FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69600–0,69000
Mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback kembali mengalami pelemahan. Bahkan saat ini Aussie mencapai level terendah dalam dua minggu setelah keputusan terpecah dari Reserve Bank of Australia dan panduan yang kurang agresif dari perkiraan meredam ekspektasi akan pengetatan moneter lebih lanjut. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,85%, seperti yang diperkirakan secara luas, menandai kenaikan kelima tahun ini dan membawa biaya pinjaman ke level tertinggi sejak Desember 2008. Keputusan tersebut menyoroti inflasi yang terus-menerus dan meluas, yang didorong oleh harga bahan bakar dan komoditas yang tinggi, kendala kapasitas domestik, dan permintaan barang teknologi terkait AI. Namun, langkah tersebut sebagian besar sudah diperhitungkan, sementara hasil voting 6-3, dengan tiga pembuat kebijakan mendukung tidak ada perubahan, dan penghapusan bahasa eksplisit tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut menandakan kemungkinan jeda pada pertemuan berikutnya di bulan Desember, yang memicu penurunan nilai mata uang. Para investor kini menantikan konferensi pers Gubernur Michele Bullock di Sydney hari ini, di mana beliau diperkirakan akan membahas prospek pergerakan suku bunga selanjutnya.
Pivot: 0,69764
R1: 0,69918 S1: 0,69499
R2: 0,70183 S2: 0,69345
R3: 0,70337 S3: 0,69080
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,600–159,100
Kondisi mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berada pada jalur pelemahannya. Dimana Yen Jepang melemah dan sentuh level 158,759, kesulitan untuk mendapatkan momentum meskipun ada peringatan verbal baru dari Tokyo. Pada hari Senin, Menteri Keuangan Satsuki Katayama menegaskan kembali bahwa pihak berwenang siap mengambil tindakan jika pergerakan mata uang menjadi berlebihan atau tidak teratur, sambil menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan AS dalam hal valuta asing. Sementara itu, para investor menantikan data upah Jepang yang akan dirilis minggu ini untuk mendapatkan indikasi lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter Bank Sentral Jepang. Pekan lalu, BOJ mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah di 1,25% tetapi memberi sinyal bahwa inflasi inti akhirnya mencapai target 2%, yang berpotensi membuka pintu bagi kenaikan suku bunga pada bulan Desember. Di tempat lain, permintaan aset aman untuk Yen melemah karena aksi jual saham teknologi, yang didorong oleh kekhawatiran yang meningkat atas valuasi kecerdasan buatan, mulai mereda. Namun, kinerja keuangan perusahaan yang mengecewakan terus membebani pasar saham Jepang.
Pivot: 158,389
R1: 159,037 S1: 158,020
R2: 159,406 S2: 157,372
R3: 160,054 S3: 157,003
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3450–1.3469
Poundsterling mempertahankan sentimen positif dalam tren bullishnya hingga pada perdagangan forex Eropa hari Selasa kemarin di kisaran tertinggi dalam 7 pekan. Poundsterling terus menunjukkan kinerja yang positif di tengah meredanya kekhawatiran fiskal menyusul pembaruan anggaran Inggris baru-baru ini. Selain itu, meningkatnya keyakinan bahwa Bank of England (BoE) akan menaikkan suku bunga pada hari Kamis menjadi faktor penguat. Bank of England (BOE) bersiap menghadapi kebijakan pengetatan moneter yang diperkirakan akan diputuskan pekan ini, akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak tahun 2023. Disisi lain U.S Dollar melemah karena harga minyak jatuh setelah AS dan Iran memberi sinyal terbuka terhadap penyelesaian diplomatik perang. Harga minyak WTI anjlok sekitar 6,5% ke dekat $96,90 per barel, penurunan harian terbesar dalam tiga bulan. Indeks dolar AS turun dari penutupan Jumat di 101,88 ke level terendah harian di dekat 101,42-101,43, sebagian besar terjadi pada sesi London. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini seiring dengan meredanya ketegangan konflik Timur-tengah dan turunnya harga Minyak global. Perhatian para pelaku pasar kini tertuju pada Bank of England. Bank sentral tersebut sudah diprediksi menaikkan suku bunga ke 4% besok Kamis, sehingga rincian voting dan pernyataan Gubernur Bailey akan jauh lebih menentukan daripada keputusan itu sendiri.
Open: 1.3411 Pivot: 1.3412
R1: 1.3432 S1: 1.3395
R2: 1.3450 S2: 1.3377
R3: 1.3469 S3: 1.3359
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1222–1.1238
Euro ditutup sedikit menguat terhadap U.S Dollar pada Selasa kemarin. Penguatan mata uang Euro terdukung pelemahan U.S Dollar. Indeks Dollar AS turun ke sekitar 101,8. Euro juga terbantu harga minyak yang kembali turun serta kemajuan pembicaraan di Timur Tengah, yang meredakan kekhawatiran inflasi energi di zona Euro. Selain itu, pelaku pasar melakukan penyesuaian posisi menjelang pemilu sela AS. Namun kenaikan Euro dibatasi oleh kekhawatiran mengenai masalah anggaran dan utang Prancis. Fitch merevisi prospek peringkat Prancis menjadi negatif setelah Moody’s mempertahankan peringkat dengan prospek negatif, sementara ekonomi Prancis menyusut 0,1% pada kuartal III. Ketidakpastian kepemimpinan ECB setelah Lagarde mengumumkan akan mundur lebih awal juga membayangi Euro. Perhatian para pelaku pasar kini tertuju pada Bank of England. Bank sentral tersebut sudah diprediksi menaikkan suku bunga ke 4% besok Kamis, sehingga rincian voting dan pernyataan Gubernur Bailey akan jauh lebih menentukan daripada keputusan itu sendiri. Di sisi lain, data inflasi Zona Euro, ISM jasa AS, pemilu sela AS, dan Nonfarm Payrolls Jumat akan menguji proyeksi pasar soal langkah The Fed berikutnya. Pasar kini masih menantikan rangkaian data krusial tersebut untuk mengukur pergerakan Greenback dalam waktu dekat. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open: 1.1188 Pivot: 1.1191
R1: 1.1207 S1: 1.1175
R2: 1.1222 S2: 1.1159
R3: 1.1238 S3: 1.1144
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8123–0.8097
Swiss Franc justru tertekan di tengah pelemahan mata-uang U.S Dollar pada perdagangan Selasa kemarin. USDCHF ditutup lebih tinggi di level 0.8207 di akhir perdagangan. U.S Dollar bergerak naik-turun sepanjang hari karena pasar mencermati ketidakpastian kesepakatan AS-Iran dan pemilu paruh waktu AS. Indeks dolar AS sempat turun sekitar 0,17% setelah laporan draf kesepakatan AS-Iran, lalu berbalik naik setelah data JOLTS dirilis. Lowongan kerja JOLTS September naik 333.000 ke 7,523 juta, tertinggi dalam empat bulan dan jauh diatas perkiraan 7,10-7,15 juta. Jumlah pekerja yang berhenti (quits) naik ke 3,36 juta, tertinggi sejak Maret 2025, sedangkan PHK turun ke 1,64 juta, terendah sejak Maret 2025. Pesanan pabrik AS juga lebih baik dari perkiraan. Hasil pemilu paruh waktu AS masih dalam penghitungan. Pasar mengantisipasi volatilitas karena hasilnya dapat mempengaruhi ekspektasi fiskal, tarif, dan imbal hasil obligasi. Malam nanti akan dirilis pengumuman pendanaan kembali Departemen Keuangan AS (Treasury refunding), dan PMI Jasa ISM Oktober dengan perkiraan 54,8, dari 54,9 pada bulan sebelumnya. Pada hari Kamis BoE diperkirakan menaikkan suku bunga, dan data tenaga kerja AS (Nonfarm Payrolls) Oktober dirilis pada Jumat. CHF berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini seiring turunnya harga Minyak global.
Open: 0.8196 Pivot: 0.8191
R1: 0.8233 S1: 0.8165
R2: 0.8259 S2: 0.8123
R3: 0.8301 S3: 0.8097
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,800–101,500
Gejolak pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus terjadi, namun kondisi mata uang Amerika ini cenderung stabil. Hal tersebut tergambar pada Indeks Dollar (DXY) yang tetap berada pada level 101,870. Situasi ini setelah menghadapi volatilitas yang meningkat pada sesi sebelumnya, karena investor menjadi lebih berhati-hati menjelang pemilihan paruh waktu AS. Pasar prediksi saat ini menunjukkan probabilitas 74% Partai Demokrat akan menguasai Senat AS, karena Presiden Donald Trump dan Partai Republik menghadapi tekanan politik yang meningkat terkait harga energi yang tinggi yang terkait dengan konflik Iran. Para investor juga menantikan laporan pekerjaan AS yang sangat dinantikan yang akan dirilis akhir pekan ini, yang dapat memberikan wawasan baru tentang kondisi pasar tenaga kerja dan mempengaruhi ekspektasi terhadap kebijakan moneter Federal Reserve. Saat ini, pasar memperkirakan sekitar 75% kemungkinan kenaikan suku bunga Fed pada bulan Desember, setelah jeda pada bulan Oktober. Sementara itu, perkembangan di Timur Tengah terus mempengaruhi pasar mata uang, dengan tanda-tanda kemajuan diplomatik antara AS dan Iran mengurangi permintaan dolar sebagai aset safe-haven.
Pivot: 101,812
R1: 102,000 S1: 101,682
R2: 102,130 S2: 101,494
R3: 102,318 S3: 101,364
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 turun 0,33% dan ditutup pada 63.082 pada hari Senin, memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya karena produsen chip memori Kioxia Holdings mengeluarkan prospek yang hati-hati, menimbulkan kekhawatiran bahwa pertumbuhan permintaan yang didorong oleh AI mungkin mulai melambat. Saham Kioxia anjlok 15,8% setelah perusahaan memproyeksikan laba operasi sebesar ¥2 triliun untuk kuartal Desember, sedikit di atas kuartal sebelumnya sebesar ¥1,99 triliun, menandai perlambatan dari pertumbuhan pendapatan yang kuat yang tercatat selama beberapa kuartal terakhir. Screen Holdings juga anjlok 19% setelah manajemen mempertahankan panduan setahun penuhnya tidak berubah meskipun melaporkan rekor penerimaan pesanan dan kekuatan berkelanjutan di pasar peralatan semikonduktor. Kerugian signifikan lainnya di antara saham teknologi termasuk Ibiden (-3,8%), Taiyo Yuden (-3%), dan SoftBank Group (-1,6%). Pasar Jepang akan tutup pada hari Selasa karena hari libur nasional.
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng naik tipis sekitar 0,4%, atau 99 poin, dan ditutup pada 23.393 pada hari Senin, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya, dipimpin oleh saham-saham teknologi. Namun, kekhawatiran atas potensi gelembung AI di China dapat menciptakan volatilitas ke depan, meskipun pergeseran dana investor dari saham AI yang dinilai terlalu tinggi ke sektor tradisional seperti perbankan, asuransi, dan bisnis konsumen dapat memberikan dukungan lebih lanjut untuk indeks secara keseluruhan. Saham perbankan juga tetap menjadi fokus karena bank-bank milik negara utama China melaporkan pertumbuhan laba kuartalan terkuat mereka dalam beberapa tahun terakhir, dengan pendapatan kuartal ketiga naik 6,4%–10,8% karena margin yang stabil dan biaya deposito yang lebih rendah. Pergerakan yang signifikan terjadi pada Tencent (2,2%), Xiaomi (6,1%), Meituan (2,0%), Semiconductor Manufacturing (1,5%), dan Lenovo (2,2%). Dari sisi data, angka PDB kuartal ketiga Hong Kong akan dirilis besok, memberikan gambaran baru tentang latar belakang ekonomi domestik.
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit 29,053 | SL: 29,200 | TP: 28,850
Kontrak berjangka saham AS sedikit naik pada hari Selasa karena para pemilih Amerika menuju tempat pemungutan suara untuk pemilihan paruh waktu, dengan pemerintahan Trump dan Partai Republik menghadapi tekanan politik yang meningkat atas harga energi yang tinggi. Di sisi korporasi, saham Apple turun hampir 3% dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul pertumbuhan penjualan yang lebih lambat dan panduan pendapatan kuartal keempat yang lebih lemah dari perkiraan. Palantir juga turun hampir 3% meskipun melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang lebih kuat dari perkiraan. Sementara itu, Anthropic melaporkan peningkatan pendapatan kuartalan dua belas kali lipat dan menguraikan rencana untuk berinvestasi lebih dari $895 miliar selama beberapa tahun mendatang. Investor sekarang mengalihkan perhatian mereka ke serangkaian rilis pendapatan yang akan dirilis pada hari Selasa dari perusahaan-perusahaan besar, termasuk AMD, SMCI, Pfizer, Shopify, dan Booking Holdings. Dalam sesi reguler Senin, Dow naik 0,41%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,51% dan 1,07%, karena kerugian di seluruh saham semikonduktor semakin intensif.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Bearish selama harga bertahan di bawah pivot 3.931
Emas menutup perdagangan Selasa 3 November di 3.927,36 setelah bergerak di rentang 3.895,34 hingga 3.971,27. Harga dibuka di 3.948,81 sehingga candle harian berakhir bearish. Rebound hari sebelumnya, dari 3.880,07 ke 3.945,66, praktis tidak berlanjut, dan sepanjang Oktober emas kehilangan sekitar 3% dari 4.057 di akhir pekan ketiga. Secara teknikal, harga bertahan di bawah seluruh rata-rata bergerak utama: SMA10 di 4.006, SMA20 di 4.077, SMA50 di 4.225 dan SMA200 di 4.481. RSI14 berada di 35,3 dan MACD (-75,7) masih di bawah garis sinyalnya (-64,2). Keduanya menunjukkan tekanan jual yang dominan namun belum berada di area jenuh jual ekstrem. Dari puncak 5.597,52 pada 29 Januari, emas sudah terkoreksi sekitar 30%, dan titik terendah tahun ini di 3.870,11 (30 Oktober) kini menjadi batas psikologis yang paling diawasi pasar.
Dari sisi fundamental, narasi “safe haven” sedang dikalahkan oleh dua hal: ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan aksi jual likuiditas. Setelah The Fed menahan suku bunga pada 28 Oktober, pasar masih menilai peluang kenaikan di Desember cukup besar. Menurut CME FedWatch, peluangnya sekitar 90% pada 29 Oktober dan sekitar 74% pada 3 November setelah harga minyak turun. Analis menilai emas ikut dijual sebagai aset likuid untuk menutup kerugian dan margin call di pasar lain. Hari ini agenda utamanya adalah laporan tenaga kerja swasta ADP pukul 20.15 WIB, dengan konsensus sekitar 65 ribu dibanding sebelumnya 90 ribu, disusul ISM Services PMI pukul 22.00 WIB dengan konsensus sekitar 54,8. Hasil kedua data, ditambah respons pasar terhadap hasil pemilu sela AS, akan memengaruhi dolar, imbal hasil dan peluang kenaikan suku bunga. Data tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan cenderung menekan emas, sedangkan data yang lemah dan meredanya inflasi energi bisa memberi ruang pemantulan.
Pivot: 3.931,32
R1: 3.967,31 S1: 3.891,38
R2: 4.007,25 S2: 3.855,39
R3: 4.043,24 S3: 3.815,45
Oil
Opportunity: Netral dalam rentang lebar 93,5–99,2
Minyak WTI menutup 3 November di 96,86, naik tipis dari 96,08 sehari sebelumnya, setelah bergerak di antara 93,55 dan 98,78. Candle harian memiliki bayangan bawah yang panjang, yang menandakan adanya pembeli yang masuk di dekat 93,5 setelah koreksi tajam 2 November, ketika harga anjlok dari 102,95 ke 96,08, penurunan harian terbesar sejak Juli. Harga kini berada di bawah SMA10 (100,26) dan sedikit di atas SMA20 (97,31), serta masih jauh di atas SMA50 (94,52) dan SMA200 (86,69), sehingga struktur menengah masih naik. RSI14 di 49,9 menunjukkan keseimbangan, sementara MACD (1,93) baru saja turun di bawah garis sinyal (2,19), yang menandakan momentum kenaikan melemah. Puncak tahun ini di 119,38 (9 Maret) masih jauh, tetapi level 104,94 dan 106,67 tetap menjadi hambatan penting di atas.
Fundamental minyak saat ini bergerak mengikuti berita geopolitik. Penurunan 2 November dipicu harapan diplomasi AS–Iran melalui mediasi Qatar, yang meredakan premi risiko di Selat Hormuz. Pelaku pasar masih berhati-hati karena belum ada terobosan konkret, dan sempat muncul laporan serangan AS di Pulau Qeshm yang mendorong harga naik kembali. Di sisi pasokan, persediaan minyak global menurut laporan sudah menyusut hampir 1 miliar barel sejak konflik dimulai akhir Februari, sehingga Goldman Sachs memperingatkan risiko kenaikan harga tetap besar. Hari ini fokus pasar tertuju pada rilis persediaan minyak mentah mingguan EIA (biasanya sekitar pukul 22.30 WIB), data ADP dan ISM yang memengaruhi dolar, serta setiap kabar terbaru soal perundingan dan arus kapal tanker di Hormuz. Pergerakan harga yang dipicu berita (headline-driven) dapat sangat cepat dan melebar di luar rentang teknikal biasa.
Pivot: 96,40
R1: 99,24 S1: 94,01
R2: 101,63 S2: 91,17
R3: 104,47 S3: 88,78
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 4 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Konflik Timur Tengah dan Ketidakpastian Arah Pasar Global
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 4 November 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
