FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,72100 – 0,72600
Meski dalam range yang terbatas, penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus berlangsung. Bahkan Dolar Australia menguat mendekati level tertinggi empat bulan karena sinyal yang semakin agresif dari Bank Sentral terus memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga lagi bulan ini. Wakil Gubernur Andrew Hauser mengatakan pada Selasa malam bahwa bank sentral akan membahas kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan September, dengan alasan inflasi yang terus tinggi dan risiko kenaikan suku bunga. Asisten Gubernur Sarah Hunter juga mengatakan bahwa RBA memiliki toleransi yang rendah terhadap inflasi yang lebih tinggi dan mungkin perlu menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya tahun ini. Bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3x pada tahun 2026 seiring lonjakan harga minyak akibat konflik di Teluk yang mendorong kenaikan inflasi. Pasar kini memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 29 September sebesar 74%, naik tajam dari kurang dari 10% sebulan yang lalu, sementara kenaikan pada bulan November sudah sepenuhnya diperhitungkan. Di tempat lain, data perdagangan yang kuat dari China mendukung Aussie yang menjadi proksi China, sementara meluasnya perang di Teluk membebani sentimen risiko.
Pivot : 0,72210
R1 : 0,72326 S1 : 0,72046
R2 : 0,72490 S2 : 0,71930
R3 : 0,72606 S3 : 0,71766
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 153,400 – 152,800
Keperkasaan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berlanjut. Bahkan Yen Jepang menguat dan sentuh level 152,930, bertahan di dekat level terkuatnya dalam hampir tujuh bulan setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan para pedagang untuk tidak berspekulasi melawan mata uang tersebut. Mantan manajer hedge fund itu mengatakan bahwa ia memiliki “wawasan yang cukup baik” tentang apa yang akan dilakukan Bank Sentral Jepang ketika ia mengambil keputusan dan melakukan intervensi terhadap Yen. Bank Sentral Jepang (BOJ) secara umum diperkirakan akan menaikkan suku bunga minggu depan, sementara pemerintahan Takaichi telah mengadopsi sikap yang lebih agresif karena para pembuat kebijakan menyadari perlunya membatasi pelemahan Yen yang berlebihan. Mata uang ini juga mulai membalikkan tekanan bearish yang sempat menyeretnya ke level terendah dalam 40 tahun pada bulan Juli, termasuk akibat pembatalan posisi carry trade dan ekspektasi peningkatan repatriasi modal. Di sisi lain, data sektor swasta menunjukkan sentimen manufaktur Jepang membaik selama dua bulan berturut-turut pada bulan September, didukung oleh permintaan yang kuat untuk semikonduktor dan pusat data.
Pivot : 153,479
R1 : 154,028 S1 : 152,992
R2 : 154,515 S2 : 152,443
R3 : 155,064 S3 : 151,956
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3510 – 1.3491
Pounds kembali ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling terjadi di tengah minimnya data ekonomi Inggris. Pounds menguat didukung oleh lemahnya permintaan U.S Dollar. PPI AS menjadi perhatian utama pasar pada Kamis, 10 September, saat dolar AS masih bergerak dalam tekanan. Indeks Dolar AS (DXY) bertahan di bawah level 99,00 meski imbal hasil Treasury AS kembali naik di berbagai tenor. Pergerakan dolar juga mendapat tekanan setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana pembelian kembali obligasi Treasury bertenor 10 hingga 20 tahun senilai maksimal US$6 miliar. Pasar kini mengalihkan perhatian ke data inflasi AS yang akan menjadi petunjuk penting bagi arah kebijakan Federal Reserve. Selain PPI AS, investor juga menunggu Initial Jobless Claims, Existing Home Sales, Wholesale Inventories, serta laporan mingguan persediaan minyak mentah dari EIA. GBP berpotensi tertekan pada perdagangan hari ini apabila data ekonomi AS tumbuh lebih baik dari angka sebelumnya.
Open : 1.3545 Pivot 1.3548
R1 : 1.3566 S1 : 1.3528
R2 : 1.3586 S2 : 1.3510
R3 : 1.3604 S3 : 1.3491
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1669 – 1.1685
Sesuai perkiraan, mata uang Euro berakhir naik pada hari Rabu, terpicu proyeksi kenaikan suku bunga ECB. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup naik 0,09% pada 1.1634. Euro mendapat dukungan pada hari Rabu berkat ekspektasi bahwa ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bp pada pertemuan kebijakan hari Kamis. Namun, kenaikan Euro tertahan oleh lonjakan harga minyak mentah pada hari Rabu ke level tertinggi dalam 3,25 bulan; hal ini berdampak negatif bagi ekonomi Zona Euro dan mata uang Euro, mengingat Eropa mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya. Selain itu, pemulihan nilai dolar pada hari Rabu menyebabkan Euro turun dari level tertingginya. Malam ini akan dirilis keputusan suku bunga ECB yang diindikasikan meningkat. Pasar memperhitungkan peluang sebesar 100% untuk kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan hari Kamis. EUR berpotensi menguat dengan dukungan naiknya suku-bunga ECB.
Open : 1.1633 Pivot : 1.1635
R1 : 1.1651 S1 : 1.1617
R2 : 1.1669 S2 : 1.1601
R3 : 1.1685 S3 : 1.1583
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8136 – 0.8160
Swiss Franc berhasil ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. U.S Dollar tertekan menjelang data Inflasi yang rilis Kamis dan Jumat. Indeks Dolar AS (DXY) bertahan di bawah level 99,00 meski imbal hasil Treasury AS kembali naik di berbagai tenor. Pergerakan dolar juga mendapat tekanan setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana pembelian kembali obligasi Treasury bertenor 10 hingga 20 tahun senilai maksimal US$6 miliar. Pasar kini mengalihkan perhatian ke data inflasi AS yang akan menjadi petunjuk penting bagi arah kebijakan Federal Reserve. Selain PPI AS, investor juga menunggu Initial Jobless Claims, Existing Home Sales, Wholesale Inventories, serta laporan mingguan persediaan minyak mentah dari EIA. CHF berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini apabila data ekonomi AS rilis dengan angka pertumbuhan yang baik.
Open : 0.8100 Pivot : 0.8092
R1 : 0.8118 S1 : 0.8076
R2 : 0.8136 S2 : 0.8050
R3 : 0.8160 S3 : 0.8033
DXY
Opportunity: Bearish Range 98,700 – 98,400
Anjloknya pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Pelemahan tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang terus menurun dan sentuh level terendah hariannya pada 98,599. Tekanan yang terjadi pada Dollar AS ini mencatat penurunan selama tiga sesi berturut-turut ke level terlemah dalam empat bulan, terutama akibat penguatan pesat Yen. Mata uang Yen melanjutkan penguatannya setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan para pedagang untuk tidak berspekulasi melawan mata uang tersebut, dengan mengatakan bahwa ia memiliki “wawasan yang cukup baik” tentang apa yang akan dilakukan Bank Sentral Jepang ketika ia mengambil keputusan dan melakukan intervensi terhadap Yen. Investor juga bersiap menghadapi data inflasi penting AS minggu ini yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan Federal Reserve menjelang pertemuan pekan depan. Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 60% untuk kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin, menyusul data tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan yang dirilis pada hari Jumat. Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of Japan juga diperkirakan akan memperketat kebijakan moneter bulan ini. Sementara itu, harga minyak terus melonjak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, yang meningkatkan risiko inflasi dan memperkuat spekulasi kenaikan suku bunga.
Pivot : 98,760
R1 : 98,921 S1 : 98,620
R2 : 99,061 S2 : 98,459
R3 : 99,222 S3 : 98,319
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Sell Limit di area 65.895 – 65,950
Indeks Nikkei 225 turun 1% menjadi di bawah 64.600, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,65% menjadi 4.020 pada hari Kamis, memperpanjang kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut karena harga minyak yang tinggi memicu kekhawatiran inflasi dan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Saham Jepang juga mengikuti penurunan semalam di Wall Street karena imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak setelah Departemen Keuangan mengumumkan rencana untuk membeli kembali hingga $6 miliar utang jangka panjang, mengecewakan beberapa investor yang mengantisipasi peningkatan yang lebih substansial. Sementara itu, investor terus memantau yen setelah mata uang tersebut menguat ke level tertinggi hampir tujuh bulan. Penurunan yang signifikan tercatat di antara saham teknologi dan konsumen, termasuk Fujikura (-4,4%), Ibiden Co (-3,1%), Furukawa Electric (-4,9%), Nintendo (-3,8%), dan Fast Retailing (-1,5%).
Pivot : 65,475
R1 : 66180 S1 : 64,315
R2 : 67,340 S2 : 63,610
R3 : 67,045 S3 : 62,450
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng sedikit berubah, turun menjadi 0,2%, atau 42 poin, untuk ditutup pada 25.275 pada hari Rabu, karena investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak. Minyak mentah Brent naik mendekati US$100 per barel setelah serangan terhadap fasilitas energi Saudi menimbulkan kekhawatiran tentang gangguan pasokan global, memicu kekhawatiran inflasi dan berpotensi membatasi ruang lingkup penurunan suku bunga. Semalam, harga berjangka AS melemah setelah kerugian Wall Street semalam. Sementara itu, kekuatan saham chip Asia dan minat investor yang berkelanjutan pada saham kecerdasan buatan membantu meredam penurunan tersebut. Dari sisi data, tingkat inflasi tahunan China meningkat menjadi 0,8% pada Agustus dari 0,5% pada Juli, sementara harga produsen naik 3,8% tahun-ke-tahun, naik dari kenaikan 3,5% pada Juli yang sebagian didorong oleh biaya makanan dan energi yang lebih tinggi. Di antara saham-saham individual, Haidilao anjlok hampir 10%, sementara Lenovo naik 2,1%, MiniMax naik 1,9% dan Kingboard Laminates naik 3,3%.
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 29,550| SL: 29,476 | TP: 29,800
Kontrak berjangka saham AS tetap stabil pada hari Kamis karena investor menunggu angka inflasi penting yang dapat membentuk keputusan kebijakan Federal Reserve selanjutnya. Indeks harga produsen Agustus akan dirilis pada hari Kamis, diikuti oleh laporan inflasi konsumen pada hari Jumat. Data ekonomi utama lainnya yang dijadwalkan untuk dirilis hari ini termasuk klaim pengangguran mingguan dan penjualan rumah yang sudah ada. Di sisi korporasi, pendapatan diharapkan dari Oracle, Adobe, Copart, Macy’s, dan Restoration Hardware. Dalam perdagangan reguler hari Rabu, Dow turun 0,77%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,48% dan 0,64%. Kerugian tersebut terjadi karena harga minyak terus naik di tengah konflik yang semakin intensif antara AS dan Iran, meningkatkan kekhawatiran tentang inflasi dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Imbal hasil obligasi pemerintah juga bergerak lebih tinggi setelah Departemen Keuangan mengumumkan rencana untuk membeli kembali hingga $6 miliar utang jangka panjang, mengecewakan beberapa investor yang mengharapkan peningkatan yang lebih substansial.
Pivot : 29,569.75
R1 : 29,716.00 S1 : 29,376.75
R2 : 29,909.00 S2 : 29,230.50
R3 : 30,055.25 S3 : 29,037.50
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.450, testing support 4.340 – 4.324.
Harga emas bergerak relatif stabil di kisaran US$4.400 per troy ounce pada perdagangan Kamis, setelah mencatat penguatan pada sesi sebelumnya. Pergerakan tersebut mencerminkan sikap investor yang cenderung berhati-hati menjelang rilis sejumlah data inflasi Amerika Serikat yang dinilai penting dalam menentukan arah kebijakan moneter Federal Reserve. Pasar menantikan data Producer Price Index (PPI) Agustus yang dijadwalkan dirilis pada Kamis, disusul Consumer Price Index (CPI) pada Jumat, untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai tekanan inflasi dan kemungkinan langkah suku bunga The Fed berikutnya.
Dari sisi fundamental, emas masih mendapatkan dukungan dari pelemahan dolar AS. Kondisi tersebut membuat emas relatif lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya dan membantu mempertahankan level harga yang tinggi. Selain itu, permintaan terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai jangka panjang tetap menjadi faktor pendukung, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan risiko inflasi global.
Namun, ruang penguatan emas dalam jangka pendek masih menghadapi sejumlah tekanan. Kenaikan harga minyak hingga mendekati level tertinggi dalam beberapa bulan meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik AS-Iran dapat mendorong inflasi lebih tinggi. Pada saat yang sama, kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS turut meningkatkan opportunity cost dalam memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Pasar juga menjadi lebih berhati-hati setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana pembelian kembali utang jangka panjang hingga US$6 miliar, yang dinilai mengecewakan sebagian investor karena ekspektasi sebelumnya terhadap program buyback yang lebih besar.
Pivot : 4.450
R1 4.450 R2 4.510 R3 4.565
S1 4.340 S2 4.382 S3 4.223
Oil
Opportunity : Bullish selama bertahan di atas 93,42, testing resistance 99,32
Harga minyak mentah kembali menguat pada perdagangan Kamis dan bergerak mendekati US$97 per barel, sekaligus mencapai level tertinggi sejak Mei. Penguatan tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya ketegangan dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memunculkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan lebih lanjut terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah. Risiko geopolitik tersebut kembali menjadi faktor dominan yang mendorong investor memasukkan premi risiko lebih besar ke dalam harga minyak.
Ketegangan semakin meningkat setelah Iran menyatakan kesiapan menghadapi konflik yang lebih intens dan berjanji untuk melawan blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat. Iran juga memperingatkan bahwa serangan akan ditingkatkan apabila pasukan AS terus melakukan serangan di wilayahnya. Pernyataan tersebut memperkecil harapan terhadap de-eskalasi dalam waktu dekat dan meningkatkan kekhawatiran pasar bahwa gangguan terhadap jalur maupun fasilitas energi di kawasan Timur Tengah dapat berlangsung lebih lama.
Presiden Donald Trump juga memperkirakan konflik tidak akan berakhir hingga setelah pemilihan paruh waktu atau November midterm elections, sekaligus menyampaikan bahwa kemungkinan penurunan harga bensin secara signifikan dalam waktu dekat cukup terbatas. Pernyataan tersebut memperkuat persepsi bahwa tekanan terhadap pasar energi kemungkinan masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan.
Situasi semakin kompleks setelah kelompok Houthi yang didukung Iran menyerang sejumlah fasilitas energi di Arab Saudi, sehingga menyebabkan penghentian sementara sebagian aktivitas operasional. Perkembangan tersebut memperluas dampak konflik dari sekadar ketegangan antara AS dan Iran menjadi risiko yang lebih luas terhadap infrastruktur energi regional. Bagi pasar minyak, perkembangan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa eskalasi lebih lanjut dapat mengurangi pasokan sekaligus mengganggu distribusi energi dari Timur Tengah. .
Pivot: 93,43
R1 99,32 S1 93,43
R2 101,78 S2 91,79
R3 99,32 S3 89,52
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 10 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Price Action Jadi Panduan Trading Emas Jelang PPI AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 10 September 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
