FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,67200 – 0,68200
Pergerakan mata uang Aussie masih bertahan di atas $0,67000, mendekati level tertinggi dalam 6bulan dan mendapat keuntungan dari pelemahan Greenback secara umum karena data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Ketua Fed Jerome Powell juga mengatakan minggu ini bahwa data terbaru menunjukkan pergeseran ke tren disinflasi, meskipun mereka memerlukan lebih banyak kepercayaan terhadap prospek inflasi sebelum melakukan pelonggaran kebijakan. Hal ini berbeda dengan risalah rapat kebijakan Reserve Bank of Australia (RBA) pada bulan Juni yang mengungkapkan bahwa para pengambil kebijakan menekankan perlunya tetap waspada terhadap risiko-risiko positif terhadap inflasi, dan menambahkan bahwa kenaikan harga yang signifikan memerlukan tingkat suku bunga yang lebih tinggi secara signifikan. Pasar saat ini melihat satu dari tiga peluang kenaikan suku bunga RBA pada bulan Agustus, dan memperkirakan peluang penurunan suku bunga tahun ini. Dari segi data, surplus perdagangan Australia di bulan Mei berada di bawah perkiraan karena impor tumbuh lebih cepat dibandingkan ekspor.
Pivot : 0,67193
R1 : 0,67377 S1 : 0,67071
R2 : 0,67499 S2 : 0,66887
R3 : 0,67683 S3 : 0,66765
USDJPY
Opportunity: Sideways Range 161,300 – 162,000
Terpuruknya mata uang Yen yang terus berlanjut, semakin mengkhawatirkan. Yen Jepang terdepresiasi menuju 162 per dolar, semakin tenggelam ke level terendah sejak tahun 1986 dan membuat pasar waspada terhadap intervensi pemerintah lainnya. Mata uang ini terbebani oleh perbedaan suku bunga yang mencolok antara Jepang dan AS, serta meningkatnya peluang Donald Trump menjadi presiden kedua yang dapat meningkatkan imbal hasil Treasury lebih lanjut. Kurangnya urgensi Bank of Japan untuk menormalisasi pengaturan moneter juga membebani yen, meskipun ada spekulasi yang berkembang bahwa BOJ dapat menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya pada akhir Juli. Bank sentral mengindikasikan bahwa melemahnya yen akan meningkatkan biaya impor, menambah tekanan inflasi dan merugikan konsumsi rumah tangga. Potensi pelemahan Yen diprediksi akan berlanjut ditengah espektasi parapelaku pasar bahwa BOJ masih belum mengambil langkah yang jelas guna menguatkan kembali mata uangnya.
Pivot : 161,281
R1 : 161,621 S1 : 160,888
R2 : 162,014 S2 : 160,548
R3 : 162,354 S3 : 160,155
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.2782 – 1.2799
GBPUSD
GBP menguat tipis pada perdagangan Kamis kemarin, pergerakan market tidak mengalami volatile yang tinggi, market menunggu data besar malam nanti yaitu data tenaga kerja Non-farm payroll dan data pengangguran U.S. para analis memprediksikan data pembayaran gaji diluar sektor pertanian akan turun, yang tentu saja akan menjadi hambatan atas penguatan U.S dollar. GBP masih berpotensi menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan hari ini.
Open : 1.2757 Pivot : 1.2754
R1 : 1.2770 S1 : 1.2741
R2 : 1.2782 S2 : 1.2725
R3 : 1.2799 S3 : 1.2712
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.0833 – 1.0854
EUR masih bergerak naik malanjutkan penguatannya terhadap U.S dollar, penguatan ini terjadi sejak pembukaan awal pekan ini, ditengah ketidak satabilan geo politik kawasan Eropa mata-uang EUR masih dapat menguat terhadap rivalnya. Disatu sisi data ekonomi U.S yang rilis dalam pekan ini tidak sesuai harapan yang membuat mata-uang Greenback tertekan. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini, sambil menunggu rilis data Non-farm payroll malam nanti yang diprediksikan akan mengalami pelemahan.
Open : 1.0810 Pivot : 1.0801
R1 : 1.0822 S1 : 1.0789
R2 : 1.0833 S2 : 1.0768
R3 : 1.0854 S3 : 1.0757
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8974 – 0.8949
CHF sempat melemah hingga level 0.9038 pada sesi Eropa yang disebabkan lemahnya data CPI Swiss yang rilis siang kemarin, dan kembali menguat hingga penutupan market pagi tadi. CHF masih beroptesni untuk menguat pada perdagangan hari ini, sambil menunggu data penting Non-farm payroll malam nanti yang diprediksikan akan mengalami pelemahan.
Open : 0.8998 Pivot : 0.9013
R1 : 0.9028 S1 : 0.8988
R2 : 0.9052 S2 : 0.8974
R3 : 0.9067 S3 : 0.8949
DXY
Opportunity: Bearish Range 105,100 – 104,500
Perayaan hari kemerdekaan AS (Independence Day) kemarin, justru menekan mata uang Dollar AS. Indeks Dollar bertahan di range 105,357 – 105,102 ditengah sepinya perdagangan market. Sebelumnya Dollar AS mencapai level terendah dalam 3 minggu di sesi sebelumnya, terbebani oleh lemahnya data ekonomi AS yang mendukung spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini. Data pada hari Rabu menunjukkan bahwa aktivitas jasa AS secara tak terduga mengalami kontraksi pada bulan Juni, sementara pertumbuhan lapangan kerja swasta meleset dari perkiraan sebagai tanda melambatnya perekonomian. Sementara itu, risalah rapat kebijakan The Fed pada bulan Juni mengungkapkan bahwa para anggota terpecah mengenai berapa lama mereka harus mempertahankan suku bunga terakhir, namun sepakat bahwa tidak boleh terburu-buru untuk menurunkan suku bunga. Investor kini mengalihkan perhatian mereka ke laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Jumat ini untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai pasar tenaga kerja. Pasar kini melihat peluang penurunan suku bunga The Fed pada bulan September sebesar 68%, naik signifikan dari sekitar 56% pada minggu lalu.
Pivot : 105,195
R1 : 105,288 S1 : 105,033
R2 : 105,450 S2 : 104,940
R3 : 105,543 S3 : 104,778
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish menuju 41,170
Indeks Nikkei 225 turun 0,1% menjadi sekitar 40,860, dengan saham Jepang turun sedikit dari level tertinggi sepanjang masa karena investor menjadi berhati-hati menjelang laporan pekerjaan penting AS, sambil memantau perkembangan politik di AS. Eropa di mana pemilihan parlemen di Inggris dan Perancis menjadi pusat perhatian. Investor juga mencerna data yang menunjukkan pengeluaran pribadi di Jepang secara tak terduga menurun pada bulan Mei sebagai pukulan terhadap tujuan bank sentral dalam mewujudkan “siklus baik” kenaikan upah dan harga. Sementara itu, yen menguat setelah jatuh ke posisi terendah baru dalam 38 tahun awal pekan ini karena adanya risiko intervensi. Penurunan signifikan terlihat dari indeks kelas berat seperti Disco Corp (-1.6%), Toyota Motor (-1.1%), Advantest (-1.2%), Kawasaki Kisen (-0.9%) dan Hitachi (-0.9%). Indeks acuan berada di jalur untuk naik sekitar 3% pada minggu ini.
Pivot : 40,513
R1 : 40,860 S1 : 40,292
R2 : 41,110 S2 : 39,945
R3 : 41,631 S3 : 39,386
HANGSENG
Opportunity: Bearish menuju 17,800
Hang Seng naik 50 poin atau 0,3% menjadi berakhir pada 18.033 pada hari Kamis, naik untuk sesi keempat menyusul rekor penutupan tertinggi pada S&P 500 Wall Street dan Nasdaq pada hari Rabu. seiring serangkaian data yang lemah di AS meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September. Sementara itu, Ketua Powell mengatakan pada hari Selasa bahwa risiko penurunan suku bunga yang terlalu cepat dibandingkan pemotongan yang terlambat telah menjadi lebih seimbang. Di Tiongkok, pertemuan politik penting, Sidang Pleno Ketiga, akan diadakan pada pertengahan bulan Juli, dengan spekulasi yang berkembang bahwa pertemuan tersebut akan merekomendasikan stimulus baru untuk mempercepat kemajuan ekonomi. Yang membatasi momentum bullish ini adalah penurunan lebih lanjut aktivitas sektor swasta di Hong Kong selama bulan Juni. Sementara itu, arus masuk obligasi pemerintah di daratan tetap terjaga di tengah lesunya pasar saham. Investor juga secara hati-hati memantau perkembangan terkait pemilu AS. Sektor konsumen dan teknologi menjadi pendorong utama kenaikan, dengan dukungan kuat dari Bosideng Intl. (4,5%), Swire Pacific (3,3%), ESR Group (3,0%), dan Meituan (2,4%).
Pivot : 18,000
R1 : 18,102 S1 : 17,893
R2 : 18,209 S2 : 17,791
R3 : 18,418 S3 : 17,582
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 20,440.00 | SL: 20,480.00 | TP: 20,200.00
Indeks saham berjangka AS sedikit bergerak dalam perdagangan yang sepi pada Kamis malam, dengan fokus beralih ke data utama nonfarm payrolls untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga.
Ketika pasar tutup untuk libur Hari Kemerdekaan, indeks-indeks Wall Street berada pada rekor tertinggi yang dicapai awal pekan ini karena serangkaian pembacaan perekonomian yang lemah mendorong spekulasi bahwa Federal Reserve akan mulai memotong suku bunga pada bulan September.
Wall Street diperkirakan akan tetap lesu menjelang data utama NFP yang dirilis pada hari Jumat.
Data tersebut diperkirakan akan menunjukkan penurunan pada pasar tenaga kerja hingga bulan Juni, dan juga terjadi setelah serangkaian data pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan pada minggu ini.
Namun data penggajian mengalami peningkatan yang mengejutkan selama tujuh dari sembilan bulan terakhir, di tengah kekuatan yang terus-menerus di pasar tenaga kerja. Tren ini membuat investor tetap waspada sebelum pembacaan hari Jumat.
Pasar tenaga kerja yang cukup tenang merupakan pertimbangan utama bagi The Fed dalam menurunkan suku bunga – sebuah skenario yang belum terealisasi.
Pivot : 20,388.58
R1 : 20,408.92 S1 : 20,359.67
R2 : 20,437.83 S2 : 20,339.33
R3 : 20,487.08 S3 : 20,290.08
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menuju 2369
Harga emas stabil pada level tertinggi dalam 10 hari berkat meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve yang menurunkan nilai dolar dan imbal hasil Treasury. Namun, kenaikan emas tertahan oleh sinyal hawkish dari risalah pertemuan Fed bulan Juni, sementara antisipasi data penting nonfarm payrolls membuat pedagang tetap berhati-hati.
Di hari Rabu, emas mencatat kenaikan kuat, mengikuti penurunan tajam dolar saat trader meningkatkan taruhan mereka untuk pemotongan suku bunga pada bulan September. Tren ini muncul setelah data pekerjaan ADP yang lebih lemah dari yang diharapkan dan pembacaan aktivitas non-manufaktur yang lemah, yang mendorong taruhan bahwa ekonomi AS sedang melambat.
Alat Fedwatch CME menunjukkan pedagang memperkirakan lebih dari 68% kemungkinan pemotongan 25 basis poin pada bulan September, naik dari 59% sehari sebelumnya. Suku bunga yang lebih rendah menguntungkan aset tanpa imbal hasil seperti emas, karena mengurangi daya tarik Treasury dan dolar.
Namun, optimisme terhadap pemotongan suku bunga masih dibatasi oleh sinyal hawkish dari risalah pertemuan Fed bulan Juni, yang menunjukkan para pembuat kebijakan masih belum yakin untuk menurunkan biaya pinjaman.
Kehati-hatian menjelang data penting nonfarm payrolls, yang secara konsisten melampaui ekspektasi dalam beberapa bulan terakhir, juga membatasi sentimen. Meningkatnya selera risiko juga membuat trader lebih memilih aset seperti saham dan mata uang.
Pivot : 2350
R1 2.369 R2 2.379 R3 2.388
S1 2.350 S2 2.340 S3 2.325
Oil
Opportunity: Testing resistance 84.45
Harga minyak juga menuju kenaikan mingguan keempat berturut-turut, di tengah ekspektasi bahwa pasar minyak akan semakin ketat dalam beberapa bulan mendatang. Penurunan dolar juga membantu harga minyak minggu ini, di tengah meningkatnya taruhan pada pemotongan suku bunga AS.
Minyak mentah Brent berjangka yang berakhir pada bulan September naik 0,1% menjadi $87,55 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate naik 0,1% menjadi $83,14 per barel pada pukul 20:40 ET (00:40 GMT).
Harga minyak naik antara 3% hingga 4% minggu ini, naik tajam di tengah meningkatnya optimisme bahwa permintaan minyak mentah akan meningkat selama musim perjalanan musim panas. Permintaan perjalanan AS khususnya menjadi sumber utama optimisme ini, karena analis memperkirakan aktivitas perjalanan mencapai rekor tertinggi di konsumen bahan bakar terbesar dunia selama minggu hari kemerdekaan.
Taruhan pada permintaan yang lebih kuat diperkuat oleh data yang menunjukkan penurunan besar dalam persediaan minyak AS selama seminggu terakhir, karena pengecer bahan bakar bersiap untuk perjalanan liburan. Minggu ini juga diperkirakan melihat penurunan tajam dalam persediaan minyak mentah.
Kekhawatiran yang terus-menerus tentang gangguan pasokan di Timur Tengah juga membuat pedagang menambahkan premi risiko yang lebih besar pada harga minyak, karena ketegangan antara Israel dan Hezbollah Lebanon menunjukkan sedikit tanda mereda.
Pasokan Berlebih OPEC, Pembacaan Ekonomi Lemah Mendinginkan Kenaikan Minyak
Namun, apakah harga minyak akan naik lebih lanjut tetap diragukan, terutama karena data terbaru menunjukkan anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak telah meningkatkan produksi dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan produksi menunjukkan pasar yang kurang ketat akhir tahun ini.
Kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi di konsumen minyak utama AS dan China juga masih berlaku, terutama setelah pembacaan indeks manajer pembelian non-manufaktur yang lemah.
Sinyal hawkish tentang suku bunga AS dari Federal Reserve juga mempengaruhi kehati-hatian pasar, sementara pedagang menunggu data penting nonfarm payrolls yang akan dirilis nanti, yang akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi AS.
Pivot 83.28
R1 84.45 R2 85.54 R3 86.54
S1 83.28 S2 82.53 S3. 81.45
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jum’at, 05 Juli 2024)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Detik – Detik NFP: Mampukah Emas Bersinar Lagi?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jum’at, 05 Juli 2024 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
