Smart Money Concept dalam trading keuangan merujuk pada pemahaman bahwa ada pelaku pasar yang memiliki pengetahuan, sumber daya, dan keahlian yang lebih besar daripada trader pada umumnya. Mereka adalah institusi keuangan besar atau fund manager atau juga investor besar yang dapat mempengaruhi arah pasar dengan tindakan-tindakan mereka.  Konsep Smart Money mencakup pengamatan dan analisis terhadap aktivitas para pelaku pasar guna membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.

Dalam artikel kali ini, penulis akan menjelaskan secara rinci bagaimana konsep Smart Money dalam trading keuangan.

1. Pengertian Smart Money

Smart Money merujuk pada dana atau modal yang dikelola oleh investor-investor besar atau institusi keuangan yang memiliki pengetahuan, sumber daya dan akses informasi yang lebih luas daripada retail trader. Mereka cenderung memiliki kapabilitas untuk menganalisis pasar dengan lebih baik dan membuat keputusan investasi yang lebih informasional.

Dalam konteks trading, Smart Money adalah kelompok investor yang memiliki kecenderungan untuk menggerakkan pasar atau mempengaruhi arah pergerakan harga dengan aktivitas perdagangan mereka. Mereka menggunakan analisis fundamental dan teknikal yang mendalam, serta memiliki akses kepada berbagai sumber informasi.

Baca Juga : Belajar Forex! Panduan Dasar Kumplit Ketika Ingin Trading

2. Identifikasi Smart Money

Identifikasi Smart Money bisa menjadi tantangan tersendiri dalam trading keuangan. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kehadiran dan aktivitas Smart Money di pasar, diantaranya :

• Volume Perdagangan Tinggi.  Smart Money seringkali terlibat dalam perdagangan dengan volume besar. Jika terjadi lonjakan volume yang signifikan, ini bisa menjadi indikasi bahwa Smart Money sedang melakukan transaksi besar.
• Analisis Pola Harga.  Pola harga tertentu, seperti pola candlestick yang mencolok atau pergerakan harga yang tidak biasa, bisa menjadi tanda bahwa Smart Money sedang aktif di pasar.
• Analisis Trend dan Sentiment.  Mengamati trend pasar dan sentiment investor bisa membantu mengidentifikasi kehadiran Smart Money. Jika trend berbalik secara tiba-tiba atau sentiment pasar berubah secara dramatis, ini bisa menjadi tanda bahwa Smart Money telah melakukan intervensi.
• Analisis Berita dan Kejadian Fundamental.  Peristiwa fundamental besar atau pengumuman berita seringkali menjadi pemicu aktivitas Smart Money di pasar. Analisis terhadap berita dan pengumuman fundamental dapat membantu trader mengidentifikasi potensi intervensi Smart Money.

3. Cara Kerja Smart Money

Smart Money dapat mempengaruhi pasar melalui berbagai cara, termasuk :

• Aksi Beli dan Jual Besar: Smart Money dapat memasuki atau keluar dari pasar dengan volume perdagangan besar, yang dapat mengubah arah pergerakan harga secara signifikan.
• Manipulasi Harga: Kadang-kadang, Smart Money dapat memanipulasi harga dengan sengaja untuk menciptakan kesan tertentu di antara para retail trader, atau untuk mengakumulasi posisi mereka dengan harga yang menguntungkan.
• Memanfaatkan Berita dan Informasi: Smart Money memiliki akses kepada berbagai sumber informasi, termasuk riset, analisis, dan laporan keuangan yang tidak tersedia untuk trader biasa. Mereka dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.
• Mengikuti Aliran Likuiditas: Smart Money seringkali mengikuti arus likuiditas di pasar. Mereka mencari peluang untuk masuk atau keluar dari posisi mereka dengan harga yang menguntungkan dan seringkali memanfaatkan likuiditas yang tinggi untuk melakukan hal ini.

4. Analisis Smart Money dalam Trading

Analisis terhadap aktivitas Smart Money dapat memberikan wawasan yang berharga bagi retail trader. Dan berikut ini, penulis akan berbagi beberapa metode analisis yang umum digunakan, meliputi :

• Analisis Volume: Memantau volume perdagangan dapat membantu mengidentifikasi aktivitas Smart Money di pasar. Lonjakan volume yang signifikan dapat menjadi indikator bahwa Smart Money sedang melakukan aksi beli atau jual besar.
• Analisis Pola Harga: Pola harga yang tidak biasa atau mencolok seringkali menjadi tanda bahwa Smart Money sedang aktif.  Trader dapat menggunakan analisis pola harga untuk mengidentifikasi potensi titik masuk atau keluar dari pasar.
• Analisis Sentimen Pasar: Sentimen pasar dapat berubah secara tiba-tiba ketika Smart Money masuk atau keluar dari pasar.  Mengamati perubahan sentimen dapat membantu trader mengantisipasi pergerakan harga yang signifikan.
• Analisis Fundamental: Berita dan peristiwa fundamental seringkali menjadi katalisator bagi aktivitas Smart Money di pasar.  Trader dapat menggunakan analisis fundamental untuk mengidentifikasi potensi peluang atau risiko yang terkait dengan intervensi Smart Money.

5. Strategi Mengikuti Smart Money

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh para trader untuk mengikuti jejak Smart Money :

• Mengikuti Aliran. Memonitor arus likuiditas dan mengikuti pergerakan harga yang didorong oleh Smart Money dapat menjadi strategi yang efektif.  Seorang trader dapat mencoba untuk mengidentifikasi trend dan memasuki posisi yang sejalan dengan arah pergerakan harga yang didorong oleh Smart Money.
• Konfirmasi dengan Indikator.  Menggunakan indikator teknikal seperti Moving Average atau Volume Weighted Average Price (VWAP) untuk mengkonfirmasi aktivitas Smart Money, dapat membantu memvalidasi sinyal trading.
• Menggunakan Analisis Fundamental.  Memanfaatkan analisis fundamental untuk mengidentifikasi potensi peluang atau risiko yang terkait dengan intervensi Smart Money. Trader juga dapat mengikuti berita dan peristiwa fundamental yang akan mempengaruhi aktivitas Smart Money di pasar.
• Penggunaan Stop Loss.  Menggunakan stop loss untuk melindungi posisi dari pergerakan harga yang tidak diharapkan adalah langkah yang bijaksana saat mengikuti jejak Smart Money.  Ini akan membantu para trader untuk meminimalisir  kerugian jika harga bergerak tidak sesuai dengan posisi mereka.

6. Studi Kasus dan Contoh Penerapan Konsep Smart Money

Mari kita lihat beberapa studi kasus dan contoh penerapan konsep Smart Money dalam trading keuangan:

Studi Kasus 1: Lonjakan Volume

Pada tanggal tertentu, terjadi lonjakan volume perdagangan yang signifikan untuk harga XYZ.  Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa volume perdagangan ini disebabkan oleh aksi beli / jual yang besar dari sejumlah investor institusi. Hal ini menunjukkan kehadiran Smart Money di pasar dan mengindikasikan bahwa ada potensi untuk pergerakan harga yang signifikan.

Studi Kasus 2: Perubahan Sentiment Pasar

Pada tanggal tertentu, terjadi perubahan sentiment pasar yang dramatis setelah rilis data yang melebihi ekspektasi forecast. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa investor besar dan fund manager telah memasuki pasar dengan volume perdagangan besar dan ini mengindikasikan bahwa Smart Money sedang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk pergerakan harga yang signifikan dalam jangka pendek.

Baca Juga : Strategi Trading Tanpa Indikator

Kesimpulan

Dari 6 poin pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Smart Money Concept merupakan salah satu aspek penting dalam trading keuangan. Memahami bagaimana Smart Money beroperasi dan bagaimana mengidentifikasi serta mengikuti jejaknya dapat membantu para trader untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.  Dengan menggunakan analisis volume, pola harga, sentiment pasar dan fundamental, seorang trader dapat mengidentifikasi potensi peluang atau risiko yang terkait dengan intervensi Smart Money di pasar. Dalam praktiknya, mengikuti jejak Smart Money dapat menjadi salah satu strategi yang efektif guna mencapai kesuksesan dalam trading keuangan. Ingin belajar trading forex lebih lanjut? Download Ebook TPFX sekarang dan temukan ilmu trading yang terpercaya! Jangan lupa daftar menjadi trader di sini! TPFx merupakan perusahaan broker forex terpercaya dan diawasi serta diregulasi oleh BAPPEBTI.

Dalam melakukan pengelolaan Akun Trading terdapat berbagai macam cara bertransaksi, ada yang melakukan dengan cara Scalping, ada juga yang melakukan dengan cara Intraday Trading, lalu ada pula yang hanya memanfaatkan Data rilis dan masih banyak lainnya. Akan tetapi membuat Perencanaan Trading atau Trading Plan adalah hal mutlak terlebih menyangkut sejumlah resiko yang akan dihadapi dan ini sangat membantu buat pemula ataupun yang sudah faham akan Trading agar supaya tidak terjadi penyesalan dan ini akan mengakibatkan serangan mental yang akan menbuat rusaknya analisa Trading  itu sendiri.

Dibawah ini akan dibahas mengenai bentuk Perencanaan Trading itu sendiri dengan baik dan benar meliputi :

1. Kesiapan Equity atau Modal.
2. Entry Point.
3. Exit Point.
5. Target Profit.
6. Amen Order (Geser/ganti order).
7. Analisa Fundamental.
8. Analisa Teknikal.
9. Spot Interbank.
10. Spot Crossrate Currency.
11. Volume dan Leverage.

Adapun trading plan itu sendiri adalah haruslah mendekati atau ideal secara logika dan analisa agar supaya terhindar dari kepanikan pada saat transaksi dilakukan ataupun berlangsung.

1. Kesiapan Equity

Modal atau Equity haruslah benar – benar ideal (Contract Size) baik dari sisi leverage ataupun dari sisi Resiko yang akan terjadi, semakin besar atau ideal suatu  Equity atau Modal akan semakin ideal dalam melakukan Perencanaan Trading itu sendiri dimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan meminimalisir Resiko yang terjadi.

2. Entry Point

Pentingnya membuat dimana Entry Point akan dilakukan tentunya dengan menggabungkan semua faktor yang ada diatas tadi baik untuk Trading di Time Frame pendek ataupun di Time Frame panjang, ini dilakukan agar supaya kita terhindar dari unsur tebak -tebakan ( berjudi ) dalam melakukan Trading itu sendiri.

3. Exit Point

Plan ini adalah point terpenting dari semua syarat – syarat dibuatnya suatu Perencanaan Trading, karena apapun kondisi transaksi itu berlangsung yang akan selalu dipikirkan adalah kapan harus keluar dari market baik dalam kondisi profit bahkan dalam kondisi minus sekalipun.

Kesigapan dan ketelitian  dalam menentukan Exit Point memang tidak baku karena kemampuan menenpatkan atau melakukan sikap pada waktu keluar dari market ditentukan dari kondisi market itu sendiri terutama pada waktu kita melawan arah pergerakan di time frame besar seperti di Time Frame 4jam keatas.

4. Stoploss

Point ini merupakan bagian dari risk and Money managemen, yang tentunya ini adalah bagian penting dalam melakukan transaksi dan merupakan hal wajib yang harus diterapkan agar supaya nasabah atau broker tidak menyesali kondisi akun selama trading berlangsung terutama pada waktu Minus Berjalan (Floating Minus) dan menghindari terjadinya kerugian yang jauh lebih besar.

Baca Juga : Cara MEmasang Stop Loss dan Cara Menentukannya

5. Target Profit

Menentukan seberapa banyak Target Profit pada waktu trading dilakukan adalah rangkaian dari idealnya perencanaan Trading itu sendiri walau point ini hanya berbeda tipis dengan yang namanya Exit Point.

Yang menbedakan hanya kondisi market nya saja, kalo Target Profit dilakukan denagn cara Otomatis dan sudah ditentukan pada waktu pembuatan Trading Plan sedangkan Exit Point biasany dilakukan dengan cara manual tergantung dari kesiagapan dan ketepatan nasabah atau broker pada waktu trading berlangsung.

6. Amen Order

Ini dilakukan apabila nasabah atau broker akan melakuakan hold posisi untuk memaksimalkan profit atau untuk meminimalkan resiko pada saat tarding berlangsung tentunya dengan menganti atau mengeser order itu sendiri ke poisisi yang sudah ditentukan sebelumnya mengingat kondisi market yang berlangsung, mengeser Stoploss menjadi Stop profit.

7. Analisa Fundamental

Sebaiknya sebelum melakukan Perencanaan Trading ini wajib kita mengetahui akan sejumlah data yang akan keluar baik dihari dimana trading akan berlangsung ataupun di sepekan kedepan guna menghindari terjadinya sentiment atau respon market terhadap adanya suatu data yang akan rilis, dan sebaiknya dihindari trading sebelum data besar rilis, guna menhindari resiko yang yang kan timbul akibat adanya sentimen atau respon negatif atau positif dari adanya data fudamental tersebut.

8. Analisa Teknikal

Analisa ini dibutuhkan terutama bagi mereka yang sering melakukan trading dengan cara Scalping dimana kemampuan membaca pola market jauh lebih penting dari adanya analiasa fundamental, karena kemampuan membaca pola market adalah hal yang paling berharga dalam belajar ilmu seputar trading.

Dan apabila kemapuan ini dikombinasikan dengan berbagai faktor diatas maka bukannlah tidak mungkin yang awalnya akan melakukan trading pendek dengan target pendek justru akan mendapatkan profit yang jauh lebih maksimal.

9. Spot InterBank

Yang dimaksud dengan Spot Interbank ini adalah harga updates yang terjadi yang dihasilkan dari adanya partisipan dari berbagai contributor di pasar yang dimana pelakunya tidak lain adalah bank – bank besar serta lembaga keuangan internasional dan sejumlah bank – bank central yang ad di dunia yang mata uangnya diakui pasar akan berdampak terhadap gejolak di Market.

Wajib kita mengetahui pergerakan dari spot interbank ini terutama buat yang akan melakukan trasaksi di Produk Derivatifnya seperti Oil, Emas dan Silver.

Dengan memperhatikan apa yang terjadi di Spot interbank akan sangat menbantu analisa secara menyeluruh dan membuat kita lebih percaya diri dan memahami rambu- rambu dalam bertransaksi.

Terutama mengetahui seberapa kuat USD di market dengan melihat bagaimana USD menempatkan Yen Jepang. Akan tetapi ini tidak seratus persen dikala kondisi market sedang berlangsung Crossrate  atau krisis perang di suatu negara yang akan berdampak terhadap ekonomi global.

10. Crossrate Currency

Meskipun Point ini adalah trading plan hal yang sangat sulit dan butuh waktu lama untuk bisa memahami dan menekuni karena dibutuhkan ketelitian kuat untuk mengetahui terjadinya Crossrate Currency ini.

Market yang sedang terjadi crossrate adalah yang paling sederhana dengan melihat dan memahami dua jenis quotation spot di interbank yaitu Direct Quotation ( GBPUSD, EURUSD dan AUDUSD ) dan Indirect Quotation ( USDJPY dan USDCHF ) dimana kalo kita display kan kedua karagori ini terdapat perbedaan mendasar yakni arah gambarnya bertolak belakang ( Direct Quotaion ) kalo sedang terjadi menguat maka chart nya akan terlihat naik dan (Indirect Quotation) akan terlihat turun (tetapi secara arti di market menguat).

Dalam kondisi crossrate bisa terjadi dan sering terjadi USDJPY naik atau melemah akan tetapi GBP atu Euronya juga naik (menguat) jadi secara tampilan grafikarah keduanya naik akan tetapi secara arti di market berbeda.

Baca Juga : Trading Plan Hukumnya Wajib bagi Trader

11. Volume dan Leverage

Ini berhubungan erat dengan point Equity atau Modal yang sudah dijelaskan diatas, hanya saja volume atau dan leverage ini lebih kepada penggunaan LOT size kita dan disesuaikan dengan dari kecukupan modal itu sendiri, jangan sampai ketidaktauan masyarakat inilah salah satu penyebab kekalahan atau momok yang sering dtakuti orang dalam berinvestasi di Margin trading ini. Ingin belajar trading forex lebih lanjut? Download Ebook TPFX sekarang dan temukan ilmu trading yang terpercaya! Jangan lupa daftar menjadi trader di sini! TPFx merupakan perusahaan broker forex terpercaya dan diawasi serta diregulasi oleh BAPPEBTI. Di TPFx melalui RnD  Departemen selalu tersedia berbagai program edukasi baik itu online atau offline berupa seminar atau webinar disetiap minggunya dan masyarakat bisa belajar dengan cuma – cuma bagaimana melakukan trading dengan baik dan benar.