FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range       0,64300 – 0,63300

Penguatan Aussie terhadap Dollar AS terus berlanjut, memangkas kerugian dari sesi sebelumnya, didukung oleh melemahnya Dollar AS di tengah kekhawatiran baru atas prospek ekonomi dan fiskal. Ini mengikuti pernyataan hati-hati dari Federal Reserve, penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s, dan ketidakpastian seputar proposal pemotongan pajak Presiden Trump. Sementara itu, mata uang Australia berada di bawah tekanan pada hari Selasa setelah Bank Sentral Australia memangkas suku bunga seperti yang diharapkan dan mengisyaratkan risiko penurunan bagi perekonomian. Para pembuat kebijakan mencatat pelonggaran inflasi yang berkelanjutan dan penurunan risiko kenaikan, dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa inflasi utama akan tetap berada di dekat titik tengah kisaran target 2-3%. RBA juga menyoroti ketegangan perdagangan global sebagai hambatan potensial terhadap pertumbuhan, memperkuat kasus untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dan membebani mata uang. Ketidakpastian politik menambah penurunan, menyusul perpecahan dalam koalisi oposisi setelah Partai Nasional menarik dukungannya.

Pivot : 0,64400

R1 : 0,64640               S1 : 0,64112  

R2 : 0,64928               S2 : 0,63872

R3 : 0,65168               S3 : 0,63584

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         144,000 – 143,000

Penguatan mata uang Yen terhadap Dollar AS terus terjadi, bahkan menguat dan sentuh level 143,277, menandai sesi penguatan ke-7 berturut-turut, karena investor mencerna data perdagangan Jepang sambil menunggu perkembangan dari pertemuan G7. Defisit perdagangan Tokyo menyempit tajam pada bulan April 2025, meskipun menentang ekspektasi pasar untuk surplus. Ekspor naik selama tujuh bulan berturut-turut, tetapi pada laju paling lambat dalam rangkaian saat ini di tengah kekhawatiran terhadap tarif AS yang membayangi. Sementara itu, impor menurun untuk bulan kedua tahun ini, meskipun penurunannya lebih kecil dari yang diperkirakan. Kepala negosiator perdagangan Jepang, Ryosei Akazawa, menegaskan kembali seruan untuk menghapus tarif AS menjelang pembicaraan perdagangan putaran ketiga yang akan dimulai minggu ini. Perhatian juga terfokus pada pertemuan puncak para pemimpin keuangan G7, yang dimulai Selasa di Kanada dan berlangsung hingga Kamis. Di sela-sela pertemuan puncak tersebut, Menteri Keuangan Jepang Kato dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Bessent untuk pembicaraan yang kemungkinan akan mencakup pergerakan pasar mata uang terkini.

Pivot : 143,815

R1 : 144,353                S1 : 143,086

R2 : 145,082                S2 : 142,548

R3 : 145,620               S3 : 141,819

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3511 – 1.3555

Sesuai dengan perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Rabu kemarin.  Dollar AS melemah terhadap berbagai mata uang utama, dipengaruhi oleh kekhawatiran terkait rencana pemotongan pajak dan pengeluaran administrasi Trump. Kekhawatiran investor terhadap aset AS semakin meningkat, mendorong pergerakan ini. Pounds sempat melemah setelah rilisnya data Inflasi Inggris naik secara signifikan sebesar 3.5% versus 2.6% pada angka sebelumnya, namun dapat kembali menguat memasuki sesi market U.S Amerika. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data Manufaktur dan Sektor Jasa U.K yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disatu-sisi laporan data Jobless Claim U.S pada malam nanti diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Open : 1.3416       Pivot : 1.3420

R1 : 1.3464           S1 : 1.3372

R2 : 1.3511           S2 : 1.3328

R3 : 1.3555           S3 : 1.3280

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1405 – 1.1449

Euro kembali menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Lemahnya akan permintaan U.S Dollar diakibatkan tingkat kepercayaan para Investor yang mengkhawatirkan pemotongan pajak dan pengeluaran administrasi pemerintah yang akan diberlakukan oleh Donald Trump yang berpengaruh kepada Aset mereka.  Kesepakatan dagang untuk kawasan Uni Eropa dengan Inggris pun memicu penguatan mata-uang Euro. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan data Manufaktur dan Sektor Jasa kawasan Eropa yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disatu-sisi laporan data Jobless Claim U.S diperkirakan akan mengalami peningkatan pada malam nanti.

Open : 1.1327     Pivot : 1.1322

R1 : 1.1366       S1 : 1.1283

R2 : 1.1405       S2 : 1.1239

R3 : 1.1449       S3 : 1.1200

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8170 – 0.8133

Swiss Franc menguat terbatas pada perdagangan Rabu kemarin. Pelemahan nilai mata-uang Dollar tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Franc Swiss. Adanya laporan bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran juga mendorong permintaan terhadap aset safe-haven seperti yen, franc Swiss, dan emas. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan akan adanya laporan data Jobless Claim U.S yang diperkirakan meningkat sebesar 230K versus 229K klaim pengangguran pada malam nanti.

Open : 0.8253     Pivot : 0.8247

R1 : 0.8286         S1 : 0.8209

R2 : 0.8323         S2 : 0.8170

R3 : 0.8362         S3 : 0.8133

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      99,600 – 99,300

Nasib mata uang Dollar AS terus mengalami tekanan, hal tersebut dapat dilihat pada indeks Dollar AS (DXY) turun untuk sesi ketiga berturut-turut dan menyentuh level 99,336. Level tersebut merupakan level terendah dalam 2 minggu, karena para pedagang berfokus pada pertemuan puncak menteri keuangan G7 untuk mencari sinyal apakah pemerintah AS mungkin menoleransi dolar yang lebih lemah. Spekulasi tentang potensi penurunan dolar meningkat setelah laporan terbaru bahwa pejabat Jepang dan Korea Selatan akan mengadakan pembicaraan mata uang dengan AS. Pada saat yang sama, kekhawatiran fiskal di AS meningkat. Presiden Trump telah mendesak Partai Republik di Kongres untuk bersatu di belakang rancangan undang-undang pemotongan pajak yang luas, tetapi sejauh ini gagal mempengaruhi penentang utama yang dapat memblokir undang-undang tersebut. Menambah tekanan pada Dollar AS, Moody’s menurunkan peringkat kredit AS Jumat lalu menjadi Aa1, mencabut peringkat triple-A terakhir negara itu dari lembaga internasional utama. Penurunan peringkat tersebut mengutip kekhawatiran tentang meningkatnya utang pemerintah dan defisit anggaran yang meluas. Dollar AS melemah secara luas, dengan kerugian paling tajam terhadap Yen dan Euro.

Pivot : 99,672

R1 :  100,008         S1 :    99,351  

R2 :  100,329         S2 :    99,015

R3 :  100,665         S3 :    98,694

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 36,600

Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi sekitar 37.000 pada hari Kamis, dengan saham-saham Jepang mencapai titik terendah dalam dua minggu dan mengikuti aksi jual tajam di Wall Street semalam. Saham-saham AS dijual pada hari Rabu karena imbal hasil Treasury melonjak di tengah kekhawatiran bahwa RUU AS yang baru dapat semakin meningkatkan defisit federal. Dalam perkembangan domestik, pesanan mesin inti Jepang—indikator utama utama investasi modal—secara tak terduga melonjak 13% pada bulan Maret, jauh melampaui ekspektasi untuk penurunan 1,6%. Meskipun data optimis, sentimen terbebani oleh sinyal-sinyal ekonomi yang lemah di tempat lain: aktivitas manufaktur tetap dalam wilayah kontraksi pada bulan Mei, sementara pertumbuhan di sektor jasa juga melambat. Saham teknologi memimpin penurunan, dengan kerugian yang signifikan di Disco (-1,9%), Advantest (-2,6%), dan Tokyo Electron (-2,8%). Kelemahan yang lebih luas terjadi pada sektor industri dan pembuat mobil besar, termasuk Mitsubishi Heavy (-2,7%), Fujikura (-2,9%), dan Toyota Motor (-1,3%).

Pivot : 37,137

R1 : 37,438                 S1 : 36,608

R2 : 37,967                 S2 : 36,307

R3 : 38,268                 S3 : 35,778

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish menuju 23,520

Hang Seng naik 146 poin atau 0,6% hingga ditutup pada level 23.828 pada hari Rabu, menandai sesi kenaikan kedua berturut-turut dan mencapai level tertinggi sejak akhir Maret. Semua sektor menguat, dipimpin oleh saham konsumen, teknologi, dan properti. Sentimen pasar didukung oleh seruan positif dari Morgan Stanley, yang menaikkan targetnya untuk indeks saham Tiongkok, dengan mengutip perbaikan struktural dan kemajuan tarif dan laba. Namun, kenaikan lebih lanjut dibatasi oleh penurunan tajam pada kontrak berjangka AS di tengah keraguan atas kekuatan reli Wall Street baru-baru ini. Selain itu, Morgan Stanley memperingatkan risiko deflasi di Tiongkok dapat bertahan setidaknya hingga tahun 2026. Saham pertambangan menguat karena harga emas mencapai puncak satu minggu, dengan Zijin Mining melonjak 7,5%. Raksasa baterai EV CATL melonjak 9%, menyusul debut yang kuat sebesar 16% pada hari Selasa. Pelaku kinerja menonjol lainnya termasuk produsen kendaraan listrik Li Auto (3,8%) dan Geely Auto (2,6%), serta saham farmasi seperti Wuxi Biologics (2,1%), Hansoh Pharmaceutical (1,4%), dan Innovent Biologics (0,7%).

Pivot : 23,765

R1 : 23,895    S1 : 23,649

R2 : 24,011    S2 : 23,519

R3 : 24,141    S3 : 23,403

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 21,280 | SL: 21,380 | TP: 20,950

Saham berjangka AS bertahan stabil pada hari Kamis setelah indeks utama jatuh pada sesi sebelumnya di tengah kekhawatiran baru atas defisit federal yang membengkak. Pada hari Rabu, Dow anjlok 1,91%, S&P 500 anjlok 1,61%, dan Nasdaq Composite anjlok 1,41%. Kerugian tajam tersebut menyusul lonjakan imbal hasil Treasury yang didorong oleh kecemasan investor atas anggaran federal yang diusulkan yang dapat memperburuk defisit yang sudah cukup besar. Namun, RUU tersebut menghadapi perlawanan karena beberapa anggota Partai Republik dari negara bagian biru mengancam akan menahan dukungan kecuali jika RUU tersebut mencakup pengurangan yang lebih besar untuk pajak negara bagian dan lokal—masalah utama yang dapat merusak agenda pajak Trump yang lebih luas. Investor sekarang menunggu laporan klaim pengangguran mingguan hari Kamis untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan pasar tenaga kerja. Dalam berita perusahaan, Lumen Technologies melonjak 11% dalam perdagangan setelah jam kerja karena AT&T mengumumkan akan mengakuisisi bisnis internet fiber Mass Markets milik Lumen. Snowflake dan Urban Outfitters juga reli tajam karena hasil kuartalan yang kuat.

Pivot : 21,248.17

R1 : 21,424.58            S1 : 20,939.58

R2 : 21,733.17            S2 : 20,763.17

R3 : 21,909.58            S3 : 20,454.58

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, namun waspadai potensi koreksi jika resistance 3.347 gagal ditembus untuk menguji kembali area support 3.300-3.278.

Harga emas meningkat lebih dari 1% pada Selasa, didorong oleh pelemahan dollar AS dan penurunan pasar saham di tengah ketidakpastian terkait kebijakan tarif AS serta potensi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.

Harga emas spot naik 1,7% menjadi $3.284,74 per ons pada pukul 1345 ET (1745 GMT), sementara kontrak emas berjangka AS ditutup 1,6% lebih tinggi pada $3.284,6. Pelemahan dolar AS, yang dipengaruhi oleh sikap hati-hati Federal Reserve terhadap ekonomi dan penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s dari “Aaa” menjadi “Aa1,” memberikan dukungan bagi logam mulia.

Analis mengungkapkan bahwa ketidakpastian pasar, termasuk penurunan peringkat kredit dan melemahnya dolar, telah memperkuat kompleks logam mulia. Dollar yang lebih lemah membuat emas lebih murah bagi pembeli dengan mata uang lain.

Pivot : 3.278

R1  3.327  R2  3.347   R3 3.370

S1  3.278   S2  3.250  S3  3.204

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 62,18, testing support 60,76.

Harga minyak mentah melemah pada Kamis setelah laporan peningkatan stok minyak mentah dan bahan bakar AS yang tak terduga, memicu kekhawatiran akan permintaan. Investor juga tetap berhati-hati, dengan fokus pada pembicaraan nuklir AS-Iran yang berlanjut.

Harga minyak mentah Brent turun 33 sen, atau 0,5%, menjadi $64,58 per barel pada pukul 0038 GMT, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 32 sen, atau 0,5%, menjadi $61,25 per barel. Kedua acuan mencatat penurunan 0,7% pada Rabu.

Data Administrasi Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan stok minyak mentah meningkat sebesar 1,3 juta barel menjadi 443,2 juta barel pada pekan yang berakhir 16 Mei, berlawanan dengan ekspektasi penurunan sebesar 1,3 juta barel. Peningkatan impor minyak mentah selama enam minggu terakhir serta penurunan permintaan bensin dan distilat menjadi faktor utama.

Pivot: 62,18

R1  62,18   R2  62,82   R3 63,86

S1  60,76    S2 60,06   S3 59,21

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 22 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Data Jobless Claims : Sentimen Penggerak Dollar & Harga Emas

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range       0,64200 – 0,63200

Gejolak pergerakan mata uang Aussie tetap berada di jalur pelemahannya, terlebih setelah Bank Sentral Australia memangkas suku bunga acuannya sebesar 25bps seperti yang diharapkan secara luas, dan mengisyaratkan risiko penurunan bagi perekonomian. Para pembuat kebijakan mencatat bahwa data kuartal Maret mengonfirmasi pelonggaran lebih lanjut dalam inflasi dan menunjukkan penurunan risiko kenaikan inflasi. Proyeksi yang diperbarui menunjukkan bahwa inflasi utama kemungkinan akan tetap berada di dekat titik tengah kisaran target 2–3% untuk sebagian besar periode perkiraan. RBA juga mengutip perkembangan perdagangan global sebagai potensi hambatan terhadap pertumbuhan, memperkuat kasus untuk pemotongan suku bunga tambahan dan membebani mata uang Australia. Ketidakpastian politik menambah tekanan setelah koalisi oposisi Australia retak, dengan Partai Nasional menarik dukungannya. Sementara itu, pemangkasan suku bunga baru-baru ini oleh PBoC semakin melemahkan sentimen, mengingat peran dolar Australia sebagai proksi likuid untuk Yuan.

Pivot : 0,64239

R1 : 0,64566               S1 : 0,63894  

R2 : 0,64911               S2 : 0,63567

R3 : 0,65238               S3 : 0,63222

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         144,400 – 143,400

Kondisi mata uang Yen dengan mata uang Dollar AS tetap berada di jalur penguatannya, menandai sesi keuntungan ke-6 berturut-turut, karena para investor dengan penuh semangat menunggu perkembangan dalam negosiasi perdagangan AS-Jepang yang akan datang. Putaran pembicaraan ketiga diperkirakan akan dimulai paling lambat hari Jumat di Washington, dengan negosiator perdagangan utama Tokyo, Ryosei Akazawa, yang akan memimpin delegasi Jepang. Akazawa menggarisbawahi sikap tegas Jepang dalam mengamankan penghapusan tarif AS sebagai syarat untuk setiap perjanjian bilateral, dan menekankan bahwa Tokyo tidak akan menyerah pada tekanan yang mengorbankan kepentingan nasionalnya. Di dalam negeri, investor tengah memantau dengan saksama data perdagangan Jepang yang akan datang, yang mungkin mencerminkan tanda-tanda awal ketegangan akibat tindakan tarif AS yang akan datang. Secara eksternal, apresiasi yen baru-baru ini semakin didukung oleh melemahnya dolar AS, di tengah penurunan peringkat kredit negara berkembang AS oleh Moody’s dan pemungutan suara kritis di AS atas pemotongan pajak besar-besaran Presiden Donald Trump.

Pivot : 144,681

R1 : 145,280                S1 : 143,857  

R2 : 146,104                S2 : 143,258

R3 : 146,703               S3 : 142,434

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3419 – 1.3444

Poundsterling kembali menguat terhadap U.S Dollar pada perdagangan Selasa kemarin  Setelah penurunan tingkat kredit pemerintah oleh Moody’s kekhawatiran meningkatnya jumlah utang pemerintah U.S Amerika. Pelemahan mata-uang U.S Dollar kembali terjadi setelah The Fed menyatakan kehati-hatiannya dari pejabat Federal Reserve mengenai kondisi ekonomi. Hal ini juga dipengaruhi oleh diskusi perdagangan yang akan datang antara AS dan Jepang, yang mungkin mencakup pembahasan tentang volatilitas mata uang. GBP masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan adanya kendala rancangan undang-undang pajak yang diajukan Donald Trump mendapat hambatan. Disatu sisi laporan data Inflasi U.K yang akan dilaporkan hari ini diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Open : 1.3388       Pivot : 1.3371

R1 : 1.3394           S1 : 1.3356

R2 : 1.3419           S2 : 1.3334

R3 : 1.3444           S3 : 1.3302

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1316 – 1.1346

Euro ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Setelah adanya pernyataan kehati-hatian dari pejabat Federal Reserve mengenai kondisi ekonomi. Hal ini juga dipengaruhi oleh diskusi perdagangan yang akan datang antara AS dan Jepang, yang mungkin mencakup pembahasan tentang volatilitas mata uang. Selain itu, upaya Presiden Donald Trump untuk meyakinkan anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan agar mendukung rancangan undang-undang pajak mengalami hambatan. EUR masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan mencoba mengejar level resistance selanjutnya.

Open : 1.1281     Pivot : 1.1259

R1 : 1.1285       S1 : 1.1242

R2 : 1.1316       S2 : 1.1217

R3 : 1.1346       S3 : 1.1196

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8240 – 0.8214

Swiss Franc menguat cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Indeks Dollar kembali melemah setelah sebelumnya penurunan tingkat kredit pemerintah oleh Moody’s kekhawatiran meningkatnya jumlah utang pemerintah U.S Amerika. Pelemahan Dollar diperburuk dengan adanya pernyataan kehati-hatian dari pejabat Federal Reserve mengenai kondisi ekonomi, pasar tenaga kerja diprediksi melemah dan inflasi berpotensi meningkat. CHF masih berpotensi menguat pada perdagangan har ini yang akan mencoba mengejar level support selanjutnya.

Open : 0.8279     Pivot : 0.8310

R1 : 0.8330         S1 : 0.8279

R2 : 0.8362         S2 : 0.8240

R3 : 0.8388         S3 : 0.8214

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      100,000 – 99,700

Pergerakan mata uang Greenback kembali mengalami tekanan, terlebih indeks Dollar AS (DXY) merosot menandai level terendah hampir 2 minggu dan memperpanjang penurunan 0,7% dari sesi sebelumnya, karena kekhawatiran baru atas prospek ekonomi dan fiskal AS membebani sentimen. Pedagang juga tetap fokus pada perkembangan potensial dalam negosiasi perdagangan global. Selama akhir pekan, Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan kembali bahwa Presiden Trump bermaksud mengenakan tarif pada tingkat yang diancamkan bulan lalu, pada mitra dagang yang gagal terlibat dalam negosiasi “itikad baik”. Menambah kecemasan fiskal, Moody’s menurunkan peringkat AS dari Aaa menjadi Aa1 pada hari Jumat, dengan alasan meningkatnya tingkat utang pemerintah dan melebarnya defisit anggaran. Kekhawatiran semakin meningkat dengan disetujuinya usulan pemotongan pajak Presiden Trump yang mencakup pemotongan pajak baru tanpa mengimbangi pengurangan pengeluaran. Sementara itu, Presiden Fed New York John Williams dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan mungkin belum siap mempertimbangkan penurunan suku bunga sebelum September.

Pivot : 100,199

R1 :  100,392         S1 :    99,818  

R2 :  100,773         S2 :    99,625

R3 :  100,966         S3 :    99,244

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 23,500

Nikkei 225 naik tipis 0,1% hingga ditutup pada level 37.529 pada hari Selasa, setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada sesi sebelumnya. Sentimen investor didukung oleh komentar dari Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menekankan komitmen Jepang terhadap kepentingan nasional dalam perundingan dagang, dengan mengatakan Tokyo tidak akan terburu-buru membuat kesepakatan dengan AS menjelang putaran ketiga perundingan minggu ini. Kenaikan juga didukung oleh pemangkasan suku bunga Tiongkok, dengan PBoC menurunkan suku bunga pinjaman ke level terendah baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan guna mendukung ekonomi yang lesu. Namun, kenaikan awal terpangkas karena kontrak berjangka AS turun sedikit, setelah kenaikan moderat S&P 500 pada hari Senin meskipun Moody’s menurunkan prospek kredit AS. Indeks Topix yang lebih luas datar, menandai sesi ketiga yang tenang. Honda naik 0,8% setelah mengumumkan rencana untuk memangkas lebih dari $20 miliar dalam investasi EV hingga FY2030. Mazda melonjak 5% karena yen yang lebih lemah mengangkat laba luar negeri. Pada sisi negatifnya, Fujitsu turun 2,5%, Daiwa House turun 1,5%, dan Tokio Marine turun 0,9%.

Pivot : 37,648

R1 : 37,902                 S1 : 37,362

R2 : 38,188                 S2 : 37,108

R3 : 38,442                 S3 : 36.822

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 23,633

Hang Seng melonjak 349 poin atau 1,5% hingga ditutup pada 23.681 pada hari Selasa, meningkat dari sesi yang tenang pada hari sebelumnya karena semua sektor membukukan keuntungan yang kuat. Sentimen pulih setelah PBoC memangkas suku bunga pinjaman utama ke posisi terendah baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, yang bertujuan untuk mendukung ekonomi dan meredam potensi dampak dari perang dagang dengan AS Dalam sebuah langkah terkoordinasi, beberapa bank milik negara besar juga menurunkan suku bunga deposito untuk mengurangi tekanan pada penyempitan margin bunga. Namun, keuntungan lebih lanjut diredam oleh penurunan moderat dalam futures AS, dengan investor dengan hati-hati menunggu pernyataan dari beberapa pejabat Fed hari ini. Alibaba Pictures melonjak 32% setelah melaporkan pendapatan setahun penuh yang lebih baik dari yang diharapkan. Xiaomi Corp. naik 4,7% setelah memulai produksi massal chip seluler in-house-nya. Sementara itu, CATL ditutup pada harga HKD 296, 12,5% lebih tinggi dari harga IPO-nya sebesar HKD 263. Perusahaan tersebut meraup USD 4,6 miliar dalam pencatatannya di Hong Kong, menjadikannya IPO terbesar secara global sepanjang tahun ini.

Pivot : 23,543

R1 : 23,802    S1 : 23,409

R2 : 23,936    S2 : 23,150

R3 : 24,195    S3 : 23,016

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 21,460 | SL: 21,560 | TP: 21,280

Kontrak berjangka saham AS turun tipis pada hari Rabu setelah sesi yang lemah di Wall Street, karena keraguan tumbuh atas keberlanjutan reli pasar baru-baru ini. S&P 500 menghentikan enam hari kemenangan beruntun, Nasdaq mengalami kerugian pertamanya dalam tiga sesi, dan Dow mengakhiri kenaikan tiga hari. Investor tetap fokus pada perkembangan seputar RUU anggaran federal dan defisit yang melebar. Di sisi global, ketegangan muncul kembali setelah Tiongkok menuduh Washington merusak pembicaraan perdagangan baru-baru ini di Jenewa, menyusul peringatan Departemen Perdagangan AS atas chip Huawei. Sementara itu, pejabat Fed terus mengisyaratkan jeda suku bunga yang berkepanjangan. Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem mengatakan kebijakan saat ini tetap tepat dan mengabaikan kekhawatiran inflasi dari tarif sebagai sementara. Dalam berita perusahaan, saham FICO jatuh setelah seorang pejabat perumahan federal menyuarakan kekhawatiran atas model penetapan harganya, sementara Moderna naik setelah FDA mengeluarkan panduan baru yang mendukung vaksin penguat COVID-19 yang diperbarui.

Pivot : 21,419.50

R1 : 21,541.50            S1 : 21,278.25

R2 : 21,682.75            S2 : 21,156.25

R3 : 21,804.75            S3 : 21,015.00

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish menuju 3.350

Harga emas melonjak lebih dari 1% pada hari Selasa, terdorong oleh pelemahan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta ekonomi global. Harga emas spot tercatat naik sebesar 1,7% ke level $3.284,74 per troy ounce pada pukul 13:45 ET (17:45 GMT), sementara kontrak berjangka emas di AS ditutup 1,6% lebih tinggi pada $3.284,60.

Pelemahan dolar terjadi di tengah kekhawatiran pasar setelah lembaga pemeringkat Moody’s menurunkan peringkat utang pemerintah AS dari “Aaa” menjadi “Aa1” pada hari Jumat sebelumnya. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran terhadap peningkatan utang nasional AS. Melemahnya dolar turut mendorong harga emas karena membuat logam mulia ini lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Selain faktor teknikal, permintaan terhadap emas juga dipicu oleh ketidakpastian terkait kebijakan tarif AS dan situasi geopolitik global, termasuk belum adanya kepastian terkait potensi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Aksi jual di pasar saham AS juga memperkuat daya tarik emas sebagai aset lindung nilai selama masa gejolak pasar.

Pivot : 3.273

R1  3.350  R2  3.371   R3 3.397

S1  3.273   S2  3.250  S3  3.204

---

Oil

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 62,18, testing resistance 63,86

Harga minyak mentah melonjak tajam pada hari Selasa setelah laporan CNN menyebutkan bahwa intelijen AS menunjukkan Israel sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang menjadi sentra produksi minyak dunia.

Harga Brent crude sempat menembus level $66 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melonjak hingga 3,5% sebelum memangkas sebagian kenaikannya. Meski belum ada keputusan final dari pihak Israel, laporan ini memberikan sinyal jelas bahwa ketegangan seputar pembicaraan nuklir antara AS dan Iran semakin tinggi.

Konflik yang meningkat antara Israel dan Iran diperkirakan akan mengganggu jalannya negosiasi nuklir, yang sebelumnya diharapkan dapat membuka jalan bagi kembalinya pasokan minyak Iran ke pasar global. Jika pembicaraan gagal dan ketegangan berlanjut, volatilitas harga minyak kemungkinan akan tetap tinggi, terutama mengingat sekitar sepertiga pasokan minyak global berasal dari kawasan tersebut.

Pivot: 62,18

R1  63,86   R2  64,83   R3 66,07

S1  62,82  S2 62,18   S3 61,49

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 21 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Pergerakan GBP Setelah Rilis Data CPI Inggris

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range       0,64500 – 0,65500

Mata uang Aussie kembali bergerak menguat, memangkas pelemahan baru-baru ini, didukung oleh melemahnya Dollar AS menyusul penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s. Perhatian investor tertuju pada keputusan kebijakan Bank Sentral Australia, dengan bank sentral tersebut diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25bps pada hari ini pukul 11:30 WIB. Namun, data pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan dan meredanya ketegangan perdagangan AS-China telah meredam ekspektasi untuk siklus pelonggaran yang lebih agresif. Pasar sekarang mengantisipasi pemangkasan sebesar 75bps pada akhir tahun, turun dari 100bps yang diproyeksikan beberapa minggu lalu. Gubernur RBA Michelle Bullock juga telah mengisyaratkan preferensinya untuk tetap membuka opsi bagi pertemuan mendatang, yang menunjukkan para pembuat kebijakan tidak berkomitmen untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut pada tahap ini. Sementara itu, perlambatan penjualan ritel China pada bulan April menyoroti melemahnya permintaan konsumen, sehingga meningkatkan kekhawatiran bagi mitra dagang terbesar Australia dan menandakan potensi risiko terhadap ekspor Australia.

Pivot : 0,64383

R1 : 0,64816               S1 : 0,64121  

R2 : 0,65078               S2 : 0,63688

R3 : 0,65511               S3 : 0,63426

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range         144,900 – 143,900

Pergerakan mata uang Yen kontra Dollar AS menguat, menandai sesi penguatan ke-5 berturut-turut, seiring melemahnya Dollar AS menyusul penurunan peringkat kredit Moody’s. Pada akhir pekan kemarin, lembaga tersebut menurunkan peringkat kredit AS dari Aaa menjadi Aa1, dengan alasan prospek fiskal yang memburuk dan “kurangnya tindakan kebijakan yang efektif” untuk mengatasi defisit yang meningkat. Di dalam negeri, data terkini menunjukkan bahwa ekonomi Jepang mengalami kontraksi pada kuartal pertama tahun 2025, dengan PDB yang turun lebih buruk dari ekspektasi pasar dan menandai kontraksi ekonomi pertamanya dalam setahun. Para investor kini mengalihkan perhatian mereka ke data perdagangan Jepang yang akan datang di tengah membayangi dampak tindakan tarif AS yang akan datang. Dalam perkembangan terkini, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menegaskan kembali bahwa Jepang tidak akan menerima kesepakatan awal apa pun yang mengecualikan ketentuan tentang mobil, dan mendesak AS untuk mencabut tarif 25% terhadap mobil Jepang.

Pivot : 144,970

R1 : 145,284                S1 : 144,496  

R2 : 145,758                S2 : 144,182

R3 : 146,072               S3 : 143,708

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3403 – 1.3442

Diluar perkiraan, Pounds menguat cukup signifikan terhadap U.S Dollar pada perdagangan Senin kemarin. Dollar AS melemah signifikan pada hari Senin, mencatat penurunan terhadap mata uang utama dunia setelah keputusan Moody’s Investors Service pada Jumat malam untuk menurunkan peringkat kredit pemerintah AS sebanyak satu tingkat. Langkah ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap utang nasional AS yang terus membengkak hingga mencapai $36 triliun.

Tekanan terhadap dollar semakin diperburuk oleh meningkatnya ketegangan perdagangan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan pada hari Minggu bahwa Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif sesuai ancaman sebelumnya terhadap mitra dagang yang dianggap tidak bernegosiasi dengan “itikad baik.” Meskipun situasi ini membebani sentimen pasar, laporan dari Financial Times menunjukkan adanya kemajuan dalam pembicaraan perdagangan antara AS dan Uni Eropa, memberikan sedikit harapan di tengah ketegangan perdagangan global. Pounds masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh kesepakatan Inggris untuk mereset hubungan perdagangan dan pertahanan dengan Uni Eropa.

Open : 1.3357       Pivot : 1.3333

R1 : 1.3370           S1 : 1.3293

R2 : 1.3403           S2 : 1.3250

R3 : 1.3442           S3 : 1.3225

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1287 – 1.1319

Euro menguat 0,6% menjadi $1.1232, tertinggi sejak 9 Mei, Dollar AS turun setelah keputusan Moody’s Investors Service pada Jumat malam untuk menurunkan peringkat kredit pemerintah AS sebanyak satu tingkat. Langkah ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap utang nasional AS yang terus membengkak hingga mencapai $36 triliun. Euro masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh kesepakatan Inggris untuk mereset hubungan perdagangan dan pertahanan dengan Uni Eropa.

Open : 1.1242     Pivot : 1.1248

R1 : 1.1259       S1 : 1.1193

R2 : 1.1287       S2 : 1.1168

R3 : 1.1319       S3 : 1.1131

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.8318 – 0.8300

Swiss Franc bergerak turun namun terbatas. Pelemahan mata-uang U.S Dollar tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Swiss Franc. Penurunan peringkat kredit oleh Moody’s memicu aksi jual dollar di Asia dan Eropa,

Tekanan terhadap dollar semakin diperburuk oleh meningkatnya ketegangan perdagangan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan pada hari Minggu bahwa Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif sesuai ancaman sebelumnya terhadap mitra dagang yang dianggap tidak bernegosiasi dengan “itikad baik.” CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open : 0.8326     Pivot : 0.8342

R1 : 0.8356         S1 : 0.8329

R2 : 0.8368         S2 : 0.8318

R3 : 0.8388         S3 : 0.8300

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range      100,300 – 100,000

Tekanan terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut, mundur lebih jauh dari level tertinggi satu bulan yang dicapai minggu lalu, karena meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek fiskal AS memicu peralihan dari aset berdenominasi Dollar AS. Pada hari Jumat, Moody’s menurunkan peringkat kredit AS dari Aaa menjadi Aa1, dengan alasan meningkatnya utang pemerintah dan defisit anggaran yang melebar. Kekhawatiran fiskal semakin diperburuk oleh disetujuinya undang-undang pemotongan pajak Presiden Trump oleh komite kongres utama pada hari Minggu. RUU tersebut mencakup pemotongan pajak baru senilai ratusan miliar Dollar AS tanpa pengurangan pengeluaran yang sesuai. Meskipun ada kritik, pemerintahan Trump berpendapat pemotongan pajak akan memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya membantu mempersempit defisit. Di sisi kebijakan moneter, pasar terus memperkirakan dua pemotongan suku bunga oleh Fed tahun ini, dengan pengurangan diantisipasi pada bulan September dan Desember. Dollar AS melemah secara luas, dengan penurunan paling tajam tercatat terhadap Euro dan Pounds Inggris.

Pivot : 100,450

R1 :  100,837         S1 :    99,996  

R2 :  101,291         S2 :    99,609

R3 :  101,678         S3 :    99,155

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish menuju 37,950

Nikkei 225 melonjak 329 poin atau 0,9%, menjadi 37.830 pada perdagangan Selasa pagi, pulih dari pelemahan hari sebelumnya. Reli tersebut menyusul kenaikan moderat pada futures AS setelah S&P 500 memperoleh keuntungan meskipun Moody’s menurunkan prospek kredit AS. Indeks Topix yang lebih luas juga naik, memperpanjang kenaikan baru-baru ini. Investor terus mencermati pembicaraan perdagangan AS-Jepang yang sedang berlangsung, berharap kesepakatan final pada bulan Juni. Di sisi korporat, Reuters mengatakan bahwa Nippon Steel berencana untuk menginvestasikan $14 miliar dalam operasi US Steel. Keuntungan diredam oleh kehati-hatian menjelang data perdagangan Jepang April mendatang, dengan perkiraan menunjukkan perlambatan ekspor di tengah meningkatnya hambatan perdagangan. Sementara itu, Tiongkok akan meninjau kembali suku bunga utamanya hari ini. Toyota Industries melonjak 8,3% karena taruhan akan menerima tawaran pembelian dari Ketua Toyota Motor Akio Toyoda, dengan media lokal menyarankan pengumuman pada bulan Juni. Perusahaan lain yang juga mencatat kenaikan signifikan termasuk Toyota Motor (1,7%), Advantest (2,7%), dan Mizuho Financial (2,2%).

Pivot : 37,810

R1 : 38,150                 S1 : 37,640

R2 : 38,320                 S2 : 37,300

R3 : 38,830                 S3 : 36.790

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 23,633

Hang Seng berakhir sedikit berubah pada 23.333 pada hari Senin, berayun penurunan awal di tengah keuntungan terutama dari saham konsumen. Sentimen membaik setelah aktivitas pabrik April China menunjukkan kekuatan meskipun tarif AS meningkat. Sementara itu, harga rumah baru di daratan turun paling sedikit dalam 11 bulan, meskipun itu menandai penurunan bulanan ke-22 berturut-turut. Investor juga menunggu tinjauan bulanan suku bunga pinjaman utama dari bank sentral China dalam beberapa hari mendatang setelah suku bunga dibiarkan pada rekor terendah dalam beberapa bulan terakhir. Secara lokal, ekonomi Hong Kong tumbuh 3,1% yoy pada Q1 2025, sejalan dengan data flash dan naik dari 2,5% yang direvisi pada Q4, dibantu oleh ekspor yang kuat menjelang kenaikan tarif AS yang diharapkan. Di sisi korporat, Nvidia sedang mencari situs R&D di Shanghai, menggarisbawahi pentingnya strategis China. Peraih keuntungan teratas termasuk Pop Mart Intl. (5,7%), Meituan (2,7%), SMIC (2,2%), dan Trip.com (2,0%), sementara Zhejiang Leapmotor (-3,5%), Sunny Optical (-2,8%), Li Auto (-2,7%), dan Chow Tai Fook (-2,4%) mengalami penurunan.

Pivot : 23,233

R1 : 23,334    S1 : 23,133

R2 : 23,434    S2 : 23,032

R3 : 23,635    S3 : 22,831

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 21,310 | SL: 21,210 | TP: 21,555

Saham berjangka AS naik tipis setelah Wall Street ditutup datar pada hari Senin, karena pasar mempertimbangkan penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s dan kemajuan RUU pemotongan pajak yang dapat memperburuk prospek fiskal negara tersebut. Investor menantikan pernyataan dari beberapa pejabat Federal Reserve hari ini untuk petunjuk tentang kebijakan suku bunga. Sementara itu, CEO JPMorgan Jamie Dimon memperingatkan bahwa dampak penuh dari tarif belum mengenai ekonomi dan memperingatkan bahwa ekuitas dapat jatuh karena perusahaan menghadapi kenaikan biaya pasokan. Saham beberapa perusahaan energi surya turun setelah para pemimpin Partai Republik DPR berencana untuk mengakhiri beberapa kredit pajak energi bersih lebih awal dari yang diharapkan. Best Buy anjlok 3% setelah Wells Fargo menurunkan target harga sahamnya. Di sisi pendapatan, investor menunggu hasil dari Home Depot dan pembangun rumah Toll Brothers. Sementara itu, Presiden Trump pada hari Minggu mengkritik Walmart karena menyarankan akan menaikkan harga karena tarif, mendesak raksasa ritel dan China untuk “menerima tarif”.

Pivot : 21,441.17

R1 : 21,563.33            S1 : 21,372.33

R2 : 21,632.17            S2 : 21,250.17

R3 : 21,823.17            S3 : 21,059.17

 

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bearish selama di bawah 3.250 untuk kembali menguji area support 3.200-3.195.

Pada hari Senin, harga emas mengalami kenaikan yang didorong oleh melemahnya nilai dolar AS serta permintaan sebagai aset aman setelah Moody’s menurunkan peringkat kredit pemerintah Amerika Serikat. Harga emas spot naik sebesar 0,9% menjadi $3.229,51 per ons pada pukul 1315 ET (1715 GMT), sementara kontrak berjangka emas AS ditutup 1,5% lebih tinggi di level $3.233,5.

Penurunan peringkat kredit AS oleh Moody’s dari “Aaa” menjadi “Aa1” disebabkan oleh meningkatnya utang dan biaya bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa.

Nilai indeks dolar AS (.DXY) mencapai level terendah sejak 8 Mei, yang membuat emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Pasar keuangan juga terguncang oleh pernyataan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menyebutkan Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif perdagangan jika mitra dagang AS tidak bernegosiasi dengan itikad baik.

Pivot : 3.265

R1  3.250  R2  3.290   R3 3.328

S1  3.200   S2  3.152  S3  3.117

---

Oil

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 61,21, testing resistance 62,82.

Harga minyak relatif stabil pada hari Senin setelah mengalami kenaikan selama dua hari sebelumnya. Brent crude diperdagangkan di atas $65 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) tetap di bawah $63 per barel. Pasar tengah mencermati langkah Presiden Donald Trump yang tampaknya mulai mundur dari upayanya mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia.

Trump menyatakan bahwa Ukraina dan Rusia akan segera memulai negosiasi untuk gencatan senjata, tetapi kemungkinan tanpa partisipasi langsung dari AS. Di sisi lain, ketegangan geopolitik tetap memengaruhi pasar. Misalnya, Iran menegaskan bahwa kemampuan mereka untuk memperkaya uranium adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan, yang menjadi salah satu tuntutan utama dalam pembicaraan nuklir dengan AS. Kesepakatan nuklir ini berpotensi membuka peluang pengurangan sanksi, termasuk pada ekspor minyak Iran.

Robert Rennie, kepala penelitian komoditas dan karbon di Westpac Banking Corp., menyebutkan bahwa proses negosiasi dalam kedua isu tersebut akan memakan waktu lama dan bisa berjalan ke arah mana pun. Rennie juga memproyeksikan bahwa harga Brent di kisaran $66-$67 per barel saat ini terlalu tinggi dan kemungkinan akan turun ke pola pergerakan stabil antara $60-$65 per barel seiring dengan kembalinya produksi OPEC+ yang sebelumnya dihentikan.

Pivot: 61,21

R1  62,82   R2  63,86   R3 64,83

S1  61,21  S2 60,76   S3 60,06

 

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 20 Mei 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Reaksi AUD Terhadap Keputusan Suku Bunga RBA

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

 Zoom