FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70400 – 0,71000
Penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut. Bahkan mendekati level tertinggi dalam beberapa minggu terakhir karena pengeluaran rumah tangga yang lebih kuat dari perkiraan memperkuat tanda-tanda permintaan domestik yang tangguh menjelang pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral minggu depan. Pengeluaran rumah tangga naik 0,8% pada bulan Juni, jauh di atas perkiraan sebesar 0,2%, didorong oleh peningkatan lain dalam pengeluaran diskresioner, sementara pertumbuhan tahunan meningkat menjadi 6,0%, juga melebihi ekspektasi. Data tersebut mendukung pandangan bank sentral bahwa aktivitas konsumen tetap kuat meskipun sentimen melemah, meskipun inflasi yang lebih rendah baru-baru ini dan pasar perumahan yang mendingin telah memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuan 4,35% tidak berubah minggu depan. Pasar juga menilai kecil kemungkinannya terjadi kenaikan suku bunga pada bulan September, sementara memperkirakan adanya peluang sekitar 50% untuk langkah kebijakan tersebut pada bulan November jika inflasi kuartal ketiga ternyata lebih tinggi dari perkiraan. Investor kini menantikan angka PMI final dan data neraca perdagangan yang akan dirilis minggu ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi.
Pivot : 0,70297
R1 : 0,70635 S1 : 0,70114
R2 : 0,70818 S2 : 0,69776
R3 : 0,71156 S3 : 0,69593
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,700 – 158,500
Nampaknya penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback mulai melandai. Dimana sebelumnya Yen mempertahankan sebagian besar penguatannya dari tiga sesi sebelumnya karena sinyal dukungan terkoordinasi dari AS dan Jepang membuat pasar tetap waspada terhadap intervensi lebih lanjut. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mendesak Federal Reserve untuk memperluas Fasilitas Repo Otoritas Moneter Asing dan Internasional (*Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility*), yang memungkinkan pemerintah asing memperoleh dolar AS dengan menggunakan kepemilikan obligasi Treasury mereka sebagai jaminan. Pernyataan tersebut menyusul konfirmasi dari Bessent dan Presiden Donald Trump bahwa AS telah melakukan intervensi bersama dengan Jepang untuk mendukung yen. Sementara itu, data Bank of Japan menunjukkan bahwa Tokyo menghabiskan sekitar ¥5,33 triliun dalam operasi hari Jumat, setelah sebelumnya dilaporkan melakukan intervensi satu hari dengan rekor nilai sebesar ¥8,45 triliun pada hari sebelumnya. Yen telah jatuh ke level terendah empat dekade lalu di tengah meningkatnya biaya energi, kekhawatiran fiskal yang semakin besar, dan perbedaan suku bunga yang terus melebar.
Pivot : 157,576
R1 : 158,028 S1 : 157,202
R2 : 158,402 S2 : 156,750
R3 : 158,854 S3 : 156,376
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3478 – 1.3501
Pounds ditutup menguat seiring pembukaan selat Hormuz pada selasa kemarin. Kabar reopening Selat Hormuz ini langsung mendorong investor melepas premi risiko geopolitik yang selama ini menopang harga minyak. Belum ada konfirmasi resmi, namun optimisme pasar sudah menular ke hampir semua kelas aset. Indeks Dolar AS turun sekitar 0,10% ke kisaran 99,90 setelah data JOLTS Job Openings mengecewakan pasar. Lowongan kerja AS turun ke 7,359 juta pada Juni, dari 7,537 juta bulan sebelumnya, dan meleset dari perkiraan 7,4 juta. Data ini menunjukkan permintaan tenaga kerja terus melonggar. Pound sterling naik tipis 0,10% ke 1,3450 dan bergerak dalam rentang terbatas karena minim katalis domestik. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini seiring meredanya konflik Timur-tengah dan dibukanya selat Hormuz.
Open : 1.3450 Pivot 1.3441
R1 : 1.3464 S1 : 1.3426
R2 : 1.3478 S2 : 1.3403
R3 : 1.3501 S3 : 1.3388
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1553 – 1.1573
Mata uang Euro berakhir naik terhadap Dollar AS pada hari Selasa, terdukung pelemahan Dollar AS. Pasangan mata uang EUR/USD berakhir naik 0,21% pada 1.1532. Euro ditutup menguat pada hari Selasa di tengah pelemahan Dollar. Demikian juga, penurunan harga minyak mentah sebesar -5% pada hari Selasa ke level terendah dalam 3 minggu memberikan sentimen positif bagi ekonomi Zona Euro dan mata uang euro, mengingat Eropa mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya. Pasar memperhitungkan peluang sebesar 79% untuk kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 10 September. Sore ini akan dirilis data PPI Juni Zona Euro yang diindikasikan menurun. Di Amerika Serikat, ekonom memperkirakan data ADP Employment Change menunjukkan perlambatan perekrutan swasta ke 70 ribu pada Juli dari 98 ribu, menjelang rilis data payroll pada Jumat. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini seiring meredanya ketegangan Timur-tengah dan kembali dibukanya selat Hormuz.
Open : 1.1530 Pivot : 1.1521
R1 : 1.1541 S1 : 1.1509
R2 : 1.1553 S2 : 1.1489
R3 : 1.1573 S3 : 1.1477
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.8064 – 0.8049
Swiss Franc ditutup menguat ditopang oleh pelemahan Dollar AS. Indeks Dolar AS turun sekitar 0,10% ke kisaran 99,90 setelah data JOLTS Job Openings mengecewakan pasar. Lowongan kerja AS turun ke 7,359 juta pada Juni, dari 7,537 juta bulan sebelumnya, dan meleset dari perkiraan 7,4 juta. Data ini menunjukkan permintaan tenaga kerja terus melonggar. Disisi lain Kabar reopening Selat Hormuz langsung mendorong investor melepas premi risiko geopolitik yang selama ini menopang harga minyak. Belum ada konfirmasi resmi, namun optimisme pasar sudah menular ke hampir semua kelas aset. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini seiring meredanya konflik Timur-tengah dan kembali dibukanya selat Hormuz.
Open : 0.8095 Pivot : 0.8090
R1 : 0.8102 S1 : 0.8076
R2 : 0.8117 S2 : 0.8064
R3 : 0.8128 S3. : 0.8049
DXY
Opportunity: Bearish Range 99,800 – 99,500
Peluang pelemahan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mewarnai pergerakan market. Kondisi tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang kembali merosot ke level 99,828. Penyebab fluktuasi Dollar AS ini imbas imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury) turun seiring anjloknya harga minyak akibat meningkatnya optimisme bahwa upaya diplomatik dapat mengakhiri konflik AS-Iran; hal ini mendorong investor untuk menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve pada bulan September. Qatar menyatakan bahwa pihak mediator telah mencapai kemajuan dalam negosiasi, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dapat dicapai paling cepat pada hari Selasa atau Rabu. Investor juga mencermati serangkaian data ekonomi AS terbaru. Lowongan pekerjaan turun lebih dari yang diperkirakan menjadi 7,36 juta pada bulan Juni, defisit perdagangan menyempit karena impor menurun lebih banyak daripada ekspor, dan pesanan pabrik secara tak terduga turun 0,3%, menandai penurunan bulanan kedua berturut-turut. Perkembangan tersebut menurunkan probabilitas tersirat kenaikan suku bunga Fed pada bulan September menjadi 57%. Pasar kini mengalihkan perhatian pada laporan ketenagakerjaan ADP dan data *nonfarm payrolls* hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan The Fed.
Pivot : 99,921
R1 : 100,015 S1 : 99,785
R2 : 100,151 S2 : 99,691
R3 : 100,245 S3 : 99,555
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke 64,700
Indeks Nikkei 225 melonjak 3,3% ke atas 66.000, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 1,2% menjadi 4.009 pada hari Rabu, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya karena saham Jepang mengikuti kenaikan Wall Street setelah Dow dan S&P 500 ditutup pada rekor tertinggi baru. Sentimen pasar global juga terangkat oleh penurunan tajam harga minyak di tengah meningkatnya optimisme atas kesepakatan sementara antara AS dan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Di dalam negeri, data menunjukkan upah riil meningkat untuk bulan keenam berturut-turut pada bulan Juni, memperkuat alasan untuk kenaikan suku bunga tambahan oleh Bank of Japan. Saham teknologi memimpin reli, dengan Kioxia Holdings naik 7,4%, Ibiden Co naik 5,1%, Advantest naik 5,7%, Lasertec naik 4,2%, dan SoftBank Group melonjak 7,8%. Saham-saham unggulan lainnya juga mencatatkan kenaikan yang solid, termasuk JX Advanced Metals (3,8%), Mizuho Financial (1,7%), dan Sony Group (2,7%).
Pivot : 62,930
R1 : 64,550 S1 : 62,085
R2 : 65,395 S2 : 60,465
R3 : 67,015 S3 : 59,620
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke 26,270
Indeks Hang Seng turun 0,6%, atau 156 poin, menjadi 25.853 pada hari Selasa, mengakhiri enam sesi berturut-turut yang mengalami kenaikan, karena investor mengambil keuntungan dan sentimen melemah selama sesi tersebut. Optimisme awal atas langkah-langkah terbaru Beijing untuk memperkuat peran Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, termasuk perluasan produk investasi dalam mata uang yuan dan akses pasar lintas batas, memudar seiring munculnya aksi jual pada saham-saham teknologi dan keuangan berkapitalisasi besar. Penurunan indeks acuan juga mencerminkan kehati-hatian yang masih ada terhadap prospek ekonomi China dan pendapatan perusahaan, yang mendorong investor untuk mengunci keuntungan setelah reli awal. Sementara itu, kehati-hatian tetap berlaku menjelang data perdagangan China, yang akan dirilis akhir pekan ini, yang dapat memberikan wawasan baru tentang kekuatan pemulihan ekonomi negara tersebut. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-0,6%), Meituan (-0,8%), Minimax (-6,9%), Hong Kong Exchange & Clearing (-0,2%), dan AIA (-0,6%).
Pivot : 25,894
R1 : 26,141 S1 : 25,762
R2 : 26,273 S2 : 25,515
R3 : 26,520 S3 : 25,383
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 28,261| SL: 28,150 | TP: 28,600
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Rabu setelah indeks utama melonjak ke rekor tertinggi baru pada sesi sebelumnya, didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat dan meningkatnya optimisme atas kesepakatan yang akan segera terjadi untuk membuka kembali Selat Hormuz. Dalam perdagangan lanjutan, SpaceX anjlok 7% meskipun melaporkan pendapatan kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan dalam rilis pendapatan pertamanya sebagai perusahaan publik, karena investor tetap khawatir tentang pengeluaran besar perusahaan untuk infrastruktur kecerdasan buatan. AMD juga turun 9% setelah pembuat chip tersebut hanya memberikan sedikit peningkatan pendapatan. Selama sesi reguler Selasa, Dow dan S&P 500 masing-masing naik 1,71% dan 1,79%, dengan kedua indeks acuan ditutup pada rekor tertinggi baru. Nasdaq Composite yang didominasi teknologi melonjak 2,59%. Investor sekarang menunggu putaran pendapatan perusahaan lainnya pada hari Rabu, termasuk hasil dari Eli Lilly, AppLovin, Walt Disney, Uber, dan Sandisk.
Pivot : 27,969.50
R1 : 28,707.00 S1 : 27,586.25
R2 : 29,090.25 S2 : 26,848.75
R3 : 29,827.75 S3 : 26,465.50
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Sideway, dengan bias bullish menguji resistance 4.116.
Harga emas bergerak relatif stabil di kisaran USD 4.100 per troy ounce pada perdagangan Rabu di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang masih mencermati perkembangan negosiasi terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Optimisme terhadap tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak terkait mendorong ekspektasi bahwa gangguan terhadap pasokan energi dapat segera mereda, sehingga berpotensi mengurangi tekanan inflasi global. Kondisi tersebut turut menurunkan ekspektasi pasar terhadap kebutuhan kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Qatar telah menyiapkan proposal sementara untuk mendukung pembukaan kembali Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat dan Iran juga mengindikasikan adanya kemajuan dalam proses negosiasi. Sentimen positif tersebut memicu penurunan tajam harga minyak, yang pada gilirannya mengurangi permintaan aset lindung nilai seperti emas. Sejalan dengan itu, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan September turun menjadi sekitar 57%, dibandingkan sekitar 67% sehari sebelumnya.
Pelaku pasar kini mengalihkan perhatian pada rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat, khususnya laporan ADP Private Payrolls bulan Juli, yang diharapkan dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter Federal Reserve. Di sisi lain, permintaan terhadap emas fisik dan instrumen berbasis emas tetap menunjukkan ketahanan. Arus dana masuk ke exchange-traded funds (ETF) berbasis emas di China masih berlanjut, mencerminkan dukungan investor institusi terhadap harga emas yang tetap bertahan di atas level psikologis USD 4.000 per troy ounce.
Pivot : 4.019
R1 4.116 R2 4.141 R3 4.166
S1 4.019 S2 3.995 S3 3.960
Oil
Opportunity : Bearish selama di bawah resistance 77,75, testing support 73,06.
Harga minyak mentah melanjutkan tren pelemahannya pada perdagangan Rabu dan bergerak mendekati USD 75 per barel. Penurunan ini menjadi sesi pelemahan ketiga secara berturut-turut dengan akumulasi penurunan mingguan yang telah melampaui 10%. Tekanan terhadap harga terutama dipicu oleh meningkatnya optimisme pasar terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia.
Sentimen positif tersebut menguat setelah Qatar mengumumkan bahwa proposal sementara telah disiapkan untuk mendukung proses pembukaan kembali Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat dan Iran sama-sama menyampaikan bahwa pembicaraan berlangsung dengan perkembangan yang konstruktif. Sebelumnya, Presiden Donald Trump juga memutuskan untuk menunda rencana aksi militer terhadap Iran guna memberikan ruang bagi upaya diplomasi, sembari tetap menegaskan pentingnya pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut sesegera mungkin.
Di sisi lain, Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan usulan yang memungkinkan negara-negara Eropa membantu proses pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa pembicaraan dengan Oman mengenai pengamanan jalur pelayaran mengalami kemajuan. Sementara itu, Arab Saudi terus melanjutkan komunikasi dengan kelompok Houthi di Yaman melalui mediasi Oman sebagai upaya mencegah eskalasi konflik di kawasan Laut Merah. Rangkaian perkembangan diplomatik ini memperkuat ekspektasi bahwa risiko gangguan pasokan minyak global akan menurun, sehingga memberikan tekanan terhadap harga minyak di pasar internasional.
Pivot: 77,75
R1 77,75 S1 73,06
R2 79,54 S2 70,72
R3 81,17 S3 68,91
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 5 Agustus 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Analisa SMC NZD/USD Pasca Data Tenaga Kerja Selandia Baru
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 5 Agustus 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
