FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,70200 – 0,69500
Pelemahan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus berlangsung. Bahkan saat ini mata uang Dollar Australia mencapai level terendah dalam tujuh minggu karena penguatan dolar AS dan aksi jual kembali di pasar obligasi global menekan mata uang yang sensitif terhadap risiko. Langkah tersebut diambil meskipun angka lapangan kerja di Australia meningkat lebih tinggi dari perkiraan sebesar 39.500 pada bulan Agustus, jauh di atas perkiraan peningkatan sebesar 20.000, sementara tingkat pengangguran sedikit naik menjadi 4,6%, tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang beragam. Laporan tersebut merupakan rilis data ekonomi penting terakhir sebelum pertemuan Reserve Bank pada 28–29 September, dan risiko inflasi yang terus berlanjut membuat bank sentral tetap pada jalurnya untuk kembali menaikkan suku bunga. Pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,60% pada bulan September sebesar 95%, dan kemungkinan puncaknya sekitar 5,10%. Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury) tenor 10 dan 30 tahun masing-masing naik ke level tertinggi sejak tahun 2007 dan 2004, sedangkan nilai tukar dolar menguat ke level tertinggi dalam hampir dua bulan akibat data ekonomi AS yang lebih kuat dan harga minyak yang tinggi, yang memicu kekhawatiran mengenai inflasi serta kenaikan suku bunga.
Pivot : 0,70234
R1 : 0,70435 S1 : 0,70046
R2 : 0,70623 S2 : 0,69845
R3 : 0,70824 S3 : 0,69657
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 157,200 – 156,500
Tanda penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS mulai nampak di market. Dukungan Yen menguat dan sudah menyentuh level 156,933, pulih dari level terendah dalam dua minggu dan mengakhiri tren pelemahan selama lima sesi setelah Menteri Keuangan Satsuki Katayama menyatakan bahwa Presiden Donald Trump telah menyampaikan kekhawatirannya mengenai Yen dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi awal pekan lalu. Pasar telah mewaspadai kemungkinan intervensi saat mata uang tersebut mendekati level kunci 160, yang dapat menguji batas toleransi Tokyo terhadap pelemahan Yen lebih lanjut. Katayama menegaskan kembali bahwa ia akan terus berkoordinasi dengan mitranya dari AS, Scott Bessent, setelah Jepang dan AS melakukan intervensi pembelian Yen terkoordinasi pertama mereka sejak tahun 1998 pada akhir Juli. Yen kembali menghadapi tekanan karena ekspektasi kenaikan suku bunga tambahan dari Federal Reserve mengancam akan mempertahankan selisih suku bunga AS-Jepang yang lebar. Ketidakpastian mengenai kecepatan Bank Sentral Jepang dalam melanjutkan pengetatan kebijakan juga telah membebani mata uang tersebut.
Pivot : 157,702
R1 : 158,472 S1 : 156,497
R2 : 159,677 S2 : 155,727
R3 : 160,447 S3 : 154,522
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3293 – 1.3323
Di luar perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Setelah hampir satu pekan Pounds tertekan akhirnya dapat menguat walaupun terbatas. Poundsterling memangkas sebagian pelemahan mingguannya dan naik lebih dari 0,18% terhadap dolar AS. GBP/USD diperdagangkan di 1,3243. Kenaikan harga energi akibat konflik Timur Tengah mendorong investor memperkirakan Bank of England akan menaikkan suku bunga lagi. Pelaku pasar kini memperkirakan pengetatan sebesar 33 basis poin dari BoE tahun ini, dengan peluang kenaikan pada pertemuan November mencapai 77%. Disatu-sisi Indeks dolar AS berakhir turun pada akhir pekan hari Jumat, tertekan pelemahan harga minyak dan penguatan pasar saham. Indeks Dollar AS berakhir turun 0,32% pada 100,97. Dollar AS melemah tertekan harga minyak mentah WTI turun lebih dari -2%, yang meredakan ekspektasi inflasi dan mempengaruhi pertimbangan kebijakan The Fed. Demikian juga, penguatan pasar saham pada hari Jumat menekan permintaan likuiditas untuk Dollar. GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini namun terbatas.
Open : 1.3229 Pivot 1.3239
R1 : 1.3269 S1 : 1.3214
R2 : 1.3293 S2 : 1.3184
R3 : 1.3323 S3 : 1.3160
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1432 – 1.1454
Mata uang Euro berakhir naik terhadap dolar AS pada akhir pekan hari Jumat, terdukung melemahnya Dollar AS. Pasangan mata uang EUR/USD berakhir naik 0,09% pada 1.1391. Euro naik terdukung pelemahan Dollar AS. Selain itu, penurunan harga minyak mentah sebesar -2% pada hari Jumat berdampak positif bagi ekonomi Zona Euro dan mata uang euro, mengingat Eropa mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya. Namun, kenaikan Euro tertahan setelah indeks kepercayaan konsumen GfK Jerman bulan Oktober turun lebih dalam dari perkiraan ke level terendah dalam lima bulan. Disatu sisi Indeks dolar AS berakhir turun pada akhir pekan hari Jumat, tertekan pelemahan harga minyak dan penguatan pasar saham. Indeks Dollar AS berakhir turun 0,32% pada 100,97. Dollar AS melemah tertekan harga minyak mentah WTI turun lebih dari -2%, yang meredakan ekspektasi inflasi dan mempengaruhi pertimbangan kebijakan The Fed. Demikian juga, penguatan pasar saham pada hari Jumat menekan permintaan likuiditas untuk Dollar. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini terdorong oleh pelemahan U.S Dollar.
Open : 1.1375 Pivot : 1.1389
R1 : 1.1411 S1 : 1.1368
R2 : 1.1432 S2 : 1.1347
R3 : 1.1454 S3 : 1.1326
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8312 – 0.8325
Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan akhir pekan kemarin. Mata-uang Franc Swiss mengalami tekanan dalam satu pekan terakhir. Swiss Franc sempat menguat seiring melemahnya harga minyak mentah yang sempat di bawah 90 Dollar per barrel. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi akibat Bank Sentral Swiss (SNB) yang mempertahankan suku-bunga acuan tetap rendah di level 0.00%. Kebijakan tersebut membuat para Investor cenderung memburu Dollar AS yang memiliki suku-bunga yang jauh lebih tinggi (Carry Trade). CHF masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini, mengingat ketegangan Timur-tengah kembali meningkat yang mendorong harga minyak kembali naik.
Open : 0.8273 Pivot : 0.8284
R1 : 0.8298 S1 : 0.8271
R2 : 0.8312 S2 : 0.8257
R3 : 0.8325 S3 : 0.8244
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,000 – 100,700
Penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mengalami hambatan. Bahkan tertahannya penguatan Dollar AS tersebut tergambar jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) yang mengalami penurunan dan sentuh level 100,872. Kondisi Dollar AS saat ini menghentikan tren penguatan selama lima sesi yang sempat membawa mata uang AS tersebut ke level tertinggi sejak bulan Juli. Penurunan tipis harga minyak—di tengah tanda-tanda bahwa negosiator AS dan Iran mungkin sedang menjajaki kesepakatan bertahap untuk membuka kembali Selat Hormuz—memberikan sedikit kelegaan bagi para investor yang khawatir akan tekanan inflasi. Meskipun demikian, Dollar AS menguat sekitar 1% pada minggu lalu, menandai kenaikan selama dua minggu berturut-turut. Langkah tersebut didukung oleh ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh The Fed, ketidakpastian yang berkelanjutan di Timur Tengah, kenaikan harga minyak secara berurutan, dan aktivitas ekonomi AS yang tangguh. Dollar AS cenderung melemah terhadap Yen pada Jumat setelah otoritas Jepang menyatakan bahwa Tokyo dan Washington tetap berkomitmen pada sikap yang mendasari intervensi bersama pada bulan Juli. Menteri Keuangan Katayama juga mengatakan bahwa Presiden Trump telah menyampaikan kekhawatiran tentang Yen selama pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi awal pekan lalu.
Pivot : 101,070
R1 : 101,268 S1 : 100,835
R2 : 101,503 S2 : 100,637
R3 : 101,701 S3 : 100,402
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 62,470
Indeks Nikkei 225 naik 1,3% dan ditutup pada 66.364 pada hari Jumat, memperpanjang tren kenaikannya menjadi lima sesi berturut-turut karena harga minyak turun dan aksi jual obligasi global mereda, memberikan sedikit kelegaan bagi pasar saham. Harga minyak turun menyusul laporan bahwa AS dan Iran sedang menjajaki kesepakatan bertahap yang dapat membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Imbal hasil obligasi global juga stabil setelah reli tajam selama dua hari, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun sedikit turun dari level tertingginya sejak 1996. Di tempat lain, Presiden Donald Trump dan Xi Jinping menyelesaikan pembicaraan bilateral mereka di Washington, dengan Trump menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “hebat”. Saham-saham teknologi memimpin kenaikan, dengan Kioxia Holdings naik 2,2%, Advantest naik 2,8%, dan Ibiden Co naik 4,2%. Saham-saham sektor keuangan juga menunjukkan kinerja yang lebih baik, termasuk Mitsubishi UFJ yang naik 4%, Sumitomo Mitsui yang naik 3,6%, dan Mizuho Financial yang naik 4,2%.
Pivot : 64,048
R1 : 65,222 S1 : 63,357
R2 : 65,913 S2 : 62,183
R3 : 67,087 S3 : 61,492
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng turun 1,0%, atau 251 poin, dan ditutup pada 24.510 pada hari Jumat, memperpanjang kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut karena kenaikan imbal hasil obligasi global dan kekhawatiran atas inflasi dan suku bunga membebani selera risiko. Penurunan ini terjadi setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS naik tajam pada hari Kamis, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik menjadi sekitar 5,20%, level tertinggi sejak 2007, sementara imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai level tertinggi sejak 2004, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Minyak mentah Brent tetap di atas $103 per barel setelah serangan rudal Houthi terhadap Arab Saudi menghidupkan kembali kekhawatiran tentang potensi gangguan pasokan. Saham teknologi dan keuangan memimpin penurunan, dengan Tencent (-0,3%), AIA (-2,8%), Xiaomi (-2,3%), HKEX (-1,7%), dan Meituan (-0,8%) termasuk di antara saham yang mengalami penurunan signifikan. Investor juga menantikan data PMI China dan terus menilai pertemuan puncak Trump-Xi Jinping untuk mendapatkan sinyal tentang kebijakan perdagangan dan ekonomi.
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950
Indeks saham AS naik pada hari Jumat karena penurunan harga minyak menghentikan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah. S&P 500 naik 0,5%, Dow Jones bertambah 479 poin, dan Nasdaq 100 naik 0,4%. Harga minyak turun setelah berita bahwa AS dan Iran semakin mendekati kesepakatan untuk mencabut blokade angkatan laut terhadap kapal tanker di Teluk Persia dan melonggarkan langkah-langkah ekonomi terhadap Teheran. Biaya pinjaman acuan menghentikan lonjakannya setelah mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade. Saham AI bervariasi. Saham perangkat keras sebagian besar lebih tinggi, dengan Applied Materials naik 2,3% dan Lam Research naik 2,6%. Di antara perusahaan hyperscaler, Alphabet naik 0,6%, dan Microsoft naik 3,7% setelah mengumumkan rencana untuk menggabungkan asisten AI Copilot untuk konsumen dan tempat kerja menjadi produk untuk pelanggan korporat. Meta turun 3,3%, tetapi melonjak sekitar 12% dalam seminggu setelah serangkaian rilis perangkat keras menyusul agen AI Muse-nya. Oracle kehilangan 1,7%. Saham keuangan sebagian besar lebih tinggi. Sepanjang pekan, S&P 500 naik 0,6%, Nasdaq 100 melonjak 2,1%, dan Dow turun 103 poin.
Pivot : 29,905.75
R1 : 29,571.75 S1 : 29,113.75
R2 : 29,763.75 S2 : 28,655.75
R3 : 30,029.75 S3 : 28,655.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish menuju 4.184.
Harga emas turun ke sekitar US$4.250 per troy ounce pada Senin, mendekati level terendah dalam tujuh minggu. Pergerakan tersebut mencerminkan tekanan dari meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve masih dapat melakukan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut untuk mengendalikan inflasi. Kekhawatiran inflasi kembali meningkat seiring harga minyak yang tetap tinggi akibat ketidakpastian terkait negosiasi Amerika Serikat dan Iran serta belum adanya kepastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz.
Sejumlah pejabat Federal Reserve menyoroti pertumbuhan ekonomi AS yang masih kuat dan kondisi pasar tenaga kerja yang solid sebagai alasan bahwa kenaikan suku bunga tambahan masih mungkin diperlukan. Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang kuat, ditambah kekhawatiran terhadap utang pemerintah, turut berkontribusi terhadap kenaikan imbal hasil Treasury jangka panjang. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap emas karena pasar melihat kemungkinan kebijakan moneter AS tetap ketat untuk waktu yang lebih lama.
Dari sisi geopolitik, ketegangan antara AS dan Iran sebenarnya masih menjadi faktor yang dapat memberikan dukungan terhadap permintaan aset safe haven seperti emas. Namun, dalam pergerakan terbaru, faktor tersebut belum mampu mengimbangi tekanan yang berasal dari ekspektasi kebijakan moneter AS yang lebih ketat. Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, meskipun ia mengatakan bahwa negosiasi diperkirakan dapat kembali berlangsung pada pekan ini. Iran sendiri menyatakan tidak akan melonggarkan persyaratannya untuk membuka kembali jalur strategis tersebut.
Perhatian pasar selanjutnya akan tertuju pada data inflasi pilihan Federal Reserve dan data ketenagakerjaan AS yang akan dirilis pekan ini. Kedua indikator tersebut berpotensi memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter The Fed.
Pivot : 4,275
R1 4,275 R2 4,320 R3 4,342
S1 4,213 S2 4,184 S3 4,134
Oil
Opportunity : Sideway to bearish, testing support 91,20 – 88,68
Harga minyak mentah kembali naik dan bergerak di atas US$93 per barel pada Senin, setelah sebelumnya mengalami penurunan. Penguatan tersebut terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Penolakan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa pemulihan arus minyak melalui jalur strategis tersebut masih akan mengalami penundaan. Trump menyatakan Iran telah terlalu jauh dalam negosiasinya, namun pada saat yang sama mengatakan bahwa pembicaraan diperkirakan akan kembali berlangsung pekan ini.
Dari sisi Iran, pemerintah menyatakan masih menunggu respons definitif dari Amerika Serikat terhadap proposal tujuh hari yang diajukan untuk membuka kembali Selat Hormuz beserta tuntutan lainnya. Iran juga menegaskan tidak akan melonggarkan persyaratannya. Perbedaan posisi antara kedua pihak tersebut membuat ketidakpastian mengenai kapan jalur pelayaran strategis tersebut dapat kembali normal tetap tinggi. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga minyak karena pasar kembali memperhitungkan risiko gangguan terhadap pasokan energi.
Risiko geopolitik juga masih tinggi di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi dilaporkan mencegat drone Houthi yang menuju Riyadh serta sebuah rudal yang mengarah ke Khamis Mushait di wilayah selatan. Peringatan juga dikeluarkan di Abha dan Jazan, wilayah tempat Aramco mengoperasikan fasilitas energi. Perkembangan tersebut menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan terhadap infrastruktur dan pasokan energi di kawasan tersebut.
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga mempertimbangkan larangan ekspor diesel sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tingginya harga bahan bakar. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tingginya harga energi tidak hanya menjadi perhatian pasar, tetapi juga mulai menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan pemerintah AS.
Pivot: 96,04
R1 96,04 S1 91,20
R2 97,99 S2 88,68
R3 100,49 S3 85,89
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 28 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Waspadai Volatilitas GBP Saat Pidato Bailey
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 28 September 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
