengan AS, sementara impor naik untuk bulan keenam. Pop Mart Intl. jatuh (-8,4%), diikuti oleh Zijin Gold Intl. (-4,3%), Anta Sports (-2,7%), dan Techtronic Industries (-2,7%). Sebaliknya, Baidu melonjak 3,4% setelah mempertimbangkan spin-off unit chip AI-nya.

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 25,800 | SL: 25,900 | TP: 25,550

Saham AS melanjutkan pelemahannya dan ditutup melemah pada hari Senin, dengan S&P 500 turun 0,3%, Dow Jones melemah 0,4%, dan Nasdaq melemah 0,2% karena investor mempertimbangkan kembali arah kebijakan The Fed 2026. Pemangkasan suku bunga pada hari Rabu diperkirakan masih sekitar 90%, namun sinyal inflasi yang lebih kuat telah membuat ekspektasi tetap berhati-hati. Pasar juga memantau perubahan dramatis dalam penawaran saham Warner Bros. Discovery (+4,4%) setelah Paramount Skydance meluncurkan penawaran $30 per saham yang melampaui tawaran tunai dan saham Netflix sebesar $27,75; Paramount naik 9% sementara Netflix turun 3,4%. Saham-saham penting lainnya termasuk Confluent, yang naik 29,1% setelah IBM mengonfirmasi rencana akuisisi senilai $11 miliar, Tesla, yang turun 3,4% setelah penurunan peringkat, dan Carvana, yang melonjak 12,1% setelah bergabung dengan S&P 500. Valuasi teknologi akan tetap menjadi fokus minggu ini dengan laporan kinerja Broadcom dan Oracle, dengan Broadcom (+2,8%) mencapai rekor tertinggi baru setelah laporan bahwa Microsoft sedang mendiskusikan chip khusus dengan perusahaan tersebut.

Pivot : 25,725.33

R1 : 25,872.17                     S1 : 25,584.92

R2 : 26,012.58                   S2 : 25,438.08

R3 : 26,229.83                  S3 : 25,150.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Sideway, namun harga mulai bergerak di bawah SMA 50, membuka potensi penurunan untuk menguji area support 4.162-4.140.

Harga emas melemah tipis pada perdagangan Senin seiring para pelaku pasar menahan posisi menjelang pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve serta pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang dinantikan untuk memberikan arahan mengenai kebijakan moneter selanjutnya. Pada pukul 01.50 p.m. ET, harga spot gold turun 0,2% ke posisi sekitar $4.189,49 per troy ounce, sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Februari ditutup melemah 0,6% di $4.217,7 per troy ounce.

Pasar saat ini menilai probabilitas sebesar 90% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, naik signifikan dari sekitar 66% pada November. Keputusan terakhir tahun ini akan diumumkan pada Rabu waktu setempat melalui pernyataan resmi Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), disusul konferensi pers oleh Ketua Jerome Powell, yang diperkirakan memberikan sinyal penting mengenai arah kebijakan pada 2025. Suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan daya tarik emas sebagai aset yang tidak menawarkan imbal hasil, sehingga ekspektasi pemangkasan suku bunga menjadi faktor pendukung harga.

Pivot : 4.219

R1  4.219  R2  4.245  R3 4.265

S1  4.162   S2  4.140  S3  4.108

---

Silver

Opportunity : Selama harga bertahan di atas Pivot 58.127 dan terjaga di atas S1 57.506, peluang terbaik adalah buy XAGUSD dengan target 58.759, lalu lanjutan ke 59.380 jika momentum bullish meningkat. Skenario bullish invalid jika harga jatuh di bawah 57.506, yang membuka potensi koreksi ke 56.874

Harga XAGUSD pada 8 Desember bergerak relatif stabil meski sempat turun ke 57.494 sebelum ditutup di 58.139. Pagi  ini dibuka di 56.468 dibawah pivot 58.127, memberi potensi bearish menuju level S1 57.506. Namun selama harga bertahan di atas S1 57.506, struktur jangka pendek masih mendukung penguatan, terutama jika harga berhasil kembali menembus R1 58.759 sebagai konfirmasi lanjutan menuju R2 59.380.

Sentimen utama untuk silver pada 9 Desember berasal dari prospek kebijakan Fed menjelang FOMC 9–10 Desember. Ekspektasi pemangkasan suku bunga atau sinyal kebijakan yang lebih dovish cenderung melemahkan USD dan mengangkat harga logam mulia termasuk silver. Sebaliknya, nada hawkish atau kekhawatiran pasar akan membuat USD menguat dan menekan silver. Ketiadaan rilis data besar pada hari ini membuat pasar lebih sensitif terhadap komentar Fed dan pergerakan imbal hasil obligasi AS.

Open price :56.468          Pivot :58.127

R1 :58.759            S1 :57.506

R2 :59.380            S2 :56.874

R3 :60.012            S3 :56.253

---

Oil

Opportunity : Harga kembali bergerak di bawah SMA 50, menunjukkan trend kembali bearish, dengan potensi penurunan menguji support 58,27.

Harga minyak WTI bergerak di bawah $59 per barel pada perdagangan Selasa setelah turun sekitar 2% pada sesi sebelumnya. Pelemahan ini dipicu oleh meningkatnya ekspektasi surplus pasokan yang menekan harga, meskipun ketegangan geopolitik global masih berlangsung. Para pelaku pasar kini menantikan laporan terbaru dari EIA dan OPEC+ minggu ini sebagai panduan terkini mengenai keseimbangan suplai-permintaan.

Ekspektasi surplus semakin kuat setelah pada pertengahan Oktober, IEA memperkirakan adanya kelebihan pasokan signifikan pada 2026, sementara OPEC+ bulan lalu merevisi proyeksi kuartal III dari defisit menjadi surplus. Tekanan tambahan muncul dari laporan bahwa Irak telah memulihkan produksi di ladang minyak West Qurna-2 yang dioperasikan Lukoil, yang menyumbang sekitar 0,5% suplai global, setelah sebelumnya sempat dihentikan akibat kebocoran pipa ekspor. Kembalinya suplai ini membebani harga dan mengimbangi premi risiko geopolitik yang muncul dari minimnya kemajuan menuju kesepakatan damai Rusia–Ukraina serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Pivot: 59,40

R1  59,40          S1  58,27

R2  59,95          S2  57,65

R3  59,40          S3  57,09

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 09 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Prospek AUD Pasca RBA Meeting

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,66300 – 0,66800

Penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS tetap mewarnai pergerakan market di akhir pekan lalu. Kondisi tersebut memperpanjang reli ke level tertinggi dalam 2 bulan karena permintaan domestik yang lebih kuat dari perkiraan meningkatkan ekspektasi bahwa Bank Sentral dapat melanjutkan kenaikan suku bunga. PDB Q3 Australia telah menunjukkan laju pertumbuhan yang solid, dan dengan langkah-langkah inflasi yang tinggi, pengeluaran rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh output ekonomi, melonjak 1,3% pada bulan Oktober dibandingkan dengan perkiraan 0,6%, kenaikan terbesar sejak Januari 2024, semakin mendukung argumen untuk kenaikan suku bunga tahun depan. Pasar kini melihat peluang 50% kenaikan suku bunga paling cepat pada Mei mendatang, mencerminkan meningkatnya espektasi akan pergerakan ke atas. Gubernur RBA Bullock mengisyaratkan bahwa tekanan inflasi baru-baru ini dapat mereda tetapi memperingatkan bahwa ekonomi mendekati batas kapasitas, yang menyebabkan para analis mengantisipasi nada hawkish dalam pernyataan kebijakan mendatang. Perhatian sekarang beralih ke pertemuan kebijakan bank sentral minggu depan, dengan suku bunga yang sudah dianggap tetap di 3,6% setelah 3x pemotongan tahun ini.

Pivot : 0,66305

R1 : 0,66571          S1 : 0,66127      

R2 : 0,66749          S2 : 0,65861

R3 : 0,67015          S3 : 0,65683

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           155,300 – 154,700

Kondisi mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greeenback tetap berada dalam zona penguatan. Yen Jepang menguat dan berada di jalur untuk kenaikan mingguan kedua berturut-turut, didukung oleh spekulasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga akhir Desember ini. Anggota kunci pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi dilaporkan tidak akan menentang bank sentral jika bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga pada Desember ini, meskipun beberapa pejabat senior tetap berhati-hati tentang waktu kenaikan tersebut. Pasar memperkirakan pergerakan bulan ini, dengan 1-2 kenaikan suku bunga lagi diperkirakan terjadi tahun depan. Ekspektasi menguat setelah Gubernur BOJ Kazuo Ueda menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi Jepang dan mengatakan bank sentral akan mempertimbangkan dengan cermat kelebihan dan kekurangan kenaikan suku bunga dan bertindak sesuai kebutuhan. Menteri Keuangan Satsuki Katayama juga mengatakan minggu ini bahwa ia mengharapkan bank sentral untuk menjalankan kebijakan dengan cara yang mencapai target inflasi 2% dengan menggunakan metode spesifiknya sendiri.

Pivot : 154,376

R1 : 154,418          S1 : 153,265      

R2 : 155,529          S2 : 153,223

R3 : 156,571          S3 : 152,112

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bullish menuju  :  1.3362  –  1.3385

Pounds bergerak stagnan di akhir perdagangan pekan kemarin dan ditutup sedikit diatas harga pembukaan. Penguatan mata-uang Poundsterling yang terjadi dalam dua pekan terakhir akibat isu pemangkasan suku-bunga the Fed. Minggu ini dijadwalkan akan adanya pertemuan beberapa Bank Sentral negara besar yang membuat pelaku pasar menunggu untuk dalam mengambil keputusan. Indeks Dollar turun tipis menjelang pertemuan the Fed. Rilisnya data Tingkat Kepercayaan Konsumen Michigan yang naik tidak mampu membawa Dollar untuk menguat. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open  : 1.3316       Pivot  : 1.3339

R1  : 1.3351          S1  : 1.3315

R2  : 1.3362          S2  : 1.3297

R3  : 1.3385          S3  : 1.3261

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.1671 – 1.1682

Euro beregerak stabil pada perdagangan Jumat kemarin. Sempat terkoreksi turun di hari sebelumnya. Indeks Dollar turun tipis 0.1% ke level 98.99 namun tetap berada dalam kisaran sempit menjelang keputusan Federal Reserve. Sentimen konsumen AS yang membaik pada awal Desember tidak cukup mengangkat dolar. PCE inti naik 0,2% pada September, sama seperti bulan sebelumnya. Euro bergerak flat di $1,16433, mendekati level tertinggi tiga minggu. menjelang pekan dengan agenda padat keputusan kebijakan bank sentral. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan pelemahan mata-uang U.S Dollar masih berlanjut.

Open  : 1.1633        Pivot  : 1.1644

R1  : 1.1654          S1  : 1.1628

R2  : 1.1671          S2  : 1.1613

R3  : 1.1682          S3  : 1.1592

---

USDCHF

Opportunity  :  Bearish menuju  :  0.8001  –  0.7982

Swiss Franc ditutup melemah pada peedagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss Franc terjadi ditengah naiknya laporan data PCE dan Consumer Sentiment U.S pada Jumat malam. CHF masih dalam tekanan jual setelah rilis data Unemployment Rate Swiss stagnan di angka 2.9%. Namun pada hari ini Swiss Franc diperkirakan menguat yang didukung oleh rilisnya laporan data Conser Confidence Swiss yang diperkirakam sedikit naik.

Open  : 0.8010        Pivot  : 0.8033

R1  : 0.8044          S1  : 0.8013

R2  : 0.8054          S2  : 0.8001

R3  : 0.8069          S3. : 0.7982

---

USDCAD

Opportunity : Sell limit di 1.39169 dengan target 1.38486 dan stop loss diatas 1.40535

USD/CAD pagi ini di buka 1.39556 , masih berada di bawah pivot 1.38703, sehingga bias teknikal harian cenderung bearish. Tekanan jual terlihat stabil setelah harga gagal bertahan di area 1.39000. Selama harga tetap di bawah R1 1.39169, tekanan turun berpotensi berlanjut menuju S1 1.37803. Break di bawah S1 dapat memperpanjang penurunan ke S2 1.37337. Namun jika harga kembali naik dan menembus pivot, peluang retest ke R1 1.39169 bisa terbuka.

USD/CAD dipengaruhi oleh dua faktor utama: kekuatan USD dan harga minyak (yang mempengaruhi CAD). Dolar AS saat ini melemah karena ekspektasi pasar bahwa The Fed berpotensi melakukan penurunan suku bunga lebih awal, sehingga membebani USD. Di sisi lain, CAD mendapat dorongan dari harga minyak yang relatif stabil pada awal pekan. Jika data ekonomi AS pada 8 Desember menunjukkan pelemahan, maka USD/CAD berpeluang melanjutkan tekanan turun.

Open price :1.39556        Pivot :1.38703

R1 :1.39169         S1 :1.37803

R2 :1.40069         S2 :1.37337

R3 :1.40535         S3 :1.36437

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range         98,900 – 98,600

Nasib mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya tetap berada pada zona pelemahan. Tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 98,807. Level tersebut mendekati level terendah dalam 1 bulan, karena prospek pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve kontras dengan prospek pemotongan suku bunga oleh bank sentral lainnya. Kontrak berjangka suku bunga mempertahankan konsensus pemangkasan suku bunga sebesar 25bps oleh Fed dalam pertemuan Desember, diperkuat setelah serangkaian data pasar tenaga kerja yang pesimistis dan komentar dovish dari Gubernur FOMC Waller dan Presiden Fed New York Williams. Data dari ADP secara tak terduga menunjukkan adanya pengurangan dalam penggajian swasta selama November, sementara klaim pengangguran yang belum dibayar bertahan mendekati titik tertinggi dalam 4 tahun. Sementara itu, survei keyakinan konsumen Universitas Michigan mencerminkan pesimisme yang kuat terhadap ekspektasi tenaga kerja, meskipun ada sedikit perbaikan, sementara kurangnya kejutan positif untuk indeks harga PCE September mendukung argumen dovish anggota FOMC. Sebaliknya, para pembuat kebijakan ECB menunjukkan beberapa konsensus bahwa suku bunga akan tetap stabil sementara waktu mengingat risiko inflasi, sementara BoJ mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga bulan ini.

Pivot : 98,972

R1 :    99,138         S1 :   98,820  

R2 :    99,290         S2 :   98,654

R3 :    99,456         S3 :   98,502

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,230

Indeks Nikkei 225 turun 1,14% hingga ditutup pada level 50.446, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 1,05% menjadi 3.363 pada hari Jumat, memangkas keuntungan dari sesi sebelumnya karena spekulasi berkembang bahwa Bank of Japan mungkin menaikkan suku bunga akhir bulan ini. Anggota kunci dari pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi dilaporkan tidak akan menentang bank sentral jika bank tersebut bergerak untuk menaikkan suku bunga pada bulan Desember, meskipun beberapa pejabat senior tetap berhati-hati tentang waktu. Pasar memperkirakan pergerakan bulan ini, dengan 1-2 kenaikan suku bunga tambahan diperkirakan tahun depan. Sementara itu, Wall Street terhenti semalam setelah data pekerjaan menunjukkan ketahanan di pasar tenaga kerja AS, sedikit mengurangi ekspektasi untuk penurunan suku bunga Federal Reserve minggu depan. Kerugian yang signifikan di Jepang datang dari perusahaan-perusahaan besar termasuk Advantest (-2,4%), Tokyo Electron (-2%) dan Toyota Motor (-2,3%). Dalam berita perusahaan, Mitsubishi UFJ mengumumkan rencana untuk bermitra dengan Morgan Stanley dalam manajemen aset, memperpanjang kolaborasi 17 tahun mereka.

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,750

Hang Seng naik 149 poin, atau 0,6%, ditutup pada 26.085, membalikkan kerugian pagi dan menandai sesi keuntungan kedua berturut-turut. Kenaikan dalam futures AS mendukung sentimen menjelang indeks PCE AS, pengukur inflasi utama yang disukai oleh Fed dan pertemuan terakhir FOMC untuk tahun ini minggu depan, di mana penurunan suku bunga lagi diharapkan. Investor juga mengabaikan kekhawatiran atas praktik perbankan bayangan Tiongkok, berharap bahwa Beijing dapat memberikan stimulus baru bagi ekonomi yang melambat. Sebagian besar sektor maju, dipimpin oleh saham teknologi, keuangan, dan konsumen. Pasar Hong Kong membukukan kenaikan mingguan kedua berturut-turut sebesar 0,8%, dibantu oleh optimisme baru seputar pengembangan AI setelah Moore Threads Technology Co., dijuluki “Nvidia Tiongkok”, melonjak sekitar lima kali lipat dalam debutnya di Shanghai. Ini kontras dengan debut Hong Kong yang lebih lemah untuk Guangzhou Xiao Noodles dan Guangdong Tianyu Semiconductor. Performa terbaik lainnya termasuk Xiaomi Corp. (2,5%), Zijin Gold International (1,7%), dan Meituan (1,2%).

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 25,800 | SL: 25,900 | TP: 25,550

Indeks S&P 500, Nasdaq 100, dan Dow Jones berakhir relatif datar pada hari Kamis karena investor fokus pada keputusan Federal Reserve minggu depan dan menelaah sinyal ketenagakerjaan AS yang beragam, yang membuat pasar sangat mengantisipasi pemangkasan suku bunga sebesar 25bps. ADP melaporkan penurunan mengejutkan sekitar 32.000 dalam daftar gaji sektor swasta, sementara Challenger mencatat 71.321 PHK yang diumumkan pada bulan November, memperkuat ekspektasi pelonggaran meskipun klaim awal mingguan turun menjadi sekitar 191.000. Imbal hasil Treasury sedikit menguat dengan imbal hasil obligasi 10 tahun mendekati 4,10%, yang menekan saham-saham teknologi yang sensitif terhadap suku bunga sekaligus mengangkat saham-saham berkapitalisasi kecil. Intel anjlok 7,5%, sementara Amazon turun 1,4%, Apple turun 1,2%, dan Alphabet turun 0,7%. Sebaliknya, Meta menguat 3,4% setelah laporan bahwa mereka mungkin memangkas pengeluaran di unit metaverse-nya. Penguatan laba baru di Salesforce naik 3,7% dan Dollar General melonjak 14% mendukung potensi kenaikan karena investor mempertimbangkan imbal hasil obligasi yang lebih kuat dan berita perusahaan yang beragam menjelang rilis PCE hari Jumat dan FOMC minggu depan.

Pivot : 25,725.33

R1 : 25,872.17                     S1 : 25,584.92

R2 : 26,012.58     S2 : 25,438.08

R3 : 26,229.83                  S3 : 25,150.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Sideway, namun harga masih bertahan di atas 4.182-4.162 menjaga trend bullish untuk kembali menguji resistance 4.245.

Harga emas spot ditutup melemah pada hari Jumat, 5 Desember, berada di level 4.198,69 dolar per ounce setelah turun 10,08 dolar atau sekitar 0,24 persen. Pelemahan ini terjadi setelah reli kuat di pertengahan minggu, ketika harga sempat menanjak hingga menyentuh 4.259,34 dolar sebelum akhirnya terkoreksi ke level terendah intraday di 4.192,05 dolar. Meskipun demikian, para pembeli berhasil membawa harga kembali naik menuju area penutupan, menunjukkan bahwa permintaan masih cukup solid menjelang risiko kebijakan yang akan muncul pada minggu berikutnya.

Pivot : 4.182

R1  4.245  R2  4.265  R3 4.293

S1  4.182   S2  4.162  S3  4.140

---

Silver

Opportunity : Buy stop di 59.617 dengan target 60.846 dengan stop loss dibawah 57.010

XAG/USD dibuka di 58.551, masih melanjutkan penguatan setelah rebound dari low 56.864. Struktur harga menunjukkan bullish momentum selama harga bertahan di atas Pivot 58.166. Resistance terdekat berada di R1 59.467, dan area ini menjadi level penting untuk menentukan kelanjutan rally. Jika harga menembus R1, perak berpotensi menuju R2 60.623. Support terdekat berada pada S1 57.010.

Sentimen pasar terhadap logam mulia menguat seiring melemahnya USD dan meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed akan lebih dovish. Permintaan safe-haven juga meningkat akibat ketidakpastian geopolitik. Kondisi ini memberikan dukungan fundamental bagi silver untuk melanjutkan penguatan. Jika dolar AS terus melemah sepanjang sesi, XAGUSD berpotensi menguji resistance-resistance kunci.

Open price :58.551          Pivot :58.166

R1 :59.467            S1 :57.010

R2 :60.623            S2 :55.709

R3 :61.924            S3 :54.553

---

Oil

Opportunity : Bullish, area support 59,95-59,40 merupakan area demand, yang menjaga trend bullish untuk menguji area resistance di 60,80-61,45.

Harga minyak mentah WTI diperdagangkan di sekitar 60,1 dolar per barel pada hari Senin, mendekati titik tertinggi dalam lebih dari dua minggu. Kenaikan harga ini terutama didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan risiko pasokan yang mengemuka di beberapa kawasan. Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Rusia tidak menghasilkan kemajuan berarti dalam upaya mengakhiri perang di Ukraina, sementara serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia turut memperbesar potensi gangguan suplai. Situasi ini menciptakan premi risiko tambahan yang menjaga harga minyak tetap berada di area tinggi.

Pivot: 59,95

R1  60,81          S1  59,95

R2  61,45          S2  59,40

R3  62,57          S3  58,86

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 08 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Awal Pekan : Pasar Menanti Kejelasan Arah Kebijakan The Fed

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,66000 – 0,66500

Aussie menguat terhadap mata uang Dollar AS terlihat jelas pada perdagangan market kemarin. Dimana Aussie mencapai nilai tertinggi dalam lima minggu, imbas pelemahan Dollar AS secara keseluruhan melebihi data PDB domestik yang mengecewakan. Angka-angka tersebut menunjukkan ekonomi Australia berkembang kurang dari yang diharapkan, dengan pertumbuhan Q3 sebesar 0,4% dibandingkan perkiraan 0,7% dan pertumbuhan tahunan sebesar 2,1%, sedikit di bawah ekspektasi. Data yang lebih lemah menyebabkan para pedagang memangkas taruhan pada Bank Sentral Australia yang akan bersikap lebih agresif tahun depan, dengan peluang kenaikan suku bunga pada akhir tahun 2026 turun menjadi sekitar 50% dari sekitar 80% sebelum rilis. Perhatian kini beralih ke pertemuan kebijakan minggu depan, di mana suku bunga diperkirakan akan tetap di 3,6% setelah tiga kali pemotongan tahun ini. Gubernur Bullock juga mengatakan dewan memantau inflasi secara ketat dan akan bertindak jika tekanan harga muncul kembali, bahkan ketika proyeksi menunjukkan pelonggaran bertahap. Sementara itu, pasar global menunggu pertemuan kebijakan Federal Reserve minggu depan, yang secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga, dengan prospek ketua Fed yang dovish menambah pelemahan Dollar AS.

Pivot : 0,65844

R1 : 0,66172          S1 : 0,65675      

R2 : 0,66341          S2 : 0,65347

R3 : 0,66669          S3 : 0,65178

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           155,100 – 154,400

Keperkasaan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback perlahan muncul kepermukaan. Kondisi ini memulihkan sebagian kerugian dari sesi sebelumnya karena dolar yang lebih lemah mencerminkan ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve AS yang lebih dalam. Di dalam negeri, investor terus mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga Bank of Japan bulan ini menyusul sinyal hawkish dari para pembuat kebijakan, meskipun ada pandangan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi lebih menyukai pengaturan moneter yang longgar. Sementara itu, Menteri Keuangan Satsuki Katayama mencatat minggu ini bahwa tidak ada perbedaan antara pemerintah dan BOJ dalam penilaian ekonomi mereka, yang menggarisbawahi keselarasan berkelanjutan antara kebijakan fiskal dan moneter. Komentar Katayama ini menyusul pernyataan Gubernur BOJ Kazuo Ueda, yang menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi Jepang dan mengatakan bahwa bank sentral akan mempertimbangkan dengan cermat kelebihan dan kekurangan kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Desember.

Pivot : 155,367

R1 : 155,728          S1 : 154,837      

R2 : 156,258          S2 : 154,476

R3 : 156,619          S3 : 153,946

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bullish menuju  :  1.3372  –  1.3409

Sesuai perkiraan, Pounds menguat secara konsisten terhadap U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling diakibatkan lemahnya sektor tenaga kerja AS yang rilis malam tadi. Angka pekerja di sektor swasta menunjukan penurunan sebesar -32.000 pekerja, berbeda dari ekspektasi kenaikan 10.000 pekerjaan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan moneter The Fed sudah menuju pelonggaran. Disisi lain laporan data Manufaktur dan sektor Jasa U.S menunjukan sedikit kenaikan dan tidak dapat mendongkrak penguatan Dollar GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh rilisnya data Klaim pengangguran U.S pada malam nanti yang diperkirakan akan meningkat. Diperkirakan Dollar masih dalam tekanan jual.

Open  : 1.3349       Pivot  : 1.3293

R1  : 1.3353          S1  : 1.3256

R2  : 1.3372          S2  : 1.3224

R3  : 1.3409          S3  : 1.3179

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.1700 – 1.1726

Euro ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Euro menguat 0,39% menjadi $1,1668 setelah data menunjukkan ekspansi aktivitas bisnis di zona euro. Disatu-sisi U.S Dolar melemah selama sembilan sesi berturut-turut karena pasar semakin yakin dengan pemangkasan suku bunga. Indeks dolar turun ke 98,89. Data tenaga kerja AS menunjukkan penurunan 32.000 pekerjaan di sektor swasta, berbeda dari ekspektasi kenaikan 10.000 pekerjaan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan moneter The Fed sudah menuju pelonggaran. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan data Retail Sales kawasan Eropa yang diperkirakan naik. Disisi-lain rilisnya data Klaim pengangguran U.S pada malam nanti diperkirakan akan meningkat. Dollar U.S diperkirakan masih dalam tekanan jual.

Open  : 1.1670        Pivot  : 1.1654

R1  : 1.1677          S1  : 1.1639

R2  : 1.1700          S2  : 1.1617

R3  : 1.1726          S3  : 1.1592

---

USDCHF

Opportunity  :  Bearish menuju  :  0.7969  –  0.7920

Swiss Franc kembali menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Penguatan mata-uang Swiss didukung oleh turunnya angka Inflasi Swiss ke angka 0.0% di bulan November yang sebelumnya di angka 0.1%. Disatu-sisi U.S Dolar melemah selama sembilan sesi berturut-turut karena pasar semakin yakin dengan pemangkasan suku bunga. Indeks dolar turun ke 98,89. Data tenaga kerja AS menunjukkan penurunan 32.000 pekerjaan di sektor swasta, berbeda dari ekspektasi kenaikan 10.000 pekerjaan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan moneter The Fed sudah menuju pelonggaran. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data Klaim pengangguran U.S pada malam nanti diperkirakan akan meningkat. Dollar U.S diperkirakan masih dalam tekanan jual.

Open  : 0.7991         Pivot  : 0.8006

R1  : 0.8015          S1  : 0.7990

R2  : 0.8030          S2  : 0.7969

R3  : 0.8051          S3. : 0.7920

---

USDCAD

Opportunity  : Sell limit di 1.39695 dengan target 1.39511 dan stop loss diatas 1.40064

USDCAD pagi ini 4 Desember 2025 dibuka pada 1.39424 , masih berada di bawah  pivot harian 1.39538, menandakan kondisi market sedang sideways tipis. Struktur harga H4 masih menunjukkan tekanan bearish ringan setelah gagal mempertahankan area 1.40100 sebelumnya. Jika harga turun dan menembus S1 1.39327, penurunan dapat berlanjut menuju S2 1.39169. Sebaliknya, jika buyers mampu mendorong harga kembali ke atas R1 1.39696, momentum bullish intraday dapat mengarah menuju R2 1.39907.

Open price :1.39424    Pivot :1.39538

R1 :1.39696      S1 :1.39327

R2 :1.39907      S2 :1.39169

R3 :1.40065     S3 :1.38958

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range         98,800 – 98,500

Anjloknya nilai mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mewarnai pergerakan market. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) terus merosot dan berhasil menjebol level 99,xxx dan sentuh level 98,820. Level tersebut terendah dalam lebih dari satu bulan, karena semakin banyaknya bukti melemahnya pasar tenaga kerja AS yang memperkuat kepastian pemotongan suku bunga Fed minggu depan. Data terbaru yang dihimpun ADP menunjukkan penurunan 32.000 lapangan kerja di sektor swasta pada bulan November, sangat kontras dengan ekspektasi kenaikan 10.000. Penurunan ini menandai penurunan ketiga dalam empat bulan terakhir karena indikator perekrutan mengalami penurunan terbesar sejak 2023. Data tersebut sejalan dengan seruan dovish dari anggota-anggota kunci FOMC, termasuk Presiden Fed New York Williams dan Gubernur Waller, untuk mengatasi perlambatan pasar tenaga kerja. Kontrak berjangka suku bunga bergerak mendekati konsensus penurunan suku bunga sebesar 25bps minggu depan dan satu atau dua penurunan suku bunga tambahan tahun depan. Sementara itu, inflasi sedikit meningkat di Zona Euro, sementara upah yang lebih tinggi di Jepang mendorong pejabat BoJ untuk memberi sinyal kenaikan suku bunga, yang mendukung mata uang utama indeks DXY.

Pivot : 98,991

R1 :    99,162         S1 :   98,694  

R2 :    99,459         S2 :   98,523

R3 :    99,630         S3 :   98,226

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,230

Indeks Nikkei 225 naik 1,14% dan ditutup pada level 49.865 pada hari Rabu, memulihkan kerugian dari awal pekan ini dan mengikuti kenaikan di Wall Street di tengah ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve AS lebih lanjut. Selera risiko juga membaik karena investor mempertimbangkan potensi reli ekuitas global di akhir tahun. Di dalam negeri, kehati-hatian tetap ada karena pasar menilai spekulasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga bulan ini. Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan bank sentral akan mempertimbangkan pro dan kontra dari kenaikan tersebut dan bertindak “sebagaimana mestinya.” Saham teknologi memimpin kenaikan, dengan kenaikan kuat dari SoftBank Group (6,4%), Advantest (5,3%), Fujikura (2,6%), Tokyo Electron (4,7%) dan Lasertec (7,3%). Sebaliknya, saham keuangan dan konsumen sebagian besar melemah, termasuk Mitsubishi UFJ (-2,1%), Sumitomo Mitsui (-2,1%) dan Toyota Motor (-1,3%).

Pivot : 51,375

R1 : 51,829           S1 : 50,875

R2 : 52,320           S2 : 50,430

R3 : 52,765           S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,750

Hang Seng jatuh 334 poin, atau 1,3%, hingga ditutup pada 25.761 pada hari Rabu, menghentikan kenaikan dua hari karena semua sektor jatuh. Sentimen memburuk setelah survei swasta menunjukkan aktivitas layanan Tiongkok tumbuh paling sedikit dalam lima bulan pada bulan November, menambah tekanan dari semakin dalamnya kesengsaraan keuangan di raksasa properti Vanke. Sektor properti memimpin kerugian, turun 1,6%, setelah Fitch menempatkan Vanke pada “Rating Watch Negatif” dan menurunkan peringkat obligasi anak perusahaannya. Saham keuangan, teknologi, dan konsumen juga mundur di tengah memudarnya harapan untuk stimulus baru sebelum akhir tahun. Namun, penurunan dibatasi oleh laporan Reuters bahwa Tiongkok telah mengeluarkan gelombang pertama lisensi ekspor tanah jarang baru, yang diharapkan dapat mempercepat pengiriman ke pelanggan tertentu. Sementara itu, kontrak berjangka AS sedikit lebih tinggi pada optimisme bahwa Fed dapat memangkas suku bunga minggu depan karena data pasar tenaga kerja mendingin. Yang paling tertinggal termasuk PICC Property & Casualty (-4,1%), Wuxi XDC Cayman (-3,8%), Horizon Robotics (-3,4%), China Resources Land (-3,2%), dan SMIC (-1,8%).

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 25,750 | SL: 25,850 | TP: 25,316

Saham AS memperpanjang pemulihan mereka karena pasar bergerak untuk menghargai kebijakan Fed yang lebih longgar, dengan Dow ditutup 0,9% lebih tinggi sementara S&P 500 naik 0,4% dan Nasdaq naik 0,2% karena sektor keuangan dan defensif mengungguli pada pembobotan ulang yang jelas dari risiko kebijakan jangka pendek. Penurunan mengejutkan ADP sebesar 32.000 dalam penggajian swasta mendorong peluang pemotongan Fed menjadi hampir pasti. Wells Fargo dan Citi masing-masing naik 3,5% karena prospek kebijakan yang lebih mudah mengurangi biaya pendanaan jangka pendek dan meningkatkan prospek permintaan pinjaman, sementara UnitedHealth melonjak 4,7%. Marvell melonjak 7,9% setelah meningkatkan panduan pusat datanya dan menguraikan asumsi pendapatan dan margin yang lebih kuat terkait dengan permintaan server terkait AI. Sebaliknya, Microsoft tertinggal 2,5% setelah laporan bahwa mereka memotong kuota penjualan AI sempat meresahkan sektor tersebut sebelum perusahaan mengeluarkan penyangkalan.

Pivot : 26,081.33

R1 : 26,311.17                     S1 : 25,765.17

R2 : 26,627.33                 S2 : 25,535.33

R3 : 26,857.33                  S3 : 25,219.17

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.182-4.140, testing resistance 4.245-4.265.

Pergerakan harga emas pada sesi Rabu menunjukkan kecenderungan stabil dengan tekanan naik yang didorong oleh data pekerjaan swasta AS yang lemah, yang pada gilirannya memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga oleh bank sentral AS. Spot gold tercatat sedikit berubah di level $4,202.06 per ounce pada pukul 14:03 ET, setelah sempat menyentuh intraday high di $4,241.29. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Februari ditutup naik 0.3% pada $4,232.50.

Pergerakan emas saat ini juga mengikuti reli pada perak, yang sempat mencetak rekor tertinggi di $58.98 per ounce sebelum mereda, sehingga sentimen pada logam mulia saling memperkuat. Laporan ADP menunjukkan penurunan 32.000 pekerjaan swasta pada November, jauh di bawah ekspektasi pasar (+10.000), dan hasil ini memperbesar probabilitas pasar terhadap adanya pemangkasan suku bunga.

Pivot : 4.182

R1  4.245  R2  4.265  R3 4.293

S1  4.182   S2  4.162  S3  4.140

---

Silver

Opportunity:

Buy stop di 59.258 dengan target 59.977 dan stop loss dibawah 57.670

XAGUSD pagi ini 4 Desember 2025 dibuka di 58.492 dan running di 58.458, masih berada sedikit di atas pivot harian 58.319, menandakan struktur pasar masih bullish ringan. Resistance intraday kuat berada di 59.109 (R1), yang bila ditembus akan membuka peluang menuju 59.757 (R2). Support terdekat adalah 57.671 (S1) — jika ditembus, bias intraday berubah bearish dan harga dapat turun menuju 56.881 (S2).

Open price : 58.492      Pivot :58.319

R1 :59.109      S1 :57.671

R2 :59.757      S2 :56.881

R3 :60.547     S3:56.233

---

Oil

Opportunity :Bearish selama tertahan di resistance 59,37, testing support 58,23-57,09.

Harga minyak menutup perdagangan Rabu dengan kenaikan tipis, namun pasar tetap rentan terhadap risiko pasokan dan perkembangan geopolitik. Brent crude ditutup naik 22 sen (0.4%) di $62.67 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) naik 31 sen (0.5%) ke $58.95 per barel, setelah keduanya turun lebih dari 1% pada sesi sebelumnya. Laporan inventaris mingguan dari Energy Information Administration menunjukkan kenaikan stok minyak mentah sebesar 574.000 barel untuk pekan yang berakhir 28 November, bertolak belakang dengan ekspektasi survei yang memperkirakan suatu penarikan sebesar 821.000 barel. Stok bensin melonjak 4.52 juta barel (dibandingkan ekspektasi +1.5 juta), dan stok distilat naik 2.1 juta barel (ekspektasi +0.7 juta). Rilis data EIA sempat tertunda karena kendala teknis, namun angka-angka tersebut menambah kekhawatiran tentang kelebihan pasokan jangka pendek.

Pivot: 58,77

R1  59,37          S1  58,23

R2  59,95          S2  57,65

R3  60,54          S3  57,09

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 04 Desember 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Strategi Trading Emas Yang Efektif Menyambut Data Jobless Claims AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom