FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,65500 – 0,66000

Pergerakan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback cenderung terbatas dan dalam kisaran ketat mendekati level terendah dua bulan karena investor bersiap menghadapi angka inflasi kuartalan utama yang akan dirilis Rabu lusa yang dapat membentuk prospek kebijakan Bank Sentral Australia (RBA). Pasar memperkirakan CPI utama akan naik menjadi 3,0% per tahun, di kisaran atas target RBA sebesar 2–3%, sementara CPI inti diperkirakan akan tetap stabil. Pekan lalu, kenaikan mengejutkan tingkat pengangguran di bulan September mendorong pasar untuk memperkirakan sekitar 70% peluang penurunan suku bunga sebesar 25bps, naik dari 40% sebelumnya. Investor juga mempertimbangkan angka PMI awal yang menunjukkan aktivitas pabrik Australia berkontraksi untuk pertama kalinya tahun ini sementara pertumbuhan sektor jasa meningkat di bulan Oktober. Aussie masih berada di jalur untuk mendapatkan keuntungan mingguan yang moderat, sebagian karena tanda-tanda membaiknya hubungan perdagangan global, termasuk pakta mineral penting AS-Australia baru-baru ini.

Pivot : 0,65471

R1 : 0,65667               S1 : 0,65353  

R2 : 0,65785               S2 : 0,65157

R3 : 0,65981               S3 : 0,65039

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           152,800 – 153,500

Kondisi mata uang Yen terhadap mata uang Greenback terus mengalami pelemahan, mendekati level terlemahnya sejak Februari karena ekspektasi ekspansi fiskal yang agresif di bawah pemerintahan baru dan ketidakpastian atas prospek kebijakan Bank Jepang membebani mata uang tersebut. Yen melemah tajam bulan ini setelah terpilihnya Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang diperkirakan akan menerapkan langkah-langkah fiskal ekspansif dan mendukung kebijakan moneter yang longgar. Laporan menunjukkan bahwa ia mungkin akan mengumumkan paket stimulus besar bulan depan, berpotensi melampaui program 13,9 triliun yen tahun lalu yang bertujuan untuk mengurangi tekanan inflasi pada rumah tangga. Sementara itu, BOJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap minggu ini, meskipun para pembuat kebijakan akan membahas persyaratan untuk melanjutkan kenaikan suku bunga seiring meredanya risiko terkait tarif. Investor juga menantikan pertemuan Takaichi dengan Presiden AS Donald Trump minggu ini untuk mendapatkan sinyal kebijakan tambahan.

Pivot : 152,888

R1 : 153,219                S1 : 152,527  

R2 : 153,580                S2 : 152,196

R3 : 153,911               S3 : 151,835

---

GBPUSD

Opportunity:   Bullish  menuju  1.3374  –  1.3396

Sesuai perkiraan, Pounds ditutup  menguat pada perdagangan Senin kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling juga didukung oleh data ekonomi di sektor industri retail meningkat untuk bulan oktober. Disatu-sisi pelemahan Dollar terjadi setelah Optimisme dagang AS–China mendorong pelemahan Dollar terhadap mata-uang utama lainnya. Harapan tercapainya kesepakatan perdagangan antara Washington dan Beijing meningkatkan minat risiko global dan mengurangi permintaan terhadap aset aman seperti dolar AS. Indeks dolar turun 0,11% menjadi 98,84 pada Senin kemarin. GBP masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data CB Consumer Confidence U.S yang diperkirakan turun dari angka 94.2 diperkirakan turun menjadi 93.5 untuk bulan Oktober.

Open : 1.3332      Pivot : 1.3330

R1 : 1.3352      S1 : 1.3309

R2 : 1.3374      S2 : 1.3287

R3 : 1.3396      S3 : 1.3252

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1674 – 1.1693

Euro kembali ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Penguatan mata-uang Euro yang didukung oleh data ekonomi yang solid dalam satu pekan terakhir. Disatu-sisi Optimisme dagang AS–China mendorong pelemahan dolar terhadap Euro, dengan Harapan tercapainya kesepakatan perdagangan antara Washington dan Beijing meningkatkan minat risiko global dan mengurangi permintaan terhadap aset aman seperti dolar AS. Indeks dolar turun 0,11% menjadi 98,84, sementara Euro naik 0,15% ke $1,1643. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan akan rilisnya laporan data CB Consumer Confidence U.S yang diperkirakan turun dari angka 94.2 diperkirakan turun menjadi 93.5 untuk bulan Oktober.

Open : 1.1643      Pivot : 1.1638

R1 : 1.1651      S1 : 1.1630

R2 : 1.1674      S2 : 1.1616

R3 : 1.1693      S3 : 1.1600

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7937 – 0.7913

Swiss Franc berhasil ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Optimisme dagang AS–China mendorong pelemahan dolar terhadap rival mata-uang lainnya. Investor juga memantau perkembangan kebuntuan anggaran di Washington. Pemerintah federal Amerika Serikat masih ditutup sebagian, dan ekonomi AS diperkirakan akan mengalami tekanan semakin besar jika situasi ini terus berlanjut. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data CB Consumer Confidence U.S yang diperkirakan turun dari angka 94.2 diperkirakan turun menjadi 93.5 untuk bulan Oktober.

Open : 0.7947     Pivot : 0.7954

R1 : 0.7961        S1 : 0.7943

R2 : 0.7972        S2 : 0.7937

R3 : 0.7986        S3 : 0.7913

---

USDCAD

Opportunity : Selama harga masih tertahan di bawah 1.40100, peluang sell on rally dapat dipertimbangkan dengan target menuju 1.39650 dan potensi perpanjangan ke 1.39460. Stop loss ideal di atas 1.40150. Sebaliknya, jika harga berhasil break dan close di atas 1.40150, peluang buy dapat dibuka dengan target kenaikan menuju 1.40460.

USD/CAD masih bergerak sideways di area sempit antara 1.39696 – 1.40100 setelah gagal menembus resistance 1.40374. Secara teknikal, harga berada di sekitar area Fibonacci 50% (1.39876) yang menjadi titik keseimbangan sementara. Selama harga belum mampu menembus di atas 1.40100, tekanan jual masih berpotensi berlanjut menuju area 1.39600–1.39500. Struktur daily masih dalam fase koreksi ringan dari tren naik sebelumnya, namun belum menunjukkan pembalikan besar.

Open price :1.39861      Pivot :1.39861

R1 :1.40061      S1 :1.39661

R2 :1.40261      S2 :1.39461

R3 :1.40461      S3 :1.39261

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           98,800 – 98,500

Pelemahan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mewarnai pergerakan market di awalpekan ini. Tergambar jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) kembali merosot ke level 98,729. Kondisi tersebut memangkas kenaikan minggu lalu karena investor bersiap menghadapi minggu yang sangat penting, yang menampilkan pertemuan yang sangat dinantikan antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping serta keputusan suku bunga Federal Reserve yang diawasi ketat. Pasar berharap akan adanya terobosan perdagangan pada pertemuan Trump-Xi hari Kamis setelah perundingan akhir pekan yang produktif antara negosiator AS dan China, yang dilaporkan mencapai konsensus mengenai isu-isu utama termasuk kontrol ekspor, fentanil, dan retribusi pengiriman. Trump juga dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, pada hari Selasa. Sementara itu, para pedagang hampir sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga seperempat poin minggu ini oleh The Fed menyusul data inflasi yang lebih lemah pada hari Jumat, meskipun penutupan pemerintah yang sedang berlangsung masih menjadi perhatian. Dolar melemah paling besar terhadap Dollar Australia dan Selandia Baru di tengah sentimen risiko.

Pivot : 98,843

R1 :    98,957         S1 :  98,687  

R2 :    99,113         S2 :  98,573

R3 :    99,227         S3 :  98,417

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke areera 50,700

Indeks Nikkei 225 melonjak 2,46% hingga ditutup pada 50.512 pada hari Senin, dengan kedua acuan mencapai rekor tertinggi baru karena investor menantikan pertemuan hari Selasa antara Perdana Menteri baru Sanae Takaichi dan Presiden AS Donald Trump. Sentimen juga didukung oleh optimisme bahwa AS dan Tiongkok hampir mencapai kesepakatan perdagangan menjelang pertemuan Trump-Xi di Korea Selatan pada hari Kamis, setelah negosiator dari kedua belah pihak mencapai konsensus tentang isu-isu utama selama akhir pekan. Investor lebih lanjut memposisikan diri untuk penurunan suku bunga Federal Reserve yang diharapkan minggu ini setelah data inflasi AS yang lebih lembut, sementara Bank of Japan terlihat mempertahankan sikap kebijakannya saat ini. Keuntungan berbasis luas, dipimpin oleh kinerja yang kuat dari saham-saham utama seperti SoftBank Group (6,7%), Fujikura (8%), Advantest (6,5%), Kawasaki Heavy (9%), dan JX Advanced (7,1%).

Pivot : 48,828

R1 : 49,216                 S1 : 48,591

R2 : 49,453                 S2 : 48,203

R3 : 50,078                 S3 : 47,578

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,209

Hang Seng melonjak 274 poin, atau 1%, hingga ditutup pada level 26.434 pada hari Senin, menguat untuk sesi ketiga. Lonjakan harga berjangka AS mendorong sentimen, di tengah optimisme baru atas potensi kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok setelah para pejabat tinggi menguraikan kerangka kerja untuk meredakan ketegangan menjelang pertemuan antara Presiden Trump dan Xi Jinping akhir pekan ini. Sementara itu, The Fed AS secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25bps setelah harga konsumen naik sedikit lebih rendah dari yang diperkirakan pada bulan September. Dalam data terbaru, laba industri Tiongkok tumbuh 3,2% yoy dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, jauh lebih cepat dari 0,9%, dengan angka September melonjak 21,6%, laju tertajam sejak November 2023, di tengah upaya untuk mengekang kelebihan kapasitas. Di Tiongkok, Shanghai Composite memperpanjang rekor kenaikannya untuk sesi ketiga. Namun, kenaikan di Hong Kong dibatasi oleh kehati-hatian menjelang PMI resmi Tiongkok bulan Oktober. Teknologi memimpin kenaikan, naik hampir 2%. SMIC melonjak 4,4%, diikuti oleh China Hongqiao (3,6%), Citic (3,4%), dan Wuxi Biologics (3,2%).

Pivot : 25,935

R1 : 26,271    S1 : 25,742

R2 : 26,464    S2 : 25,406

R3 : 26,993    S3 : 24,877

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 25,490 | SL: 25,390 | TP: 25,700

Saham AS menguat ke level tertinggi baru setelah Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan terdapat “kerangka kerja yang sangat sukses” yang dapat dibahas oleh Presiden Trump dan Xi minggu ini. Indeks S&P 500 naik 1,3%, Nasdaq naik 1,9%, dan Dow Jones naik 350 poin. Paket potensial tersebut mencakup penundaan pembatasan logam tanah jarang Tiongkok, kemungkinan penghindaran tarif 100% yang direncanakan, dan dimulainya kembali pembelian kedelai Tiongkok. Saham-saham chip memimpin sesi perdagangan, dengan Nvidia dan Broadcom naik 2,1% dan 2,4%, sementara Qualcomm melonjak 9,5% setelah meluncurkan prosesor AI baru yang ditujukan untuk beban kerja pusat data. Sebuah pivot produk yang mendorong saham ke level tertinggi baru karena investor mempertimbangkan kembali pasar yang dapat dijangkau dan potensi pendapatan jangka pendeknya. Tesla naik 4,2% dan Apple naik 1,3%, sementara investor juga bersiap menghadapi agenda yang padat minggu ini dengan hasil kuartal ketiga dari Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft, serta pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 bps yang telah lama diantisipasi pada hari Rabu.

Pivot : 25,162.33

R1 : 25,388.42            S1 : 25,041.17

R2 : 25,509.58            S2 : 24,815.08

R3 : 25,856.83            S3 : 24,467.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Peluang rebound menguji resistance 4.010-4.085. Namun, trend tetap bearish selama di bawah resistance tersebut, dengan potensi penurunan lanjutan menguji support 3.946

Perdagangan Senin menunjukkan harga emas melemah setelah ekspektasi kemajuan dalam pembicaraan dagang AS–China mendorong investor menjauh dari aset safe-haven. Spot gold turun ke level sedikit di bawah $3.980 per troy ounce, sementara kontrak berjangka Desember sempat anjlok lebih dari 3% dan menembus $4.000 pada beberapa titik perdagangan. Penurunan ini melanjutkan rebound terhenti setelah minggu sebelumnya emas mengalami penurunan terbesar dalam satu hari selama lebih dari satu dekade dan mengakhiri rentetan kenaikan sembilan minggu yang menandai rally year-to-date terpanjang dalam lebih dari 40 tahun.

Pivot : 4.010

R1  4.010  R2  4.044  R3 4.085

S1  3.946   S2  3.921  S3  3.895

---

Silver

Opportunity : Selama harga belum mampu kembali ke atas 47.513, bias masih bearish. Peluang sell dapat diambil di bawah 46.975, dengan target ke 46.000 dan 45.800,stop loss disarankan di atas 47.800

Perak (XAG/USD) melanjutkan tekanan turun setelah gagal bertahan di atas area 47.531. Saat ini harga bergerak di bawah Fibonacci 38.2% (47.937) dan mendekati area support kuat 46.475. Struktur harian menunjukkan potensi koreksi lanjutan dari tren naik sebelumnya yang dimulai pertengahan Agustus. Jika candle harian mampu bertahan di bawah 46.475, peluang bearish semakin terbuka menuju 45.500.

Open price :46.975      Pivot :46.975

R1 :47.475      S1 :46.475

R2 :47.975      S2 :45.975

R3 :48.475      S3 :45.475

---

Oil

Opportunity :Bullish selama bertahan di atas 60,72-60,16, testing resistance 62,58.

Harga minyak ditutup sedikit lebih rendah pada sesi Senin dengan Brent berada di $65,62 per barel (turun sekitar 32 sen, hampir 0,5%) dan WTI di $61,31 per barel (turun 19 sen, 0,3%). Pelemahan intrahari mencerminkan dinamika yang saling tarik-menarik: di satu sisi harapan kerangka kesepakatan dagang antara AS dan China meredakan kekhawatiran permintaan, sementara di sisi lain rencana beberapa negara OPEC+ untuk kembali menambah produksi pada Desember—didorong oleh upaya beberapa pihak merebut kembali pangsa pasar—menambah tekanan pasokan. Selain itu sanksi AS yang diperbarui terhadap entitas terkait energi Rusia menjadi faktor yang berpotensi membatasi ekspor Rusia dan bisa mendukung harga jika penegakan sanksi benar-benar mengurangi aliran pasokan.

Pivot: 60,72

R1  62,58          S1  60,72

R2  63,48          S2  60,16

R3  64,05          S3  59,63

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 28 Oktober 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Pasar Menantikan Perkembangan Perundingan Dagang dan Shutdown AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,65100 – 0,65600

Pergerakan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback cenderung terbatas dan dalam kisaran ketat mendekati level terendah dua bulan karena investor bersiap menghadapi angka inflasi kuartalan utama yang akan dirilis Rabu lusa yang dapat membentuk prospek kebijakan Bank Sentral Australia (RBA). Pasar memperkirakan CPI utama akan naik menjadi 3,0% per tahun, di kisaran atas target RBA sebesar 2–3%, sementara CPI inti diperkirakan akan tetap stabil. Pekan lalu, kenaikan mengejutkan tingkat pengangguran di bulan September mendorong pasar untuk memperkirakan sekitar 70% peluang penurunan suku bunga sebesar 25bps, naik dari 40% sebelumnya. Investor juga mempertimbangkan angka PMI awal yang menunjukkan aktivitas pabrik Australia berkontraksi untuk pertama kalinya tahun ini sementara pertumbuhan sektor jasa meningkat di bulan Oktober. Aussie masih berada di jalur untuk mendapatkan keuntungan mingguan yang moderat, sebagian karena tanda-tanda membaiknya hubungan perdagangan global, termasuk pakta mineral penting AS-Australia baru-baru ini.

Pivot : 0,65107

R1 : 0,65294               S1 : 0,64931  

R2 : 0,65470               S2 : 0,64744

R3 : 0,65657               S3 : 0,64568

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           152,700 – 153,200

Tekanan yang terjadi pada mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berlangsung. Disisi lain diperkirakan Yen melemah sekitar 1,5% pada pekan lalu, meskipun inflasi inti di Jepang meningkat pada bulan September untuk pertama kalinya sejak Mei. Baik inflasi umum maupun inflasi inti naik menjadi 2,9% dari 2,7% pada bulan Agustus, terutama didorong oleh kenaikan harga listrik. Sementara itu, inflasi beras, yang melonjak awal tahun ini, menurun tajam menjadi 49,2% dari 69,7%. Data ini muncul menjelang pertemuan kebijakan Bank of Japan minggu depan, di mana bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga. Pasar telah menunda ekspektasi untuk kenaikan suku bunga berikutnya paling cepat hingga Desember, dengan sebagian besar mengantisipasinya awal tahun depan. Secara terpisah, spekulasi semakin meningkat bahwa Perdana Menteri baru Sanae Takaichi akan mengumumkan paket stimulus besar paling cepat bulan depan, dengan laporan menunjukkan bahwa paket tersebut dapat melampaui program 13,9 triliun yen tahun lalu yang bertujuan untuk mengurangi tekanan inflasi pada rumah tangga.

Pivot : 152,683

R1 : 153,157                S1 : 152,308  

R2 : 153,532                S2 : 151,834

R3 : 154,006               S3 : 151,459

---

GBPUSD

Opportunity:   Bullish  menuju  1.3385  –  1.3410

Pounds ditutup sedikit melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Poundsterling turun 0,15% ke $1,33 meski sempat menguat yang didukung oleh data penjualan ritel Inggris lebih kuat dari perkiraan.

Bank of England kini di bawah tekanan untuk memangkas suku bunga setelah inflasi melambat. Meskipun begitu, dolar AS stabil karena investor menilai arah kebijakan moneter AS akan lebih menentukan pergerakan global dalam waktu dekat. Pasar kini menantikan pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan minggu depan. Banyak pihak memperkirakan peluang besar deeskalasi perang dagang setelah pertemuan tersebut.

GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi AS Durable Good Order yang diperkirakan turun ke angka 0.3% versus 2.9% angka sebelumnya yang dapat menekan mata-uang U.S Dollar.

Open : 1.3316      Pivot : 1.3325

R1 : 1.3363      S1 : 1.3304

R2 : 1.3385      S2 : 1.3286

R3 : 1.3410      S3 : 1.3259

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1674 – 1.1693

Euro berhasil ditutup menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Jumat kemarin. Euro menguat 0,06% menjadi $1,163 setelah data aktivitas bisnis zona euro menunjukkan pertumbuhan lebih cepat, dipimpin sektor jasa. Namun, ketegangan dagang kembali muncul setelah Presiden AS Donald Trump menghentikan pembicaraan perdagangan dengan Kanada. Pasar kini menantikan pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan minggu depan. Banyak pihak memperkirakan peluang besar de-eskalasi perang dagang setelah pertemuan tersebut. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi AS Durable Good Order yang diperkirakan turun ke angka 0.3% versus 2.9% angka sebelumnya yang dapat menekan mata-uang U.S Dollar.

Open : 1.1632      Pivot : 1.1623

R1 : 1.1646      S1 : 1.1600

R2 : 1.1674      S2 : 1.1584

R3 : 1.1693      S3 : 1.1571

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7913 – 0.7902

Swiss Franc masih diperdagangkan masih cukup stabil dan ditutup sedikit lebih tinggi pada perdagangan Jumat  kemarin. Dolar AS stabil pada perdagangan Jumat setelah sempat melemah akibat data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan. Data terbaru menunjukkan Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0,3% pada September dan 3% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 0,4% bulanan dan 3,1% tahunan. CHF berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi AS Durable Good Order yang diperkirakan turun ke angka 0.3% versus 2.9% angka sebelumnya yang dapat menekan mata-uang U.S Dollar.

Open : 0.7952     Pivot : 0.7952

R1 : 0.7967        S1 : 0.7927

R2 : 0.7986        S2 : 0.7913

R3 : 0.8014        S3 : 0.7902

---

USDCAD

Opportunity Peluang terbaik untuk USD/CAD adalah mencari posisi buy (long) di area support 1.39770 dengan target kenaikan ke 1.40440  dan potensi lanjut ke 1.40747 ,stop loss bisa diletakkan dibawah 1.3900.

Pergerakan USD/CAD pada sesi awal pekan terlihat masih berada dalam fase konsolidasi di sekitar area 1.4000. Dari timeframe H4 hingga D1, harga masih bergerak sideways setelah sempat menguat di pertengahan Oktober. Area 1.40400–1.40500 menjadi zona resistance terdekat yang cukup kuat, sementara support penting berada di kisaran 1.39700. Struktur harga menunjukkan potensi rebound bullish selama harga mampu bertahan di atas area pivot. Jika tekanan jual tidak berlanjut, peluang kenaikan ke arah 1.40700–1.41000 tetap terbuka dalam beberapa sesi mendatang.

Open price :1.40028      Pivot :1.40077

R1 :1.40440      S1 :1.39770

R2 :1.40747      S2 :1.39407

R3 :1.41020      S3 :1.39103

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range           98,900 – 99,300

Pasca rilis data CPI, nasib mata uang Dollar AS mengalami tekanan terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 98,728. Penyebabnya setelah semua indikator inflasi utama AS berada di bawah ekspektasi, memperkuat spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada Kamis dinihari mendatang dan kembali pada bulan Desember. Pasar memperkirakan probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25bps hampir 99% dilakukan Kamis dinihari nanti, dengan peluang serupa untuk pemangkasan berikutnya pada bulan Desember. Angka inflasi yang lebih rendah dari perkiraan juga memperkuat pandangan bahwa tekanan inflasi terkait tarif masih terkendali. Laporan CPI tertunda karena penutupan pemerintah yang sedang berlangsung dan belum ada penyelesaian yang terlihat. Para pedagang juga mencermati perkembangan kebijakan perdagangan, dengan Presiden Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping minggu depan, sementara pembicaraan dengan Kanada tampaknya telah selesai. Di sisi mata uang, Dollar AS melemah terhadap Euro, Pound, dan Dollar Australia, tetapi sedikit menguat terhadap Dollar Kanada. Pada pekan lalu, Dollar AS tetap menguat sekitar 0,5%.

Pivot : 98,922

R1 :    99,116         S1 :  98,744  

R2 :    99,294         S2 :  98,550

R3 :    99,488         S3 :  98,372

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke areera 50,700

Indeks Nikkei 225 melonjak 1,35% hingga ditutup pada 49.299 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,48% menjadi 3.269 pada hari Jumat, membalikkan kerugian dari sesi sebelumnya, dengan saham teknologi dan terkait AI memimpin rebound. Sektor teknologi mendapat dorongan baru-baru ini setelah Perdana Menteri baru Sanae Takaichi menjanjikan investasi yang ditargetkan dalam AI dan industri utama lainnya. Peraih keuntungan utama termasuk SoftBank Group (5,3%), Kioxia Holdings (18,6%), Fujikura (3,9%), Advantest (4%), dan Disco Corp (5,1%). Ekuitas Jepang juga mencerminkan reli yang didorong oleh teknologi Wall Street semalam, sementara sentimen membaik setelah Gedung Putih mengonfirmasi bahwa pertemuan Trump-Xi akan berlangsung minggu depan. Sementara itu, data menunjukkan inflasi inti Jepang meningkat menjadi 2,9% pada bulan September dari 2,7% pada bulan Agustus, meskipun Bank of Japan masih diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu depan.

Pivot : 48,828

R1 : 49,216                 S1 : 48,591

R2 : 49,453                 S2 : 48,203

R3 : 50,078                 S3 : 47,578

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,209

Hang Seng naik 192 poin, atau 0,7%, hingga ditutup pada level 26.160 pada hari Jumat, melanjutkan penguatan dari sesi sebelumnya. Kenaikan ini terjadi setelah saham Shanghai mencapai puncaknya dalam 10 tahun, berkat arus masuk yang kuat dan janji Tiongkok pada akhir rapat pleno untuk meningkatkan porsi konsumsi rumah tangga dalam PDB selama lima tahun ke depan. Para pembuat kebijakan juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk memenuhi target ekonomi 2025 dan mendukung kemandirian teknologi. Penguatan terjadi secara luas, dipimpin oleh saham teknologi, konsumen, dan properti. SMIC melonjak 7,4%, diikuti oleh Horizon Robotics (6,1%), China Hongqiao Group (4,1%), dan Trip.com (3,3%). Untuk minggu ini, indeks naik 3,6%, kenaikan pertamanya dalam tiga minggu, didorong oleh meredanya ketegangan perdagangan Tiongkok-AS setelah konfirmasi bahwa Presiden Trump akan bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Korea Selatan minggu depan. Sementara itu, The Fed AS secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga minggu depan dan kembali pada bulan Desember. Namun, keuntungan lebih lanjut di Hong Kong diredam oleh kehati-hatian menjelang data perdagangan September dan PDB Q3.

Pivot : 25,935

R1 : 26,271    S1 : 25,742

R2 : 26,464    S2 : 25,406

R3 : 26,993    S3 : 24,877

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 25,490 | SL: 25,390 | TP: 25,700

Saham berjangka AS menguat pada hari Senin karena investor bersiap menghadapi minggu yang krusial, termasuk pemangkasan suku bunga Federal Reserve, laporan keuangan perusahaan teknologi besar, dan pertemuan penting antara Presiden Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pasar hampir sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga seperempat poin setelah data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan pada hari Jumat. Para pedagang juga menantikan laporan keuangan dari perusahaan teknologi terkemuka termasuk Apple, Amazon, Alphabet, Meta, dan Microsoft. Di sisi perdagangan, pertemuan Trump-Xi di Korea Selatan pada hari Kamis dipandang sebagai titik balik potensial setelah perundingan akhir pekan yang produktif, dengan negosiator AS dan Tiongkok dilaporkan telah menyelesaikan beberapa isu kontroversial, memicu optimisme bahwa kedua negara dengan ekonomi terbesar tersebut dapat menghindari konflik perdagangan yang lebih dalam.

Pivot : 25,162.33

R1 : 25,388.42            S1 : 25,041.17

R2 : 25,509.58            S2 : 24,815.08

R3 : 25,856.83            S3 : 24,467.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah resistance 4.160-4.186, testing support 4.000.

Harga emas kembali melemah setelah mencatatkan penurunan mingguan pertamanya sejak pertengahan Agustus, seiring dengan meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan perdagangan komprehensif menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke kawasan Asia untuk serangkaian pertemuan diplomatik. Harapan akan tercapainya kesepakatan tersebut menekan permintaan terhadap aset-aset safe haven seperti emas, yang sebelumnya banyak diminati di tengah ketidakpastian geopolitik.

Harga emas sempat turun hingga 1,2% mendekati level US$4.065 per ons, setelah pada pekan sebelumnya menyentuh rekor tertinggi di atas US$4.380 per ons. Reli tajam yang berlangsung sejak pertengahan Agustus tampaknya telah memicu aksi ambil untung di kalangan investor, terlebih setelah berbagai indikator teknikal menunjukkan kondisi jenuh beli. Kendati demikian, harga emas masih mencatatkan kenaikan lebih dari 55% sepanjang tahun ini, didorong oleh pembelian besar-besaran oleh bank sentral serta kekhawatiran terhadap pelemahan nilai mata uang akibat defisit fiskal yang membengkak di sejumlah negara.

Pivot : 4.161

R1  4.161  R2  4.185  R3 4.225

S1  4.044   S2  4.000  S3  3.946

---

Silver

Opportunity: Buy limit di sekitar area support 47.858 dengan target take profit pertama di 49.222  dan target lanjutan di 49.885. Stop loss ideal ditempatkan di bawah 47.150

Harga perak (XAGUSD) saat ini masih bergerak sideways setelah koreksi dari level tertingginya di sekitar 54.700. Pada timeframe harian dan H4, terlihat area resistance kuat di 49.440–49.880, sementara support utama berada di sekitar 47.500. Struktur harga saat ini menunjukkan fase konsolidasi dalam tren naik menengah. Selama harga masih mampu bertahan di atas 47.500, peluang rebound menuju area resistance tetap terbuka. Namun, jika harga menembus ke bawah 47.500 dengan tekanan jual tinggi, koreksi lebih dalam menuju area 46.100 bisa terjadi sebelum potensi pembalikan naik kembali

Open price :48.627      Pivot :48.521

R1 :49.222       S1 :47.858

R2 :49.885      S2 :47.157

R3 :50.406      S3 :46.154

---

Oil

Opportunity : Bullish, namun indikator RSI sudah overbought, memberi ruang koreksi untuk menguji kisaran support 60,72-60,16.

Harga minyak dunia bergerak naik seiring perkembangan positif dalam negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang meningkatkan optimisme terhadap permintaan energi global. Minyak Brent sempat menembus level di atas US$66 per barel, setelah menguat hampir 8% pekan lalu, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran US$62 per barel. Para negosiator utama dari kedua negara dilaporkan telah mencapai kesepahaman pada sejumlah isu penting, membuka jalan bagi pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada hari Kamis mendatang.

Meningkatnya prospek tercapainya kesepakatan ini meredakan kekhawatiran pasar akan potensi penerapan tarif baru oleh AS terhadap produk-produk Tiongkok. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa ancaman tarif hingga 100% terhadap barang-barang asal Tiongkok “secara efektif sudah tidak lagi dipertimbangkan”. Dengan meredanya tensi dagang antara dua ekonomi terbesar dunia, sentimen risiko di pasar global menguat, dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia pun dinilai akan membaik—faktor yang turut mendukung kenaikan harga minyak.

Pivot: 61,22

R1  62,90          S1  61,22

R2  63,48          S2  60,72

R3  64,05          S3  60,15

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 27 Oktober 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Respon AUD Menjelang Pidato Gurbernur RBA Bullock

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom