FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,66800 – 0,66300
Mata uang Aussie kembali melemah terhadap Dollar AS Dolar Australia naik tipis menjadi sekitar $0,67 pada hari Jumat dan berada pada jalur untuk mencatat kenaikan mingguan, seiring meningkatnya kembali ekspektasi kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank yang memberikan dukungan bagi mata uang tersebut. Pada hari Kamis, Commonwealth Bank of Australia menaikkan suku bunga hipotek untuk pemilik rumah hingga 0,7 poin persentase, mendorong suku bunga tetap dua tahunnya yang terendah menjadi 5,79%. Macquarie Bank mengikuti dengan kenaikan 0,25 poin persentase untuk seluruh jangka waktu pinjaman tetap. Langkah-langkah ini terjadi setelah kenaikan suku bunga serupa oleh bank-bank besar Australia lainnya pada bulan Desember, menegaskan ekspektasi yang semakin meningkat bahwa suku bunga acuan mungkin tetap tinggi lebih lama. Pasar sekarang memperhitungkan kemungkinan 27% terjadinya kenaikan suku bunga seperempat poin pada pertemuan RBA bulan Februari, dengan ekspektasi meningkat tajam hingga sekitar 76% pada bulan Mei. Sementara itu, dukungan tambahan untuk dolar Australia datang dari kenaikan saham global, terutama saham Australia, yang menguat untuk sesi kelima berturut-turut dan mencapai level tertinggi lebih dari dua bulan.
Pivot : 0,66867
R1 : 0,67031 S1 : 0,66666
R2 : 0,67232 S2 : 0,66502
R3 : 0,67396 S3 : 0,66301
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 158,000 – 157,500
Nasib mata uang Yen Jepang Yen Jepang naik menuju 158 per dolar pada hari Jumat, memperluas kenaikan dari awal minggu saat para investor menantikan pertemuan kebijakan Bank of Japan yang akan datang untuk mencari sinyal mengenai jalur kenaikan suku bunga. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan kebijakan saat ini minggu depan, dengan pasar memperkirakan kenaikan suku bunga berikutnya sekitar bulan Juni. Gubernur BOJ Kazuo Ueda menegaskan kembali bahwa bank siap menaikkan suku bunga jika perkembangan ekonomi dan harga sesuai dengan proyeksi. Yen juga mendapat dukungan minggu ini dari kekhawatiran tentang kemungkinan intervensi resmi saat mendekati level kunci 160, dengan pihak berwenang Jepang memperingatkan terhadap pergerakan mata uang yang cepat dan sepihak. Menteri Keuangan Satsuki Katayama juga mengemukakan gagasan intervensi bersama dengan AS untuk mempertahankan yen. Sementara itu, spekulasi bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi mungkin mengadakan pemilihan mendadak bulan depan untuk mendorong pengeluaran fiskal yang lebih agresif terus membebani yen.
Pivot : 158,198
R1 : 158,582 S1 : 157,700
R2 : 159,080 S2 : 157,316
R3 : 159,464 S3 : 156,818
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3429 – 1.3445
Pounds bergerak datar pada perdagangan Jumat kemarin, ditutup sedikit lebih tinggi dari harga pembukaan. Pounds mampu bertahan di tengah penguatan Indeks Dollar. Indeks dolar naik ke 99,41 dan sempat mencetak level tertinggi enam pekan di 99,49. Data pasar tenaga kerja AS yang membaik turut menopang dolar AS menguat, karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed bergeser ke Juni. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini di tengah ketegangan geopolitik yang sedang memanas. Disisi lain spekulasi pergantian ketua the Fed juga menjadi fokus utama para investor.
Open : 1.3344 Pivot : 1.3389
R1 : 1.3412 S1 : 1.3367
R2 : 1.3429 S2 : 1.3339
R3 : 1.3445 S3 : 1.3309
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.1647 – 1.1577
Euro ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Indeks dolar naik ke 99,41 dan sempat mencetak level tertinggi enam pekan di 99,49. Euro melemah ke area 1,1594. Data pasar tenaga kerja AS yang membaik turut menopang dolar AS menguat, karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed bergeser ke Juni. Euro masih tertekan oleh penguatan U.S Dollar dalam satu pekan terakhir. Namun di perdagangan hari ini Euro diperkirakan akan menguat di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Eropa. Disisi lain spekulasi pergantian ketua the Fed juga menjadi fokus utama para investor.
Open : 1.1581 Pivot : 1.1606
R1 : 1.1627 S1 : 1.1584
R2 : 1.1647 S2 : 1.1554
R3 : 1.1677 S3 : 1.1514
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.7983 – 0.7955
Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Jumat kemarin. Indeks dolar naik ke 99,41 dan sempat mencetak level tertinggi enam pekan di 99,49. CHF melemah ke area 0.8028. Data pasar tenaga kerja AS yang membaik turut menopang dolar AS menguat, karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed bergeser ke Juni. CHF berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Eropa dan spekulasi pergantian ketua the Fed yang menjadi fokus para investor.
Open : 0.8000 Pivot : 0.8021
R1 : 0.8038 S1 : 0.8003
R2 : 0.8055 S2 : 0.7983
R3 : 0.8083 S3. : 0.7955
USDCAD
Opportunity : Buy limit di 1.38898 dengan target 1.39130 dan stop loss dibawah 1.38434
Secara teknikal, USDCAD menunjukkan tren bullish yang kuat pada grafik H4, terlihat dari struktur higher high yang konsisten sejak akhir Desember. Pada penutupan 16 Januari, harga membentuk body candle positif yang menembus level psikologis 1.39000. Saat ini, harga bergerak di area Pivot 1.39090, yang mengindikasikan fase konsolidasi atau penentuan arah. Jika harga mampu bertahan di atas Pivot, ada potensi besar untuk menguji level R1 1.39362 dan melanjutkan penguatan menuju level tertinggi tahunan.
Fokus utama pasar pada 19 Januari 2026 tertuju pada antisipasi data inflasi Kanada (CPI) yang dijadwalkan rilis esok hari. Selain itu, pergerakan harga minyak mentah (WTI) yang cenderung melemah memberikan tekanan negatif pada Dollar Kanada (Loonie). Di sisi lain, US Dollar tetap tangguh karena sentimen risk-off di pasar global. Minimnya data ekonomi berdampak tinggi (high impact) dari AS pada hari ini kemungkinan akan membuat USDCAD bergerak mengikuti sentimen teknikal dan fluktuasi harga komoditas energi.
Open price :1.39062 Pivot :1.39090
R1 :1.39362 S1 :1.38898
R2 :1.39554 S2 :1.38626
R3 :1.39826 S3 :1.38434
DXY
Opportunity: Bullish Range 99,300 – 99,500
Kondisi mata uang Dollar AS Indeks dolar bertahan di sekitar 99,3 pada hari Jumat, siap untuk mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut seiring data ekonomi AS yang kuat menurunkan ekspektasi pemotongan suku bunga tambahan oleh Federal Reserve. Klaim pengangguran mingguan datang jauh di bawah perkiraan, menandakan pasar tenaga kerja yang tangguh, sementara beberapa survei manufaktur juga melampaui ekspektasi. Beberapa pejabat Fed juga menyoroti tanda-tanda stabilitas pasar tenaga kerja dan memperingatkan risiko inflasi potensial. Pasar secara luas memperkirakan bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah akhir bulan ini, dengan perkiraan pemotongan suku bunga berikutnya ditunda hingga Juni atau lebih lambat. Di bidang perdagangan, AS setuju untuk menurunkan tarif atas barang-barang Taiwan dari 20% menjadi 15%, sementara perusahaan-perusahaan Taiwan berkomitmen untuk berinvestasi sedikitnya $250 miliar untuk memperluas kapasitas manufaktur chip di AS. Di tempat lain, Presiden Trump menunjukkan bahwa ia mungkin menunda tindakan di Iran tetapi menegaskan kembali niatnya untuk mengejar akuisisi Greenland.
Pivot : 99,309
R1 : 99,533 S1 : 98,127
R2 : 99,715 S2 : 98,903
R3 : 99,939 S3 : 98,721
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 54,500
Saham-saham Jepang turun pada hari Senin, memperpanjang penurunan dari rekor tertinggi karena kekhawatiran geopolitik dan perdagangan yang kembali muncul membebani sentimen risiko global. Indeks Nikkei 225 merosot 1,3% menjadi sekitar 53.250, sementara indeks Topix yang lebih luas turun 0,6% menjadi 3.635. Sentimen melemah setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru pada delapan negara Eropa dalam upaya untuk menguasai Greenland, yang menuai kritik dari para pemimpin Eropa. Di dalam negeri, investor menantikan keputusan kebijakan Bank Sentral Jepang minggu ini, di mana suku bunga secara luas diperkirakan akan tetap tidak berubah, dengan pasar mengamati kemungkinan perubahan pada bulan Juni. Spekulasi juga meningkat bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi mungkin akan mengadakan pemilihan umum mendadak bulan depan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memajukan kebijakan fiskal ekspansif. Di antara saham-saham individual, kerugian dipimpin oleh saham-saham unggulan termasuk Mitsubishi UFJ (-1,2%), Fujikura (-2,5%), SoftBank Group (-0,8%), Advantest (-1,5%), dan Toyota Motor (-2,3%).
Pivot : 50,355
R1 : 50,555 S1 : 50,090
R2 : 50,820 S2 : 49,890
R3 : 51,285 S3 : 49,425
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,837
Indeks Hang Seng turun 76 poin, atau 0,3%, dan ditutup pada 26.924 pada hari Kamis, membalikkan penguatan awal dan ditutup di zona merah untuk pertama kalinya dalam lima sesi. Sentimen memburuk karena saham-saham daratan Tiongkok turun untuk hari ketiga berturut-turut menjelang data penting minggu depan, termasuk PDB kuartal keempat dan indikator aktivitas Desember seperti produksi industri dan penjualan ritel. Selera risiko juga memudar setelah kerugian yang berkepanjangan di Wall Street pada hari Rabu. Sementara itu, regulator Tiongkok secara tak terduga memperketat persyaratan margin untuk mendinginkan pasar saham di mana perputaran dan taruhan leverage telah melonjak ke rekor tertinggi. Kerugian yang signifikan pada saham teknologi dan konsumen di kota tersebut lebih besar daripada kenaikan pada saham properti dan keuangan. Trip.com anjlok 18,7% setelah regulator meluncurkan penyelidikan antimonopoli, sementara Alibaba Hong Kong turun 2,1% setelah peningkatan aplikasi AI Qwen yang ditujukan untuk pasar konsumen. Saham-saham lain yang mengalami penurunan signifikan termasuk Kuaishou Technology (-2,8%), Pop Mart Intl. (-1,5%), dan China Hongqiao Group (-1,3%).
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 25,838 | SL: 25,738 | TP: 26,000
Kontrak berjangka saham AS turun pada hari Senin setelah Presiden Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru pada delapan negara Eropa untuk memaksa “pembelian Greenland secara lengkap dan total.” Langkah-langkah yang diusulkan menargetkan Jerman, Inggris, Prancis, Denmark, Norwegia, Swedia, Belanda, dan Finlandia, dengan tarif 10% yang akan berlaku mulai 1 Februari dan naik menjadi 25% pada bulan Juni kecuali tercapai kesepakatan. Para pemimpin Eropa sedang mempertimbangkan untuk menghentikan persetujuan perjanjian perdagangan tahun lalu, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan mungkin akan berupaya mengaktifkan instrumen anti-paksaan Uni Eropa. Kontrak berjangka Dow turun 0,6%, kontrak berjangka S&P 500 turun 0,7%, dan kontrak berjangka Nasdaq 100 turun 1%. Investor juga menantikan pekan pendapatan yang sibuk, dengan hasil yang akan dirilis dari perusahaan-perusahaan besar termasuk Netflix, Visa, dan Intel. Pasar AS tutup pada hari Senin karena hari libur.
Pivot : 25,706.83
R1 : 25,784.67 S1 : 25,620.92
R2 : 25,870.58 S2 : 25,543.08
R3 : 26,034.33 S3 : 25,379.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Penembusan resistance 4.640 sekaligus mengkonfirmasi bullish contimuation, dengan potensi menguji resistance psikologis di 4.700.
Harga emas mencatat kenaikan signifikan pada awal pekan, melonjak lebih dari 1% hingga menembus level USD 4.670 per ons, sekaligus mencetak rekor tertinggi baru. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya permintaan aset safe haven seiring memanasnya tensi geopolitik global, khususnya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif baru terhadap sejumlah negara Eropa.
Pada Sabtu lalu, Trump menyatakan akan mengenakan tarif sebesar 10% terhadap barang impor dari delapan negara Eropa mulai 1 Februari, sebagai respons atas penolakan negara-negara tersebut terhadap klaim Amerika Serikat atas Greenland. Tarif tersebut bahkan berpotensi dinaikkan hingga 25% pada 1 Juni apabila tidak tercapai kesepakatan terkait rencana “pembelian penuh dan total Greenland”. Pernyataan ini memicu kekhawatiran luas di kawasan Eropa, dengan para pemimpin Eropa dikabarkan akan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah balasan, termasuk kemungkinan pengenaan tarif terhadap barang AS senilai €93 miliar.
Pivot : 4.550
R1 4.700 R2 4.760 R3 4.800
S1 4.640 S2 4.592 S3 4.550
Silver
Opportunity : Buy limit di 92.801 dengan target 95.776 dan stop loss di Bawah 86.702
XAGUSD menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dengan rentang pergerakan (range) yang lebar pada perdagangan 16 Januari. Meskipun sempat terjatuh hingga ke level 86,856, harga berhasil melakukan rebound tajam dan saat ini diperdagangkan di atas Pivot Point (89,754). Munculnya tekanan beli yang kuat di awal pekan ini (gap up ke 90,899) menandakan dominasi pembeli. Jika harga stabil di atas 92,651 (R1), perak berpotensi mengejar area 95,703 sebagai target kenaikan berikutnya.
Permintaan terhadap perak sebagai aset safe-haven meningkat di tengah ketidakpastian geopolitik di awal tahun 2026. Selain itu, adanya spekulasi mengenai peningkatan permintaan industri untuk sektor teknologi hijau memberikan dukungan fundamental bagi harga perak. Meskipun US Dollar menguat, sifat unik perak yang juga berfungsi sebagai komoditas industri membuatnya bergerak lebih agresif dibandingkan emas. Investor saat ini cenderung memburu perak saat terjadi koreksi harga (buy the dips).
Open price :90,899 Pivot :89.754
R1 :92.805 S1 :86.702
R2 :95.703 S2 :83.805
R3 :98.600 S3 :80.753
Oil
Opportunity : Potensi rebound menguji resistance 59,88 selama support 58,69 bertahan.
Harga minyak mentah ditutup menguat pada perdagangan Jumat, didorong oleh aksi short covering menjelang libur panjang Martin Luther King Day di Amerika Serikat serta kekhawatiran berkelanjutan terkait potensi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Brent crude ditutup naik 37 sen atau 0,58% ke USD 64,13 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) menguat 25 sen atau 0,42% ke USD 59,44 per barel.
Sebagian besar penguatan harga pada sesi tersebut dinilai lebih bersifat teknikal. Investor memilih menutup posisi jual untuk menghindari risiko selama libur panjang, alih-alih merespons langsung perubahan fundamental pasar. Meski terdapat perhatian terhadap pergerakan kapal induk AS U.S.S. Abraham Lincoln yang dijadwalkan tiba di Teluk Persia, para analis menilai peluang terjadinya konflik militer dalam waktu dekat masih relatif kecil.
Pivot: 58,69
R1 62,18 S1 58,69
R2 60,56 S2 57,85
R3 59,88 S3 57,14
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 19 Januari 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Reaksi CAD Terhadap Data Inflasi Kanada
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 19 Januari 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
