FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,70100 – 0,69500
Tekanan terus melanda mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback. Bahkan saat ini mata uang Aussie mencapai level terendah dalam 7 minggu, karena penguatan Dollar AS dan aksi jual kembali di pasar obligasi global menekan mata uang yang sensitif terhadap risiko. Pelemahan ini terjadi meskipun jumlah lapangan kerja di Australia meningkat sebesar 39.500 pada bulan Agustus—angka yang melampaui perkiraan kenaikan sebesar 20.000. Tingkat pengangguran sedikit meningkat menjadi 4,6%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang beragam. Laporan tersebut merupakan rilis data ekonomi penting terakhir sebelum pertemuan Reserve Bank of Australia pada 28–29 September, namun risiko inflasi yang terus berlanjut membuat bank sentral tetap berada di jalur untuk kembali menaikkan suku bunga. Pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,60% pada bulan September sebesar 95%, dan kemungkinan puncaknya sekitar 5,10%. Sementara itu, ketidakpastian seputar negosiasi AS-Iran menjaga harga minyak tetap tinggi—memicu kekhawatiran inflasi dan aksi jual kembali di pasar obligasi global—sedangkan aktivitas bisnis AS yang kuat meningkatkan spekulasi mengenai kenaikan suku bunga lanjutan oleh The Fed, yang pada gilirannya memperkuat nilai tukar Dollar AS.
Pivot : 0,70204
R1 : 0,70355 S1 : 0,69962
R2 : 0,70597 S2 : 0,69811
R3 : 0,70748 S3 : 0,69569
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,700 – 159,300
Geliat pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berada pada jalur pelemahan. Bahkan saat ini Yen berfluktuasi di level terendah tiga minggu karena Dollar AS menguat menyusul data aktivitas sektor swasta AS yang kuat yang memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve. Meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah dan harga minyak yang tinggi juga menyoroti meningkatnya risiko inflasi, yang menambah tekanan lebih lanjut pada Yen. Sementara itu, para pedagang tetap waspada terhadap kemungkinan intervensi karena mata uang tersebut mendekati level 160 yang dipantau ketat, dengan laporan yang menunjukkan bahwa Bank Sentral Jepang melakukan pengecekan suku bunga dengan para pelaku pasar pada Jumat lalu. Kenaikan suku bunga BOJ pekan lalu dianggap kurang agresif, dengan dua pejabat menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan tersebut. Di sisi lain, data S&P Global menunjukkan pertumbuhan manufaktur Jepang melambat ke level terendah dalam tujuh bulan pada bulan September, di tengah peningkatan produksi dan pesanan baru yang lebih lemah.
Pivot : 158,554
R1 : 159,318 S1 : 158,080
R2 : 159,792 S2 : 157,316
R3 : 160,556 S3 : 156,842
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3174 – 1.3145
Pounds masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Poundsterling Inggris bergerak melemah ke level terendahnya sejak akhir Juli, pada hari Kamis di tengah sikap investor yang mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah serta data PMI Inggris yang lebih lemah dari perkiraan, sementara dolar AS tetap mendapat dukungan berkat ekspektasi pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh Federal Reserve. Indeks Dollar AS bergerak ke kisaran 101,30-101,40 dan semakin mendekati level tertinggi dalam tiga bulan. Pasar kini menunggu data Durable Goods Orders serta hasil final Consumer Sentiment dari University of Michigan. Sejumlah pejabat Federal Reserve juga dijadwalkan memberikan pernyataan. John Williams, Jeffrey Schmid, dan Beth Hammack akan menjadi perhatian pelaku pasar karena komentar mereka dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya. Data Consumer Confidence dari GfK menjadi agenda utama dari Inggris. Angka tersebut dapat mempengaruhi sentimen terhadap poundsterling di tengah tekanan dari kenaikan mata uang AS. GBP masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini.
Open : 1.3218 Pivot 1.3226
R1 : 1.3248 S1 : 1.3196
R2 : 1.3278 S2 : 1.3174
R3 : 1.3300 S3 : 1.3145
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1339 – 1.1319
Euro kembali berada di bawah tekanan dan turun ke sekitar 1,1360. Level tersebut menjadi posisi terendah dalam beberapa pekan terakhir. Pelaku pasar akan memperhatikan data Consumer Confidence Jerman yang dirilis GfK. Data jumlah uang beredar M3 serta penyaluran pinjaman kepada rumah tangga dan perusahaan dari Bank Sentral Eropa juga menjadi perhatian. Anggota ECB Boris Vujcic dijadwalkan berbicara pada Jumat. Pernyataannya dapat memberikan gambaran mengenai pandangan ECB terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan moneter kawasan Euro. Disisi lain Indeks Dollar menguat untuk hari keempat berturut-turut pada Kamis, 24 September, hingga membawa mata uang AS kembali ke level yang terakhir terlihat pada akhir Juli. Kenaikan ini mendapat dukungan dari ekspektasi kebijakan Federal Reserve yang lebih ketat serta ketidakpastian geopolitik yang masih tinggi. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar menjelang rilisnya data Durable Goods Orders serta hasil final Consumer Sentiment dari University of Michigan malam nanti.
Open : 1.1380 Pivot : 1.1379
R1 : 1.1399 S1 : 1.1359
R2 : 1.1419 S2 : 1.1339
R3 : 1.1439 S3 : 1.1319
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8335 – 0.8374
Swiss Franc kembali tertekan pada perdagangan Kamis kemarin. Kebijakan Bank Sentral Swiss (SNB) yang menetapkan tingkat suku-bunga acuan tidak berubah tetap di level 0.00% membuat mata-uang Swiss kembali tertekan. Kebijakan tersebut menunjukan bahwa Bank Sentral Swiss tidak memberikan sifat hawkish seperti Bank Sentral utama lainnya. Swiss masih bertahan di tengah Inflasi yang cukup tinggi. Disisi lain penguatan Dollar berlanjut untuk hari keempat berturut-turut pada Kamis, 24 September, hingga membawa mata uang AS kembali ke level yang terakhir terlihat pada akhir Juli. Kenaikan ini mendapat dukungan dari ekspektasi kebijakan Federal Reserve yang lebih ketat serta ketidakpastian geopolitik yang masih tinggi. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang diperkirakan mata-uang U.S Dollar masih akan menguat menjelang rilisnya data Durable Goods Orders serta hasil final Consumer Sentiment dari University of Michigan malam nanti.
Open : 0.8269 Pivot : 0.8267
R1 : 0.8306 S1 : 0.8239
R2 : 0.8335 S2 : 0.8200
R3 : 0.8374 S3 : 0.8171
DXY
Opportunity: Bullish Range 101,200 – 101,400
Mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berada pada jalur penguatan lebih lanjut. Bahkan keperkasaan mata uang Amerika ini tergambar jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) yang terus naik dan sentuh level tertinggi hariannya 101,398. Pergerakan Dollar AS saat ini memperpanjang penguatannya untuk sesi keempat berturut-turut, rentetan kemenangan terpanjang sejak Mei dan tetap berada di dekat level tertinggi Juli. Dollar AS telah didukung oleh ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut dari The Fed. Harga minyak juga naik di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, sementara pembicaraan di sela-sela Sidang Umum PBB hanya menghasilkan sedikit kemajuan dalam upaya mengakhiri konflik tersebut. Harga energi yang lebih tinggi kemungkinan akan menambah tekanan pada inflasi, terutama karena harga solar di AS telah mencapai rekor tertinggi baru. Di tengah situasi ini, para pedagang meningkatkan spekulasi mengenai pengetatan kebijakan The Fed lebih lanjut tahun ini. Saat ini, pasar memperkirakan hampir 64% kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 bps lagi pada bulan Oktober. Komentar terbaru dari beberapa pejabat The Fed juga dinilai bernada *hawkish*. Sementara itu, Dollar AS menguat terhadap Franc Swiss setelah Swiss National Bank mempertahankan suku bunga tidak berubah di angka 0%. Yen Jepang juga melemah ke level terendah dalam tiga minggu.
Pivot : 101,216
R1 : 101,431 S1 : 101,034
R2 : 101,613 S2 : 100,819
R3 : 101,828 S3 : 100,637
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 62,470
Indeks Nikkei 225 naik 0,6% menjadi sekitar 65.900 pada hari Jumat, memperpanjang kenaikan untuk sesi kelima berturut-turut meskipun imbal hasil obligasi global terus meningkat karena meningkatnya risiko inflasi dan kekhawatiran fiskal yang semakin besar. Pada hari Kamis, imbal hasil obligasi Treasury AS 10 dan 30 tahun naik ke level tertinggi sejak 2007 dan 2004, sementara imbal hasil obligasi Jepang 10 tahun naik ke level tertinggi sejak 1996. Sementara itu, harga minyak turun menyusul laporan bahwa AS dan Iran sedang mempertimbangkan kesepakatan bertahap yang dapat membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade AS terhadap pelabuhan Iran, yang membantu mengurangi tekanan pada pasar saham. Investor juga terus memantau negosiasi AS-China yang dapat membuka jalan bagi perjanjian perdagangan baru. Saham-saham teknologi dan perbankan memimpin kenaikan, dengan Kioxia Holdings naik 1,8%, Advantest naik 1,3%, Ibiden Co naik 2,7%, Mitsubishi UFJ naik 2%, dan Sumitomo Mitsui naik 2,5%.
Pivot : 64,048
R1 : 65,222 S1 : 63,357
R2 : 65,913 S2 : 62,183
R3 : 67,087 S3 : 61,492
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng turun 1,7%, atau 419 poin, menjadi 24.333 pada hari Jumat, memperpanjang kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut karena kenaikan imbal hasil obligasi global dan kekhawatiran atas inflasi dan suku bunga membebani selera risiko. Penurunan ini terjadi setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS naik tajam pada hari Kamis, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik menjadi sekitar 5,20%, level tertinggi sejak 2007, sementara imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai level tertinggi sejak 2004, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Minyak mentah Brent tetap di atas $103 per barel setelah serangan rudal Houthi terhadap Arab Saudi menghidupkan kembali kekhawatiran tentang potensi gangguan pasokan. Saham teknologi dan keuangan memimpin penurunan, dengan Tencent (-1,1%), AIA (-2,2%), Xiaomi (-3,4%), HKEX (-1,4%), dan Meituan (-2,5%) termasuk di antara saham yang mengalami penurunan signifikan. Investor juga menantikan data PMI China dan terus menilai pertemuan puncak Trump-Xi Jinping untuk mendapatkan sinyal tentang kebijakan perdagangan dan ekonomi
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950
Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Jumat karena kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah terus menekan pasar saham, dengan Dow Jones berada di jalur penurunan mingguan keempat berturut-turut. Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq 100 masing-masing turun sekitar 0,1%. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow Jones turun 0,31%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite berakhir sedikit berubah. Pergerakan ini terjadi karena imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun melonjak ke 5,2%, level tertinggi sejak 2007, sementara imbal hasil 30 tahun naik ke 5,5%, level tertinggi sejak 2004. Volatilitas pasar minyak juga menekan sentimen karena investor mempertimbangkan laporan bahwa AS dan Iran sedang membahas kesepakatan bertahap yang dapat membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade AS terhadap pelabuhan Iran. Investor kini menunggu laporan sentimen konsumen Universitas Michigan dan data barang tahan lama yang akan dirilis pada hari Jumat, tanpa ada rilis pendapatan utama yang dijadwalkan.
Pivot : 29,905.75
R1 : 29,571.75 S1 : 29,113.75
R2 : 29,763.75 S2 : 28,655.75
R3 : 30,029.75 S3 : 28,655.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.342 – 4.320, testing support 4.256 – 4.223.
Harga emas diperdagangkan di sekitar US$4.270 per troy ounce pada Jumat dan berada di jalur penurunan lebih dari 2% sepanjang pekan. Pelemahan tersebut terutama dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil Treasury AS. Pada Kamis, yield Treasury AS tenor 10 tahun dan 30 tahun masing-masing mencapai level tertinggi sejak 2007 dan 2004, sementara dolar AS menguat ke level tertinggi dalam hampir dua bulan. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap harga emas karena meningkatnya yield dan penguatan dolar membuat daya tarik emas sebagai aset non-yielding menjadi berkurang.
Tekanan terhadap emas semakin kuat setelah data ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan dan kenaikan harga minyak meningkatkan kekhawatiran bahwa inflasi masih akan bertahan tinggi. Situasi tersebut mendorong ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin perlu kembali menaikkan suku bunga untuk mengendalikan tekanan inflasi. Pasar saat ini memperkirakan sekitar 67% probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober, setelah bank sentral AS melakukan kenaikan suku bunga pertamanya dalam tiga tahun pada pekan sebelumnya. Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi tersebut turut mendorong kenaikan yield Treasury dan penguatan dolar, sehingga menjadi faktor utama yang membebani pergerakan emas.
Pivot : 4,342
R1 4,320 R2 4,342 R3 4,371
S1 4,25 S2 4,223 S3 4,1846
Oil
Opportunity : Sideway to bearish, testing support 91,20 – 88,68.
Harga minyak mentah turun di bawah US$94 per barel pada Jumat, mengakhiri reli selama dua hari sebelumnya. Pelemahan harga terutama dipicu oleh laporan mengenai kemungkinan kesepakatan bertahap antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Upaya untuk mencapai terobosan dalam pembicaraan tersebut dilaporkan berlangsung di sela-sela Sidang Umum PBB dengan Qatar berperan sebagai mediator. Prospek tercapainya kesepakatan tersebut mengurangi sebagian kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan minyak dan menjadi katalis negatif bagi harga crude oil.
Meski demikian, proses negosiasi masih menghadapi sejumlah hambatan. Iran menegaskan bahwa mereka harus tetap mempertahankan kendali atas Selat Hormuz dan tidak akan menerima kesepakatan apabila Amerika Serikat tidak mengurangi tekanan militer serta mencabut blokade terhadap Iran. Di sisi lain, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan Iran, meskipun Amerika Serikat dinilai memiliki posisi yang kuat setelah kampanye sanksi dan blokade tersebut. Ketidakpastian mengenai tercapainya kesepakatan membuat risiko geopolitik di pasar minyak masih tetap tinggi.
Pada saat yang sama, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah kelompok Houthi yang beraliansi dengan Iran di Yaman meluncurkan rudal ke arah sejumlah kota di Arab Saudi, termasuk Yanbu dan Taif. Perkembangan tersebut menjadi faktor yang membatasi tekanan penurunan harga minyak karena risiko gangguan terhadap pasokan dan jalur perdagangan energi masih menjadi perhatian pasar. Meskipun demikian, setelah kenaikan dalam beberapa sesi sebelumnya, benchmark minyak AS masih berada di jalur penurunan sekitar 2% secara mingguan .
Pivot: 96,04
R1 96,04 S1 91,20
R2 97,99 S2 88,68
R3 100,49 S3 85,89
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 25 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Waspadai Volatilitas GBP Saat Pidato Bailey
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 25 September 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
