FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66900 – 0,66300
Tanda penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS mulai terbatas. Keperkasaan Aussie didukung oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga dari Bank Sentral. Risalah rapat terbaru RBA mengindikasikan bahwa dewan siap memperketat kebijakan jika inflasi tidak mereda seperti yang diantisipasi, sehingga menyoroti laporan CPI kuartal keempat yang akan dirilis pada 28 Januari. Analis mengatakan bahwa angka inflasi inti kuartal keempat yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memicu kenaikan suku bunga pada pertemuan bank sentral tanggal 3 Februari, yang saat ini diperkirakan memiliki peluang sekitar 28% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Dolar Australia semakin didukung oleh harga komoditas yang mencapai rekor tertinggi, termasuk emas, perak, dan tembaga, yang mencerminkan profil ekspor Australia yang kuat. Mata uang tersebut kini berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan tahunan sebesar 8,5%, yang pertama dalam lima tahun, dan juga telah menguat terhadap yen, mencapai puncak tertinggi dalam 17 bulan terakhir sambil naik hampir 7% sejauh kuartal ini.
Pivot : 0,66992
R1 : 0,67111 S1 : 0,66811
R2 : 0,67292 S2 : 0,66692
R3 : 0,67411 S3 : 0,66511
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 156,300 – 155,800
Pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback berada pada range yang terbatas. Yen Jepang melemah menjadi sekitar 156 per dolar pada perdagangan yang sepi karena liburan hari Selasa, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya, karena investor mempertimbangkan kebijakan fiskal ekspansif negara tersebut. Kabinet baru-baru ini menyetujui anggaran Perdana Menteri Sanae Takaichi yang memecahkan rekor sebesar 122,3 triliun yen, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran fiskal yang agresif dengan manajemen utang dengan membatasi penerbitan obligasi baru. Namun, posisi fiskal Jepang tetap menjadi sumber kekhawatiran. Dengan utang publik yang sudah melebihi dua kali ukuran ekonomi negara, pemerintah menghadapi fleksibilitas terbatas untuk menerapkan langkah-langkah stimulus yang berani. Namun, penurunan yen sebagian diimbangi oleh sinyal dari pihak berwenang yang mengindikasikan potensi intervensi, menyusul penekanan Menteri Keuangan Katayama pada kebebasan Jepang untuk bertindak melawan pergerakan mata uang yang berlebihan. Yen Jepang secara umum tetap stabil terhadap dolar AS tahun ini meskipun ada dua kali kenaikan suku bunga, karena pasar kecewa dengan laju pengetatan yang lambat dan hati-hati.
Pivot : 156,223
R1 : 156,707 S1 : 155,885
R2 : 157,045 S2 : 155,401
R3 : 157,529 S3 : 155,063
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3425 – 1.3391
Di luar perkiraan, Pounds tertekan cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Aksi jual terjadi justru di sesi market London yang turun cukup signifikan. Di satu sisi Dolar AS bertahan menguat tipis setelah rilis risalah The Fed, meski masih mencatatkan pelemahan tahunan terdalam dalam delapan tahun terakhir. Indeks dolar naik 0,23% ke 98,23. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini namun dalam volume perdagangan yang terbatas.
Open : 1.3464 Pivot : 1.3480
R1 : 1.3499 S1 : 1.3449
R2 : 1.3530 S2 : 1.3425
R3 : 1.3553 S3 : 1.3391
EURUSD
Opportunity : Bearish Menuju 1.1726 – 1.1708
Euro ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin. Pelemahan mata-uang Euro terjadi di tengah menguatnya data ekonomi kawasan yang rilis Selasa kemarin. Disatu-sisi Dolar AS bertahan menguat tipis setelah rilis risalah The Fed, meski masih mencatatkan pelemahan tahunan terdalam dalam delapan tahun terakhir. Indeks dolar naik 0,23% ke 98,23, sementara euro melemah ke USD 1,1745. EUR diperkirakan masih dalam pergerakan yang sempit namun cenderung tertekan oleh penguatan Dollar.
Open : 1.1747 Pivot : 1.1757
R1 : 1.1766 S1 : 1.1743
R2 : 1.1780 S2 : 1.1726
R3 : 1.1796 S3 : 1.1708
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.7937 – 0.7961
Swiss Franc kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi di tengah naiknya data ekonomi KOF Leading Indicators Swiss ke angka 103.4 versus 101.7 angka sebelumnya. Disisi-lain Dolar AS bertahan menguat tipis setelah rilis risalah The Fed, meski masih mencatatkan pelemahan tahunan terdalam dalam delapan tahun terakhir. Indeks dolar naik 0,23% ke 98,23. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini namun dalam volume transaksi yang terbatas.
Open : 0.7912 Pivot : 0.7903
R1 : 0.7922 S1 : 0.7892
R2 : 0.7937 S2 : 0.7872
R3 : 0.7961 S3. : 0.7857
USDCAD
Opportunity : Buy limit di 1.36788 dengan target 1.36939 dan stop loss dibawah 1.36487
Pada 30 Desember 2025, candle USDCAD menunjukkan tekanan turun , dengan range harian open 1.36891 dan close 1.36942 dan closing masih dibawah area resistance. Pada pembukaan 31 Desember 2025, harga open 1.36853 dan saat penulisan harga running sekitar 1.36962, menunjukkan sedikit koreksi naik namun masih berada di bawah tekanan bearish dari hari sebelumnya. Momentum intraday saat ini masih tertahan di bawah resisten signifikan di sekitar 1.37089, yang berarti kenaikan korektif berpeluang menolak kembali ke bawah jika tidak ada katalis kuat.
Open price :1.36853 Pivot :1.36936
R1 :1.37094 S1 :1.36789
R2 :1.37302 S2 :1.36570
R3 :1.37443 S3 :1.36423
DXY
Opportunity: Bullish Range Limited 98,200 – 98,400
Penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat mewarnai pergerakan market, meski terbatas dan sementara. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) sentuh level 98,269. Penguatan tersebut tetapi tetap mendekati level terlemahnya sejak awal Oktober, karena investor mencermati risalah dari pertemuan Federal Reserve bulan Desember. Risalah rapat menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat Fed cenderung memangkas suku bunga lebih lanjut tahun depan jika inflasi terus mereda, memperkuat ekspektasi akan sikap kebijakan moneter yang lebih longgar. Risalah tersebut juga menyoroti perpecahan di dalam Fed, menggarisbawahi betapa sulitnya keputusan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin awal bulan ini. Ketidakpastian politik menambah tekanan pada dolar setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa ia memiliki kandidat pilihan untuk menggantikan Ketua Fed Jerome Powell, sementara juga mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan mencopot Powell. Secara keseluruhan, dolar AS telah turun sekitar 9,6% tahun ini, penurunan tahunan paling tajam sejak 2017, didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga, menyusutnya keunggulan imbal hasil, ketidakpastian kebijakan perdagangan, kekhawatiran fiskal, dan pertanyaan tentang independensi The Fed.
Pivot : 98,142
R1 : 98,345 S1 : 98,015
R2 : 98,472 S2 : 97,812
R3 : 98,675 S3 : 97,685
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 49,000
Indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,4% menjadi 50.339 pada sesi perdagangan terakhir tahun 2025, terbebani oleh penurunan saham logam dan perusahaan pialang. Meskipun terjadi penurunan di akhir sesi, indeks acuan tersebut naik sekitar 26% sepanjang tahun, menandai kenaikan tahunan ketiga berturut-turut, sebagian besar didorong oleh kekuatan saham produsen chip dan saham terkait konstruksi. Indeks Topix yang lebih luas turun 0,5% menjadi 3.409 pada hari Selasa tetapi masih menutup tahun dengan kenaikan 22% pada rekor tertinggi akhir tahun, didukung oleh pemulihan ekonomi yang stabil, pendapatan yang tangguh, dan meredanya hambatan perdagangan global, meskipun ada kekhawatiran atas kenaikan suku bunga bertahap Bank Sentral Jepang. Di antara saham-saham yang berkinerja baik, Kioxia Holdings melonjak lebih dari enam kali lipat pada tahun 2025, sementara SoftBank Group naik 92%. Kontraktor umum utama Taisei dan Shimizu meningkat lebih dari dua kali lipat karena peningkatan belanja modal perusahaan dan pengeluaran infrastruktur pemerintah. Ke depan, para investor akan mengalihkan perhatian mereka ke langkah-langkah kebijakan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperkuat perekonomian. Pasar dibuka kembali pada hari Senin, 5 Januari.
Pivot : 50,355
R1 : 50,555 S1 : 50,090
R2 : 50,820 S2 : 49,890
R3 : 51,285 S3 : 49,425
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke area: 24,900
Indeks Indeks Hang Seng naik 219 poin, atau 0,9%, menjadi 25.855 pada hari Selasa, membalikkan kerugian sebelumnya dengan kenaikan yang luas. Saham-saham teknologi memimpin reli, naik 1,7% karena pergerakan kuat dari SMIC (4,5%), Horizon Robotics (3,3%), dan Trip.com (1,9%). Saham-saham konsumen naik, dan sektor keuangan sedikit menguat setelah data perdagangan Hong Kong bulan November menunjukkan ekspor dan impor meningkat paling banyak dalam empat tahun, yang menggarisbawahi permintaan yang tangguh di luar negeri dan di dalam negeri. Sentimen semakin meningkat dengan enam perusahaan Tiongkok yang melakukan debut di Hong Kong, sebagian besar dibuka di atas harga IPO, mengakhiri tahun yang kuat untuk pencatatan saham dan memperkuat peran kota ini sebagai pusat penggalangan dana di Asia. Kenaikan dibatasi oleh kehati-hatian menjelang rilis PMI Tiongkok. Meskipun demikian, pasar tetap berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan kenaikan tahunan kedua berturut-turut, melonjak 28,5% sejauh ini, didukung oleh likuiditas yang melimpah di daratan Tiongkok, meredanya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan janji Beijing untuk mempertahankan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal proaktif dan kebijakan moneter akomodatif. Perdagangan dilanjutkan pada hari Rabu dengan penutupan lebih awal karena libur.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 25,532 | SL: 25,432 | TP: 25,900
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari terakhir tahun 2025 setelah sedikit penurunan di Wall Street, terbebani oleh pelemahan saham teknologi dan keuangan. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, S&P 500 turun 0,14%, sementara Nasdaq Composite dan Dow Jones masing-masing turun 0,24% dan 0,20%. Para pedagang menilai prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan potensi penurunan suku bunga oleh The Fed di tengah kekhawatiran atas valuasi yang terlalu tinggi untuk perusahaan AI. Sementara itu, aktivitas perdagangan diperkirakan akan tetap lesu karena pekan liburan yang dipersingkat. Meskipun mengalami kerugian kecil selama tiga hari berturut-turut, S&P 500 masih berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan yang signifikan sekitar 17,3% untuk tahun ini. Palantir mencatatkan kenaikan tiga digit, sementara Nvidia dan Oracle mencatatkan kenaikan dua digit. Dow Jones juga berkinerja baik, naik sekitar 13,7% tahun ini, didukung oleh data ekonomi AS yang positif, terutama pertumbuhan PDB, serta pengeluaran konsumen yang kuat. Indeks Nasdaq Composite mengungguli keduanya, melonjak 21,3%.
Pivot : 25,706.83
R1 : 25,784.67 S1 : 25,620.92
R2 : 25,870.58 S2 : 25,543.08
R3 : 26,034.33 S3 : 25,379.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Peluang rebound selama support di 4.322-4.300 dipertahankan, testing kembali resistance 4.404.
Harga emas kembali menguat pada perdagangan Selasa setelah mengalami penurunan tajam pada sesi sebelumnya, seiring pelaku pasar kembali memfokuskan perhatian pada risiko geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Spot gold naik 0,8% ke level USD 4.364,70 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS ditutup menguat 1% di USD 4.386,30 per ons.
Pada sesi Senin, emas sempat mencatat penurunan persentase harian terbesar sejak Oktober, dipicu aksi ambil untung setelah harga menyentuh rekor tertinggi di USD 4.549,71 per ons. Meski demikian, volatilitas ekstrem tersebut mulai mereda dan sentimen pasar kembali mendukung tren bullish emas.
Sepanjang 2025, emas telah melonjak sekitar 66%, menjadikannya kinerja tahunan terbaik sejak 1979. Kenaikan tajam ini didorong oleh kombinasi pelonggaran kebijakan suku bunga, meningkatnya ketegangan geopolitik, pembelian agresif bank sentral, serta aliran dana yang kuat ke ETF berbasis emas. Emas kembali dipandang sebagai aset lindung nilai utama di tengah ketidakpastian global.
Risalah pertemuan Federal Reserve bulan Desember menunjukkan bahwa keputusan pemangkasan suku bunga diambil setelah perdebatan yang mendalam mengenai risiko yang dihadapi perekonomian Amerika Serikat. Meskipun demikian, pasar saat ini memperkirakan The Fed akan menahan suku bunga pada pertemuan berikutnya tanggal 27–28 Januari.
Dari sisi geopolitik, skeptisisme pasar terhadap prospek perdamaian Rusia–Ukraina terus menopang harga emas. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina mencoba menyerang kediamannya dan menyatakan akan melakukan pembalasan, meskipun Ukraina membantah tuduhan tersebut. Ketegangan ini memperkuat persepsi risiko global dan meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven seperti emas.
Pivot : 4.404
R1 4.404 R2 4.448 R3 4.494
S1 4.322 S2 4.302 S3 4.271
Silver
Opportunity : Buy stop di 79.417 dengan target 82.861 dan stop loss di bawah 72.379
Candle 30 Desember mencerminkan bullish impulsif dengan range lebar dan penutupan tinggi, menandakan dominasi buyer. Sementara pada 31 Desember, harga membuka di 76.037 dan saat penulisan harga running di 75.397, tepat di sekitar pivot 75.215, mengindikasikan fase koreksi sehat setelah reli kuat. Selama harga bertahan di atas S1 72.378, struktur tren menengah tetap bullish.
Open price :76.037 Pivot :75.215
R1 :78.956 S1 :72.378
R2 :82.318 S2 :68.112
R3 :87.832 S3 :65.275
Oil
Opportunity : SMA 50 memang mengarah bullish, dengan support di kisaran 57,60-57,26. Namun selama harga masih tertahan di resistance 58,45-58,86, trend bullish tersebut masih belum valid.
Harga minyak bergerak stabil dengan kecenderungan melemah, di tengah tarik-menarik antara meningkatnya risiko geopolitik dan kekhawatiran akan kelebihan pasokan global. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup nyaris tidak berubah di sekitar USD 58 per barel dalam perdagangan yang relatif sepi menjelang libur Tahun Baru.
Ketegangan geopolitik masih menjadi faktor pendukung harga, terutama dari kawasan Venezuela, Rusia, dan Timur Tengah. Uni Emirat Arab mengumumkan penarikan pasukannya dari Yaman setelah meningkatnya ketegangan dengan Arab Saudi terkait operasi militer di negara tersebut. Sementara itu, upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong rencana perdamaian Ukraina menghadapi hambatan baru setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan merevisi posisi negosiasinya. Di saat yang sama, minyak Rusia menghadapi sanksi internasional yang semakin ketat.
Namun, sentimen negatif dari sisi fundamental pasokan membatasi kenaikan harga. Delegasi OPEC+ menyatakan bahwa negara-negara anggota diperkirakan akan mempertahankan rencana untuk menahan kenaikan produksi lebih lanjut dalam pertemuan akhir pekan ini, di tengah meningkatnya bukti surplus pasokan global.
Minyak mentah masih berada di jalur penurunan tahunan yang tajam, didorong oleh kekhawatiran bahwa produksi global akan melampaui pertumbuhan permintaan. Upaya OPEC+ untuk meningkatkan produksi demi merebut kembali pangsa pasar justru memperburuk kondisi oversupply. Data menunjukkan jumlah minyak yang tersimpan di kapal tanker yang tidak aktif terus meningkat, mencerminkan melimpahnya pasokan di pasar global.
Pivot: 57,60
R1 59,16 S1 57,60
R2 58,86 S2 57,26
R3 58,45 S3 56,64
DAILY ECONOMIC DATA
