FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,71600 – 0,71000
Awalnya mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS sempat menguat terbatas, namun tidak lama kemudian melemah. Bahkan saat ini Dollar Australia mendekati level tertinggi dalam 15 minggu dan bersiap mencatatkan kenaikan mingguan untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut—rentetan kenaikan mingguan terpanjang sejak tahun 2010—seiring meningkatnya spekulasi pasar akan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Prospek kebijakan yang lebih ketat ini menguat setelah laporan inflasi bulan Juli menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perkiraan, serta data belanja rumah tangga yang naik 1,1% pada Juli, yang mengindikasikan kekuatan permintaan domestik yang berkelanjutan meskipun biaya pinjaman meningkat. Data ekonomi yang lebih kuat mendorong para pelaku pasar untuk memajukan perkiraan mengenai langkah kebijakan RBA dan memicu sejumlah bank besar untuk merevisi proyeksi mereka; NAB memperkirakan suku bunga acuan akan naik menjadi 4,6% bulan depan, sementara CBA dan ANZ memprediksi langkah tersebut akan diambil pada November namun mengakui adanya kemungkinan pengetatan lebih awal. Pasar memperkirakan sekitar 50% kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan RBA September, naik tajam dari 17% sebelumnya, sementara kenaikan pada November sudah sepenuhnya diperhitungkan. Perhatian kini beralih ke data PDB dan ketenagakerjaan kuartal kedua untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang prospek kebijakan.
Pivot : 0,71742
R1 : 0,71936 S1 : 0,71409
R2 : 0,72269 S2 : 0,71215
R3 : 0,72463 S3 : 0,70882
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 160,000 – 160,700
Sebelumnya mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback sempat menguat terbatas. Namun tidak lama kemudian terus mengalami pelemahan yang cukup besar. Saat ini Yen berada pada situasi kesulitan mempertahankan penguatan yang dipicu oleh intervensi gabungan Tokyo dan Washington hampir sebulan lalu, karena kelemahan struktural yang persisten terus menekan mata uang tersebut. Selisih suku bunga yang lebar antara Jepang dan negara-negara ekonomi utama lainnya terus menekan Yen, mendorong investor untuk meminjam dengan suku bunga rendah dalam mata uang tersebut dan mencari imbal hasil yang lebih tinggi di aset luar negeri. Meningkatnya kekhawatiran fiskal di Jepang dan harga minyak yang tinggi terkait dengan konflik di Timur Tengah semakin memperkuat prospek penurunan nilai Yen. Dari sisi kebijakan moneter, BOJ diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada September di tengah kekhawatiran atas pelemahan mata uang dan inflasi yang didorong oleh impor. Di sisi lain, data menunjukkan tingkat pengangguran Jepang turun menjadi 2,4% pada Juli—level terendah dalam setahun—sementara tingkat inflasi Tokyo meningkat ke level tertinggi dalam 5 bulan pada Agustus.
Pivot : 159,839
R1 : 160,419 S1 : 159,482
R2 : 160,776 S2 : 158,902
R3 : 161,356 S3 : 158,545
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3481 – 1.3456
Sesuai perkiraan, Pounds tertekan turun pada perdagangan Jumat kemarin. Sinyal hawkish Warsh membebani Poundsterling pada perdagangan Jumat. Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh, melontarkan pernyataan tegas dalam Simposium Jackson Hole yang membuat pelaku pasar merevisi ulang proyeksi suku bunga AS secara signifikan. Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai dolar terhadap enam mata uang utama, naik lebih dari 0,38%. DXY berada di level 99,49, didukung oleh lonjakan imbal hasil obligasi AS. Sinyal hawkish Warsh langsung mengguncang ekspektasi pasar terhadap suku bunga. Menurut CME FedWatch Tool, pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan September mencapai 56%, naik tajam dari 36% sebelum pidato Warsh berlangsung. Sementara itu, data LSEG menunjukkan pasar memperkirakan pengetatan BoE sebesar 24 basis poin pada bulan Desember dan 36 basis poin pada bulan Februari 2027. Inflasi Inggris naik menjadi 2,9% pada bulan Juli, didorong oleh tagihan energi rumah tangga yang lebih tinggi, dan diperkirakan akan terus meningkat menjelang akhir tahun. Namun, pasar tenaga kerja masih lemah, yang dapat membuat BoE lebih berhati-hati dalam melakukan pengetatan kebijakan dalam waktu dekat.
Open : 1.3531 Pivot 1.3553
R1 : 1.3580 S1 : 1.3507
R2 : 1.3625 S2 : 1.3481
R3 : 1.3652 S3 : 1.3456
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1524 – 1.470
Euro tertekan turun ke level terendah dalam satu minggu dan ditutup melemah pada akhir pekan kemarin tertekan penguatan Dollar AS. EUR/USD ditutup melemah 0,59% pada 1.1584. Euro merosot setelah dolar AS menguat akibat pernyataan hawkish dalam pidato Ketua The Fed, Warsh. Euro juga terbebani sentimen negatif dari laporan Bloomberg hari Rabu yang menyebutkan bahwa Rusia bersiap meningkatkan serangan terhadap Ukraina setelah menyimpulkan bahwa negosiasi kesepakatan damai menemui jalan buntu. Faktor pendukung bagi Euro adalah laporan hari Jumat mengenai tingkat kepercayaan ekonomi Zona Euro bulan Agustus, yang naik melampaui perkiraan ke level tertinggi dalam tujuh bulan. Indeks kepercayaan ekonomi Zona Euro bulan Agustus naik +1,3 poin ke level tertinggi tujuh bulan di angka 98,4, lebih kuat dibandingkan perkiraan sebesar 97,5. Pasar memperhitungkan kemungkinan sebesar 94% untuk kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 10 September. Sore nanti akan dirilis data Inflasi Agustus Jerman, yang secara tahunan diindikasikan meningkat. EUR masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini meski data Inflasi Jerman diperkirakan menguat.
Open : 1.1577 Pivot : 1.1606
R1 : 1.1635 S1 : 1.1553
R2 : 1.1688 S2 : 1.1524
R3 : 1.1717 S3 : 1.1470
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8146 – 0.8193
Swiss Franc ditutup melemah pada akhir pekan kemarin. Sinyal hawkish Warsh menambah tekanan Swiss Franc pada perdagangan Jumat. Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh, melontarkan pernyataan tegas dalam Simposium Jackson Hole yang membuat pelaku pasar merevisi ulang proyeksi suku bunga AS secara signifikan. Data KOF Leading Indicators Swiss yang dirilis meningkat tidak mampu menopang kekuatan Swiss Franc untuk melawan U.S Dollar. Sinyal hawkish Warsh langsung mengguncang ekspektasi pasar terhadap suku bunga. Menurut CME FedWatch Tool, pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan September mencapai 56%, naik tajam dari 36% sebelum pidato Warsh berlangsung. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open : 0.8080 Pivot : 0.8072
R1 : 0.8120 S1 : 0.8046
R2 : 0.8146 S2 : 0.7999
R3 : 0.8193 S3 : 0.7973
DXY
Opportunity: Bullish Range 99,600 – 100,000
Kebangkitan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Bahkan terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) yang terus melonjak dan sentuh level tertinggi hariannya 99,726. Penguatan Greenback ini melanjutkan pemulihan dari titik terendah 3 bulan di angka 98,8 pada 21 Agustus, serta bergerak seiring dengan lonjakan imbal hasil (yield) obligasi Treasury jangka pendek setelah Kevin Warsh, mengisyaratkan sikap yang lebih tegas terhadap inflasi. Ketua The Fed menyatakan bahwa inflasi inti tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir dan menambahkan bahwa pasar tenaga kerja tampaknya telah mencapai kondisi kerja penuh (full employment). Selain itu, Warsh menyatakan bahwa The Fed melacak indeks PCE sebagai tolok ukur inflasi, menggunakan retorika yang lebih ketat daripada saran sebelumnya bahwa salah satu gugus tugas yang baru dibentuk dapat mengubah tolok ukur target The Fed. Kontrak berjangka suku bunga mencerminkan pergeseran sentimen ke arah ekspektasi kenaikan suku bunga September mendatang. Selain itu, penguatan Dollar AS juga didukung oleh revisi tahunan terhadap data nonfarm payrolls yang jauh di bawah angka-angka terkini, yang mengindikasikan lapangan kerja yang kuat. Sementara itu, tanda-tanda inflasi yang lebih tinggi di Zona Euro menambah konsensus tentang kenaikan suku bunga ECB, sehingga membatasi pemulihan DXY.
Pivot : 99,500
R1 : 99,902 S1 : 99,274
R2 : 100,128 S2 : 98,872
R3 : 100,530 S3 : 98,646
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Sell Limit di area 65.895 – 65,950
Indeks Nikkei 225 turun 1,4% menjadi di bawah 65.500 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,9% menjadi 4.110 pada hari Senin, mengembalikan keuntungan pekan lalu karena pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve Kevin Warsh menghidupkan kembali ekspektasi kenaikan suku bunga AS pada bulan September. Dalam pidatonya di Jackson Hole pada hari Jumat, Warsh memperingatkan bahwa inflasi tidak melambat secara signifikan dan menegaskan kembali komitmen Fed untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, sambil mencatat bahwa kondisi keuangan saat ini tidak ketat. Sentimen juga tertekan oleh lonjakan harga minyak setelah militer AS menargetkan peluncur roket Iran yang bersiap untuk memasang ranjau di Selat Hormuz. Di dalam negeri, data menunjukkan produksi industri Jepang meningkat secara tak terduga pada bulan Juli, sementara pertumbuhan penjualan ritel melebihi perkiraan. Saham teknologi memimpin penurunan, dengan Advantest (-6%), Terra Drone (-15%), SoftBank Group (-3,3%), Tokyo Electron (-3%), dan Ibiden Co (-3,6%) mencatat kerugian tajam..
Pivot : 66,092
R1 : 66,528 S1 : 65,328
R2 : 67,292 S2 : 64,892
R3 : 67,728 S3 : 64,128
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,138
Indeks Hang Seng naik tipis 0,1%, atau 19 poin, dan ditutup pada 25.585 pada hari Jumat karena sentimen teknologi global yang kuat menyusul pendapatan dan prospek Nvidia yang optimis memberikan dukungan, sementara investor menunggu pidato Ketua Federal Reserve Kevin Warsh di simposium Jackson Hole pada hari itu. Hasil Nvidia memperkuat ekspektasi akan permintaan infrastruktur AI yang kuat, mendukung pasar Hong Kong yang didominasi teknologi meskipun ada kekhawatiran tentang keberlanjutan pengeluaran AI. Sementara itu, kehati-hatian menjelang pidato Warsh membuat investor tetap fokus pada petunjuk tentang prospek suku bunga Fed. Di antara saham-saham, Meituan juga menjadi sorotan menjelang hasil kuartal kedua yang akan dirilis pada hari itu, dengan investor mengamati margin di tengah persaingan ketat dan subsidi setelah kerugian kuartalan ketiga berturut-turut di Q1. Saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan termasuk Tencent (+1,7%), Kingboard Laminates (+2,8%), Xiaomi (+1,2%), dan AIA Group (+1,1%). Namun, untuk minggu ini hingga saat ini, indeks acuan turun 1,6%.
Pivot : 25,488
R1 : 26,141 S1 : 25,261
R2 : 25,840 S2 : 25,136
R3 : 25,965 S3 : 24,909
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 29,140| SL: 29,000 | TP: 29,400
Kontrak berjangka saham AS merosot pada hari Senin karena harga minyak melonjak setelah militer AS menargetkan peluncur roket Iran yang bersiap untuk memasang ranjau di Selat Hormuz, menandai serangan pertama semacam itu dalam lebih dari sebulan. Investor juga mencerna sinyal hawkish dari Ketua Federal Reserve Kevin Warsh, yang menegaskan kembali komitmennya untuk menurunkan inflasi, memperkuat spekulasi kenaikan suku bunga pada bulan September. Sementara itu, Dow naik 2,05% pada bulan Agustus, berada di jalur untuk kenaikan bulanan kelima berturut-turut. S&P 500 dan Nasdaq Composite juga naik masing-masing 2,96% dan 4,05% bulan ini, didukung oleh kinerja yang kuat di saham teknologi. Investor sekarang mengalihkan perhatian mereka ke laporan pekerjaan Agustus pada hari Jumat untuk petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi. Di sisi korporasi, pendapatan akan dirilis minggu ini dari Broadcom, Dell, Palo Alto Networks, dan Snowflake, di antara lainnya.
Pivot : 29,637.92
R1 : 29,684.83 S1 : 29,606.58
R2 : 29,716.17 S2 : 29,559.67
R3 : 29,763.08 S3 : 29,528.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Harga mulai bergerak di bawah SMA 50, mengindikasikan perubahan tren ke arah bearish, dengan potensi penurunan lebih lanjut untuk menguji level support di 4.407.
Harga emas bergerak di kisaran US$4.460 per troy ounce pada Senin, setelah mengalami koreksi tajam lebih dari 3% pada sesi sebelumnya. Tekanan terhadap harga emas terutama datang dari perubahan ekspektasi kebijakan moneter Amerika Serikat setelah pernyataan hawkish Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh, dalam pidato di Jackson Hole pada Jumat. Warsh menilai inflasi belum menunjukkan penurunan yang signifikan dan kembali menegaskan komitmen The Fed untuk membawa inflasi menuju target 2%. Ia juga menyebut kondisi keuangan saat ini belum cukup restriktif, sehingga membuka ruang bagi kebijakan moneter yang lebih ketat.
Perubahan ekspektasi tersebut tercermin pada pasar yang kini memperkirakan sekitar 57% peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada September, meningkat cukup tajam dibandingkan sekitar 40% sepekan sebelumnya. Prospek suku bunga yang lebih tinggi memberikan tekanan terhadap emas karena meningkatkan opportunity cost dalam memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil. Penguatan ekspektasi kenaikan suku bunga juga berpotensi menopang dolar AS dan imbal hasil obligasi, dua faktor yang secara historis dapat membatasi daya tarik emas.
Selain faktor moneter, emas turut menghadapi tekanan dari kenaikan harga minyak yang kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi. Ketegangan geopolitik meningkat setelah militer AS menyerang peluncur roket Iran yang disebut sedang bersiap menebarkan ranjau di Selat Hormuz. Perkembangan tersebut menjadi serangan AS terhadap target Iran yang pertama dalam lebih dari sebulan dan meningkatkan perhatian pasar terhadap risiko gangguan pasokan energi global.
Meski mengalami koreksi dalam jangka pendek, tren emas sepanjang Agustus masih sangat kuat. Harga logam mulia tersebut tetap berada di jalur untuk mencatat kenaikan lebih dari 10% sepanjang Agustus, dengan salah satu pendorong utamanya berasal dari debasement trade, yaitu meningkatnya permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai terhadap risiko penurunan nilai mata uang dan ketidakpastian fiskal maupun moneter.
Pivot : 4.508
R1 4.508 R2 4.541 R3 4.573
S1 4.407 S2 4.367 S3 4.324
Oil
Opportunity : Bullish menguji resistance 85,79
Harga minyak mentah mengawali perdagangan pekan ini dengan penguatan dan bergerak mendekati US$85 per barel, didorong terutama oleh meningkatnya risiko geopolitik di sekitar Iran dan Selat Hormuz. Kenaikan terjadi setelah militer AS menargetkan peluncur roket Iran yang disebut sedang mempersiapkan penempatan ranjau di jalur strategis tersebut. Pasukan AS juga menyatakan terus memantau Selat Hormuz dan siap menjaga kelancaran arus perdagangan, sehingga pasar kembali memasukkan premi risiko geopolitik ke dalam harga minyak.
Selat Hormuz menjadi perhatian utama karena merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak global. Setiap potensi gangguan terhadap aktivitas pelayaran di kawasan tersebut dapat meningkatkan kekhawatiran mengenai pasokan energi dan mendorong harga minyak lebih tinggi. Meskipun Amerika Serikat sebelumnya telah melancarkan serangan rudal terhadap target Iran pada akhir Juli, Washington kemudian lebih banyak berfokus pada tekanan ekonomi melalui sanksi dengan tujuan mendorong Teheran kembali ke meja perundingan.
Di tengah meningkatnya ketegangan militer, masih terdapat peluang bagi jalur diplomasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Seorang pejabat Iran pada Jumat menyatakan bahwa dimulainya kembali diplomasi dengan AS “bukan sesuatu yang mustahil” setelah berlangsungnya pembicaraan konstruktif dengan Qatar sebagai mediator konflik. Perkembangan tersebut menjadi faktor yang berpotensi membatasi kenaikan harga minyak apabila pasar menilai risiko gangguan pasokan dapat diredam melalui negosiasi.
Dari sisi pasokan aktual, sekitar 6–8 juta barel minyak mentah per hari masih mengalir melalui Selat Hormuz, meskipun belum tercapai kesepakatan damai antara Washington dan Teheran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum terjadi gangguan pasokan yang signifikan, tetapi pasar tetap sensitif terhadap setiap perkembangan militer di kawasan tersebut.
Pivot: 84,28
R1 85,79 S1 84,28
R2 87,64 S2 82,21
R3 88,54 S3 79,88
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 31 Agustus 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Pasca Jackson Hole, Bagaimana Arah Pasar di Awal Pekan?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 31 Agustus 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
