FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,68600 – 0,68000
Nasib mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS kembali mengalami pelemahan. Bahkan saat ini Dollar Australia mencapai level terendahnya sejak akhir Maret karena aksi jual tajam di pasar saham global meredam permintaan terhadap aset-aset yang sensitif terhadap risiko. Seringkali dipandang sebagai indikator risiko global, Aussie berada di bawah tekanan seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS dapat menyebabkan regulasi yang lebih ketat pada industri AI. Di Australia, ketidakpastian mengenai arah kebijakan Bank Sentral tetap menjadi fokus setelah bank sentral menaikkan suku bunga untuk ke-5x tahun ini ke level tertinggi dalam 18 tahun. Usulan tersebut disambut dengan hasil voting yang sangat tipis, yaitu 6–3, dan panduan yang kurang agresif, sehingga meningkatkan ekspektasi bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya. Namun, Wakil Gubernur Andrew Hauser memperingatkan bahwa melemahnya kepercayaan publik terhadap kemampuan RBA untuk mengendalikan inflasi dapat membuat disinflasi lebih mahal, yang berpotensi membutuhkan respons kebijakan yang lebih agresif. Saat ini, swap hanya mengimplikasikan peluang kenaikan suku bunga lagi di bulan Desember sebesar 6%, sementara penurunan suku bunga 25bps sudah sepenuhnya diperhitungkan pada akhir tahun.
Pivot: 0,68856
R1: 0,69180 S1: 0,68297
R2: 0,69739 S2: 0,67973
R3: 0,70063 S3: 0,67414
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,400 – 159,100
Pelemahan kembali terjadi pada mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS. Kondisi mata uang Yen kembali tak berdaya setelah sebelumnya sempat menguat selama dua sesi berturut-turut, imbas data menunjukkan bahwa upah nominal di Jepang naik dengan laju tercepat dalam hampir 3 dekade, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) lainnya pada bulan Desember. Risalah dari pertemuan BOJ bulan September juga mengindikasikan bahwa bank sentral dapat mempercepat pengetatan moneter seiring dengan penilaian dampak perkembangan di Timur Tengah, meningkatnya permintaan terkait AI, dan pergerakan nilai tukar mata uang asing. BOJ menaikkan suku bunga kebijakannya ke level tertinggi 31 tahun sebesar 1,25% pada bulan September sebelum membiarkannya tidak berubah pada bulan Oktober, sambil menunjukkan bahwa inflasi inti telah mencapai target 2%. Yen juga diuntungkan dari permintaan aset aman di tengah meningkatnya aksi jual saham global, yang dipicu oleh kekhawatiran atas regulasi industri AI yang lebih ketat setelah kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS.
Pivot: 158,107
R1: 158,965 S1: 157,641
R2: 159,431 S2: 156,783
R3: 160,289 S3: 156,317
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3310 – 1.3264
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Pounds mengalami tekanan dan ditutup turun 0,71% ke sekitar 1,3355. Sebelumnya, poundsterling memperoleh dukungan dari keputusan Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga menjadi 4,00%. Namun, sentimen tersebut belum mampu mengimbangi dampak positif laporan tenaga kerja AS terhadap Dollar. Sementara itu, pasar terus mencerna implikasi dari keputusan kebijakan Bank of England (BoE) pada hari Kamis. BoE menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun; Gubernur Andrew Bailey mengisyaratkan bahwa kenaikan lebih lanjut mungkin diperlukan kecuali jika perang di Iran berakhir. Disisi lain Dolar AS mencatat penguatan signifikan terhadap mayoritas mata uang utama setelah publikasi data tenaga kerja. Penambahan lapangan kerja yang jauh di atas perkiraan menunjukkan bahwa perekonomian AS masih memiliki pondasi yang kuat. Data Non-Farm Payrolls (NFP) menunjukkan penambahan 165.000 tenaga kerja, jauh melampaui ekspektasi pasar sebesar 65.000. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,1% dari 4,2%, sementara pertumbuhan upah bulanan mencapai 0,4%. Angka tersebut memperlihatkan ketahanan pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan kebijakan moneter ketat. Pasar kini memperhatikan perkembangan inflasi Inggris dan dampak suku bunga tinggi terhadap konsumsi serta aktivitas bisnis. Perbedaan arah kebijakan The Fed dan BoE berpotensi menjadi faktor penting bagi pergerakan GBP/USD selanjutnya. GBP masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang dibayangi oleh penguatan U.S Dollar yang didukung oleh data Tenaga-kerja AS yang solid.
Open: 1.3342 Pivot: 1.3385
R1: 1.3432 S1: 1.3339
R2: 1.3460 S2: 1.3310
R3: 1.3507 S3: 1.3264
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1109 – 1.1064
EUR berakhir turun pada akhir pekan hari Jumat, 6 November 2026, tertekan penguatan U.S Dollar setelah data tenaga kerja AS jauh di atas perkiraan. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup turun 0,68% pada 1.1142, dan menghapus seluruh kenaikan sepanjang pekan. Pelemahan mata uang Euro dipicu penguatan U.S Dollar. Data tenaga kerja AS (NFP) bulan Oktober naik 165.000, hampir tiga kali lipat perkiraan sekitar 59.000-65.000, sementara tingkat pengangguran turun ke 4,1% dari 4,2%. Indeks Dollar AS naik 0,7% ke 102,3, kenaikan harian terbesar dalam lima bulan. Data tersebut mendorong peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada pertemuan 8-9 Desember menjadi sekitar 77%-85%, dari sekitar 20% sebelum data dirilis. Saat ini suku bunga The Fed berada di kisaran 3,75%-4,00%. Dollar AS juga tertopang permintaan aset aman di tengah aksi jual saham teknologi. Perbedaan prospek suku bunga antara AS dan kawasan Euro juga meningkatkan tekanan terhadap euro. Euro tidak banyak terbantu prospek kenaikan suku bunga ECB. Presiden ECB Lagarde menyatakan data hingga Desember akan menentukan apakah ECB menaikkan suku bunga, sementara harga produsen zona Euro bulan September naik 11,1% secara tahunan. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang dibayangi oleh penguatan U.S Dollar yang didukung data Tenaga-kerja yang solid.
Open: 1.1134 Pivot: 1.1168
R1: 1.1208 S1: 1.1129
R2: 1.1232 S2: 1.1109
R3: 1.1272 S3: 1.1064
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8236 – 0.8264
Swiss Franc kembali tertekan setelah sempat bertahan di sesi sebelumnya di level 0.8165. Franc Swiss tertekan setelah rilis data Tenaga-kerja AS Non-farm payroll menunjukkan penambahan 165.000 tenaga kerja, jauh melampaui ekspektasi pasar sebesar 65.000. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,1% dari 4,2%, sementara pertumbuhan upah bulanan mencapai 0,4%. Angka tersebut memperlihatkan ketahanan pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan kebijakan moneter ketat. Indeks Dollar AS ditutup naik sekitar 0,70% pada 102,29, dan naik sekitar 0,4% sepanjang pekan lalu. Disisi lain Harga minyak WTI bertahan di dekat $90,3 per barel. Brent turun sekitar 14% dalam sepekan ke bawah $100 karena harapan kesepakatan AS-Iran. Pekan ini fokus pasar adalah data Inflasi Konsumen (CPI) Oktober AS yang dirilis Selasa, 10 November pukul 20.30 WIB. CPI diperkirakan naik 0,3% secara bulanan dan CPI inti naik 0,2%, melambat dari 0,6% dan 0,3% pada September. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar dan tidak adanya data ekonomi Swiss yang rilis untuk mendukung mata-uang Franc Swiss.
Open: 0.8185 Pivot: 0.8191
R1: 0.8219 S1: 0.8163
R2: 0.8236 S2: 0.8146
R3: 0.8264 S3: 0.8118
DXY
Opportunity: Bullish Range 102,200 – 102,700
Keperkasaan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai kembali muncul di market. Penguatan tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang kembali naik dan sentuh level tertinggi hariannya pada level 102,358. Kondisi Dollar AS ini memperpanjang kenaikan setelah data ketenagakerjaan Oktober secara signifikan melampaui ekspektasi. Jumlah pekerjaan di sektor non-pertanian meningkat sebesar 165.000, lebih dari 2x lipat perkiraan 65.000, sementara tingkat pengangguran sedikit turun menjadi 4,1%. Peningkatan lapangan kerja bersifat luas, dipimpin oleh sektor jasa profesional dan bisnis serta perawatan kesehatan, memperkuat bukti pasar tenaga kerja yang tangguh yang didukung oleh pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. Angka-angka yang lebih kuat tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat, dengan investor mengantisipasi kenaikan suku bunga lagi pada Desember mendatang untuk menekan inflasi. Para pembuat kebijakan akan menerima satu laporan ketenagakerjaan lagi dan serangkaian data inflasi lengkap sebelum pertemuan mereka berikutnya. Dollar AS juga diuntungkan dari meningkatnya permintaan aset aman di tengah aksi jual saham global yang dipicu oleh kekhawatiran atas valuasi AI dan regulasi yang lebih ketat.
Pivot: 102,043
R1: 102,593 S1: 101,729
R2: 102,907 S2: 101,179
R3: 103,457 S3: 100,865
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Nikkei 225 melonjak lebih dari 2% menjadi di atas 58.800 pada hari Senin, memulihkan bagian dari kerugian curam minggu lalu karena sentimen investor membaik, dengan saham keuangan dan konsumen memimpin kenaikan. Saham perbankan utama naik, termasuk Mitsubishi UFJ (4,6%), Sumitomo Mitsui (4,2%) dan Mizuho Financial (4,8%). Pengecer dan pembuat mobil juga membukukan kenaikan yang solid, dengan Fast Retailing naik 2,7%, Nintendo naik 3,4% dan Toyota Motor naik 2,1%. Pekan lalu, Nikkei anjlok lebih dari 9%, menandai penurunan mingguan terbesar sejak kekalahan pasar yang didorong COVID-19 pada Maret 2020. Aksi jual mengikuti sapuan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS, yang memicu kekhawatiran atas peraturan industri AI yang lebih ketat dan kemungkinan perlambatan ekspansi pusat data. Mengingat paparan signifikan mereka terhadap ledakan infrastruktur AI global, perusahaan teknologi Jepang tetap sangat rentan terhadap kelemahan baru di sektor ini.
Pivot: 65,887
R1: 66,893 S1: 65,303
R2: 67,477 S2: 64,297
R3: 68,483 S3: 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng melonjak 3,7%, atau 877 poin, untuk ditutup pada 24.797 pada hari Kamis, memperpanjang kenaikan untuk sesi kedua berturut-turut dan mencapai level tertinggi lima minggu. Patokan itu mencatat kenaikan harian terbesar sejak Mei 2025, didorong oleh peningkatan selera risiko global menyusul kemenangan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS, yang memicu harapan upaya baru untuk mengakhiri konflik Timur Tengah. Minyak mentah Brent jatuh lebih dari 8% ke bawah US $ 95 per barel, mengurangi kekhawatiran inflasi, sementara imbal hasil Treasury AS yang lebih rendah dan dolar yang lebih lemah. Minat pembelian semakin didorong oleh rebound kuat Wall Street, dengan S&P 500 naik 1,6% pada hari Rabu, kenaikan terbesar dalam tiga bulan. Di dalam negeri, upaya stabilisasi pasar Beijing memperkuat sentimen, karena dana yang didukung negara mengarahkan sekitar US $ 11,5 miliar ke sembilan ETF, sementara aplikasi untuk pinjaman pembelian kembali yang didukung PBOC melebihi CNY200 miliar. Keuntungan teratas adalah Tencent (4,9%), Xiaomi (4,0%), Meituan (5,6%), dan Alibaba (2,6%).
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 28,853 | SL: 28,952 | TP: 28,250
Saham berjangka AS beragam pada hari Senin karena investor bersiap untuk data inflasi utama dan pendapatan dari perusahaan-perusahaan terkait AI besar minggu ini, sementara menimbang ketidakpastian baru seputar Nvidia. Dow berjangka naik 0,3%, S&P 500 futures sedikit berubah, dan Nasdaq 100 futures tergelincir 0,4%. Investor akan fokus pada laporan CPI AS hari Selasa dan PPI hari Jumat untuk sinyal pada keputusan kebijakan Federal Reserve berikutnya. Di depan perusahaan, pendapatan dari CoreWeave, Cisco, Applied Materials, dan perusahaan besar lainnya akan jatuh tempo minggu ini, berpotensi menawarkan wawasan lebih lanjut tentang prospek sektor AI. Sementara itu, Nvidia akan tetap menjadi sorotan setelah dewannya meluncurkan penyelidikan atas tuduhan bahwa CEO Jensen Huang menjadi sasaran dalam operasi perangkap madu China. Pekan lalu, Dow turun 0,93%, S&P 500 turun 2,68%, dan Nasdaq Composite turun 3,37%, tertekan oleh kekhawatiran bahwa Demokrat dapat memberlakukan peraturan AI yang lebih ketat dan menghambat ekspansi pusat data.
COMMODITY ZONE BY NITRA
GOLD
Opportunity: Netral dengan kecenderungan konsolidasi di rentang 4.025–4.105
Pada penutupan perdagangan Jumat, 6 November, harga emas berakhir nyaris tak berubah di level 4.063,64, hanya bergeser tipis dari penutupan sehari sebelumnya di angka 4.087,93. Sepanjang sesi perdagangan tersebut, emas sempat dibuka pada level 4.089,70 dan mencoba menguji puncak di 4.107,09, sebelum akhirnya tertekan hingga menyentuh titik terendah 4.027,24 dan kembali pulih ke kisaran 4.060-an. Dinamika ini mencerminkan fase konsolidasi yang wajar setelah logam mulia tersebut mencatat rebound tajam pada Rabu, 4 November, saat harganya melonjak sekitar 133 poin dari 3.927 ke 4.060. Jika ditarik dalam rentang sepekan terakhir, pergerakan emas terentang mulai dari dasar 3.881,64 pada 2 November hingga menyentuh 4.146,91 pada 5 November, menjadikan area 3.870—yang merupakan titik terendah 30 Oktober—sebagai fondasi penyangga yang krusial. Dari sudut pandang teknikal, kemampuan harga untuk bertahan di atas level psikologis 4.000 menjadi sinyal positif, didukung oleh indikator RSI 14 hari yang berada di zona netral pada level 47,8, serta garis SMA 20 hari di 4.065 yang berimpit nyaris sempurna dengan harga penutupan. Meski demikian, area moving average SMA 50 dan SMA 100 hari di kisaran 4.196 hingga 4.201 masih membayangi sebagai plafon resistensi jangka menengah. Dengan posisi harga saat ini yang masih terpaut sekitar 27 persen di bawah puncak tahunannya di 5.597,52 pada 29 Januari lalu, arah tren besar emas secara keseluruhan masih berada dalam fase korektif.
Memasuki perdagangan awal pekan pada Senin ini, kalender ekonomi cenderung sepi dari rilis data berdampak tinggi, sehingga pelaku pasar diperkirakan akan bersikap hati-hati sembari menantikan laporan inflasi konsumen (CPI) Amerika Serikat pada Selasa, 10 November, yang diproyeksikan menjadi katalis utama pekan ini. Sentimen pasar masih dibayangi oleh rilis data tenaga kerja AS periode Oktober pada Jumat lalu yang mencatatkan penambahan 165.000 pekerjaan, jauh melampaui ekspektasi pasar. Kuatnya serapan tenaga kerja ini mempertebal argumen bahwa bank sentral AS (The Fed) di bawah kepemimpinan Ketua Kevin Warsh masih memiliki ruang yang luas untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat, bahkan sebagian analis mulai memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga pada Desember mendatang—sebuah skenario yang berisiko menekan harga emas melalui penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi riil. Di sisi lain, lanskap politik domestik AS pascakemenangan Partai Demokrat di Kongres sempat menyuntikkan tenaga bagi emas untuk kembali menembus level 4.000, seiring munculnya prospek kebuntuan legislatif di Washington. Sementara itu, dinamika diplomasi antara AS dan Iran menjadi pisau bermata dua bagi pergerakan harga; tercapainya kesepakatan damai berpotensi menggerus premi risiko geopolitik pada emas, sedangkan kebuntuan perundingan atau eskalasi serangan baru dapat kembali memicu aliran dana menuju aset aman (safe haven). Di balik fluktuasi jangka pendek tersebut, aksi beli berkelanjutan dari berbagai bank sentral serta potensi arus masuk dana pada produk ETF tetap menjadi penopang struktural di bawah permukaan. Mengingat perkembangan berita selama akhir pekan belum terverifikasi sepenuhnya, pelaku pasar disarankan untuk mencermati kabar terbaru seputar negosiasi Iran serta pergerakan indeks dolar menjelang pembukaan sesi Eropa.
Pivot: 4.065,99
R1: 4.104,74 S1: 4.024,89
R2: 4.145,84 S2: 3.986,14
R3: 4.184,59 S3: 3.945,04
OIL
Opportunity: Bearish selama harga terus bertahan di bawah pivot 90,65
Harga minyak mentah berjangka WTI mengakhiri perdagangan Jumat, 6 November, di level 90,45 setelah bergerak dalam rentang yang relatif sempit antara 89,02 hingga 92,47 dari harga pembukaan di 91,12. Pergerakan mendatar ini menandai fase jeda setelah komoditas energi tersebut mengalami koreksi tajam sepanjang pekan lalu, di mana harganya merosot sekitar 12 persen dari posisi 102,95 pada 30 Oktober menuju level 90,45. Tekanan jual terbesar terjadi pada Rabu, 4 November, ketika harga anjlok sekitar 8,7 persen dalam sehari dari 96,86 ke 88,47—dengan titik terendah harian menyentuh 87,09—dipicu oleh menguatnya ekspektasi pasar terhadap tercapainya kesepakatan diplomasi antara AS dan Iran pasca-pemilu sela. Upaya rebound yang sempat terlihat pada Kamis menuju 90,91 terbukti berlangsung terbatas dan gagal dilanjutkan pada penutupan pekan. Secara teknikal, struktur pergerakan WTI tampak melemah setelah harga menembus ke bawah garis SMA 20 hari di 97,22 dan SMA 50 hari di 94,95, sementara indikator RSI 14 hari bertengger di level 41,0 yang mengindikasikan momentum penurunan masih berlanjut meski belum memasuki area jenuh jual. Kini, zona psikologis 87 menjadi benteng support kunci karena berimpit langsung dengan garis SMA 100 hari di level 86,94, yang oleh para analis dinilai sebagai batas pertahanan krusial sejak reli periode Juli hingga Agustus lalu. Selama harga belum mampu kembali menembus ke atas kisaran 94 hingga 95, tekanan jual diperkirakan masih akan mendominasi arah pasar.
Dari sisi fundamental, pergerakan harga minyak mentah saat ini sangat sensitif terhadap setiap perkembangan berita seputar hubungan diplomatik AS dan Iran. Kemenangan Partai Demokrat dalam mengamankan kendali Kongres pada pemilu sela dibaca oleh pelaku pasar sebagai tekanan politik tambahan bagi Presiden Trump untuk segera mengejar kesepakatan dengan Teheran, yang pada gilirannya berpotensi meredakan ancaman gangguan jalur pelayaran di Timur Tengah serta membuka keran pasokan global. Namun, potensi penurunan harga yang lebih dalam masih tertahan oleh ketatnya fundamental pasokan jangka pendek, menyusul laporan persediaan energi AS pekan lalu yang menunjukkan penyusutan stok minyak mentah sebesar 865.000 barel dan penurunan stok distilat mencapai 3,6 juta barel, sehingga menyisakan bantalan yang lebih tipis apabila terjadi gangguan suplai secara tiba-tiba. Ditambah lagi, aliansi produsen OPEC+ dilaporkan tetap berkomitmen mempertahankan kuota produksi mereka untuk bulan Desember. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan risiko pergerakan dua arah yang sangat tinggi; kemajuan dalam meja perundingan akan terus menekan harga, sementara munculnya laporan serangan baru terhadap kapal tanker maupun fasilitas infrastruktur minyak dapat memicu lonjakan harga secara instan. Meskipun jadwal rilis data ekonomi hari ini tergolong lengang, publikasi data CPI AS pada Selasa besok akan turut menjadi perhatian karena dampaknya terhadap pergerakan dolar AS dan selera risiko pasar secara keseluruhan. Serupa dengan pasar emas, pelaku pasar perlu mewaspadai potensi terjadinya celah harga (gap) pada pembukaan pasar menyusul dinamika berita geopolitik selama akhir pekan.
Pivot: 90,65
R1: 95,72 S1: 88,82
R2: 94,10 S2: 87,20
R3: 96,76 S3: 85,37
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 9 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Ketidakpastian Pemilu AS dan Geopolitik Global
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 9 November 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
