FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69700 – 0,69200
Tekanan yang melanda mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback kembali terjadi. Bahkan Dollar Australia ini melemah dari level tertinggi beberapa minggu karena investor menilai kembali prospek kebijakan moneter setelah komentar baru dari gubernur bank sentral. Gubernur Bank Sentral Australia, Michele Bullock, mengatakan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut mungkin masih diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke target, tetapi menekankan bahwa prospek jangka pendek tetap sangat tidak pasti. Ia mencatat bahwa moderasi lebih lanjut dalam permintaan domestik dan kondisi pasar tenaga kerja kemungkinan akan diperlukan sebelum para pembuat kebijakan dapat menilai apakah pengetatan sebelumnya sudah cukup. Komentarnya menyebabkan pasar memangkas probabilitas kenaikan suku bunga pada bulan Agustus menjadi sekitar 20% dari sekitar 30%, meskipun investor terus memperkirakan suku bunga acuan akan mencapai 4,60% pada akhir tahun. Fokus sekarang beralih ke laporan CPI kuartal kedua pada pagi hari ini, dengan inflasi inti diperkirakan akan meningkat menjadi 3,7%, tetap di atas kisaran target RBA sebesar 2%–3%. Sementara itu, jeda dalam permusuhan AS-Iran memberikan dukungan bagi Aussie yang sensitif terhadap risiko.
Pivot : 0,69769
R1 : 0,69918 S1 : 0,69579
R2 : 0,70108 S2 : 0,69430
R3 : 0,70257 S3 : 0,69240
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 163,800 – 164,300
Mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS tetap berada di jalur pelemahannya. Bahkan Yen bertahan di dekat level terlemahnya dalam empat dekade karena dolar tetap kuat di tengah spekulasi bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga sesegera mungkin minggu ini. Sementara itu, Bank Sentral Jepang (BOJ) secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada hari Jumat sambil tetap membuka kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan untuk membantu menekan penurunan nilai mata uang. Intervensi verbal dari otoritas Jepang sejauh ini hanya sedikit membantu mendukung yen, sementara BOJ tetap tidak jelas mengenai kecepatan dan waktu pengetatan kebijakan di masa mendatang. Mata uang tersebut juga tetap berada di bawah tekanan bahkan setelah Presiden Donald Trump mengatakan AS terlibat dalam “perundingan yang baik” dengan Iran untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, yang menyebabkan harga minyak turun dan meredakan kekhawatiran tentang inflasi dan kebijakan moneter yang lebih ketat.
Pivot : 163,768
R1 : 164,029 S1 : 163,594
R2 : 164,203 S2 : 163,333
R3 : 164,464 S3 : 163,159
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3327 – 1.3345
Pounds bertahan dan ditutup sedikit lebih tinggi dari harga pembukaan Selasa kemarin. Sterling bergerak terbatas karena trader menunggu The Fed sebelum beralih perhatian ke pengumuman kebijakan moneter Bank of England akhir pekan ini. BoE kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga. Disatu-sisi Indeks Dollar AS (DXY) turun sekitar 0,1% dan bergerak di kisaran 101,40. The Fed kemungkinan besar akan mempertahankan target suku bunga acuan di level 3,50%–3,75%. Meski begitu, pasar memberi peluang sekitar 40% untuk kenaikan 25 basis poin. Investor akan mencermati pernyataan kebijakan serta konferensi pers Ketua The Fed Kevin Warsh untuk mencari sinyal langkah lanjutan pada bulan September. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi Inggris pada sore nanti.
Open : 1.3288 Pivot 1.3290
R1 : 1.3307 S1 : 1.3269
R2 : 1.3327 S2 : 1.3252
R3 : 1.3445 S3 : 1.3231
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1432 – 1.1480
Diluar perkiraan, Euro ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. EUR/USD naik sekitar 0,2% menuju level 1,1390, seiring pelemahan tipis dolar AS. Pasangan mata uang ini tetap berada di bawah 1,1400 karena investor menghindari posisi besar menjelang keputusan suku bunga The Fed. Disisi-lain Dollar AS bergerak sedikit lebih rendah, meski tetap berada dekat level tertinggi bulanan. Pasar masih memperhitungkan potensi kenaikan suku bunga yang mengejutkan. Data kepercayaan konsumen AS yang melemah turut menekan permintaan terhadap mata uang ini. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini seiring dengan menurunnya permintaan safe haven dengan meredanya ketegangan di Timur Tengah, akan menguatkan Euro.
Open : 1.1386 Pivot : 1.1380
R1 : 1.1408 S1 : 1.1356
R2 : 1.1432 S2 : 1.1328
R3 : 1.1480 S3 : 1.1304
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.8141 – 0.8131
Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss Franc terjadi menjelang keputusan suku-bunga the Fed pada Kamis dini hari nanti. Indeks Dollar AS (DXY) turun sekitar 0,1% dan bergerak di kisaran 101,40. The Fed kemungkinan besar akan mempertahankan target suku bunga acuan di level 3,50%–3,75%. Meski begitu, pasar memberi peluang sekitar 40% untuk kenaikan 25 basis poin. Investor akan mencermati pernyataan kebijakan serta konferensi pers Ketua The Fed Kevin Warsh untuk mencari sinyal langkah lanjutan pada bulan September. Disisi lain harga minyak anjlok lebih dari 3,5% ke kisaran USD79 per barel, level terendah dalam lebih dari sepekan. Jeda serangan militer AS-Iran memunculkan harapan bahwa upaya diplomatik dapat mengurangi risiko pasokan di Timur Tengah, dan hal ini ikut menekan harga minyak mentah. Dengan kondisi tersebut CHF berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8193 Pivot : 0.8186
R1 : 0.8206 S1 : 0.8169
R2 : 0.8224 S2 : 0.8149
R3 : 0.8243 S3. : 0.8131
DXY
Opportunity: Bullish Range 101,300 – 100,600
Kondisi mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat mengalami tekanan, meski terbatas dan sementara. Hal tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang sempat merosot dan sentuh level terendah hariannya di level 101,258. Namun peluang mata uang Greenback untuk kembali menguat cukup besar. Dollar AS setelah menguji level tertinggi 15 bulan di 101,6xx karena harga energi yang lebih rendah membatasi prospek kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve tahun ini. Para pejabat AS menekankan bahwa resolusi diplomatik masih dapat dicapai dengan Iran dalam perang mereka, mendorong harga bahan bakar untuk turun dari puncaknya dan mengurangi risiko lonjakan inflasi energi. Namun, harga bahan bakar tetap tinggi pada level historis karena ekspor dari Timur Tengah masih rendah. Sebagian anggota FOMC baru-baru ini mengisyaratkan bahwa inflasi yang lebih tinggi dan bukti pasar tenaga kerja yang kuat dapat membenarkan kenaikan suku bunga. Bank Sentral AS (Federal Reserve) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada Kamis dinihari nanti, tetapi kontrak berjangka suku bunga terus mencerminkan konsensus kenaikan suku bunga tahun ini. Dollar AS mempertahankan kenaikan baru-baru ini terhadap euro dan yen, meskipun volatilitas politik di Inggris mempertahankan apresiasi poundsterling baru-baru ini.
Pivot : 101,430
R1 : 101,602 S1 : 101,220
R2 : 101,812 S2 : 101,048
R3 : 101,984 S3 : 100,838
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke 60,850
Indeks Nikkei 225 naik 0,6% menjadi di atas 62.700, sementara Indeks Topix yang lebih luas bertambah 0,3% menjadi 3.975 pada hari Rabu, memulihkan sebagian kerugian sesi sebelumnya karena investor membeli saham-saham teknologi terpilih yang mengalami penurunan tajam. Saham-saham teknologi besar yang memimpin kenaikan antara lain Kioxia Holdings (7,3%), Advantest (6,4%), dan Keyence (14,2%). Saham-saham lain yang berkinerja baik termasuk Toyota Motor (1,9%), JX Advanced Metals (4,3%), dan Capcom Co (11,9%). Namun, aksi jual besar-besaran semalam di sektor produsen chip AS terus membebani sentimen pasar, karena investor tetap khawatir tentang keberlanjutan pengeluaran besar-besaran untuk kecerdasan buatan. Di bidang geopolitik, militer AS mengatakan telah berhasil mencegat apa yang mereka sebut sebagai serangan mendadak Iran yang menargetkan pasukan AS yang ditempatkan di seluruh Timur Tengah, yang kembali memicu ketegangan regional dan mendorong harga minyak lebih tinggi.
Pivot : 62,792
R1 : 63,688 S1 : 61,648
R2 : 64,812 S2 : 60,772
R3 : 65,688 S3 : 59,628
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke 25,800
Indeks Hang Seng naik tipis 0,4%, atau 104 poin, dan ditutup pada 25.311 pada hari Selasa, mengungguli sebagian besar pasar utama Asia karena investor mengabaikan aksi jual saham teknologi regional dan terus memilih saham-saham Hong Kong dan Tiongkok daratan. Perhatian investor terfokus pada pasar modal Hong Kong yang aktif setelah penawaran umum perdana (IPO) Zhongji Innolight yang sukses, yang mengumpulkan sekitar HK$53 miliar (US$6,8 miliar). Kesepakatan tersebut, IPO terbesar kedua di Asia pada tahun 2026, menyoroti permintaan investor yang berkelanjutan untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan infrastruktur kecerdasan buatan dan teknologi jaringan optik. Sementara itu, investor tetap fokus pada rencana pencatatan saham Shein di Hong Kong, dengan perhatian terpusat pada valuasi dan hasil keuangan terbarunya, sambil juga menunggu pendapatan dari perusahaan teknologi besar AS dan keputusan kebijakan terbaru dari The Fed. Saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan antara lain Xiaomi (2,0%), Tencent (1,0%), Meituan (0,9%), dan Horizon Robotics (8,9%).
Pivot : 25,379
R1 : 25,700 S1 : 25,214
R2 : 25,865 S2 : 24,893
R3 : 26,186 S3 : 24,728
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 28,217| SL: 28,317 | TP: 27,600
Kontrak berjangka saham AS naik pada hari Rabu meskipun pasukan AS mencegat serangan mendadak Iran yang menargetkan pasukan Amerika di Timur Tengah, mendorong harga minyak lebih tinggi dan memperbarui kekhawatiran tentang inflasi dan prospek suku bunga. Investor juga menunggu keputusan kebijakan Federal Reserve, di mana diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, meskipun beberapa pedagang terus memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga. Dalam berita perusahaan, Ford Motor melonjak hampir 4% dalam perdagangan setelah jam kerja setelah produsen mobil tersebut melampaui ekspektasi pendapatan dan menaikkan prospeknya untuk tahun 2026. Sementara itu, SK Hynix turun hampir 2% meskipun melaporkan laba kuartalan rekor lainnya, karena hasilnya di bawah perkiraan analis. Visa juga turun lebih dari 1% setelah perusahaan pembayaran tersebut mengeluarkan panduan yang lebih lemah dari perkiraan. Selama sesi reguler Selasa, Dow dan S&P 500 masing-masing naik 1,03% dan 0,21%, sementara Nasdaq Composite yang didominasi teknologi turun 0,22%.
Pivot : 27,915.42
R1 : 28,227.83 S1 : 27,604.83
R2 : 28,538.42 S2 : 27,292.42
R3 : 29,161.42 S3 : 26,669.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.060 – 4.083, testing support 3.983 – 3.942.
Harga emas diperdagangkan di kisaran $4.020 per ons pada hari Rabu, mempertahankan pelemahan dari sesi sebelumnya seiring rebound harga minyak yang dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Militer AS mengonfirmasi berhasil mencegat serangan mendadak dari Iran yang menyasar pasukan AS di kawasan tersebut, sebuah perkembangan yang seharusnya mendorong permintaan aset safe haven seperti emas, namun justru tertekan oleh perhatian investor yang lebih terfokus pada tekanan inflasi dan arah kebijakan suku bunga. Pasar tengah menantikan keputusan kebijakan Federal Reserve, di mana bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah.
Meski demikian, pelaku pasar masih memperhitungkan sekitar sepertiga peluang kenaikan suku bunga, mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tidak biasa menjelang pengumuman kebijakan, kendati Presiden Donald Trump berulang kali menyerukan penurunan suku bunga. Untuk pertemuan September, pelaku pasar bahkan menetapkan probabilitas kenaikan suku bunga hingga sekitar 80%, memperkuat ekspektasi bahwa biaya pinjaman akan tetap berada di level tinggi dalam waktu dekat. Kombinasi antara ketidakpastian kebijakan moneter dan penguatan harga minyak inilah yang membuat emas kesulitan mencatatkan pemulihan meski risiko geopolitik tengah meningkat.
Pivot : 4.060
R1 4.060 R2 4.083 R3 4.116
S1 3.983 S2 3.942 S3 3.886
Oil
Opportunity : Selama di bawah 83,88, trend tetap bearish.
Harga minyak mentah melonjak lebih dari 4% menuju level $83 per barel pada hari Rabu, mengakhiri tren pelemahan tiga hari beruntun setelah ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas pasca beberapa hari relatif tenang. Militer AS menyatakan berhasil menggagalkan serangan mendadak Iran yang menargetkan pasukan AS di kawasan tersebut, memicu kekhawatiran baru terhadap potensi gangguan pasokan energi. Menambah tekanan, milisi yang didukung Iran di Irak melancarkan serangan drone terhadap fasilitas minyak di Wilayah Timur Arab Saudi untuk hari kedua berturut-turut, meskipun sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan masih belum dapat dipastikan secara jelas.
Di sisi diplomatik, Iran menolak proposal Oman terkait pembagian kendali 50-50 atas Selat Hormuz, dengan tetap bersikeras bahwa Teheran harus mempertahankan kendali penuh atas jalur pelayaran masuk serta sebagian jalur keluar. Dari sisi fundamental, data API di AS menunjukkan persediaan minyak mentah turun 3,3 juta barel dalam sepekan terakhir, mengindikasikan pasokan minyak global yang terus mengetat. Kombinasi risiko geopolitik yang meningkat dan data persediaan yang lebih ketat inilah yang mendorong reli tajam harga minyak pada hari ini.
Pivot: 83,88
R1 83,88 S1 81,22
R2 85,89 S2 79,54
R3 87,27 S3 77,88
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 29 Juli 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Mengidentifikasi Zona Supply & Demand Jelang FOMC Meeting
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 29 Juli 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
