FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,65400 – 0,66000
Geliat keperkasaan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback terus berlangsung. Bahkan Aussie mencapai level tertinggi dalam 2 minggu, setelah angka inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan memperkuat sikap hawkish Bank Sentral. Rilis harga bulanan lengkap pertama menunjukkan tekanan harga tetap tinggi, dengan inflasi umum meningkat menjadi 3,8% pada Oktober, tercepat dalam 7 bulan dan di atas perkiraan. Yang terpenting, inflasi rata-rata yang dipangkas, ukuran tekanan harga dasar yang disukai RBA, naik menjadi 3,3%, juga melampaui perkiraan. Angka inflasi kuartalan yang sangat kuat bulan lalu dan pasar tenaga kerja yang masih ketat telah mendorong RBA untuk mempertahankan suku bunga. Pekan lalu, Asisten Gubernur Hunter mencatat bahwa pasar tenaga kerja sedikit melampaui level yang berkelanjutan, dengan tingkat pengangguran menurun dan pertumbuhan upah tetap tinggi, mendukung sikap hati-hati bank sentral. Pasar kini memperkirakan hanya 7% peluang penurunan suku bunga pada Mei tahun depan, turun dari 40% sebelumnya, dan bahkan memperkirakan 40% peluang kenaikan suku bunga pada akhir tahun 2026 mendatang.
Pivot : 0,65416
R1 : 0,65636 S1 : 0,65247
R2 : 0,65805 S2 : 0,65027
R3 : 0,66025 S3 : 0,64858
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 156,100 – 155,600
Pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS cenderung stabil. Dimana Yen Jepang pada Jum’at akhir pekan lalu sedikit menguat. Imbas data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan mendukung mata uang tersebut. Produksi industri dan penjualan ritel pada Oktober melampaui perkiraan, sementara tingkat pengangguran tetap stabil. Inflasi inti Tokyo juga berada di atas ekspektasi, sehingga Bank of Japan tetap berada di jalur untuk potensi kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Awal pekan ini, spekulasi berkembang bahwa bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga bulan depan di tengah kekhawatiran atas inflasi yang terus berlanjut, pelemahan Yen, dan berkurangnya tekanan politik untuk mempertahankan suku bunga rendah. Namun, untuk bulan ini, Yen diperkirakan akan melemah lebih dari 1% di tengah meningkatnya kekhawatiran atas posisi fiskal Jepang. Kabinet baru-baru ini menyetujui paket stimulus sebesar 21,3 triliun Yen, dengan pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi dilaporkan berencana untuk menerbitkan setidaknya 11,5 triliun Yen dalam bentuk obligasi tambahan untuk mendanai pengeluaran tersebut.
Pivot : 156,224
R1 : 156,474 S1 : 155,876
R2 : 156,822 S2 : 155,626
R3 : 157,072 S3 : 155,278
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3268 – 1.3291
Pounds ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan kemarin. Poundsterling berada di $1,3237 dengan kinerja mingguan terbaik sejak Agustus. Penguatan mata-uang Inggris ini terjadi setelah pengumuman anggaran pemerintah Inggris, sesuai perkiraan sebelumnya. Gangguan teknis lebih dari 11 jam di pusat data CME Group tidak banyak mengguncang pasar karena volume perdagangan tipis setelah libur Thanksgiving. Dollar melemah karena ekspektasi Fed cut rate semakin kuat setelah data tenaga kerja melemah dan trader menilai peluang pemangkasan suku bunga pada Desember terus meningkat. Indeks dolar turun 0,61% menjadi 99,44, menjadi kinerja mingguan terburuk sejak Juli.
Open : 1.3224 Pivot : 1.3227
R1 : 1.3253 S1 : 1.3220
R2 : 1.3268 S2 : 1.3200
R3 : 1.3291 S3 : 1.3173
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.1622 – 1.1654
Euro menguat terhadap U.S Dollar dalam satu pekan terakhir. Euro naik ke $1,1602, sedangkan indeks Dollar turun 0,61% menjadi 99,44, menjadi kinerja mingguan terburuk sejak Juli lalu. Dollar melemah karena ekspektasi Fed cut rate semakin kuat setelah data tenaga kerja melemah dan trader menilai peluang pemangkasan suku bunga pada Desember terus meningkat. Disisi lain perbyataan dari pejabat ECB yang tetap mempertahankan tingkat suku-bunga tidak berubah. Hal ini membawa Euro menguat lebih tinggi terhadap U.S Dollar. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.
Open : 1.1593 Pivot : 1.1587
R1 : 1.1606 S1 : 1.1574
R2 : 1.1622 S2 : 1.1554
R3 : 1.1654 S3 : 1.1526
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.802 – 0.8101
Swiss Franc berhasil menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Jumat kemarin. CHF menguat setelah rilis laporan data Retail Sales dan GDP Swiss Jumat kemarin. Disatu-sisi indeks Dollar turun 0,61% menjadi 99,44, menjadi kinerja mingguan terburuk sejak Juli. Dollar melemah karena ekspektasi Fed cut rate semakin kuat setelah data tenaga kerja melemah dan trader menilai peluang pemangkasan suku bunga pada Desember terus meningkat. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat rilis data tenaga kerja AS melemah yang diperkiran akan menekan nilai mata-uang U.S Dollar.
Open : 0.8027 Pivot : 0.8042
R1 : 0.8053 S1 : 0.8025
R2 : 0.8082 S2 : 0.7999
R3 : 0.8101 S3. : 0.7965
USDCAD
Opportunity : Sell limit di 1.40307 dengan target 1.39741 dan stop loss di 1.41438
USDCAD pada pembukaan 1 Desember berada di 1.39706, di bawah pivot harian 1.39840, menunjukkan bias intraday cenderung bearish untuk awal sesi 1 Desember. Struktur harga juga menunjukkan tekanan jual setelah gagal bertahan di area 1.40200–1.40500, dan kondisi bearish ini membuka peluang pengetesan support terdekat di S1 1.39176. Selama harga masih bergerak di bawah R1 1.40307, tekanan ke bawah berpotensi mendominasi. Apabila koreksi naik terjadi, area pivot 1.39840 menjadi resistance kunci yang perlu ditembus agar momentum bullish kembali terbentuk.
Faktor data hari ini adalah rilis ISM Manufacturing PMI (AS) untuk November. Data ini sangat berpengaruh terhadap USD karena mencerminkan aktivitas manufaktur dan ekspektasi ekonomi jangka pendek. Jika PMI lebih lemah dari perkiraan, USD berpotensi melemah dan mendorong USDCAD turun menuju area support. Sebaliknya, data yang lebih kuat dari konsensus dapat memberikan dorongan bullish pada USD, memicu rebound ke area R1. Sentimen pasar minggu sebelumnya juga memperlihatkan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter AS, yang secara umum memberi tekanan pada USD dan mendukung skenario bearish USDCAD.
Open price :1.39706 Pivot :1.39840
R1 :1.40307 S1 :1.39176
R2 :1.40971 S2 :1.38710
R3 :1.41438 S3 :1.38178
DXY
Opportunity: Bearish Range 99,400 – 99,200
Menutup akhir pekan kemarin kondisi mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sedikit tertekan. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) kembali turun terbatas di level 99,376. Sebelumnya Dollar AS menghentikan pelemahannya baru-baru ini dan berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri bulan ini sebagian besar tidak berubah. Namun, selama pekan lalu, indeks turun sekitar 0,5% karena investor memprediksi pada pemotongan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut. Para pelaku pasar sekarang memperkirakan sekitar 87% kemungkinan pemotongan sebesar 25 basis poin pada bulan Desember, dengan 3x pengurangan tambahan diperkirakan terjadi tahun 2026 nanti. Ekspektasi menguat setelah munculnya laporan bahwa Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menjadi kandidat terdepan untuk ketua Fed berikutnya, sebuah pilihan yang dianggap sejalan dengan preferensi Presiden Donald Trump untuk suku bunga yang lebih rendah. Permintaan safe haven untuk Dollar AS juga mereda di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai potensi kesepakatan damai Ukraina, yang dapat mendorong penguatan Euro. Dollar AS diperkirakan akan mencatat pelemahan mingguan terbesarnya terhadap Kiwi setelah Bank Sentral Selandia Baru mengisyaratkan berakhirnya siklus pelonggaran saat ini.
Pivot : 99,557
R1 : 99,738 S1 : 99,298
R2 : 99,997 S2 : 99,117
R3 : 100,178 S3 : 98,858
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 52,230
Nikkei 225 turun 1,4% menjadi sekitar 49.565, sementara Indeks Topix turun 0,73% menjadi 3.353 pada perdagangan Senin pagi, menghentikan kenaikan dari empat sesi sebelumnya, dengan hampir semua sektor diperdagangkan di zona merah, termasuk teknologi, komunikasi, dan utilitas. Para pedagang menunggu PMI sektor swasta Tiongkok setelah data pemerintah menunjukkan bahwa aktivitas pabrik terus menurun pada bulan Oktober. Namun, ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed bulan ini membatasi penurunan tersebut. Serangkaian data ekonomi minggu lalu juga mendukung pasar, karena inflasi inti Tokyo tetap stabil pada bulan November, menjaga Bank of Japan tetap pada jalur untuk potensi kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Produksi industri dan penjualan ritel Oktober juga melampaui ekspektasi pasar. Yang mengalami penurunan awal termasuk Sumitomo Pharma (-5,6%), Fujikura (-5,5%), Tokyo Electric Power (-5,0%), Mitsui Kinzoku (-4,7%), dan Inpex Corp (-4,7%).
Pivot : 51,375
R1 : 51,829 S1 : 50,875
R2 : 52,320 S2 : 50,430
R3 : 52,765 S3 : 49,930
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,750
Hang Seng naik 18 poin, atau 0,1%, dan ditutup pada level 25.946 pada hari Kamis, menandai sesi penguatan keempat berturut-turut di tengah penguatan yang terutama berasal dari sektor keuangan. Sentimen menguat berkat rencana baru Beijing untuk memacu konsumsi, termasuk peningkatan barang konsumsi pedesaan dan dukungan untuk sektor-sektor seperti hewan peliharaan dan mainan. Kenaikan moderat pada saham-saham di Tiongkok daratan juga membantu meningkatkan selera risiko, di tengah optimisme terhadap sektor AI domestik. Namun, dari sisi data, angka-angka bulan Oktober menunjukkan laba industri Tiongkok turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, mencerminkan lemahnya permintaan domestik dan tantangan ekspor. Perdagangan lesu karena pasar AS tutup untuk liburan Thanksgiving dan bersiap untuk sesi perdagangan Jumat yang lebih pendek. Dalam berita perusahaan, pengembang yang didukung negara China Vanke berusaha menunda pembayaran obligasi dalam negeri untuk pertama kalinya, yang meningkatkan kekhawatiran sektor properti. Beberapa saham yang bergerak cepat antara lain Pop Mart International (7,1%), Smoore Holdings (4,3%), Laopu Gold (4,1%), dan Akeso Inc. (3,8%).
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 25,415 | SL: 25,515 | TP: 25,000
Saham berjangka AS sedikit berubah pada hari Senin setelah Wall Street mencatat kenaikan moderat pada sesi terakhir bulan November dalam perdagangan liburan yang tipis pada hari Jumat, dengan para pedagang tetap fokus pada data ekonomi yang akan datang dan perkiraan penurunan suku bunga Fed lainnya. Indeks-indeks utama mencatat minggu terbaiknya sejak Juni, meskipun Nasdaq masih mencatat kerugian bulanan pertamanya sejak Maret di tengah kekhawatiran atas valuasi AI dan teknologi yang berlebihan, yang mendorong aksi ambil untung. Pasar derivatif CME dibuka kembali setelah pemadaman di pusat data utama, yang menurut para analis semakin menekan volume pada apa yang sudah diperkirakan akan menjadi salah satu sesi paling sepi tahun ini. Saham ritel mendapat dukungan karena pembeli memborong penawaran Black Friday, dengan National Retail Federation memproyeksikan rekor 186,9 juta konsumen akan berbelanja antara Thanksgiving dan Cyber Monday. Intel melonjak 10,2% untuk memimpin S&P 500 dengan harapan dapat memasok Apple dengan prosesor, sementara beberapa favorit AI, termasuk Nvidia, menghadapi tekanan dari risiko yang intens.
Pivot : 26,081.33
R1 : 26,311.17 S1 : 25,765.17
R2 : 26,627.33 S2 : 25,535.33
R3 : 26,857.33 S3 : 25,219.17
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.193-4.174, testing resistance 4.245.
Pergerakan harga emas minggu lalu menunjukkan penguatan signifikan yang didorong oleh meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The U.S. Federal Reserve. Spot gold menguat sekitar 1% mencapai level dua minggu tertinggi, diperdagangkan di kisaran US$4.210,94 per ounce, sehingga emas berada pada jalur kenaikan mingguan sekitar 3,6% dan kenaikan bulanan sekitar 5,2%, sekaligus mencatat bulan positif keempat berturut-turut. Sentimen pasar didukung oleh komentar dovish dari pejabat The Fed — termasuk pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Governor Christopher Waller dan New York Fed President John Williams — yang memperkuat harapan pelaku pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan Desember.
Implikasi dari ekspektasi ini tercermin pula pada probabilitas pasar: kontrak suku bunga menempatkan peluang pemangkasan sekitar ~87% untuk Desember, yang membuat aset tak berimbal hasil seperti emas menjadi lebih menarik. Selain itu, gangguan teknis besar pada bursa berjangka (outage di platform CME) sempat menghentikan sementara perdagangan futures beberapa jam pada hari tertentu, lalu perdagangan dilanjutkan, dan kondisi tersebut turut menambah volatilitas serta mempengaruhi dinamika harga jangka pendek.
Pivot : 4.193
R1 4.245 R2 4.278 R3 4.317
S1 4.193 S2 4.174 S3 4.164
Silver
Opportunity : Buy stop di 57.678 dengan target 59.310 dan stop loss dibawah 54.264
XAGUSD ditutup menguat di 56.397, dan pagi ini dibuka di 56.329 yang masih mencerminkan momentum bullish yang solid. Harga saat ini berada dekat area R1 57.528, menunjukkan bahwa pasar berada dalam fase trend-following bullish. Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas R1, peluang menuju R2 58.660 terbuka lebar. Namun bila terjadi koreksi, zona 55.396 (pivot) dan 54.264 (S1) menjadi area demand terdekat untuk menguji kekuatan buyer.
Pergerakan perak masih sangat dipengaruhi oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve dan melemahnya USD secara bertahap dalam beberapa minggu terakhir. Jika data ISM AS melemah, hal ini akan semakin membebani USD dan memicu permintaan aset logam seperti XAG. Selain itu, sentimen pasar komoditas menunjukkan minat beli masih kuat terhadap logam industri dan logam mulia karena meningkatnya ekspektasi stimulus ekonomi global. Secara keseluruhan, fundamental hari ini mendukung bias bullish untuk XAGUSD.
Open price :56.329 Pivot :55.396
R1 :57.528 S1 :54.264
R2 :58.660 S2 :52.132
R3 :60.792 S3 :51.000
Oil
Opportunity : Harga mulai bergerak di atas SMA 50, menunjukkan buyer mulai mendominasi, membuka peluang rebound lanjutan untuk menguji area resistance 60,07.
Harga minyak dunia menguat lebih dari 1,5% pada perdagangan Senin setelah OPEC+ memutuskan untuk mempertahankan tingkat produksi saat ini pada kuartal pertama 2026. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan akhir pekan dan menandai langkah mundur dari rencana sebelumnya yang mempertimbangkan peningkatan output, di tengah kekhawatiran bahwa penambahan suplai dapat menciptakan potensi surplus global.
Brent crude ditutup menguat 94 sen atau 1,51% ke level US$63,32 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) juga naik 90 sen atau 1,54% menjadi US$59,45 per barel. Kebijakan OPEC+ ini menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan memulihkan pangsa pasar dengan risiko kelebihan suplai yang mungkin menggerus harga.
Pivot: 58,77
R1 60,07 S1 58,77
R2 60,82 S2 58,23
R3 61,32 S3 57,41
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 01 Desember 2025)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menanti Pidato Ueda dan Data ISM Manufacturing PMI : Apa Pengaruhnya Bagi Pergerakan USD/JPY?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 01 Desember 2025 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
