Analisa Harian

indeks Nikkei melemah dipicu kehati-hatian para investor seiring berlangsungnya rapat kebijkan moneter bank sentral Jepang.

[/columns]

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Presiden Federal Reserve Chicago Austin Goolsbee pada hari Senin menolak spekulasi pasar mengenai penurunan suku bunga. selain itu yang juga menentang ekspektasi pemotongan pada hari Senin adalah Presiden Fed Cleveland Loretta Mester, yang akan memberikan suara mengenai kebijakan pada tahun 2024. 

Penolakan terhadap pertaruhan akan pelonggaran kebijakan The Fed telah dimulai pada hari Jumat ketika Presiden The Fed di New York John Williams mengatakan bahwa terlalu dini untuk berspekulasi mengenai penurunan suku bunga. 

Beberapa pedagang melihat komentar terbaru ini sebagai upaya untuk meredam reaksi yang terlalu antusias terhadap ekspektasi untuk pelonggaran suku bunga.

Obligasi obligasi tenor 10 tahun naik 1,5 basis poin menjadi 3,943%, dari 3,928% 

Obligasi 30 tahun terakhir naik 2,5 basis poin dengan imbal hasil 4,0521%. Surat utang 2 tahun terakhir naik 0,2 basis poin menjadi 4,4569%.

Namun, dolar AS melemah terhadap euro, memperpanjang penurunan minggu lalu, karena mata uang AS masih berada di bawah tekanan dari sinyal minggu lalu tentang kemungkinan penurunan suku bunga.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama, turun 0,097%, sementara euro naik 0,24% pada $1,092. Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2644, turun 0,24% hari ini.

Yen Jepang melemah 0,51% terhadap greenback pada 142,90 per dolar ketika Bank of Japan (BoJ) memulai pertemuan dua hari yang mungkin penting dalam menentukan waktu berakhirnya sikap bank sentral yang sangat longgar terhadap suku bunga.

Yang juga menjadi perhatian investor minggu ini adalah pembacaan indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti AS yang akan dirilis pada hari Jumat karena akan diawasi dengan ketat untuk mencari petunjuk seputar keputusan kebijakan Fed di masa depan.

Dari sisi komoditas, minyak ditutup lebih tinggi setelah serangan kelompok militan Houthi Yaman di Laut Merah mengganggu perdagangan maritim. Perusahaan minyak besar BP mengatakan pihaknya menghentikan sementara transit di sana dan perusahaan pelayaran lainnya juga mengatakan mereka akan menghindari rute tersebut.

Minyak mentah AS naik 1,46% menjadi $72,47 per barel setelah naik sebanyak 3,96% pada hari sebelumnya

Logam mulia, emas menguat karena para pedagang membeli emas batangan ketika harga sedang turun, sementara fokus mereka beralih ke data inflasi penting yang akan datang sebagai sinyal mengenai rencana The Fed.

Harga emas di pasar bertambah 0,4% menjadi $2,026.62 per ounce. 

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average  naik 0,86 poin, atau 0%, menjadi 37.306,02, S&P 500  naik 21,37 poin, atau 0,45%, menjadi 4.740,56 dan Nasdaq Composite bertambah 90,89 poin, atau 0,61%, menjadi 14.904,81.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Selasa(19/12/23) 

Data Perdagangan pada hari Senin(18/12)

Open: 2,019.08     High: 2,033.63      Low: 2,015.84     Close: 2,026.88   Range: $17.36

Untuk area Resistance emas akan menguji area harga 2,038.32 dengan dorongan lebih luas  menuju area  2,046.70 – 2,053.03

Untuk area support emas tetap akan menguji level harga 2,015.43 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,004.62 – 1,994.35

Prospek Harga Minyak Hari Selasa(19/12/23)

Data perdagangan pada hari Senin(18/12)

Open: 72.08  High: 74.59  Low: 70.97  Close: 72.99   Range:  $1.91

Minyak akan menguji area resistance di 73.48 dengan dorongan lebih luas  menuju area  74.71 – 75.05

Untuk area support minyak  akan menguji area 71.18  dengan tekanan lebih dalam menuju area  70.21 – 69.54 

GOLD INTRADAY AREA

R1 2,032    R2 2,045     R3 2,058

S1 2,017       S2  2,009     S3 2,001

OIL INTRADAY AREA

R1 73.48        R2 74.71     R3  75.05

S1 71.18         S2 70.21   R3 69.54

indeks Nikkei 225 meningkat mengikuti pergerakan saham di Wall Street yang dipicu penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Pasar memasuki minggu-minggu penutupan tahun 2023 setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa pengetatan kebijakan moneter yang bersejarah kemungkinan besar akan berakhir dan diskusi mengenai penurunan suku bunga akan mulai terlihat.

Investor akan mendapatkan informasi terkini mengenai inflasi AS untuk tahun ini, sementara Bank of Japan mungkin mulai bergerak menuju poros kebijakan yang telah lama ditunggu-tunggu. 

Inilah yang perlu diketahui sebelum memulai aktivitas di pasar.

1 Data Ekonomi AS

Investor akan mendapatkan informasi terkini mengenai inflasi tahun ini dengan dirilisnya laporan pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat, yang merupakan ukuran inflasi utama The Fed.

Para ekonom memperkirakan indeks harga PCE akan tetap datar untuk bulan kedua di bulan November, sementara indeks harga inti yang tidak mencakup biaya pangan dan energi yang berfluktuasi diperkirakan naik 0,2%.

Juga akan ada data mengenai kepercayaan konsumen, klaim pengangguran awal dan pesanan barang tahan lama, sementara pembaruan pada sektor perumahan mencakup laporan penjualan rumah baru dan lama.

Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic akan berbicara pada hari Selasa.

2. Santa Claus Rally

Rata-rata industri Dow Jones mencatat rekor penutupan tertinggi lainnya pada hari Jumat, dan S&P 500 berakhir sedikit berubah, namun mencatatkan kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut dalam kenaikan mingguan terpanjang sejak 2017.

Optimisme di kalangan investor berkurang setelah Presiden Fed Bank of New York John Williams mengatakan pada hari Jumat bahwa terlalu dini untuk membicarakan penurunan suku bunga.

“Apa yang saya pikir kita dapatkan minggu ini adalah (Ketua Fed Jerome Powell) tidak ingin menghukum perekonomian secara berlebihan dengan (suku bunga) lebih tinggi tanpa alasan yang jelas,” Kim Forrest, kepala investasi Capital Partners Pittsburgh mengatakan kepada Reuters.

“Saya tidak tahu apakah kita akan mendapatkan apa yang dianggap sebagai reli Sinterklas, tapi sepertinya semua hal telah dipertimbangkan, indeks saham berpotensi lebih tinggi”

3. BOJ bergerak menuju poros

Ekspektasi semakin meningkat bahwa Bank of Japan akan mengakhiri suku bunga negatif dalam beberapa bulan mendatang, yang sekali lagi menjadikannya sebagai hal yang tidak biasa di dunia karena fokus Federal Reserve dan bank sentral utama lainnya beralih ke kapan harus mulai menurunkan suku bunga.

Perubahan kemungkinan tidak akan terjadi pada pertemuan kebijakan BOJ mendatang pada hari Selasa, namun investor akan mencermati pernyataan suku bunga bank tersebut untuk mencari indikasi bahwa perubahan dapat terjadi pada pertemuan berikutnya di bulan Januari.

Perubahan yang diharapkan tersebut, ditambah sikap dovish The Fed, telah mendorong yen kembali ke sisi yang lebih kuat di 141 per dolar untuk pertama kalinya sejak bulan Juli.

Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan pekan lalu bahwa bank sentral menghadapi situasi yang “lebih menantang” pada akhir tahun dan awal tahun 2024, mengejutkan pasar karena spekulan meningkatkan taruhan bahwa perubahan kebijakan akan segera terjadi.

4. Emas berada di jalur kenaikan tahunan pertamanya sejak tahun 2020

Emas berada di jalur yang tepat untuk mencatat kenaikan tahunan pertamanya sejak tahun 2020, didorong oleh melemahnya dolar dan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga pada tahun 2024.

Suku bunga yang lebih rendah meningkatkan daya tarik untuk memegang emas batangan tanpa imbal hasil.

Imbal hasil riil AS 10-tahun telah meningkat tanpa henti sejak awal tahun 2022, tetapi baru berubah menjadi positif pada bulan Juni, membuat emas kembali mendekati rekornya. Harganya sekarang berada pada level tertingginya dalam delapan tahun terakhir, namun hal ini bukanlah penghalang bagi harga emas untuk melonjak di atas $2.000 per ounce. 

Namun harganya masih sekitar 20% di bawah harga tertinggi sepanjang masa yang disesuaikan dengan inflasi di atas $2.500 pada tahun 1980.

Para investor memperkirakan akan adanya penurunan suku bunga pada tahun depan, sementara ketidakpastian politik dan ekonomi sedang meningkat – berpotensi memberikan peluang yang baik bagi investor emas.

5. Data Ekonomi  Inggris

Inflasi Inggris saat ini mencapai lebih dari dua kali lipat target Bank of England sebesar 2% dan data terbaru pada hari Rabu kemungkinan akan mengkonfirmasi bahwa tekanan harga tetap tinggi dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya.

Pound mencapai level tertinggi dalam tiga bulan terhadap euro pada bulan ini setelah inflasi zona euro turun tajam, memicu spekulasi bahwa BoE akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menurunkan suku bunga dibandingkan Bank Sentral Eropa.

Namun tingkat suku bunga yang tinggi juga dapat membawa perekonomian Inggris, yang diperkirakan BoE akan stagnan pada tahun 2024, menuju resesi, yang berarti kekuatan sterling bukanlah sebuah pertaruhan satu arah. Nasib pound bergantung pada apakah BoE terus bereaksi terhadap tren inflasi saat ini atau mengambil pandangan jangka panjang bahwa pelemahan ekonomi akan mengurangi upah dan harga.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Senin(18/12/23) 

Data Perdagangan pada hari Jumat (15/12)

Open: 2,036.31     High: 2,044.89      Low: 2,015.53     Close: 2,019.60   Range: $29.36

Untuk area Resistance emas akan menguji area harga 2,031.97 dengan dorongan lebih luas  menuju area  2,041.10 – 2,052.88

Untuk area support emas tetap akan menguji level harga 2,008.43 dengan tekanan lebih dalam menuju area 1,997.37 – 1,988.94

Prospek Harga Minyak Hari Senin(18/12/23)

Data perdagangan pada hari Jumat(15/12)

Open: 71.68  High: 72.20  Low: 70.29  Close: 71.59   Range:  $1.91

Minyak akan menguji area resistance di 72.63 dengan dorongan lebih luas  menuju area  73.16 – 74.13

Untuk area support minyak  akan menguji area 71.18  dengan tekanan lebih dalam menuju area  70.21 – 69.54 

GOLD INTRADAY AREA

R1 2,024     R2 2,037     R3 2,050

S1 2,010       S2  2,002      S3 1,994

OIL INTRADAY AREA

R1 73.16        R2 74.13     R3  75.35

S1 71.18         S2 70.21   R3 69.54

Hang Seng Naik Pasca Kebijakan Suku Bunga The Fed, meskipun kekhawatiran atas perlambatan ekonomi di Tiongkok masih membatasi kenaikan

indeks Nikkei 225 mengalami pelemahan seiring merosotnya saham perusahaan otomotif.

[/columns]

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

US Dollar mencapai level terendah dalam dua minggu terhadap euro dan level terendah dalam lebih dari empat bulan terhadap yen.

Harga emas menunjukkan sedikit reaksi dan tetap terikat pada kisaran tertentu ketika jumlah pekerja Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya turun secara signifikan dibandingkan minggu lalu.

Pasar emas tidak melihat banyak reaksi terhadap data ketenagakerjaan terbaru, demikian juga terhadap data US Retail sales yang secara tidak terduga pulih kembali pada periode bulan November.

Pesan yang kuat dari hasil pertemuan FOMC berkaitan dengan beakhirnya kebijakan suku bunga tinggi dan akan memulai memangkas suku bunga di pertengahan tahun depan memberikan retorika yang sangat memberikan dukungan terhadap harga emas dan tidak mempunyai pengaruh meskipun hasil rilis data ekonomi AS pada hari Kamis sangat bagus.

Harga emas spot diperdagangkan dalam kisaran sempit antara $2.030 dan $2.040 beberapa menit setelah rilis, dan naik 0,41% pada perdagangan hari Kamis dengan mencapai harga tertinggi di 2,047.87.

Selanjutnya  bank sentral, Bank Sentral Eropa (ECB) juga mempertahankan suku bunga tetap stabil namun menolak gagasan penurunan suku bunga. Bank of England juga menegaskan hal yang sama dengan ECB, dengan menegaskan bahwa suku bunga akan dinaikkan “untuk waktu yang lama.

Imbal hasil obligasi 10 tahun yang menjadi acuan turun menjadi 3,9152% dari 4,033% Imbal hasil obligasi 30 tahun turun menjadi 4,0364% dari 4,184%.

Greenback melemah terhadap sejumlah mata uang dunia, sementara euro menguat setelah ECB mempertahankan suku bunga stabil namun menolak penurunan suku bunga dalam waktu dekat.

Indeks dolar (.DXY) turun 0,9%, dan euro menguat 1,05% menjadi $1,0987. Yen Jepang menguat 0,73% terhadap greenback pada 141,86 per dolar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2765, naik 1,17% hari ini.

Harga minyak melonjak berlawanan dengan pelemahan dolar setelah Badan Energi Internasional (IEA) menaikkan perkiraan permintaan minyak untuk tahun depan.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 158,11 poin, atau 0,43%, menjadi 37.248,35, S&P 500 (.SPX) bertambah 12,46 poin, atau 0,26%, menjadi 4.719,55, dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 27,60 poin, atau 0,19% menjadi 14.761,56.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Jumat(15/12/23) 

Data Perdagangan pada hari Kamis (13/12)

Open: 2,027.35     High: 2,047.87      Low: 2,024.26     Close: 2,035.97   Range: $53.33

Untuk area Resistance emas akan menguji area harga 2,048.51 dengan dorongan lebih luas  menuju area  2,063.40 – 2,071.75

Untuk area support emas tetap akan menguji level harga 2,031.35 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,020.13  – 2,009.59

Prospek Harga Minyak Hari Jumat(15/12/23)

Data perdagangan pada hari Kamis(14/12)

Open: 69.83  High: 72.42  Low: 69.53  Close: 71.60   Range:  $2.14

Minyak akan menguji area resistance di 72.63 dengan dorongan lebih luas  menuju area  73.16 – 74.13

Untuk area support minyak  akan menguji area 71.18  dengan tekanan lebih dalam menuju area  70.21 – 69.54 

GOLD INTRADAY AREA

R1 2,041     R2 2,054     R3 2,067

S1 2,026       S2  2,018      S3 2,010

OIL INTRADAY AREA

R1 72.63        R2 73.16     R3  74.13

S1 71.18         S2 70.21   R3 69.54

indeks Nikkei 225 meningkat dipicu melonjaknya saham perusahaan teknologi.

[/columns]