Analisa Harian

Indeks Nikkei naik mengikuti pergerakan saham di Wall Street yang dipicu penguatan saham sektor teknologi.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Emas merosot ke level terendah dalam lebih dari dua minggu pada hari Selasa di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan suku bunga tinggi akan berakhir meskipun inflasi saat ini masih relatif tinggi. Harga emas diperdagangkan melemah sebesar 0,8% menjadi $1,907.51  

Para pejabat Federal Reserve telah memberi isyarat menjelang pertemuan kebijakan berikutnya bulan ini bahwa mereka dapat bergerak perlahan dalam upaya melawan inflasi karena pasar tenaga kerja melemah dan harga-harga turun dari level tertinggi akibat pandemi.

Itu bisa berarti jeda bulan ini. Namun mereka juga memperingatkan bahwa hal ini mungkin tidak berarti bank sentral selesai menaikkan suku bunga.

“Pada tahap ini, saya percaya kita harus melanjutkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan risiko bahwa inflasi akan terlalu tinggi dibandingkan dengan risiko yang terlalu melemahkan perekonomian,” kata Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Lorie Logan.

“Lompatan lagi mungkin tepat saat kita bertemu akhir bulan ini,” tambah Logan. “Tetapi melewatkan hal ini tidak berarti berhenti. Dalam beberapa bulan mendatang, evaluasi lebih lanjut terhadap data dan prospek dapat mengkonfirmasi bahwa kita perlu berbuat lebih banyak untuk memadamkan inflasi.”

Hari ini Biro Statistik Tenaga Kerja AS (US Bureau of Labor Statistic) akan merilis Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Indeks/CPI)  sebagai salah satu data ekonomi untuk mengukur laju inflasi. US CPI diperkirakan naik 0,6% menjadi 3,6% untuk periode bulan Agustus menurut dibandingkan data bulan sebelumnya sebesar 3,2%. Jika angka inflasi sesuai atau berada di atas perkiraan pasar, harga emas kemungkinan akan terdepresiasi karena The Fed berpotensi memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga satu kali pada tahun ini.

Greenback menguat terhadap sejumlah mata uang dunia karena yen melemah akibat komentar dari bankir terkemuka Jepang yang menyarankan kemungkinan diakhirinya kebijakan suku bunga negatif.

Indeks dollar (.DXY) naik 0,13%,menjadi 104.55 dan euro turun 0,16% menjadi $1,0731.

Yen Jepang melemah 0,38% terhadap greenback pada 147,16/dollar, sementara sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2488, turun 0,17%.

Imbal hasil Treasury AS berada dalam kisaran tertentu setelah lelang 10 tahun, tetap stabil menjelang laporan CPI Departemen Tenaga Kerja.

Obligasi obligasi 10 tahun terakhir naik harganya pada 32/4 menjadi menghasilkan 4,2722%, dari 4,288% .

Harga minyak naik mendekati level tertingginya dalam 10 bulan, didorong oleh prospek pasokan yang lebih ketat dan prospek permintaan global yang cerah dari OPEC, sehingga memperpanjang kenaikan selama musim panas yang mengakibatkan tekanan inflasi. Minyak mentah AS naik 1,78% menjadi $88,84/barrel

Dow Jones Industrial Average  naik 51,97 poin, atau 0,15%, menjadi 34,715.69, S&P 500 kehilangan 17,28 poin, atau 0,39%, menjadi 4,470.18 dan Nasdaq Composite turun 114,72 poin, atau 0,82%, menjadi 13.803,18.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Hari Rabu(13/09/23) 

Data Perdagangan pada Selasa(13/09)

Open: 1,922.10  High: 1,924.43  Low: 1,907.51   Close: 1,913.05 Range: 14.06

Untuk area Resistance emas akan menguji level harga 1,922.66 dengan dorongan lebih luas  menuju area 1,930.65 – 1,939.37

Untuk area support emas akan menguji level harga1,902.77  dengan tekanan lebih dalam menuju area  1,892.37 – 1,884.74

Prospek Harga Minyak Hari Rabu(13/09/23)

Data perdagangan pada Selas(12/09)

Open: 87.25   High: 89.34 Low: 87.20   Close: 88.87   Range:  $2.14

Minyak akan menguji area resistance di 89.78 dengan dorongan lebih luas  menuju area 90.30 – 91.32  

Untuk area support Minyak  tetap akan menguji level harga  88.00 dengan tekanan lebih dalam menuju area  87.39 – 86.70 

GOLD INTRADAY AREA

R1 1,917      R2 1,930     R3 1,943

S1 1,904     S2  1,896      S3 1,888

OIL INTRADAY AREA

R1 89.78         R2 90.30     R3  91.32

S1 88.00         S2 87.39     R3 86.70

Hang Seng Anjlok memicu melemahnya saham teknologi dan data pinjaman bank baru China tumbuh lebih dari perkiraan

[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]

[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]

[/kolom]

Indeks Nikkei mengalami pelemahan usai Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menyatakan kemungkinan berakhirnya kebijakan suku bunga negatif setelah target inflasi 2 persen tercapai.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Emas mengawali minggu ini dengan catatan positif. Emas menguat secara terbatas pada hari Senin setelah indeks dollar melemah sebesar 0,59%.  Fokus pasar masih tertuju pada hasil laporan inflasi AS yang akan di rilis pada hari Rabu(13/09) yang akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve.

The Fed, masih membuka kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut, berjanji akan tetap tangkas dalam menanggapi data ekonomi. Pasar keuangan pada dasarnya telah mengalami jeda suku bunga pada akhir pertemuan kebijakan moneter tanggal 19-20 September, setelah itu jalurnya menjadi kurang pasti, menurut alat FedWatch CME.

Harga emas di pasar bertambah 0,2% menjadi $1,922.50.

Di tempat lain, komentar dari Gubernur Bank Sentral Jepang (BoJ) Kazuo Ueda meningkatkan kemungkinan bahwa Jepang dapat mulai menjauh dari era suku bunga negatif. Dolar melemah terhadap sejumlah mata uang dunia, karena para pedagang menantikan tanda-tanda “soft landing” ekonomi, sementara Yen melonjak menyusul komentar Ueda.

Indeks dollar saat ini berada di area 104.53 dan euro naik 0,48% menjadi $1,075.

Yen Jepang menguat 1,01% terhadap greenback pada 146,35/dollar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2543, naik 0,63%.

Imbal hasil Treasury AS naik tipis menjelang laporan CPI. obligasi 10-tahun terakhir turun  di area harga 4,288%, dari 4,256%. Obligasi 30 tahun terakhir turun harganya pada 23/32 menjadi menghasilkan 4,3753%, dari 4,332%.

Harga minyak membalikkan penurunan sebelumnya, melanjutkan kenaikan karena kekhawatiran pasokan yang timbul dari pengurangan produksi di Saudi dan Rusia. Minyak mentah AS naik 0,14% menjadi $87,63/barrel

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Hari Selasa(12/09/23) 

Data Perdagangan pada Senin(11/09)

Open: 1,919.31  High: 1,930.64  Low: 1,916.58   Close: 1,922.33 Range: 14.06

Untuk area Resistance emas masih belum mengalami perubahan, emas tetap akan menguji level harga 1,930.65 dengan dorongan lebih luas  menuju area 1,939.37.74- 1,946.90

Untuk area support emas akan menguji level harga1,912.60  dengan tekanan lebih dalam menuju area  1903.70 – 1,894.45

Prospek Harga Minyak Hari Selasa(12/09/23)

Data perdagangan pada Senin(11/09)

Open: 87.28   High: 88.13 Low: 86.70   Close: 87.27   Range:  $1.79

Minyak akan menguji area resistance di 88.40 dengan dorongan lebih luas  menuju area 89.80 – 90.19  

Untuk area support Minyak  tetap akan menguji level harga  86.60 dengan tekanan lebih dalam menuju area  85.90 – 84.16 

GOLD INTRADAY AREA

R1 1,927      R2 1,940     R3 1,953

S1 1,914     S2  1,906      S3 1,898

OIL INTRADAY AREA

R1 88.40         R2 89.80     R3  90.19

S1 86.60         S2 85.90     R3 84.16

Sehubungan dengan adanya Badai Typhon pasar Hongkong pada hari Jumat (01 September 2023) sesi 1 ditutup sampai ada pemberitahuan selanjutnya. waspadai jika terjadi gab pada pasar terbuka

[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]

[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]

[/kolom]

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Inflasi AS akan menjadi fokus utama pasar minggu ini. Para ekonom memperkirakan inflasi naik menjadi  3,6% dibandingkan tahun sebelumnya di bulan Agustus, meningkat dari kenaikan 3,2% yang terlihat di bulan Juli. Harga diperkirakan naik 0,6% setiap bulan. Kenaikan harga energi diperkirakan akan mendorong sebagian besar kenaikan tersebut.

Pada basis “inti”, yang tidak termasuk kategori makanan dan energi yang mudah berubah, CPI diperkirakan akan meningkat sebesar 4,3% dibandingkan tahun lalu pada bulan Agustus, sebuah perlambatan dari kenaikan sebesar 4,7% yang terlihat pada bulan Juli. Kenaikan harga inti bulanan diperkirakan mencapai 0,2%. 

Fokus Federal Reserve yang lebih dekat pada inflasi inti membuat para ekonom dan investor yakin bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga pada bulan September. Pada hari Jumat, pasar telah memperhitungkan kemungkinan 92% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga stabil pada akhir pertemuan 19-20 September 2023.

Laporan penjualan ritel bulan Agustus juga akan dirilis minggu ini, yang akan memberikan gambaran tentang seberapa tangguh konsumen AS setelah musim panas yang kuat. Ekonom memperkirakan penjualan ritel meningkat 0,1% di bulan Agustus, penurunan yang tercatat dari lonjakan 0,7% yang terlihat di bulan Juli.

Data harga produsen, optimisme usaha kecil, dan laporan mingguan pengajuan awal asuransi pengangguran juga akan ditampilkan dalam kalender ekonomi.

Weekly US Economic Calendar

Tuesday

Economic data: NFIB Small Business Optimism, August (91.3 expected, 91.9 

Wednesday

Economic data: Consumer Price Index, m/m August (+0.6% expected, +0.2% previously); Core CPI m/m August (+0.2% expected, +0.2% previously); CPI, y/y August (+3.6% expected, +3.2% previously); Core CPI, y/y, August (+4.3% expected, +4.7% previously); Real average hourly earnings, y/y August (+1.1% previously)

Thursday

Economic Data : Initial jobless claims (216,000 previously); Retail sales, m/m, August (+0.1% expected, +0.7% previously); Retail sales ex auto and gas, August (0.0% expected, +1% previously); Producer Price Index, m/m August (+0.4% expected, +0.3% previously); PPI, y/y August (+1.5% expected; +0.8% previously); Core PPI, m/m August (+0.2% expected, +0.3% previously); Core PPI, y/y August (+2.6% expected; +2.8% previously)

Friday

Economic data: Import prices, m/m August (+0.3% expected, +0.4% previously); Export prices, m/m August (+0.3% expected, +0.7% previously); Empire Manufacturing, September (-10.7 expected, -19 previously); Industrial production, m/m August (+0.1% expected, +0.5 prior); University of Michigan consumer sentiment, September, preliminary (69.4 expected, 69.5 previously)

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Hari Senin(11/09/23) 

Data Perdagangan pada Jumat(8/09)

Open: 1,918.20  High: 1,929.63  Low: 1,917.30   Close: 1,919.12 Range: 12.33

Untuk area Resistance emas tetap akan menguji level harga 1,930.65 dengan dorongan lebih luas  menuju area 1,939.37.74- 1,946.90

Untuk area support emas akan menguji level harga1,912.69  dengan tekanan lebih dalam menuju area  1903.70 – 1,894.45

Prospek Harga Minyak Hari Senin(11/09/23)

Data perdagangan pada Jumat(8/09)

Open: 86.77   High: 87.93 Low: 86.14   Close: 86.14   Range:  $1.79

Minyak akan menguji area resistance di 87.83 dengan dorongan lebih luas  menuju area 88.40 – 89.80  

Untuk area support Minyak  tetap akan menguji level harga  85.90 dengan tekanan lebih dalam menuju area 84.16 – 83.45

GOLD INTRADAY AREA

R1 1,924      R2 1,937     R3 1,960

S1 1,911     S2  1,903      S3 1,895

OIL INTRADAY AREA

R1 87.83         R2 88.40     R3  89.80

S1 85.90         S2 84.16     R3 83.45

Indeks Nikkei merosot dipicu melemahnya saham sektor teknologi setelah saham Apple Inc tergelincir.

NEWS FLASH

Economic News & analysis

Weekend edition

Market Summary

Aktivitas ekonomi yang kuat akan terus mendukung cengkeraman US Dollar di pasar emas dan menjaga harga tetap terjebak dalam kisaran perdagangan saat ini. Emas 

Data ekonomi minggu depan diperkirakan mendukung meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunganya tidak berubah pada akhir bulan ini dan berpotensi mendorong bank sentral ke sikap yang lebih netral selama sisa tahun ini.

Namun, data ekonomi AS mungkin akan mendapat tekanan karena fokus beralih ke Eropa menjelang keputusan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Terdapat ekspektasi yang semakin besar bahwa ECB akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, bukan karena inflasi terkendali namun karena ancaman resesi yang terus meningkat.

Meskipun ECB memiliki potensi untuk menaikkan suku bunga pada minggu depan, namu pasar melihat dampaknya akan terbatas karena kebijakan ini mungkin merupakan upaya terakhir bank sentral Eropa dalam siklus pengetatan.

Para analis mengatakan bahwa perlambatan ekonomi Eropa membuat US dollar lebih menarik bagi investor. Ada lebih banyak modal yang masuk ke dalam US dollar karena melihat situasi perekonomian AS di nilai tetap cukup tangguh. US dollar mempunyai momentum bullish dan itu merupakan pernyataan mengenai kesehatan perekonomian secara keseluruhan.”

Harga emas terjebak dalam tren penurunan jangka pendek dan terindikasi akan kembali menguji level terendah di bulan Agustus 2023. US dollar AS masih dalam posisi yang baik untuk bergerak lebih tinggi dan itu akan menyulitkan emas.

Indeks dolar AS mencatat kenaikan kedelapan berturut-turut pada hari Jumat, sementara indeks saham global berakhir sedikit lebih tinggi menjelang data inflasi utama AS minggu depan. Kenaikan mingguan indeks dolar merupakan yang terpanjang sejak tahun 2014, didukung oleh data terbaru yang menunjukkan perekonomian AS masih tangguh. Untuk hari ini, indeks hampir mendatar di 105,08.

Sebaliknya, Yuan China mengakhiri sesi perdagangan dometiknya pada titik terendah sejak tahun 2007 di tengah kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi China.

Penguatan dolar juga mendorong peningkatan retorika dari para pengambil kebijakan di Jepang yang merasa tidak nyaman dengan pelemahan nilai mata uang Yen.

Diplomat mata uang utama Jepang Masato Kanda mengatakan pekan ini pihak berwenang tidak akan mengesampingkan opsi apa pun untuk menekan tindakan “spekulatif”, sementara kepala sekretaris kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pemerintah mengawasinya dengan “mendesak”.

Yen Jepang terakhir berada di sekitar 147,82/dollar dan berada di sisi yang lebih lemah dari level penting 145 yang mendorong intervensi Jepang pafa bulan September tahun lalu.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun 1 basis poin menjadi 4,256%. Imbal hasil 10-tahun naik sekitar 9 basis poin pada perdagangan pekan lalu

Di sektor energi, harga minyak naik ke level tertinggi dalam sembilan bulan karena naiknya harga solar AS dan kekhawatiran investor akan ketatnya pasokan minyak.

Minyak mentah AS naik 64 sen, atau 0,7%, menjadi $87,51. 

Dow Jones Industrial Average naik 75,86 poin, atau 0,22%, menjadi 34.576,59, S&P 500 bertambah 6,35 poin, atau 0,14%, pada 4.457,49 dan Nasdaq Composite bertambah 12,69 poin, atau 0,09%, pada 13.761,53

AGENDA DATA EKONOMI HIGH IMPACT MINGGU DEPAN

11 – 015 September 2023

Setelah melului perdagangan minggu lalu  yang relatif lambat, kalender ekonomi akan melanjutkan dengan dirilisnya data inflasi AS, Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Produsen, dan penjualan ritel AS pada pekan depan.

Menurut beberapa ekonom, data inflasi dan konsumsi minggu depan dapat menentukan arah pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve yang semakin dekat. Beberapa analis telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang lemah akan memaksa Federal Reserve untuk mengakhiri siklus pengetatan meskipun inflasi masih jauh di atas level 2%..

Menurut CME FedWatch Tool, pasar melihat peluang lebih dari 90% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah pertemuan kebijakan moneter pada 24 September. Pada saat yang sama, pasar masih melihat peluang 50/50 jika tidak ada pergerakan di bulan November.

1. US Market

Rabu       : Core CPI m/m, CPI m/m, CPI y/y
Kamis     : Core PPI m/m, PPI m/m, Retail Sales m/m, Unemployment Claims
Jumat     : Empire State Manufacturing Index, Prelim UoM Consumer Sentiment, Prelim UoM                                Inflation Expectation

2. European Market

Selasa   : German ZEW Economic Sentiment

Rabu     : Industrial Production

Kamis   : Main Financing Rate, Monetary Policy Statement, ECB Press Conference

Jumat : German Final CPI

3. United Kingdom Market

Selasa      : Claimant Count Change,, Average Earning Index 

Rabu        : GDP m/m

Jumat     : Consumer Inflation Expectation

4. ASIA – PASIFIC MARKET

Selasa   : AUD NAB Business Confidence

Kamis   : AUD Employment Change, AUD Unemployment Rate   

JUMAT   : China Industrial Production

GOLD PRE ANALYSIS

WEEKLY VALUE AREA

Gold Outlook : Bearish

OIL PRE ANALYSIS

WEEKLY VALUE AREA

Oil Outlook : Bullish

[ukuran kolom = “1/2” terakhir = “salah”]

[/kolom] [kolom ukuran = “1/2” terakhir = “benar”]

[/kolom]