FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69600 – 0,69000
Awalnya pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS mengalami penguatan terbatas dan sementara. Namun tidak lama kemudian mata uang Australia ini kembali mengalami pelemahan. Sebelumnya Aussie mencapai level tertinggi dalam lima minggu karena laporan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga lainnya. Jumlah lapangan kerja bersih melonjak sebesar 76.300 pada bulan Juni, peningkatan terbesar sejak April tahun lalu dan jauh di atas perkiraan kenaikan 15.300, sementara tingkat pengangguran tetap di 4,4% sesuai perkiraan, dengan tingkat partisipasi meningkat ke level tertinggi dalam satu tahun sebesar 67%. Data yang menggembirakan tersebut memperkuat tanda-tanda kondisi pasar tenaga kerja yang ketat dan mendorong pasar untuk meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi pada akhir tahun menjadi 90%, naik dari 78% sebelumnya. Dikombinasikan dengan harga minyak yang lebih tinggi di tengah pertempuran yang kembali terjadi di Timur Tengah, laporan pekerjaan yang kuat ini menambah ketidakpastian atas prospek inflasi dan meningkatkan tekanan pada Reserve Bank of Australia untuk mempertahankan kebijakan yang ketat. Investor kini menantikan data inflasi kuartal kedua yang akan dirilis minggu depan, dengan inflasi inti diperkirakan akan meningkat menjadi 3,7% per tahun dari 3,5%, tetap jauh di atas kisaran target bank sentral sebesar 2%-3%.
Pivot : 0,69827
R1 : 0,70038 S1 : 0,69451
R2 : 0,70414 S2 : 0,69240
R3 : 0,70625 S3 : 0,68864
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 163,800 – 164,500
Terpuruknya mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berlangsung. Bahkan pelemahan Yen sudah sentuh level 163,979. Nasib mata uang Jepang ini mencapai level terendah dalam empat dekade meskipun ada ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ yang lebih cepat dan potensi intervensi mata uang. Laporan pada hari Rabu menunjukkan bahwa BOJ waspada terhadap risiko inflasi yang dapat mendorongnya untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan pasar. Menteri Keuangan Satsuki Katayama juga menegaskan kembali bahwa pemerintah siap mengambil tindakan tegas di pasar valuta asing jika diperlukan. Namun, langkah-langkah ini hanya sedikit berpengaruh untuk membalikkan pelemahan Yen secara keseluruhan di tengah penguatan Dollar AS dan suku bunga Jepang yang relatif rendah. Sentimen terhadap mata uang tersebut telah melemah dalam beberapa pekan terakhir karena investor menavigasi latar belakang kebijakan yang berubah di bawah PM Sanae Takaichi, yang pemerintahannya telah berjuang untuk menghilangkan persepsi bahwa mereka dapat menekan BOJ untuk menunda kenaikan suku bunga. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perekonomian Jepang, mengingat ketergantungannya yang besar pada energi impor.
Pivot : 163,595
R1 : 164,204 S1 : 163,211
R2 : 164,587 S2 : 162,603
R3 : 165,196 S3 : 162,220
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3275 – 1.3239
Diluar perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Dollar AS menguat secara luas pada hari Kamis. Data klaim pengangguran mingguan AS turun tajam ke level 187 ribu untuk pekan yang berakhir 18 Juli, jauh di bawah perkiraan pasar sebesar 212 ribu. Angka ini juga lebih rendah dari revisi minggu sebelumnya di 209 ribu. Pasar mencatat ini sebagai level terendah sejak tahun 1969. Data ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat dalam waktu lebih lama. GBP/USD turun di bawah level 1,3320, melemah sekitar 0,4%. Investor bersikap hati-hati menjelang laporan Retail Sales Inggris yang akan terbit Jumat. Pasar memperkirakan penjualan bulanan turun 0,3% pada Juni, setelah kenaikan 1,2% pada Mei. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 1.3313 Pivot 1.3335
R1 : 1.3357 S1 : 1.3300
R2 : 1.3392 S2 : 1.3275
R3 : 1.3448 S3 : 1.3239
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1324 – 1.1284
Euro ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Saat Dollar AS menguat EUR/USD jatuh ke kisaran 1,1380, turun sekitar 0,3%. Bank Sentral Eropa mempertahankan tiga suku bunga acuan tanpa perubahan, sesuai perkiraan pasar. Bank sentral ini tetap membuka peluang pengetatan lebih lanjut jika tekanan inflasi akibat harga energi terus berlanjut. Namun keputusan ini tidak cukup menopang Euro karena permintaan Dolar AS mendominasi pergerakan pasar. Disisi lain Dollar AS menguat secara luas pada hari Kamis. Data klaim pengangguran mingguan AS turun tajam ke level 187 ribu untuk pekan yang berakhir 18 Juli, jauh di bawah perkiraan pasar sebesar 212 ribu. Angka ini juga lebih rendah dari revisi minggu sebelumnya di 209 ribu. Pasar mencatat ini sebagai level terendah sejak tahun 1969. Data ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat dalam waktu lebih lama. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 1.1371 Pivot : 1.1392
R1 : 1.1409 S1 : 1.1365
R2 : 1.1436 S2 : 1.1324
R3 : 1.1480 S3 : 1.1284
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8207 – 0.8235
Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss Franc terjadi di tengah meningkatnya ketegangan konflik Timur-tengah. Presiden Donald Trump menyatakan dirinya hampir mengambil keputusan soal operasi militer besar terhadap Iran. Pernyataan ini langsung memperburuk sentimen pasar global. Harga minyak melonjak setelah serangan terhadap kapal tanker Saudi di Laut Merah. Investor mengkhawatirkan gangguan pasokan energi bisa meluas ke Selat Bab el-Mandeb dan Selat Hormuz. Dolar AS menguat secara luas pada hari Kamis. Data klaim pengangguran mingguan AS turun tajam ke level 187 ribu untuk pekan yang berakhir 18 Juli, jauh di bawah perkiraan pasar sebesar 212 ribu. Angka ini juga lebih rendah dari revisi minggu sebelumnya di 209 ribu. Pasar mencatat ini sebagai level terendah sejak tahun 1969. Data ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat dalam waktu lebih lama. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8165 Pivot : 0.8157
R1 : 0.8184 S1 : 0.8134
R2 : 0.8207 S2 : 0.8106
R3 : 0.8235 S3. : 0.8084
DXY
Opportunity: Bullish Range 101,400 – 100,700
Keperkasaan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Kondisi tersebut nampak pada Indeks Dollar AS (DXY) yang terus melonjak naik dan sentuh level tertinggi hariannya di level 101,544. Penguatan mata uang Dollar AS level tertinggi dalam sekitar 3 minggu, karena melonjaknya harga minyak dan meningkatnya ketegangan geopolitik memicu ekspektasi bahwa The Fed perlu menaikkan suku bunga. Saat ini, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga minggu depan lebih dari 33%, sementara probabilitas kenaikan pada bulan September telah meningkat di atas 78%, naik dari 61% sehari sebelumnya. Permusuhan di Timur Tengah terus meningkat, tanpa tanda-tanda penyelesaian dalam waktu dekat. Akibatnya, harga minyak telah melonjak hampir 31% di atas level pra-konflik yang terlihat awal bulan ini. Meskipun tekanan inflasi sejauh ini relatif terkendali, lonjakan harga energi terbaru telah memperbarui kekhawatiran bahwa biaya minyak yang lebih tinggi dapat memicu inflasi yang lebih luas, mendorong The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat. Dollar AS menguat terhadap Euro setelah ECB mempertahankan suku bunga tidak berubah, seperti yang diperkirakan, sementara juga mencatatkan penguatan terhadap Yen dan Poundsterling.
Pivot : 101,306
R1 : 101,674 S1 : 101,068
R2 : 101,912 S2 : 100,700
R3 : 102,280 S3 : 100,462
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 60,115
Indeks Nikkei 225 turun lebih dari 2% menjadi di bawah 64.900, sementara Indeks Topix turun lebih dari 1% menjadi di bawah 4.000 pada hari Jumat, membalikkan kenaikan sesi sebelumnya, didorong oleh penurunan luas saham teknologi di tengah kekhawatiran baru atas pengeluaran besar untuk AI. Kehati-hatian investor semakin diperkuat oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, yang mendorong harga minyak naik tajam dan meningkatkan kekhawatiran inflasi. Dari sisi data, inflasi utama Jepang naik menjadi 1,7% pada Juni, level tertinggi dalam enam bulan, dari 1,5% pada Mei, memperkuat alasan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank Sentral Jepang. Saham teknologi dan yang terkait dengan AI memimpin penurunan di Jepang, termasuk Kioxia Holdings (-3,1%), Advantest (-3,9%), SoftBank Group (-5,1%), Tokyo Electron (-2,0%), Taiyo Yuden (-3,4%), Lasertec (-1,2%), dan Murata Manufacturing (-2,1%). Meskipun terjadi penurunan pada hari Jumat, Indeks Nikkei 225 naik sekitar 1% untuk minggu ini, sementara Indeks Topix telah naik lebih dari 2%, dan berada di jalur untuk kenaikan mingguan pertama mereka dalam tiga minggu terakhir.
Pivot : 62,026
R1 : 63,068 S1 : 60,773
R2 : 64,321 S2 : 59,731
R3 : 66,616 S3 : 57,436
HANGSENG
Opportunity: Menguji support ke area: 25,434
Indeks Hang Seng naik 1,3%, atau 318 poin, dan ditutup pada 25.211 pada hari Kamis, pulih dari kerugian sesi sebelumnya karena saham-saham teknologi memimpin kenaikan pasar. Reli ini terutama didorong oleh pembelian kembali saham teknologi setelah aksi ambil untung baru-baru ini, dengan investor tetap optimis tentang prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kecerdasan buatan dan semikonduktor. Sentimen semakin didukung oleh aktivitas penggalangan dana yang berkelanjutan di antara perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok di Hong Kong, yang menyoroti permintaan investor yang kuat untuk AI dan pembuat chip meskipun terjadi volatilitas pasar baru-baru ini. Pasar juga mendapat dukungan dari berita perusahaan yang positif setelah Cathay Pacific memproyeksikan laba paruh pertama yang jauh lebih kuat, didorong oleh perjalanan penumpang dan permintaan kargo yang tangguh. Saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan termasuk Tencent (0,6%), Meituan (4,1%), Kingboard Laminates (0,8%), Lenovo (2,3%), dan Hong Kong Exchanges and Clearing (1,4%).
Pivot : 25,870
R1 : 26,094 S1 : 25,448
R2 : 26,516 S2 : 25,224
R3 : 27,162 S3 : 24,578
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,737| SL: 29,840 | TP: 28,500
Kontrak berjangka AS sedikit berubah pada hari Jumat karena investor berupaya menstabilkan pasar setelah aksi jual besar-besaran yang dipicu oleh melonjaknya harga minyak dan pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan teknologi besar. Selama sesi reguler Kamis, Dow Jones kehilangan lebih dari 500 poin, sementara S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan penurunan satu hari terbesar sejak 23 Juni, masing-masing turun 1,2% dan 2,2%. Minyak mentah Brent naik di atas $100 per barel untuk pertama kalinya sejak akhir Mei setelah dua kapal tanker minyak Saudi dilaporkan tertabrak di Laut Merah, yang meningkatkan kekhawatiran atas gangguan pasokan di Timur Tengah. Sementara itu, Tesla anjlok hampir 15% setelah gagal memenuhi ekspektasi pendapatan kuartal kedua, menandai penurunan harian terburuknya sejak Maret 2025, sementara Alphabet turun 7% setelah menaikkan panduan belanja modal setahun penuhnya. Indeks-indeks utama juga berada di jalur untuk mengalami kerugian mingguan, dengan Nasdaq memimpin penurunan.
Pivot : 29,057.92
R1 : 29,889.08 S1 : 28,291.17
R2 : 30,676.17 S2 : 27,439.67
R3 : 32,294.42 S3 : 25,821.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Meski mengalami koreksi, harga masih mampu bertahan di atas support SMA 50 di kisaran 4.042. Selama level support tersebut tetap terjaga, harga berpeluang melanjutkan rebound untuk menguji area resistance di kisaran 4.104.
Harga emas melemah ke bawah level $4.100 per ons pada hari Kamis, terkoreksi dari level tertinggi dua minggu terakhir. Pelemahan ini dipicu oleh eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang justru mendorong harga minyak naik dan memicu ekspektasi bahwa Bank Sentral AS (The Fed) berpotensi menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran mengklaim telah menargetkan dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi sebagai bagian dari blokade laut yang mereka lakukan, sehingga memunculkan kekhawatiran akan munculnya titik rawan baru bagi pasokan minyak global. Di sisi lain, Amerika Serikat terus melancarkan serangan terhadap Iran, kini memasuki malam ke-12 secara berturut-turut, yang memicu aksi balasan dan memperdalam kekhawatiran akan gangguan berkepanjangan terhadap ekspor energi dari kawasan Teluk. Lonjakan harga minyak ini pada gilirannya memperkuat kekhawatiran inflasi, sehingga membuat pelaku pasar semakin yakin bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat dalam waktu lebih lama. Kondisi semacam ini secara historis kurang menguntungkan bagi aset non-yield seperti emas. Saat ini, pasar uang memperhitungkan peluang sekitar 78% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan September mendatang.
Pivot : 4.042
R1 4.104 R2 4.141 R3 4.186
S1 4.042 S2 4.019 S3 3.983
Oil
Opportunity : Tren masih bullish, namun indikator RSI mulai memasuki area overbought. Selama resistance masih bertahan, harga berpotensi mengalami koreksi untuk menguji support di level 89,63.
Harga minyak mentah diperdagangkan di atas $92 per barel pada hari Jumat dan berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan lebih dari 12% dalam sepekan, seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memperbesar kekhawatiran akan gangguan pasokan global yang lebih dalam. Presiden AS Trump mengancam akan memberikan “hukuman militer besar-besaran” terhadap Iran dan kelompok Houthi apabila terjadi serangan lanjutan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah, dan bahkan menyebut sedang mempertimbangkan “serangan besar-besaran” terhadap Iran. Pernyataan ini muncul menyusul serangan milisi Houthi yang didukung Iran terhadap dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah, jalur ekspor alternatif yang sangat penting bagi Arab Saudi di tengah gangguan yang terus terjadi di jalur Selat Hormuz. Para pembeli di Asia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengalihkan rute pengiriman minyak mentah Saudi melalui Terusan Suez dan memutar melalui Afrika. Sementara itu, Caspian Pipeline Consortium menghentikan sementara pemuatan minyak mentah di terminal Laut Hitam miliknya menyusul serangan terhadap kapal tanker, sehingga mengganggu jalur yang menangani sekitar 80% ekspor minyak Kazakhstan. Di tengah situasi ini, AS melanjutkan serangan terhadap Iran hingga memasuki hari ke-13 berturut-turut, sementara kedua belah pihak sama-sama menutup kemungkinan untuk berunding dalam waktu dekat.
Pivot: 89,63
R1 93,58 S1 89,63
R2 95,42 S2 87,27
R3 96,94 S3 84,53
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 24 Juli 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Analisis Moving Average untuk Mengakhiri Pekan Perdagangan
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 24 Juli 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
