FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,69700 – 0,70200
Geliat pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS berusaha bertahan pada jalur penguatannya. Kondisi Dollar Australia ini diperdagangkan mendekati level terendah dalam beberapa bulan karena dolar AS yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi terus menekan mata uang tersebut. Setelah mencatat penurunan mingguan selama empat pekan berturut-turut pada minggu lalu, mata uang Australia (Aussie) tetap berada di bawah tekanan meskipun Reserve Bank of Australia menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 15 tahun sebesar 4,6% pada bulan September; hal ini terjadi karena angka inflasi bulan Agustus berada di bawah perkiraan, sehingga mengurangi ekspektasi pasar akan adanya kenaikan suku bunga lanjutan pada bulan November. Sementara itu, Dollar AS tetap stabil, didukung oleh imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi, yang telah meningkatkan daya tarik aset AS, sementara aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah global juga telah memicu permintaan aset aman (safe-haven) untuk dolar AS. Laporan ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan memberikan sedikit angin segar bagi Aussie, karena pasar kini sebagian besar telah mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan oleh Federal Reserve pada bulan ini. Di sisi lain, para investor terus memantau eskalasi ketegangan di Timur Tengah serta risiko inflasi yang timbul akibat kenaikan harga minyak.
Pivot : 0,69582
R1 : 0,69848 S1 : 0,69434
R2 : 0,69996 S2 : 0,69168
R3 : 0,70262 S3 : 0,69020
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,800 – 158,300
Pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS masih berada pada range yang sempit. Namun kondisi Yen masih dalam jalur pelemahan, dimana tetap berada dalam kisaran mendatar selama kurang lebih dua minggu terakhir karena para pelaku pasar menunggu serangkaian laporan ekonomi yang akan dirilis minggu ini. Rilis data penting mencakup data upah, transaksi berjalan, dan pengeluaran rumah tangga bulan Agustus, serta angka keyakinan konsumen dan pesanan peralatan mesin bulan September. Pekan lalu, ringkasan pendapat dari pertemuan Bank of Japan bulan September menunjukkan fokus yang semakin besar untuk mencegah inflasi naik melampaui target 2% bank sentral; hal ini mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi tahun ini namun belum memberikan kejelasan mengenai waktu pelaksanaannya menjelang keputusan kebijakan pada bulan Oktober dan Desember. Sementara itu, Yen tetap berada di bawah tekanan dari dolar yang kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi, meskipun data pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan mengurangi tekanan pada Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut.
Pivot : 157,869
R1 : 158,305 S1 : 157,449
R2 : 158,725 S2 : 157,013
R3 : 159,161 S3 : 156,593
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3160 – 1.3130
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan awal pekan ini. Poundsterling yang sempat menguat pada sesi Jumat akibat pelemahan Dollar, kini kembali melemah. Indeks Dollar AS melonjak ke level tertinggi dalam 1,5 tahun dan ditutup naik pada hari Senin, terdukung kenaikan imbal hasil Treasury AS. Indeks Dollar AS ditutup naik 0,21% pada 102,14. Dollar memperpanjang penguatannya pada hari Senin setelah sub-indeks harga yang dibayarkan (prices paid) dari indeks jasa ISM bulan September naik melampaui perkiraan ke level tertinggi dalam 4 tahun, sebuah faktor yang mendukung kebijakan hawkish The Fed. Indeks jasa ISM AS bulan September turun 0,5 poin menjadi 54,9, sedikit lebih lemah dari perkiraan sebesar 55,0. Sub-indeks harga yang dibayarkan dalam indeks jasa ISM bulan September naik 1,4 poin ke level tertinggi dalam 4 tahun di angka 74,0, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 73,3. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open : 1.3217 Pivot 1.3220
R1 : 1.3251 S1 : 1.3191
R2 : 1.3280 S2 : 1.3160
R3 : 1.3311 S3 : 1.3130
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1115 – 1.1068
Euro kembali melemah pada perdagangan Senin kemarin. Mata uang Euro anjlok ke level terendah dalam 16 bulan dan ditutup melemah pada hari Senin. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup melemah 0,27% pada 1.1223. Pelemahan Euro terjadi akibat gejolak politik di Eropa dan meningkatnya kekhawatiran mengenai keuangan publik kawasan tersebut. Kebuntuan kebijakan di Prancis telah melemahkan Euro, sementara gejolak politik di Spanyol meningkat setelah Perdana Menteri Sanchez menyerukan pemilihan umum lebih awal bulan depan di tengah protes sosial yang kian membesar terkait biaya perumahan. Indeks kepercayaan investor Sentix Zona Euro bulan Oktober turun 2,4 poin menjadi 2,7, lebih rendah dari perkiraan sebesar 4,2. Pelemahan Euro dikurangi setelah data Indeks Harga Produsen (PPI) Zona Euro bulan Agustus yang lebih kuat dari perkiraan, yang mendukung kebijakan hawkish ECB. Disisi lain Indeks Dollar AS melonjak ke level tertinggi dalam 1,5 tahun dan ditutup naik pada hari Senin, terdukung kenaikan imbal hasil Treasury AS. Indeks Dollar AS ditutup naik 0,21% pada 102,14. EUR diperkirakan masih akan tertekan yang disebabkan oleh gejolak politik yang masih berlangsung di Perancis dan Spanyol.
Open : 1.1222 Pivot : 1.1215
R1 : 1.1269 S1 : 1.1169
R2 : 1.1315 S2 : 1.1115
R3 : 1.1369 S3 : 1.1068
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8349 – 0.8374
Swiss Franc kembali melemah setelah berhasil menguat dalam dua sesi sebelumnya. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi di tengah turunnya harga minyak WTI yang lebih dari 1% pada Senin kemarin. Indeks Dollar AS ditutup naik 0,21% pada 102,14. Dollar AS naik terdukung pelemahan Euro. Gejolak politik di Prancis dan Spanyol menekan mata uang Euro. Kenaikan imbal hasil hasil Treasury AS menguatkan dolar AS setelah imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 24 tahun di angka 5,35%. Dolar memperpanjang penguatannya pada hari Senin setelah sub-indeks harga yang dibayarkan (prices paid) dari indeks jasa ISM bulan September naik melampaui perkiraan ke level tertinggi dalam 4 tahun, sebuah faktor yang mendukung kebijakan hawkish The Fed. CHF diperkirakan masih akan tertekan pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open : 0.8304 Pivot : 0.8302
R1 : 0.8327 S1 : 0.8280
R2 : 0.8349 S2 : 0.8255
R3 : 0.8374 S3 : 0.8233
DXY
Opportunity: Bullish Range 102,100 – 102,500
Kondisi mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mengalami penguatan. Bahkan keperkasaan tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang melonjak dan sentuh level tertinggi hariannya 102,535. Dukungan penguatan mata uang Amerika ini mencapai level tertinggi sejak April 2025, seiring melemahnya Euro secara tajam akibat ketidakpastian politik baru di Spanyol yang menambah kekhawatiran terkait ketidakstabilan politik dan memburuknya prospek fiskal di Prancis. Dollar AS juga menguat meskipun para pedagang mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat menyusul laporan pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan. Data yang dirilis Jumat menunjukkan ekonomi AS hanya menambah 29.000 lapangan kerja pada bulan September, jauh di bawah ekspektasi sebesar 90.000, setelah revisi ke bawah pada angka penambahan 133.000 lapangan kerja di bulan Agustus. Tingkat pengangguran naik menjadi 4,2%, sementara pertumbuhan upah tahunan melambat secara tak terduga menjadi 3,0%, laju paling lambat sejak Mei 2021. Para pelaku pasar kini memperhitungkan peluang hampir 80% bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan tidak berubah bulan ini, sementara ekspektasi kenaikan suku bunga pada bulan Desember tetap berada di kisaran 69%.
Pivot : 102,163
R1 : 102,472 S1 : 101,792
R2 : 102,843 S2 : 101,483
R3 : 103,152 S3 : 101,112
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 naik 0,4% menjadi di atas 70.200 pada hari Selasa, mencapai level tertinggi tiga bulan dan mengikuti tren positif dari Wall Street karena investor sebagian besar mengabaikan kekhawatiran atas imbal hasil obligasi yang tinggi. Sentimen semakin didukung oleh penurunan harga minyak di tengah tanda-tanda peningkatan pasokan dari Timur Tengah, yang mengurangi tekanan pada ekonomi Jepang yang bergantung pada impor minyak. Dalam berita perusahaan, Toyota Motor Corp. mengandalkan Land Cruiser FJ barunya untuk bersaing dengan produsen mobil Tiongkok yang semakin agresif, dengan penjualan di Jepang dan Asia Tenggara sejauh ini melampaui ekspektasi. Saham-saham teknologi dan terkait AI memimpin kenaikan, termasuk Advantest (2%), Fujikura (2,3%), dan Lasertec (0,7%). Saham-saham keuangan juga mengalami kenaikan, dengan Mitsubishi UFJ naik 0,5%, Mizuho Financial naik 1,1%, dan Sumitomo Mitsui bertambah 0,5%.
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng naik 0,3%, atau 68 poin, dan ditutup pada 24.020 pada hari Senin, memulihkan kerugian sebelumnya dan setelah penurunan 2,6% pada sesi sebelumnya. Pemulihan ini terjadi meskipun ada tekanan pada saham properti dan keuangan yang sensitif terhadap suku bunga, karena imbal hasil obligasi pemerintah AS yang tinggi dan kekhawatiran atas harga minyak yang lebih tinggi membebani sentimen. Sentimen didukung oleh data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan, yang mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Fed lainnya bulan ini, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS menurun. Saham semikonduktor dan teknologi memimpin kenaikan, dengan Kingboard Laminates melonjak 11,9%, Z.AI Co. naik 6,2%, dan Lenovo naik 4,7%. Namun, harga minyak mentah Brent tetap sekitar US
102 per barel, sehingga kekhawatiran inflasi tetap menjadi fokus. Perdagangan lesu karena pasar Tiongkok daratan tetap tutup untuk libur Hari Nasional. Sementara itu, Budweiser Brewing Company turun 2,1% setelah mengumumkan biaya pajak pemotongan sebesar US52 juta. Penjualan ritel Hong Kong naik 2,9% secara tahunan pada bulan Agustus, pertumbuhan tercepat dalam tiga bulan terakhir.
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720
Kontrak berjangka saham AS sedikit menguat pada hari Selasa setelah indeks utama memulai minggu ini dengan pijakan yang kuat, dengan saham teknologi menguat meskipun ada tekanan dari kenaikan imbal hasil obligasi. Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow, S&P 500, dan Nasdaq 100 masing-masing naik sekitar 0,1%. Dalam perdagangan reguler pada hari Senin, Nasdaq Composite naik 1,05% ke rekor tertinggi baru, sementara S&P 500 dan Dow masing-masing naik 0,66% dan 0,18%. Saham teknologi berkapitalisasi besar memimpin kenaikan, dengan Nvidia naik 2,1%, Tesla bertambah 2,2%, dan Microsoft naik 1,5%. SpaceX juga melonjak lebih dari 7% setelah laporan bahwa perusahaan tersebut telah mengusulkan pembangunan jalur pipa gas alam di Florida untuk mendukung peluncuran Starship dari Cape Canaveral. Sementara itu, imbal hasil obligasi Treasury AS 10 dan 30 tahun naik ke level tertinggi sejak tahun 2002, membuat investor tetap waspada. Di tempat lain, harga minyak turun karena adanya tanda-tanda peningkatan pasokan dari Timur Tengah, yang meredakan kekhawatiran tentang inflasi dan prospek kenaikan suku bunga.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Netral cenderung bearish selama harga berada di bawah area resistance 4.166,44
Perdagangan emas pada Senin, 5 Oktober, cenderung bergerak menyamping (sideways). Setelah dibuka di level 4.136,07, harga sempat menguat hingga menyentuh level tertinggi di 4.170,43, sebelum akhirnya tertekan ke level terendah di 4.123,13 dan ditutup pada 4.140,79. Rentang pergerakan harian tercatat cukup sempit, yaitu hanya 47,30 poin, jauh di bawah rata-rata 10 hari terakhir yang biasanya mencapai kisaran 80 poin. Harga penutupan ini hanya mengalami koreksi tipis sebesar 2,65 poin jika dibandingkan dengan penutupan Jumat sebelumnya di level 4.143,44. Secara teknis, puncak pergerakan Senin masih berada di bawah high Jumat yang tercatat di 4.228,30, namun harga tetap mampu bertahan di atas level support penting 4.110,63 yang terbentuk pada 28 September. Dalam gambaran yang lebih luas, emas masih berada dalam fase koreksi sejak mencapai puncak rebound 4.696,81 pada 25 Agustus lalu, di mana harga saat ini tertahan di bawah area 4.228 sembari menjaga batas support 4.110.
Dari sisi fundamental, dinamika kebijakan moneter dan rilis data ekonomi belakangan ini terus membayangi pergerakan pasar. Keputusan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke rentang 3,75%–4,00% pada 16 September lalu didorong oleh inflasi CPI Agustus yang masih berada di angka 3,4%. Namun, data Non-Farm Payrolls (NFP) September hanya mencatatkan penambahan 29 ribu pekerjaan—jauh di bawah estimasi pasar sebesar 90 ribu—ditambah dengan revisi turun untuk dua bulan sebelumnya serta kenaikan angka pengangguran menjadi 4,2%. Lemahnya data tenaga kerja ini menyebabkan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan Oktober anjlok drastis ke kisaran 22% dari sebelumnya sekitar 70%, meskipun risiko pengetatan di bulan Desember masih tetap ada. Di sisi lain, laju rebound emas masih tertahan oleh kuatnya indeks Dolar dan kokohnya yield obligasi AS 10-tahun di kisaran 5,25%. Penurunan harga minyak akibat pelepasan cadangan minyak G7 memberikan sedikit bantuan bagi emas karena mampu menekan ekspektasi inflasi. Mengingat tidak ada rilis data ekonomi AS kategori tier-1 pada hari ini, fokus pelaku pasar bergeser ke pernyataan para pejabat The Fed serta antisipasi rilis FOMC Minutes pada Kamis, 8 Oktober pukul 01.00 WIB, sebelum berlanjut ke rilis CPI pada 14 Oktober dan keputusan FOMC pada 28 Oktober.
Pivot : 4144.78
R1 4166.44 R2 4192.08 R3 4213.74
S1 4119.14 S2 4097.48 S3 4071.84
Oil
Opportunity : Bearish selama harga berada di bawah zona resistance 90,37
Perdagangan minyak mentah pada Senin, 5 Oktober, didominasi oleh aksi jual. Sempat dibuka menguat (gap up) di level 91,73 dari penutupan Jumat di 91,33, harga langsung tertekan hingga hanya mampu mencetak level tertinggi tipis di 91,74. Minyak kemudian merosot hingga menyentuh level terendah di 88,69 sebelum akhirnya ditutup pada level 89,13, melemah 2,20 poin atau setara 2,41%. Candle harian membentuk pola bearish yang ditutup di dekat level terendahnya dengan rentang pergerakan 3,05 poin, relatif lebih sempit dibandingkan rata-rata 10 hari terakhir yang berada di kisaran 4,6 poin. Penutupan di 89,13 ini menempatkan harga tepat berada di zona support krusial 88,13–88,87, sebuah area terendah yang telah berulang kali diuji sejak 22 September lalu. Secara struktur teknis, pergerakan harga terus mencatatkan puncak (high) yang semakin rendah sejak mencapai level tertinggi di 106,67 pada 15 September, menegaskan bahwa tren jangka pendek masih berada dalam fase penurunan. Pada awal perdagangan Selasa, 6 Oktober, candle dibuka datar di level 89,19.
Tekanan terhadap minyak mentah dipicu oleh kombinasi sentimen negatif dari sisi penawaran dan distribusi. Negara-negara anggota G7 sepakat untuk merilis 100 juta barel minyak dari cadangan darurat, sementara OPEC+ memutuskan untuk mempertahankan target produksi untuk bulan November. Di saat yang sama, ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah mulai pulih ke tingkat pra-konflik, didukung oleh fakta bahwa sekitar 40% pasokan minyak kini menggunakan jalur alternatif di luar Selat Hormuz, naik signifikan dari sebelumnya yang hanya 17%. Kejutan tambahan datang dari Saudi Aramco yang memotong harga jual resminya (official selling price). Kendati demikian, potensi risiko kenaikan harga belum sepenuhnya hilang. CEO Aramco mengingatkan bahwa stok minyak global saat ini berada pada tingkatan yang sangat tipis, sementara analisis Rabobank menyoroti bahwa penambahan armada kapal induk AS ke Timur Tengah berisiko mengganggu kembali pemulihan pasokan. Untuk agenda hari ini, pelaku pasar cenderung bersikap wait and see mengantisipasi rilis data stok minyak AS versi API pada Selasa malam waktu AS serta data resmi EIA pada Rabu esok, sembari tetap mewaspadai lonjakan volatilitas dari perkembangan isu geopolitik seputar Selat Hormuz dan Iran.
Pivot:89.85
R1 91.02 S1 87.97
R2 92.90 S2 86.80
R3 94.07 S3 84.92
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Selasa, 6 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menakar Arah JPY dari Pernyataan Gubernur BOJ Ueda
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Selasa, 6 Oktober 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
