FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70200 – 0,70700
Bias pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS tetap berada pada range yang terbatas. Meskipun demikian tetap berada di dekat level tertinggi empat minggu karena investor bersiap menghadapi angka inflasi yang akan datang yang dapat meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga lainnya. Laporan CPI kuartal ketiga akan dirilis pada hari Rabu, dengan inflasi inti diperkirakan akan naik tajam sebesar 1,0% secara kuartalan, menjaga tingkat tahunan tetap di 3,6%. Hal itu akan membuat inflasi jauh di atas kisaran target 2%–3% yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia dan dapat memperkuat argumen untuk kenaikan suku bunga kelima tahun ini. Gubernur RBA Michele Bullock dan pejabat senior lainnya juga dijadwalkan untuk hadir di hadapan anggota parlemen saat data tersebut dirilis, sehingga menekan mereka untuk menanggapi angka inflasi terbaru dan implikasinya terhadap prospek kebijakan. Saat ini, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga RBA sebesar 25 basis poin menjadi 4,85% sebesar 66% pada pertemuan tanggal 3 November, dengan langkah tersebut secara luas diperkirakan akan menandai puncak siklus pengetatan kebijakan moneter saat ini.
Pivot: 0,70243
R1: 0,70396 S1: 0,70088
R2: 0,70551 S2: 0,69935
R3: 0,70704 S3: 0,69780
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,900 – 158,400
Terpuruknya mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus mewarnai pergerakan market. Kondisi Yen saat ini memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya dan kehilangan sebagian besar keuntungan sebagai aset safe-haven minggu lalu karena pengajuan IPO Anthropic kembali memicu minat investor pada perdagangan kecerdasan buatan. Sementara itu, para investor bersiap menghadapi pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang minggu ini, di mana suku bunga secara luas diperkirakan akan tetap tidak berubah, meskipun para pembuat kebijakan mungkin mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga pada bulan Desember di tengah meningkatnya tekanan inflasi. Data terbaru menunjukkan bahwa indikator utama inflasi sektor jasa Jepang meningkat 3,7% secara tahunan pada bulan September, mencapai level tertinggi sejak Juni 2024 karena biaya tenaga kerja, transportasi, dan bahan bakar tetap tinggi. Investor juga memantau keputusan kebijakan dari bank sentral utama lainnya minggu ini, yang dapat memengaruhi arah Yen, dengan Federal Reserve AS juga diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil.
Pivot: 157,764
R1: 158,133 S1: 157,565
R2: 158,332 S2: 157,196
R3: 158,701 S3: 156,997
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3273 – 1.3243
Pounds masih tertekan di tengah penurunan harga minyak global. Mata-uang Poundsterling melanjutkan tren bearishnya hingga turun di kisaran terendah dalam sepekan pada perdagangan forex Selasa kemarin. Pounds juga mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut dan mendekati level 1,3300. Disatu-sisi U.S Dollar menjelang keputusan Fed menunjukkan penguatan pada perdagangan Selasa, dengan indeks DXY menembus 102,00 dan mencapai level tertinggi dalam dua pekan. Sentimen pasar dipengaruhi munculnya kembali kekhawatiran akan konflik berkepanjangan di Timur Tengah serta sikap hati-hati menjelang pengumuman anggaran Inggris pada hari Rabu. Disisi-lain Harga minyak mentah WTI kontrak Desember kembali tertekan dan mendekati level $99 per barel. Pelemahan tersebut melanjutkan koreksi sebelumnya ketika pasar terus menilai peluang penyelesaian diplomatik konflik AS-Iran-Hormuz. Pelaku pasar kini mengarahkan perhatian pada Autumn Budget Inggris yang berpotensi mempengaruhi ekspektasi ekonomi dan pergerakan Poundsterling.
Open: 1.3303 Pivot: 1.3319
R1: 1.3335 S1: 1.3289
R2: 1.3365 S2: 1.3273
R3: 1.3381 S3: 1.3243
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1085 – 1.1049
Euro melanjutkan pelemahan menuju level 1,1130, yang menjadi posisi terendah dalam dua pekan. Penguatan mata-uang U.S Dollar terus menekan pergerakan mata-uang Euro. Dollar AS kembali menguat menjelang keputusan the Fed dengan indeks Dollar menembus 102,00 dan mencapai level tertinggi dalam dua pekan. Pasar mempertahankan sikap hati-hati menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve dan konferensi pers Ketua Fed Warsh. Imbal hasil Treasury AS bergerak beragam, sementara investor menantikan arah kebijakan moneter berikutnya. Federal Reserve secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga pada pertemuan pekan ini. Keputusan tersebut menjadi perhatian utama investor, terutama setelah pergerakan Dollar AS dan mata-uang utama lainnya. Pasar menantikan data kepercayaan konsumen GfK Jerman sebagai salah satu indikator ekonomi utama kawasan Euro. Disisi-lain sejumlah data ekonomi AS turut menjadi perhatian, termasuk aplikasi hipotek MBA, neraca perdagangan barang awal, persediaan grosir, serta laporan mingguan stok minyak mentah EIA. Data tersebut dapat memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi ekonomi AS menjelang keputusan Bank sentral.
Open: 1.1124 Pivot: 1.1141
R1: 1.1161 S1: 1.1105
R2: 1.1197 S2: 1.1085
R3: 1.1217 S3: 1.1049
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8311 – 0.8327
Swiss Franc kembali tertekan dalam tiga sesi berturut melawan U.S Dollar. U.S Dollar menunjukan penguatan menjelang keputusan the Fed Selasa kemarin. Indeks Dollar menembus 102,00 dan mencapai level tertinggi dalam dua pekan. Pasar mempertahankan sikap hati-hati menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve dan konferensi pers Ketua Fed Warsh. Imbal hasil Treasury AS bergerak beragam, sementara investor menantikan arah kebijakan moneter berikutnya. Pelemahan mata-uang Franc Swiss justru diiringi oleh turunnya harga minyak global yang kembali tertekan dan mendekati level $99 per barel. Pelemahan tersebut melanjutkan koreksi sebelumnya ketika pasar terus menilai peluang penyelesaian diplomatik konflik AS-Iran-Hormuz. Swiss akan fokus pada laporan ZEW expectation pada sore nanti yang menunjukan kondisi ekonomi Swiss selanjutnya. Disisi-lain sejumlah data ekonomi AS turut menjadi perhatian, termasuk aplikasi hipotek MBA, neraca perdagangan barang awal, persediaan grosir, serta laporan mingguan stok minyak mentah EIA. Data tersebut dapat memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi ekonomi AS menjelang keputusan bank sentral.
Open: 0.8279 Pivot: 0.8284
R1: 0.8301 S1: 0.8274
R2: 0.8311 S2: 0.8258
R3: 0.8327 S3: 0.8248
DXY
Opportunity: Bullish Range 102,300 – 102,600
Keperkasaan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Penguatan tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang melonjak dan sentuh level tertinggi hariannya di 102,402. Dollar AS memperpanjang kenaikan untuk sesi ketiga berturut-turut dan mencapai level tertinggi dalam sekitar dua minggu. Investor bersiap menghadapi pekan yang sibuk dengan keputusan kebijakan moneter dari bank-bank sentral utama, dengan pertemuan FOMC dimulai hari ini. Secara umum diperkirakan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga dana federal tidak berubah, meskipun investor akan mencari petunjuk apakah kenaikan suku bunga pada bulan Desember masih mungkin terjadi. Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang, dan Bank Sentral Kanada juga dijadwalkan untuk mengumumkan keputusan kebijakan mereka minggu ini. Dolar AS juga mendapat dukungan dari membaiknya stabilitas di pasar ekuitas, karena sentimen seputar saham terkait AI mereda setelah volatilitas pekan lalu. Sementara itu, Dollar AS sebagian besar menguat terhadap Euro, yang tetap berada di bawah tekanan akibat memburuknya prospek fiskal Prancis dan meningkatnya kekhawatiran di pasar obligasi.
Pivot: 102,251
R1: 102,516 S1: 102,100
R2: 102,667 S2: 101,835
R3: 102,932 S3: 101,684
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 naik 1,1% menuju 64.000 pada hari Rabu, naik untuk sesi kedua berturut-turut dan mengikuti kenaikan Wall Street di tengah optimisme baru seputar kecerdasan buatan. Reli ini menyusul pengumuman Broadcom tentang pembiayaan sebesar $63 miliar yang terkait dengan penggunaan teknologinya oleh Anthropic. Di Korea Selatan, produsen chip SK Hynix juga melaporkan lonjakan signifikan dalam pendapatan dan laba operasional, didorong oleh permintaan AI yang kuat. Sementara itu, harga minyak turun di tengah upaya diplomatik baru untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah, mengurangi tekanan biaya pada ekonomi pengimpor minyak. Investor juga mengalihkan perhatian mereka ke keputusan bank sentral utama yang akan dikeluarkan minggu ini, dengan Fed, ECB, dan BOJ secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, sementara pasar menilai kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Desember. Saham-saham teknologi dan terkait AI memimpin kenaikan, dengan kenaikan kuat dari Kioxia (7,3%), Advantest (2,3%), Taiyo Yuden (7,7%), SoftBank Group (2,3%), dan Ibiden Co (5,6%).
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng turun 0,7%, atau 170 poin, dan ditutup pada 23.041 pada hari Selasa, menyimpang dari reli yang lebih luas di pasar Asia karena kerugian pada saham sektor kesehatan, konsumen, dan manufaktur lebih besar daripada kenaikan pada saham teknologi. Penurunan ini terjadi meskipun ada optimisme baru seputar pengajuan IPO Anthropic di AS, yang mengangkat Wall Street semalam dan menghidupkan kembali minat pada saham terkait AI. Namun, kekhawatiran tentang keberlanjutan investasi AI besar-besaran tetap ada, terutama setelah Meta mengumumkan rencana untuk mengumpulkan hingga US$95 miliar untuk mendanai perluasan infrastruktur AI-nya. Sementara itu, minyak mentah Brent turun untuk hari kedua di tengah upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan AS-Iran, mundur dari level tertinggi enam bulan. Investor juga menunggu laporan pendapatan HSBC untuk petunjuk lebih lanjut tentang prospek bank-bank yang terdaftar di Hong Kong. Saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Duality Biotherapeutics (-21,9%), Xiaomi (-2,3%), Meituan (-1,5%), Akeso (-1,4%), dan Wuxi Biologics (-1,1%).
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Selasa setelah Wall Street memulai minggu ini dengan catatan yang solid, karena antusiasme atas rencana IPO Anthropic mendorong saham teknologi menjelang kalender pendapatan yang padat dan pertemuan kebijakan Federal Reserve. Selama sesi reguler Senin, Dow naik 0,3%, S&P 500 naik 0,7%, dan Nasdaq Composite naik 0,8%. Tesla melonjak lebih dari 5%, sementara Nvidia naik 2%, dengan Microsoft dan Amazon juga berakhir lebih tinggi. Kenaikan tersebut terjadi karena investor mempertimbangkan kekhawatiran atas pinjaman besar yang dibutuhkan untuk mendanai investasi kecerdasan buatan. Perhatian sekarang beralih ke hasil hari Selasa dari Coca-Cola, Robinhood, dan Boeing, dengan Microsoft, Alphabet, dan Amazon melaporkan hasilnya di akhir pekan. Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, tetapi investor akan mengamati keputusan kebijakan dan panduannya untuk petunjuk tentang kemungkinan pergerakan suku bunga lainnya sebelum akhir tahun. Pesanan barang tahan lama, kepercayaan konsumen, dan penjualan rumah baru juga akan dirilis.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Bias hari ini netral cenderung naik terbatas selama harga bertahan di atas 4.038
Emas bergerak dalam pola pemulihan yang menarik pada Selasa. Harga dibuka di 4.017,16, sempat jatuh ke 3.989,08 dan menembus area psikologis 4.000, lalu bangkit tajam hingga menyentuh 4.065,71 dan ditutup di 4.058,88 (naik sekitar 1,15% dari penutupan sebelumnya). Candle harian ini berbentuk hammer bullish dengan penutupan dekat level tertinggi, sekaligus menutup di atas puncak Senin di 4.029,74. Meski begitu, gambaran besarnya masih lemah. Setelah mencetak rekor di 5.597,52 pada 29 Januari, emas kehilangan lebih dari 27% nilainya dan kini berada di bawah SMA10 (4.092), SMA20 (4.124), dan SMA50 (4.288). RSI(14) di 40,7 menunjukkan momentum jual yang belum jenuh. Zona 3.942–3.975, yang sudah tiga kali dipertahankan sejak akhir Juni (3.942 pada 30 Juni, 3.959 pada 17 Juli, 3.975 pada 23 Oktober), kembali terbukti menjadi fondasi harga.
Pasar menanti keputusan The Fed di bawah Ketua Kevin Warsh. Keputusan dijadwalkan pukul 01.00 WIB dini hari Kamis, 29 Oktober, disusul konferensi pers sekitar pukul 02.30 WIB. Konsensus memperkirakan suku bunga ditahan di kisaran 3,75%–4,00%. Yang menentukan arah emas adalah nada Warsh soal kemungkinan kenaikan pada Desember, yang saat ini dihargai pasar dengan peluang sekitar 73%. Latar belakangnya kurang bersahabat bagi emas: inflasi September 3,7% (yoy), harga produsen 6,3%, yield obligasi AS 10 tahun di sekitar 4,98%, dan indeks dolar naik ke 102,2, level tertinggi dalam dua pekan. Paradoksnya, ketegangan Hormuz yang menjaga minyak tetap mahal justru mempertebal kekhawatiran inflasi, sehingga daya tarik emas sebagai aset aman terimbangi oleh ekspektasi suku bunga tinggi. Tekanan tambahan datang dari perak yang melemah ke kisaran 52,75. Sepanjang hari, pelaku pasar juga mencermati data persediaan minyak EIA malam ini. Pada Kamis menyusul PDB kuartal III dan inflasi PCE.
Pivot: 4.037,89
R1: 4.086,70 S1: 4.010,07
R2: 4.114,52 S2: 3.961,26
R3: 4.163,33 S3: 3.933,44
Oil
Opportunity: Wait and see
WTI mengalami hari koreksi ringan setelah reli kuat sepekan terakhir. Harga dibuka di 101,23, bergerak antara 99,41 dan 102,77, dan ditutup di 100,18 pada data CSV (penutupan resmi NYMEX tercatat 99,90, turun sekitar 1,8%). Secara teknikal tren naik masih utuh: harga bertahan di atas SMA10 (98,65), SMA20 (94,92), dan SMA50 (92,96), dengan RSI(14) di 60,6 yang sehat dan belum jenuh beli. Namun ada tanda kelelahan jangka pendek, yakni puncak harian yang terus menurun dari 103,86 (23 Oktober) ke 103,08 lalu 102,77. Dalam sepekan, harga sudah naik dari 93,77 pada 14 Oktober ke level seratusan, sehingga wajar bila pelaku pasar mengambil untung. Sejak awal tahun, WTI naik dari kisaran 57 menjadi sekitar 100, terdorong perang Iran dan gangguan di Selat Hormuz.
Penggerak utama di hari ini masih seputar geopolitik. Pada Senin, pejabat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan berunding dengan Teheran, dan Iran dilaporkan fleksibel terhadap usulan pembukaan kembali Hormuz dengan imbalan pencabutan blokade AS dalam tujuh hari. Harapan itulah yang menekan harga. Namun damai masih rapuh: milisi Houthi kembali menyerang Arab Saudi, terjadi kebakaran di dekat terminal ekspor Ras Tanura, Oktober tercatat sebagai bulan terburuk bagi serangan terhadap kapal komersial di kawasan, dan Presiden Trump mengisyaratkan serangan ke Iran dapat berlanjut setelah pemilu sela 3 November. Struktur pasar masih mendukung kenaikan: selisih Brent jangka pendek berada dalam backwardation sekitar 5 dolar per barel, melebar dari 3,69 sepekan lalu, yang mencerminkan kelangkaan pasokan fisik. Brent sendiri bertahan di kisaran 114. Hari ini data persediaan minyak AS dari EIA (biasanya sekitar pukul 21.30 WIB) menjadi katalis jangka pendek, dengan analis memperkirakan stok minyak mentah turun. Keputusan The Fed dini hari nanti juga berpengaruh tidak langsung lewat dolar dan prospek permintaan.
Pivot: 100,79
R1: 102,16 S1: 98,80
R2: 104,15 S2: 97,43
R3: 105,52 S3: 95,44
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 28 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Membaca Momentum Emas dengan Supply And Demand Menjelang FOMC
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 28 Oktober 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
