FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,71000 – 0,70500
Mata uang Aussie mulai mengalami penguatan terbatas dan sementara terhadap mata uang Dollar AS. Meskipun hingga saat ini Aussie berada pada level terendah empat minggu setelah kenaikan suku bunga pertama Federal Reserve sejak 2023 mendorong penguatan Dollar AS, menutupi ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh RBA. The Fed dengan suara bulat menaikkan suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4,00% seperti yang diperkirakan, dengan alasan inflasi yang tinggi, sementara proyeksi terbaru menunjukkan 16 dari 18 pejabat memperkirakan setidaknya satu kenaikan lagi tahun ini. Perhatian kini beralih ke keputusan kebijakan Reserve Bank of Australia (RBA) pada 29 September mendatang, dengan pasar memperkirakan peluang 85% untuk kenaikan 25 basis poin dari suku bunga saat ini 4,35% dan ekspektasi bahwa suku bunga acuan akan mencapai 4,85% pada awal 2027. IMF juga menyoroti inflasi yang terus berlanjut dan kenaikan harga energi sebagai risiko yang dapat memerlukan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari RBA. Sementara itu, para pelaku pasar terus memantau perkembangan konflik Iran-AS serta dampaknya terhadap harga minyak. Harga minyak mentah mulai turun seiring upaya Arab Saudi untuk memulihkan jalur pipanya.
Pivot : 0,71056
R1 : 0,71291 S1 : 0,70860
R2 : 0,71487 S2 : 0,70625
R3 : 0,71722 S3 : 0,70429
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 155,900 – 156,500
Sedikit bergerak ke arah penguatan, mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS mewarnai pergerakan market kemarin. Namun kondisi Yen ini terjadi setelah melemah selama tiga sesi berturut-turut, terutama tertekan oleh penguatan Dollar AS menyusul keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve. Bank sentral AS menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun dan memberi sinyal pengetatan tambahan tahun ini untuk mengendalikan inflasi. Bank of Japan juga diperkirakan akan menaikkan biaya pinjaman pada hari ini, dengan kenaikan lanjutan yang diantisipasi pada akhir Januari. Di ranah geopolitik, harga minyak sedikit melandai di tengah harapan bahwa Arab Saudi dapat memulihkan aliran energi melalui jalur pipa Timur-Barat miliknya. Yen telah menguat ke level tertinggi tujuh bulan pada awal bulan ini karena ekspektasi pengetatan kebijakan yang lebih agresif oleh BOJ, intervensi bersama baru-baru ini oleh Tokyo dan Washington, dan prospek peningkatan repatriasi modal oleh investor Jepang.
Pivot : 155,858
R1 : 156,402 S1 : 155,410
R2 : 156,850 S2 : 154,866
R3 : 157,394 S3 : 154,418
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3298 – 1.3257
Pounds masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Mata uang Poundsterling Inggris bergerak turun, mendekati titik terendahnya sejak akhir Juli, pada hari Kamis, 17 September 2026, setelah Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunga tidak berubah. Pasangan mata uang GBP/USD bergerak turun 0,18% pada 1.3356. BOE mempertahankan suku bunga di angka 3,75% melalui pemungutan suara dengan hasil 6 lawan 3. Bank sentral tersebut juga memperingatkan bahwa suku bunga mungkin perlu dinaikkan jika tekanan inflasi meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, Gubernur Andrew Bailey menyebutkan bahwa guncangan energi global sejauh ini hanya berdampak terbatas pada harga dan upah di Inggris, namun ia memperingatkan bahwa volatilitas yang berkepanjangan dapat memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi serta meningkatkan kebutuhan akan kenaikan suku bunga. Saat ini, BoE memproyeksikan inflasi akan mencapai dua kali lipat dari target 2% pada awal tahun depan, sembari menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB kuartal ketiga menjadi 0,4%. Sementara itu, Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari kemarin dan memberikan sinyal adanya kenaikan lanjutan di akhir tahun ini.
Open : 1.3358 Pivot 1.3367
R1 : 1.3398 S1 : 1.3327
R2 : 1.3437 S2 : 1.3298
R3 : 1.3468 S3 : 1.3257
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1518 – 1.1539
Di luar perkiraan, Euro ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Euro ditopang oleh rilisnya data ekonomi kawasan yang cenderung baik. Data Inflasi Eropa masih dapat terkontrol yang rilis di bawah angka perkiraan. CPI naik 3.2% secara tahunan, sedangkan angka CPI dari bulan ke bulan hanya naik sebesar 0.4% versus 0.2% angka sebelumnya. Disatu sisi Indeks dolar AS turun dari level tertinggi baru dalam 1,5 bulan dan ditutup turun tipis pada hari Kamis, terpicu penguatan pasar saham dan penurunan imbal hasil Treasury AS. Indeks Dollar AS ditutup turun tipis 0,02% pada 100,24. Dollar AS mencatatkan kerugian kecil pada hari Kamis karena reli tajam di pasar saham membatasi permintaan likuiditas Dollar. Namun pelemahan dolar terbatas pada hari Kamis setelah klaim pengangguran mingguan AS secara tak terduga turun ke level terendah dalam 8 minggu, mensinyalkan pasar tenaga kerja yang kuat. Klaim pengangguran awal mingguan di AS secara tak terduga turun -10.000 menjadi level terendah dalam 8 minggu di angka 196.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat daripada ekspektasi peningkatan menjadi 207.000. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open : 1.1475 Pivot : 1.1476
R1 : 1.1497 S1 : 1.1455
R2 : 1.1518 S2 : 1.1434
R3 : 1.1539 S3 : 1.1413
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.8203 – 0.8184
Swiss Franc ditutup menguat setelah pelemahan yang cukup panjang. Indeks dolar AS turun dari level tertinggi baru dalam 1,5 bulan dan ditutup turun tipis pada hari Kamis, terpicu penguatan pasar saham dan penurunan imbal hasil Treasury AS. Indeks dolar AS ditutup turun tipis 0,02% pada 100,24. Dolar AS mencatatkan kerugian kecil pada hari Kamis karena reli tajam di pasar saham membatasi permintaan likuiditas dolar. Namun pelemahan dolar terbatas pada hari Kamis setelah klaim pengangguran mingguan AS secara tak terduga turun ke level terendah dalam 8 minggu, mensinyalkan pasar tenaga kerja yang kuat. Klaim pengangguran awal mingguan di AS secara tak terduga turun -10.000 menjadi level terendah dalam 8 minggu di angka 196.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat daripada ekspektasi peningkatan menjadi 207.000. Penguatan mata-uang Swiss juga didukung oleh turunnya harga energy selama dua hari berturut.
Open : 0.8245 Pivot : 0.8243
R1 : 0.8265 S1 : 0.8224
R2 : 0.8284 S2 : 0.8203
R3 : 0.8305 S3 : 0.8184
DXY
Opportunity: Bullish Range 100,200 – 100,500
Penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat tertahan sejenak. Bahkan terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) yang sempat turun, namun tetap berada di level 100. Kondisi Dollar AS ini setelah kenaikan tajam pada sesi sebelumnya, berfluktuasi di dekat level tertinggi tujuh minggu setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun dan memberi sinyal pengetatan lebih lanjut tahun ini untuk mengendalikan inflasi. FOMC menaikkan suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4%, seperti yang diperkirakan, dalam keputusan bulat. Ketua The Fed, Kevin Warsh, juga menyatakan bahwa inflasi masih terlalu tinggi, sementara data yang dirilis pekan lalu menunjukkan inflasi inti AS meningkat lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Agustus. Di sisi lain, Presiden Donald menyerukan agar suku bunga segera diturunkan menjadi 1% atau lebih rendah melalui unggahan di media sosial, meskipun ia tidak sampai mengkritik Warsh secara langsung. Sementara itu, Bank of England sesuai perkiraan mempertahankan suku bunganya di level 3,75%, sedangkan Bank of Japan dijadwalkan menaikkan suku bunga pada hari Jumat. Di bidang geopolitik, harga minyak sedikit turun di tengah harapan bahwa Arab Saudi dapat memulihkan aliran energi melalui jalur pipa Timur-Baratnya.
Pivot : 100,209
R1 : 100,396 S1 : 100,051
R2 : 100,554 S2 : 99,864
R3 : 100,741 S3 : 99,706
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 62,470
Indeks Nikkei 225 naik 0,9% menjadi di atas 64.600 pada hari Jumat, naik untuk sesi ketiga berturut-turut karena investor bersiap menghadapi keputusan kebijakan terbaru Bank of Japan, di mana secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga. Investor juga akan mencari petunjuk tentang kemungkinan pengetatan lebih lanjut karena para pembuat kebijakan bergulat dengan inflasi dan pertumbuhan upah yang tinggi, bersamaan dengan tekanan dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan Jepang tetap stabil di 1,9% pada bulan Agustus, sementara inflasi inti tetap di bawah target BOJ sebesar 2% untuk bulan ketujuh berturut-turut di angka 1,7%. Saham-saham teknologi dan terkait AI memimpin kenaikan setelah kenaikan serupa di Wall Street semalam, karena kekhawatiran tentang risiko keamanan pengembangan AI mereda. Saham-saham yang berkinerja baik antara lain Kioxia (3,2%), SoftBank Group (4,1%), Advantest (4%), Lasertec (5,5%), dan Ibiden Co (3,3%).
Pivot : 64,048
R1 : 65,222 S1 : 63,357
R2 : 65,913 S2 : 62,183
R3 : 67,087 S3 : 61,492
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng turun 0,4%, ditutup pada 24.604 pada hari Kamis, mengurangi kerugian intraday yang lebih besar karena saham bioteknologi dan semikonduktor berkinerja lebih baik dan membantu meredam penurunan yang lebih luas. Pasar tetap berhati-hati setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4,00% dan memberi sinyal kemungkinan kenaikan lagi akhir tahun ini, memperkuat dolar AS dan mendorong imbal hasil obligasi pemerintah lebih tinggi. Otoritas Moneter Hong Kong menaikkan suku bunga dasarnya sebesar 25 basis poin menjadi 4,25% setelah langkah Fed, menekan saham properti Hong Kong karena biaya pinjaman yang lebih tinggi mengancam pemulihan. Namun, CICC mengatakan saham Hong Kong dapat menghadapi volatilitas yang lebih besar dari pengetatan moneter AS yang diperbarui, meskipun dampaknya seharusnya berumur pendek kecuali Fed memulai siklus kenaikan suku bunga yang berkelanjutan. Di antara saham-saham penting, Tencent (-1,7%), Kingboard Laminates (-1,9%) dan HKEX (-1,8%) mengalami penurunan, sementara Z.AI Co. (+2,9%), MiniMax (+7,1%) dan Genscript Biotech (+14,3%) mengalami kenaikan.
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Jumat setelah indeks utama menguat pada sesi sebelumnya, karena penurunan harga minyak dan imbal hasil obligasi meningkatkan selera risiko. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow naik 0,61%, S&P 500 naik 1,14%, dan Nasdaq Composite naik 1,69%. Produsen chip memimpin kenaikan, memperpanjang pemulihan mereka setelah kekhawatiran tentang keamanan AI di awal pekan memicu keraguan tentang pengeluaran modal terkait AI. Kinerja yang kuat datang dari Micron (5,5%), Nvidia (2,5%), Intel (7,7%), AMD (6,4%), dan SanDisk (6,2%). Saham diuntungkan dari harga minyak yang lebih rendah yang meredakan kekhawatiran inflasi dan membantu obligasi pemerintah AS menguat di seluruh kurva, dengan imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun menjadi sekitar 4,93% setelah mencapai lebih dari 5% di awal pekan ini. Wall Street juga menguat karena lega setelah Federal Reserve memberikan kenaikan suku bunga yang telah diperkirakan secara luas, meskipun para pembuat kebijakan mengisyaratkan pengetatan lebih lanjut untuk mengekang inflasi.
Pivot : 29,905.75
R1 : 29,571.75 S1 : 29,113.75
R2 : 29,763.75 S2 : 28,655.75
R3 : 30,029.75 S3 : 28,655.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menuju 4,403 – 4,450
Harga emas naik pesat di sesi perdagangan Kamis (17/September) menyusul pengumuman hasil FOMC. Harga emas spot menguat lebih dari 2% dari level rendah pekan ke $4,369.16. Sesuai ekspektasi pasar, The Fed menaikkan suku bunga acuan (Fed rate hike) sebanyak 25 basis poin ke 3.75%-4%, setelah rapat dua hari yang berakhir Kamis dini hari. Bank sentral AS tersebut juga mengisyaratkan adanya peluang satu kali lagi kenaikan Rate di sisa tahun ini. Kebijakan menaikkan rate untuk pertama kalinya sejak Juli 2023 ini harus diambil sebagai upaya menekan inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi dan sejumlah faktor lainnya. Harga emas yang cenderung lemah jelang pengumuman Fed Rate Hike, justru naik pesat. Menurut David Meger, pakar dan direktur perusahaan perdagangan logam, hal ini lebih karena kaitan yang kuat antara harga emas dan inflasi saat ini. Terpantau, harga minyak dunia yang turun cukup drastis hari ini, berdampak pada berkurangnya tekanan harga emas. Harga minyak melanjutkan penurunannya selama dua hari berturut-turut hingga mencapai level terendah dalam satu minggu akibat meredanya kekhawatiran akan gangguan pasokan. Di saat yang sama, nilai tukar dolar dan yield obligasi US Treasury 10-tahunan juga turun dari level tertinggi dalam tujuh minggu, sehingga membuat harga emas menjadi lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lain. Dalam catatannya, UBS menuliskan bahwa meskipun akan menghadapi volatilitas dalam jangka pendek, harga emas tahun depan dapat memperoleh support dari kenaikan defisit fiskal, kenaikan beban utang, pelemahan Dollar AS, dan ekspektasi pelonggaran moneter The Fed.
Open : 4,343 Pivot : 4,326
R1 4,374 R2 4,403 R3 4,450
S1 4,279 S2 4,250 S3 4,203
Oil
Opportunity : Bullish menuju 100.88 – 102.17 testing resistance 97.72
Harga minyak mentah dunia kembali melemah pada perdagangan Kamis (17/9/2026), tertekan oleh meredanya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan setelah Arab Saudi menyiapkan jalur alternatif pengiriman minyak mentah melalui Oman. Meski terkoreksi sekitar 3% dan berada di level terendah dalam sepekan, harga minyak masih bertahan di atas US$100 per barel. Pasar tetap mencermati risiko meluasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Harga minyak Brent berjangka turun US$3,11 atau 2,94% menjadi US$102,72 per barel pada pukul 13.24 GMT. Harga tersebut sekaligus menjadi level terendah Brent sejak 10 September 2026. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun US$1,96 atau 1,91% menjadi US$100,47 per barel, level terendah sejak 11 September 2026. Kedua kontrak minyak tersebut sebelumnya telah merosot sekitar US$3 per barel pada perdagangan Rabu (16/9/2026). Penurunan harga minyak terjadi setelah Menteri Energi AS Chris Wright mengindikasikan bahwa jaringan pipa East-West milik Arab Saudi dapat kembali beroperasi lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, langkah Arab Saudi untuk mempertahankan pengiriman minyak melalui tambahan pemuatan di sekitar Oman turut meredakan kekhawatiran pasar mengenai potensi kekurangan pasokan. Analis pasar utama KCM Trade Tim Waterer mengatakan, perkembangan tersebut membuat pasar mulai mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak. Arab Saudi dilaporkan menawarkan tambahan kargo minyak mentah kepada kilang-kilang di Asia melalui mekanisme transfer antar kapal atau ship-to-ship di sekitar pelabuhan Sohar, Oman. Langkah tersebut diambil untuk mengimbangi sebagian gangguan pasokan yang terjadi setelah serangan terhadap jaringan pipa East-West yang menghubungkan fasilitas minyak Arab Saudi dengan kawasan Laut Merah. Dengan demikian, meskipun harga minyak mentah mulai terkoreksi akibat adanya jalur alternatif pasokan Saudi melalui Oman, pasar energi global masih menghadapi risiko dari gangguan infrastruktur, rendahnya arus pelayaran di jalur strategis, serta ketatnya pasokan bahan bakar olahan.
Open : 96.53 Pivot: 96.52
R1 97.72 S1 95.79
R2 100.88 S2 94.62
R3 102.17 S3 93.74
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 18 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Waspadai Breakout JPY Saat Keputusan BOJ
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 18 September 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
