FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,65900 – 0,66500

Keperkasaan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Dollar AS terus mewarnai pergerakan market. Aussie melanjutkan penguatan dari minggu sebelumnya karena Dollar AS melemah menyusul laporan ketenagakerjaan yang mengecewakan. Data terkini menunjukkan bahwa pengusaha AS menambah lebih sedikit pekerjaan dari yang diharapkan pada bulan Agustus, memperkuat tanda-tanda pasar tenaga kerja yang mendingin dan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin mulai memangkas suku bunga akhir bulan ini. Di Australia, kalender ekonomi masih relatif sepi, dengan investor menunggu indikator-indikator utama termasuk izin bangunan, persetujuan perumahan, kepercayaan konsumen, dan ekspektasi inflasi, serta pidato dari pejabat Reserve Bank of Australia. Pekan lalu, data ekonomi domestik yang kuat mendorong pasar untuk mengurangi ekspektasi pelonggaran moneter lebih lanjut oleh RBA. Harga pasar saat ini menyiratkan probabilitas 80% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November—turun dari 100%.

Pivot : 0,65781

R1 : 0,66108               S1 : 0,65581  

R2 : 0,66308               S2 : 0,65254

R3 : 0,66635               S3 : 0,65054

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           147,400 – 146,800

Gejolak internal yang terjadi pada pemerintahan Jepang telah membuat mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS sempat melemah. Kondisi tersebut membalikkan keuntungan dari sesi sebelumnya setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pada akhir pekan bahwa ia akan mengundurkan diri. Kepergiannya menyusul meningkatnya keretakan dalam partai yang berkuasa dan tekanan selama berminggu-minggu yang berasal dari kekalahannya dalam pemilihan nasional akhir tahun lalu. Langkah itu juga dilakukan saat Jepang menghadapi kendala dalam mengamankan kesepakatan perdagangan dengan AS sambil berupaya melindungi industri otomotif utamanya dari tarif yang tinggi. Ditengah pelemahan Dollar AS membuat Yen berusaha menguat. Sementara itu, pertumbuhan PDB kuartal kedua direvisi lebih tinggi, baik secara tahunan maupun triwulanan, didorong oleh ekspor yang kuat dan pertumbuhan konsumsi swasta yang stabil. Angka yang lebih kuat mendukung sikap kebijakan hawkish dari Bank Jepang, dengan Gubernur Kazuo Ueda menegaskan minggu lalu bahwa kenaikan suku bunga tetap menjadi pilihan jika prospek ekonomi bertahan.

Pivot : 147,793

R1 : 148,251                S1 : 147,015  

R2 : 149,029                S2 : 146,557

R3 : 149,487               S3 : 145,779

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3593 – 1.3620

Pounds kembali melanjutkan penguatannya terhadap U.S Dollar di perdagangan Senin kemarin. Indeks dollar turun 0,4% ke level 97,51 setelah sebelumnya merosot lebih dari 0,5%. Dollar Amerika Serikat kembali melemah pada awal pekan ini, melanjutkan penurunan yang terjadi pasca laporan nonfarm payrolls pada Jumat lalu. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan pekerjaan di AS anjlok pada Agustus dan tingkat pengangguran naik ke level tertinggi hampir empat tahun di 4,3%. Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan ini, dengan probabilitas 90% untuk pemangkasan 25 basis poin dan 10% untuk 50 basis point GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini walaupun terbatas karena tidak adanya data ekonomi yang rilis pada hari ini.

Open : 1.3542      Pivot : 1.3527

R1 : 1.3555           S1 : 1.3510

R2 : 1.3593           S2 : 1.3481

R3 : 1.3620           S3 : 1.3461

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1787 – 1.1809

Euro ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Penguatan mata-uang Euro terjadi di tengah gejolak politik Perancis setelah parlemen memakzulkan Perdana Menteri Francois Bayrou terkait rencana pengendalian utang nasional. Meski menambah ketidakpastian di zona euro, hasil pemungutan suara ini sudah diantisipasi pasar sehingga dampaknya pada euro terbatas. Indeks dollar turun 0,4% ke level 97,51 setelah sebelumnya merosot lebih dari 0,5%, sedangkan Euro menguat 0.2% ke level 1,1751 di hari kemarin. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini namun terbatas.

Open : 1.1761      Pivot : 1.1741

R1 : 1.1764      S1 : 1.1726

R2 : 1.1787      S2 : 1.1703

R3 : 1.1809      S3 : 1.1681

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7881 – 0.7858

Swiss Franc kembali menguat di perdagangan Senin kemarin. Indeks dollar turun 0,4% ke level 97,51 setelah sebelumnya merosot lebih dari 0,5%. Dollar Amerika Serikat kembali melemah pada awal pekan ini, melanjutkan penurunan yang terjadi pasca laporan nonfarm payrolls pada Jumat lalu. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan pekerjaan di AS anjlok pada Agustus dan tingkat pengangguran naik ke level tertinggi hampir empat tahun di 4,3%. Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan ini, dengan probabilitas 90% untuk pemangkasan 25 basis poin dan 10% untuk 50 basis point. CHF masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini namun terbatas dikarenakan tidak adanya data ekonomi yang rilis pada hari ini.

Open : 0.7916      Pivot : 0.7957

R1 : 0.7976         S1 : 0.7904

R2 : 0.7991         S2 : 0.7881

R3 : 0.8007         S3 : 0.7858

---

USDCAD

Opportunity : Sell di breakout 1.37770 dengan target 1.37214 dan stop loss di ata 1.38110

USDCAD pada timeframe H4 terlihat masih bergerak dalam fase konsolidasi setelah sempat menguat dari area support di sekitar 1.3730 – 1.3740 (S2). Saat ini harga diperdagangkan di kisaran 1.3799, sedikit di atas pivot harian 1.3811, namun tertahan oleh resistance terdekat R1 di 1.3834. Level ini menjadi kunci untuk mengukur kekuatan buyer.

Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas 1.3834, peluang kenaikan terbuka menuju 1.3867 (R2) bahkan 1.3890 (R3). Namun apabila gagal menembus R1 dan kembali turun, maka tekanan bearish bisa membawa harga kembali menguji 1.3777 (S1). Penembusan support ini berpotensi memperdalam koreksi ke 1.3754 (S2) bahkan 1.3721 (S3).

Open price :1.37952  Pivot :1.38110

R1 :1.38342    S1 :1.37778

R2 :1.38674    S2 :1.37546

R3 :1.38906    S3 :1.37214

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          97,400 – 97,100

Tekanan terus melanda pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Terlihat jelas dari Indeks Dollar AS (DXY) turun ke sekitar 97,418, level terendah sejak akhir Juli, karena para pedagang semakin memperkirakan penurunan suku bunga Federal Reserve minggu depan menyusul laporan pasar tenaga kerja yang lemah yang mengisyaratkan pemangkasan lebih lanjut. Perhatian sekarang beralih ke data inflasi, dengan rilis CPI dan PPI mendatang yang diharapkan memberikan wawasan baru tentang tekanan harga. Revisi acuan awal BLS terhadap tingkat ketenagakerjaan selama 12 bulan hingga Maret juga akan diawasi dengan ketat. Pasar hampir sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga The Fed sebesar 25bps bulan ini. Sebaliknya, ECB diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakannya pada hari Kamis, dengan espektasi pada pemotongan lebih lanjut akhir tahun ini terus memudar. Dollar AS melemah paling tajam terhadap Franc Swiss, Dollar Australia, dan Euro.

Pivot : 97,601

R1 :    97,784         S1 :  97,260  

R2 :    98,125     S2 :  97,077

R3 :    98,308                S3 :  96,736

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 44,353

Indeks Nikkei 225 naik 1,45% hingga ditutup pada 43.644 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 1,06% menjadi 3.138 pada hari Senin, dengan yang terakhir mencapai rekor tertinggi setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan pada akhir pekan bahwa ia akan mengundurkan diri. Pengunduran dirinya menyusul keretakan yang semakin intensif dalam partai yang berkuasa dan tekanan selama berminggu-minggu yang berasal dari kekalahan pemilihan nasionalnya akhir tahun lalu. Langkah itu juga terjadi ketika Jepang menghadapi kemunduran dalam mengamankan kesepakatan perdagangan dengan AS sementara mencoba melindungi industri otomotif utamanya dari tarif yang tinggi. Pada saat yang sama, pertumbuhan PDB kuartal kedua Jepang direvisi lebih tinggi baik secara tahunan maupun triwulanan, menggarisbawahi momentum ekonomi yang tangguh meskipun ada hambatan tarif. Penguatan utama termasuk SoftBank Group (2,1%), Mitsubishi Heavy (3,3%), Advantest (4,4%), Fujikura (1,6%), dan Lasertec (2,3%).

Pivot : 42,900

R1 : 43,225                 S1 : 42,575

R2 : 43,550                 S2 : 42,250

R3 : 44,200                 S3 : 41,600

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 25,900

Hang Seng naik 216 poin atau 0,9% hingga ditutup pada level 25.634 pada hari Senin, memperpanjang kenaikan untuk sesi kedua. Sentimen didukung oleh futures AS yang menunjukkan pembukaan Wall Street yang lebih kuat, karena data tenaga kerja yang lemah memperkuat taruhan penurunan suku bunga The Fed akhir bulan ini. Optimisme investor terhadap ekonomi Tiongkok juga membaik setelah cadangan devisa mencapai level tertinggi sejak Desember 2015 pada bulan Agustus, dengan bank sentral dilaporkan menambah kepemilikan emas. Namun, kenaikannya terbatas karena data perdagangan Tiongkok menunjukkan pertumbuhan yang lemah dalam ekspor dan impor, menggarisbawahi risiko perdagangan yang persisten dan permintaan domestik yang lemah. Saham teknologi naik 1,2% menyusul laporan bahwa AS mungkin memberikan persetujuan pasokan chip tahunan Tiongkok kepada Samsung dan Hynix. Saham konsumen dan properti juga menguat setelah Shenzhen melonggarkan pembatasan pembelian rumah. Baidu melonjak 9,5% karena rencana untuk menerbitkan obligasi senior tanpa jaminan berdenominasi CNY. Perusahaan lain yang mengalami peningkatan pesat termasuk Horizon Robotics (6,9%), Citic Ltd. (6,3%), dan Bank of China Hong Kong (2,2%).

Pivot : 25,292

R1 : 25,535    S1 : 25,100

R2 : 25,727    S2 : 24,857

R3 : 26,162    S3 : 24,422

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,779, | SL: 23,679 | TP: 24,000

Wall Street mengawali pekan ini dengan keuntungan pada hari Senin karena investor bersiap menghadapi pekan yang sarat data, termasuk dua laporan inflasi utama yang kemungkinan akan memengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve. S&P 500 naik 0,2%, Nasdaq 100 naik hampir 0,5% mendekati rekor tertingginya di bulan Agustus berkat penguatan saham produsen chip, dan Dow Jones naik 114 poin. Laporan pekerjaan Agustus yang lemah pekan lalu, ditambah dengan data pasar tenaga kerja yang lebih lemah, telah memicu harapan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan bulan September, dengan para pedagang semakin memperkirakan kemungkinan pemangkasan suku bunga yang lebih besar sebesar 50 bps. Pekan ini, investor akan mencermati PPI dan CPI untuk mencari sinyal baru tentang arah perekonomian. Saham-saham teknologi memimpin pasar, dengan Amazon (+1,4%), Broadcom (+3,1%), Nvidia (+0,7%), dan Oracle (+2,5%) yang menguat. Saham Robinhood Markets (+15,7%) dan AppLovin (+11,6%) melonjak setelah ditambahkan ke S&P 500 efektif per 22 September. Sementara itu, saham Apple turun 0,7% dan T-Mobile merosot 3,9%.

Pivot : 23,779.42

R1 : 23,909.58            S1 : 23,672.83

R2 : 24,016.17            S2 : 23,542.67

R3 : 24,252.92            S3 : 23,305.92

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish menguji resistance 3.661, namun jika gagal bertahan di atas resistance, potensi koreksi menguju 3.620

Harga emas kembali mencetak rekor baru pada Selasa dengan menyentuh level lebih dari 3.647 dolar per ounce, melampaui puncak sebelumnya sehari sebelumnya. Logam mulia ini sempat naik 0,3 persen intraday dan terakhir diperdagangkan di sekitar 3.645,61 dolar per ounce pada pukul 09:51 waktu Singapura. Reli emas dalam beberapa sesi terakhir terutama didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan memicu spekulasi adanya tiga kali penurunan suku bunga tahun ini, termasuk pemangkasan seperempat poin pada pertemuan Fed pekan depan. Kondisi suku bunga yang lebih rendah biasanya menjadi katalis positif bagi emas karena menurunkan biaya peluang kepemilikan aset yang tidak menawarkan imbal hasil.

Selain faktor moneter, lonjakan harga emas juga ditopang oleh pembelian bank sentral serta arus masuk ke produk ETF berbasis bullion yang meningkat tajam sejak konferensi Jackson Hole bulan lalu. Walau begitu, total kepemilikan ETF emas masih berada di bawah level puncak yang terlihat saat pandemi Covid-19 dan awal konflik Rusia-Ukraina, sehingga masih ada ruang kenaikan lebih lanjut. Dari sisi geopolitik, ketegangan global dan kebijakan proteksionis yang menimbulkan kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi turut memperkuat peran emas sebagai aset lindung nilai.

Pasar kini menunggu sejumlah data penting yang berpotensi mengubah arah pergerakan, mulai dari revisi data tenaga kerja Amerika Serikat, inflasi produsen dan konsumen yang akan dirilis pertengahan pekan, hingga hasil lelang obligasi pemerintah. Jika data tersebut mempertegas peluang pemangkasan suku bunga, reli emas berpeluang berlanjut. Namun sebaliknya, bila inflasi menunjukkan sinyal penguatan atau yield obligasi naik tajam, harga emas bisa menghadapi tekanan koreksi. Sejauh ini, tren jangka menengah masih cenderung mendukung kenaikan, apalagi bila ketidakpastian politik dan ekonomi global terus meningkat.

Pivot : 3.576,71

R1  3.661,07  R2  3.687,21  R3 3.728,02

S1  3.594,12   S2  3.553,31  S3 3.527,17

---

Silver

Opportunity : buy on rally sepanjang harga masih diatas pivot 41.166 dengan target terdekat di 42.305 dan stop loss di bawah 40.670

XAGUSD masih memberi kesan bergerak menuju high tahun ini di 41.658, namun momentum tampak sedikit melambat. Harga saat ini berada  di atas pivot point dan mendekati resistance terdekat di 41.658 – 41.812. Jika area ini berhasil ditembus dengan candle bullish yang valid, peluang penguatan lanjutan ke 42.305 bahkan 42.951 akan terbuka. Sebaliknya, kegagalan menembus 41.812 berpotensi memicu pullback kembali ke area support 41.166 atau 40.673.

Open price :41.353     Pivot :41.166

R1 :41.812      S1 :40.673

R2 :42.305      S2 :40.027

R3 :42.951      S3 :39.534

---

Oil

Opportunity : Bearish selama di bawah 62,95, testing support 61,44

Harga minyak dunia bergerak lebih tinggi pada Selasa setelah keputusan OPEC+ untuk menambah produksi jauh lebih kecil dari perkiraan pasar. Brent ditutup menguat tipis 22 sen menjadi 66,24 dolar per barel, sementara WTI naik 24 sen ke level 62,50 dolar per barel. Kenaikan ini terjadi setelah OPEC+ mengumumkan rencana peningkatan produksi sebesar 137.000 barel per hari mulai Oktober, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan penambahan di bulan-bulan sebelumnya yang mencapai lebih dari 500.000 barel per hari. Langkah yang lebih hati-hati tersebut memberi sinyal bahwa suplai global tidak akan bertambah secepat yang diantisipasi, sehingga memberikan dukungan terhadap harga.

Selain faktor OPEC+, pasar juga merespons perkembangan geopolitik, khususnya potensi sanksi tambahan terhadap Rusia setelah serangan udara besar yang memicu eskalasi konflik di Ukraina. Amerika Serikat dan Uni Eropa tengah membahas kemungkinan langkah pembatasan terkoordinasi yang jika terwujud akan mengurangi suplai minyak Rusia ke pasar global. Kekhawatiran terhadap pasokan inilah yang menjadi penopang tambahan bagi harga minyak.

Dari sisi makroekonomi, pasar energi juga menaruh perhatian pada arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Ekspektasi pemangkasan suku bunga yang besar kemungkinannya diumumkan pekan depan dapat memperlemah dolar, menurunkan biaya pinjaman, dan pada akhirnya menopang permintaan energi. Meski demikian, harga minyak tetap akan sensitif terhadap dinamika permintaan global, perkembangan sanksi terhadap Rusia, serta respons kebijakan produksi OPEC+ di bulan-bulan mendatang.

Pivot: 62,95

R1  64,02           S1  61,44

R2  63,47           S2  60,54

R3  62,95            S3 59,83

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 09 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Pasar Menantikan Kepastian Kebijakan Moneter The Fed

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,65500 – 0,66100

Kebangkitan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback kembali mewarnai pergerakan market di Jum’at akhir pekan lalu. Terlebih setelah rilis data sektor tenaga kerja AS yang buruk menyebabkan Dollar AS melemah. Dimana Dolar AS tertekan imbas anjloknya pasar tenaga kerja AS, termasuk berkurangnya lowongan pekerjaan dan meningkatnya PHK, yang membuat sebagian besar para pelaku pasar memperkirakan penurunan suku bunga pada bulan September. Laporan data NFP yang hanya merilis 22K lapangan kerja semakin meyakini bahwa The Fed akan memangkas suku bunga lebih agresif. Di dalam negeri, data ekonomi Australia yang kuat minggu ini telah menyebabkan investor mengurangi ekspektasi terhadap pelonggaran RBA lebih lanjut. Pasar sekarang memperkirakan peluang 80% untuk penurunan suku bunga 1/4 poin pada bulan November, turun dari 100% pada awal minggu. Para ekonom mencatat bahwa konsumsi rumah tangga yang lebih baik dan sentimen yang membaik mendukung Aussie, sementara daya beli konsumen yang kuat dan pasar tenaga kerja yang stabil dapat membatasi penurunan suku bunga lebih lanjut.

Pivot : 0,65472

R1 : 0,65946               S1 : 0,65064  

R2 : 0,66354               S2 : 0,64590

R3 : 0,66828               S3 : 0,64182

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           147,400 – 146,800

Keperkasaan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback kembali muncul, memulihkan kerugian dari sesi sebelumnya setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memotong tarif mobil Jepang menjadi 15% dari 27,5%. Langkah ini meredakan tekanan pada sektor otomotif Jepang, industri ekspor utamanya, dan menawarkan dukungan bagi perekonomian yang lebih luas. Di dalam negeri, data menunjukkan upah riil berubah positif pada bulan Agustus untuk pertama kalinya sejak Desember, didorong oleh kenaikan gaji pokok yang stabil dan bonus musim panas yang cukup besar. Hal itu mendukung pandangan hawkish terhadap kebijakan Bank of Japan, dengan Gubernur Kazuo Ueda menegaskan kembali pada hari Rabu bahwa kenaikan suku bunga tetap ada jika proyeksi ekonomi bertahan. Dari sisi eksternal, Yen juga mendapat penguatan dari melemahnya Dollar AS, karena data tenaga kerja AS yang lemah memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve dimulai bulan ini.

Pivot : 147,594

R1 : 148,379                S1 : 146,681  

R2 : 149,292                S2 : 145,896

R3 : 150,077               S3 : 144,983

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3554 – 1.3593

Sesuai perkiraan, Pounds menguat cukup signifikan pada perdagangan akhir pekan kemarin. Penguatan mata-uang Inggris ini terjadi setelah rilis laporan tenaga-kerja AS Non-farm payroll yang jatuh di bawah angka perkiraan. Nonfarm payrolls hanya bertambah 22.000 pekerjaan pada bulan lalu, jauh di bawah ekspektasi 75.000. Angka ini menambah kekhawatiran perlambatan ekonomi dan hampir memastikan langkah Federal Reserve memangkas suku bunga bulan ini. Disisi lain data Unemployment Rate AS juga meningkat yang memperburuk nilai mata-uang U.S Dollar. Dollar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama, dengan indeks dollar turun ke 97,767. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini dimana Kondisi ini mempertegas risiko stagflasi yang kini membayangi ekonomi Amerika Serikat.

Open : 1.3498      Pivot : 1.3487

R1 : 1.3522           S1 : 1.3454

R2 : 1.3554           S2 : 1.3420

R3 : 1.3593           S3 : 1.3382

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1758 – 1.1787

Euro ditutup menguat terhadap U.S Dollar yang dimana satu hari sebelumnya sempat melemah. Penguatan mata-uang Euro terjadi setelah departemen tenaga-kerja AS merilis data Non-farm payroll terbaru jatuh dibawah angka perkiraan. Angka Non-farm payroll hanya berada di angka 22.000 pekerja pada bulan lalu, jauh di bawah ekspektasi 75.000. Angka ini menambah kekhawatiran perlambatan ekonomi dan hampir memastikan langkah Federal Reserve memangkas suku bunga bulan ini. Disisi lain data Unemployment Rate AS juga meningkat yang memperburuk nilai mata-uang U.S Dollar. Dollar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama, dengan indeks dollar turun ke 97,767. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini dimana Kondisi ini mempertegas risiko stagflasi yang kini membayangi ekonomi Amerika Serikat. Disatu-sisi laporan data Trade Balance dan Industrial Production Jerman yang akan rilis siang nanti akan mendukung penguatan mata-uang Euro.

Open : 1.1709      Pivot : 1.1701

R1 : 1.1731      S1 : 1.1671

R2 : 1.1758      S2 : 1.1644

R3 : 1.1787      S3 : 1.1623

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7934 – 0.7910

Mata-uang Swiss Franc ditutup menguat terhadap U.S Dollar. Swiss Franc tercatat mengalami penguatan empat minggu beruntun, indeks dollar turun ke 97,767. Kondisi ini mempertegas risiko stagflasi yang kini membayangi ekonomi Amerika Serikat. Penguatan mata-uang Swiss terjadi setelah departemen tenaga-kerja AS merilis data Non-farm payroll terbaru jatuh dibawah angka perkiraan. Angka Non-farm payroll hanya berada di angka 22.000 pekerja pada bulan lalu, jauh di bawah ekspektasi 75.000. Angka ini menambah kekhawatiran perlambatan ekonomi dan hampir memastikan langkah Federal Reserve memangkas suku bunga bulan ini. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 0.7962      Pivot : 0.7993

R1 : 0.8017         S1 : 0.7955

R2 : 0.8033         S2 : 0.7934

R3 : 0.8055         S3 : 0.791

---

USDCAD

Opportunity : buy di breakout 1.38573 dengan target 1.39126 dan stop loss dibawah 1.38165

USDCAD bergerak di sekitar area 1.38400 setelah sebelumnya tertahan di resistance 1.38573. Selama harga bertahan di atas pivot 1.38165, peluang kenaikan menuju 1.39126 – 1.39241 masih terbuka. Namun, jika USDCAD kembali gagal menembus resistance 1.38573 tersebut, risiko koreksi ke arah 1.37780 – 1.37204 patut diwaspadai.

Open price :1.38288  Pivot :1.38165

R1 :1.38756    S1 :1.37795

R2 :1.39126    S2 :1.37204

R3 :1.39717    S3 :1.36834

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          97,700 – 97,400

Nasib mata uang Greenback melemah tajam terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya pada Jum’at akhir pekan kemarin. Tergambar dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 97,430, mengikuti penurunan imbal hasil obligasi pemerintah jangka pendek setelah bukti kemerosotan yang lebih serius di pasar tenaga kerja memicu kekhawatiran terhadap ekonomi AS dan mendukung spekulasi penurunan suku bunga berulang kali oleh The Fed. Sebanyak 22 ribu data penggajian nonpertanian (NFP) ditambahkan pada bulan Agustus, sangat kontras dengan ekspektasi kenaikan sebesar 75 ribu, sementara tingkat pengangguran naik ke level tertinggi hampir 4 tahun di angka 4,3%. Data pesimistis tersebut sesuai dengan pernyataan dovish dari anggota FOMC, yang baru-baru ini mencatat bahwa suku bunga harus disesuaikan untuk mengakomodasi perlambatan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Bank sentral diperkirakan akan memulai kembali siklus pemangkasan suku bunga bulan ini dan melakukan 3x pemangkasan suku bunga tahun ini. Sebaliknya, pertumbuhan lapangan kerja berkelanjutan di Zona Euro dan inflasi blok tersebut sedikit meningkat, mendorong para pelaku pasar untuk tidak mendukung pemotongan suku bunga lagi oleh ECB tahun ini dan menguatkan Euro, yang sejauh ini merupakan mata uang terbesar yang mempengaruhi indeks DXY.

Pivot : 97,807

R1 :    98,185         S1 :  97,359  

R2 :    98,633         S2 :  96,981

R3 :    99,011         S3 :  96,533

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 43,700

Nikkei 225 melonjak 1,03% hingga ditutup pada 43.019 dan Topix naik 0,82% menjadi 3.105 pada hari Jumat, dengan ekuitas Jepang naik untuk sesi kedua setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memotong tarif mobil Jepang menjadi 15% dari 27,5%. Perintah itu juga memperkuat kesepakatan untuk investasi Jepang senilai $550 miliar dalam proyek-proyek AS. Sentimen semakin terangkat oleh reli Wall Street yang kuat karena data tenaga kerja AS yang lemah memperkuat taruhan pada pemotongan suku bunga Federal Reserve bulan ini. Di dalam negeri, data menunjukkan upah riil Jepang berubah positif pada bulan Agustus untuk pertama kalinya sejak Desember, didukung oleh kenaikan gaji pokok yang stabil dan bonus musim panas yang besar. Saham otomotif memimpin kenaikan dengan Toyota Motor naik 1,5%, Honda Motor 1,1% dan Nissan Motor 1,9%, sementara saham teknologi, industri, dan keuangan kelas berat juga menguat. Selama seminggu, indeks Nikkei dan Topix naik masing-masing 0,7% dan 0,98%, setelah menghadapi tekanan di awal minggu.

Pivot : 42,900

R1 : 43,225                 S1 : 42,575

R2 : 43,550                 S2 : 42,250

R3 : 44,200                 S3 : 41,600

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 25,530

Hang Seng melonjak 359 poin atau 1,4% hingga ditutup pada 25.418 pada hari Jumat, mengakhiri penurunan tiga hari berturut-turut. Optimisme membaik setelah S&P 500 Wall Street mencapai rekor tertinggi pada hari Kamis, dengan para pedagang bertaruh bahwa Fed akan memangkas suku bunga bulan ini di tengah tanda-tanda lebih lanjut dari pasar tenaga kerja AS yang mendingin. Untuk minggu ini, indeks juga naik 1,4%, membalikkan kerugian minggu sebelumnya, didukung oleh suntikan likuiditas CNY 1 triliun dari bank sentral Tiongkok. Sisi atas dibatasi oleh penurunan mingguan tertajam dalam lima bulan di saham daratan karena para pedagang mengambil keuntungan setelah reli dua bulan dan berakhirnya parade militer Tiongkok. Semua sektor berpartisipasi dalam reli tersebut, dengan teknologi, konsumen, dan properti di antara yang berkinerja terbaik. Ubtech Robotics melonjak 4,4% pada kontrak robot humanoid CNY 250 juta, sementara WuXi XDC Cayman naik 3,6% setelah mengumumkan penjualan saham senilai HKD 2,73 miliar. Perusahaan lain yang mengalami peningkatan pesat termasuk Horizon Robotics (9,5%), SMIC (6,0%), Hansoh Pharma (4,6%), dan China Hongqiao (4,6%).

Pivot : 25,292

R1 : 25,535    S1 : 25,100

R2 : 25,727    S2 : 24,857

R3 : 26,162    S3 : 24,422

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,600 | SL: 23,500 | TP: 24,000

Saham berjangka AS menguat tipis pada hari Senin karena investor menunggu dua laporan inflasi utama minggu ini yang dapat mengarahkan arah jangka pendek suku bunga setelah data ketenagakerjaan yang mengecewakan minggu lalu. Indeks harga produsen akan dirilis pada hari Rabu, diikuti oleh indeks harga konsumen pada hari Kamis. Pada hari Jumat, rata-rata utama dibuka naik tajam ke level rekor baru sebelum berbalik negatif karena data ketenagakerjaan Agustus yang lebih lemah dari perkiraan menimbulkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi. Dow Jones turun 0,48% pada hari Jumat, sementara Dow S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,32% dan 0,03%. Pasar hampir sepenuhnya memperhitungkan suku bunga 25 basis poin dari Federal Reserve akhir bulan ini, dengan beberapa posisi untuk pergerakan setengah poin yang lebih besar tergantung pada hasil inflasi minggu ini.

Pivot : 23,692.33

R1 : 23,880.92            S1 : 23,485.17

R2 : 24,088.08            S2 : 23,296.58

R3 : 24,483.83            S3 : 22,900.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, namun RSI menunjukkan bearish divergence, potensi koreksi menguji support 3,553.

Harga emas mencatat reli kuat dan hampir menembus level psikologis $3.600 per ons pada akhir pekan. Spot gold naik 1,4% menjadi $3.596,55 per ons setelah sempat mencapai rekor $3.599,89. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember ditutup lebih tinggi 1,3% di $3.653,30. Dengan lonjakan ini, emas menuju kenaikan mingguan terkuat dalam hampir empat bulan terakhir.

Sejak awal tahun, harga emas telah melonjak 37% setelah kenaikan 27% sepanjang 2024. Faktor utama yang mendorong penguatan adalah pelemahan dollar AS, pembelian besar oleh bank sentral, kebijakan moneter yang lebih longgar, serta ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

Data tenaga kerja AS yang menunjukkan pelemahan signifikan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve. Pasar kini menilai kemungkinan 90% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada September, dan 10% untuk pemangkasan sebesar 50 basis poin. Kondisi pasar tenaga kerja yang melemah dianggap lebih dominan daripada inflasi dalam jangka pendek hingga menengah, sehingga outlook emas tetap bullish.

Pivot : 3.576,71

R1  3.613,51  R2  3.636,88  R3 3.673,68

S1  3.553,34   S2  3.516,54  S3 3.493,17

---

Silver

Opportunity : buy di breakout 41.459 dengan target 41.823 dan stop loss dibawah 41.371

Pada pergerakan H4, XAGUSD terlihat bergerak sideways diantara 40.396 dan 41.459. Saat ini harga diperdagangkan di sekitar 40.842, mendekati area pivot harian di 40.957. Resistance terdekat berada di 41.371 (R1) dan 41.459 yang menjadi batas psikologis short-term bullish. Jika level ini berhasil ditembus, maka XAGUSD berpotensi melanjutkan kenaikan menuju 41.823 (R2) hingga 42.237 (R3). Namun, kegagalan menembus resistance tersebut bisa memicu koreksi kembali ke area support.

Open price :40.961    Pivot :40.957

R1 :41.371      S1 :40.505

R2 :41.823      S2 :40.091

R3 :42.237      S3 :39.639

---

Oil

Opportunity :Rebound menguji resistance 62,95-63,47. Namun trend tetap bearish selama resistance gagal ditembus, testing support 61,44.

Harga minyak mentah WTI menguat ke $62,1 per barel pada awal pekan, mengakhiri penurunan tiga hari berturut-turut. Kenaikan ini terjadi setelah OPEC+ mengumumkan akan meningkatkan produksi mulai Oktober, namun dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

OPEC+ sepakat menambah produksi sebesar 137.000 barel per hari (bpd) dari Oktober, jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan 555.000 bpd pada Agustus–September serta 411.000 bpd pada Juni–Juli. Langkah ini mencerminkan upaya Arab Saudi untuk merebut kembali pangsa pasar, sekaligus menunjukkan kehati-hatian di tengah prospek permintaan global yang lemah.

Tambahan produksi Oktober juga menandai dimulainya pembongkaran tranche kedua dari pemangkasan produksi sebesar 1,65 juta bpd, yang dilakukan lebih dari setahun lebih cepat dari jadwal. Sebelumnya, sejak April OPEC+ sudah sepenuhnya membatalkan pemangkasan tranche pertama sebesar 2,5 juta bpd, atau setara dengan sekitar 2,4% dari permintaan global.

Pivot: 62,95

R1  64,02           S1  61,44

R2  63,47           S2  60,54

R3  62,95            S3 59,83

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 08 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menganalisis Tren Pasar Usai Rilis Data NFP

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom