FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range           0,65100 – 0,64500

Aussie berusaha keras untuk mempertahankan penguatannya terhadap mata uang Dollar AS. Sebelumnya Aussie mempertahankan penguatannya baru-baru ini, didukung oleh angka neraca perdagangan yang lebih kuat dari perkiraan. Surplus perdagangan barang Australia melebar menjadi AUD 7,31 miliar pada bulan Juli, yang terbesar dalam 17 bulan dan jauh di atas ekspektasi sebesar AUD 5,0 miliar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan ekspor sebesar 3,3% ke level tertinggi dalam 21 bulan terakhir sebesar AUD 46,02 miliar, menyusul kenaikan yang kuat di bulan Juni, sementara impor turun 1,3% menjadi AUD 38,71 miliar, terbebani oleh melemahnya permintaan emas nonmoneter. Mata uang Australia juga mendapat dukungan dari data terbaru yang menunjukkan pertumbuhan PDB Q2 yang optimis, memperkuat taruhan bahwa Bank Sentral Australia akan mempertahankan suku bunga pada akhir September. Swap pasar memperkirakan peluang hampir 90% tidak akan berubah karena para pembuat kebijakan memantau pasar tenaga kerja yang secara bertahap mereda dari kesempatan kerja penuh. Di sisi lain, dolar AS melemah setelah data lowongan kerja JOLTS bulan Juli yang melemah.

Pivot : 0,65223

R1 : 0,65435               S1 : 0,64953  

R2 : 0,65705               S2 : 0,64741

R3 : 0,65917               S3 : 0,64471

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           148,400 – 149,000

Bias pergerakan mata uang Yen mengalami penguatan terbatas terhadap mata uang Dollar AS. Pergerakan Yen Jepang menguat di range yang sempit, pulih dari pelemahan sesi sebelumnya karena Greenback melemah setelah data ketenagakerjaan AS yang lemah memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Di sisi domestik, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menegaskan kembali pada hari Rabu bahwa sikap kebijakan bank terhadap kenaikan suku bunga tetap tidak berubah jika pertumbuhan dan inflasi berjalan sesuai antisipasi. Investor kini menantikan data upah hari Jumat untuk arahan kebijakan lebih lanjut. Namun, yen sempat menyentuh level terendah dalam satu bulan pada hari Rabu karena ketidakpastian politik membebani sentimen. Sekretaris Jenderal partai berkuasa Hiroshi Moriyama, sekutu dekat Perdana Menteri Shigeru Ishiba, mengumumkan pengunduran dirinya, memicu spekulasi mengenai masa depan Ishiba karena tekanan meningkat menyusul kemunduran pemilu. Di antara para kandidat utama untuk menggantikannya, Sanae Takaichi dipandang mendukung suku bunga rendah yang berkelanjutan.

Pivot : 148,342

R1 : 148,903                S1 : 147,912  

R2 : 149,333                S2 : 147,351

R3 : 149,894               S3 : 146,921

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3484 – 1.3513

Diluar perkiraan, Pounds melemah ditengah lemahnya data tenaga-kerja U.S yang rilis malam tadi. Indeks dollar naik 0,20% ke 98,334 setelah sebelumnya sempat melemah. Data terbaru menunjukkan klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat meningkat lebih tinggi dari perkiraan, sementara laporan ADP memperlihatkan pertumbuhan payroll sektor swasta pada Agustus lebih rendah dari ekspektasi. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah dan membuka peluang bagi Federal Reserve untuk memangkas suku bunga bulan ini. Pasar cenderung berhati-hati menunggu laporan tenaga kerja non-pertanian yang akan dirilis pada malam nanti. GBP diperkirakan akan mengalami volatulitas yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data Retail Sales Inggris yang diperkirakan akan mengalami pelemahan sebesar 0.2% versus 0.9% angka sebelumnya.

Open : 1.3430      Pivot : 1.3437

R1 : 1.3457           S1 : 1.3415

R2 : 1.3484           S2 : 1.3394

R3 : 1.3513           S3 : 1.3359

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1692 – 1.1717

Euro ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Euro ini terjadi ditengah turunnya data tenaga kerja U.S yang rilis malam tadi. Data terbaru menunjukkan klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat meningkat lebih tinggi dari perkiraan, sementara laporan ADP memperlihatkan pertumbuhan payroll sektor swasta pada Agustus lebih rendah dari ekspektasi. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah dan membuka peluang bagi Federal Reserve untuk memangkas suku bunga bulan ini. Pasar cenderung berhati-hati menunggu laporan tenaga kerja non-pertanian yang akan dirilis pada malam nanti. Euro masih berpotebsi untuk menguat pada perdagangan hari ini, namun akan sedikit tertahan oleh laporan beberapa data ekonomi untuk negara kawasan yang cenderung melemah.

Open : 1.1648      Pivot : 1.1649

R1 : 1.1668      S1 : 1.1638

R2 : 1.1692      S2 : 1.1613

R3 : 1.1717      S3 : 1.1591

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8022 – 0.7998

Swiss Franc kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar. franc Swiss naik 0,22% ke 0,80615 setelah rili data klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat meningkat lebih tinggi dari perkiraan, sementara laporan ADP memperlihatkan pertumbuhan payroll sektor swasta pada Agustus lebih rendah dari ekspektasi. Para palaku padar akan fokus pada laporan data Non-fam payroll AS malam nanti yang diperkirakan akan mengalami pelemahan. CHF masih bepeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini. Namaun akan tertahan oleh rilisnya data Consumer Confidence Swiss yang diperkirakan akan mengalami pelemahan.

Open : 0.8054      Pivot : 0.8046

R1 : 0.8059         S1 : 0.8032

R2 : 0.8070         S2 : 0.8022

R3 : 0.8087         S3 : 0.7998

---

USDCAD

Opportunity :Buy jika harga berhasil break & close di atas 1.38455, dengan target 1.39000 dan stop loss di bawah 1.38150 atau Sell jika harga gagal menembus 1.38455 dan muncul rejection candle, dengan target ke 1.38000, serta stop loss di atas 1.38600

Pada timeframe H4, USDCAD saat ini bergerak di sekitar 1.38150 . Harga terlihat sudah melakukan rebound kuat dari area support 1.37224 dan kini mencoba menembus resistance kunci di R1 1.38445. Jika level ini tertembus dengan valid, ruang kenaikan selanjutnya terbuka ke 1.39034.

Namun, jika gagal menembus R1, ada potensi koreksi kembali ke 1.38020 atau bahkan 1.37584 . Struktur candle menunjukkan tren naik jangka pendek masih terjaga, tetapi momentum mulai kehilangan tenaga setelah kenaikan beruntun sejak awal bulan.

Open price :1.38169       Pivot :1.38163

R1 :1.38455     S1 :1.37876

R2 :1.38742     S2 :1.37584

R3 :1.39034    S3 :1.37297

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          98,200 – 97,800

Pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya tetap berada di jalur stabil. Hal tersebut bisa dilihat dari Indeks Dollar AS (DXY) berada di 98,080, tetapi secara keseluruhan tetap lemah karena investor mempertimbangkan serangkaian data ekonomi yang lemah dan implikasinya terhadap prospek kebijakan Federal Reserve. Laporan ADP terbaru menunjukkan bahwa perusahaan swasta hanya menambah 54.000 lapangan kerja pada bulan Agustus, turun tajam dari angka revisi naik 106.000 pada bulan Juli dan jauh di bawah ekspektasi 65.000. Data tambahan minggu ini mengisyaratkan pendinginan pasar tenaga kerja lebih lanjut, dengan lowongan pekerjaan turun menjadi 7,18 juta pada bulan Juli—terendah sejak September 2024—sementara klaim pengangguran naik ke level tertinggi dalam 2 bulan. Pasar sekarang memperkirakan penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin yang hampir pasti akan terjadi akhir bulan ini. Perhatian selanjutnya akan tertuju pada laporan nonfarm payrolls (NFP) malam ini, yang dipandang sebagai rilis utama yang memandu arah pasar jangka pendek.

Pivot : 98,261

R1 :    98,443      S1 :  98,083  

R2 :    98,621     S2 :  97,901

R3 :    98,803       S3 :  97,723

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 42,511

Indeks Nikkei 225 naik 1,53% hingga ditutup pada 42.580 sementara Indeks Topix yang lebih luas menambahkan 1,03% menjadi 3.080 pada hari Kamis, rebound dari penurunan sesi sebelumnya dan melacak reli yang dipimpin teknologi di Wall Street. Keuntungan didorong oleh Alphabet dan Apple, yang melonjak setelah induk Google menghindari pembubaran dalam kasus antimonopoli, meskipun kekhawatiran yang terus-menerus tentang ekonomi global membuat sentimen tetap hati-hati. Penurunan imbal hasil obligasi juga mendukung ekuitas, dengan imbal hasil 10 tahun Jepang menurun dari tertinggi 17 tahun. Pada hari Rabu, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menegaskan kembali bahwa sikap bank terhadap kenaikan suku bunga tetap tidak berubah jika pertumbuhan dan inflasi berkembang seperti yang diharapkan. Investor sekarang melihat data upah hari Jumat untuk sinyal kebijakan lebih lanjut. Peraih keuntungan yang menonjol termasuk Fujikura (5,1%), SoftBank Group (6,5%), Sanrio (3,3%), Advantest (4,7%), dan Tokyo Electric Power (3,1%).

Pivot : 42,597

R1 : 43,173                 S1 : 42,303

R2 : 43,467                 S2 : 41,727

R3 : 44,043                 S3 : 41,433

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 25,660

Hang Seng turun 285 poin atau 1,1% hingga ditutup pada 25.058 pada hari Kamis, jatuh untuk sesi ketiga di tengah kerugian berbasis luas. Indeks tersebut melacak penurunan saham daratan setelah sebuah laporan bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan langkah-langkah pendinginan untuk pasar saham, termasuk melonggarkan beberapa pembatasan penjualan pendek. Berita itu memicu aksi ambil untung setelah lonjakan 10% dalam saham Tiongkok pada bulan Agustus, didorong oleh rekor pembiayaan margin dan perdagangan yang berat, yang menimbulkan kekhawatiran terlalu panas. Indeks teknologi merosot 1,9%, terseret oleh penurunan saham Cambricon, karena kekhawatiran atas arus keluar dana yang terkait dengan penyeimbangan kembali indeks yang akan datang di pasar daratan. Saham properti, konsumen, dan keuangan juga merosot karena kekhawatiran fiskal global yang terus-menerus. Kerugian sebagian diredam oleh ekspektasi penurunan suku bunga Fed akhir bulan ini setelah data lowongan pekerjaan AS yang lebih lemah. Penurunan utama meliputi Horizon Robotics (-6,9%), SMIC (-6,4%), Kuaishou Tech (-3,1%), Innovent Biologics (-6,9%), Hansoh Pharma (-4,4%), dan Akeso Inc. (-4,2%).

Pivot : 25,113

R1 : 25,348    S1 : 24,753

R2 : 25,708    S2 : 24,518

R3 : 25,943    S3 : 24,158

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,505 | SL: 23,405 | TP: 23,800

Saham berjangka AS sedikit lebih tinggi pada hari Jumat karena investor menunggu laporan pekerjaan bulan Agustus, yang dipandang penting dalam memperkuat ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve bulan ini. Pada hari Kamis, S&P 500 naik 0,83% ke rekor penutupan baru, sementara Dow menambahkan 0,77% dan Nasdaq Composite menguat 0,98%. Keuntungan mengikuti data yang menunjukkan penggajian swasta hanya naik 54 ribu pada bulan Agustus, jauh di bawah perkiraan, sementara klaim pengangguran mencapai level tertinggi sejak Juni, menunjukkan pendinginan pasar tenaga kerja lebih lanjut. Itu mendorong para pedagang untuk memperhitungkan peluang lebih dari 99% bahwa Fed akan memberikan pemotongan 25 basis poin pada 17 September. Dalam pembaruan perusahaan, Broadcom melonjak 4% dalam perdagangan setelah jam kerja karena pendapatan Q3 yang lebih kuat dari yang diharapkan dan panduan yang optimis. Perusahaan juga mengungkapkan $ 10 miliar dalam pesanan baru dari klien untuk chip kecerdasan buatan khusus.

Pivot : 23,599

R1 : 23,789.00            S1 : 23,501.25

R2 : 23,886.75            S2 : 23,311.25

R3 : 24,076.75            S3 : 23,213.50

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.524, testing resistance psikologi 3.600

Harga emas melemah pada perdagangan Kamis setelah reli besar yang sempat membawa logam mulia ini mencetak rekor tertinggi. Pelemahan lebih disebabkan oleh aksi ambil untung investor menjelang rilis data tenaga kerja AS yang dinanti sebagai petunjuk arah kebijakan Federal Reserve.

Harga spot emas turun 0,4% menjadi US$3.544,15 per ons pada pukul 11:27 a.m. EDT (1527 GMT), sementara kontrak berjangka emas AS melemah 0,9% ke level US$3.603,70. Sebelumnya, pada Rabu, emas sempat mencapai rekor baru di US$3.578,50 per ons setelah data lowongan kerja AS yang lemah semakin memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga dan mendorong permintaan aset safe haven.

Data terbaru menunjukkan klaim pengangguran mingguan di AS meningkat lebih besar dari perkiraan, menambah sinyal melemahnya pasar tenaga kerja. Dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed yang sudah banyak diperhitungkan, laporan payrolls bulanan pada Jumat menjadi sorotan utama pasar. Perubahan signifikan pada data ini berpotensi mempengaruhi arah dolar AS dan, secara langsung, pergerakan emas.

Pivot : 3.524

R1  3.562  R2  3.578  R3 3.600

S1  3.490   S2  3.511  S3 3.490

---

Silver

Opportunity :Buy di area 40,330 jika harga mampu memantul dan menunjukkan konfirmasi penguatan, dengan target ke area 41,588, sementara stop loss dapat ditempatkan di bawah 39,90. Sebaliknya, jika rilis NFP mendorong harga menembus 40,330 ke bawah, peluang sell terbuka dengan target 39,500 dan stop loss di atas 40,771. Secara keseluruhan, bias teknikal masih condong bullish, namun trader perlu mewaspadai lonjakan volatilitas saat data NFP dirilis

Pergerakan harga perak (XAGUSD) pada Jumat, 5 September 2025, masih terfokus pada rilis data penting Non-Farm Payrolls (NFP) AS malam ini. Konsensus pasar memperkirakan data ketenagakerjaan akan berada di 73K, sedikit lebih rendah dibanding rilis sebelumnya di 75K. Proyeksi ini menunjukkan pasar tenaga kerja AS mulai kehilangan momentum, sehingga jika hasil rilis sesuai atau bahkan lebih lemah dari perkiraan, dolar AS berpotensi tertekan dan logam mulia seperti perak bisa mendapatkan dorongan bullish. Sebaliknya, jika angka NFP keluar jauh lebih tinggi dari ekspektasi, sentimen bisa berbalik mendukung penguatan dolar yang memberi tekanan pada perak.

 

Dari sisi teknikal, harga saat ini bergerak di sekitar 40,720, berada tepat di atas support penting 40,330 dan di bawah resistance terdekat 41,147. Struktur jangka menengah masih mempertahankan pola tren naik dengan higher low sejak akhir Agustus, ditopang oleh trendline yang masih valid. Selama harga mampu bertahan di atas area 40,330, potensi penguatan menuju  41,588 masih cukup terbuka.

Open price :40.632         Pivot :40.771

R1 :41.147      S1 :40.330

R2 :41.588    S2 :39.954

R3 :41.964    S3 :39.513

---

Oil

Opportunity :Bearish selama di bawah 64,02, testing support 62,95-62,50.

Harga minyak dunia kembali melemah dan ditutup di level terendah dalam dua minggu terakhir. Penurunan ini terjadi setelah data resmi menunjukkan adanya peningkatan tak terduga pada persediaan minyak mentah di Amerika Serikat, ditambah dengan ekspektasi bahwa negara-negara produsen dalam kelompok OPEC+ akan meningkatkan target produksi pada pertemuan akhir pekan ini.

Kontrak berjangka Brent turun US$ 0,65 atau sekitar satu persen menjadi US$ 66,95 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun US$ 0,49 atau 0,8 persen menjadi US$ 63,48 per barel. Angka tersebut menandai penutupan terendah untuk Brent sejak 20 Agustus lalu.

Berdasarkan laporan Administrasi Informasi Energi AS, stok minyak mentah bertambah sebanyak 2,4 juta barel pada pekan yang berakhir 29 Agustus. Kenaikan ini mengejutkan pasar karena sebelumnya para analis memperkirakan justru terjadi penurunan sekitar 2 juta barel. Penambahan stok tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan Asosiasi Minyak Amerika (API) yang hanya mencatat kenaikan 0,6 juta barel. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal bearish bagi harga minyak, apalagi menjelang periode pemeliharaan kilang di AS.

Pivot: 64,49

R1  64,84           S1  62,95

R2  64,49           S2  62,50

R3  64,02            S3 62,09

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

 

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,65400 – 0,66000

Meski tanda penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback masih terbatas dan sementara, namun mulai ke arah positive. Dimana setelah penurunan 0,5% pada sesi sebelumnya, karena penguatan dolar AS mengimbangi data PDB domestik yang optimis. Dolar AS bertahan kuat, didukung oleh permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketegangan perdagangan baru, dan risiko geopolitik, sementara kekhawatiran atas meningkatnya beban utang di berbagai negara ekonomi utama semakin mendukung minat terhadap dolar. Di sisi domestik, perekonomian Australia tumbuh 0,6% pada Q2, melampaui ekspektasi 0,5% dan meningkat dari revisi 0,3% pada Q1, menandai pertumbuhan kuartal ke-15 berturut-turut. PDB tahunan juga naik 1,8%, tercepat sejak Q3 2023, meskipun investor tetap berhati-hati terhadap prospeknya, dengan swap pasar menunjukkan lebih dari 80% kemungkinan Reserve Bank of Australia akan mempertahankan suku bunga stabil akhir bulan ini. Di tempat lain, mata uang Australia yang merupakan proksi China juga mendapat dukungan dari data layanan China yang lebih kuat, naik ke level tertinggi dalam 15 bulan dan menunjukkan permintaan yang kuat di wilayah tersebut.

Pivot : 0,65326

R1 : 0,65636               S1 : 0,65113  

R2 : 0,65849               S2 : 0,64803

R3 : 0,66159               S3 : 0,64590

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           148,000 – 147,500 

Awal pergerakan market mata uang Yen mengalami tekanan oleh mata uang Greenback. Yen Jepang melemah dan sentuh 149,128, menyentuh titik terendah dalam satu bulan karena ketidakpastian politik menekan mata uang tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Berkuasa, Hiroshi Moriyama, sekutu dekat Perdana Menteri Shigeru Ishiba, mengatakan ia akan mengundurkan diri, memicu spekulasi tentang masa depan Ishiba seiring meningkatnya seruan untuk mundur setelah kekalahan pemilu. Namun Yen kembali bangkit setelah Dollar AS mengalami tekanan, imbas aksi profit taking. Disisi lain salah satu kandidat kunci untuk menggantikannya, Sanae Takaichi, dianggap mendukung suku bunga rendah. Sementara itu, Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, menegaskan kembali pada hari Rabu bahwa sikap bank terhadap kenaikan suku bunga tetap tidak berubah jika pertumbuhan dan inflasi berkembang sesuai perkiraan. Investor kini menantikan data upah terbaru minggu ini untuk panduan tentang prospek kebijakan.

Pivot : 148,357

R1 : 148,842                S1 : 147,586  

R2 : 149,613                S2 : 147,101

R3 : 150,098               S3 : 146,330

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3486 – 1.3530

Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin. poundsterling naik 0,38% ke $1,3442 yang didukung pernyataan gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey yang optimis dengan perekonomian kedepan. Disatu-sisi laporan data Jobs Opening U.S jatuh dibawah angka perkiraan yang membuat Dollar semakin tertekan. Hari ini market akan fokus pada laporan data tenaga-kerja U.S yaitu ADP Non-farm payroll yang diperkirakan akan mengalami pelemahan pada malam nanti. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang juga didukung oleh rilisnya data S&P Global Construction PMI U.K yang diperkirakan naik dari angka sebelumnya.

Open : 1.3441      Pivot : 1.3410

R1 : 1.3457           S1 : 1.3380

R2 : 1.3486           S2 : 1.3332

R3 : 1.3530           S3 : 1.3281

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1705 – 1.1728

Euro menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Indeks Dollar tergelincir 0,24% ke 98,165. Euro menguat tipis ke $1,1658. Penguatan mata-uang Euro dipicu oleh rilis data tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan. Departemen Tenaga Kerja AS mencatat jumlah lowongan pekerjaan pada Juli turun menjadi 7,181 juta, di bawah ekspektasi 7,378 juta. Data ini memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve akan segera memangkas suku bunga. Hari ini market akan fokus pada laporan data tenaga-kerja U.S yaitu ADP Non-farm payroll yang diperkirakan akan mengalami pelemahan pada malam nanti. EUR masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 1.1658      Pivot : 1.1652

R1 : 1.1681      S1 : 1.1635

R2 : 1.1705      S2 : 1.1607

R3 : 1.1728      S3 : 1.1573

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8008 – 0.7978

Swiss Franc menguat tipis pada perdagangan Rabu kemarin. Mata-uang Swiss tidak dapat memanfaatkan dengan baik atas pelemahan Indeks Dollar akibat  laporan data Jobs Opening U.S jatuh dibawah angka perkiraan yang membuat Dollar semakin tertekan. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang dusebabkan oleh rilisnya laporan data tenaga-kerja U.S yaitu ADP Non-farm payroll yang diperkirakan akan mengalami pelemahan pada malam nanti. Namun penguatan mata-uang Franc Swiss ini akan tertahan oleh rilisnya laporan data Unemployment Rate Swiss yang diperkirakan naik sebesar 2.8% versus 2.7% angka sebelumnya.

Open : 0.8035      Pivot : 0.8041

R1 : 0.8051         S1 : 0.8025

R2 : 0.8067         S2 : 0.8008

R3 : 0.8081         S3 : 0.7978

---

USDCAD

Opportunity : sell di breakout support 1.37746 dengan target 1.37415 dan stop losss diatas 1.38250

USDCAD saat ini bergerak di sekitar 1.37950, yang bertepatan dengan level pivot 1.37910 Secara teknikal, harga terjebak di dalam pola segitiga simetris di H4, dengan resistance kuat di sekitar 1.38244 dan support terdekat di 1.37746.

Open price : 1.37870     Pivot : 1.37910

R1 :1.38080           S1 :1.37746

R2 :1.38244           S2 :1.37576

R3 :1.38414           S3 :1.37412

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range          98,100 – 97,800

Tekanan yang terjadi pada mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali terjadi. Hal tersebut tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) kembali merosot ke level 98,014. Penyebabnya datang karena investor mempertimbangkan lowongan pekerjaan bulan Juli yang lebih rendah dari perkiraan dan implikasinya terhadap kebijakan Federal Reserve. Laporan JOLTS menunjukkan lowongan pekerjaan turun 176.000 menjadi 7,18 juta, terendah sejak September 2024 dan di bawah perkiraan 7,4 juta. Menambah nada kehati-hatian, pesanan pabrik AS menurun untuk bulan kedua berturut-turut di bulan Juli. Pasar kini menanti laporan penggajian bulan Agustus yang akan dirilis pada hari Jumat. Pasar memperkirakan peluang hampir 90% untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25bps oleh The Fed bulan ini. Di tempat lain, kekhawatiran utang global meningkat, meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven.

Pivot : 98,265

R1 :    98,516               S1 :  97,895  

R2 :    98,886               S2 :  97,644

R3 :    99,137                S3 :  97,274

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 42,511

Indeks Nikkei 225 naik 1,1% ke atas 42.400 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,7% ke 3.070 pada hari Kamis, rebound dari kerugian sesi sebelumnya dan mengikuti reli yang didorong oleh teknologi di Wall Street. Keuntungan datang ketika Alphabet dan Apple melonjak setelah induk Google menghindari pembubaran dalam kasus antimonopoli, meskipun kekhawatiran yang masih ada terhadap ekonomi global membuat sentimen tetap hati-hati. Penurunan imbal hasil obligasi juga mengangkat ekuitas, dengan imbal hasil 10-tahun Jepang mundur dari tertinggi 17-tahun. Pada hari Rabu, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menegaskan kembali bahwa sikap bank terhadap kenaikan suku bunga tetap utuh jika pertumbuhan dan inflasi terjadi seperti yang diharapkan. Investor sekarang menunggu data upah hari Jumat untuk petunjuk kebijakan lebih lanjut. Peraih keuntungan terkemuka termasuk Fujikura (5%), SoftBank Group (3,9%), Advantest (2,5%), Tokyo Electric Power (2,4%) dan Fast Retailing (2,3%).

Pivot : 42,090

R1 : 42,465                 S1 : 41,700

R2 : 42,855                 S2 : 41,325

R3 : 43,620                 S3 : 40,560

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 25,660

Hang Seng turun 153 poin atau 0,6% hingga ditutup pada level 25.343 pada hari Rabu, merosot untuk hari kedua karena ekuitas global melemah akibat meningkatnya kekhawatiran atas tekanan fiskal di seluruh dunia. Sementara itu, indeks berjangka Dow Jones terpantau melemah, tertekan oleh penurunan bulanan keenam berturut-turut dalam sektor manufaktur AS. Menambah ketidakpastian, pengadilan banding AS yang terpecah memutuskan sebagian besar tarif Presiden Trump ilegal, meskipun tindakan tersebut akan tetap berlaku hingga 14 Oktober sambil menunggu kemungkinan banding Mahkamah Agung. Semua sektor bergerak di zona merah setelah parade militer di Tiongkok, yang dihadiri oleh Putin dari Rusia dan Kim Jong Un dari Korea Utara, memicu aksi ambil untung pada saham-saham terkait pertahanan. Secara lokal, regulator Hong Kong meluncurkan penyelidikan perdagangan orang dalam yang melibatkan setidaknya dua individu di HKEX. Kerugian diredam oleh data survei swasta yang menunjukkan aktivitas jasa Tiongkok naik paling tinggi dalam 15 bulan selama bulan Agustus. Saham-saham yang mengalami penurunan besar termasuk Henderson Land (-3,7%), Swire Properties (-3,2%), dan BYD Co. (-2,5%).

Pivot : 25,444

R1 : 25,692    S1 : 25,195

R2 : 25,941    S2 : 24,947

R3 : 26,438    S3 : 24,450

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,430 | SL: 23,330 | TP: 23,700

Saham berjangka AS bertahan kuat pada hari Kamis setelah kinerja Wall Street yang beragam, karena investor menunggu laporan ketenagakerjaan Agustus di akhir pekan untuk mendapatkan sinyal baru mengenai kebijakan suku bunga. Pada hari Rabu, S&P 500 menguat 0,51% dan Nasdaq Composite menguat 1,02%, sementara Dow Jones melemah 0,05%. Saham teknologi memimpin reli, dengan Alphabet melonjak 9,1% dan Apple menguat 3,8% setelah perusahaan induk Google tersebut terhindar dari putusnya hubungan kerja dalam kasus antimonopoli. Namun, kekhawatiran pasar tenaga kerja tetap ada setelah lowongan pekerjaan turun ke level yang jarang terlihat sejak pandemi. Perhatian kini tertuju pada laporan penggajian swasta ADP dan klaim pengangguran mingguan yang akan dirilis pada hari Kamis, sebelum data penggajian nonpertanian yang diawasi ketat dirilis pada hari Jumat.

Pivot : 23,290.83

R1 : 23,557.92            S1 : 23,083.27

R2 : 23,765.58            S2 : 22,816.08

R3 : 24,240.33            S3 : 22,341.33

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.3534, testing resistance 3.586. Namun tetap waspadai koreksi mengingat indikator RSI sudah overbough.

Harga emas kembali mencetak rekor baru pada Rabu dengan menembus level di atas US$3.570 per troy ounce. Kenaikan ini didorong oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada pertemuan bulan September mendatang.

Laporan terbaru menunjukkan penurunan lowongan pekerjaan yang lebih besar dari perkiraan, sementara laju perekrutan juga melambat. Kondisi ini mempertegas pandangan bahwa pasar tenaga kerja sedang mendingin, sehingga memperbesar kemungkinan langkah pelonggaran kebijakan moneter. Saat ini, pelaku pasar memperkirakan peluang 98% untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan ini.

Selain faktor suku bunga, ketidakpastian politik dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat juga menekan kepercayaan terhadap aset berbasis dolar. Hal ini semakin mendorong investor mencari perlindungan pada aset safe haven seperti emas. Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada data klaim pengangguran mingguan, laporan ketenagakerjaan ADP, serta data nonfarm payrolls pada Jumat untuk memperkirakan arah kebijakan The Fed. Dengan prospek suku bunga rendah dan risiko global yang masih tinggi, reli harga emas diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Pivot : 3.556,39

R1  3.586,47  R2  3.608,58  R3 3.638,66

S1  3.534,28   S2  3.504,20  S3 3.482,09

---

Silver

Opportunity : Buy limit 40.728 dengan target 41.569 dan stop loss dibawah 39.887

Malam ini pasar akan menunggu rilis ADP Non-Farm Employment Change (perkiraan 65K vs sebelumnya 104K) dan Initial Jobless Claims (perkiraan 230K vs 229K). Data ADP yang lebih rendah dari periode sebelumnya mengisyaratkan pelemahan pasar tenaga kerja AS, sehingga bisa menekan ekspektasi terhadap ketahanan ekonomi AS. Kondisi ini biasanya berpotensi melemahkan USD dan menguntungkan komoditas seperti emas maupun perak. Sementara itu, Jobless Claims relatif stagnan, jadi fokus utama kemungkinan tertuju pada ADP. Jika data keluar sesuai prediksi atau lebih buruk, sentimen risk-off dapat membuat XAGUSD mendapat dorongan naik.

Pada grafik H4, XAGUSD masih mempertahankan tren naik dengan level support terdekat di 40.728 dan resistance utama di 41.459. Harga saat ini berada sedikit di bawah area pivot 41.093, dengan resistance R1 41.569 dan R2 41.934 sebagai target kenaikan berikutnya. Selama harga bertahan di atas 40.600, bias teknikal tetap bullish.

Open Price :41.142       Pivot :41.093

R1 :41.569     S1 :40.728

R2 :41.934    S2 : 40.252

R3 :42.410    S3 : 39.887

---

Oil

Opportunity :Bearish selama di bawah 64,49, testing support 63,35

Harga minyak dunia melemah lebih dari 2% pada Rabu, menjelang pertemuan akhir pekan produsen OPEC+ yang diperkirakan akan membahas kemungkinan peningkatan target produksi mulai Oktober. Minyak Brent ditutup turun US$1,6 atau 2,31% menjadi US$67,54 per barel, sementara WTI merosot US$1,68 atau 2,56% ke US$63,91 per barel.

Pasar semakin memperhitungkan skenario kenaikan produksi setelah delapan anggota OPEC+ dikabarkan akan mempertimbangkan langkah tersebut pada pertemuan hari Minggu. Jika terealisasi, tambahan pasokan akan mempercepat proses normalisasi pasokan global dengan membuka jalan bagi pengurangan pemangkasan produksi lebih awal dari jadwal. Analisis pasar memperkirakan, apabila peningkatan dilakukan sesuai kuota baru, maka pasar minyak berpotensi memasuki kondisi surplus mulai September 2025 hingga 2026, kecuali ada langkah baru untuk menahan produksi.

Pivot: 64,49

R1  65,17           S1  63,35

R2  64,84           S2  62,95

R3  64,49            S3 62,50

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 04 September 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menilai Efek Data ADP AS Terhadap Dollar dan Emas

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom