FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range           0,66100 – 0,65600

Nasib mata uang Aussie terhadap Dollar AS masih berada di jalur pelemahannya. Penyebabnya datang dari para pelaku pasar mencerna laporan ketenagakerjaan domestik yang lebih lemah dari perkiraan. Data menunjukkan lapangan kerja bersih turun sebanyak 5.400 pada bulan Agustus, berbanding terbalik dengan prakiraan kenaikan sebanyak 21.500, didorong oleh penurunan tajam sebanyak 40.900 posisi penuh waktu. Tingkat pengangguran bertahan stabil pada 4,2% sementara tingkat partisipasi turun sedikit ke 66,8%, yang menandakan pasar tenaga kerja yang berangsur-angsur melemah. Meskipun datanya lemah, pasar memperkirakan hanya 20% kemungkinan penurunan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia pada pertemuan 30 September, dengan ekspektasi meningkat menjadi 70% untuk bulan November, karena inflasi masih di atas target dan para pembuat kebijakan memberikan sinyal kehati-hatian. Sementara itu, di AS, Federal Reserve memberikan pemangkasan suku bunga seperempat poin yang telah lama diantisipasi dan mengisyaratkan dua pemangkasan lagi tahun ini, tetapi hanya satu di tahun 2026. Ketua Fed Jerome Powell menekankan pendekatan ‘manajemen risiko’ yang hati-hati dan tidak terburu-buru untuk melonggarkan lebih lanjut.

Pivot : 0,66255

R1 : 0,66445               S1 : 0,65915  

R2 : 0,66785               S2 : 0,65725

R3 : 0,66975               S3 : 0,65385

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           147,900 – 148,500

Nilai tukar Yen terhadap Dollar AS melemah hingga sentuh level 148,259, turun dari level tertinggi 2 bulan yang dicapai pada sesi sebelumnya karena Dollar AS menguat setelah keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve. Pada hari Rabu, The Fed menyampaikan pemangkasan suku bunga seperempat poin yang telah lama diantisipasi, sekaligus mengisyaratkan dua pemangkasan lagi tahun ini tetapi hanya 1x pada tahun 2026, yang meleset dari ekspektasi untuk dua atau tiga pemangkasan tahun depan. Di dalam negeri, Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan dua harinya, di mana suku bunga diperkirakan tidak akan berubah seiring para pejabat menilai dampak tarif AS terhadap ekonomi Jepang yang didorong oleh ekspor. Meski demikian, analis mencatat BOJ dapat menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober di tengah tanda-tanda ketahanan. Secara politis, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa akan memilih pemimpin baru pada tanggal 4 Oktober untuk menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Pivot : 147,665

R1 : 148,567                S1 : 147,071  

R2 : 149,161                S2 : 146,169

R3 : 150,063               S3 : 145,575

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3504 – 1.3458

Pounds kembali tertekan oleh U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Mata-uang Poundsterling sempat menguat setelah BOE menetapkan tingkat suku-bunga acuan tidak berubah, tetap di level 4.0%. Namun pounds tidak mampu bertahan lama yang akhirnya kembali melemah 0,6% menjadi $1,3551. Disatu-sisi penguatan Dollar kembali terjadi setelah rilis data klaim pengangguran U.S turun dibawah angka perkiraan. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Retail Sales U.K yang diperkirakan akan mengalami pelemahan sebesar 0.4% versus 0.6% angka sebelumnya pada siang nanti.

Open : 1.3548      Pivot : 1.3581

R1 : 1.3611           S1 : 1.3533

R2 : 1.3659           S2 : 1.3504

R3 : 1.3685           S3 : 1.3458

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1749 – 1.1702

Sesuai perkiraan, Euro tertekan turun pada perdagangan Kamis kemarin. Dollar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Data klaim pengangguran mingguan di AS yang menunjukkan penurunan juga memperkuat posisi dollar. Kombinasi sentimen kebijakan moneter dan data ekonomi ini mendorong indeks dollar menguat 0,5% setelah sempat melemah di awal pekan. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan didominasi oleh penguatan U.S Dollar setelah The Fed menegaskan tidak terburu-buru untuk melakukan pelonggaran lanjutan.

Open : 1.1783      Pivot : 1.1798

R1 : 1.1847      S1 : 1.1772

R2 : 1.1877      S2 : 1.1749

R3 : 1.1917      S3 : 1.1702

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.7956 – 0.7984

Swiss Franc kembali ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss juga diakibatkan turunnya laporan angka Nerca Perdagangan Swiss untuk bulan Agustus.  Indeks Dollar menguat setelah the Fed memangkas suku-bunga sebesar 25 bps menekan mata-uang Franc Swiss. Data klaim pengangguran mingguan di AS yang menunjukkan penurunan juga memperkuat posisi dollar. Kombinasi sentimen kebijakan moneter dan data ekonomi ini mendorong indeks dollar menguat 0,5% setelah sempat melemah di awal pekan. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini.

Open : 0.7916      Pivot : 0.7911

R1 : 0.7936         S1 : 0.7896

R2 : 0.7956         S2 : 0.7870

R3 : 0.7984         S3 : 0.7845

---

USDCAD

Opportunity : Sell limit 1.38300 dengan target 1.37880, stop loss di atas 1.38550.

USDCAD diperdagangkan di sekitar 1.3770 setelah semalam Bank of Canada (BoC) menurunkan suku bunga dari 2.75% menjadi 2.50% dan The Fed menurunkan dari 4.50% menjadi 4.25%. Tekanan jual pada USD sempat tertahan karena pemangkasan Fed cenderung sudah diantisipasi, sehingga pergerakan lebih banyak dipengaruhi sentimen teknikal. Pivot harian berada di 1.37613 dengan resistensi terdekat R1 di 1.37964 dan dukungan S1 di 1.37357. Selama harga bertahan di atas pivot, peluang rebound menuju 1.37964–1.38220 tetap terbuka, namun kegagalan menembus R1 dapat memicu koreksi kembali ke area 1.37357.

Open price : 1.37937   Pivot :1.37890

R1 :1.38149    S1 :1.37688

R2 :1.38351    S2 :1.37429

R3 :1.38610    S3 :1.37227

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range           97,300 – 97,600

Indeks Dollar AS (DXY) mulai naik ke level 97,604. Sedikit pulih dari level terendah 2022 yang dicapai awal pekan ini karena para pedagang mencerna pemangkasan suku bunga pertama The Fed tahun ini dan klaim pengangguran yang lebih baik dari perkiraan. Volatilitas terjadi setelah keputusan tersebut dan konferensi pers Ketua Powell, di mana ia membingkai langkah tersebut sebagai pemangkasan “manajemen risiko” dan memperingatkan bahwa tidak ada jalan yang bebas risiko. The Fed juga mengisyaratkan pemangkasan suku bunga tambahan sebesar 50bps tahun ini, yang akan diikuti oleh pemangkasan sebesar 25bps lagi pada tahun 2026. Sementara itu, klaim pengangguran awal turun jauh lebih besar dari perkiraan menjadi 231 ribu dari level tertinggi dalam 4 tahun, sehingga meredakan beberapa kekhawatiran mengenai melemahnya pasar tenaga kerja. Greenback diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi terhadap euro dan pound, dengan pound menyerahkan keuntungan awal setelah BoE membiarkan biaya pinjaman tidak berubah, seperti yang diharapkan, sambil memperlambat laju pengurangan neracanya. Sementara itu, Bank of Canada memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, dan Bank of Japan diperkirakan tidak akan mengubah kebijakannya hari ini.

Pivot : 97,269

R1 :    97,701         S1 :  96,934  

R2 :    98,036        S2 :  96,502

R3 :    98,468        S3 :  96,167

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 45,980

Nikkei 225 naik 1,15% hingga ditutup pada 45.303 sementara Topix naik 0,41% menjadi 3.159 pada hari Kamis, dengan saham-saham Jepang rebound dari sesi sebelumnya setelah Federal Reserve AS menurunkan suku bunga seperempat poin seperti yang diharapkan. The Fed juga memproyeksikan dua kali pemotongan lagi tahun ini tetapi hanya satu kali pada tahun 2026, berlawanan dengan taruhan pasar untuk dua atau tiga kali pengurangan tahun depan. Di dalam negeri, Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan dua hari, dengan suku bunga yang secara luas diperkirakan tidak akan berubah karena para pejabat menilai dampak tarif AS terhadap ekonomi Jepang yang didorong oleh ekspor. Namun, para analis mencatat BOJ dapat menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober di tengah tanda-tanda ketahanan. Saham teknologi memimpin kenaikan, dengan Disco (+5,1%), Tokyo Electron (+5%), Advantest (+5%), SoftBank Group (+1,1%) dan Lasertec (+2%) mencatat kemajuan yang solid.

Pivot : 45,611

R1 : 45,653                 S1 : 45,523

R2 : 45,741                 S2 : 45,481

R3 : 45,871                 S3 : 45,351

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 27,200

Hang Seng jatuh 363 poin atau 1,4% hingga ditutup pada 26.545 pada hari Kamis, membalikkan keuntungan awal karena sentimen berubah suram di tengah penurunan tajam di pasar daratan. Tekanan meningkat setelah PBoC hari ini mengisyaratkan tidak ada urgensi untuk melonggarkan kebijakan moneter, membiarkan suku bunga repo terbalik tujuh hari tidak berubah pada 1,4%. Ini memicu taruhan bahwa Beijing dapat menunda stimulus baru hingga tahun depan. Di AS, Fed menurunkan suku bunga acuannya seperti yang diharapkan, dengan Ketua Powell menyebutnya sebagai “pemotongan manajemen risiko” sambil memproyeksikan dua pengurangan lagi tahun ini, satu lagi pada tahun 2026, satu pada tahun 2027, dan tidak ada pada tahun 2028. Aksi ambil untung juga membebani, setelah pasar Hong Kong mencapai titik tertinggi empat tahun menjelang panggilan Trump-Xi pada hari Jumat tentang kesepakatan kepemilikan TikTok di AS. Kerugian berbasis luas, dipimpin oleh saham properti, keuangan, dan konsumen. Dongfang Electric Hong Kong anjlok 3,1% karena penjualan saham yang didiskon. Kerugian besar juga terjadi pada TransThera Sciences (-12,3%), Geely Auto (-4,8%), Shandong Hi-Speed ​​(-4,3%), dan Laopu Gold (-3,6%).

Pivot : 26,509

R1 : 26,671    S1 : 26,394

R2 : 26,786    S2 : 26,232

R3 : 26,948    S3 : 26,117

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 24,628 | SL: 24,528 | TP: 24,900

Saham berjangka AS sedikit menguat pada hari Jumat setelah ketiga indeks utama ditutup pada rekor tertinggi pada sesi sebelumnya, didukung oleh pemangkasan suku bunga terbaru Federal Reserve. Pada hari Kamis, Dow Jones naik 0,27%, S&P 500 menguat 0,48%, dan Nasdaq Composite melonjak 0,94%. Tujuh dari 11 sektor S&P menguat, dipimpin oleh sektor teknologi, industri, dan jasa komunikasi. Di antara sektor-sektor yang bergerak, Intel melonjak sekitar 23% setelah Nvidia mengumumkan investasi $5 miliar untuk ikut mengembangkan chip, sementara Nvidia naik 3,5%. Saham-saham lain yang mencatat kenaikan signifikan termasuk Palantir (5,1%), Coinbase (7%), dan CrowdStrike (12,8%). Awal pekan ini, The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dan memproyeksikan dua pemangkasan lagi tahun ini, sementara mengisyaratkan hanya satu pemangkasan pada tahun 2026. Sementara itu, tidak ada data ekonomi utama atau laporan pendapatan yang dijadwalkan pada hari Jumat.

Pivot : 24,665.50

R1 : 24,838.75            S1 : 24,519.25

R2 : 24,986.00            S2 : 24,347.00

R3 : 25,305.50            S3 : 24,027.50

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Koreksi berlanjut selama di bawah 3.673, testing support 3.626-3.612

Harga emas melemah pada Kamis akibat aksi ambil untung, setelah sehari sebelumnya sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa. Spot gold turun 0,4% menjadi $3.643,40 per ounce pada pukul 13:51 EDT (17:51 GMT), sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember ditutup turun 1,1% di $3.678,30.

Pada sesi sebelumnya, harga sempat melonjak hingga mencapai rekor $3.707,40 per ounce sebelum akhirnya terkoreksi. Penguatan indeks dolar AS sebesar 0,5% turut membebani harga emas, karena membuat komoditas yang diperdagangkan dalam dolar menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain.

The Federal Reserve pada Rabu melakukan pemangkasan suku bunga untuk pertama kalinya sejak Desember, namun tetap menyampaikan peringatan terkait inflasi yang masih tinggi. Pernyataan tersebut memunculkan ketidakpastian mengenai kecepatan pelonggaran kebijakan berikutnya.

Meskipun terkoreksi, tren jangka panjang emas dinilai masih positif. Setiap rekor baru dianggap memperkuat potensi harga menuju target $4.000 per ounce. Sepanjang tahun ini, emas telah menguat hampir 39%.

Faktor lain yang menopang harga adalah tren diversifikasi cadangan devisa dolar AS oleh bank sentral BRIC, terutama Tiongkok, yang diperkirakan akan terus berlanjut. Data terbaru juga menunjukkan ekspor emas Swiss ke Tiongkok melonjak 254% pada Agustus dibandingkan Juli

Pivot : 3.645

R1  3.673  R2  3.691  R3 3.707

S1  3.645   S2  3.626  S3 3.612

---

Silver

Opportunity :Buy on breakout di atas 42.150 dengan target 42.625 dan stop loss 41.800; atau Sell limit di area 42.231 dengan target 41.359, stop loss di atas 42.625.

Harga perak (XAGUSD) saat ini bergerak di sekitar 41.758, menahan tekanan setelah gagal bertahan di atas resistance 42.137 (R1). Pivot harian berada di 41.661, menjadi kunci arah intraday. Support terdekat terlihat di 41.359 (S1) dan 40.883 (S2), sementara resistance berikutnya di 42.231 (R2) dan 42.915 (R3). Dengan latar fundamental dovish The Fed yang cenderung mendukung logam mulia, potensi rebound ke area 42.915 terbuka jika harga mampu menembus R1. Namun, jika tekanan jual berlanjut di bawah pivot, perak berpeluang melemah ke 40.883.

Open price :41.768    Pivot :41.661

R1 :42.137      S1 :41.359

R2 :42.439      S2 :40.883

R3 :42.915      S3 :40.581

---

Oil

Opportunity :Peluang bullish tetap terbuka selama harga mampu bertahan di atas support 63,19, testing resistance 64,37

Harga minyak melemah pada Rabu setelah data menunjukkan peningkatan stok solar di AS, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap permintaan. Brent crude ditutup turun 52 sen atau 0,76% ke $68,22 per barel, sementara WTI melemah 47 sen atau 0,73% ke $64,05 per barel.

Badan Informasi Energi (EIA) AS melaporkan bahwa persediaan minyak mentah AS anjlok pekan lalu akibat lonjakan ekspor dan turunnya impor. Namun, kenaikan stok distilat, termasuk solar, menekan harga karena dianggap sebagai titik lemah dalam pasar energi saat ini.

Dari sisi kebijakan moneter, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi, dan memberi sinyal adanya penurunan lebih lanjut tahun ini. Namun pasar masih bergerak hati-hati menimbang arah kebijakan berikutnya.

Di sisi pasokan, Kazakhstan kembali menyalurkan minyak melalui jalur pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan sejak 13 September setelah sempat dihentikan karena masalah kontaminasi. Dari Nigeria, status darurat di negara bagian Rivers — wilayah kunci ekspor minyak — dicabut.

Sementara itu, risiko pasokan dari Rusia tetap menjadi perhatian. Serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia belakangan meningkat, dan operator pipa minyak Rusia memperingatkan kemungkinan pemangkasan produksi akibat gangguan di pelabuhan ekspor maupun kilang.

Pivot: 63,19

R1  64,37          S1  63,19

R2  64,84           S2  62,61

R3  65,40            S3 62,02

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 19 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Prelim UoM Consumer Sentiment : Cermin Kepercayaan dan Perilaku Konsumen AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range           0,66500 – 0,66000

Pelemahan Dollar Australia terhadap mata uang Greenback kembali terjadi, tidak lama setelah hasil FOMC dinihari tadi. Aussie sempat menguat setelah The Fed memangkas suku bunga sebesar 25bps. Namun kondisi Dollar AS kembali menguat imbas menahan diri untuk tidak terdepresiasi karena proyeksi inflasi yang kuat mencegah spekulasi yang lebih tajam tentang pelonggaran oleh FOMC. Di dalam negeri, laporan ketenagakerjaan diperkirakan akan menunjukkan 20.000–25.000 lowongan pekerjaan baru dengan tingkat pengangguran stabil di 4,2%, masukan penting bagi arah kebijakan RBA. Pasar kini memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga pada bulan September sangat kecil, dengan taruhan pelonggaran suku bunga pada bulan November dipangkas menjadi 70% berkat data terbaru yang solid. Di bidang geopolitik, AS dan China, mitra dagang utama Australia, mencapai kesepakatan untuk menempatkan TikTok di bawah kepemilikan AS, dengan persetujuan akhir diharapkan dalam panggilan telepon hari Jumat antara Presiden Trump dan Xi.

Pivot : 0,66661

R1 : 0,66916               S1 : 0,66259  

R2 : 0,67318               S2 : 0,66004

R3 : 0,67573               S3 : 0,65602

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           146,800 – 147,300

Bias pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback sempat berada pada zona penguatannya. Bahkan sempat mendekati level terkuatnya hampir dua bulan setelah The Fed memangkas suku bunga dan mengisyaratkan pelonggaran moneter lebih lanjut untuk tahun ini. Namun Yen kembali melemah setelah di dalam negeri, arus masuk valuta asing kurang mendapat dorongan dari perdagangan barang karena ekspor turun 0,1% pada bulan Agustus, lebih rendah dari yang diharapkan tetapi masih merupakan penurunan bulanan keempat berturut-turut, dipimpin oleh penurunan 13,8% dalam pengiriman ke AS. Impor mengalami kontraksi sebesar 5,2%, melambat dari penurunan sebesar 7,4% pada bulan Juli, namun masih melampaui perkiraan para analis sebesar 4,1%. Mengenai kebijakan moneter, Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap di 0,5% pada hari Jumat karena para pembuat kebijakan mempertimbangkan risiko domestik dan eksternal, termasuk tarif. Meski demikian, inflasi yang stabil mempertahankan taruhan yang bertahan bahwa BoJ masih dapat memperketat kebijakan tahun ini.

Pivot : 146,481

R1 : 147,487                S1 : 145,919  

R2 : 148,049                S2 : 144,913

R3 : 149,055               S3 : 144,351

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3593 – 1.3568

Sesuai perkiraan, Pounds terkoreksi melemah setelah pemangkasan suku-bunga the Fed sebesar 25 bps menjadi 4.25% mendorong indeks dollar naik 0,35% ke 96,96. Pelemahan mata-uang Poundsterling juga disebabkan oleh rilisnya laporan tingkat Inflasi Inggris yang masih tetap tinggi di level 3.8% di bulan Agustus. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya kebijakan Bank Sentral Inggris (BOE) yang diperkirakan tidak akan merubah tingkat suku-bunga acuan yaitu tetap di level 4.00%. Disisi-lain laporan data pengangguran U.S yang akan rilis pada malam nanti diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 240K versus 263K angka sebelumnya.

Open : 1.3623      Pivot : 1.3659

R1 : 1.3684           S1 : 1.3618

R2 : 1.3704           S2 : 1.3593

R3 : 1.3725           S3 : 1.3568

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1775 – 1.1745

Euro tertekan turun pada perdagangan Rabu kemarin. Pemangkasan suku-bunga the Fed sebesar 25 bps menjadi 4.25% mendorong indeks Dollar menguat sebesar 0.35% ke level 96.96 malam tadi. Pelemahan mata-uang Euro juga terjadi ditengah data Inflasi untuk kawasan Eropa cenderung stabil di level 2.0%. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan akan rilisnya laporan data Jobless Claim U.S pada malam nanti yang diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 240K versus 263K angka sebelumnya. Disatu-sisi statement dari Gubernur Bank Sentral Eropa  Christine Legard dijadwalkan hari ini.

Open : 1.1810      Pivot : 1.1849

R1 : 1.1875      S1 : 1.1807

R2 : 1.1898      S2 : 1.1775

R3 : 1.1917      S3 : 1.1745

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.7915 – 0.7936

Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Setelah pemangkasan suku-bunga the Fed sebesar 25 bps menjadi 4.24% mendorong Indeks Dollar menguat sebesar 0.35% ke level 96.96 malam tadi. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Trade Balance Swiss yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. Disatu-sisi laporan data Jobless Claim U.S pada malam nanti diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 240K versus 263K angka sebelumnya.

Open : 0.7885      Pivot : 0.7868

R1 : 0.7892         S1 : 0.7852

R2 : 0.7915         S2 : 0.7827

R3 : 0.7936         S3 : 0.7807

---

USDCAD

Opportunity : Buy dibreakout 1.37964 dengan target 1.38571 dan stop loss dibawah 1.37600

USDCAD diperdagangkan di sekitar 1.3770 setelah semalam Bank of Canada (BoC) menurunkan suku bunga dari 2.75% menjadi 2.50% dan The Fed menurunkan dari 4.50% menjadi 4.25%. Tekanan jual pada USD sempat tertahan karena pemangkasan Fed cenderung sudah diantisipasi, sehingga pergerakan lebih banyak dipengaruhi sentimen teknikal. Pivot harian berada di 1.37613 dengan resistensi terdekat R1 di 1.37964 dan dukungan S1 di 1.37357. Selama harga bertahan di atas pivot, peluang rebound menuju 1.37964–1.38220 tetap terbuka, namun kegagalan menembus R1 dapat memicu koreksi kembali ke area 1.37357.

Open price :1.37631   Pivot :1.37613

R1 :1.37964    S1 :1.37357

R2 :1.38220    S2 :1.37006

R3 :1.38571    S3 :1.36750

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range           97,000 – 97,300

Gejolak mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat melemah cukup dalam. Bahkan pada Indeks Dollar AS (DXY) anjlok ke level 96,218. Level tersebut merupakan level terendah sejak 2022 lalu. Namun diakhir dengan arah penguatan setelah para pelaku pasar mencerna keputusan FOMC terbaru. The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps, seperti yang diperkirakan—penurunan pertama dalam biaya pinjaman tahun ini—sementara mengisyaratkan pemangkasan tambahan sebesar 50 bps sebelum akhir tahun, sedikit lebih banyak dari yang diproyeksikan pada bulan Juni. Namun, dalam konferensi pers tersebut, Ketua Powell mencatat bahwa risiko inflasi yang lebih tinggi dan lebih persisten telah mereda sejak April, dan membingkai langkah hari ini sebagai pemangkasan “manajemen risiko” alih-alih awal dari siklus pelonggaran baru. Sementara itu, hanya Gubernur yang baru dilantik, Stephen Miran, yang memberikan suara mendukung pemotongan suku bunga sebesar 50 bps, sehingga menghasilkan lebih sedikit perbedaan pendapat daripada yang diantisipasi pasar.

Pivot : 96,768

R1 :    97,318         S1 :  96,464  

R2 :    97,622        S2 :  95,914

R3 :    98,172        S3 :  95,610

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 45,423

Indeks Nikkei 225 tergelincir 0,25% menjadi 44.790 sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,71% menjadi 3.146 pada hari Rabu, mundur dari rekor tertinggi setelah data perdagangan yang lemah meningkatkan kekhawatiran atas ekonomi Jepang yang bergantung pada ekspor. Ekspor turun tipis 0,1% pada bulan Agustus, penurunan yang lebih kecil dari yang diharapkan tetapi penurunan bulanan keempat berturut-turut, dipimpin oleh penurunan 13,8% dalam pengiriman ke AS. Impor berkontraksi 5,2%, moderat dari penurunan 7,4% pada bulan Juli tetapi masih di atas penurunan 4,1% yang diperkirakan oleh para analis. Saham Jepang juga mengikuti kerugian semalam di Wall Street karena investor menjadi berhati-hati menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve, dengan pemotongan 25 basis poin yang diharapkan secara luas. Di antara penggerak penting, SoftBank Group tergelincir 1,3%, Advantest turun 1,3%, Fujikura turun 3,7%, Nintendo turun 1,7% dan Hitachi turun 2,3%.

Pivot : 44,567

R1 : 44,758                 S1 : 44,313

R2 : 45,012                 S2 : 44,122

R3 : 45,203                 S3 : 43,868

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 27,200

The Hang Seng jumped 470 points, or 1.8%, to finish at 26,908 on Wednesday, picking up from a subdued close in the previous session and hitting its highest level since mid-July 2021 amid a widely expected Fed rate cut later today and the prospect of further easing this year. The tech index surged 4.3%, reflecting optimism over China’s AI progress and signs of easing trade tensions with the U.S. ahead of Friday’s call between President Trump and Xi Jinping. Consumer shares also logged solid advances after Hong Kong leader John Lee pledged in his 2025 policy address to improve livelihoods, attract new investment, boost tourism, and push ahead with innovation and tech infrastructure. He also floated settling some government spending in yuan for the first time. Nio soared 11% on solid sales and plans for a new SUV, while Shandong Hi-Speed climbed 17.6% on a buyback plan. Other top movers included SMIC (7.2%), Meituan (5.1%), Kuaishou Tech. (3.3%), and Tencent Holdings. (2.6%).

Pivot : 26,509

R1 : 26,671    S1 : 26,394

R2 : 26,786    S2 : 26,232

R3 : 26,948    S3 : 26,117

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 24,400 | SL: 24,300 | TP: 24,600

Saham-saham di AS ditutup beragam pada hari Rabu karena investor mempertimbangkan prospek suku bunga Federal Reserve menyusul pemangkasan suku bunga 25bps yang diantisipasi. S&P 500 dan Nasdaq 100 melemah 0,1% dan 0,3%, sementara Dow Jones naik 260 poin, didorong oleh kenaikan di sektor-sektor tradisional. Proyeksi median FOMC menunjukkan dua kali pemangkasan suku bunga lagi tahun ini, tetapi pertumbuhan yang kuat, tingkat pengangguran yang rendah, dan revisi kenaikan inflasi inti menimbulkan keraguan tentang laju pelonggaran pada tahun 2026. Ketua Powell juga mengisyaratkan kehati-hatian, menahan diri untuk tidak menunjukkan keyakinan pada pemangkasan lebih lanjut. Saham-saham kebutuhan pokok konsumen dan layanan kredit berkinerja lebih baik, dengan American Express naik 2,8% dan P&G naik 1,4%, sementara saham teknologi menghadapi tekanan—Nvidia dan Broadcom turun 2,5% dan 3,5% di tengah laporan pembatasan Tiongkok terhadap pembelian chip Nvidia. Sementara itu, Oracle dan Palantir turun 1%, dan Amazon, Meta, Alphabet, dan Tesla turun lebih dari 1%.

Pivot : 24,224.83

R1 : 24,374.92            S1 : 23,136.42

R2 : 24,463.33            S2 : 23,986.33

R3 : 24,701.83            S3 : 23,747.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish testing resistance 3.673. Namun penembusan support 3.645 bisa membuat outlook emas menjadi negatif, dengan potensi penurunan lanjutan menguji support 3.626-3.612

Harga emas pada hari Rabu sempat menyentuh rekor tertinggi baru di level 3.704 dolar AS per ons sebelum akhirnya terkoreksi ke sekitar 3.665 dolar AS. Pergerakan ini terjadi setelah bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 4,00–4,25 persen. Keputusan tersebut diambil dengan suara mayoritas 11 banding 1, dengan Gubernur Stephen Miran berbeda pendapat karena menginginkan pemangkasan yang lebih agresif sebesar 50 basis poin.

Pasar emas bereaksi cepat terhadap keputusan tersebut. Ekspektasi bahwa biaya pinjaman akan lebih rendah ke depan sempat memicu reli harga karena menurunkan biaya peluang dalam memegang aset non-yielding seperti emas. Namun, setelah euforia awal, harga terkoreksi karena investor mulai menimbang kembali arah kebijakan Fed, terutama di tengah risiko inflasi yang masih tinggi dan tanda-tanda perlambatan pertumbuhan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, kinerja emas sepanjang tahun ini tetap sangat kuat dengan kenaikan sekitar 41 persen sejak awal tahun. Kenaikan tersebut ditopang oleh pembelian agresif dari bank sentral di berbagai negara, arus modal masuk ke aset safe-haven, serta pelemahan dolar AS yang semakin meningkatkan daya tarik emas. Ke depan, arah harga logam mulia ini akan sangat bergantung pada langkah lanjutan Fed, perkembangan inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja Amerika. Selama bank sentral tetap berada di jalur pelonggaran moneter, tren jangka menengah emas masih condong ke arah positif, meskipun dalam jangka pendek volatilitas berpotensi tetap tinggi.

Pivot : 3.645

R1  3.673  R2  3.691  R3 3.707

S1  3.645   S2  3.626  S3 3.612

---

Silver

Opportunity : buy di breakout 42.448 dengan target 43.284 dan stop loss dibawah 41.139

Harga perak bergerak sideway diantara 41.139 dan 42.231 setelah pemangkasan suku bunga Fed dan BoC yang sudah diantisipasi oleh pelaku pasar. Pivot point berada di 41.793 dengan R1 di 42.448 dan S1 di 40.957. Pemangkasan Fed memberi dukungan jangka menengah karena yield AS lebih rendah, namun koreksi teknikal masih mungkin jika gagal menembus R1. Selama harga bertahan di atas pivot, peluang kenaikan menuju 42.45–43.28 tetap terjaga, sementara penurunan di bawah 40.95 dapat membuka jalan ke 40.30. Sentimen fundamental cenderung bullish untuk perak selama ekspektasi suku bunga AS terus melemah.

Open price :41.670    Pivot :41.793

R1 :42.448      S1 :40.957

R2 :43.284      S2 :40.302

R3 :43.939      S3 :39.466

---

Oil

Opportunity :Bullish selama bertahan di atas support 63,19, testing resistance 64,37.

Harga minyak pada Kamis dini hari bergerak relatif stabil setelah pengumuman pemangkasan suku bunga The Fed. Kontrak berjangka Brent diperdagangkan di kisaran 67,87 dolar AS per barel, turun tipis 8 sen atau 0,12 persen, sementara West Texas Intermediate (WTI) melemah 10 sen atau 0,16 persen ke posisi 63,95 dolar AS per barel.

Kebijakan moneter yang lebih longgar umumnya dipandang positif bagi permintaan energi karena menurunkan biaya pinjaman dan mendorong aktivitas ekonomi. Sinyal bahwa Fed akan memangkas suku bunga lebih lanjut tahun ini menambah optimisme bahwa permintaan minyak dapat terdorong naik. Namun, optimisme tersebut berhadapan dengan faktor penahan, yakni strategi OPEC+ yang melonggarkan pengurangan pasokan sehingga menambah volume minyak di pasar.

Di Amerika Serikat, data Energy Information Administration (EIA) menunjukkan stok minyak mentah turun tajam pekan lalu akibat penurunan impor bersih ke level terendah sepanjang sejarah serta kenaikan ekspor mendekati rekor dua tahun. Kondisi ini memberi dukungan harga. Meski demikian, kenaikan persediaan distillate sebesar 4 juta barel, jauh di atas ekspektasi 1 juta barel, menimbulkan kekhawatiran bahwa permintaan produk olahan seperti bahan bakar diesel dan jet mungkin sedang melemah di konsumen terbesar dunia tersebut.

Pivot: 63,94

R1  64,37          S1  63,19

R2  64,84           S2  62,61

R3  65,40            S3 62,02

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 18 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Prelim UoM Consumer Sentiment : Cermin Kepercayaan dan Perilaku Konsumen AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,66800 – 0,67200

Eksistensi mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS tetap berada di jalur penguatannya. Kondisi Aussie ini mempertahankan level tertingginya dalam lebih dari 10 bulan, didukung oleh meredanya ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh RBA. Pasar sekarang memperkirakan probabilitas 86% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan bulan September. Sentimen ini diperkuat oleh surplus perdagangan yang kuat pada bulan Juli, angka PDB Q2 yang tangguh, dan data inflasi Juli yang melampaui perkiraan. Selain itu, ekspektasi inflasi konsumen meningkat pada bulan September, menandakan permintaan domestik yang berkelanjutan dan meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan munculnya kembali tekanan inflasi. Asisten Gubernur RBA Sarah Hunter menyatakan pada hari Selasa bahwa bank sentral “mendekati target inflasinya.” Ia mencatat bahwa risiko ekonomi secara umum seimbang dan menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang berwawasan ke depan, mengingat efek tertunda dari kebijakan moneter. Hunter juga menegaskan kembali fokus RBA pada belanja konsumen dan komitmen untuk mendukung lapangan kerja penuh.

Pivot : 0,66756

R1 : 0,66963               S1 : 0,66634  

R2 : 0,67085               S2 : 0,66427

R3 : 0,67292               S3 : 0,66305

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           146,400 – 145,800

Penguatan mata uang Yen terhadap Dollar AS terus berlangsung, dimana Yen menguat dan sentuh level 146,271. Kondisi ini melanjutkan penguatan untuk sesi kedua karena Dollar AS melemah menjelang penurunan suku bunga Federal Reserve yang diperkirakan. Pasar hampir sepenuhnya memperkirakan pengurangan sebesar 25 basis poin minggu ini, dengan total pelonggaran sebesar 67 bps diproyeksikan untuk tahun ini. Ekspektasi tersebut didukung oleh data yang menunjukkan pasar tenaga kerja AS yang mendingin dan inflasi yang terkendali. Di dalam negeri, Bank of Japan akan menetapkan kebijakan minggu ini dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di 0,5% seiring para pejabat menilai dampak tarif AS terhadap perekonomian Jepang yang didorong oleh ekspor. Para pedagang juga menantikan data terbaru, dengan ekspor dan impor diperkirakan akan tetap lemah dan IHK inti diperkirakan melambat menjadi 2,7%, terendah sejak November 2024.

Pivot : 146,756

R1 : 147,242                S1 : 145,978  

R2 : 148,020                S2 : 145,492

R3 : 148,506               S3 : 144,714

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3592 – 1.3574

Pounds kembali melanjutkan penguatannya pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan mata-uang Inggris ini didukung oleh kuatnya data tenaga-kerja yang rilis diatas angka perkiraan, walaupun angka pengangguran Inggris belum dapat menunjukan pengurangan yang tetap di level 4.7%. Pound Sterling mencapai $1,365, level tertinggi dalam lebih dari dua bulan terakhir. Disatu-sisi Tekanan jual terhadap dollar semakin besar, dengan indeks dollar turun 0,71% ke 96,653, terendah sejak awal Juli. GBP rentan mengalami koreksi setelah penguatan dalam beberapa hari terakhir menjelang pertemuan the Fed dini hari nanti, yang dapat dipastikan akan memangkas suku-bunga acuan kisaran 25 bps.

Open : 1.3644      Pivot : 1.3631

R1 : 1.3670           S1 : 1.3622

R2 : 1.3699           S2 : 1.3592

R3 : 1.3738           S3 : 1.3574

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1757 – 1.1724

Euro menguat cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan mata-uang Euro ini didukung oleh rilisnya data Industrial production dan Sentimen ekonomi kawasan yang meningkat. Euro menguat 0,87% ke $1,1862, tertinggi sejak September 2021. Disisi-lain tekanan jual terhadap dollar semakin besar, dengan indeks dollar turun 0,71% ke 96,653, terendah sejak awal Juli. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,00%–4,25%. Harapan pemangkasan agresif bahkan muncul setelah Presiden AS Donald Trump mendesak langkah lebih besar. EUR berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang rentan terkoreksi dalam penguatannya yang sudah menyentuh harga tertinggi. Para investor menantikan kebijakan the Fed dalam pertemuannya dini hari nanti.

Open : 1.1864      Pivot : 1.1831

R1 : 1.1878      S1 : 1.1802

R2 : 1.1905      S2 : 1.1757

R3 : 1.1938      S3 : 1.1724

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.7946 – 0.7967

Swiss Franc kembali menguat cukup signifikan  pada perdagangan Selasa kemarin. U.S Dollar  merosot 1,04% terhadap franc Swiss ke 0,786. Tekanan jual terhadap dollar semakin besar, dengan indeks dollar turun 0,71% ke 96,653, terendah sejak awal Juli. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,00%–4,25%. Harapan pemangkasan agresif bahkan muncul setelah Presiden AS Donald Trump mendesak langkah lebih besar. Para investor fokus akan kebijakan pertemuan the Fed yang dijadwalkan  pada dini hari nanti. CHF berpotensi melemah yang rentan terkoreksi.

Open : 0.7856      Pivot : 0.7890

R1 : 0.7911         S1 : 0.7854

R2 : 0.7946         S2 : 0.7833

R3 : 0.7967         S3 : 0.7807

---

USDCAD

Opportunity :sell di breakout 1.37190 dengan target 1.36750 dengan stop loss diatas 1.37502

Secara teknikal, USDCAD bergerak menguat sejak awal pekan dan kini diperdagangkan di kisaran 1.3742–1.3750, dekat pivot harian 1.37502. Level resistensi terdekat terlihat di 1.37672 (R1) kemudian 1.37975 (R2), sementara support berada di 1.37224 (S1) dan 1.37029 (S2). Pola candlestick H4 menunjukkan tekanan jual yang masih dominan selama harga tetap di bawah 1.37672, sehingga potensi penurunan lanjutan menuju area 1.3720–1.3700 masih terbuka terutama bila support pertama ditembus.

Secara fundamental, perhatian pasar tertuju pada keputusan suku bunga Bank of Canada (BoC) malam ini dengan proyeksi pemangkasan dari 2.75% menjadi 2.50%. Jika BoC benar-benar memangkas suku bunga, CAD berpotensi melemah dan memberi dorongan bullish bagi USDCAD, namun bila BoC menahan atau memberi pernyataan hawkish, tekanan turun pada pair bisa berlanjut. Data CPI Inggris dan jelang FOMC esok dini hari juga dapat memicu volatilitas tambahan.

Open price :1.37319  Pivot :1.37502

R1 :1.37672    S1 :1.37199

R2 :1.37975    S2 :1.37029

R3 :1.38145    S3 :1.36726

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           96,600 – 96,300

Nasib mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya semakin terjelembab cukup dalam. Hal tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) anjlok ke level 96,556. Level tersebut mencapai titik terendah dalam lebih dari 2bulan saat Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan 2harinya hari ini. Pasar hampir sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar 25 bps minggu ini, dengan total pelonggaran sebesar 67 bps diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun. Ekspektasi tersebut diperkuat oleh data terbaru yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang mendingin dan inflasi yang terkendali meskipun ada tarif. Presiden Donald Trump juga mendesak Ketua Fed Jerome Powell untuk melakukan pemotongan suku bunga yang lebih besar, dengan alasan melemahnya sektor perumahan. Dari segi data, penjualan ritel AS naik pada bulan Agustus untuk bulan ketiga berturut-turut, menandai peningkatan yang luas yang menutup musim panas yang tangguh dalam hal belanja konsumen. Mengenai perdagangan, Trump mengatakan pada hari Senin bahwa negosiasi AS-China di Spanyol berjalan dengan baik, dengan Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan untuk berbicara pada hari Jumat untuk menyelesaikan persyaratan.

Pivot : 96,866

R1 :    97,177         S1 :  96,345  

R2 :    97,698     S2 :  96,034

R3 :    98,009                S3 :  95,513

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 45,000

Nikkei 225 naik 0,3% hingga ditutup pada 44.902 sementara Topix naik 0,25% menjadi 3.168 pada hari Selasa, dengan saham-saham Jepang mencapai rekor tertinggi baru karena mereka mengikuti kemajuan Wall Street menjelang penurunan suku bunga Federal Reserve AS yang diharapkan. Sentimen juga terangkat setelah Presiden Donald Trump mengatakan perundingan perdagangan AS-Tiongkok di Spanyol sedang mengalami kemajuan, dengan panggilan antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan pada hari Jumat untuk menyelesaikan persyaratan. Di dalam negeri, Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya di 0,5% minggu ini karena para pejabat mempertimbangkan dampak tarif AS terhadap ekonomi Jepang yang didorong oleh ekspor. Saham teknologi memimpin kenaikan, dengan Disco naik 8,2%, Advantest 1,3%, Kioxia Holdings 6%, Tokyo Electron 1,9% dan Lasertec 1,4%.

Pivot : 44,567

R1 : 44,758                 S1 : 44,313

R2 : 45,012                 S2 : 44,122

R3 : 45,203                 S3 : 43,868

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,800

Indeks Hang Seng ditutup sedikit berubah pada hari Selasa, bertahan di sekitar 26.438 setelah turun di awal sesi. Rekor penutupan lainnya di Wall Street pada hari Senin mendukung sentimen, karena taruhan meningkat bahwa Fed akan melanjutkan siklus pelonggarannya minggu ini dan membiarkan pintu terbuka untuk pemotongan lebih lanjut. Kekuatan dalam saham teknologi dan konsumen membantu mengimbangi kelemahan dalam properti dan keuangan, sementara para pedagang mencerna kesepakatan kerangka kerja antara AS dan Tiongkok untuk menempatkan TikTok di bawah kepemilikan yang dikendalikan AS, dengan persetujuan akhir diharapkan dalam panggilan Jumat antara Presiden Trump dan Xi Jinping. Indeks tersebut melacak saham daratan yang berakhir lesu, dengan harapan stimulus dari Beijing mengimbangi ketegangan perdagangan yang baru setelah Tiongkok menuduh Nvidia melakukan pelanggaran anti-monopoli. Di sisi korporat, Tencent Holdings dilaporkan berencana untuk menerbitkan obligasi yuan lepas pantai. Meituan (4,4%), Trip.com (4,2%), Shenzhou Intl. (3,6%), dan Geely Auto (3,1%) naik, sementara JD Health (-5,8%), Sands China (-4,1%), dan China Hongqiao (-3,0%) turun.

Pivot : 26,509

R1 : 26,671    S1 : 26,394

R2 : 26,786    S2 : 26,232

R3 : 26,948    S3 : 26,117

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 24,600 | SL: 24,700 | TP: 24,400

Saham AS sedikit melemah pada hari Selasa karena investor mengambil keuntungan menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve yang sangat dinanti-nantikan pada bulan September. S&P 500 turun 0,1%, Dow Jones turun 125 poin, dan Nasdaq ditutup sedikit di bawah garis datar. Para pemimpin teknologi termasuk Nvidia, Microsoft, Alphabet, dan Palantir mundur, sementara saham keuangan dan utilitas juga membebani pasar yang lebih luas. Para pedagang secara luas memperkirakan The Fed akan memberikan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu, menandai penurunan pertamanya sejak Desember, dengan pasar mencermati komentar Ketua Powell untuk petunjuk tentang langkah selanjutnya. Sementara itu, data penjualan ritel Agustus yang optimis menunjukkan belanja konsumen yang tangguh meskipun inflasi yang kuat dan pasar tenaga kerja yang melemah. Investor juga melacak perkembangan AS-Tiongkok, dengan kemajuan dalam perdagangan dan kerangka kerja TikTok baru yang mengangkat sentimen dan meningkatkan saham Oracle.

Pivot : 24,224.83

R1 : 24,374.92            S1 : 23,136.42

R2 : 24,463.33            S2 : 23,986.33

R3 : 24,701.83            S3 : 23,747.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish testing resistance 3.705. Namun tetap waspadai potensi koreksi mengingat indikator RSI sudah overbought.

Harga emas kembali menorehkan rekor baru dengan menembus level psikologis 3.700 dolar AS per ons pada perdagangan Selasa. Spot gold sempat menyentuh 3.702,95 dolar AS per ons sebelum terkoreksi tipis dan terakhir tercatat di 3.690,59 dolar AS, naik sekitar 0,3 persen. Kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember juga bergerak menguat ke 3.727,50 dolar AS.

Kenaikan tajam ini didorong oleh meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada pertemuan 16–17 September. Peluang pemangkasan sebesar 25 basis poin dinilai hampir pasti, dengan kemungkinan kecil langkah yang lebih agresif sebesar 50 basis poin. Harapan terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar memperkuat daya tarik emas, mengingat logam mulia ini tidak memberikan imbal hasil namun cenderung diminati dalam lingkungan suku bunga rendah.

Selain itu, pelemahan dolar AS ke level terendah dalam dua bulan turut mendorong minat beli karena emas menjadi lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lain. Permintaan safe-haven masih tinggi di tengah ketidakpastian pertumbuhan global dan risiko geopolitik, sementara pembelian berkelanjutan dari bank sentral menambah dukungan fundamental bagi reli emas.

Pivot : 3.690,43

R1  3.706,05  R2  3.718,67  R3 3.734,29

S1  3.677,81   S2  3.662,19  S3 3.649,57

---

Silver

Opportunity : buy limit di 42.232 dengan target 43.304 dan stop loss dibawah 41.850

Secara teknikal, XAGUSD  kini berada di area 42.620, mendekati pivot harian 42.593. R1 berada di 42.943 diikuti R2 di 43.304, sedangkan support terdekat di 42.232 (S1) dan 41.882 (S2). Setelah reli kuat pekan lalu, harga cenderung konsolidasi dengan pola higher low di H1, menandakan potensi kelanjutan bullish bila mampu menembus 42.950–43.000.

Dari sisi fundamental, logam mulia ini mendapatkan dukungan dari ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed esok hari (FOMC) dengan proyeksi penurunan Fed Funds Rate dari 4.50% ke 4.25%. Ekspektasi kebijakan dovish The Fed biasanya melemahkan USD dan mengangkat harga silver. Namun, komentar hawkish dalam konferensi pers FOMC dapat menekan reli logam ini.

Open price :42.538    Pivot :42.593

R1 :42.943      S1 :42.232

R2 :43.304      S2 :41.882

R3 :43.654      S3 :41.521

---

Oil

Opportunity : Bullish jika support 63,94-63,61 bertahan, testing resistance 64,47-64,84.

Harga minyak mentah dunia juga mencatat kenaikan pada perdagangan Selasa, didorong kekhawatiran pasokan dari Rusia serta ekspektasi kebijakan moneter AS. Kontrak Brent ditutup menguat 1,5 persen di 68,47 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,9 persen menjadi 64,52 dolar AS per barel. Produk turunan seperti diesel bahkan mencatat kenaikan lebih tinggi, sekitar 2,5 persen.

Kenaikan harga dipicu oleh serangan drone Ukraina yang menargetkan pelabuhan ekspor dan kilang Rusia, termasuk terminal penting yang berperan dalam distribusi minyak ke pasar global. Serangan-serangan ini menimbulkan gangguan signifikan pada kapasitas penyulingan Rusia, dengan estimasi kerusakan mencapai ratusan ribu barel per hari. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin ketatnya pasokan, khususnya untuk produk olahan seperti diesel, yang dapat memicu peningkatan permintaan ekspor dari Amerika Serikat.

Selain faktor geopolitik, sentimen positif juga datang dari prospek kebijakan Federal Reserve. Pemotongan suku bunga yang diperkirakan terjadi pekan ini dipandang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi energi, sehingga menopang permintaan minyak. Pasar juga mengantisipasi laporan resmi persediaan minyak mentah AS yang diperkirakan menunjukkan penurunan, memberikan tambahan dukungan terhadap harga.

Pivot: 63,94

R1  64,47          S1  63,94

R2  64,84           S2  63,61

R3  65,17            S3 63,19

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 17 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Prelim UoM Consumer Sentiment : Cermin Kepercayaan dan Perilaku Konsumen AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:  Bullish  Range           0,66600 – 0,67200  

Mata uang Dollar Australia mulai beranjak menguat terhadap mata uang Greenback. Hal ini melanjutkan penguatan dari pekan sebelumnya di tengah pelemahan Greenback menjelang keputusan kebijakan FOMC yang sangat dinantikan Kamis dinihari nanti. Pasar saat ini memperkirakan probabilitas 96% pemotongan suku bunga sebesar 25 bps, dengan hanya peluang tipis 4% untuk penurunan yang lebih besar sebesar 50 bps. Di sisi domestik, kalender ekonomi Australia relatif sepi minggu ini. Namun, fokus investor beralih ke laporan ketenagakerjaan yang akan datang dan pidato terjadwal dari pejabat RBA, yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang arah kebijakan bank sentral. Pekan lalu, Gubernur RBA Michele Bullock menyoroti tanda-tanda menggembirakan dari “sedikit pertumbuhan lebih lanjut” di sektor swasta, yang menggambarkan hal ini sebagai sinyal positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pernyataan tersebut memperkuat sikap hati-hati RBA dan mendukung ekspektasi pasar bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan kebijakan mendatang di akhir bulan.

Pivot : 0,66576

R1 : 0,66848      S1 : 0,66409

R2 : 0,67015      S2 : 0,66137

R3 : 0,67287      S3 : 0,65970 

---

USDJPY

Opportunity:  Bearish  Range           147,300 – 146,800 

Kebangkitan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback mulai nampak, memulihkan sebagian dari pelemahan pekan lalu seiring pasar mengalihkan fokus mereka ke pertemuan kebijakan Bank of Japan. BOJ secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap pada 0,5% karena para pejabat mempertimbangkan hambatan domestik dan risiko global, termasuk dampak tarif AS. Para pedagang juga menantikan data perdagangan terbaru, dengan ekspor dan impor diproyeksikan tetap lemah, serta angka inflasi, di mana IHK inti diperkirakan melambat menjadi 2,7%, terendah sejak November 2024. Dari sisi eksternal, Federal Reserve diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin minggu ini, dengan data AS terbaru menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih lemah dan inflasi yang rendah. Sementara itu, volume perdagangan kemungkinan akan tetap rendah karena investor Jepang sedang merayakan hari libur nasional.

Pivot : 147,451

R1 : 147,675     S1 : 147,143   

R2 : 147,983     S2 : 146,919

R3 : 148,207      S3 : 146,611 

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3647 – 1.3679 

Sesuai perkiraan, pounds menguat cukup signifikan pada perdagangan Senin kemarin. Dollar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama menjelang keputusan The Fed. Indeks dollar turun 0,36% ke 97,31. Pasar menilai hampir 100% kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat kebijakan Rabu mendatang. GBP akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini yang akan diakibatkan oleh rilisnya data tenaga-kerja U.K dan laporan tingkat pengangguran yang diperkirakan masih tetap tinggi di level 4.7%. Disatu-sisi laporan Retail Sales U.S diperkirakan akan mengalami pelemahan sebesar 0.3% versus 0.5% angka sebelumnya pada malam nanti. 

Open : 1.3595      Pivot : 1.3589

R1 : 1.3619           S1 : 1.3571

R2 : 1.3647           S2 : 1.3541

R3 : 1.3679           S3 : 1.3507

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1807 – 1.1833  

Euro ditutup menguat cukup signifikan pada perdagangan Senin kemarin. Penguatan mata-uang Euro didukung juga oleh hasil laporan Neraca perdagangan untuk kawasan negara Eropa meningkat diatas angka perkiraan. Disatu-sisi Dollar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama menjelang keputusan The Fed. Indeks dollar turun 0,36% ke 97,31. Pasar menilai hampir 100% kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat kebijakan Rabu mendatang. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh laporan data Industrial Production kawasan yang diperkirakan meningkat. Disatu-sisi laporan data Retail Sales U.S akan mengalami pelemahan pada malam nanti.

Open : 1.1758      Pivot : 1.1751

R1 : 1.1774      S1 : 1.1737

R2 : 1.1807      S2 : 1.1715

R3 : 1.1833      S3 : 1.1689

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7920 – 0.7896  

Swiss Franc ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Dollar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama menjelang keputusan The Fed. Indeks dollar turun 0,36% ke 97,31 dan melemah 0,27% terhadap franc Swiss di 0,79420. Pasar menilai hampir 100% kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat kebijakan Rabu mendatang. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Retail Sales U.S malam nanti yang diperkirakan akan mengalami pelemahan sebesar 0.3% versus 0.5% angka sebelumnya.

Open : 0.7941      Pivot : 0.7949

R1 : 0.7958         S1 : 0.7935

R2 : 0.7972         S2 : 0.7920

R3 : 0.7985         S3 : 0.7896

---

USDCAD

Opportunity : Sell di breakout 1.37462 dengan target 1.36673 dan stop loss diatas pivot 1.37957

USDCAD di Selasa pagi bergerak di area 1.37760 setelah penurunan tajam dari level 1.38672. Secara teknikal, harga berada di bawah pivot harian 1.37957 dengan kecenderungan bearish jangka pendek, terutama setelah menembus area support minor 1.38251. Tekanan jual terlihat kuat dengan support terdekat di 1.37575 dan 1.37462 (S1). Jika harga mampu menembus 1.37462 secara meyakinkan, peluang menuju support berikutnya di 1.37168 (S2) bahkan 1.36673 (S3) terbuka lebar. Sebaliknya, bila terjadi rebound di atas pivot 1.37957, potensi koreksi ke area 1.38251 dan 1.38417 masih memungkinkan.

Open price :1.37708      Pivot :1.37957

R1 :1.38251       S1 :1.37462

R2 :1.38746       S2 :1.37168

R3 :1.39040       S3 :1.36673 

---

DXY

Opportunity: Bearish  Range           97,300 – 97,000 

Tekanan terus berlanjut pada Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali mewarnai pergerakan market . Tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 97,273, level terlemahnya sejak akhir Juli, karena para pedagang menunggu keputusan kebijakan Federal Reserve. Pasar telah memperhitungkan sepenuhnya penurunan suku bunga dana federal sebesar 25 bps pada Kamis dinihari nanti. Disisi lain masih menyisakan sedikit peluang penurunan yang lebih besar sebesar 50 bps, setelah data terkini menunjukkan adanya pendinginan tajam di pasar tenaga kerja. Para investor juga akan fokus pada proyeksi makroekonomi terbaru dari The Fed—terutama jalur suku bunga—dengan ekspektasi bahwa pelonggaran akan berlanjut hingga akhir tahun. Perpecahan suara akan diawasi dengan ketat, karena FOMC belum pernah terbagi tiga sejak 2019. Selain itu, para pedagang memantau apakah Stephen Miran akan dikukuhkan sebagai gubernur Fed tepat waktu untuk pertemuan tersebut. Selain AS, Bank of Canada juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga minggu ini, sementara Bank of Japan dan Bank of England kemungkinan akan mempertahankan kebijakan yang sama. Dolar AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah terhadap Pound, Euro, dan Yen.

Pivot : 97,439

R1 :    97,605         S1 :  97,176   

R2 :    97,868         S2 :  97,010

R3 :    98,034        S3 :  96,747

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 44,890  

Nikkei 225 naik 0,89% hingga ditutup pada 44.768 dan Topix bertambah 0,4% menjadi 3.160 pada hari Jumat, dengan saham-saham Jepang mencapai rekor tertinggi baru sejalan dengan keuntungan semalam Wall Street. Pada hari Kamis, ketiga indeks utama AS ditutup pada level tertinggi sepanjang masa karena tanda-tanda pasar tenaga kerja yang mendingin dan inflasi yang tenang memicu ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve yang lebih dalam. Di Jepang, investor terus menilai jalur kebijakan Bank of Japan di tengah sinyal ekonomi yang beragam dan ketidakpastian politik. Perdana Menteri Shigeru Ishiba baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya, menghadapi tekanan yang meningkat setelah kekalahan pemilu tahun lalu dan melebarnya keretakan dalam partai yang berkuasa. Di antara penggerak penting, Tokyo Electron melonjak 5,5%, sementara SoftBank Group dan Advantest masing-masing naik 1,8%. Untuk minggu ini, Nikkei naik 4,8% dan Topix 2,77%. Pasar Jepang akan ditutup pada hari Senin untuk hari libur.

Pivot : 44,578

R1 : 44,782      S1 : 44,432

R2 : 44,928       S2 : 44,228

R3 : 45,132       S3 : 44,082

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,800 

Hang Seng naik 58 poin atau 0,2% hingga ditutup pada 26.447 pada hari Senin, menandai kenaikan kedua berturut-turut dan melacak kenaikan dalam futures AS menjelang penurunan suku bunga Fed yang diharapkan minggu ini. Sementara pasar mengharapkan pengurangan 25bps, Presiden Trump telah mendorong langkah yang lebih besar, menyebut waktunya “ideal.” Saham Hong Kong melayang di dekat level tertinggi empat tahun, didukung oleh pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok yang sedang berlangsung di Madrid yang memasuki hari kedua hari ini. Namun, kenaikan dibatasi oleh data Agustus yang lemah dari Tiongkok, dengan output pabrik, penjualan ritel, kredit, ekspor, dan investasi aset tetap semuanya berkinerja buruk. Teknologi memimpin kenaikan, naik hampir 1%, setelah Beijing meluncurkan penyelidikan anti-diskriminasi dan anti-dumping ke chip AS. Alibaba melonjak 2,6% karena optimisme sektor ini, sementara Meituan naik 1% setelah mengurangi unit pembelian kelompok komunitasnya. Perusahaan lain yang mencatat kenaikan signifikan termasuk Wuxi Biologics (6,4%), Li Auto (4,5%), Nongfu Spring (4,1%), CK Infrastructure (2,4%), dan Xiaomi (2,0%).

Pivot : 26,501

R1 : 26,699    S1 : 26,332

R2 : 26,868    S2 : 26,134

R3 : 27,066    S3 : 25,965

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 24,140 | SL: 24,040 | TP: 24,420 

Saham-saham di AS ditutup menguat pada hari Senin, setelah Presiden Donald Trump mengindikasikan bahwa perundingan dagang AS-Tiongkok berjalan baik dan investor menantikan keputusan Federal Reserve pada hari Rabu. S&P 500 naik 0,4% dan ditutup di atas level 6.600 untuk pertama kalinya, Nasdaq 100 naik 0,8%, memperpanjang rekor tertingginya, dan Dow Jones naik sekitar 50 poin. Tesla melonjak 3,6% setelah CEO Elon Musk mengumumkan pembelian saham senilai hampir $1 miliar, pembelian saham terbesarnya di pasar terbuka, sementara Alphabet naik 4,3% dan mencapai valuasi $3 triliun, mendorong pertumbuhan layanan komunikasi. Nvidia ditutup stagnan, memangkas kerugian sebelumnya setelah regulator Tiongkok menyatakan perusahaan tersebut telah melanggar undang-undang antimonopoli, sementara Texas Instruments turun 2,4% setelah berita penyelidikan anti-dumping Tiongkok terhadap produsen cip analog AS.

Pivot : 24,224.83

R1 : 24,374.92     S1 : 23,136.42

R2 : 24,463.33    S2 : 23,986.33

R3 : 24,701.83    S3 : 23,747.83

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas pivot, testing resistance psikologis 3.700. Namun waspadai potensi di area tersebut mengingat indikator RSI sudah overbought. 

Harga emas berjangka mencapai rekor tertinggi di level US$3.680 per ons pada Senin, didorong oleh pelemahan dolar AS dan penurunan imbal hasil obligasi Treasury yang meningkatkan daya tarik logam mulia tersebut. Sentimen pasar saat ini tengah terfokus pada pertemuan penting Federal Reserve minggu ini, di mana bank sentral diperkirakan akan memangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak Desember — setidaknya sebesar 25 basis poin pada Rabu.

Keputusan The Fed dinilai akan menjadi ujian besar di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang mulai melemah serta tekanan inflasi akibat tarif impor. Proyeksi terbaru FOMC juga diantisipasi memberi sinyal kemungkinan satu hingga dua kali pemangkasan tambahan sebelum akhir tahun.

Selain itu, investor menanti rilis data penjualan ritel dan produksi industri AS pada Selasa untuk mengukur ketahanan ekonomi, sementara perkembangan perundingan dagang AS–China di Madrid tetap menjadi faktor kunci yang mempengaruhi sentimen global.

Pivot : 3.664,15

R1  3.701,83  R2  3.723,07  R3 3.760,75

S1  3.642,91   S2  3.605,23  S3 3.583,99

---

Silver

Opportunity : Buy limit di support 42.223 dengan target 43.669 dan stop loss dibawah S3 41.500

Pada awal sesi 16 September, XAGUSD diperdagangkan di sekitar 42.619 dan tetap berada di atas pivot harian 42.471, menandakan dominasi buyer. Struktur harga pada grafik H1 menunjukkan tren naik dengan rangkaian higher low sejak 11 September. Resistance terdekat berada di R1 42.946, kemudian R2 43.194. Selama harga bertahan di atas pivot, bias intraday tetap bullish dengan potensi melanjutkan kenaikan menuju area R1 hingga R2.

Secara fundamental, perhatian pasar hari ini tertuju pada rilis US Retail Sales Agustus . Data konsumsi yang lebih lemah dari perkiraan dapat melemahkan dolar AS dan mendukung kenaikan Silver sebagai aset lindung nilai.

Open Price :42.647 Pivot :42.471

R1 :42.946   S1 :42.223

R2 :43.194   S2 :41.748

R3 :43.669   S3 :41.500 

---

Oil

Opportunity : Rebound berlanjut jika support 62,72 bertahan, testing resistance 63,61

Harga minyak bergerak stabil pada perdagangan Selasa pagi setelah mengalami kenaikan di sesi sebelumnya. Brent crude diperdagangkan di US$67,48 per barel, naik 4 sen, sementara WTI berada di US$63,32, naik 2 sen. Pada hari sebelumnya, Brent ditutup naik 45 sen dan WTI menguat 61 sen.

Kenaikan harga minyak didorong oleh kekhawatiran gangguan pasokan dari Rusia setelah serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia, yang berpotensi melemahkan kapasitas produksi negara tersebut. Rusia sendiri merupakan produsen utama yang menyumbang lebih dari 10% pasokan global.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada pertemuan 16–17 September turut mendukung harga minyak, karena biaya pinjaman yang lebih rendah berpotensi mendorong permintaan bahan bakar. Pelemahan dolar AS ke posisi terendah hampir sepekan juga menjadi faktor pendukung, membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Pivot: 62,72

R1  63,61          S1  62,72

R2  63,94           S2  62,43

R3  64,47            S3 62,07

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 16 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Emas Bersiap Hadapi Volatilitas Jelang Rilis Data Retail Sales AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom