FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,68400 – 0,67800
Kondisi mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback terus terpuruk. Bahkan saat ini mata uang Aussie berada di level terendah sejak akhir Maret karena survei ekonomi domestik yang lemah dan Dollar AS yang lebih kuat menekan mata uang tersebut. Sentimen konsumen turun ke level terendah empat tahun pada bulan November, sementara kondisi bisnis tetap berada di wilayah negatif, level yang belum pernah terlihat dalam enam tahun, mencerminkan meningkatnya kehati-hatian terhadap prospek ekonomi domestik. Data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Reserve Bank of Australia telah menyelesaikan siklus pengetatan kebijakan moneternya setelah lima kali kenaikan suku bunga tahun ini, yang membawa suku bunga acuan ke level tertinggi delapan belas tahun di angka 4,85%. Pasar saat ini mengindikasikan probabilitas 82% bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya, dengan penurunan suku bunga seperempat poin sepenuhnya diperhitungkan pada akhir tahun 2027. Sebaliknya, inflasi inti AS yang lebih tinggi dari perkiraan, yang naik 0,3% pada bulan Oktober, dan pernyataan agresif dari para pejabat Federal Reserve, meningkatkan ekspektasi akan potensi kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan depan, yang mendukung Dollar AS dan menambah tekanan pada Aussie.
Pivot: 0,68579
R1: 0,68730 S1: 0,68311
R2: 0,68998 S2: 0,68160
R3: 0,69149 S3: 0,67892
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 159,600 – 160,300
Terpuruknya mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berlanjut. Bahkan saat ini Yen melemah dan sudah menyentuh level 159,930, mendekati level terendah dua bulan karena Dollar AS menguat setelah komentar hawkish dari para pejabat Federal Reserve dan data inflasi AS yang lebih kuat dari perkiraan. Pasar kini memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga Fed bulan depan sekitar 91%, naik dari 84% sehari sebelumnya, sementara kenaikan tambahan pada Januari dan berpotensi April juga diperhitungkan. Yen tetap berada di bawah tekanan meskipun sinyal kebijakan moneter semakin ketat dari Bank of Japan, karena para pembuat kebijakan secara umum sepakat bahwa suku bunga harus terus naik, dengan inflasi inti mencapai tingkat yang umumnya konsisten dengan target stabilitas harga 2% bank sentral. Kepala Ekonom BOJ, Seisaku Kameda, juga mengindikasikan pada hari Senin bahwa bank sentral kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember dan melanjutkan siklus pengetatan moneter hingga tahun depan.
Pivot: 159,456
R1: 160,254 S1: 158,982
R2: 160,728 S2: 158,184
R3: 161,526 S3: 157,710
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3243 – 1.3209
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Pounds melemah hingga menyentuh level terendah empat minggu di kisaran 1.3270–1.3260. Pelemahan mata uang Poundsterling dipicu penguatan dolar AS terhadap seluruh mata uang utama. Pelaku pasar meningkatkan ekspektasi kebijakan The Fed yang lebih agresif setelah inflasi inti AS tetap tinggi dan anggota Dewan Gubernur The Fed Waller membuka peluang kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Desember. Pasar obligasi AS libur pada hari Rabu sehingga pergerakan lebih dipengaruhi arus pasar valuta asing. Indeks Dollar AS ditutup naik sekitar 0,67% di dekat level 102,91. Dollar AS melanjutkan penguatan setelah data CPI Oktober yang lebih tinggi dari perkiraan pada hari Selasa. Pasar masih memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan Desember sangat tinggi, bahkan analis mulai memperhitungkan peluang kenaikan lanjutan pada Januari. Investor mengalihkan perhatian ke data ekonomi Inggris, terutama pertumbuhan PDB kuartal III, investasi bisnis, neraca perdagangan, serta produksi industri dan manufaktur. Data tersebut akan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi Inggris dan arah kebijakan Bank of England (BoE). Pelemahan GBP akan sedikit tertahan oleh laporan angka GDP Inggris yang diperkirakan naik pada kuartal ke-3 dari angka 1.4% diperkirakan naik ke angka 1.9% pada siang nanti. Namun penguatan mata-uang U.S Dollar masih membayangi pelemahan mata-uang Poundsterling.
Open: 1.3270 Pivot: 1.3298
R1: 1.3332 S1: 1.3264
R2: 1.3353 S2: 1.3243
R3: 1.3387 S3: 1.3209
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1059 – 1.1026
EUR berakhir turun pada perdagangan Rabu kemarin. Mata-uang Euro tertekan penguatan U.S Dollar di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup turun 0,67% pada kisaran 1.1090, penurunan hari kedua berturut-turut dan level terendah dalam dua pekan. Pelemahan mata uang Euro dipicu penguatan Dollar AS terhadap seluruh mata uang utama. Pelaku pasar meningkatkan ekspektasi kebijakan The Fed yang lebih agresif setelah inflasi inti AS tetap tinggi dan anggota Dewan Gubernur The Fed Waller membuka peluang kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Desember. Pasar obligasi AS libur pada hari Rabu sehingga pergerakan lebih dipengaruhi arus pasar valuta asing. Euro juga tertekan ketidakpastian politik dan keuangan publik Prancis. Sementara itu, ECB masih memberi sinyal hawkish. Kepala Ekonom ECB Lane menyatakan kenaikan suku bunga pada bulan Desember akan bijaksana jika kondisi tidak berubah. EUR masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open: 1.1088 Pivot: 1.1114
R1: 1.1147 S1: 1.1080
R2: 1.1168 S2: 1.1059
R3: 1.1201 S3: 1.1026
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8361 – 0.8396
Swiss Franc kembali tertekan oleh kuatnya permintaan mata-uang U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Franc Swiss melemah hingga menyentuh level terendah bulan lalu di angka 0.8336. Pelemahan mata uang Swiss dipicu oleh penguatan U.S Dollar terhadap seluruh mata uang utama. Pelaku pasar meningkatkan ekspektasi kebijakan The Fed yang lebih agresif setelah inflasi inti AS tetap tinggi dan anggota Dewan Gubernur The Fed Waller membuka peluang kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Desember. Pasar obligasi AS libur pada hari Rabu sehingga pergerakan lebih dipengaruhi arus pasar valuta asing. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan mata-uang U.S Dollar.
Open: 0.8318 Pivot: 0.8304
R1: 0.8339 S1: 0.8269
R2: 0.8361 S2: 0.8248
R3: 0.8396 S3: 0.8212
DXY
Opportunity: Bullish Range 102,900 – 103,400
Keperkasaan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya semakin tak terbendung. Penguatan tersebut tergambar pada Indeks Dollar (DXY) yang terus bergerak naik dan sentuh level tertinggi hariannya pada level 102,962. Bahkan kondisi Dollar AS terus melanjutkan penguatannya setelah kenaikan 0,5% pada sesi sebelumnya, mencapai level tertinggi sejak April 2025. Reli ini terjadi karena investor semakin memperkirakan laju kenaikan suku bunga Fed yang lebih agresif dalam beberapa bulan mendatang, menyusul data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan pernyataan yang semakin hawkish dari para pejabat bank sentral. Menambah nada hawkish, Gubernur Fed Christopher Waller memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga 50 bps pada bulan Desember mungkin diperlukan, sementara Presiden Fed Dallas Lorie Logan mendukung setidaknya dua kenaikan 25 bps lagi. Pasar saat ini memberikan probabilitas sekitar 86% untuk kenaikan 25 bps pada pertemuan Fed bulan Desember, sementara investor juga mulai memperhitungkan kenaikan tambahan pada bulan Januari dan berpotensi April. Sementara itu, harga minyak pulih, mengurangi kerugian setelah penurunan selama dua hari. Dollar AS menguat terhadap semua mata uang utama, mencatatkan kenaikan terbesar terhadap Franc Swiss dan Euro.
Pivot: 102,691
R1: 103,177 S1: 102,421
R2: 103,447 S2: 101,935
R3: 103,933 S3: 101,665
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 naik 0,4% menjadi sekitar 61.500 pada hari Kamis, memperpanjang tren kenaikannya menjadi empat sesi karena saham-saham teknologi terus pulih dari aksi jual baru-baru ini di tengah membaiknya sentimen terhadap sektor kecerdasan buatan. Pergerakan tersebut mengikuti prospek optimis dari penyedia komputasi AI CoreWeave, sementara antisipasi seputar rencana IPO Anthropic memberikan dorongan tambahan. Namun, pelaku pasar tetap berhati-hati setelah saham Nvidia anjlok hingga 10% dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul laporan bahwa dewan direksinya sedang bersiap untuk memberhentikan CEO Jensen Huang. Perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi efek limpahan di seluruh pasar global, khususnya di antara pemasok Asia, mengingat peran penting Nvidia dalam industri AI. Di antara saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan di Jepang adalah Kioxia Holdings (+2,8%), SoftBank Group (+3,5%), Taiyo Yuden (+1%), Tokyo Electron (+2,7%), dan Disco Corp (+1,4%).
Pivot: 65,887
R1: 66,893 S1: 65,303
R2: 67,477 S2: 64,297
R3: 68,483 S3: 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng turun 1,0% dan ditutup pada 24.315 pada hari Rabu, karena aksi ambil untung setelah kenaikan baru-baru ini, pelemahan saham teknologi global, dan kekhawatiran atas kenaikan suku bunga AS. Saham AS mundur semalam setelah inflasi konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan dan komentar hawkish dari Federal Reserve memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga pada bulan Desember. Nasdaq Composite turun 1%, sementara Nvidia anjlok 6,5% di tengah kekhawatiran atas posisi pasarnya dan komplikasi seputar proyek pusat data Ohio-nya. Persaingan AI AS-China dan ketidakpastian atas kerja sama teknologi menjelang pertemuan Trump-Xi pada 18-19 November menambah kekhawatiran sektor ini. Alibaba turun 2,87%, sementara kerugian baru-baru ini di Meituan setelah penurunan peringkat oleh broker menyoroti persaingan yang terus-menerus di sektor internet China. Saham teknologi, keuangan, dan bioteknologi memimpin penurunan lokal, dengan Tencent (-2,0%), Xiaomi (-1,6%), AIA (-0,6%), Wuxi Biologics (-1,5%), dan HKEX (-0,7%) termasuk di antara saham yang tertinggal.
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 28,853 | SL: 28,952 | TP: 28,250
Kontrak berjangka ekuitas AS turun pada hari Kamis karena saham Nvidia menghadapi tekanan jual yang kembali meningkat menyusul laporan tentang potensi gejolak kepemimpinan di perusahaan pembuat chip tersebut. Kontrak berjangka Nasdaq 100 dan S&P 500 masing-masing turun 0,9% dan 0,4%, sementara kontrak berjangka Dow tetap tidak banyak berubah. Selama perdagangan setelah jam kerja, saham Nvidia anjlok hingga 10% setelah NYT melaporkan tuduhan tentang hubungan antara CEO Jensen Huang dan seorang eksekutif perusahaan, sementara WSJ melaporkan bahwa dewan direksi sedang bersiap untuk mencopotnya dari jabatannya. Gejolak seputar Nvidia dapat menciptakan dampak yang lebih luas di pasar global mengingat peran sentralnya dalam booming AI. Sementara itu, ekuitas AS mengakhiri sesi Rabu dengan kenaikan, dengan Nasdaq Composite dan S&P 500 masing-masing naik 1,6% dan 1,31%, sementara Dow naik 0,49%. Reli tersebut didukung oleh lonjakan 25% pada perusahaan komputasi AI CoreWeave menyusul prospek bisnis yang optimis, yang membantu memperkuat kepercayaan investor di sektor AI yang lebih luas.
COMMODITY ZONE BY NITRA
GOLD
Opportunity: sepanjang harga bertahan dibawah pivot 4011.28, level harga 3871 berpotensi untuk terlihat dalam waktu dekat.
Pasar emas masih berada di bawah tekanan berat setelah menutup perdagangan 11 November 2026 di level 3.984,35. Angka ini mencerminkan penurunan sekitar 44 poin atau 1,1% dibandingkan penutupan hari sebelumnya di 4.028,67. Membuka sesi di level 4.034,21, pergerakan harga sempat menyentuh level tertinggi di 4.067,01 sebelum akhirnya merosot hingga mendekati batas bawahnya di 3.982,48. Penutupan yang berada di dasar rentang harian ini menegaskan kuatnya dominasi penjual hingga akhir sesi, sekaligus memaksa emas kembali terlempar ke bawah level psikologis 4.000.
Pelemahan ini melengkapi deretan koreksi tajam yang bermula sejak 10 November, ketika harga anjlok lebih dari 116 poin dari posisi 4.144,95 akibat rilis data inflasi Amerika Serikat yang melampaui ekspektasi. Dalam lanskap yang lebih luas, posisi emas saat ini terhitung jauh di bawah puncak resminya pada 29 Januari lalu di level 5.597,52. Sejak Juni, pergerakan harga cenderung terkunci dalam rentang 3.870 hingga 4.700. Area 3.870—yang merupakan titik terendah pada 30 Oktober—kini menjadi benteng penyangga terakhir untuk menjaga struktur sideways-bearish tetap utuh. Kegagalan mempertahankan momentum rebound kuat di atas 4.060 pada 4 November lalu menunjukkan bahwa kubu pembeli belum memiliki pijakan yang cukup meyakinkan untuk membalikkan arah tren.
Dari sisi fundamental, katalis utama yang memicu aksi jual ini tidak lain adalah laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) AS bulan Oktober. CPI headline tercatat naik 0,4% secara bulanan, melampaui perkiraan pasar sebesar 0,3%. Di saat yang sama, CPI inti juga naik 0,3%, lebih tinggi dari estimasi konsensus di angka 0,2%. Lonjakan inflasi ini memperkuat keyakinan pasar bahwa The Fed hampir pasti akan menaikkan suku bunga pada pertemuan 8–9 Desember mendatang. Kontrak futures kini memprediksi kenaikan 25 basis poin dengan probabilitas mencapai 88%, sementara sisa ekspektasi merujuk pada kenaikan agresif sebesar 50 basis poin. Prospek pengetatan moneter ini mendorong imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun mendekati 5% dan mengerek indeks dolar ke kisaran 102,5—kombinasi klasik yang menyedot daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil.
Meski demikian, aksi pembeli dari kalangan bank sentral yang membukukan pembelian hingga 321 ton pada kuartal III setidaknya menjadi bantalan penahan untuk jangka menengah. Untuk perdagangan hari ini, perhatian pelaku pasar tertuju pada rilis data klaim pengangguran mingguan AS pukul 20.30 WIB, lelang obligasi tenor 30 tahun nanti malam, serta pidato Anggota Dewan Gubernur The Fed, Michael Barr. Sementara itu, rilis Indeks Harga Produsen (PPI) Oktober baru akan menjadi fokus berikutnya pada hari Jumat.
Pivot: 4.011,28
R1: 4.040,08 S1: 3.955,55
R2: 4.095,81 S2: 3.926,75
R3: 4.124,61 S3: 3.871,02
OIL
Opportunity: bearish selama harga terus bertahan di bawah level harga 86.92
Harga minyak mentah WTI bergerak relatif stagnan pada perdagangan 11 November 2026 dan ditutup di level 86,32, hanya terkoreksi tipis 0,10 poin dari penutupan sesi sebelumnya di 86,42. Setelah dibuka pada posisi 86,37, pergerakan intraday bergerak dalam rentang 85,78 hingga 88,66. Formasi lilin (candle) bertubuh kecil dengan sumbu atas yang cukup panjang mengindikasikan bahwa setiap upaya reli di atas level 88 masih tertahan oleh aksi jual.
Secara teknikal, WTI tengah terperangkap dalam fase koreksi yang cukup dalam. Jika dihitung dari posisi penutupan 30 Oktober di 102,95, harga telah merosot sekitar 16% dan kini menduduki level penutupan terendah sejak akhir Agustus. Pelemahan paling drastis terjadi pada 4 November, ketika harga jatuh dari 96,86 ke 88,47 hanya dalam tempo sehari. Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan rekor tertinggi tahun ini di level 119,38 yang tercipta pada 9 Maret lalu saat ketegangan geopolitik mencapai puncaknya. Mengingat harga saat ini sudah kehilangan sebagian besar premi risikonya, penurunan volume transaksi pada 11 November mengisyaratkan bahwa pasar sedang mengambil sikap wait and see menunggu pemicu baru.
Dinamika pergerakan harga minyak saat ini sangat bergantung pada perkembangan situasi geopolitik di seputar Iran dan Selat Hormuz. Premi perang yang sempat mendongkrak harga selama beberapa bulan terakhir perlahan menyusut seiring langkah pejabat AS yang meredam spekulasi serangan baru, ditambah dengan upaya mediasi dari Qatar terhadap Teheran. Meski begitu, potensi penurunan harga lebih lanjut tertahan oleh risiko gangguan distribusi nyata, menyusul insiden serangan terhadap 37 kapal di Selat Hormuz sepanjang Oktober—rekor tertinggi sejak konflik memanas—serta bantahan dari pejabat Iran terkait adanya dialog diplomatik yang sedang berlangsung.
Dari sisi pasokan, data American Petroleum Institute (API) menunjukkan kenaikan stok minyak mentah AS sebesar 9 juta barel untuk pekan yang berakhir 6 November, memberikan sentimen bearish bagi pasar. Publikasi laporan resmi dari U.S. Energy Information Administration (EIA) diperkirakan bergeser ke hari ini menyusul penyesuaian libur Veterans Day. Di sisi lain, pembatasan pasokan mendapat sinyal penahan dari Rusia, setelah kapasitas kilang negara tersebut dilaporkan menyusut hingga 30% akibat serangan drone Ukraina. Katalis penting berikutnya yang patut diwaspadai pelaku pasar adalah rilis laporan bulanan International Energy Agency (IEA) pada 13 November besok, yang berpotensi memuat revisi signifikan terhadap proyeksi permintaan global.
Pivot: 86,92
R1: 88,06 S1: 85,18
R2: 89,80 S2: 84,04
R3: 90,94 S3: 82,30
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 12 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Membaca Arah Emas dengan Support & Resistance Menjelang Jobless Claims AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 12 November 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
