FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70500 – 0,71000
Kondisi mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus bergerak menguat. Bahkan Aussie mencapai level tertinggi baru dalam 3 tahun terakhir, didorong oleh lonjakan harga emas dan meningkatnya ekspektasi akan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan kemarin, bersamaan dengan penurunan angka pengangguran yang mengejutkan minggu lalu, telah meningkatkan spekulasi tentang kenaikan seperempat poin paling cepat Selasa depan. Keempat bank besar Australia kini melihat kenaikan suku bunga sebagai hal yang mungkin terjadi, dengan harga pasar mencerminkan peluang lebih dari 70%, sementara suku bunga sepenuhnya diperkirakan mencapai 3,85% pada bulan Mei dan sekitar 4,10% pada bulan September. Namun, beberapa pihak masih menyerukan agar suku bunga dipertahankan, dengan alasan bahwa kenaikan inflasi inti sebesar 0,9% per kuartal mungkin tidak cukup besar untuk memengaruhi keputusan RBA secara tegas. Sementara itu, emas, ekspor utama Australia, melonjak hingga hampir $5.600 per ons, mendorong nilai mata uang yang terkait dengan komoditas tersebut. Pelemahan Dollar AS yang berkelanjutan juga memberikan dukungan di tengah kekhawatiran atas kemungkinan intervensi mata uang AS-Jepang, pernyataan Trump, dan ketidakpastian geopolitik, perdagangan, dan kebijakan moneter yang lebih luas.
Pivot : 0,70366
R1 : 0,71049 S1 : 0,69798
R2 : 0,71617 S2 : 0,69115
R3 : 0,72300 S3 : 0,68547
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 153,000 – 152,500
Kondisi mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS cenderung stabil. Mata uang Jepang ini setelah mengalami penurunan hampir 1% pada sesi sebelumnya, karena Dollar AS pulih setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menepis spekulasi intervensi AS di pasar mata uang untuk menjual Dollar AS terhadap Yen. Bessent menegaskan kembali bahwa AS mempertahankan “kebijakan Dollar yang kuat” dan mengatakan bahwa fundamental yang solid akan menarik masuknya modal, yang kontras dengan indikasi Presiden Donald Trump sebelumnya bahwa Dollar AS yang lebih lemah akan dapat diterima. Awal pekan ini, Yen melonjak sekitar 4% ke level tertinggi tiga bulan di tengah spekulasi tentang potensi intervensi bersama AS-Jepang untuk menopang Yen, menyusul penyesuaian suku bunga oleh Federal Reserve New York. Para pedagang tetap waspada terhadap risiko tindakan sepihak dari Tokyo, meskipun data Bank Sentral Jepang menunjukkan bahwa pihak berwenang belum secara resmi melakukan intervensi di pasar sejauh ini. Ketidakpastian politik juga membebani Yen menjelang pemilihan cepat DPR pada 8 Februari mendatang.
Pivot : 153,091
R1 : 153,509 S1 : 152,652
R2 : 153,948 S2 : 152,234
R3 : 154,366 S3 : 151,795
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3848 – 1.3889
Pounds ditutup sedikit menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling terjadi sejak pembukaan market Asia hingga memasuki market Eropa, namun tertahan oleh penguatan Dollar di sesi market AS. Laporan data Jobless claim AS menunjukan angka penurunan yang tidak diharapkan. Klaim pengangguran AS rilis sebesar 209K versus 210K angka sebelumnya. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Perumahan Inggris yang diperkirakan ada kenaikan. Disisi lain aporan data PPI AS diperkirakan tidak berubah di angka 0.2% pada malam nanti.
Open : 1.3802 Pivot : 1.3795
R1 : 1.3822 S1 : 1.3763
R2 : 1.3848 S2 : 1.3742
R3 : 1.3889 S3 : 1.3712
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.2082 – 1.2112
Euro kembali menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Mata-uang Euro menguat 0,08% ke USD 1,1962, mencerminkan pergerakan yang relatif stabil di kelompok mata uang utama. Penguatan mata-uang Euro juga didukung oleh Sentimen Ekonomi kawasan yang Solid. Disatu-sisi Laporan data Jobless claim AS menunjukan angka penurunan yang tidak diharapkan. Klaim pengangguran AS rilis sebesar 209K versus 210K angka sebelumnya. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data ekonomi kawasan yangbrilis hati ini.
Open : 1.1969 Pivot : 1.1950
R1 : 1.1975 S1 : 1.1921
R2 : 1.1995 S2 : 1.1905
R3 : 1.2027 S3 : 1.1882
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.7601 – 0.7582
Swiss Franc juga ditutup memguat pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Swiss justru terjadi di tengah turunnya laporan angka Neraca Perdagangan Swiss ke angka 3.0B versus 3.9B angka ssbelumnya. Penguatan mata-uang Swiss ditopang oleh kekuatan ekonomi Kawasan Eropa. Hari ini para pelaku pasar menntikan data ekonomi Swiss KOF Leading Indicators yang diperkirakan sedikit turun ke angka 103.0 versus 103.4 angka sebelumnya. Namun CHF diperkirakan masih akan menguat pda perdagangan hari ini.
Open : 0.7640 Pivot : 0.7663
R1 : 0.7669 S1 : 0.7623
R2 : 0.7705 S2 : 0.7601
R3 : 0.7727 S3. : 0.7582
USDCAD
Opportunity : Sell limit di 1.35488 dengan target 1.35021 dan stop loss diatas 1.36421
USDCAD pada timeframe H4 berada dalam downtrend yang cukup kuat, terlihat dari penurunan tajam dari area 1.39 menuju area saat ini di sekitar 1.34821. Harga saat penulisan bergerak sedikit di bawah ivot 1.35164, yang mengindikasikan tekanan bearish masih dominan. Selama harga tidak mampu kembali menembus dan bertahan di atas pivot, kecenderungan penurunan diperkirakan berlanjut.
Strategi utama yang paling rasional adalah sell on rally, khususnya jika harga melakukan pullback ke area R1 1.35488 dan menunjukkan sinyal rejection bearish. Target penurunan pertama berada di S1 1.34555, dengan potensi lanjutan ke S2 1.34231 jika momentum bearish menguat. Stop loss disarankan ditempatkan di atas 1.35488 atau di atas PP 1.35164, tergantung agresivitas manajemen risiko. Sebaliknya, skenario bullish hanya berlaku jika harga mampu breakout dan close H4 di atas 1.35488, yang membuka peluang rebound menuju R2 1.36097.
Open price :1.34835 Pivot :1.35164
R1 :1.35488 S1 :1.34555
R2 :1.36097 S2 :1.34231
R3 :1.36421 S3 :1.33622
DXY
Opportunity: Bearish Range 96,100 – 95,700
Ternyata penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya pada perdagangan market kemarin tidak berlanjut. Tercermin dari Indeks Dollar AS (DXY) yang kembali merosot dan sentuh level 96,016. Hal ini menggambarkan Dollar AS mengurangi keuntungan dari sesi sebelumnya karena dorongan dari penegasan kembali kebijakan Dollar AS yang kuat oleh Menteri Keuangan Scott Bessent terbukti berumur pendek. Bessent menepis spekulasi tentang intervensi AS untuk menjual Dollar AS terhadap Yen, berbeda dengan indikasi Presiden Donald Trump bahwa pemerintah merasa nyaman dengan dolar AS yang lebih lemah. Aksi jual besar-besaran terhadap aset riil juga menekan mata uang, dengan harga emas, perak, dan tembaga melonjak ke rekor tertinggi baru karena risiko geopolitik dan perdagangan, bersama dengan ketidakpastian kebijakan di Washington, melemahkan kepercayaan terhadap mata uang cadangan dunia. Sementara itu, Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah seperti yang diperkirakan, dengan Ketua Jerome Powell mengisyaratkan bahwa bank sentral kemungkinan akan tetap mempertahankan suku bunga saat ini untuk beberapa waktu. The Fed mencatat bahwa aktivitas ekonomi terus berkembang dengan kecepatan yang solid, pengangguran menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, dan inflasi tetap agak tinggi.
Pivot : 96,284
R1 : 96,552 S1 : 95,912
R2 : 96,924 S2 : 95,644
R3 : 97,192 S3 : 95,272
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 54,500
Indeks Nikkei 225 naik 0,3% menjadi sekitar 53.480 pada hari Jumat, memperpanjang kenaikan untuk sesi keempat berturut-turut, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,5% menjadi 3.563. Reli dipimpin oleh perusahaan-perusahaan besar menjelang laporan pendapatan mereka. Perusahaan penyimpanan data Kioxia Holdings melonjak 8,7% ke rekor tertinggi baru menjelang rilis pendapatannya pada 12 Februari. SoftBank Group dan Sumitomo Metal Mining juga masing-masing naik 4,3% dan 2,1%, karena investor mengantisipasi hasil yang kuat. Sementara itu, Hitachi melonjak 3,7% dan Fujitsu naik 5,8% setelah laporan pendapatan yang optimis. Di bidang ekonomi, penjualan ritel Jepang secara tak terduga turun pada bulan Desember, meskipun produksi industri turun kurang dari perkiraan, menandakan momentum yang beragam dalam perekonomian domestik. Sepanjang bulan ini, Indeks Nikkei 225 diperkirakan akan naik lebih dari 6%, sementara Indeks Topix diperkirakan akan meningkat sekitar 5%, mencerminkan kepercayaan investor yang stabil di tengah musim laporan keuangan.
Pivot : 50,355
R1 : 50,555 S1 : 50,090
R2 : 50,820 S2 : 49,890
R3 : 51,285 S3 : 49,425
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,837
Saham-saham di Hong Kong anjlok 412 poin, atau 1,5%, menjadi 27.545 pada perdagangan awal Jumat, mengakhiri tren kenaikan tujuh sesi berturut-turut di tengah kerugian yang meluas di berbagai sektor. Para pedagang mengambil keuntungan setelah pasar mencapai level tertinggi 4,5 tahun pada sesi sebelumnya, sementara kehati-hatian meningkat menjelang data PMI resmi China untuk bulan Januari yang akan dirilis akhir pekan ini. Sentimen juga tertekan oleh penurunan tajam pada kontrak berjangka saham AS, menyusul penutupan yang sebagian besar lebih rendah di Wall Street semalam setelah Apple memperingatkan tentang kendala margin. Zijin Gold Intl. (-6,9%) dan Zhaojin Mining (-4,1%) anjlok di tengah penurunan harga logam, sementara Kuaishou Tech. turun 2,9%. Namun demikian, saham-saham Hong Kong tetap berada di jalur untuk kenaikan mingguan ketiga berturut-turut dan siap mencatat kenaikan bulanan pertama mereka dalam empat bulan, naik hampir 8% sejauh ini. Hal ini didorong oleh tanda-tanda stabilisasi di pasar properti kota tersebut. Di Tiongkok, pihak berwenang dilaporkan menghapus persyaratan bagi para pengembang untuk menyerahkan data bulanan yang terkait dengan batasan rasio utang, sehingga melonggarkan kendala pembiayaan yang diberlakukan pada tahun 2020.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 25,168 | SL: 26,000 | TP: 26,300
Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Jumat karena investor mencerna laporan pendapatan terbaru, dengan Apple memperingatkan bahwa kenaikan biaya menekan margin keuntungan. Dalam perdagangan setelah jam kerja reguler, saham Apple naik sekitar 0,6% setelah melampaui ekspektasi pendapatan dan laba kuartal pertama fiskal, didukung oleh penjualan iPhone yang kuat. Perusahaan penyimpanan data Sandisk melonjak hampir 15% karena panduan yang kuat, sementara KLA Corp turun lebih dari 8% setelah perkiraan margin laba kotor non-GAAP kuartal ketiga fiskal lebih rendah dari yang diantisipasi. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow naik 0,11%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,13% dan 0,72%. Saham Microsoft turun sekitar 10% setelah mengisyaratkan pertumbuhan cloud yang lebih lambat, memicu kerugian yang lebih luas di seluruh saham perangkat lunak karena investor mempertimbangkan potensi pendapatan yang didorong oleh AI terhadap persyaratan pengeluaran yang tinggi. Perhatian sekarang beralih ke pendapatan mendatang dari Exxon, Chevron, American Express, dan Verizon, di antara yang lainnya.
Pivot : 25,706.83
R1 : 25,784.67 S1 : 25,620.92
R2 : 25,870.58 S2 : 25,543.08
R3 : 26,034.33 S3 : 25,379.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Area 5.100-5.050 akan menjadi penopang bagi berlangsungnya trend bullish. Selama mampu dipertahankan, potensi penguatan menuju 5.388 – 5.600 masih terbuka.
Harga emas melemah pada perdagangan Jumat, dengan posisi turun ke bawah USD 5.200 per ounce, melanjutkan koreksi dari sesi sebelumnya yang terutama dipicu oleh aksi ambil untung setelah reli tajam. Meski demikian, secara bulanan emas masih berada di jalur penguatan lebih dari 20%, yang menjadi kinerja bulanan terkuat sejak dekade 1980-an. Kenaikan signifikan ini didorong oleh pelemahan dolar AS serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang mendorong permintaan aset lindung nilai.
Sentimen pasar turut dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap barang dari negara-negara yang menjual atau memasok minyak ke Kuba, langkah yang menambah tekanan terhadap Meksiko. Kebijakan ini menyusul ancaman sebelumnya untuk mengenakan tarif sebesar 25% terhadap Korea Selatan akibat keterlambatan perjanjian dagang. Di sisi lain, Trump meredam kekhawatiran pasar terhadap pelemahan dolar AS yang telah menyentuh level terendah dalam empat tahun, mengindikasikan toleransi terhadap mata uang yang lebih lemah di tengah kembali meningkatnya ancaman tarif serta kritik terhadap Federal Reserve. Sikap ini semakin memperkuat daya tarik emas sebagai lindung nilai terhadap pelemahan mata uang.
Pivot : 5.100
R1 5.600 R2 5.467 R3 5.388
S1 5.100 S2 5.050 S3 4.970
Silver
Opportunity : Buy stop di 123.705 dengan target 131.350 dan stop loss dibawah 108.265
Pergerakan XAGUSD pada timeframe H4 masih menunjukkan struktur uptrend . Harga saat ini bergerak di sekitar 116.663, berada di atas pivot 114.950, yang menandakan bias bullish masih terjaga meskipun momentum mulai melambat. Selama harga mampu bertahan di atas PP, peluang kelanjutan kenaikan tetap terbuka dengan resistance terdekat berada di R1 123.555. Apabila terjadi breakout dan candle H4 mampu close di atas level tersebut, maka kenaikan berpotensi berlanjut menuju R2 130.240, bahkan hingga R3 138.845.
Pergerakan harga silver sejak sesi Asia 30 Januari 2026 dipengaruhi oleh kombinasi profit taking setelah reli ekstrem, dinamika dolar AS, serta sentimen risiko global. Kenaikan kuat logam mulia pada hari-hari sebelumnya dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan pelemahan USD, namun pada sesi Asia terlihat tekanan jual akibat aksi ambil untung dan likuidasi posisi leveraged. Meskipun demikian, secara fundamental silver masih didukung oleh defisit pasokan struktural dan permintaan industri yang tinggi, terutama dari sektor energi terbarukan dan teknologi. Ekspektasi kebijakan moneter The Fed yang cenderung dovish juga menjaga daya tarik silver dalam jangka menengah, meskipun secara intraday volatilitas tetap tinggi.
Open price :115.955 Pivot :114.95
R1 :123.555 S1 :108.265
R2 :130.240 S2 :99.660
R3 :138.845 S3 :92.975
Oil
Opportunity : Bullish selama bertahan di atas 63,30-61,42, testing resistance 65,48.
Harga minyak mentah WTI melemah pada perdagangan Jumat dan turun ke bawah USD 65 per barel. Meski mengalami penurunan harian, minyak tetap berada di jalur mencatatkan kinerja bulanan terbaik sejak Juli 2023. Pergerakan harga sepanjang bulan ini didukung oleh meningkatnya premi risiko geopolitik, yang menahan tekanan penurunan meskipun terdapat kekhawatiran terkait potensi kelebihan pasokan global.
Perhatian pasar saat ini terfokus pada kembali memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Donald Trump menyerukan agar Iran terlibat dalam pembicaraan nuklir, sementara pihak Iran memperingatkan kemungkinan tindakan balasan. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, jalur sempit yang sangat vital bagi arus energi global. Setiap hari, sejumlah besar tanker yang mengangkut minyak mentah dan LNG melewati kawasan tersebut, sehingga gangguan sekecil apa pun berpotensi berdampak signifikan pada pasokan dan harga energi dunia.
Pivot: 63,30
R1 65,48 S1 63,30
R2 66,39 S2 62,18
R3 67,10 S3 61,42
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 30 Januari 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menganalisis Inflasi AS Dengan Data PPI
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 30 Januari 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
