FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70000–0,70800
Awalnya mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS mengalami pelemahan, namun tetap berusaha untuk menguat dan berhasil. Sebelumnya Dollar Australia mencapai level terendah dalam dua minggu setelah keputusan terpecah dari Reserve Bank of Australia dan panduan yang kurang agresif dari perkiraan meredam ekspektasi akan pengetatan moneter lebih lanjut. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 4,85%, seperti yang diperkirakan secara luas, menandai kenaikan kelima tahun ini dan membawa biaya pinjaman ke level tertinggi sejak Desember 2008. Keputusan tersebut menyoroti inflasi yang terus-menerus dan meluas, yang didorong oleh harga bahan bakar dan komoditas yang tinggi, kendala kapasitas domestik, dan permintaan barang teknologi terkait AI. Namun, langkah tersebut sebagian besar telah diperhitungkan, sementara suara 6-3, dengan tiga pembuat kebijakan mendukung tidak ada perubahan, dan penghapusan bahasa eksplisit tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut menandakan kemungkinan jeda pada pertemuan berikutnya di bulan Desember, yang menyebabkan penurunan mata uang. Sementara itu, Gubernur Michele Bullock mengatakan RBA sekarang akan menilai bagaimana kenaikan sebelumnya mempengaruhi perekonomian, menekankan bahwa ini tidak serta merta menandakan jeda.
Pivot: 0,69931
R1: 0,70327 S1: 0,69646
R2: 0,70612 S2: 0,69250
R3: 0,71008 S3: 0,68965
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,300–158,800
Bias pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS sempat mengalami penguatan, namun tidak bertahan lama. Dimana Yen Jepang sempat menguat dan sentuh level 157,374, sebelum akhirnya melemah kembali. Dukungan datang karena Dollar AS berada di bawah tekanan signifikan setelah kemenangan telak Demokrat dan peluang pengambilalihan Partai Demokrat atas kedua majelis Kongres. Prospek tersebut telah meningkatkan ketidakpastian politik di AS, dengan potensi kemenangan telak Partai Demokrat menimbulkan kekhawatiran tentang regulasi AI yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan perusahaan yang dapat membebani prospek pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Yen juga mendapat dukungan dari permintaan aset aman, bersamaan dengan obligasi pemerintah, karena saham teknologi dan kecerdasan buatan menghadapi tekanan jual yang kembali meningkat. Sementara itu, para investor menantikan data upah Jepang yang akan dirilis akhir pekan ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan moneter Bank Sentral Jepang. Pekan lalu, BOJ mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah di 1,25% tetapi mengindikasikan bahwa inflasi inti telah mencapai target 2%, yang berpotensi membuka jalan bagi kenaikan suku bunga lainnya paling cepat pada bulan Desember.
Pivot: 158,173
R1: 158,973 S1: 157,613
R2: 159,533 S2: 156,813
R3: 160,333 S3: 156,253
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3555–1.3608
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Pounds kembali menguat ditutup di area 1.3470an terhadap U.S Dollar. Penguatan mata-uang Inggris ini terdukung pelemahan U.S Dollar pada hari Rabu. Indeks Dollar AS turun 0,4% ke 101,51 dan sempat menyentuh 101,21, level terendah sejak September. U.S Dollar tertekan setelah proyeksi hasil pemilu sela AS mengarah pada kemenangan Partai Demokrat di Kongres. Pasar menilai hasil itu dapat membatasi belanja pemerintah, sehingga obligasi AS menguat. Harga minyak juga turun tajam, dan bursa saham AS naik 1,4%. Data ekonomi AS beragam. PMI Jasa ISM Oktober turun ke 54,5, di bawah perkiraan 54,8 dan bulan sebelumnya 54,9, dengan indeks pesanan baru turun ke 55,9 dari 59,8. Data ADP menunjukkan penambahan tenaga kerja swasta 86.000 pada Oktober, di atas perkiraan 75.000. Defisit perdagangan AS September menyempit ke $105,0 miliar dari perkiraan $108 miliar. Hari ini akan dirilis data Klaim Pengangguran Mingguan. Pasar juga mencermati komentar pejabat The Fed. Pounds masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh BoE yang akan mengumumkan keputusan suku bunga yang dijadwalkan pada malam nanti, dengan pasar memperkirakan kenaikan suku bunga.
Open: 1.3470 Pivot: 1.3460
R1: 1.3513 S1: 1.3418
R2: 1.3555 S2: 1.3365
R3: 1.3608 S3: 1.3323
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1315–1.1358
EUR berakhir naik pada Rabu kemarin, terpicu pelemahan U.S Dollar setelah hasil pemilu sela AS. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup naik 0,33% pada 1.1229, setelah sempat naik ke sekitar 1.1272, level tertinggi sejak awal Oktober. Penguatan mata uang Euro terdukung pelemahan U.S Dollar pada hari Rabu. Indeks Dollar AS turun 0,4% ke 101,51 dan sempat menyentuh 101,21, level terendah sejak September. Dolar AS tertekan setelah proyeksi hasil pemilu sela AS mengarah pada kemenangan Partai Demokrat di Kongres. Pasar menilai hasil itu dapat membatasi belanja pemerintah, sehingga obligasi AS menguat. Harga minyak juga turun tajam, dan bursa saham AS naik 1,4%. Namun kenaikan Euro dibatasi data inflasi zona Euro bulan Oktober yang sesuai perkiraan. Inflasi naik ke 4,0% dari 3,8% pada bulan September, tertinggi sejak 2023, didorong inflasi energi sebesar 20,8%. Inflasi inti tetap di 2,5%, sehingga tidak banyak mengubah prospek kebijakan ECB. Pasar masih memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga ECB pada bulan Desember sebesar sekitar 88%. Euro masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh beberapa data ekonomi kawasan yang rilis dan diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disatu-sisi pelemahan mata-uang U.S Dollar diperkirakan masih akan berlanjut.
Open: 1.1227 Pivot: 1.1229
R1: 1.1272 S1: 1.1185
R2: 1.1315 S2: 1.1142
R3: 1.1358 S3: 1.1099
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8086–0.8045
Swiss Franc kembali menguat pada perdagangan Rabu kemarin, didukung pelemahan U.S Dollar. Indeks Dollar AS ditutup turun pada hari Rabu, 4 November 2026, melemah ke level terendah lebih dari sebulan setelah hasil pemilu paruh waktu AS dan penurunan harga minyak. Indeks dolar AS ditutup turun 0,3% pada 101,52. Dollar AS tertekan setelah media AS melaporkan Partai Demokrat memenangkan DPR maupun Senat dalam pemilu paruh waktu. Pasar membaca hasil tersebut berpotensi menciptakan kebuntuan politik antara Kongres dan Gedung Putih yang dapat membatasi belanja pemerintah, sehingga imbal hasil Treasury AS turun. Indeks Dollar AS sempat turun ke level terendah harian di dekat 101,21, terendah sejak September. U.S Dollar melemah terhadap seluruh mata uang utama. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Unemployment Rate Swiss pada sore nanti yang diperkirakan tetap bertahan di angka 3.1% untuk bulan Oktober. Disisi lain pelemahan mata-uang U.S Dollar diperkirakan masih akan berlanjut.
Open: 0.8170 Pivot: 0.8170
R1: 0.8212 S1: 0.8128
R2: 0.8253 S2: 0.8086
R3: 0.8296 S3: 0.8045
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,500–101,200
Tekanan yang terjadi pada mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya cukup dalam. Pelemahan tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang merosot dan sentuh level terendah hariannya pada level 101,099. Kondisi Dollar AS ini merupakan penurunan terbesar dalam sekitar satu bulan dan level terendah dalam lima minggu, karena para pedagang menilai implikasi dari kemenangan telak Partai Demokrat di Kongres dalam pemilihan paruh waktu. Meskipun kemenangan Partai Demokrat meningkatkan prospek pengawasan regulasi yang lebih ketat, khususnya di sektor AI, hal itu juga diperkirakan akan membatasi ruang lingkup pemotongan pajak dan pengeluaran pemerintah lebih lanjut, sehingga meredakan kekhawatiran atas peningkatan pinjaman federal. Selain itu, regulasi AI yang lebih ketat dapat membebani pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kebutuhan akan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Saat ini, pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 bps pada bulan Desember sebesar 77%, turun dari 84% seminggu yang lalu. Sementara itu, Franc Swiss dan Yen Jepang, yang secara tradisional dipandang sebagai mata uang safe-haven, menunjukkan kinerja terkuat terhadap Dollar AS, masing-masing menguat 0,6% dan 0,4%.
Pivot: 101,452
R1: 101,805 S1: 101,170
R2: 102,087 S2: 100,817
R3: 102,440 S3: 100,535
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 naik 0,4% menjadi di atas 62.400 pada hari Kamis, memulihkan bagian dari kerugian sesi sebelumnya dan melacak kenaikan Wall Street. Sentimen membaik setelah kemenangan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS mendorong harga minyak turun tajam pada ekspektasi potensi mengakhiri konflik Timur Tengah. Pengecer dan pembuat mobil memimpin pemulihan di Jepang, dengan keuntungan penting dari Fast Retailing (9,5%), Nintendo (5,3%) dan Toyota Motor (6,9%). Saham perbankan juga bergerak lebih tinggi, termasuk Mitsubishi UFJ (3,2%) dan Sumitomo Mitsui (1,7%). Sementara itu, teknologi dan saham terkait kecerdasan buatan berkinerja buruk karena investor mempertimbangkan implikasi potensial untuk pengembangan pusat data di bawah kendali Demokrat atas Kongres AS. Di antara penurunan terbesar adalah Kioxia Holdings (-7,3%), Advantest (-8,5%) dan SoftBank Group (-6,2%).
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng naik 1,7%, atau 394 poin, untuk ditutup pada 23.920 pada hari Rabu, pulih dari kerugian pagi karena kenaikan dalam teknologi dan saham perawatan kesehatan mengangkat sentimen. Kepercayaan pasar menarik dukungan dari aktivitas sektor swasta Hong Kong yang kembali ke ekspansi pada bulan Oktober, dengan S&P Global PMI naik menjadi 50,2 dari 49,2 pada bulan September, menandai pembacaan terkuat dalam tiga bulan. Perusahaan teknologi China juga mendukung sentimen, dengan JPMorgan mengungkapkan optimisme atas model AI domestik dan Citi menyoroti permintaan yang tangguh untuk peralatan semikonduktor. Investor juga memantau perkembangan industri AI China, termasuk peluncuran SenseTime dari model SenseNova terbarunya. Semikonduktor Manufaktur Internasional (9,1%), Z.AI (10,2%), Lenovo (6,2%) dan MiniMax (7,5%) maju, sementara Kingboard Lanmates (14,3%), Wuxi Biologics (12,2%) dan Genscript Biotech (11,7%) membukukan keuntungan penting.
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit 28,853 | SL: 28,952 | TP: 28,250
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Kamis setelah indeks utama membukukan kenaikan kuat di sesi sebelumnya, karena sapuan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu memicu penurunan tajam harga minyak di tengah harapan berakhirnya konflik Timur Tengah. Investor juga menilai pendapatan perusahaan terbaru, dengan AppLovin melonjak lebih dari 20% dalam perdagangan setelah jam kerja menyusul hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan dan panduan positif, sementara Qualcomm turun lebih dari 7% meskipun melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Selama sesi reguler hari Rabu, Dow melonjak 3,03%, menambahkan 1.569 poin untuk mencapai level tertinggi dua bulan, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik 1,58% dan 1,44%. Saham diskresioner konsumen, keuangan dan real estat memimpin keuntungan, sedangkan saham energi dan industri tertinggal. Pelaku pasar sekarang menunggu rilis pendapatan Kamis dari perusahaan termasuk ConocoPhillips, Kimberly-Clark dan Airbnb.
COMMODITY ZONE BY NITRA
GOLD
Opportunity: Bullish selama harga bertahan di atas pivot harian 4.017
Emas menutup perdagangan Rabu di 4.060,65, naik 3,39% dari penutupan sehari sebelumnya di 3.927,36. Ini kenaikan harian terbesar dalam beberapa pekan. Harga dibuka di 3.930,26, sempat menyentuh 3.919,73 di awal sesi, lalu melesat ke 4.070,46. Rentang harian sekitar 150 poin, hampir dua kali ATR 14 hari yang sebesar 77,83 poin. Candle yang terbentuk berupa bullish engulfing dengan bayangan bawah panjang, tanda pembeli menyerap tekanan jual di area 3.900. Secara struktur, rebound ini terjadi setelah emas menyentuh dasar tahun ini di 3.870,11 pada 30 Oktober, jauh di bawah rekor 5.597,52 pada 29 Januari. Emas kini bertahan di sekitar EMA 21 (4.066) dan SMA 20 (4.074), masih berada di bawah SMA 50 (4.215) dan SMA 100 (4.204). RSI 14 hari di 47,6 menunjukkan momentum netral dan baru keluar dari tekanan jual. Kesimpulannya, rebound kuat ini belum otomatis mengubah tren menengah yang masih menurun.
Pendorong utama kenaikan kemarin adalah hasil pemilu sela AS. Kemenangan Demokrat di Kongres menekan dolar ke level terendah lebih dari sebulan dan menurunkan imbal hasil Treasury di hampir semua tenor. Pasar menilai kongres yang terbelah akan menyulitkan ekspansi fiskal, sehingga emas yang tidak berbunga kembali menarik. Meski begitu, ada ganjalan besar. The Fed menahan suku bunga pada Oktober, namun peluang kenaikan suku bunga pada Desember berada di kisaran 79% menurut CME FedWatch. Data ekonomi AS juga masih solid: lowongan kerja JOLTS naik ke 7,52 juta dan pesanan pabrik tumbuh 1,8%, keduanya di atas perkiraan. Dua pejabat Fed disebut memilih menaikkan suku bunga pada rapat terakhir. Hari ini perhatian tertuju pada klaim pengangguran mingguan, pidato pejabat Fed, serta perkembangan perundingan AS-Iran yang memengaruhi harga minyak dan ekspektasi inflasi. Puncak risiko pekan ini adalah laporan nonfarm payrolls Jumat, 6 November, sehingga pelaku pasar cenderung berhati-hati menjelang rilis tersebut.
Pivot: 4.016,95
R1: 4.114,16 S1: 3.963,43
R2: 4.167,68 S2: 3.866,22
R3: 4.264,89 S3: 3.812,70
OIL
Opportunity: Bearish selama harga bertahan di bawah pivot 90,88
WTI ambruk 8,66% dan menutup di 88,47 dari 96,86 sehari sebelumnya. Ini penurunan tiga sesi beruntun, dengan total koreksi lebih dari 14% dari puncak 30 Oktober di 102,95, dan penutupan terendah sejak awal Oktober. Harga dibuka di 96,66 dan hanya sempat menyentuh 97,09, lalu terus ditekan hingga 87,09. Sesi ini hampir tanpa pemulihan, dengan candle bearish panjang dan volume tertinggi dalam beberapa pekan (88.528 tick). Secara teknikal, harga jatuh menembus SMA 20 (97,27) dan SMA 50 (94,66), dan kini mendekati SMA 100 di 86,65 yang menjadi penyangga penting berikutnya. RSI 14 hari di 36,9 mendekati area jenuh jual, sementara ATR 14 hari 4,54 menunjukkan penurunan kemarin hampir dua kali lipat volatilitas normal. Dalam konteks jangka lebih panjang, WTI masih jauh di atas level awal tahun (sekitar 57 hingga 60) tetapi sudah jauh dari lonjakan Maret yang menyentuh 119,38.
Tekanan jual dipicu menguatnya ekspektasi berakhirnya perang Iran. Presiden Trump menyatakan Iran ingin membuat kesepakatan, Qatar masih menengahi perundingan, dan Washington menyatakan belum berencana menyerang dalam waktu dekat. Kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela juga dikaitkan dengan konflik dan harga bensin, sehingga kontrol Demokrat atas Kongres dipandang bisa membatasi belanja militer di Timur Tengah. Di sisi pasokan, ekspor minyak dari Teluk dilaporkan kembali normal, sehingga ketersediaan minyak di atas permintaan jangka dekat. Faktor penahan datang dari persediaan minyak mentah AS yang turun 865.000 barel pekan lalu, penurunan kelima berturut-turut. Hari ini fokus pasar adalah headline soal Iran, karena kabar kemajuan atau kebuntuan perundingan bisa menggerakkan harga puluhan sen hingga beberapa dolar dalam hitungan jam, ditambah arah dolar AS menjelang NFP Jumat.
Pivot: 90,88
R1: 94,68 S1: 84,68
R2: 100,88 S2: 80,88
R3: 104,68 S3: 74,68
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 5 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menganalisis Pergerakan Dolar AS dan Emas dengan Support & Resistance Menjelang Jobless Claims AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 5 November 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
