FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70100 – 0,71100
Mata uang Aussie semakin perkasa terhadap mata uang Greenback. Bahkan mata uang Australia ini menguat dan sentuh level terkuatnya sejak Januari 2023, didukung oleh daya tarik imbal hasil yang lebih tinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah Australia menjadi semakin menarik, dengan obligasi 3 tahun yang sensitif terhadap kebijakan naik ke level tertinggi sejak November 2023 di tengah kepercayaan investor terhadap peringkat kredit Australia yang unggul dan prospek kebijakan hawkish bank sentral. Data ekonomi domestik semakin memperkuat alasan untuk menaikkan suku bunga setelah tingkat pengangguran secara tak terduga turun ke level terendah dalam 7 bulan pada bulan Desember. Focus kini tertuju ke data inflasi penting yang akan dirilis pagi ini pukul 07:30 WIB, karena investor mengamati dengan cermat data CPI bulanan Desember dan ukuran rata-rata terpotong Q4, yang terakhir secara luas dianggap sebagai tolok ukur pilihan RBA untuk tekanan harga yang mendasarinya. Secara eksternal, mata uang tersebut memperoleh dukungan tambahan dari pelemahan Dollar AS, yang dipicu oleh kekhawatiran atas independensi Fed dan ketakutan akan penutupan pemerintah lainnya.
Pivot : 0,69752
R1 : 0,70495 S1 : 0,69349
R2 : 0,70898 S2 : 0,68606
R3 : 0,71641 S3 : 0,68203
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 152,200 – 151,200
Penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut. Bahkan Yen menguat hingga 3,2% selama dua sesi berturut-turut. Penyebabnya meningkatnya kekhawatiran tentang potensi intervensi pasar valuta asing bersama oleh Tokyo dan Washington. Pergerakan tajam tersebut dipicu oleh berita pada hari Jumat bahwa Federal Reserve New York melakukan pengecekan suku bunga Dollar AS/Yen dengan para pelaku pasar, sementara para pejabat Jepang mengindikasikan bahwa mereka berkoordinasi erat dengan AS mengenai kebijakan mata uang dan potensi intervensi pasar. Sementara itu, data dari Bank Sentral Jepang menunjukkan bahwa penguatan mendadak Yen pada Jumat pekan lalu kemungkinan besar bukan disebabkan oleh intervensi pemerintah. Mata uang Yen juga diuntungkan dari pelemahan Dollar AS secara luas, yang dipicu oleh meningkatnya risiko geopolitik dan perdagangan, serta ekspektasi bahwa Presiden AS Donald Trump akan segera mengganti Ketua Fed Jerome Powell dengan kandidat yang lebih lunak, sehingga memberikan tekanan penurunan tambahan pada Dollar AS.
Pivot : 153,025
R1 : 153,964 S1 : 151,179
R2 : 155,810 S2 : 150,240
R3 : 156,749 S3 : 148,394
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3881 – 1.3911
Di luar perkiraan, Pounds terkoreksi turun setelah raly dalam satu pekan terakhir. Penguatan Poundsterling tertahan setelah the Fed menahan tingkat suku-bunga acuan di level 3.75%. Indeks Dollar menguat terbatas, meski memangkas sebagian kenaikan usai pernyataan The Fed. Jerome Powell, menyatakan bank sentral tidak mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, pernyataan kebijakan terbaru juga tidak memberi sinyal jelas mengenai waktu penurunan suku bunga berikutnya. GBP masih berpotebsi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Jobless claim AS yang diperkirakan mengalami kenaikan.
Open : 1.3801 Pivot : 1.3800
R1 : 1.3850 S1 : 1.3773
R2 : 1.3881 S2 : 1.3749
R3 : 1.3911 S3 : 1.3712
EURUSD
Opportunity : Bullish Menuju 1.2125 – 1.2155
Euro ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Mata-uang Euro melemah setelah sempat menembus level $1,20, memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Bank Sentral Eropa terkait dampaknya terhadap inflasi yang sudah berada di bawah target. Disisi lain Dolar AS menunjukkan tanda stabilisasi setelah mengalami tekanan sebelumnya. Indeks Dollar menguat terbatas, meski memangkas sebagian kenaikan usai pernyataan The Fed. Jerome Powell, menyatakan bank sentral tidak mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, pernyataan kebijakan terbaru juga tidak memberi sinyal jelas mengenai waktu penurunan suku bunga berikutnya. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi kawasan pada sore nanti. Disatu-sisi laporan Klaim Pengangguran AS diperkirakan akan meningkat yang rilis pada malam nanti.
Open : 1.1952 Pivot : 1.1971
R1 : 1.2048 S1 : 1.1931
R2 : 1.2082 S2 : 1.1896
R3 : 1.2112 S3 : 1.1850
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.7549 – 0.7521
Swiss Franc terkoreksi melemah setelah rally panjang lebih dari satu pekan. Penguatan mata-uang Swiss Franc tertahan oleh kebijakan the Fed yang mempertahankan tingkat suku-bunga di level 3.75%. Indeks Dollar menguat terbatas, meski memangkas sebagian kenaikan usai pernyataan The Fed. Jerome Powell, menyatakan bank sentral tidak mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, pernyataan kebijakan terbaru juga tidak memberi sinyal jelas mengenai waktu penurunan suku bunga berikutnya. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan Neraca Perdagangan Swiss yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Di satu sisi laporan Klaim Pengangguran AS diperkirakan akan meningkat yang rilis pada malam nanti.
Open : 0.7673 Pivot : 0.7664
R1 : 0.7697 S1 : 0.7601
R2 : 0.7727 S2 : 0.7549
R3 : 0.7780 S3. : 0.7521
USDCAD
Opportunity : Sell limit di 1.36005 dengan target 1.35609 dan stop loss di atas 1.36798
Pergerakan USDCAD pada timeframe H4 masih menunjukkan tekanan bearish yang solid. Struktur harga membentuk rangkaian lower high dan lower low, menandakan dominasi seller belum berubah. Secara teknikal, harga saat ini bergerak di bawah Pivot 1.35678, yang memperkuat bias bearish intraday. Selama harga gagal kembali bertahan di atas area 1.35678 hingga 1.36005, peluang koreksi ke bawah masih terbuka dengan target bertahap menuju 1.35212, lalu 1.34885, hingga support lanjutan di 1.34419. Area 1.35678 – 1.36005 kini berperan sebagai zona supply yang ideal untuk skenario sell on rally, sementara skenario bullish baru akan valid jika terjadi penutupan harga yang konsisten di atas 1.36005.
Open price :1.35541 Pivot :1.35678
R1 : 1.36005 S1 : 1.35212
R2 : 1.36471 S2 : 1.34885
R3 : 1.36798 S3 : 1.34419
DXY
Opportunity: Bearish Range 95,700 – 95,200
Mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya semakin tak berdaya. Tegambar pada Indeks Dollar AS (DXY) anjlok kembali dan menyentuh level terendah harianya di 95,551. Mata uang Amerika ini terendahnya sejak Februari 2022, karena investor mengambil posisi menjelang keputusan kebijakan moneter The Fed yang akan diumumkan Kamis dinihari nanti. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, meskipun kekhawatiran tentang independensinya dari tekanan politik tetap menjadi fokus. Spekulasi semakin intensif bahwa ketua Fed yang baru dapat diumumkan paling cepat minggu ini, dengan Presiden Trump secara luas diperkirakan akan menominasikan kandidat yang lebih lunak. Nilai tukar Dollar AS juga tertekan oleh kekhawatiran yang kembali muncul tentang penutupan pemerintahan setelah para pemimpin Partai Demokrat mengancam akan memblokir paket pendanaan senilai $1,2 triliun jika mencakup alokasi tambahan untuk Keamanan Dalam Negeri. Tekanan semakin meningkat karena Dollar AS terjebak dalam tren “jual Amerika” yang lebih luas, di samping spekulasi tentang potensi intervensi mata uang bersama AS-Jepang yang bertujuan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut pada obligasi Jepang dan mendukung Yen.
Pivot : 96,2006
R1 : 96,850 S1 : 95,115
R2 : 97,935 S2 : 94,465
R3 : 98,585 S3 : 93,380
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 54,500
Indeks Nikkei 225 naik 0,2% menjadi sekitar 53.500 pada hari Kamis, menandai sesi kenaikan ketiga berturut-turut, dipimpin oleh saham-saham chip dan memori menyusul sinyal positif dari Wall Street. Advantest melonjak lebih dari 10% karena rekor penjualan dan laba kuartal ketiga, didorong oleh permintaan yang kuat terkait AI untuk SoC dan penguji memori, dan menaikkan perkiraan laba setahun penuh sebesar 21,4%. Produsen memori Kioxia Holdings melonjak 6% ke level tertinggi sepanjang masa baru di tengah reli global saham memori yang didorong oleh permintaan AI yang kuat. Saham-saham berorientasi ekspor juga stabil setelah tekanan baru-baru ini dari penguatan yen, termasuk Mitsubishi Heavy Industries (naik 2,8%) dan Toyota Motor (naik 0,1%). Investor tetap memperhatikan volatilitas pasar mata uang, karena penguatan yen biasanya membebani ekuitas domestik. Ketidakpastian politik menjelang pemilihan cepat majelis rendah pada 8 Februari menambah latar belakang yang penuh kehati-hatian.
Pivot : 50,355
R1 : 50,555 S1 : 50,090
R2 : 50,820 S2 : 49,890
R3 : 51,285 S3 : 49,425
HANGSENG
Opportunity: Bullish ke area: 26,837
Indeks Hang Seng melonjak 700 poin, atau 2,6%, dan ditutup pada 27.827 pada hari Rabu, menandai kenaikan satu hari terbesar sejak 2 Januari dan ditutup pada level tertinggi dalam 4,5 tahun. Indeks acuan naik untuk sesi keenam berturut-turut, menyusul kenaikan di Wall Street pada hari Selasa, didorong oleh kekuatan sektor secara luas. Sektor energi dan material memimpin reli, dengan sub-indeks masing-masing naik 4,0% dan 3,5%, setelah harga emas menembus USD 5.200 untuk pertama kalinya, memperpanjang kenaikan tajam karena dolar merosot ke level terendah hampir empat tahun di tengah ketegangan geopolitik. Dalam berita korporasi, China menyetujui impor batch pertama chip AI Nvidia H200, sementara Busy Ming Group melonjak 75% pada debutnya di Hong Kong setelah mengumpulkan HKD 3,67 miliar dalam IPO. Pengembang properti China Vanke naik solid setelah mendapat dukungan baru dari pemegang saham utama, Shenzhen Metro. Zijin Gold Intl. dan China Hongqiao masing-masing melonjak 7,1%, sementara SMIC bertambah 3,7%. Investor kini menunggu keputusan suku bunga Fed AS hari ini dan panduan mengenai prospek suku bunga kebijakan tahun ini.
Pivot : 26,361
R1 : 26,620 S1 : 26,024
R2 : 26,957 S2 : 25,765
R3 : 27,216 S3 : 25,428
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 25,168 | SL: 26,000 | TP: 26,300
Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Kamis karena investor mencerna laporan pendapatan dari perusahaan teknologi raksasa bersamaan dengan keputusan yang diperkirakan secara luas oleh The Fed untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil. Kontrak berjangka Dow turun 0,3%, kontrak berjangka S&P 500 turun 0,2%, dan kontrak berjangka Nasdaq 100 turun 0,1%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, Meta Platforms melonjak hampir 8% setelah memberikan prospek penjualan Q1 yang kuat, sementara Tesla naik sekitar 2% karena hasil Q4 yang lebih baik dari perkiraan. Sebaliknya, Microsoft merosot 7% setelah melaporkan pertumbuhan cloud yang melambat dan mengeluarkan panduan margin operasi yang lebih lemah untuk kuartal saat ini. Para pelaku pasar sekarang mengalihkan perhatian mereka ke laporan pendapatan Apple yang akan datang pada hari Kamis, serta laporan dari Visa, Mastercard, Caterpillar, dan Lockheed Martin. Selama perdagangan reguler pada hari Rabu, ekuitas AS berakhir beragam, dengan Dow naik tipis 0,02% sementara S&P 500 turun 0,01%. Indeks Nasdaq Composite naik 0,17%, didukung oleh penguatan saham-saham semikonduktor, termasuk Nvidia (+1,6%), Micron (+6,1%), dan Intel (+11%).
Pivot : 25,706.83
R1 : 25,784.67 S1 : 25,620.92
R2 : 25,870.58 S2 : 25,543.08
R3 : 26,034.33 S3 : 25,379.33
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish selama di atas 5.376-5.425, testing resistance 5.543
Harga emas melanjutkan reli kuatnya dan kembali mencetak rekor baru dengan menembus level di atas USD 5.500 per troy ounce pada perdagangan Kamis. Penguatan ini terjadi di tengah pelemahan dolar AS yang berlanjut ke level terendah dalam empat tahun, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Sentimen pasar semakin menguat setelah Presiden Donald Trump meremehkan pelemahan dolar, yang dipandang sebagai sinyal toleransi terhadap mata uang yang lebih lemah, meskipun ancaman tarif perdagangan masih berlanjut dan kritik terhadap independensi Federal Reserve kembali mencuat.
Dari sisi kebijakan moneter, The Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,50%–3,75% dengan menilai aktivitas ekonomi masih cukup resilien dan mulai terlihat tanda-tanda stabilisasi di pasar tenaga kerja. Namun, bank sentral juga menegaskan bahwa tekanan inflasi masih tinggi dan prospek ekonomi ke depan tetap penuh ketidakpastian. Keputusan tersebut diambil secara terbelah, dengan dua pejabat mendukung pemangkasan suku bunga segera, sehingga memperkuat ekspektasi pasar bahwa pelonggaran kebijakan moneter masih berpeluang dilakukan pada paruh kedua tahun ini.
Selain faktor kebijakan, kenaikan emas juga ditopang oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap penurunan nilai mata uang akibat risiko fiskal, yang mendorong investor menjauh dari aset berbasis mata uang dan obligasi. Permintaan emas sebagai aset lindung nilai tetap solid, tercermin dari pembelian agresif oleh bank sentral serta arus masuk yang berkelanjutan ke produk ETF berbasis emas. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjaga momentum bullish emas tetap kuat dalam jangka pendek.
Pivot : 5.425
R1 5.543 R2 5.660 R3 5.733
S1 5.435 S2 5.376 S3 5.311
Silver
Opportunity : Buy stop di 118.600 dengan target di 122.062 dan stop loss dibawah 111.525
XAGUSD masih bergerak dalam tren bullish yang kuat pada timeframe H4. Harga bertahan jauh di atas Pivot 114.482, menandakan buyer masih memegang kendali penuh. Konsolidasi yang terbentuk di area tinggi saat ini lebih mencerminkan fase akumulasi lanjutan dibandingkan sinyal pembalikan arah. Selama harga mampu bertahan di atas R1 118.450, potensi kenaikan lanjutan masih terbuka dengan target menuju 121.407, bahkan 125.375 apabila momentum bullish kembali menguat. Koreksi jangka pendek ke area 118.450 hingga 114.482 masih tergolong sehat dan justru membuka peluang buy on dip, sementara sinyal bearish baru akan muncul jika harga turun dan bertahan di bawah 114.482.
Dari sisi fundamental, keputusan The Fed menahan suku bunga di 3.75% memberikan sentimen positif bagi logam mulia. Dalam pernyataannya, Powell mengakui adanya perlambatan tekanan inflasi, meskipun The Fed belum siap menyatakan kemenangan penuh. Sikap data dependent dan absennya sinyal pengetatan lanjutan membuat ekspektasi kenaikan yield AS menjadi terbatas, sehingga mendukung aset non-yielding seperti silver. Selain itu, sentimen kehati-hatian pasar Asia pasca keputusan The Fed turut menjaga permintaan safe haven, yang secara keseluruhan masih mendukung bias bullish XAGUSD.
Open price :116,251 Pivot :114.482
R1 : 118.450 S1 : 111.525
R2 : 121.407 S2 : 107.557
R3 : 125.375 S3 : 104.600
Oil
Opportunity : Bullish selama bertahan di atas 62,18, testing resistance 64,08
Harga minyak mentah WTI menguat ke sekitar USD 63 per barel pada perdagangan Rabu, menandai level tertinggi dalam empat bulan terakhir. Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya premi risiko geopolitik menyusul kembali memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Donald Trump mengeluarkan peringatan akan kemungkinan serangan lanjutan serta mendesak Teheran untuk kembali bernegosiasi, yang memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Iran.
Ketegangan geopolitik tersebut membantu menopang harga minyak sejak awal tahun, dengan kontrak berjangka tercatat telah naik lebih dari 10% bulan ini, meskipun masih terdapat kekhawatiran pasar mengenai potensi kelebihan pasokan global. Trump juga menyampaikan bahwa AS telah mengerahkan kekuatan angkatan laut dalam jumlah besar ke kawasan Timur Tengah, yang semakin memperkuat persepsi risiko konflik regional yang dapat berdampak pada rantai pasok energi global.
Di sisi lain, respons diplomatik dari berbagai negara terus bergulir, dengan Iran dan Qatar menyerukan dialog, sementara Arab Saudi menegaskan bahwa wilayahnya tidak akan digunakan untuk operasi militer terhadap Iran. Meski demikian, ketidakpastian yang masih tinggi di kawasan tersebut tetap menjadi faktor pendukung harga minyak. Sentimen bullish juga diperkuat oleh data terbaru dari Energy Information Administration (EIA) yang menunjukkan penurunan stok minyak mentah AS sebesar 2,3 juta barel dalam sepekan terakhir, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang sebelumnya memperkirakan kenaikan stok sebesar 1,75 juta barel.
Pivot: 62,18
R1 64,08 S1 62,85
R2 65,39 S2 62,18
R3 66,39 S3 61,20
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 29 Januari 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Bagaimana Data Jobless Claims AS Menggoyang Dollar dan Emas?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 29 Januari 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
