FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,71600 – 0,71000
Menutup akhir pekan kemarin mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS mulai menunjukkan tanda penguatan terbatas. Meskipun Aussie tetap berada di dekat level terendahnya dalam lebih dari seminggu dan berada di jalur untuk mencatat kerugian mingguan karena Dollar AS menguat seiring dengan kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah. Dollar AS menguat setelah data inflasi produsen AS tercatat lebih tinggi dari perkiraan, yang memperkuat ekspektasi bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunga pekan ini. Kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah juga menopang Dollar AS menyusul pembelian yang lebih rendah dari perkiraan oleh Departemen Keuangan AS selama operasi pembelian kembali yang diperluas pertama kalinya. Sementara itu, harga minyak terus naik di atas $100 per barel di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, meningkatkan risiko inflasi dan ekspektasi bahwa bank sentral mungkin akan mempertahankan kebijakan yang lebih ketat untuk jangka waktu yang lebih lama. Pasar meningkatkan spekulasi mengenai kenaikan suku bunga keempat tahun ini oleh Reserve Bank of Australia; saat ini, instrumen swap mengindikasikan adanya peluang sebesar 84% untuk kenaikan sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan ini. Pasar juga memperkirakan suku bunga acuan akan mencapai 4,85% pada awal tahun depan, level tertinggi sejak tahun 2008.
Pivot : 0,71689
R1 : 0,71883 S1 : 0,71507
R2 : 0,72065 S2 : 0,71313
R3 : 0,72259 S3 : 0,71131
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 153,700 – 154,200
Nampaknya pelemahan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback mulai terbatas. Hal tersebut nampak pada penutupan market akhir pekan kemarin. Dimana Yen mulai menuju kearah penguatan, meksi terbatas dan sementara. Sebelumnya Yen Jepang melemah, turun dari posisi tertingginya dalam hampir 7 bulan seiring pemulihan Dollar AS setelah data menunjukkan percepatan inflasi produsen AS pada bulan Agustus, yang memperkuat spekulasi kenaikan suku bunga Federal Reserve pekan depan. Yen juga menghadapi tekanan dari melonjaknya harga minyak yang membuat risiko inflasi tetap tinggi, dengan AS dan Iran tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari perang. Di sisi lain, data menunjukkan inflasi produsen Jepang naik 7,6% pada bulan Agustus, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BOJ) bulan ini. Sentimen di kalangan produsen besar juga membaik tajam pada kuartal ketiga, mencapai level terkuatnya sejak kuartal keempat tahun 2021 di tengah langkah-langkah dukungan pemerintah yang kuat. Meskipun demikian, Yen tetap menguat lebih dari 3% sepanjang bulan ini, didukung oleh ekspektasi pengetatan kebijakan BOJ yang lebih agresif, penghentian carry trade, dan peningkatan repatriasi modal.
Pivot : 153,836
R1 : 154,440 S1 : 153,064
R2 : 155,212 S2 : 152,460
R3 : 155,816 S3 : 151,688
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3450 – 1.3427
Di luar perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan di akhir pekan kemarin. Pounds menguat didukung oleh data ekonomi Inggris yang cukup solid pada Jumat kemarin. Angka GDP Inggris naik 0.4% untuk bulan Juli, dan angka Manufaktur meningkat 0.9% versus -o.5% angka sebelumnya. Disisi lain Indeks Dollar AS (DXY) bertahan dekat 99,00 setelah menguat dari tekanan singkat pada Kamis. Pasar kini menunggu keputusan suku bunga The Fed pada Rabu. GBP/USD bergerak di sekitar 1,3525 dan relatif stabil. Inggris akan menghadirkan sejumlah data penting pekan ini. Laporan tenaga kerja keluar pada Selasa. Tingkat pengangguran diperkirakan naik menjadi 5,0%. Inflasi Inggris menyusul pada Rabu. Inflasi inti diperkirakan meningkat menjadi 2,7%. BoE kemudian mengumumkan keputusan suku bunga pada Kamis. Pasar memperkirakan BoE mempertahankan suku bunga di 3,75%. Namun, pasar juga melihat peluang sejumlah anggota memilih kenaikan suku bunga. Meski begitu, arah Dollar tetap menjadi faktor utama bagi sterling.
Open : 1.3518 Pivot 1.3519
R1 : 1.3550 S1 : 1.3488
R2 : 1.3573 S2 : 1.3450
R3 : 1.3617 S3 : 1.3427
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1546 – 1.1524
Euro ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup turun 0,11% pada 1.1599. Euro berakhir turun akibat tekanan dari dolar AS yang menguat. Nilai tukar Euro juga terbebani sepanjang minggu oleh lonjakan harga minyak sebesar +9% (secara bersih), yang merupakan faktor negatif bagi ekonomi Zona Euro karena kawasan ini sangat bergantung pada impor minyak. Namun Euro mendapat dukungan dari langkah ECB menaikkan suku bunga pada hari Kamis, yang memperbaiki selisih suku bunga Euro. ECB juga menaikkan proyeksi PDB Zona Euro untuk tahun 2026, yang menjadi faktor positif bagi Euro. Pasar memperhitungkan adanya peluang sebesar 78% bagi ECB untuk menaikkan suku bunga sebesar +25 basis poin (bp) pada pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 29 Oktober. Namun Data Eurozone relatif terbatas pekan ini. Pasar akan mencermati konfirmasi inflasi, produksi industri, dan survei ZEW.
Open : 1.1594 Pivot : 1.1595
R1 : 1.1621 S1 : 1.1572
R2 : 1.1643 S2 : 1.1546
R3 : 1.1669 S3 : 1.1524
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8199 – 0.8228
Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Jumat kemarin. Indeks dolar AS ditutup naik tipis pada akhir pekan hari Jumat terdukung data CPI AS yang bernada hawkish sehingga mendorong probabilitas kenaikan suku bunga FOMC pekan depan. Indeks dolar AS ditutup naik tipis 0,07% pada 99,12. Probabilitas kenaikan suku bunga Fed naik menjadi 88%, dari 75% pada hari Kamis, setelah rilis inflasi AS. SECO Consumer Climate Swiss yang rilis Jumat kemarin tidak mampu menahan pelemahan mata-uang Swiss Franc. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open : 0.8161 Pivot : 0.8153
R1 : 0.8182 S1 : 0.8135
R2 : 0.8199 S2 : 0.8106
R3 : 0.8228 S3 : 0.8089
DXY
Opportunity: Bullish Range 99,100 – 99,400
Sebelumnya penguatan mewarnai pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Kondisi tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang sempat melonjak naik dan sentuh 99,368 lalu turun kembali dan ditutup pada 99,094. Awalnya kondisi Dollar AS melanjutkan penguatan selama 3 sesi berturut-turut, setelah data inflasi AS memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga pekan ini. Indeks Harga Konsumen Inti (Core CPI), tidak termasuk makanan dan energi, meningkat 0,3% pada bulan Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, sedikit di atas ekspektasi, sementara tingkat tahunan naik 2,4%, sesuai dengan perkiraan dan terendah sejak Maret 2021. Namun kembali melemah setelah para pelaku pasar melihat tidak ada hal baru ditengah data inflasi sesuai prediksi. Harga konsumen utama meningkat 0,4% secara bulanan dan 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan biaya energi yang lebih tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa inflasi tetap berlanjut di tengah harga minyak yang tinggi, tarif, dan investasi berkelanjutan di pusat data. Selanjutnya, pasar memperkirakan sekitar 90% kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan The Fed tanggal 15-16 September. Sementara itu, harga minyak tetap menjadi perhatian utama setelah sempat bergerak di atas $100 per barel akibat gangguan pasokan yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina.
Pivot : 99,142
R1 : 99,319 S1 : 98,916
R2 : 99,545 S2 : 98,739
R3 : 99,722 S3 : 98,513
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 62,470
Indeks Nikkei 225 turun 1,7% menjadi di bawah 63.000 pada hari Senin, mencapai titik terendah dalam enam minggu dan mengikuti penurunan indeks saham berjangka AS di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Pada hari Sabtu, CEO Anthropic, Dario Amodei, meminta perusahaan AI untuk memperlambat pengembangan model tercanggih mereka karena risiko keamanan, sambil berjanji untuk memperkenalkan pengamanan tambahan di perusahaan tersebut. Investor juga menghadapi lonjakan harga minyak setelah Arab Saudi menutup jalur pipa Timur-Barat yang penting, yang menyediakan rute alternatif ke Selat Hormuz. Harga energi yang lebih tinggi memperkuat ekspektasi untuk kebijakan moneter yang lebih ketat, dengan Federal Reserve AS dan Bank of Japan diperkirakan akan menaikkan suku bunga minggu ini. Saham-saham teknologi dan terkait AI memimpin penurunan, dengan Kioxia Holdings (-8,6%), SoftBank Group (-12%), Advantest (-4,5%), Taiyo Yuden (-8,3%), dan Tokyo Electron (-2,6%) mencatat penurunan tajam.
Pivot : 64,048
R1 : 65,222 S1 : 63,357
R2 : 65,913 S2 : 62,183
R3 : 67,087 S3 : 61,492
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng turun 0,6%, atau 149 poin, dan ditutup pada 24.806 pada hari Jumat, memperpanjang kerugian lebih lanjut minggu ini karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak membebani sentimen. Minyak mentah Brent naik di atas US$109 per barel karena gangguan pada jalur pengiriman utama menimbulkan kekhawatiran atas pasokan energi global, sementara harga minyak yang lebih tinggi memicu kekhawatiran inflasi dan meningkatkan ekspektasi untuk kebijakan moneter yang lebih ketat. Imbal hasil obligasi global juga naik, dengan imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun mendekati 5%, menambah tekanan pada ekuitas menjelang laporan CPI AS bulan Agustus dan pertemuan kebijakan Fed minggu depan. Perusahaan rintisan AI Tiongkok, Moonshot, dilaporkan sedang menjajaki pencatatan ganda di Hong Kong dan Shanghai di tengah kinerja yang lebih lemah. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Z.AI Co. (-3,2%), MiniMax (-7,5%), Kingboard Laminates (-1,5%), SMIC (-0,5%), dan Lenovo (-3,0%). Selama bulan lalu, JD Logistics dan Kuaishou masing-masing mengalami penurunan sekitar 26%, sementara Meituan, Shenzhou International, dan Trip.com turun lebih dari 18%..
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950
Kontrak berjangka saham AS turun pada hari Senin di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan pengembangan kecerdasan buatan (AI), sementara investor mengalihkan perhatian mereka ke pertemuan kebijakan Federal Reserve minggu ini. Pada hari Sabtu, CEO Anthropic, Dario Amodei, mengatakan perusahaan AI harus memperlambat laju pengembangan model tercanggih mereka karena risiko keamanan, sambil berjanji untuk menerapkan pengamanan tambahan di perusahaan tersebut. Sementara itu, CEO OpenAI, Sam Altman, mengatakan pengembang ChatGPT tidak berencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) tahun ini. Di bidang kebijakan moneter, pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga Fed sekitar 86% pada hari Rabu, karena harga energi yang tinggi menambah tekanan inflasi. Harga minyak naik lebih lanjut pada hari Senin setelah Arab Saudi menutup jalur pipa utama yang digunakan untuk menghindari Selat Hormuz setelah serangan pesawat tak berawak. Kenaikan harga minyak membebani indeks utama AS minggu lalu, dengan Dow turun 1,57%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,8% dan 0,66%.
Pivot : 29,905.75
R1 : 29,571.75 S1 : 29,113.75
R2 : 29,763.75 S2 : 28,655.75
R3 : 30,029.75 S3 : 28,655.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish menuju 4.282.
Harga emas bergerak tertekan di sekitar level US$4.300 per troy ounce pada Senin, melanjutkan penurunan selama tiga pekan berturut-turut. Tekanan terhadap emas terutama berasal dari perubahan ekspektasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang semakin hawkish, setelah lonjakan harga energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memberikan tekanan inflasi terhadap perekonomian global. Kenaikan harga minyak meningkatkan kekhawatiran bahwa inflasi akan bertahan lebih tinggi, sehingga ruang bagi Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan moneter menjadi semakin terbatas.
Pasar saat ini memperkirakan sekitar 86% kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Rabu. Ekspektasi tersebut menjadi faktor negatif bagi emas karena suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan opportunity cost dalam memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas. Penguatan ekspektasi kenaikan suku bunga juga berpotensi menopang dolar AS dan imbal hasil obligasi, dua faktor yang secara historis dapat membatasi daya tarik emas.
Dari sisi data ekonomi, tekanan inflasi AS masih menunjukkan ketahanan. Inflasi konsumen pada Agustus tercatat 3,4% secara tahunan, tidak berubah dari Juli dan sesuai dengan perkiraan pasar. Namun, secara bulanan CPI meningkat 0,4%, menjadi kenaikan bulanan terbesar dalam tiga bulan terakhir. Pada saat yang sama, inflasi produsen juga mengalami percepatan pada Agustus, terutama karena meningkatnya biaya energi. Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah dapat kembali menimbulkan tekanan inflasi melalui biaya energi dan produksi.
Meski demikian, penurunan emas tidak sepenuhnya mencerminkan hilangnya fungsi emas sebagai aset safe haven. Konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, ketidakpastian mengenai jalur distribusi minyak, serta risiko gangguan terhadap perdagangan global tetap memberikan dukungan fundamental terhadap permintaan aset lindung nilai. Namun, untuk saat ini, faktor safe haven tersebut tampaknya belum mampu mengimbangi tekanan dari ekspektasi suku bunga AS yang lebih tinggi.
Pivot : 4.376
R1 4.376 R2 4.410 R3 4.435
S1 4.282 S2 4.261 S3 4.223
Oil
Opportunity : Bullish selama di atas 101,23 – 98,52, testing resistance 105,15
Harga minyak bergerak mendekati US$103 per barel pada Senin, mencapai level tertinggi dalam sekitar empat bulan setelah sebelumnya mencatat kenaikan lebih dari 9% sepanjang pekan lalu. Penguatan harga minyak terutama dipicu oleh meningkatnya risiko gangguan pasokan setelah Arab Saudi menghentikan sementara operasi East-West Pipeline, salah satu jalur penting yang digunakan untuk mengalihkan pengiriman minyak agar tidak harus melewati Selat Hormuz.
Penghentian operasi pipa tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan setelah serangan drone pada Kamis. East-West Pipeline memiliki kapasitas sekitar 7 juta barel per hari dan mengangkut minyak dari wilayah produksi Arab Saudi menuju pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Oleh karena itu, penghentian sementara jalur tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap fleksibilitas distribusi minyak di kawasan, khususnya ketika risiko terhadap Selat Hormuz sendiri masih sangat tinggi.
Situasi semakin kompleks setelah pembicaraan antara Iran dan sejumlah negara Teluk mengenai pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz ditunda. Proposal tersebut sebelumnya dipandang sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelancaran arus perdagangan energi melalui jalur strategis tersebut. Namun, adanya keberatan dari Arab Saudi serta keputusan Bahrain untuk tidak berpartisipasi menunjukkan bahwa belum terdapat kesepakatan regional yang cukup kuat untuk memberikan kepastian terhadap jalur pengiriman minyak.
Kondisi ini membuat pasar minyak semakin sensitif terhadap perkembangan geopolitik. Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global, sehingga setiap ancaman terhadap kelancaran pelayaran di kawasan tersebut dapat dengan cepat diterjemahkan menjadi risk premium dalam harga minyak. Ditambah dengan penghentian East-West Pipeline, pasar melihat semakin pentingnya infrastruktur alternatif yang dapat digunakan untuk mempertahankan arus ekspor ketika Selat Hormuz mengalami gangguan.
Dari perspektif fundamental, kenaikan minyak menuju US$103 per barel menunjukkan bahwa pasar mulai memberikan harga terhadap risiko gangguan pasokan yang lebih besar dan berkepanjangan. Jika East-West Pipeline belum segera kembali beroperasi dan ketidakpastian mengenai Selat Hormuz terus meningkat, harga minyak berpotensi mempertahankan momentum bullish. Namun, kenaikan yang sangat cepat juga meningkatkan risiko koreksi apabila terjadi de-eskalasi geopolitik, tercapai kesepakatan mengenai jalur pelayaran, atau Saudi Arabia kembali mengaktifkan pipa tersebut.
Pivot: 101,23
R1 105,15 S1 101,23
R2 107,34 S2 98,52
R3 109,41 S3 95,34
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 14 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menangkap Momentum CAD dengan Price Action Saat CPI Kanada
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 14 September 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
