FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunty: Bullish Range 0,65500 – 0,66500
Mata uang Aussie berusaha bangkit dari keterpurukannya, terlebih setelah hasil FOMC dinihari tadi dinilai dovish. Dolar Australia kembali bangkit setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah hariannya di $0,64790 lalu melonjak dan berhasil berada di level penutupan $65410. Level terendah Aussie tersebut merupakan level penurunan sekitar 3bulan lalu setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunganya tidak berubah dan mengakui bahwa ekonomi AS mendekati latar belakang yang dapat menjamin biaya pinjaman yang kurang ketat. Hal ini diimbangi dengan bukti perlambatan inflasi di dalam negeri setelah pengukur inflasi inti melambat baik secara tahunan maupun triwulanan dalam periode 3 bulan yang berakhir pada bulan Juni. Sementara itu, inflasi utama sesuai dengan perkiraan secara tahunan dan triwulanan masing-masing sebesar 3,8% dan 1%. Angka-angka terbaru tersebut membantah taruhan bahwa Reserve Bank of Australia akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Agustus dan kemungkinan akan memajukan ekspektasi penurunan suku bunga.
Pivot : 0,65251
R1 : 0,65712 S1 : 0,64949
R2 : 0,66014 S2 : 0,64488
R3 : 0,66475 S3 : 0,64186
USDJPY
Opportunty: Bearish Range 150,000 – 148,000
Penguatan mata uang Yen terus terjadi, terlebih setelah hasil pertemuan BOJ kemarin diluar espektasi telah menaikan suku bunga acuannya. Yen Jepang menguat dan berhasil sentuh level 149,603 yang merupakan level terkuatnya sejak beberapa bulan terakhir. Bank of Japan (BOJ) secara tak terduga menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,25%, sejalan dengan sebagian kecil prediksi pasar di tengah upaya untuk menormalkan pengaturan moneter. Bank sentral juga mengatakan akan mengurangi pembelian obligasi bulanannya menjadi sekitar 3 triliun Yen/bulan pada kuartal pertama tahun 2026. Selain itu, BOJ menambahkan bahwa jika prospek aktivitas ekonomi dan harga terwujud, maka akan terus menaikkan suku bunga kebijakan dan menyesuaikan tingkat akomodasi moneter. Bank sentral terus-menerus berada di bawah tekanan untuk menaikkan suku bunga di tengah risiko bahwa yen yang lemah dapat mendorong inflasi. Terkait data, pertumbuhan penjualan ritel Jepang mencapai titik tertinggi dalam empat bulan pada bulan Juni. Secara eksternal, yen memperoleh dukungan lebih lanjut setelah Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah tetapi mengakui bahwa mungkin akan memulai pemotongan suku bunga pada bulan September jika inflasi terus menurun.
Pivot : 151,149
R1 : 152,695 S1 : 148,408
R2 : 155,436 S2 : 146,862
R3 : 156,982 S3 : 144,121
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.2802 – 1.2785
Pounds menguat pada akhir perdagangan Rabu kemarin, penguatan pounds ini akibat respon pasar setelah pertemuan the Fed (FOMC) yang memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku-bunga the Fed di level 5.50%, namun besar kemungkinan the Fed akan memangkas suku-bunga nya untuk pertama kalinya di bulan September. Data ADP Non-farm payroll rilis di bawah perkiraan yaitu 122k pekerja dibandingkan angka sebelumnya 155k pekerja, menandakan berkurangnya pasar tenaga kerja di U.S. Pounds masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang didukung akan adanya Meeting Bank Sentral Inggris (BOE) yang diprediksikan akan memangkas tingkat suku-bunganya untuk pertama kalinya sebesar 25 bps menjadi 5.00%.
Open : 1.2853 Pivot : 1.2846
R1 : 1.2872 S1 : 1.2828
R2 : 1.2889 S2 : 1.2802
R3 : 1.2915 S3 : 1.2785
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0872 – 1.0898
EUR ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin, setelah rilis data laporan CPI untuk kawasan Uni Eropa naik sebesar 2.6% dari angka sebelumnya 2.5%. Di satu sisi rilis data ADP Non-farm payroll jatuh di bawah angka perkiraan. Penguatan EUR juga didukung adanya hasil keputusan the Fed (FOMC) yang tetap mempertahankan tingkat suku-bunga nya di level 5.50%, namun besar kemungkinan the Fed akan memangkas tingkat suku-bunganya pada September mendatang. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung dengan rilisnya data S&P Global Manufacturing PMI U.S yang diprediksikan akan melemah malam nanti.
Open : 1.0825 Pivot : 1.0825
R1 : 1.0848 S1 : 1.0801
R2 : 1.0872 S2 : 1.0775
R3 : 1.0898 S3 : 1.0753
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8732 – 0.8694
CHF ditutup menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Rabu kemarin, penguatan ini didukung rilisnya data ADP Non-farm payroll U.S yang jatuh dibawah angka perkiraan. Penguatan Swiss franc juga didukung oleh hasil Meeting the Fed (FOMC) yang tetap mempertahankan tingkat suku-bunga di level 5.50%, namun the Fed masih berpeluang besar untuk memangkas tingkat suku-bunga nya pada September mendatang sebesar 25 bps untuk pertama kalinya. Swiss franc masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung akan adanya rilis data S&P Global Manufacturing PMI U.S malam nanti yang diperkirakan turun dari angka sebelumnya.
Open : 0.8778 Pivot : 0.8793
R1 : 0.8816 S1 : 0.8755
R2 : 0.8854 S2 : 0.8732
R3 : 0.8877 S3 : 0.8694
DXY
Opportunty: Bearish Range 104,000 – 103,500
Geliat pergerakan mata uang Greenback cukup volatile, terlebih setelah hasil pertemuan FOMC dinihari tadi. Indeks Dollar AS bergerak kembali ke level 104 setelah sempat anjlok dan sentuh level terendah harian di 103,926. Reboundnya Dollar AS ini karena para pelaku pasar mencerna keputusan FOMC terbaru, dengan Fed mengisyaratkan pemotongan suku bunga pertama sudah dekat. Fed mempertahankan suku bunga dana federal tetap seperti yang diharapkan dan mencatat inflasi telah mereda dan terus maju ke target, meskipun masih tinggi. Selama konferensi pers reguler, Ketua Powell mengatakan Fed perlu melihat lebih banyak data yang baik dan belum ada keputusan tentang pertemuan mendatang, termasuk September, yang dibuat. Namun, Powell mengatakan pemotongan September dapat dipertimbangkan jika inflasi bergerak turun sesuai dengan harapan dan bahwa ia dapat membayangkan skenario di mana Fed dapat memangkas suku bunga beberapa kali tahun ini. Sementara itu, indikator pasar tenaga kerja terkini termasuk laporan ADP dan biaya ketenagakerjaan untuk Q2 menunjukkan pasar tenaga kerja yang melambat. Dollar AS mengalami kerugian paling besar terhadap Yen, karena Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga dan meluncurkan rencana untuk memperlambat program pembelian obligasinya.
Pivot : 104,157
R1 : 104,388 S1 : 103,783
R2 : 104,762 S2 : 103,552
R3 : 104,993 S3 : 103,178
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish menuju 37,400
Indeks Nikkei 225 anjlok 2,5% menjadi sekitar 38.100 sementara Indeks Topix turun 2,3% menjadi 2.730 pada hari Kamis, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya karena yen menguat tajam menyusul kenaikan suku bunga Bank of Japan. Penguatan yen merugikan prospek keuntungan industri-industri berat ekspor Jepang. Pada hari Rabu, BOJ menaikkan suku bunga kebijakannya “menjadi sekitar 0,25%” dan menguraikan rencananya untuk mengurangi pembelian obligasi dalam tujuan untuk menormalkan pengaturan moneter. Data pada hari Rabu juga menunjukkan bahwa pemerintah Jepang menghabiskan 5,53 triliun yen untuk mendukung mata uang tersebut melalui intervensi pada bulan Juli. Penurunan tajam terlihat pada indeks kelas berat seperti Disco Corp (-3.6%), SoftBank Group (-5.3%), Toyota Motor (-4.6%), Mitsubishi Heavy Industries (-4.4%) dan Fast Retailing (-3.9%). Sementara itu, Advantest menguat 15,4% setelah menaikkan prospek laba setahun penuh karena permintaan penguji chip yang kuat.
Pivot : 38,605
R1 : 39,270 S1 : 37,980
R2 : 39,895 S2 : 37,315
R3 : 41,185 S3 : 36,025
HANGSENG
Opportunity: Bullish menuju 17,513
Hang Seng melonjak 342 poin atau 2,0%, kenaikan satu hari terbesar sejak 12 Juli setelah jatuh sehari sebelumnya, berakhir pada 17,345 pada hari Rabu, dengan semua sektor berkontribusi terhadap kenaikan tersebut. Lonjakan pada kontrak berjangka AS meningkatkan sentimen karena The Fed diperkirakan akan memberikan sinyal potensi penurunan suku bunga pada bulan September. Indeks teknologi melonjak lebih dari 3% setelah AS berencana untuk mengecualikan produsen dari Jepang, Korea Selatan, dan Belanda dari pembatasan ekspor ke Tiongkok yang akan datang. Konsumen, keuangan, dan properti juga tumbuh pesat setelah pertemuan Politbiro pada hari Selasa mempromosikan upaya untuk meningkatkan konsumsi. HSBC Memegang. melonjak 3,3%, di tengah rencana melakukan pembelian kembali saham hingga USD 3 miliar. Prada Spa melonjak 4,9%, karena pendapatan H1 yang solid. Peraih keuntungan tertinggi lainnya adalah Tencent Hlds. (3,0%), Meituan (3,3%), dan Manufaktur Semikon (3,2%). Namun secara bulanan, indeks tersebut merosot 2,1%, tertekan oleh data resmi PMI Manufaktur yang menunjukkan penurunan aktivitas pabrik pada bulan ketiga karena lesunya permintaan dan cuaca ekstrem.
Pivot : 17,268
R1 : 17,513 S1 : 17,093
R2 : 17,688 S2 : 16,848
R3 : 18,108 S3 : 16,428
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit Area: 19,353.00 | SL: 19,280.00 | TP: 19,900.00
Indeks saham berjangka AS naik pada perdagangan sore hari Rabu setelah Federal Reserve mengisyaratkan penurunan suku bunga akan segera terjadi, sementara serangkaian pendapatan yang kuat dari sektor teknologi juga mendorong kenaikan harga saham.
Kenaikan di pasar berjangka terjadi setelah sesi menguat di Wall Street, setelah komentar The Fed dan beberapa pendapatan positif memicu pembelian besar-besaran pada saham-saham teknologi. Wall Street juga rebound dari sebagian besar kerugian yang tercatat selama seminggu terakhir
Saham teknologi melonjak dalam perdagangan aftermarket menyusul pendapatan positif dari Meta Platforms. Sahamnya naik hampir 7% setelah mencatatkan laba kuartal kedua yang lebih kuat dari perkiraan dan juga menyajikan prospek yang kuat. Pendapatan positif ini membantu sebagian besar investor melihat hasil yang lumayan dari Microsoft Corporation, yang meleset dari perkiraan.
Pendapatan sektor teknologi akan berlanjut dengan perusahaan besar Apple Inc dan Amazon akan melaporkan laporannya pada hari Kamis.
Pivot : 19,347.17
R1 : 19,833.83 S1 : 19,050.58
R2 : 20,130.43 S2 : 18,563.92
R3 : 20,913.67 S3 : 17,780.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish, Testing resistance 2.450 untuk lanjut kenaikan menuju 2.475-2.483
Emas mempertahankan kenaikan sebelumnya dan diperdagangkan di atas $2.420 per ons pada hari Rabu, tetap relatif dekat dengan rekor tertinggi $2.470 dari 16 Juli, didukung oleh ekspektasi kebijakan moneter yang lebih longgar di Amerika Serikat dan permintaan baru untuk aset safe-haven.
Federal Reserve menahan suku bunga tetap tidak berubah, seperti yang diharapkan oleh pasar, dan mengisyaratkan bahwa perkembangan ekonomi terbaru sejalan dengan yang memerlukan suku bunga yang kurang ketat, termasuk kemajuan dalam moderasi harga konsumen dan pelunakan pasar tenaga kerja. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang aset tanpa bunga seperti emas, yang meningkatkan harganya.
Selain itu, dilaporkan bahwa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran, yang meningkatkan daya tarik emas sebagai aset aman. Ini terjadi setelah klaim pemerintah Israel tentang pembunuhan komandan tertinggi Hizbullah dalam serangan udara di Beirut pada hari Selasa sebagai tanggapan atas serangan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel akhir pekan lalu.
Pivot : 2.397
R1 2.450 R2 2.475 R3 2.483
S1 2.432 S2 2.417 S3 2.397
Oil
Opportunity: Bullish menuju 80.12
Harga minyak naik hampir 3% pada hari Rabu karena para investor khawatir bahwa konflik di Timur Tengah dapat meluas setelah pembunuhan seorang pemimpin Hamas di Iran, serta setelah penurunan tajam dalam stok minyak mentah AS.
Kontrak berjangka Brent, patokan global untuk pengiriman September, yang berakhir pada hari Rabu, ditutup naik $2,09 atau 2,66% menjadi $80,72 per barel. Kontrak yang lebih aktif untuk bulan Oktober naik $2,77 menjadi $80,84. Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik $3,18 atau 4,26% untuk menetap pada $77,91 per barel, kenaikan harian terbesar sejak Oktober 2023. Meskipun demikian, Brent mengakhiri Juli dengan penurunan hampir 7% secara bulanan, sementara WTI turun hampir 4% selama bulan tersebut.
Stok minyak mentah AS turun sebesar 3,4 juta barel minggu lalu, menurut data pemerintah, lebih dari tiga kali lipat dari penurunan 1,1 juta barel yang diperkirakan oleh para analis dalam survei Reuters. Stok turun untuk minggu kelima berturut-turut, penurunan terpanjang sejak Januari 2021.
Sehari sebelumnya, baik Brent maupun WTI turun sekitar 1,4%, menutup di level terendah tujuh minggu setelah turun minggu lalu karena harapan kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang dapat meredakan ketegangan di Timur Tengah dan kekhawatiran pasokan terkait.
Ketegangan di wilayah penghasil minyak memanas semalam setelah berita bahwa pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dibunuh di Iran. Kenaikan harga minyak ini terjadi setelah raksasa minyak mengalahkan perkiraan dan mengatakan akan meningkatkan dividen mereka.
Ini terjadi sehari setelah pemerintah Israel mengklaim telah membunuh komandan paling senior Hizbullah dalam serangan udara di Beirut sebagai balasan atas serangan roket pada hari Sabtu terhadap Israel. Secara terpisah, AS juga melakukan serangan di Irak dalam konflik terbaru di wilayah tersebut.
Penurunan 0,4% dalam indeks dolar AS (.DXY) juga mendukung harga. Dolar yang lebih lemah dapat meningkatkan permintaan minyak dengan membuat komoditas yang dihargai dalam dolar lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.
Membatasi kenaikan adalah kekhawatiran tentang permintaan bahan bakar di China, importir minyak mentah terbesar dunia. Aktivitas manufaktur China pada Juli menyusut untuk bulan ketiga, menurut survei pabrik resmi yang dirilis pada hari Rabu. Kapasitas produksi cadangan yang cukup besar yang dimiliki oleh anggota OPEC juga menekan harga.
OPEC+ diperkirakan tetap pada kesepakatan produksi saat ini dan mulai mengurangi beberapa pemotongan produksi mulai Oktober. Menteri-menteri utama dari OPEC+ akan mengadakan pertemuan komite pemantauan menteri bersama (JMMC) secara online pada hari Kamis.
Pivot 76.18
R1 80.12 R2 81.20 R3 82.02
S1 77.24 S2 76.18 S3. 74.59
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 1 Agustus 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS dan Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Mengukur Seberapa Kuat Sektor Lapangan Kerja AS Melalui Data Unemployment Claims
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 1 Agustus 2024 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
