FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,70100 – 0,69500
Mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS awalnya diwarnai dengan penguatan. Namun akhirnya melemah terbesarnya sejak pertengahan Januari karena lonjakan harga minyak di tengah meluasnya perang Timur Tengah memicu kekhawatiran inflasi dan meningkatkan risiko pengetatan lebih lanjut oleh RBA. Bank Sentral Australia telah memperingatkan bahwa konflik tersebut merupakan risiko material bagi perekonomian domestik. Gubernur Michele Bullock juga berulang kali memperingatkan tentang risiko inflasi yang terus berlanjut, menambahkan bahwa dewan masih ragu apakah kebijakan tersebut cukup ketat. Laporan ketenagakerjaan yang relatif kuat semakin memperkuat pandangan bank sentral bahwa perekonomian dapat bertahan terhadap kebijakan yang lebih ketat. Hal ini menyusul kenaikan suku bunga berturut-turut oleh RBA awal pekan lalu. Pasar masih terpecah mengenai potensi kenaikan suku bunga secepatnya pada bulan Mei, sementara kenaikan suku bunga pada bulan Agustus sudah sepenuhnya diperhitungkan. Sementara itu, menyusul serangan yang dilakukan Teheran di seluruh Teluk, investor mempertimbangkan sinyal dari AS dan Israel yang mengindikasikan pengekangan dalam serangan lebih lanjut terhadap infrastruktur energi Iran.
Pivot : 0,70387
R1 : 0,70727 S1 : 0,69807
R2 : 0,71307 S2 : 0,69467
R3 : 0,71647 S3 : 0,68887
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 159,200 – 160,000
Pada mulanya pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback mengalami penguatan terbatas dan sementara. Namun akhirnya justru melemah kembali setelah hampir mencapai level 160 awal pekan ini, didukung oleh kecenderungan Bank of Japan untuk kebijakan moneter yang lebih ketat untuk melawan tekanan inflasi dari lonjakan harga minyak yang terkait dengan konflik Timur Tengah. Pada Kamis pekan lalu, BOJ mempertahankan suku bunga kebijakannya di 0,75% seperti yang diharapkan, meskipun anggota dewan Hajime Takata berbeda pendapat, merekomendasikan kenaikan 25 basis poin menjadi 1% untuk pertemuan kedua berturut-turut di tengah meningkatnya risiko inflasi. Gubernur BOJ Kazuo Ueda juga mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga masih mungkin terjadi jika perlambatan ekonomi akibat konflik Iran terbukti bersifat sementara dan inflasi inti tetap berlanjut. Yen semakin diuntungkan dari penurunan harga minyak setelah Presiden AS Donald Trump menolak mengerahkan pasukan darat ke Timur Tengah, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk menahan diri dari serangan tambahan terhadap infrastruktur energi Iran.
Pivot : 158,750
R1 : 159,917 S1 : 158,120
R2 : 160,547 S2 : 156,953
R3 : 161,714 S3 : 156,323
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3245 – 1.3220
Pounds kembali tertekan setelah sempat menguat di sesi sebelumnya. Pounds ditutup melemah terhadap U.S Dollar setelah hampir seluruh Bank Sentral manahan tingkat suku-bunga nya. Fokus utama para investor masih pada konflik Timur-tengah yang menyebabkan kenaikan harga di sektor energi yang dapat menaikan tingkat inflasi secara global. BOE bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan siap menaikan suku-bunga apabila diperlukan. Pounds masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang dikarenakan U.S Dollar masih mendominasi.
Open : 1.3305 Pivot 1.3355
R1 : 1.3388 S1 : 1.3301
R2 : 1.3442 S2 : 1.3245
R3 : 1.3481 S3 : 1.3220
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1490 – 1.1450
Euro melemah terhadap U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Indeks Dollar kembali menguat terhadap mata-uang utama lainnya. Para pelaku pasar masih fokus pada konflik Timur-tengah yang kian memanas. Harga di sektor energi meningkat yang dapat mendorong tingkat inflasi global lebih tinggi. Bank Sentral Eropa atau ECB juga bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, namun siap mengambil tindakan untuk menahan laju tingkat inflasi. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh dominasi Dollar AS.
Open : 1.1536 Pivot : 1.1559
R1 : 1.1594 S1 : 1.1525
R2 : 1.1634 S2 : 1.1490
R3 : 1.1660 S3 : 1.1450
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.7906 – 0.7926
Swiss Franc cenderung stabil dibandingkan mata-uang lainnya. Konflik Timur-tengah masih menjadi sorotan para pelaku pasar yang membuat harga di sektor energi melonjak tajam. Situasi ini membuat Bank Sentral Swiss sangat berhati-hati dalam menetapkan kebijakan untuk meredam ancaman kenaikan tingkat inflasi global. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini ketegangan geopolitik menjadi alasan utama dalam pergerakan arah pasar selanjutnya. Dollar masih akan mendominasi pada situasi saat ini.
Open : 0.7876 Pivot : 0.7879
R1 : 0.7893 S1 : 0.7854
R2 : 0.7906 S2 : 0.7823
R3 : 0.7926 S3. : 0.7793
USDCAD
Opportunity : Buy limit di 1.36992 dengan target 1.37232 dan stop loss dibawah 1.36511
USDCAD pada timeframe H4 terlihat mengalami fase rebound setelah penurunan kuat di awal Maret, namun kenaikan tersebut mulai tertahan di area resistance pivot. Struktur harga menunjukkan pembentukan higher low, tetapi momentum bullish melemah ketika mendekati area R1 1.37473 sehingga membuka potensi koreksi. Pivot harian berada di 1.37231, dengan resistance di 1.37473 – 1.37712 dan support di 1.36992 – 1.36750. Selama harga masih berada di bawah 1.37712, bias jangka pendek cenderung bearish koreksi menuju support pivot.
Dari sisi fundamental, penguatan harga minyak akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendukung Canadian Dollar, sehingga dapat memberikan tekanan tambahan pada USDCAD.
Open price :1.37106 Pivot :1.37231
R1 1.37473 S1 1.36992
R2 1.37712 S2 1.36750
R3 1.37954 S3 1.36511
DXY
Opportunity: Bearish Range 99,500 – 99,200
Pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya awalnya menguat terbatas, namun akhirnya justru mengalami pelemahan. Tergambar dari Indeks Dollar AS (DXY) yang sentuh level 99,503. Sebelumnya kondisi Dollar AS setelah turun 0,8% pada sesi sebelumnya, karena perang dengan Iran terus berlanjut dan prospek penyelesaian yang cepat tetap tipis. Harga minyak berfluktuasi tetapi tetap berada di dekat level tertinggi tahun 2022, meningkatkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap inflasi pada saat bank sentral sudah mengadopsi sikap yang lebih hati-hati dan agresif. Federal Reserve mempertahankan suku bunga dana federal tidak berubah. Proyeksi terbaru masih menunjukkan 1x pemangkasan suku bunga tahun ini, tetapi para pembuat kebijakan menyoroti ketidakpastian seputar dampak ekonomi dari konflik tersebut dan menandai risiko kenaikan inflasi yang tinggi. Dollar AS menguat secara luas, dengan penguatan paling signifikan terhadap Yen Jepang. Terlepas dari penguatan tipis pada Jum’at akhir pekan lalu.
Pivot : 99,516
R1 : 99,780 S1 : 99,239
R2 : 100,057 S2 : 98,975
R3 : 101,321 S3 : 98,698
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 57,373
Indeks Nikkei 225 turun 3,3% menjadi di bawah 51.700 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 3,2% menjadi 3.494 pada hari Senin, dengan kedua indeks acuan tersebut mencapai level terendah dalam lebih dari dua bulan karena konflik Timur Tengah memasuki minggu keempat tanpa tanda-tanda mereda. Presiden Donald Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik utama Iran jika Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali untuk pelayaran, sementara Teheran memperingatkan akan menargetkan aset-aset penting AS dan Israel di seluruh wilayah jika fasilitas energinya diserang. Harga minyak yang tinggi terus memicu kekhawatiran inflasi dan memperkuat kecenderungan hawkish di antara bank-bank sentral utama, dengan Bank of Japan mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu lalu tetapi memberi sinyal kesiapan untuk memperketat kebijakan lebih lanjut. Saham-saham teknologi, keuangan, dan konsumen memimpin penurunan, dengan kerugian yang signifikan dari Kioxia Holdings (-4,4%), Advantest (-5,4%), Tokyo Electron (-3%), Mitsubishi UFJ (-4,6%), dan Fast Retailing (-3,6%).
Pivot : 58,888
R1 : 59,506 S1 : 58,081
R2 : 60,313 S2 : 57,463
R3 : 61,738 S3 : 56,038
HANGSENG
Opportunity: Koreksi ke area: 27,000
Indeks Hang Seng anjlok 525 poin, atau 2,0%, dan ditutup pada 25.500 pada hari Kamis, mengakhiri kenaikan tiga hari karena kekhawatiran akan konflik berkepanjangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran stagflasi. Mogok kerja di sektor infrastruktur energi membuat harga minyak mentah tetap tinggi, sehingga mengganggu pasar global. Sementara itu, pengawasan ketat Beijing terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di luar negeri dan ingin melakukan pencatatan saham di Hong Kong mengaburkan prospek IPO di kota tersebut. Saham-saham daratan Tiongkok juga merosot ke level terendah sejak awal Januari. Kerugian sebagian diredam oleh ekspektasi bahwa PBoC akan mempertahankan suku bunga pinjaman pada rekor terendah untuk bulan ke-10 berturut-turut, dengan penetapan suku bunga Maret yang akan dilakukan pada hari Jumat. Semua sektor di Hong Kong mengalami penurunan, dipimpin oleh sektor properti, keuangan, dan teknologi. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Knowledge Atlas (-12,5%), Tencent (-7,0%), dan China Hongqiao Group (-6,3%). Saham perusahaan penambang emas juga anjlok tajam setelah harga emas batangan turun di bawah USD 5.000 per ons untuk pertama kalinya dalam sebulan, dengan Zijin Gold Intl. (-9,5%), Zhaojin Mining (-8,6%), dan Laopu Gold (-5,5%) termasuk yang paling terpukul
Pivot : 27,272
R1 : 27,428 S1 : 27,125
R2 : 27,575 S2 : 26,969
R3 : 27,878 S3 : 26,666
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 24,636| SL: 24,550 | TP: 24,157
Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Senin karena perang AS-Israel dengan Iran tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, sehingga pasar tetap berada di bawah tekanan. Presiden Donald Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik utama Iran jika Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali untuk pelayaran, sementara Teheran memperingatkan akan menargetkan aset AS dan Israel di seluruh wilayah, termasuk energi, teknologi informasi, dan infrastruktur desalinasi, jika fasilitas energinya diserang. Harga minyak dibuka lebih tinggi sebelum kemudian turun, meskipun level yang masih tinggi terus memicu kekhawatiran inflasi dan meredam ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat dari Federal Reserve. Pekan lalu, Dow Jones turun 2,11%, S&P 500 turun 1,9%, dan Nasdaq Composite turun 2,07%, dengan ketiga indeks acuan tersebut mencatat penurunan mingguan keempat berturut-turut. Investor kini beralih ke data PMI AS yang akan dirilis Selasa untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana bisnis mengatasi ketidakpastian yang meningkat.
Pivot : 24,799.92
R1 : 24,995.58 S1 : 24,460.08
R2 : 25,335,42 S2 : 24,264.42
R3 : 25,870.92 S3 : 23,728.92
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish menguji area support 4.274. Namun waspadai potensi reversal mengingat RSI sudah oversold dan berpotensi membentuk bullish divergence.
Harga emas mengalami tekanan signifikan dengan penurunan di bawah level $4,400 per ounce pada hari Senin, melanjutkan tren pelemahan tajam yang tercatat sebagai penurunan mingguan terdalam sejak 1983. Pergerakan ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya perang yang melibatkan Iran. Ketegangan geopolitik yang belum menunjukkan tanda mereda justru memicu dinamika pasar yang tidak biasa, di mana emas—yang umumnya berfungsi sebagai safe haven—justru terkoreksi tajam.
Penurunan ini sebagian besar dipicu oleh lonjakan harga minyak yang signifikan, yang meningkatkan ekspektasi inflasi global. Kondisi tersebut mendorong pelaku pasar untuk mengantisipasi kebijakan moneter yang lebih ketat dari bank sentral utama. Ekspektasi terhadap potensi kenaikan suku bunga, khususnya oleh Federal Reserve, semakin menguat, dengan pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada akhir tahun.
Pivot : 4.503
R1 4.503 R2 4.600 R3 4.726
S1 4.403 S2 4.274 S3 4.163
Silver
Opportunity : Sell limit di 72.372 dengan target 68.946 dan stop loss diatas 79.225
Pergerakan silver pada H4 masih berada dalam tren bearish kuat yang ditandai dengan rangkaian lower high dan lower low sejak awal Maret. Harga saat ini berada di bawah pivot point 70.012, menandakan tekanan jual masih dominan. Area resistance utama berada pada 70.012 – 72.372, sementara support berikutnya berada di 65.519 dan 63.159. Selama harga tidak mampu menembus 72.372, setiap kenaikan cenderung menjadi peluang sell on rally.
Secara fundamental, penguatan dolar AS dan kenaikan yield obligasi masih menekan logam mulia, sehingga meskipun terdapat ketegangan geopolitik global, permintaan terhadap silver sebagai safe haven belum cukup kuat untuk membalikkan tren turun yang sedang berlangsung.
Open price :66.701 Pivot :70.012
R1 72.372 S1 65.519
R2 76.865 S2 63.159
R3 79.225 S3 58.666
Oil
Opportunity : Bullish selama bertahan di atas 94,71, testing resistance 101,20.
Harga minyak mentah jenis WTI menunjukkan volatilitas tinggi dengan kecenderungan menguat, diperdagangkan di sekitar $98 per barrel setelah sempat menyentuh level $101.5 dalam sesi perdagangan yang sama. Kenaikan ini mencerminkan premi risiko geopolitik yang semakin besar akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, terutama terkait ancaman terhadap jalur strategis Strait of Hormuz.
Ketegangan meningkat setelah pernyataan Presiden Donald Trump yang mengultimatum Iran untuk membuka kembali jalur tersebut, dengan ancaman serangan terhadap infrastruktur energi utama. Sebagai respons, pihak Iran menyatakan kesiapan untuk menyerang aset-aset strategis milik Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan, termasuk fasilitas energi dan infrastruktur penting lainnya. Situasi ini memperbesar kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan minyak global.
Pivot: 94,71
R1 101,20 S1 94,71
R2 104,73 S2 92,09
R3 108,00 S3 88,56
DAILY ECONOMIC DATA
